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(上接C20版)
合并所有者权益变动表
编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
160,000,000.00
231,384,937.17
28,148,062.25
50,768,286.05
262,418.87
470,563,704.34
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
160,000,000.00
231,384,937.17
28,148,062.25
50,768,286.05
262,418.87
470,563,704.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
-41,756,050.29
-34,772.76
-41,790,823.05
(一)净利润
-9,756,050.29
-34,772.76
-9,790,823.05
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
-9,756,050.29
-34,772.76
-9,790,823.05
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
-32,000,000.00
-32,000,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
-32,000,000.00
-32,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额
160,000,000.00
231,384,937.17
28,148,062.25
9,012,235.76
227,646.11
428,772,881.29
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
160,000,000.00
231,384,937.17
24,290,768.25
54,649,548.77
1,967,769.62
472,293,023.81
加:会计政策变更
1,606,450.13
7,941.29
1,614,391.42
前期差错更正
二、本年年初余额
160,000,000.00
231,384,937.17
24,290,768.25
56,255,998.90
1,975,710.91
473,907,415.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
-23,208,451.30
-2,002,845.42
-25,211,296.72
(一)净利润
8,791,548.70
-19,441.20
8,772,107.50
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
8,791,548.70
-19,441.20
8,772,107.50
(三)所有者投入和减少资本
-1,983,404.22
-1,983,404.22
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
-1,983,404.22
-1,983,404.22
(四)利润分配
-32,000,000.00
-32,000,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
-32,000,000.00
-32,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额
160,000,000.00
231,384,937.17
24,290,768.25
33,047,547.60
-27,134.51
448,696,118.51
法定代表人: 何福俊先生主管会计工作负责人:罗强先生会计机构负责人:张健先生
母公司所有者权益变动表
编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
160,000,000.00
231,384,937.17
28,148,062.25
51,754,313.72
471,287,313.14
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
160,000,000.00
231,384,937.17
28,148,062.25
51,754,313.72
471,287,313.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
-28,238,703.06
-28,238,703.06
(一)净利润
3,761,296.94
3,761,296.94
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
3,761,296.94
3,761,296.94
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
-32,000,000.00
-32,000,000.00
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
-32,000,000.00
-32,000,000.00
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额
160,000,000.00
231,384,937.17
28,148,062.25
23,515,610.66
443,048,610.08
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
160,000,000.00
231,384,937.17
24,290,768.25
49,038,667.73
464,714,373.15
加:会计政策变更
1,606,450.13
1,606,450.13
前期差错更正
二、本年年初余额
160,000,000.00
231,384,937.17
24,290,768.25
50,645,117.86
466,320,823.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
-23,496,760.08
-23,496,760.08
(一)净利润
8,503,239.92
8,503,239.92
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
-32,000,000.00
-32,000,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
-32,000,000.00
-32,000,000.00
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额
160,000,000.00
231,384,937.17
24,290,768.25
27,148,357.78
442,824,063.20
法定代表人: 何福俊先生主管会计工作负责人:罗强先生会计机构负责人:张健先生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。