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吉林亚泰（集团）股份有限公司2008年半年度报告摘要
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事孙晓峰先生、黄百渠先生未出席本次董事会，分别委托董事宋尚龙先生、刘树森先生代为出席并行使表决权。
1.3 本报告期财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
股票代码
600881
上市证券交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
田奎武
秦 音
联系地址
长春市吉林大路1801号
长春市吉林大路1801号
电话
0431-84956688
0431-84956688
传真
0431-84951400
0431-84951400
电子信箱
tkw@yatai.com
qinyin@yatai.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元；币种：人民币
项目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
12，072，348，661.86
11，099，463，017.16
8.77
所有者权益（或股东权益）
5，223，988，078.34
5，032，524，638.76
3.80
每股净资产
4.14
3.98
3.80
项目
报告期（1-6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
170，655，098.82
296，764，111.73
-42.49
利润总额
213，155，913.51
315，386，803.70
-32.41
净利润
194，293，939.58
303，725，870.13
-36.03
扣除非经常性损益后的净利润
197，867，643.31
303，923，176.09
-34.90
基本每股收益
0.15
0.26
-42.31
稀释每股收益
0.15
0.26
-42.31
净资产收益率
3.72
10.41
减少6.69个百分点
经营活动产生的现金流量净额
-98，289，721.95
23，255，248.80
-522.66
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.08
0.02
-500.00
注：2007年11月，公司实施了非公开发行方案，总股本增至1，263，154，705股，每股收益较上年同期有所摊薄。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
非经常性损益项目
金额
营业外收支净额
-3，573，703.73
合计
-3，573，703.73
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况单位：股
股东总数
279，534户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（%）
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会
国有股东
15.57
196，725，744
0
140，066，009
0
辽源市财政局
国有股东
2.51
31，716，980
0
15，320，000
未知
邢本义
其它
1.62
20，500，000
+1，491，000
16，350，000
未知
吉林济业工贸集团有限公司
其它
1.54
19，450，000
0
19，450，000
未知
吉林省信托投资有限责任公司
国有股东
1.52
19，160，000
-2，384，928
17，160，000
2，000，000
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金
其它
0.92
11，666，201
+9，771，746
0
未知
三江航天集团财务有限责任公司
国有股东
0.79
10，000，000
0
10，000，000
未知
浙江北辰投资发展有限公司
其它
0.79
10，000，000
0
10，000，000
未知
吉林省兴国投资有限公司
其它
0.63
7，900，000
0
7，900，000
未知
吴元芬
其它
0.53
6，660，000
+6，660，000
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
长春市人民政府国有资产监督管理委员会
56，659，735
人民币普通股
辽源市财政局
16，396，980
人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金
11，666，201
人民币普通股
吴元芬
6，660，000
人民币普通股
邢福荣
6，290，000
人民币普通股
6，252，328
人民币普通股
邢本义
4，150，000
人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金
3，584，794
人民币普通股
中国银行－万家180指数证券投资基金
2，005，706
人民币普通股
吉林省信托投资有限责任公司
2，000，000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前10名股东中，已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
分行业
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
毛利率比上年同期增减
水泥业
1，438，142，690.38
1，111，824，139.97
22.69
21.55
25.79
减少2.61个百分点
房地产业
259，350，696.73
173，280，880.79
33.19
158.89
223.23
减少13.30个百分点
医药业
138，628，545.02
81，825，627.20
40.97
13.13
4.89
增加4.63个百分点
分产品
水 泥
1，438，142，690.38
1，111，824，139.97
22.69
21.55
25.79
减少2.61个百分点
商品房
224，531，858.30
138，643，972.41
38.25
219.34
499.51
减少28.86个百分点
药 品
138，628，545.02
81，825，627.20
40.97
13.13
4.89
增加4.63个百分点
5.2 主营业务分地区情况
√适用 □不适用
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
吉林省
1，891，085，531.54
34.46
黑龙江省
429，869，096.38
32.56
辽宁省
133，483，555.39
479.21
其它地区
24，437，724.01
21.18
合 计
2，478，875，907.32
39.74
5.3 参股公司经营情况
√适用 □不适用
报告期内，公司持有东北证券股份有限公司30.71%的股权，实现投资收益105，439，758.86元，占公司净利润的54.27%。东北证券股份有限公司主营证券代理买卖、证券承销、证券自营买卖等业务。截 止2008年6月30日，东北证券股份有限公司总资产为1，141，660万元，净资产为238，510万元，2008年上半年实现净利润34，334万元。
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内水泥业营业收入较上年同期增加21.55%，主要是公司水泥产品产能上升，销售数量及价格均比上年同期增加所致；房地产业营业收入比上年同期增加158.89%，主要是亚泰花园樱花苑收入大幅增加所致；医药业营业收入比上年同期增加13.13%，主要是由于药品销售数量增加所致。
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内水泥业毛利率较上年同期下降2.6个百分点，主要是由于煤、电价格上涨使水泥生产成本增加所致；房地产业毛利率较上年同期下降13.3个百分点，主要是由于本期与上年同期销售的商品房项目不同，本期樱花苑产品毛利率有所降低所致；医药业毛利率较上年同期增加4.6个百分点，主要是由于本期药品采购成本下降所致。
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元；币种：人民币
募集资金总额
187，488
报告期已使用募集资金总额
42，099
已累计使用募集资金总额
129，979
承诺项目
项目总投资金额
累计投入金额
是否
变更
报告期投入募集资金金额
累计投入募集资金金额
报告期收入
报告期毛利
是否符合
进度
是否符合预计收益
吉林亚泰水泥有限公司日产5，000吨水泥熟料生产线项目
69，396
49，689
否
6，512
40，000
_
_
是
_
吉林亚泰明城水泥有限公司日产5，000吨水泥熟料生产线项目
47，000
30，827
否
19，578
30，000
_
_
是
_
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产4，000吨水泥熟料生产线项目
56，237
25，160
否
11，388
25，160
_
_
是
_
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站项目
11，429
0
否
0
0
_
_
否，按照长春市十一五发展规划，将对项目原址所在地区进行重新规划，因此该项目需重新选址建设。目前选址工作正在积极进行中
_
吉林龙潭水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站项目
10，467
4，819
否
4，621
4，819
_
_
是
_
吉林亚泰房地产开发有限公司亚泰花园三期工程——亚泰樱花苑项目
77，849
62，938
否
0
30，000
17，836
6，672
是
是
合计
272，378
173，433
—
42，099
129，979
17，836
6，672
—
—
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金公司将根据募投项目进展情况陆续投入使用。
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
2008年5月29日，公司2008年第六次临时董事会审议通过了关于所属子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司收购农安县电联水泥有限公司和农安县电联高强彩瓦制造有限公司资产事宜的决议，收购价格以中兴华会计师事务所有限责任公司出具的评估报告中对相关资产的评估值为依据，确定为119，230，000元，其中收购电联水泥相关资产的价格为102，715，467.6元，收购电联彩瓦相关资产的价格为16，514，532.4元。
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
2008年3月15日，公司发布出售资产公告，对2008年1月29日召开的公司2008年第二次临时董事会审议通过的将水泥投资公司26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司的资产出售事宜按规定进行了详细披露。
2008年3月31日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过了关于转让水泥投资公司股权的有关事宜。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
√适用 □不适用
1、收购农安县电联水泥有限公司和农安县电联高强彩瓦制造有限公司资产公告刊登后，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司已派出接管小组进行资产全面接管，同时开始对设备进行检修，为恢复生产做好各项准备工作，目前已开始生产水泥。报告期内尚未恢复生产，此资产收购事项未对报告期经营成果与财务状况产生影响。
2、2008年7月23日，公司发布公告，收到吉林省发展和改革委员会转发的国家发展和改革委员会发改工业[2008]1814号文件《国家发展改革委关于吉林亚泰（集团）股份有限公司与CRH中国东北水泥投资有限公司合作项目核准的批复》，具体内容如下：同意公司将吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权出售给爱尔兰CRH公司的全资子公司CRH中国东北水泥投资有限公司，吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权所对应的转让对价为213，195万元（所对应的净资产值为71，318万元），股权转让完成后，吉林亚泰集团水泥投资有限公司将依法变更为中外合资经营企业。上述股权转让事项尚在国家其他有关部委批复中。公司目前正指派专人全力推进股权转让工作进程。
6.2 担保事项
√适用 □不适用单位：万元
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
80，500
报告期末对子公司担保余额合计
239，400
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额
239，400
担保总额占净资产的比例
45.83%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额
0
担保总额超过净资产50%部分的金额
0
上述三项担保金额合计
0
6.3 非经营性关联债权债务往来注
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1证券投资情况
√适用 □不适用
序号
股票代码
简称
期末持有数量
初始投资
金额
期末账面值
会计核算科目
1
000686
东北证券
178，482，648
419，518，662.53
840，782，359.74
长期股权投资
2
600856
长百集团
600，000.00
1，725，836.00
2，856，000.00
可供出售金融资产
注：公司期末持有的东北证券股份数量，包含在东北证券股权分置改革中为中钢集团吉林炭素股份有限公司垫付的381，695股及为锦州市商业房屋开发公司垫付的94，913股对价，不含在东北证券股权分置改革中支付的80股零碎股。
6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况
√适用 □不适用
6月20日，公司2008年第八次临时董事会会议审议通过了参与江海证券增资扩股的议案，决定以现金的方式出资65，600万元认购江海证券41，000万元新增股权，占江海证券增资扩股后注册资本的42.6%。此事项授权公司经营班子具体办理。
上述事项尚须经公司股东大会和政府有关部门批准，公司将按照有关要求，编制相关文件，完成对江海证券的增资扩股工作。
6.5.3公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
√适用 □不适用
1、长春市国资委目前持有亚泰集团196，725，744股股份，自长春市国资委出具承诺函之日（2008年7月23日）起，上述股份将继续锁定（包括不通过二级市场减持和协议转让等形式）两年；
2、自长春市国资委出具承诺函之日起的两年内（2008年7月23日至2010年7月23日），若亚泰集团股票价格低于每股30元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），长春市国资委将不通过二级市场减持持有的亚泰集团股份。
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计 □审计
7.2 财务报表（附后）
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正
本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围重大变化情况
2007年12月5日，公司召开2007年第六次临时董事会会议，审议通过了关于投资设立吉林亚泰集团水泥投资有限公司并收购所属水泥产业子公司股权的议案。2008年2月29日，亚泰集团完成了吉林亚泰集团水泥投资有限公司的注册、增资以及对亚泰集团所属水泥产业子公司股权的整合工作，吉林亚泰集团水泥投资有限公司注册资本为27.43亿元，公司持有其100%的股权。本期将其纳入合并范围。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
董事长：宋尚龙
二〇〇八年八月六日
合 并 资 产 负 债 表
会合01表
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司单位：元
资产
注释
2008年6月30日
2007年12月31日
负债和股东权益
注释
2008年6月30日
2007年12月31日
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
686，051，460.80
1，052，544，413.53
短期借款
15
3，232，495，000.00
3，242，140，000.00
结算备付金
向中央银行借款
拆出资金
吸收存款及同业存放
交易性金融资产
拆入资金
应收票据
2
21，817，092.54
16，555，180.71
交易性金融负债
应收账款
3
609，932，870.93
429，450，465.47
应付票据
16
682，000，000.00
449，000，000.00
预付款项
4
1，686，424，144.38
1，154，660，087.92
应付账款
17
646，889，427.33
702，314，249.97
应收保费
预收款项
18
180，895，244.03
336，951，546.54
应收分保账款
卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金
应付手续费及佣金
应收利息
应付职工薪酬
19
40，366，424.78
37，231，433.09
其他应收款
5
667，784，644.96
700，320，750.23
应交税费
20
-41，980，913.95
-82，574，849.13
买入返售金融资产
应付股利
21
4，364，615.97
4，364，615.97
存货
6
1，742，652，329.44
1，602，166，061.44
其他应付款
22
366，362，496.80
420，546，153.86
一年内到期的非流动资产
应付分保账款
其他流动资产
保险合同准备金
流动资产合计
5，414，662，543.05
4，955，696，959.30
代理买卖证券款
非流动资产：
代理承销证券款
发放贷款及垫款
一年内到期的非流动负债
23
81，030，000.00
217，670，000.00
可供出售金融资产
7
2，856，000.00
6，630，000.00
其他流动负债
持有至到期投资
流动负债合计
5，192，422，294.96
5，327，643，150.30
长期应收款
非流动负债：
长期股权投资
8
900，405，852.80
795，681，945.94
长期借款
24
1，419，262，913.39
527，895，591.39
投资性房地产
9
721，944，382.23
720，997，333.69
应付债券
固定资产
10
3，641，994，807.14
3，632，460，788.14
长期应付款
13，878，472.04
13，878，472.04
在建工程
11
973，995，517.20
600，370，892.33
专项应付款
25
15，600，000.00
15，600，000.00
工程物资
67，169，909.55
67，666，905.35
预计负债
固定资产清理
递延所得税负债
3，043，102.92
4，010，277.22
生产性生物资产
其他非流动负债
26
96，521，931.87
75，874，221.20
油气资产
非流动负债合计
1，548，306，420.22
637，258，561.85
无形资产
12
229，935，992.94
205，099，688.29
负债合计
6，740，728，715.18
5，964，901，712.15
开发支出
股东权益：
商誉
13
60，211，631.82
60，211，631.82
股本
27
1，263，154，705.00
1，263，154，705.00
长期待摊费用
85，735.00
资本公积
28
2，433，748，529.61
2，436，579，029.61
递延所得税资产
14
59，172，025.13
54，561，137.30
减：库存股
其他非流动资产
盈余公积
29
183，536，992.47
183，536，992.47
非流动资产合计
6，657，686，118.81
6，143，766，057.86
一般风险准备
未分配利润
30
1，343，547，851.26
1，149，253，911.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
5，223，988，078.34
5，032，524，638.76
少数股东权益
107，631，868.34
102，036，666.25
股东权益合计
5，331，619，946.68
5，134，561，305.01
资产总计
12，072，348，661.86
11，099，463，017.16
负债和股东权益总计
12，072，348，661.86
11，099，463，017.16
※所附附注系财务报表重要组成部分
公司负责人：宋尚龙主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
合并利润表
会合02表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司单位：元
项目
注释
2008年1-6月
2007年1-6月
一、营业总收入
2，478，875，907.32
1，773，948，344.12
其中：营业收入
31
2，478，875，907.32
1，773，948，344.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2，412，944，715.36
1，753，990，777.12
其中：营业成本
31
1，906，498，616.60
1，311，446，180.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
43，009，223.55
24，170，145.11
销售费用
163，872，536.65
125，487，264.36
管理费用
138，661，496.93
139，864，491.11
财务费用
32
152，178，958.36
147，284，405.85
资产减值损失
33
8，723，883.27
5，738，290.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
34
104，723，906.86
276，806，544.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
104，723，906.86
276，806，544.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
170，655，098.82
296，764，111.73
加：营业外收入
35
49，345，468.32
21，837，783.50
减：营业外支出
36
6，844，653.63
3，215，091.53
其中：非流动资产处置损失
228，950.62
163，811.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
213，155，913.51
315，386，803.70
减：所得税费用
37
13，266，771.84
5，072，234.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*
199，889，141.67
310，314，569.23
归属于母公司所有者的净利润
194，293，939.58
303，725，870.13
少数股东损益
5，595，202.09
6，588，699.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益
38
0.15
0.26
（二）稀释每股收益
38
0.15
0.26
※所附附注系财务报表重要组成部分
公司负责人：宋尚龙主管会计工作负责人：刘树森
会计机构负责人：彭雪松
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司单位：人民币元
项 目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
(或股本)
一、上年年末余额
1，158，994，705.00
639，390，987.40
131，039，308.08
684，968，514.91
256，793，954.18
2，871，187，469.57
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
1，158，994，705.00
639，390，987.40
131，039，308.08
684，968，514.91
256，793，954.18
2，871，187，469.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
303，725，870.13
6，588，699.10
310，314，569.23
（一）净利润
303，725，870.13
6，588，699.10
310，314，569.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
303，725，870.13
6，588，699.10
310，314，569.23
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额
1，158，994，705.00
639，390，987.40
131，039，308.08
988，694，385.04
263，382，653.28
3，181，502，038.80
※所附附注系会计报表的重要组成部分
公司负责人：宋尚龙主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司单位：人民币元
项 目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
(或股本)
一、上年年末余额
1，263，154，705.00
2，436，579，029.61
183，536，992.47
1，149，253，911.68
102，036，666.25
5，134，561，305.01
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
1，263，154，705.00
2，436，579，029.61
183，536，992.47
1，149，253，911.68
102，036，666.25
5，134，561，305.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
-2，830，500.00
194，293，939.58
5，595，202.09
197，058，641.67
（一）净利润
194，293，939.58
5，595，202.09
199，889，141.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-2，830，500.00
-2，830，500.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-2，830，500.00
-2，830，500.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-2，830，500.00
194，293，939.58
5，595，202.09
197，058，641.67
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额
1，263，154，705.00
2，433，748，529.61
183，536，992.47
1，343，547，851.26
107，631，868.34
5，331，619，946.68
※所附附注系会计报表的重要组成部分
公司负责人：宋尚龙主管会计工作负责人： 刘树森会计机构负责人：彭雪松
合并现金流量表
编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司
单位：人民币元
项 目
注释
2008年1-6月
2007年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2，087，759，103.22
1，495，676，524.91
收到的税费返还
45，947，249.57
21，092，237.04
收到其他与经营活动有关的现金
39
143，873，506.28
151，298，290.30
经营活动现金流入小计
2，277，579，859.07
1，668，067，052.25
购买商品、接受劳务支付的现金
1，909，217，572.16
1，246，739，391.79
支付给职工以及为职工支付的现金
168，565，369.18
113，336，612.70
支付的各项税费
184，166，414.70
111，762，385.27
支付其他与经营活动有关的现金
40
113，920，224.98
172，973，413.69
经营活动现金流出小计
2，375，869，581.02
1，644，811，803.45
经营活动产生的现金流量净额
-98，289，721.95
23，255，248.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
168，741，884.15
3，886，613.19
取得投资收益收到的现金
5，249，896.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
556，724.74
146，317.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1，555，080.96
投资活动现金流入小计
169，298，608.89
10，837，907.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
955，269，474.93
191，725，215.30
投资支付的现金
2，551，870.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
41
50，000，000.00
投资活动现金流出小计
1，005，269，474.93
194，277，085.30
投资活动产生的现金流量净额
-835，970，866.04
-183，439，177.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
3，104，350，000.00
2，124，670，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
298，350，000.00
筹资活动现金流入小计
3，104，350，000.00
2，423，020，000.00
偿还债务支付的现金
2，052，310，000.00
1，436，600，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
170，772，364.74
118，057，103.04
支付其他与筹资活动有关的现金
42
313，500，000.00
621，900，000.00
筹资活动现金流出小计
2，536，582，364.74
2，176，557，103.04
筹资活动产生的现金流量净额
567，767，635.26
246，462，896.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-366，492，952.73
86，278，967.92
加：期初现金及现金等价物余额
1，052，544，413.53
442，724，595.78
六、期末现金及现金等价物余额
686，051，460.80
529，003，563.70
※所附附注系财务报表的重要组成部分
公司负责人：宋尚龙主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
(下转C12版)
