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西宁特殊钢股份有限公司2008年半年度报告摘要
西宁特殊钢股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于HTTP://WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事李全因病授权委托董事汤巨祥代为行使表决权，独立董事王四林，因出差授权委托独立董事杜鹏环代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人刘克林、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
股票代码
600117
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
杨凯
余辉邦
联系地址
西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处
电话
0971-5299089
0971-5299673
传真
0971-5218389
0971-5218389
电子信箱
XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN
yuhuibang123@163.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
9，832，323，507.35
9，167，288，221.39
7.25
所有者权益（或股东权益）
2，791，044，297.41
2，539，030，820.88
9.93
每股净资产(元)
3.7655
3.4255
9.93
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
480，839，860.95
197，517，435.33
143.44
利润总额
481，863，393.56
205，187，896.43
134.84
净利润
252，013，476.53
126，373，128.60
99.42
扣除非经常性损益后的净利润
251，649，794.25
119，338，525.34
110.87
基本每股收益(元)
0.3400
0.1812
87.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.3395
0.1711
98.42
稀释每股收益(元)
0.3400
0.1812
87.64
净资产收益率(%)
9.03
5.35
增加3.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额
495，883，301.40
367，674，376.27
34.87
每股经营活动产生的现金流量净额
0.6690
0.4960
34.88
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-2，951，874.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
3，343，333.36
债务重组损益
5，372，957.47
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-4，740，883.62
非经常性损益相应的所得税
216，218.25
少数股东享有部分
-876，068.58
合计
363，682.28
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2、国有法人持股
369，669，184
49.87
0
0
0
-34，658，263
-34，658，263
335，010，921
45.20
3、其他内资持股
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其中：境内非国有法人持股
0
0
0
0
0
0
0
0
0
境内自然人持股
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4、外资持股
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其中：境外法人持股
0
0
0
0
0
0
0
0
0
境外自然人持股
0
0
0
0
0
0
0
0
有限售条件股份合计
369，669，184
49.87
0
0
0
-34，658，263
-34，658，263
335，010，921
45.20
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
371，550，068
50.13
0
0
0
34，658，263
34，658，263
406，208，331
54.80
2、境内上市的外资股
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3、境外上市的外资股
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4、其他
0
0
0
0
0
0
0
0
0
无限售条件流通股份合计
371，550，068
50.13
0
0
0
34，658，263
34，658，263
406，208，331
54.80
三、股份总数
741，219，252
100
0
0
0
0
0
741，219，252
100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
98，932户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
西宁特殊钢集团有限责任公司
国有法人
49.87
369，669，184
335，010，921
质押94，300，600
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
其他
2.54
18，855，748
0
无
青海省电力公司
其他
1.77
13，124，793
0
无
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金
其他
1.21
9，003，538
0
无
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金
其他
1.12
8，280，001
0
无
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
其他
0.97
7，168，601
0
无
交通银行－中海优质成长证券投资基金
其他
0.89
6，629，950
0
无
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金
其他
0.81
5，999，969
0
无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金
其他
0.71
5，292，789
0
无
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金
其他
0.54
4，000，000
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
西宁特殊钢集团有限责任公司
34，658，263
人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
18，855，748
人民币普通股
青海省电力公司
13，124，793
人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金
9，003，538
人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金
8，280，001
人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
7，168，601
人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金
6，629，950
人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金
5，999，969
人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金
5，292，789
人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金
4，000，000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。
公司未知前10名无限售条件流通股股东与前10名股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业
钢铁冶炼加工
2，990，998，317.16
2，410，410，580.98
19.41
46.16
46.48
减少0.18个百分点
生铁、铁水
115，651，910.70
115，174，957.85
0.41
-49.45
-48.72
减少1.41个百分点
焦炭、焦油、粗苯等
188，045，350.11
112，213，286.49
40.33
90.19
123.66
减少8.93个百分点
铁精粉
361，739，949.66
115，333，909.87
68.12
445.97
176.51
增加31.07个百分点
分产品
合结钢
1，314，452，582.71
1，082，685，409.82
17.63
49.00
47.59
增加0.79个百分点
碳结钢
978，155，410.57
827，950，870.46
15.36
49.53
48.26
增加0.73个百分点
滚珠钢
378，412，255.96
256，060，764.44
32.33
36.71
47.50
减少4.95个百分点
不锈钢
213，557，946.41
162，141，140.43
24.08
35.22
36.40
减少0.65个百分点
焦碳
146，607，240.37
89，618，327.88
38.87
124.87
124.45
增加0.11个百分点
生铁、铁水
115，651，910.70
115，174，957.85
0.41
-49.45
-48.72
减少1.41个百分点
铁精粉
361，739，949.66
115，333，909.87
68.12
445.97
176.51
增加31.07个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
华北地区
352，983，997.13
22.95
华东地区
1，114，937，528.42
157.54
西南地区
783，025，122.67
154.39
中南地区
434，911，821.55
0.14
西北地区
860，595，806.50
-4.69
东北地区
109，981，251.36
46.16
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
焦炭、焦油、粗苯等毛利率与上年同期相比下降，主要是江仓能源公司本期将开办费用摊销所致；
铁精粉毛利率与上年同期相比上升，主要是由于价格上涨所致。
生铁、铁水的主营业务收入、主营业务成本较上年同期下降近50%，主要原因是本期生铁（铁水）外销大幅减少，销给本公司部分合并报表时抵消，因而表现为收入与成本同时下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
本公司于2008年4月22日召开四届八次董事会议，通过向全资子公司青海矿冶科技公司转让造价为1.55亿元的55万吨球团工程项目的议案。该项目系本公司为应对钢铁原材料价格持续上涨的局面而自筹资金建设，该项工程的产品（球团）系青海矿冶科技公司的直接原料。经双方协商一致，决定由本公司将该项目按照帐面价值1.55亿元转让给该公司，由该公司以现金方式支付转让价款。此次转让完成后，有利于该公司的原料生产和供应，可以促使其提高铁水质量、降低铁水成本，对本公司的原料保障和效益实现亦有间接的积极影响。此事项于2008年4月24日在《证券时报》、《上海证券报》公告。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
四川金广实业(集团)股份有限公司及子公司
2008年4月29日
6，663
连带责任担保
2008年4月29日~2009年4月28日
否
否
四川运亨实业股份有限公司
2007年12月14日
9，500
连带责任担保
2007年12月14日~2008年12月13日
否
否
四川富国电工有限公司
2008年4月15日
2，100
连带责任担保
2008年4月15日~2008年10月14日
否
否
成都新利源经贸有限公司
2008年7月16日
1，400
连带责任担保
2008年7月16日~2009年1月16日
否
否
无锡市东方环境工程设计研究所有限公司
2007年7月20日
1，842
连带责任担保
2007年7月20日~2008年7月19日
否
否
兰州中煤支护材料有限公司
2008年1月23日
2，000
连带责任担保
20008-01-23~2010年1月22日
否
否
西部矿业集团有限公司
2007年9月29日
30，000
连带责任担保
2007年9月29日~2009年7月28日
否
是
青海正维实业集团有限责任公司
2008年4月29日
2，200
连带责任担保
2008年4月29日~2009年4月28日
否
否
青海矿冶科技公司
2008年3月31日
20，000
连带责任担保
2008年3月31日~2008年9月30日
否
是
肃北县博伦矿业开发有限责任公司
2007年5月18日
3，000
连带责任担保
2007年5月18日~2010年5月17日
否
是
哈密博伦矿业有限责任公司
2007年12月13日
4，850
连带责任担保
2007年12月13日~2008年12月12日
否
是
报告期内担保发生额合计
0
报告期末担保余额合计（A）
55，705
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
1，000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）
27，850
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）
83，555
担保总额占公司净资产的比例
32.91
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0
上述三项担保金额合计（C+D+E）
0
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
持有对象名称
最初投资成本（元）
持有数量
（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）
西宁市商业银行
20，000，000.00
20，000，000.00
7.11
20，000，000.00
合计
20，000，000.00
20，000，000.00
－
20，000，000.00
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
本公司控股股东--西钢集团公司所持有的被江西省赣州市中级人民法院续冻的11000万股股份，截止2008年4月11日，该部分股份的冻结已经全部解除。
公司于2008年3月1日召开四届七次董事会，通过发行10亿元分离交易可转债的议案；2008年3月25日公司2007年度股东大会通过此议案，目前正在准备材料上报过程中。
本公司于2008年5月15日召开董事会议，通过对控股子公司青海西钢矿业开发有限责任公司增资扩股的议案，其中本公司本次增资3490万元，使出资总额达到4000万元，增资后占该公司注册资本的比例变为80%；正维集团本次增资510万元，出资总额达到1000万元，占该公司注册资本的比例变为20%。
公司于2008年5月13日召开四届九次董事会，通过发行10亿元短期融资券的议案；2008年5月30日公司2008年第一次临时股东大会通过此议案。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1，231，083，583.47
1，237，149，579.38
应收票据
442，634，609.01
392，786，647.41
应收账款
429，463，322.52
359，006，076.78
预付款项
287，355，202.94
282，858，111.18
应收分保合同准备金
0
其他应收款
33，615，415.54
80，280，365.48
存货
1，367，743，632.76
1，029，644，229.53
流动资产合计
3，791，895，766.24
3，381，725，009.76
非流动资产：
长期股权投资
20，000，000.00
20，000，000.00
固定资产
4，493，236，273.41
4，610，940，301.49
在建工程
995，236，488.51
654，614，398.52
工程物资
184，180，686.19
43，618，775.53
无形资产
256，432，441.86
261，192，517.54
商誉
15，552，597.00
15，552，597.00
长期待摊费用
36，083，040.49
139，113，560.36
递延所得税资产
18，260，177.25
18，260，177.25
其他非流动资产
21，446，036.40
22，270，883.94
非流动资产合计
6，040，427，741.11
5，785，563，211.63
资产总计
9，832，323，507.35
9，167，288，221.39
流动负债：
短期借款
2，466，550，000.00
2，004，600，000.00
应付票据
696，140，000.00
704，529，030.00
应付账款
762，930，422.34
1，201，152，137.65
预收款项
268，251，200.00
134，461，186.39
应付职工薪酬
4，614，425.91
6，562，498.70
应交税费
172，699，530.19
181，615，128.73
应付利息
27，457，078.17
11，124，032.83
其他应付款
426，782，117.53
263，529，188.14
一年内到期的非流动负债
218，500，000.00
85，000，000.00
其他流动负债
700，000，000.00
701，700，000.00
流动负债合计
5，743，924，774.14
5，294，273，202.44
非流动负债：
长期借款
617，000，000.00
318，500，000.00
长期应付款
113，973，322.31
576，078，488.01
专项应付款
10，545，226.47
10，604，335.47
预计负债
7，287，967.47
15，986，539.55
其他非流动负债
46，600，444.81
47，987，867.17
非流动负债合计
795，406，961.06
969，157，230.20
负债合计
6，539，331，735.20
6，263，430，432.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
741，219，252.00
741，219，252.00
资本公积
945，044，680.29
945，044，680.29
盈余公积
167，776，993.59
167，776，993.59
未分配利润
937，003，371.53
684，989，895.00
归属于母公司所有者权益合计
2，791，044，297.41
2，539，030，820.88
少数股东权益
501，947，474.74
364，826，967.87
所有者权益合计
3，292，991，772.15
2，903，857，788.75
负债和所有者总计
9，832，323，507.35
9，167，288，221.39
法定代表人: 刘克林主管会计工作负责人:王大军会计机构负责人:王大军
母公司资产负债表
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
972，531，557.05
1，109，112，095.83
应收票据
386，014，609.01
368，283，439.39
应收账款
320，893，493.67
264，331，609.35
预付款项
1，384，468，983.16
930，829，714.45
其他应收款
12，712，515.52
31，721，033.30
存货
616，473，740.53
626，385，026.31
流动资产合计
3，693，094，898.94
3，330，662，918.63
非流动资产：
长期股权投资
646，552，597.00
611，652，597.00
固定资产
2，545，822，407.41
2，634，236，704.29
在建工程
442，970，404.15
404，986，333.72
工程物资
181，597，059.82
41，502，833.39
无形资产
141，998，029.11
144，956，208.15
递延所得税资产
18，260，177.25
18，260，177.25
非流动资产合计
3，977，200，674.74
3，855，594，853.80
资产总计
7，670，295，573.68
7，186，257，772.43
流动负债：
短期借款
2，223，050，000.00
1，720，750，000.00
应付票据
513，140，000.00
690，860，000.00
应付账款
441，233，697.60
664，416，000.67
预收款项
199，888，682.61
100，425，874.60
应付职工薪酬
658，074.07
547，634.19
应交税费
112，983，121.24
100，497，276.51
应付利息
20，181，073.17
10，595，575.83
其他应付款
323，403，735.06
157，684，922.97
一年内到期的非流动负债
190，000，000.00
65，000，000.00
其他流动负债
700，000，000.00
700，000，000.00
流动负债合计
4，724，538，383.75
4，210，777，284.77
非流动负债：
长期借款
262，000，000.00
230，000，000.00
长期应付款
24，735，683.47
251，828，007.59
专项应付款
10，545，226.47
10，604，335.47
预计负债
7，287，967.47
15，766，787.36
其他非流动负债
46，129，999.96
47，423，333.32
非流动负债合计
350，698，877.37
555，622，463.74
负债合计
5，075，237，261.12
4，766，399，748.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
741，219，252.00
741，219，252
资本公积
944，944，680.29
944，944，680.29
盈余公积
164，227，936.45
164，227，936.45
未分配利润
744，666，443.82
569，466，155.18
所有者权益（或股东权益）合计
2，595，058，312.56
2，419，858，023.92
负债和所有者（或股东权益）合计
7，670，295，573.68
7，186，257，772.43
法定代表人: 刘克林主管会计工作负责人:王大军会计机构负责人:王大军
合并利润表
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
3，719，328，438.14
2，522，143，587.73
其中：营业收入
3，719，328，438.14
2，522，143，587.73
二、营业总成本
3，238，488，577.19
2，324，626，152.40
其中：营业成本
2，818，596，056.34
2，031，096，080.24
营业税金及附加
29，066，872.68
22，035，952.52
销售费用
95，229，388.76
23，411，263.55
管理费用
114，252，017.09
96，250，187.47
财务费用
182，004，760.88
151，832，668.62
资产减值损失
-660，518.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
480，839，860.95
197，517，435.33
加：营业外收入
10，766，418.94
9，310，391.15
减：营业外支出
9，742，886.33
1，639，930.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
481，863，393.56
205，187，896.43
减：所得税费用
15，999，410.16
16，059，703.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
465，863，983.40
189，128，193.40
归属于母公司所有者的净利润
252，013，476.53
126，373，128.60
少数股东损益
213，850，506.87
62，755，064.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.3400
0.1812
（二）稀释每股收益（元/股）
0.3400
0.1812
法定代表人: 刘克林主管会计工作负责人:王大军会计机构负责人:王大军
母公司利润表
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
3，141，460，206.48
2，171，176，532.34
减：营业成本
2，813，044，042.85
1，841，798，435.18
营业税金及附加
11，535，051.22
10，686，519.00
销售费用
16，742，139.75
21，011，329.70
管理费用
73，130，439.14
75，718，398.08
财务费用
119，537，379.72
129，224，912.58
投资收益（损失以“－”号填列）
85，170，000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
192，641，153.80
92，736，937.80
加：营业外收入
6，780，116.40
6，734，466.15
减：营业外支出
8，221，571.40
1，163，298.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
191，199，698.80
98，308，105.60
减：所得税费用
15，999，410.16
16，059，703.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
175，200，288.64
82，248，402.57
法定代表人: 刘克林主管会计工作负责人:王大军会计机构负责人:王大军
合并现金流量表
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2，376，434，234.39
1，988，291，136.85
收到其他与经营活动有关的现金
191，438，661.28
143，524，075.60
经营活动现金流入小计
2，567，872，895.67
2，131，815，212.45
购买商品、接受劳务支付的现金
1，288，128，301.42
1，124，575，413.86
支付给职工以及为职工支付的现金
217，958，801.93
165，437，329.88
支付的各项税费
311，575，341.78
171，588，130.30
支付其他与经营活动有关的现金
254，327，149.14
302，539，962.14
经营活动现金流出小计
2，071，989，594.27
1，764，140，836.18
经营活动产生的现金流量净额
495，883，301.40
367，674，376.27
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2，397，192.25
2，532，062.5
收到其他与投资活动有关的现金
57，140，000.00
投资活动现金流入小计
59，537，192.25
2，532，062.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
399，989，353.39
240，572，057.21
投资活动现金流出小计
399，989，353.39
240，572，057.21
投资活动产生的现金流量净额
-340，452，161.14
-238，039，994.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
5，100，000.00
20，000，000.00
取得借款收到的现金
2，185，900，000.00
1，044，100，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
100，003，603.04
筹资活动现金流入小计
2，191，000，000.00
1，164，103，603.04
偿还债务支付的现金
1，770，850，000.00
888，787，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
217，385，154.26
124，344，013.08
支付其他与筹资活动有关的现金
197，910，488.11
筹资活动现金流出小计
2，186，145，642.37
1，013，131，013.08
筹资活动产生的现金流量净额
4，854，357.63
150，972，589.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
160，285，497.89
280，606，971.52
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人: 刘克林主管会计工作负责人:王大军会计机构负责人:王大军
母公司现金流量表
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，289，750，287.13
1，540，100，847.97
收到其他与经营活动有关的现金
185，804，216.94
4，266，644.81
经营活动现金流入小计
1，475，554，504.07
1，544，367，492.78
购买商品、接受劳务支付的现金
908，962，953.40
937，897，052.48
支付给职工以及为职工支付的现金
168，529，413.61
127，261，842.80
支付的各项税费
123，316，238.76
112，950，070.23
支付其他与经营活动有关的现金
122，011，939.29
119，535，731.30
经营活动现金流出小计
1，322，820，545.06
1，297，644，696.81
经营活动产生的现金流量净额
152，733，959.01
246，722，795.97
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
75，490，000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
385，728.00
2，532，062.50
收到其他与投资活动有关的现金
57，140，000.00
投资活动现金流入小计
133，015，728.00
2，532，062.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
327，693，077.23
118，219，500.00
投资支付的现金
34，900，000.00
10，000，000.00
投资活动现金流出小计
362，593，077.23
128，219，500.00
投资活动产生的现金流量净额
-229，577，349.23
-125，687，437.50
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金
1，755，400，000.00
927，100，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
100，000，000.00
筹资活动现金流入小计
1，755，400，000.00
1，027，100，000.00
偿还债务支付的现金
1，316，100，000.00
838，087，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
95，375，770.76
106，931，324.75
支付其他与筹资活动有关的现金
167，778，914.00
筹资活动现金流出小计
1，579，254，684.76
945，018，324.75
筹资活动产生的现金流量净额
176，145，315.24
82，081，675.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
99，301，925.02
203，117，033.72
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人: 刘克林主管会计工作负责人:王大军会计机构负责人:王大军
(下转27版)