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国投新集能源股份有限公司2008年半年度报告摘要

http://www.sina.com.cn 2008年08月07日 01:55 中国证券网-上海证券报

　　国投新集能源股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

　　1.5 公司负责人张长友、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　股票简称

　　国投新集

　　股票代码

　　601918

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　公司董事会秘书情况

　　公司证券事务代表情况

　　姓名

　　马文杰

　　戴斐

　　联系地址

　　安徽省合肥市益民街28号文采大厦11层

　　电话

　　0551-2231918

　　0551-2639800

　　传真

　　0551-2231819

　　电子信箱

　　xinji@sdicxinji.com.cn

　　daifei@sdicxinji.com.cn

　　2.2 主要财务数据和指标：

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　13，001，711，788.99

　　12，080，871，904.89

　　7.62

　　所有者权益（或股东权益）

　　4，646，502，698.62

　　4，239，281，338.59

　　9.61

　　每股净资产(元)

　　2.51

　　2.29

　　9.61

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　540，046，120.76

　　310，052，472.29

　　74.18

　　利润总额

　　528，150，021.25

　　337，856，254.64

　　56.32

　　净利润

　　398，781，681.65

　　246，474，436.54

　　61.79

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　407，703，756.28

　　227，845，902.37

　　78.94

　　基本每股收益(元)

　　0.22

　　0.16

　　37.50

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　0.22

　　0.15

　　46.67

　　稀释每股收益(元)

　　0.22

　　0.16

　　37.50

　　净资产收益率(%)

　　8.58

　　12.00

　　减少3.42个百分点

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，036，056，499.39

　　236，768，705.20

　　337.58

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0.56

　　0.16

　　250.00

　　2.2.2 非经常性损益项目和金额：

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　非流动资产处置损益

　　-3，046，477.64

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　-5，875，596.99

　　合计

　　-8，922，074.63

　　2.2.3 国内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：万股

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例(%)

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例(%)

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　149，838.70

　　80.98

　　149，838.7

　　80.98

　　3、其他内资持股

　　7，040

　　3.8

　　-7，040

　　其中：境内非国有法人持股

　　7，040

　　3.8

　　-7，040

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计

　　156，878.70

　　84.78

　　-7，040

　　80.98

　　二、无限售条件流通股份

　　1、人民币普通股

　　28，160

　　15.22

　　7，040

　　35，200

　　19.02

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　无限售条件流通股份合计

　　28，160

　　15.22

　　7，040

　　35，200

　　19.02

　　三、股份总数

　　185，038.70

　　100

　　185，038.7

　　100

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　报告期末股东总数

　　114，345户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　国投煤炭公司

　　国有法人

　　43.38

　　802，610，800

　　无

　　国华能源有限公司

　　国有法人

　　18.80

　　347，888，100

　　无

　　安徽新集煤电（集团）有限公司

　　国有法人

　　18.80

　　347，888，100

　　345，228，810

　　交通银行－华安创新证券投资基金

　　其他

　　0.47

　　8，664，545

　　未知

　　中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品

　　其他

　　0.16

　　2，999，898

　　未知

　　张志诚

　　其他

　　0.14

　　2，552，529

　　未知

　　中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金

　　其他

　　0.13

　　2，436，200

　　未知

　　中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪

　　其他

　　0.13

　　2，404，031

　　未知

　　中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金

　　其他

　　0.08

　　1，489，054

　　未知

　　李桂春

　　其他

　　0.07

　　1，367，500

　　未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　交通银行－华安创新证券投资基金

　　8，664，545

　　人民币普通股

　　中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品

　　2，999，898

　　人民币普通股

　　张志诚

　　2，552，529

　　人民币普通股

　　中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金

　　2，436，200

　　人民币普通股

　　中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪

　　2，404，031

　　人民币普通股

　　中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金

　　1，489，054

　　人民币普通股

　　李桂春

　　1，367，500

　　人民币普通股

　　洪洞华清煤焦化学有限公司

　　1，234，800

　　人民币普通股

　　中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安

　　1，078，362

　　人民币普通股

　　杨志英

　　990，000

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动关系的说明

　　未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用 □不适用

　　姓名

　　职务

　　年初持股数

　　本期增持股份数量

　　本期减持股份数量

　　期末持股数

　　变动原因

　　王维东

　　董事

　　8，100

　　个人从二级市场购买

　　李保才

　　董事

　　1，000

　　个人从二级市场购买

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、分产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率(%)

　　营业收入比上年同期增减（％）

　　营业成本比上年同期增减（％）

　　毛利率比上年同期增减（%）

　　分行业

　　工业

　　2，135，914，019.64

　　1，325，247，169.77

　　37.95

　　24.69

　　14.30

　　增加5.64个百分点

　　分产品

　　煤炭

　　2，135，914，019.64

　　1，325，247，169.77

　　37.95

　　27.47

　　17.64

　　增加5.18个百分点

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　安徽省

　　2，155，034，725.09

　　24.64

　　上海市

　　26，357，272.75

　　-32.07

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　募集资金总额

　　2，021，132，657.79

　　本年度已使用募集资金总额

　　197，746，900.67

　　已累计使用募集资金总额

　　682，234，733.20

　　承诺项目

　　拟投入金额

　　是否变更项目

　　实际投入金额

　　产生收益情况

　　是否符合计划进度

　　是否符合预计收益

　　板集煤矿及选煤厂

　　240，717

　　否

　　123，956.77

　　5.6.2 资金变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

　　报告期内担保发生额合计

　　报告期末担保余额合计（A）

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对控股子公司担保发生额合计

　　报告期末对控股子公司担保余额合计（B）

　　690，000，000

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额（A+B）

　　690，000，000

　　担保总额占公司净资产的比例

　　0.15

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

　　担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

　　上述三项担保金额合计（C+D+E）

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.4 其他重大事项的说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务会计报告

　　7.1 审计意见

　　财务报告

　　√ 未经审计 □ 审计

　　7.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　编制单位:国投新集能源股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

　　报告截止日:2008年06月30日

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　1，933，797，195.60

　　1，818，664，075.49

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　171，069，340.00

　　126，859，485.00

　　应收账款

　　169，203，862.21

　　225，060，811.11

　　预付款项

　　606，245，903.74

　　185，148，171.81

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　51，280，812.13

　　36，626，291.16

　　买入返售金融资产

　　存货

　　399，064，307.71

　　367，946，070.30

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　67，994.76

　　3，829，384.20

　　流动资产合计

　　3，330，729，416.15

　　2，764，134，289.07

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　250，000.00

　　投资性房地产

　　固定资产

　　5，064，064，512.55

　　5，211，353，273.45

　　在建工程

　　3，411，404，450.23

　　2，889，377，905.73

　　工程物资

　　73，008.00

　　35，337，002.21

　　固定资产清理

　　159，903.74

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　389，159，513.48

　　393，797，066.29

　　开发支出

　　100，000.00

　　商誉

　　3，268，200.00

　　长期待摊费用

　　9，479，990.44

　　9，704，331.07

　　递延所得税资产

　　13，588，994.70

　　其他非流动资产

　　779，433，799.70

　　760，060，842.37

　　非流动资产合计

　　9，670，982，372.84

　　9，316，737，615.82

　　资产总计

　　13，001，711，788.99

　　12，080，871，904.89

　　流动负债：

　　短期借款

　　867，764，628.53

　　1，178，387，394.43

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　110，110，000.00

　　85，670，205.00

　　应付账款

　　764，778，547.95

　　941，773，101.53

　　预收款项

　　768，975，732.25

　　313，756，251.53

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　263，928，550.06

　　254，919，581.80

　　应交税费

　　303，660，873.12

　　311，202，289.21

　　应付利息

　　应付股利

　　175，997，968.04

　　226，997，968.04

　　其他应付款

　　674，467，585.46

　　529，060，847.07

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　237，570，000.00

　　547，570，000.00

　　其他流动负债

　　43，000.00

　　1，184，000.53

　　流动负债合计

　　4，167，296，885.41

　　4，390，521，639.14

　　非流动负债：

　　长期借款

　　3，798，045，733.27

　　3，097，190，804.94

　　应付债券

　　长期应付款

　　232，199，529.42

　　196，455，145.76

　　专项应付款

　　104，430，344.00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　4，134，675，606.69

　　3，398，076，294.70

　　负债合计

　　8，301，972，492.10

　　7，788，597，933.84

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　1，850，386，895.86

　　资本公积

　　2，032，374，314.58

　　减：库存股

　　盈余公积

　　179，502，046.09

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　584，239，442.09

　　177，018，082.06

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　4，646，502，698.62

　　4，239，281，338.59

　　少数股东权益

　　53，236，598.27

　　52，992，632.46

　　所有者权益合计

　　4，699，739，296.89

　　4，292，273，971.05

　　负债和所有者总计

　　13，001，711，788.99

　　12，080，871，904.89

　　法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银

　　母公司资产负债表

　　编制单位:国投新集能源股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

　　报告截止日:2008年06月30日

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　1，863，313，259.52

　　1，732，612，500.51

　　交易性金融资产

　　40，000，000.00

　　应收票据

　　170，829，340.00

　　126，309，485.00

　　应收账款

　　80，757，878.61

　　142，625，884.94

　　预付款项

　　497，232，657.28

　　172，985，799.00

　　应收利息

　　应收股利

　　90，027，331.15

　　其他应收款

　　195，256，978.49

　　526，891，339.40

　　存货

　　170，496，023.45

　　155，314，840.71

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　2，454，203.99

　　流动资产合计

　　3，107，913，468.50

　　2，989，221，384.70

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　1，123，578，200.00

　　1，120，310，000.00

　　投资性房地产

　　固定资产

　　2，246，136，562.33

　　2，338，859，584.11

　　在建工程

　　2，672，832，664.46

　　2，308，963，893.92

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　281，530，907.85

　　284，591，475.22

　　开发支出

　　100，000.00

　　商誉

　　3，268，200.00

　　长期待摊费用

　　2，147，784.44

　　2，694，473.72

　　递延所得税资产

　　13，588，994.70

　　其他非流动资产

　　779，433，799.70

　　760，060，842.37

　　非流动资产合计

　　7，119，348，913.48

　　6，832，337，464.04

　　资产总计

　　10，227，262，381.98

　　9，821，558，848.74

　　流动负债：

　　短期借款

　　400，000，000.00

　　700，000，000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　102，190，000.00

　　82，940，205.00

　　应付账款

　　550，129，877.22

　　631，823，656.66

　　预收款项

　　301，790，067.55

　　72，735，939.14

　　应付职工薪酬

　　207，839，767.19

　　215，616，518.88

　　应交税费

　　136，741，824.75

　　113，996，740.79

　　应付利息

　　应付股利

　　175，997，968.04

　　226，997，968.04

　　其他应付款

　　452，992，742.47

　　409，804，491.18

　　一年内到期的非流动负债

　　237，570，000.00

　　547，570，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　2，565，252，247.22

　　3，001，485，519.69

　　非流动负债：

　　长期借款

　　3，063，545，733.27

　　2，410，690，804.94

　　应付债券

　　长期应付款

　　213，855，216.85

　　184，210，536.01

　　专项应付款

　　104，430，344.00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　3，381，831，294.12

　　2，699，331，684.95

　　负债合计

　　5，947，083，541.34

　　5，700，817，204.64

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　1，850，386，895.86

　　资本公积

　　2，031，443，783.03

　　减：库存股

　　盈余公积

　　179，502，046.09

　　未分配利润

　　218，846，115.66

　　59，408，919.12

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　4，280，178，840.64

　　4，120，741，644.10

　　负债和所有者（或股东权益）合计

　　10，227，262，381.98

　　9，821，558，848.74

　　法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银

　　合并利润表

　　编制单位:国投新集能源股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　2，260，093，814.75

　　1，940，278，309.85

　　其中：营业收入

　　2，260，093，814.75

　　1，940，278，309.85

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　1，733，847，693.99

　　1，630，225，837.56

　　其中：营业成本

　　1，406，050，340.22

　　1，354，515，351.80

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　32，274，377.09

　　27，820，956.55

　　销售费用

　　25，498，428.89

　　22，361，141.87

　　管理费用

　　140，289，278.72

　　126，332，614.93

　　财务费用

　　127，735，269.07

　　94，845，899.70

　　资产减值损失

　　2，000，000.00

　　4，349，872.71

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　13，800，000

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　540，046，120.76

　　310，052，472.29

　　加：营业外收入

　　216，944.67

　　28，250，432.82

　　减：营业外支出

　　12，113，044.18

　　446，650.47

　　其中：非流动资产处置净损失

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　528，150，021.25

　　337，856，254.64

　　减：所得税费用

　　129，124，373.79

　　87，165，308.61

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　399，025，647.46

　　250，690，946.03

　　归属于母公司所有者的净利润

　　398，781，681.65

　　246，474，436.54

　　少数股东损益

　　243，965.81

　　4，216，509.49

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益（元/股）

　　0.22

　　0.16

　　（二）稀释每股收益（元/股）

　　0.22

　　0.16

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

　　法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银

　　母公司利润表

　　编制单位:国投新集能源股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　1，466，038，533.85

　　1，287，243，835.46

　　减：营业成本

　　1，032，002，882.39

　　923，580，190.76

　　营业税金及附加

　　19，443，092.91

　　18，701，663.27

　　销售费用

　　13，003，290.52

　　11，358，260.68

　　管理费用

　　109，288，748.40

　　97，182，438.95

　　财务费用

　　85，941，582.33

　　45，695，699.24

　　资产减值损失

　　2，000，000.00

　　7，357，537.69

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　15，636，150.50

　　75，769，331.15

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　219，995，087.80

　　259，137，376.02

　　加：营业外收入

　　126，130.00

　　8，124，511.48

　　减：营业外支出

　　12，098，270.18

　　298，920.47

　　其中：非流动资产处置净损失

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　208，022，947.62

　　266，962，967.03

　　减：所得税费用

　　48，585，751.08

　　45，993，902.83

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　159，437，196.54

　　220，969，064.20

　　法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银

　　合并现金流量表

　　编制单位:国投新集能源股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　2，857，256，243.25

　　2，100，153，746.36

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　3，087，508.78

　　19，923，100.00

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　66，696，311.32

　　71，318，997.67

　　经营活动现金流入小计

　　2，927，040，063.35

　　2，191，395，844.03

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　799，892，952.52

　　650，460，792.12

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　546，227，652.95

　　483，241，058.60

　　支付的各项税费

　　412，851，092.88

　　371，563，355.52

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　132，011，865.61

　　449，361，932.59

　　经营活动现金流出小计

　　1，890，983，563.96

　　1，954，627，138.83

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，036，056，499.39

　　236，768，705.20

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　236，991.73

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　13，800，000.00

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　13，800，000.00

　　236，991.73

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　803，607，101.43

　　492，323，939.00

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　143，440，802.27

　　投资活动现金流出小计

　　803，607，101.43

　　635，764，741.27

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-789，807，101.43

　　-635，527，749.54

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　709，400，000.00

　　846，000，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　709，400，000.00

　　846，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　627，000，000.00

　　152，677，291.65

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　213，516，277.85

　　286，520，083.49

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　840，516，277.85

　　439，197，375.14

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-131，116，277.85

　　406，802，624.86

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-350.67

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　115，133，120.11

　　8，043，229.85

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　1，818，664，075.49

　　402，135，270.85

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　1，933，797，195.60

　　410，178，500.70

　　法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银

　　母公司现金流量表

　　编制单位:国投新集能源股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，605，283，409.64

　　1，178，193，534.62

　　收到的税费返还

　　3，087，508.78

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　35，496，807.63

　　10，724，795.57

　　经营活动现金流入小计

　　1，643，867，726.05

　　1，188，918，330.19

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　589，136，801.59

　　347，487，951.26

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　437，385，553.49

　　389，959，909.06

　　支付的各项税费

　　204，761，059.51

　　286，898，602.54

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　87，089，600.67

　　289，076，103.53

　　经营活动现金流出小计

　　1，318，373，015.26

　　1，313，422，566.39

　　经营活动产生的现金流量净额

　　325，494，710.79

　　-124，504，236.20

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　970，000，000.00

　　取得投资收益收到的现金

　　1，903，074.55

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　13，800，000.00

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　1，215，699，476.09

　　805，513，678.07

　　投资活动现金流入小计

　　1，231，402，550.64

　　1，775，513，678.07

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　597，233，651.06

　　376，835，701.30

　　投资支付的现金

　　1，009，000，000.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　699，714，159.51

　　651，449，414.94

　　投资活动现金流出小计

　　1，296，947，810.57

　　2，037，285，116.24

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-65，545，259.93

　　-261，771，438.17

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　500，000，000.00

　　750，000，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　500，000，000.00

　　750，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　457，000，000.00

　　151，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　172，248，691.85

　　264，802，173.48

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　629，248，691.85

　　415，802，173.48

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-129，248，691.85

　　334，197，826.52

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　130，700，759.01

　　-52，077，847.85

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　1，732，612，500.51

　　268，713，965.72

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　1，863，313，259.52

　　216，636，117.87

　　法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位:国投新集能源股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，850，386，895.86

　　2，032，374，314.58

　　179，502，046.09

　　177，018，082.06

　　52，992，632.46

　　4，292，273，971.05

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　1，850，386，895.86

　　2，032，374，314.58

　　179，502，046.09

　　177，018，082.06

　　52，992，632.46

　　4，292，273，971.05

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　407，221，360.03

　　243，965.81

　　407，465，325.84

　　（一）净利润

　　398，781，681.65

　　243，965.81

　　399，025，647.46

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　8，439，678.38

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　8，439，678.38

　　上述（一）和（二）小计

　　407，221，360.03

　　243，965.81

　　407，465，325.84

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　1，850，386，895.86

　　2，032，374，314.58

　　179，502，046.09

　　584，239，442.09

　　53，236，598.27

　　4，699，739，296.89

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，498，386，895.86

　　38，525，528.79

　　151，511，018.03

　　226，513，594.57

　　65，006，595.31

　　1，979，943，632.56

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　1，498，386，895.86

　　38，525，528.79

　　151，511，018.03

　　226，513，594.57

　　65，006，595.31

　　1，979，943，632.56

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　324，731，444.02

　　22，096，906.43

　　-207，620，437.93

　　-3，383，490.51

　　135，824，422.01

　　（一）净利润

　　246，474，436.54

　　4，216，509.49

　　250，690，946.03

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　324，731，444.02

　　-7，600，000.00

　　317，131，444.02

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　324，731，444.02

　　-7，600，000.00

　　317，131，444.02

　　上述（一）和（二）小计

　　324，731，444.02

　　246，474，436.54

　　-3，383，490.51

　　567，822，390.05

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　22，096，906.43

　　-454，094，874.47

　　-431，997，968.04

　　1．提取盈余公积

　　22，096，906.43

　　-22，096，906.43

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-431，997，968.04

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　1，498，386，895.86

　　363，256，972.81

　　173，607，924.46

　　18，893，156.64

　　61，623，104.80

　　2，115，768，054.57

　　法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位:国投新集能源股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　1，850，386，895.86

　　2，031，443，783.03

　　179，502，046.09

　　59，408，919.12

　　4，120，741，644.10

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　1，850，386，895.86

　　2，031，443，783.03

　　179，502，046.09

　　59，408，919.12

　　4，120，741，644.10

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　159，437，196.54

　　（一）净利润

　　159，437，196.54

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　159，437，196.54

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　1，850，386，895.86

　　2，031，443，783.03

　　179，502，046.09

　　218，846，115.66

　　4，280，178，840.64

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　1，498，386，895.86

　　38，525，528.79

　　151，075，574.35

　　233，125，810.27

　　1，921，113，809.27

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　1，498，386，895.86

　　38，525，528.79

　　151，075，574.35

　　233，125，810.27

　　1，921，113，809.27

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　324，731，444.02

　　22，096，906.43

　　-233，125，810.27

　　113，702，540.18

　　（一）净利润

　　220，969，064.2

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　324，731，444.02

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　324，731，444.02

　　上述（一）和（二）小计

　　324，731，444.02

　　220，969，064.2

　　545，700，508.22

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　22，096，906.43

　　-454，094，874.47

　　-431，997，968.04

　　1．提取盈余公积

　　22，096，906.43

　　-22，096，906.43

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　-431，997，968.04

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　1，498，386，895.86

　　363，256，972.81

　　173，172，480.78

　　2，034，816，349.45

　　法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银

　　7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　7.4 本报告期无会计差错更正。

　　7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　报告期内公司已将持有的芜湖大江造船有限公司全部股权转让给安徽楚源工贸有限责任公司，报告期末芜湖大江造船有限公司不再纳入公司合并范围。

　　证券代码:601918证券简称:国投新集编号:临2008-012

　　国投新集能源股份有限公司

　　五届八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投新集能源股份有限公司（“公司”）五届八次董事会会议通知于2008年7月29日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2008年8月6日在北京市召开，会议应到董事9名，独立董事王成龙、程庆桂委托独立董事崔利国出席，董事王维东委托董事张长友出席，会议由张长友董事长主持。全体监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案逐项审议并以举手表决的方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2008年半年度报告及摘要》的议案。

　　详细内容见公司于2008年8月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《国投新集能源股份有限公司2008年半年度报告及摘要》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过设立提名委员会、审计委员会及工作细则的议案。

　　经审议，董事会一致同意根据公司章程，在董事会内增设提名委员会、审计委员会。提名委员会由独立董事崔利国、独立董事王成龙、董事长张长友、董事总经理刘谊组成，崔利国为召集人；审计委员会由独立董事程庆桂、独立董事崔利国、董事韩涛、董事李保才组成，程庆桂为召集人。同时审议通过提名委员会、审计委员会工作细则。详细内容见公司于2008年8月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的提名委员会、审计委员会工作细则。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《公司首发募集资金部分用于补充流动资金的议案》，本议案须提交股东大会审议。

　　为降低财务费用，提高资金使用效率，经审议，一致同意公司根据资金状况，使用不超过6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起不超过6个月。独立董事意见、保荐人意见、监事会意见，见公司于2008年8月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登核查意见。股东大会会议通知另行公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过国投宣城电厂关联交易的议案。

　　公司与国投宣城发电有限责任公司拟于2008年发生40万吨煤烟混煤购销业务，预计交易总额为1.84亿元。

　　上述交易为关联交易，根据相关规定，关联董事张长友、王维东回避表决，其他7名非关联董事表决。

　　同意7票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《防止大股东占用上市公司资金管理办法》的议案。

　　详细内容见公司于2008年8月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《国投新集能源股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过修改募集资金管理办法的议案。

　　详细内容见公司于2008年8月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《国投新集能源股份有限公司募集资金管理办法》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过修改《董事会议事规则》的议案，本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过公司《企业年金方案》的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　国投新集能源股份有限公司董事会

　　二OO八年八月七日

　　证券代码:601918证券简称:国投新集编号:临2008-013

　　国投新集能源股份有限公司

　　五届四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）五届四次监事会会议于2008年8月6日在北京市召开。会议应到监事5名，监事会主席蔡玉玲、监事张金俭、李瑞金、开晓彬出席会议，吴致真委托开晓彬出席会议，会议由监事会主席蔡玉玲主持。根据会议议程，经与会监事认真审议，以传真表决方式审议并一致同意形成以下决议：

　　一、审议通过《公司2008年上半年度报告及摘要》的议案。

　　监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2008年上半年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、2008年上半年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　2、公司2008年上半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

　　3、公司2008年上半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2008年上半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《公司首发募集资金部分用于补充流动资金的议案》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过国投宣城电厂关联交易的议案。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《防止大股东占用上市公司资金管理办法》的议案。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过修改募集资金管理办法的议案；

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过公司《企业年金方案》的议案。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　国投新集能源股份有限公司监事会

　　二OO八年八月七日

　　证券代码:601918证券简称:国投新集编号:临2008-014

　　国投新集能源股份有限公司

　　与国投宣城发电有限责任公司关联交易公告

　　一、关联交易金额预计

　　本公司拟与国投宣城发电有限责任公司发生40万吨烟混煤购销业务，预计总交易金额为1.84亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　国投宣城发电有限责任公司成立与2003年12月，位于安徽省宣城市，由国投电力公司(国家开发投资公司全资子公司)、安徽康源电力集团有限责任公司、安徽力源电力发展有限责任公司共同出资组建。国投电力公司持有其45%的股份，为控股股东。

　　国投宣城发电有限责任公司规划装机容量240万千瓦，一期工程建设1×600MW超临界燃煤发电机组。2006年8月31日，一期工程获得国家发展和改革委正式核准，同年10月18日正式开工建设，计划2008年10月18日投产发电。

　　2、关联关系

　　国投宣城发电有限责任公司与本公司实际控制人均为国家开发投资公司，与本公司关联关系为受同一实际控制人控制。

　　三、定价原则

　　本项关联交易执行政府定价原则，即依照安徽省内重点电煤统一指导价确定价格。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　国投宣城发电有限责任公司作为安徽省重点发电企业，被列入安徽省电煤供应计划范围之内，本公司作为安徽省煤炭生产企业，根据政府计划向其供应发电用煤。

　　上述关联交易执行政府定价原则，没有损害上市公司利益。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　本公司已与国投宣城发电有限责任公司签署了《2008年煤炭买卖购销合同》，对交易合同量及煤种、定价原则和双方的权利义务进行了约定。

　　六、审议程序

　　1、董事会表决

　　本关联交易议案经公司五届八次董事会会议审议通过。

　　2、独立董事认为：该协议交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合国投新集与全体股东的利益；本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

　　特此公告

　　国投新集能源股份有限公司董事会

　　2008年8月6日

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