|
|
上海电力股份有限公司2008年半年度报告摘要
上海电力股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）杨汉昌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
上海电力
股票代码
600021
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
夏梅兴
周金发
联系地址
上海市中山南路268号36层
上海市中山南路268号36层
电话
51171016或51156666转
51171016或51156666转
传真
51171019
51171019
电子信箱
sepco@shanghaipower.com
sepco@shanghaipower.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
27，672，320，390.67
23，637，970，783.64
17.07
所有者权益（或股东权益）
7，517，227，103.45
7，654，196，109.32
-1.79
每股净资产(元)
3.513
4.293
-18.17
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
-621，983，601.33
346，706，491.13
-279.40
利润总额
-653，035，379.36
348，025，272.65
-287.64
净利润
-560，136，793.94
211，382，086.04
-364.99
扣除非经常性损益后的净利润
-530，035，472.81
210，997，970.97
-351.20
基本每股收益(元)
-0.2618
0.1352
-293.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
-0.2477
0.135
-283.48
稀释每股收益(元)
-0.2618
0.1297
-301.85
净资产收益率(%)
-7.45
3.30
减少10.75个百分点
经营活动产生的现金流量净额
750，178，910.33
730，632，469.32
2.68
每股经营活动产生的现金流量净额
0.35
0.46
-23.91
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-32，382，980.57
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
2，255，804.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
79，865.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-54，011.04
合计
-30，101，321.13
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
543，127，750
30.46
171，165，750
171，165，750
714，293，500
33.38
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
390，876，250
21.92
78，175，250
78，175，250
469，051，500
21.92
其中：境外法人持股
390，876，250
21.92
78，175，250
78，175，250
469，051，500
21.92
境外自然人持股
有限售条件股份合计
934，004，000
52.38
249，341，000
249，341，000
1，183，345，000
55.30
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
849，112，048
47.62
107，282，209
107，282，209
956，394，257
44.70
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
849，112，048
47.62
107，282，209
107，282，209
956，394，257
44.70
三、股份总数
1，783，116，048
100
356，623，209
356，623，209
2，139，739，257
100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
162，747户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中国电力投资集团公司
国有法人
42.84
916，646，315
686，456，943
无
中国电力国际发展有限公司
境外法人
21.92
469，051，500
404，780，734
无
中国长江电力股份有限公司
国有法人
8.77
187，620，600
104，986，060
无
唐建华
境内自然人
0.75
15，944，179
未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金
其他
0.29
6，239，266
未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
其他
0.19
3，971，784
未知
严荣贵
境内自然人
0.11
2，390，000
未知
中国建设银行－博时裕富证券投资基金
其他
0.10
2，236，059
未知
钱志荣
境内自然人
0.06
1，343，101
未知
俞文娟
境内自然人
0.05
981，989
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国电力投资集团公司
77，272，415
人民币普通股
唐建华
15，944，179
人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金
6，239，266
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
3，971，784
人民币普通股
严荣贵
2，390，000
人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金
2，236，059
人民币普通股
钱志荣
1，343，101
人民币普通股
俞文娟
981，989
人民币普通股
肖辉武
777，120
人民币普通股
中国农业银行－大成沪深300指数证券投资基金
763，912
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东，其余九名无限售条件股东与本公司无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知该九名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司第二至第九名无限售条件股东同公司前三名有限售条件股东之间不存在关联关系，未知第二至第九名无限售条件股东之间是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）
分产品
电力
3，740，198，134.49
3，932，365，271.14
-5.14
9.96
31.57
减少17.27个百分点
热力
450，150，121.94
398，652，578.53
11.44
-2.64
8.34
减少8.97个百分点
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，实现营业收入42.10亿元，较去年同期增长6.85%；而公司营业成本发生42.93亿元，较去年同期增长24.96%，营业成本的增长率远高于营业收入的增长率，主要由于报告期全国煤炭价格较去年同期大幅上涨，导致公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比大幅下降，出现了亏损。
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
上海外高桥第二发电有限责任公司
2006年11月27日
50，865.00
连带责任担保
2006年11月27日~2017年9月15日
否
是
江苏射阳港发电有限责任公司
2007年7月25日
17，800.00
连带责任担保
2007年8月10日~2011年3月15日
否
是
江苏悦达投资股份有限公司
2007年9月20日
25，000.00
连带责任担保
2007年9月27日~2009年10月8日
否
否
江苏悦达集团有限公司
2008年1月16日
11，100.00
连带责任担保
2008年1月18日~2009年3月16日
否
否
盐城成大实业公司
2007年3月26日
2，350.00
连带责任担保
2007年4月24日~2008年10月15日
否
否
江苏大吉再生能源有限公司
2003年10月7日
4，600.00
连带责任担保
2003年10月7日~2019年10月7日
否
否
报告期内担保发生额合计
55，596.00
报告期末担保余额合计（A）
111，715.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
105，085.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）
370，000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）
481，715.00
担保总额占公司净资产的比例
64.08
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
415，150.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
105，853.50
上述三项担保金额合计（C+D+E）
481，715.00
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号
证券代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
600837
156，425，120
2，810，766，652.80
3，475，047，928.72
3，001，622，332.19
可供出售金融资产
合计
－
2，810，766，652.80
3，475，047，928.72
3，001，622，332.19
－
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
七、1
1，264，978，790.36
772，441，891.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
七、2
70，400，944.62
163，462，858.81
应收账款
七、3
649，519，193.87
526，309，188.13
预付款项
七、4
166，704，815.29
56，741，584.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
七、5
82，021，079.79
16，061，344.07
买入返售金融资产
存货
七、6
342，166，105.48
285，859，426.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
七、7
2，461，071.58
4，647，519.82
流动资产合计
2，578，252，000.99
1，825，523，813.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
七、8
3，475，047，928.72
3，001，622，332.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
七、9
4，712，568，404.69
4，278，327，260.76
投资性房地产
七、10
6，168，693.78
固定资产
七、11
12，066，824，230.63
7，514，735，866.46
在建工程
七、12
3，870，359，346.62
5，839，106，536.33
工程物资
七、13
202，563，997.94
807，221，277.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
七、14
571，025，221.37
280，478，385.23
开发支出
商誉
七、15
16，801，085.90
长期待摊费用
七、16
6，274，800.00
45，782.00
递延所得税资产
七、17
86，667，862.70
6，148，682.81
其他非流动资产
七、18
79，766，817.33
84，760，846.65
非流动资产合计
25，094，068，389.68
21，812，446，970.03
资产总计
27，672，320，390.67
23，637，970，783.64
流动负债：
短期借款
七、20
10，487，151，490.56
8，876，150，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
七、21
68，000，000.00
50，000，000.00
应付账款
七、22
1，043，667，987.13
258，660，314.67
预收款项
七、23
57，243，090.89
60，751，114.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
七、24
12，259，512.05
25，287，306.22
应交税费
七、25
58，519，531.08
94，297，267.72
应付利息
七、26
8，333，636.87
23，170，572.72
应付股利
其他应付款
七、27
624，527，889.45
518，009，025.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
七、28
50，000，000.00
30，000，000.00
其他流动负债
七、29
1，783，875，000.00
800，000，000.00
流动负债合计
14，193，578，138.03
10，736，325，601.30
非流动负债：
长期借款
七、30
2，473，656，344.78
2，432，844，073.74
应付债券
长期应付款
专项应付款
七、31
575，522，116.96
129，514，871.81
预计负债
七、32
75，284，000.00
递延所得税负债
七、33
120，331，583.57
2，119，234.40
其他非流动负债
七、34
21，194，824.20
16，837，712.00
非流动负债合计
3，265，988，869.51
2，581，315，891.95
负债合计
17，459，567，007.54
13，317，641，493.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
七、35
2，139，739，257.00
1，783，116，048.00
资本公积
七、36
4，795，699，260.70
4，729，154，681.63
减：库存股
盈余公积
七、37
343，704，600.36
343，704，600.36
一般风险准备
未分配利润
七、38
238，083，985.39
798，220，779.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
7，517，227，103.45
7，654，196，109.32
少数股东权益
2，695，526，279.68
2，666，133，181.07
所有者权益合计
10，212，753，383.13
10，320，329，290.39
负债和所有者总计
27，672，320，390.67
23，637，970，783.64
法定代表人: 周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
母公司资产负债表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
394，706，594.86
57，539，956.33
交易性金融资产
应收票据
70，060，944.62
66，462，858.81
应收账款
八、1
157，793，345.14
306，781，271.52
预付款项
78，658，211.16
913，076.27
应收利息
应收股利
其他应收款
八、2
12，360，379.63
275，780.41
存货
117，817，388.32
139，876，775.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1，050，569.23
流动资产合计
831，396，863.73
572，900，288.16
非流动资产：
可供出售金融资产
3，475，047，928.72
3，001，622，332.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
7，163，836，835.40
6，806，880，301.05
投资性房地产
固定资产
1，428，461，717.94
1，587，019，305.79
在建工程
288，189，955.49
115，472，584.69
工程物资
161，552，031.25
68，152，794.64
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
235，130，434.55
238，033，453.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
12，752，218，903.35
11，817，180，772.13
资产总计
13，583，615，767.08
12，390，081，060.29
流动负债：
短期借款
3，610，000，000.00
4，020，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
50，000，000.00
50，000，000.00
应付账款
1，132，675.35
56，149，136.68
预收款项
5，448，769.00
6，358，969.00
应付职工薪酬
-8，228，868.84
7，410，831.84
应交税费
1，083，058.61
10，492，053.82
应付利息
12，748，500.00
应付股利
其他应付款
31，518，786.88
65，491，552.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
1，483，875，000.00
500，000，000.00
流动负债合计
5，174，829，421.00
4，728，651，043.53
非流动负债：
长期借款
390，956，344.78
310，144，073.74
应付债券
长期应付款
专项应付款
574，339，929.73
129，514，871.81
预计负债
递延所得税负债
68，207，808.46
其他非流动负债
3，536，580.16
4，837，712.00
非流动负债合计
1，037，040，663.13
444，496，657.55
负债合计
6，211，870，084.13
5，173，147，701.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
2，139，739，257.00
1，783，116，048.00
资本公积
4，816，120，370.17
4，749，575，791.10
减：库存股
盈余公积
344，608，795.78
344，608，795.78
未分配利润
八、4
71，277，260.00
339，632，724.33
所有者权益（或股东权益）合计
7，371，745，682.95
7，216，933，359.21
负债和所有者（或股东权益）合计
13，583，615，767.08
12，390，081，060.29
法定代表人: 周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
合并利润表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
七、39
4，209，971，453.05
3，940，165，798.09
其中：营业收入
七、39
4，209，971，453.05
3，940，165，798.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
七、39
4，815，020，594.14
3，849，639，835.73
其中：营业成本
七、39
4，292，811，736.39
3，435，440，244.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
七、40
15，484，843.82
18，593，282.10
销售费用
1，196，049.63
2，555，247.95
管理费用
185，657，015.47
223，886，101.40
财务费用
七、41
341，818，506.49
161，706，107.78
资产减值损失
七、42
-21，947，557.66
7，458，852.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
3，655，685.19
投资收益（损失以“－”号填列）
七、43
-16，934，460.24
252，524，843.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-32，332，974.33
252，524，843.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-621，983，601.33
346，706，491.13
加：营业外收入
七、44
3，437，188.44
3，417，722.53
减：营业外支出
七、45
34，488，966.47
2，098，941.01
其中：非流动资产处置净损失
33，706，436.63
2，088，941.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-653，035，379.36
348，025，272.65
减：所得税费用
七、46
1，708，650.15
23，115，270.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-654，744，029.51
324，910，002.16
归属于母公司所有者的净利润
-560，136，793.94
211，382，086.04
少数股东损益
-94，607，235.57
113，527，916.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
七、47
-0.2618
0.1352
（二）稀释每股收益（元/股）
七、47
-0.2618
0.1297
法定代表人: 周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
母公司利润表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
八、4
1，512，428，094.25
1，677，121，558.20
减：营业成本
八、4
1，647，159，350.71
1，608，354，816.34
营业税金及附加
1，738，271.14
10，135，641.95
销售费用
2，555，247.95
管理费用
80，358，478.96
126，391，147.14
财务费用
154，257，560.03
69，326，959.54
资产减值损失
-11，666，400.81
186，521.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
3，655，685.19
投资收益（损失以“－”号填列）
八、5
123，094，577.76
315，764，843.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-5，733，936.33
252，524，843.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-236，324，588.02
179，591，752.99
加：营业外收入
696，333.44
934，801.83
减：营业外支出
32，727，209.75
1，974，427.74
其中：非流动资产处置净损失
32，527，209.75
1，964，427.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-268，355，464.33
178，552，127.08
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-268，355，464.33
178，552，127.08
法定代表人: 周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
合并现金流量表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4，957，552，035.20
4，672，347，135.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
七、48
535，523，098.00
117，770，921.80
经营活动现金流入小计
5，493，075，133.20
4，790，118，056.95
购买商品、接受劳务支付的现金
3，929，343，156.77
3，161，001，021.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
387，869，551.16
416，988，425.00
支付的各项税费
309，796，624.59
390，364，358.41
支付其他与经营活动有关的现金
七、49
115，886，890.35
91，131，782.30
经营活动现金流出小计
4，742，896，222.87
4，059，485，587.63
经营活动产生的现金流量净额
750，178，910.33
730，632，469.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
113，152，343.41
153，616，832.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
16，834，097.72
2，079，026.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
七、50
79，610，533.29
8，126，211.50
投资活动现金流入小计
209，596，974.42
163，822，070.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2，021，114，075.56
1，482，343，928.99
投资支付的现金
150，000，000.00
466，847，500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
七、51
160，000.00
投资活动现金流出小计
2，171，274，075.56
1，949，191，428.99
投资活动产生的现金流量净额
-1，961，677，101.14
-1，785，369，358.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
14，724，500.00
168，500，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
14，724，500.00
168，500，000.00
取得借款收到的现金
8，923，950，000.00
4，584，180，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
8，938，674，500.00
4，752，680，000.00
偿还债务支付的现金
6，784，523，252.18
3，234，085，111.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
452，616，157.99
545，491，843.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
122，070，000.00
60，760，000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
865，136.40
筹资活动现金流出小计
7，237，139，410.17
3，780，442，091.03
筹资活动产生的现金流量净额
1，701，535，089.83
972，237，908.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
490，036，899.02
-82，498，980.38
加：期初现金及现金等价物余额
772，441，891.34
1，390，486，103.02
六、期末现金及现金等价物余额
1，262，478，790.36
1，307，987，122.64
法定代表人: 周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
母公司现金流量表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，917，362，977.08
2，013，113，930.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
477，598，850.68
108，110，937.88
经营活动现金流入小计
2，394，961，827.76
2，121，224，868.34
购买商品、接受劳务支付的现金
1，721，946，891.68
1，607，572，187.31
支付给职工以及为职工支付的现金
184，243，107.81
281，855，916.18
支付的各项税费
82，740，863.27
125，762，314.71
支付其他与经营活动有关的现金
55，956，610.95
59，168，143.04
经营活动现金流出小计
2，044，887，473.71
2，074，358，561.24
经营活动产生的现金流量净额
350，074，354.05
46，866，307.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
231，463，543.41
216，856，832.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
16，810，584.72
2，031，713.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
862，500.00
投资活动现金流入小计
249，136，628.13
218，888，545.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
264，415，583.74
41，757，850.65
投资支付的现金
465，325，500.00
686，347，500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
729，741，083.74
728，105，350.65
投资活动产生的现金流量净额
-480，604，455.61
-509，216，804.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
5，323，750，000.00
1，839，730，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
5，323，750，000.00
1，839，730，000.00
偿还债务支付的现金
4，732，578，192.32
1，234，085，111.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
123，475，067.59
327，213，989.43
支付其他与筹资活动有关的现金
865，136.40
筹资活动现金流出小计
4，856，053，259.91
1，562，164，237.28
筹资活动产生的现金流量净额
467，696，740.09
277，565，762.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
337，166，638.53
-184，784，735.01
加：期初现金及现金等价物余额
57，539，956.33
461，348，353.39
六、期末现金及现金等价物余额
394，706，594.86
276，563，618.38
法定代表人: 周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
(下转 C15版)