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上海市天宸股份有限公司2008年半年度报告摘要
上海市天宸股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.see.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司第六届董事会第十一次会议以通讯方式表决召开，审议并通过了本报告。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司董事长叶茂菁、总会计师林齐庆及财务总监王建民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
天宸股份
股票代码
600620
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
陶琴
傅云菲
联系地址
上海市长宁区仙霞路8号29楼
上海市长宁区仙霞路8号29楼
电话
021-62782233
021-62782233
传真
021-62789070
021-62789070
电子信箱
taoqin@shstc.com
fuyunfei@shstc.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1，522，907，397.65
1，379，067，460.47
10.43
所有者权益（或股东权益）
549，955，256.42
554，813，290.47
-0.87
每股净资产(元)
1.718
1.733
-0.86
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
-10，225，131.00
23，138，991.80
-144.19
利润总额
11，480，539.53
26，508，467.21
-56.69
净利润
12，009，309.47
18，375，779.89
-34.65
扣除非经常性损益后的净利润
-5，668，302.98
-7，766，966.26
基本每股收益(元)
0.0375
0.057
-34.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
-0.018
-0.024
稀释每股收益(元)
0.0375
0.057
-34.21
净资产收益率(%)
2.18
3.51
减少1.33个百分点
经营活动产生的现金流量净额
-22，398，862.88
53，063，847.48
-142.21
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.07
0.17
-141.18
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
19，976，565.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额
1，729，105.52
所得税影响额
-4，028，058.08
合计
17，677，612.45
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
54，439户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司
其他
25.08
80，291，452
48，278，533
无
上海展览中心（集团）有限公司
国有法人
4.11
13，160，097
0
未知
上海牛奶（集团）有限公司
国有法人
1.97
6，306，938
0
未知
刘轶
其他
0.96
3，066，812
0
未知
江南重工股份有限公司
其他
0.81
2，500，000
0
未知
北京光发
其他
0.67
2，152，800
0
未知
上海瑞莘贸易有限公司
其他
0.49
1，577，800
0
未知
刘秀君
其他
0.46
1，482，299
未知
农行上海
其他
0.44
1，399，320
未知
锦龙百货
其他
0.44
1，399，320
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司
32，012，919
人民币普通股
上海展览中心（集团）有限公司
13，160，097
人民币普通股
上海牛奶（集团）有限公司
6，306，938
人民币普通股
刘轶
3，066，812
人民币普通股
江南重工有限公司
2，500，000
人民币普通股
北京光发
2，152，800
人民币普通股
上海瑞莘贸易有限公司
1，577，800
人民币普通股
刘秀君
1，482，299
人民币普通股
农行上海
1，399，320
人民币普通股
锦龙百货
1，399，320
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
上述前十名股东中，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
公司曾于2008年1月22日在《上海证券报》上公告了本公司第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司拟将其持有的本公司25.08%的股权转让给上海成元投资管理有限公司的提示性公告，后于2008年2月20日在《上海证券报》上公告了关于第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司暂缓转让其所持有股权的公告。截至本报告期末，本公司未接到第一大股东有关股权转让的最终实施通知，有关该事态进展情况本公司将及时公告。
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业
物业
2，258，064.48
1，852，053.95
17.98
33.96
39.44
减少3.23个百分点
运输客运
25，746，414.95
18，584，112.13
27.82
-10.52
-16.60
增加5.26个百分点
房地产
101，109，685.03
73，757，691.37
27.05
租赁
12，981，025.92
15，498，946.02
-19.40
48.58
114.76
减少36.79个百分点
药业
2，547，180.35
2，373，080.03
6.84
信息
1，514，487.33
1，333，937.32
11.92
-25.79
7.45
减少27.24个百分点
建筑
8，876，000.00
6，946，694.12
21.74
-30.01
-9.95
减少17.43个百分点
合计
155，032，858.06
120，346，514.94
22.37
187.54
202.51
减少3.84个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上海地区
155，032，858.06
187.54
5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √不适用
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
去年同期本公司商品房尚未入户交房，无房地产收入项目，房地产收入是本期营业收入主要来源，占本报告期营业收入的65.22％。
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
本报告期公司的利润构成与上年相比有重大变化，去年同期的利润构成主要是公司出售了公司所持有的股票，取得投资收益3397.51万元。今年的利润构成主要是房地产销售收入及处置了货运海轮后的营业外收入所得利润。
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
本公司控股的上海南方物流园区管理有限公司所属宸南大酒店于2006年4月由香港龙盛公司和财显有限公司租赁经营。在租赁期间，两承租公司一直以各种理由不支付应付的租金和费用，本公司一直与其协商解决办法并追讨应付租金，未果。2006年底，本公司向闵行区人民法院（后移送至上海市第一中级人民法院）提起民事诉讼，解除本公司与其签订的租赁合同，承租人向本公司支付租金人民币505万余元，滞纳金450万余元。与此同时，本公司已向法院申请查封了财显公司名下价值约700多万的房产。在案件立案后，法院多次欲将与案件有关的法律文件发送至香港龙盛公司和财显有限公司，但均无法送达。为避免造成更大损失，本公司根据《民事诉讼法》第九十七条规定，向法院提出先予执行申请。此后，本公司接到上海市第一中级人民法院民事裁定书[（2007）沪一中民二（民）初字第1-1号]和[（2007）沪一中民二（民）初字第1-2号]，该事项已在2007年3月8日《上海证券报》对外公告。2007年11月，我公司就关于代被告垫付相关费用提出司法审计，目前司法审计结论已经作出，案件听证已结束，一审判决尚未作出。
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
上海新振远船务工程有限公司
东方66号货轮
2008年2月22日
2，560
79
1，728
否
是
是
6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
1)、出售该项资产，一方面是考虑到该轮经营期即将到期，继续经营公司还需承担大笔的维修费用，另一方面和泰航运公司只有一条货运轮，难以形成规模效益。资产出售为公司实现了1728万利润。目前已完成出售资产的过户手续并已收到全部款项。
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
0
报告期末担保余额合计
0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
-1，250
报告期末对控股子公司担保余额合计
7，000
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额
7，000
担保总额占公司净资产的比例
12.73
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
0
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号
证券代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
600643
爱建股份
10，417
35，000.00
103，232.47
295，738.63
可供出售的金融资产
2
600633
1，161，600
5，658，530.00
7，364，544.00
14，113，440.00
可供出售的金融资产
3
600631
1，000，000
4，429，771.30
11，740，000.00
23，020，000.00
可供出售的金融资产
合计
－
10，123，301.3
19，207，776.47
37，429，178.63
－
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
持有对象名称
最初投资成本（元）
持有数量
（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）
上海银行
635，900.00
635，900
635，900.00
合计
635，900.00
635，900
－
635，900.00
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
196，898，140.99
104，421，740.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
5，973，801.44
7，514，415.76
预付款项
23，822，978.62
9，274，636.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
1，492，383.80
其他应收款
44，058，822.09
88，208，939.40
买入返售金融资产
存货
749，335，934.65
688，640，245.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，020，089，677.79
899，552，361.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
19，207，776.47
37，429，178.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
9，013，900.00
9，013，900.00
投资性房地产
20，832，795.44
21，431，827.88
固定资产
314，943，789.09
289，644，070.42
在建工程
1，070，740.00
工程物资
固定资产清理
-618，091.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产
138，366，810.21
121，996，122.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
502，817，719.86
479，515，099.20
资产总计
1，522，907，397.65
1，379，067，460.47
流动负债：
短期借款
270，500，000.00
244，250，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
34，662，460.83
33，085，694.70
预收款项
339，294，849.39
267，212，713.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4，881，978.67
4，472，204.59
应交税费
-23，467，462.52
9，014，245.00
应付利息
应付股利
7，488，013.76
6，826，790.27
其他应付款
44，689，103.15
34，957，829.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
15，000，000.00
15，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
693，048，943.28
614，819，477.17
非流动负债：
长期借款
285，000，000.00
205，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
2，363，918.79
6，919，269.33
其他非流动负债
非流动负债合计
287，363，918.79
211，919，269.33
负债合计
980，412，862.07
826，738，746.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
320，129，190.00
320，129，190.00
资本公积
78，732，104.41
92，398，156.03
减：库存股
盈余公积
53，155，145.17
53，155，145.17
一般风险准备
未分配利润
97，938，816.84
89，130，799.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
549，955，256.42
554，813，290.47
少数股东权益
-7，460，720.84
-2，484，576.50
所有者权益合计
542，494，535.58
552，328，713.97
负债和所有者总计
1，522，907，397.65
1，379，067，460.47
法定代表人: 叶茂菁主管会计工作负责人:林齐庆会计机构负责人:王建民
母公司资产负债表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
69，604，325.43
43，865，786.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
32，069，476.22
其他应收款
400，238，908.41
357，821，546.79
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
100，000，000.00
100，000，000.00
流动资产合计
569，843，233.84
533，756，809.71
非流动资产：
可供出售金融资产
19，207，776.47
37，429，178.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
270，713，900.00
343，213，900.00
投资性房地产
20，832，795.44
21，431，827.88
固定资产
4，801，768.33
4，977，504.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
30，477，898.48
30，828，219.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
346，034，138.72
437，880，630.06
资产总计
915，877，372.56
971，637，439.77
流动负债：
短期借款
168，000，000.00
181，750，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
40，335.00
88，000.00
应付职工薪酬
673，842.81
682，828.59
应交税费
44，628.32
8，224，773.32
应付利息
应付股利
7，488，013.76
6，826，790.27
其他应付款
223，458，847.43
225，115，953.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
399，705，667.32
422，688，346.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
2，363，918.79
6，919，269.33
其他非流动负债
非流动负债合计
2，363，918.79
6，919，269.33
负债合计
402，069，586.11
429，607，615.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
320，129，190.00
320，129，190.00
资本公积
48，020，902.30
61，686，953.92
减：库存股
盈余公积
53，155，145.17
53，155，145.17
未分配利润
92，502，548.98
107，058，535.20
所有者权益（或股东权益）合计
513，807，786.45
542，029，824.29
负债和所有者（或股东权益）合计
915，877，372.56
971，637，439.77
法定代表人: 叶茂菁主管会计工作负责人:林齐庆会计机构负责人:王建民
合并利润表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
155，032，858.06
53，916，457.40
其中：营业收入
155，032，858.06
53，916，457.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
165，257，989.06
64，848，216.41
其中：营业成本
120，346，514.94
39，783，160.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
8，528，548.29
1，860，134.66
销售费用
2，993，159.16
3，001，289.80
管理费用
21，341，424.03
10，437，355.98
财务费用
12，048，342.64
9，766，275.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
34，070，750.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-10，225，131.00
23，138，991.80
加：营业外收入
24，188，703.10
3，479，316.88
减：营业外支出
2，483，032.57
109，841.47
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
11，480，539.53
26，508，467.21
减：所得税费用
4，447，374.40
8，719，131.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
7，033，165.13
17，789，335.60
归属于母公司所有者的净利润
12，009，309.47
18，375，779.89
少数股东损益
-4，976，144.34
-586，444.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.0375
0.057
（二）稀释每股收益（元/股）
0.0375
0.057
法定代表人: 叶茂菁主管会计工作负责人:林齐庆会计机构负责人:王建民
母公司利润表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
1，169，263.00
1，113，196.50
减：营业成本
599，032.44
599，032.44
营业税金及附加
64，894.08
61，782.39
销售费用
管理费用
6，999，974.63
4，105，937.14
财务费用
7，689，748.15
4，254，276.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
30，834，611.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-14，184，386.30
22，926，779.12
加：营业外收入
2，446.97
40，365.53
减：营业外支出
507，846.67
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-14，689，786.00
22，967，144.65
减：所得税费用
-3，335，091.68
7，579，157.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-11，354，694.32
15，387，986.92
法定代表人: 叶茂菁主管会计工作负责人:林齐庆会计机构负责人:王建民
合并现金流量表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
215，917，166.21
237，765，726.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
4，006，153.20
3，632，130.33
收到其他与经营活动有关的现金
29，333，837.73
25，049，200.15
经营活动现金流入小计
249，257，157.14
266，447，057.04
购买商品、接受劳务支付的现金
173，387，315.48
119，535，656.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
20，540，747.61
25，392，440.49
支付的各项税费
50，350，758.88
30，802，220.98
支付其他与经营活动有关的现金
27，377，198.05
37，652，891.26
经营活动现金流出小计
271，656，020.02
213，383，209.56
经营活动产生的现金流量净额
-22，398，862.88
53，063，847.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
16，277，335.19
取得投资收益收到的现金
28，906，608.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
26，183，480.27
1，671，145.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
121，254.42
投资活动现金流入小计
26，304，734.69
46，855，088.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3，904，266.00
5，858，494.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
3，904，266.00
5，858，494.50
投资活动产生的现金流量净额
22，400，468.69
40，996，593.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
180，500，000.00
75，250，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
180，500，000.00
75，250，000.00
偿还债务支付的现金
74，250，000.00
206，600，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12，762，391.59
15，843，236.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1，012，814.00
219，784.00
筹资活动现金流出小计
88，025，205.59
222，663，020.35
筹资活动产生的现金流量净额
92，474，794.41
-147，413，020.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
92，476，400.22
-53，352，579.09
加：期初现金及现金等价物余额
104，421，740.77
216，360，380.20
六、期末现金及现金等价物余额
196，898，140.99
163，007，801.11
法定代表人: 叶茂菁主管会计工作负责人:林齐庆会计机构负责人:王建民
母公司现金流量表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，121，598.00
940，532.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
60，432，909.86
136，717，575.96
经营活动现金流入小计
61，554，507.86
137，658，107.96
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
5，067，032.39
2，929，672.83
支付的各项税费
5，077，243.36
194，152.55
支付其他与经营活动有关的现金
1，497，589.70
17，096，091.52
经营活动现金流出小计
11，641，865.45
20，219，916.90
经营活动产生的现金流量净额
49，912，642.41
117，438，191.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
15，903，827.72
取得投资收益收到的现金
25，670，468.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
52，000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
41，626，296.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4，700.00
149，010.00
投资支付的现金
100，000，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
4，700.00
100，149，010.00
投资活动产生的现金流量净额
-4，700.00
-58，522，713.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
48，000，000.00
43，750，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
48，000，000.00
43，750，000.00
偿还债务支付的现金
61，750，000.00
66，600，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9，406，589.68
11，765，976.18
支付其他与筹资活动有关的现金
1，012，814.00
219，784.00
筹资活动现金流出小计
72，169，403.68
78，585，760.18
筹资活动产生的现金流量净额
-24，169，403.68
-34，835，760.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
25，738，538.73
24，079，717.18
加：期初现金及现金等价物余额
43，682，497.44
53，433，401.77
六、期末现金及现金等价物余额
69，421，036.17
77，513，118.95
法定代表人: 叶茂菁主管会计工作负责人:林齐庆会计机构负责人:王建民
（下转C29版）
合并所有者权益变动表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
320，129，190.00
92，398，156.03
53，155，145.17
89，130，799.27
-2，484，576.50
552，328，713.97
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
320，129，190.00
92，398，156.03
53，155，145.17
89，130，799.27
-2，484，576.50
552，328，713.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-13，666，051.62
8，808，017.57
-4，976，144.34
-9，834，178.39
（一）净利润
12，009，309.47
-4，976，144.34
7，033，165.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-13，666，051.62
-13，666，051.62
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-18，221，402.16
-18，221，402.16
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4，555，350.54
4，555，350.54
4．其他
上述（一）和（二）小计
-13，666，051.62
12，009，309.47
-4，976，144.34
-6，632，886.49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
3，201，291.90
3，201，291.90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
3，201，291.90
3，201，291.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
320，129，190.00
78，732，104.41
53，155，145.17
97，938，816.84
-7，460，720.84
542，494，535.58