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维稳行情下的主题投资(3)

http://www.sina.com.cn  2008年08月05日 15:21  《理财周刊》

  根据国资委的发展规划,未来两年内央企资产整合力度较大的行业主要集中在钢铁、煤炭、电力、军工、航空等重要领域。与此相适应,这些领域的并购重组活动风起云涌。其中,目前亏损累累的电国和行业机会更多。而从地域角度看,上海国资整合机会需要重视,上海本地股在最近几个月间的活跃也初步证明了这一点。

  今年以来,由于煤价的一涨再涨,使得电力企业在今年上半年出现了全线亏损,普遍陷入了资金紧张局面。据消息透露,目前五大电力集团和一些外资企业均在寻找并购目标,除了大唐集团收购了山东青岛的一家地方电厂,韩国电力参与合资的格盟能源也于近日以11亿元收购了山西的14家电厂,其中包括两家燃煤发电厂,此外9家燃煤电厂尚待审批。

  不过,对于在维稳行情下对央企整合相关个股的期望值不要过高,要善于见好就收。恒泰证券分析师认为,由于央企整合重组是事关经济发展全局的大事,非一朝一夕可以完成,因此在一个相当长的时间周期内也会面临相当多的变数或不确定性。除了部分存在实质重组预期的企业外,更多时候,市场对央企重组的炒作更多局限于题材,在当前弱势背景下,选择已具有明确预期的企业应为避险获利的良策。

  主题之三 “绿色奥运”点燃新能源

  尽管奥运板块在奥运期间的表现目前仍充满了不确定性,但“绿色奥运”却让投资者看到了以环保节能为主题的新能源的无量前途。中国为把北京奥运会举办成一次绿色奥运会而付出了巨大努力,虽然奥运会不能解决中国的环境问题,但为中国未来实现可持续发展指明道路。

  近期,原油期货价格一度冲至147.27美元新高,持续暴涨的国际油价在给石油供应带来压力的同时,也为全球能源结构调整和新能源产业发展创造了新的机遇,太阳能、风能、生物质能等新能源有望成为今后全球发展最迅速、发展前景最光明的行业之一。而新能源是国家在“十一五”规划中重点支持的行业,在国家节能减排政策的强力推动下,节能环保、节能设备、节能材料行业以及太阳能、风能、煤化工等替代能源和新能源行业都将获得良好的发展机遇。去年,中国就已颁布了可再生能源法,制定了可再生能源发电优先上网、全额收购、价格优惠等政策,加快水电、太阳能、风能、生物质发电、沼气的开发利用已成共识。《可再生能源中长期发展规划》提出到2010年使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%、到2020年达到15%的发展目标。此外,面对油价高涨的现实,我国的新能源产业技术瓶颈不断得到突破,新能源产业作为长期替代能源的角色转换进程将大大提速。可以预见的是,相关行业中的新能源企业将迎来重大的发展机遇,其成长潜力不可低估。

  事实上,新能源板块在大盘的下跌过程中表现得相当突出,比如和多晶硅生产企业新光硅业有关联的川投能源、多晶硅即将投产的江苏阳光、生产LED照明和节能环保幕墙的方大A,以及涉及风能的银星能源等新能源板块个股,都曾有过一波波澜壮阔的行情。

  由于全球能源需求不减且被少数国家和集团控制,相信短期内油价高位波动不会改变。在高油价时代,新能源板块赋予了巨大的想象空间和炒作热情。随着大盘的转暖,有政策支持、受宏观经济影响较小、产业前景光明的新能源公司势必会将受到资金的高度关注。不过,值得注意的是,国际油价的波动将加大,新能源板块的个股良莠不齐,有些甚至被过分炒作,严重透支了未来的业绩,此类个股应尽量避免。个股可关注有实质性业绩增长的新能源公司。如涉及核电的申能股份、控股的新疆新能源从事太阳能光伏组件制造的特变电工、生产太阳能光伏电池的南玻A等。 主题之四 概念众多的上海本地股

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