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江苏开元股份有限公司2008年半年度报告摘要
江苏开元股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人方春玲及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
江苏开元
股票代码
600981
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
范云涛
董宣富
联系地址
南京市户部街15号兴业大厦
南京市户部街15号兴业大厦
电话
025-86648112
025-86648112
传真
025-84400800
025-84400800
电子信箱
board@jstex.com
board@jstex.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
2，513，385，304.65
2，599，922，883.79
-3.33
所有者权益（或股东权益）
839，336，731.88
952，156，238.85
-11.85
每股净资产(元)
1.63
1.84
-11.41
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
49，712，615.14
50，116，476.70
-0.81
利润总额
50，654，736.95
50，638，696.36
0.03
净利润
30，571，793.57
30，309，547.35
0.87
扣除非经常性损益后的净利润
17，602，332.81
14，316，427.54
22.95
基本每股收益(元)
0.06
0.11
-45.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.03
0.05
-40.00
稀释每股收益(元)
0.06
0.11
-45.45
净资产收益率(%)
3.64
3.83
减少0.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额
67，917，827.31
-29，487，378.87
330.33
每股经营活动产生的现金流量净额
0.13
-0.11
218.18
注:上年同期每股收益及每股经营活动产生的的现金流量净额是以总股本27，163.50万股计算的，而本报告期是以总股本51，610.65万股计算的。
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
16，989，689.98
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
540，000.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
-102，610.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-194，914.30
所得税影响金额
-4，332，897.23
少数股东损益影响金额
70，192.31
合计
12，969，460.76
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
248，446，546
48.14
-25，805，325
-25，805，325
222，641，221
43.14
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
248，446，546
48.14
-25，805，325
-25，805，325
222，641，221
43.14
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
267，659，954
51.86
25，805，325
25，805，325
293，465，279
56.86
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
267，659，954
51.86
25，805，325
25，805，325
293，465，279
56.86
三、股份总数
516，106，500
100.00
0
0
516，106，500
100.00
3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
93，398户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
江苏开元国际集团有限公司
国有法人
53.14
274，251，871
222，641，221
无
中国外运江苏公司
国有法人
1.5572
8，037，000
未知
江苏弘业股份有限公司
国有法人
0.3681
1，900，047
未知
江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司
国有法人
0.2779
1，434，500
未知
赵熙逸
其他
0.1166
602，000
未知
陆裕彬
其他
0.0911
470，200
未知
施美琳
其他
0.0797
411，132
未知
曹佳
其他
0.0775
400，000
未知
叶江天
其他
0.0754
389，100
未知
徐昕
其他
0.0736
380，100
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
江苏开元国际集团有限公司
51，610，650
人民币普通股
中国外运江苏公司
8，037，000
人民币普通股
江苏弘业股份有限公司
1，900，047
人民币普通股
江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司
1，434，500
人民币普通股
赵熙逸
602，000
人民币普通股
陆裕彬
470，200
人民币普通股
施美琳
411，132
人民币普通股
曹佳
400，000
人民币普通股
叶江天
389，100
人民币普通股
徐昕
380，100
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
江苏开元国际集团有限公司为本公司控股股东。公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
蒋金华
董事长
58，537
14，600
43，937
二级市场减持
方春玲
董事、总经理
63，439
8，000
55，439
二级市场减持
刘玉璋
董事、副总经理
78，073
19，518
58，555
二级市场减持
范云涛
副总经理、董秘
35，804
8，950
26，854
二级市场减持
顾松涛
监事
53，707
13，400
40，307
二级市场减持
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业
外销商品
1，285，849，523.84
1，223，422，042.78
4.85
12.40
13.10
减少0.59个百分点
内销商品
1，262，260，404.50
1，234，584，742.54
2.19
96.64
98.82
减少1.07个百分点
生产产品销售
42，926，306.35
44，824，983.14
-4.42
1.09
-0.04
增加1.17个百分点
房产销售等
6，533，410.07
3，299，565.17
49.50
-96.68
-97.72
增加23.13个百分点
房屋租赁
1，739，196.50
73，332.25
95.78
-1.46
-28.16
增加1.57个百分点
代购代销
18，514，625.57
100.00
146.33
0
增加0个百分点
仓储运输
6，056，232.26
5，241，005.50
13.46
29.73
43.48
减少8.29个百分点
其他
8，074，195.89
6，104，239.34
24.40
32.51
42.44
减少5.27个百分点
合计
2，631，953，894.98
2，517，549，910.72
4.35
28.70
32.48
减少2.73个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国外
1，285，849，523.84
12.40
国内
1，346，104，371.14
49.40
5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √不适用
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
房产销售2008年1-6月与上年同期相比发生了较大变化：上年同期由于控股子公司开发的“蔚蓝之都”项目已实现了部分销售，而公司镇江“京口花园”项目在预售阶段，尚未交付，故房产销售2008年1-6月较上年同期减少96.68%，对当期利润构成影响较大。
2008年1-6月投资收益较上年同期减少1，078.44万元，主要原因：公司上年同期减持了弘业股份股票和江苏舜天部分股票，使得公司上年同期的投资收益较大，而2008年1-6月虽也减持部分股票，但终因证券市场低迷，股价较低，公司减持幅度较小，另外，公司部分使用减持股票的资金在二级市场购入的股票损失也是造成投资收益减少的原因。
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额
33，701
本年度已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
33，701
承诺项目
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
2000吨/年海岛型复合纤维纺丝项目
3，611.00
否
3，611.00
-159.63
是
是
海岛型复合纤维DT丝项目
3，820.00
否
3，820.00
-99.29
是
是
海岛型复合纤维DTY丝项目
4，025.00
是
否
否
产品研究开发中心项目
3，154.50
是
否
否
引进高档休闲服装生产线生产出口服装技改项目
3，445.90
是
否
否
引进高技术全电脑自控匹绣生产线、开发高特阔仿真工艺装饰织物技改项目
3，478.60
是
否
否
与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目
10，945.00
是
否
否
合计
32，480.00
/
7，431.00
-258.92
/
/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
（1）2008年上半年整个涤锦复合丝市场仍然延续2007年的低迷行情，甚至外部环境更为严峻，国内原材料价格在原油价格飙升的拉动下上涨迅速，2008年上半年上游原料聚酯切片上涨幅度超过了9%；下游市场需求量持续了去年的低迷行情，终端的DTY及FDY产品没有价格提升余地，造成常规桔瓣纤维的盈利空间不断被挤压，产品边际毛利不断下滑。但项目生产工艺、技术要求上不断规范和稳定，内部管理不断提升，产品质量指标日趋稳定和提高，达到了历史同期最优水平。
（2）从去年开始，涤锦复合丝市场需求量萎缩严重，积压了很多库存，原料价格却在不断上涨，很多厂商纷纷转产或停开生产线，就加弹市场方面来讲，太仓、常熟地区的企业开线萎缩80%左右，江浙一带涤锦复合丝市场的产销率仅在3-5成徘徊，该项目被行业的系统性结构风险所累及，开机率较低。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
（5）变更原因： 1、江苏开元出口产品结构变化及投资方向调整。 由于市场原因，江苏开元近几年来出口产品结构发生较大调整，纺织品出口向深加工、制成品方向发展，面料出口产品主要以印染、色织为主。公司有意调整实业投资方向，并使其与之相适应。 2、无锡三棉控股股东发生变化。 因无锡市国有企业经济产权制度改革的需要，将原无锡第三棉纺织厂的控股股东—无锡纺织产业集团有限公司代表国家持有的国家股整体出让给无锡国联发展（集团）有限公司，国联集团有意利用其坚实的平台，整合接受的纺织企业，多方吸纳外资，盘活资产，打破单一纺织格局，向多元经济发展。 3、无锡三棉面临搬迁。 根据无锡市产业布局调整规划，无锡三棉被列入“退城进园”企业，在近三年内必须完成改制及搬迁任务，因此合作企业场地存有不确定性。
变更程序：此募集资金变更项目已经公司四届八次董事会、公司四届七次监事会通过，独立董事、监事会和保荐机构分别发表了独立意见，且经公司2005年第二次临时股东大会审议通过
.7.2 资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更后的项目
对应原承诺项目名称
变更后项目拟投入金额
实际投入金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
设立江苏嘉晟染织有限公司项目
与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目
4，945.00
4，945.00
是
否
增资南京金居房地产开发有限责任公司项目
与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目
3，000.00
3，000.00
是
是
补充公司流动资金项目
与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目
3，000.00
3，000.00
是
是
增资南京金居房地产开发有限责任公司项目
产品研究开发中心项目
3，154.50
3，154.50
是
是
增资南京金居房地产开发有限责任公司项目
引进高技术全电脑自控匹绣生产线、开发高特阔仿真工艺装饰织物技改项目
3，478.60
3，478.60
是
是
补充公司主营业务流动资金及金融、房地产投资项目
海岛型复合纤维DTY丝项目
4，025.00
4，025.00
是
是
补充公司主营业务流动资金及金融、房地产投资项目
引进高档休闲服装生产线生产出口服装技改项目
3，445.90
3，445.90
是
是
合计
/
25，049.00
25，049.00
/
/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
(6)公司主营进出口业务流动资金及金融、房地产投资资金需求补充后，稳健运行，业务增幅较大。
(7)公司主营进出口业务流动资金及金融、房地产投资资金需求补充后，稳健运行，业务增幅较大。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
√适用 □不适用
1)、2008年4月9日，本公司收购公司工会持有的江苏泛星国际货运有限公司49.60%的股权，该资产的帐面价值为421.13万元，评估价值为496.14万元，实际购买金额为396.80万元。本次收购价格的确定依据是净资产为作价依据。该事项已于2008年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次资产收购不影响公司业务连续性、管理层稳定性，收购手续办理完成。该事项经公司五届七次董事审议通过。
2)、2008年6月16日，本公司收购公司全资子公司江苏泛星国际货运有限公司持有的南京金居房地产开发有限责任公司3%的股权，该资产的帐面价值为19，165.63万元，实际购买金额为574.97万元。本次收购价格的确定依据是净资产为作价依据。该事项已于2008年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次资产收购不影响公司业务连续性、管理层稳定性，收购手续办理完成，该事项经公司五届十次董事会审议通过。
6.2.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 担保情况
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号
证券代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
601328
10，734，557
13，942，762.10
80，294，486.36
167，673，780.34
可供出售金融资产
2
600287
江苏舜天
7，317，842
7，961，695.82
39，296，811.54
92，497，522.88
可供出售金融资产
合计
－
21，904，457.92
119，591，297.90
260，171，303.22
－
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
持有对象名称
最初投资成本（元）
持有数量
（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）
江苏银行股份有限公司
120，000，000.00
100，000，000
1.27
120，000，000.00
合计
120，000，000.00
100，000，000
－
120，000，000.00
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:江苏开元股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1
366，902，824.79
330，008，473.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
2
179，420.00
220，090.00
应收票据
3
14，051，523.62
28，795，947.45
应收账款
4
379，969，556.08
340，322，331.47
预付款项
6
214，846，311.52
187，402，195.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
5
21，746，501.52
21，311，275.07
买入返售金融资产
存货
7
831，374，848.79
863，539，267.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
8
86，723，114.95
49，147，233.35
流动资产合计
1，915，794，101.27
1，820，746，814.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
9
119，591，297.90
292，914，222.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10
154，900，277.92
154，833，970.15
投资性房地产
固定资产
11
288，397，811.93
298，371，292.22
在建工程
12
5，920，710.00
49，081.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
13
22，978，948.07
23，467，729.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
47，500.00
递延所得税资产
14
5，754，657.56
9，539，774.13
其他非流动资产
非流动资产合计
597，591，203.38
779，176，069.61
资产总计
2，513，385，304.65
2，599，922，883.79
流动负债：
短期借款
15
466，191，210.00
468，858，970.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
16
155，700，400.76
135，728，447.77
应付账款
17
582，837，506.52
597，095，779.80
预收款项
18
389，124，490.76
308，712，050.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
19
20，152，225.72
18，749，056.84
应交税费
20
-56，962，591.45
-52，518，085.19
应付利息
应付股利
1，390，000.00
其他应付款
21
27，347，037.80
33，637，721.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1，585，780，280.11
1，510，263，940.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
22
24，421，709.99
67，057，745.19
其他非流动负债
非流动负债合计
24，421，709.99
67，057，745.19
负债合计
1，610，201，990.10
1，577，321，685.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
23
516，106，500.00
516，106，500.00
资本公积
24
104，081，656.60
231，989，762.14
减：库存股
盈余公积
25
111，121，852.92
111，121，852.92
一般风险准备
未分配利润
26
108，026，722.36
92，938，123.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
839，336，731.88
952，156，238.85
少数股东权益
27
63，846，582.67
70，444，959.13
所有者权益合计
903，183，314.55
1，022，601，197.98
负债和所有者总计
2，513，385，304.65
2，599，922，883.79
法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:方春玲 会计机构负责人:曹慧荣
母公司资产负债表
编制单位:江苏开元股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
275，378，663.58
248，676，382.65
交易性金融资产
应收票据
11，818，736.12
24，579，054.01
应收账款
208，369，801.17
198，956，574.34
预付款项
113，870，738.37
159，606，140.76
应收利息
应收股利
其他应收款
238，156，382.19
199，867，991.87
存货
370，302，011.59
414，855，357.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
61，123，292.72
31，985，959.79
流动资产合计
1，279，019，625.74
1，278，527，460.61
非流动资产：
可供出售金融资产
119，591，297.90
292，914，222.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
380，735，108.92
370，951，101.15
投资性房地产
固定资产
190，543，406.86
194，818，302.56
在建工程
5，920，710.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
17，150，998.35
17，577，057.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
3，264，266.08
3，669，347.26
其他非流动资产
非流动资产合计
717，205，788.11
879，930，031.34
资产总计
1，996，225，413.85
2，158，457，491.95
流动负债：
短期借款
466，191，210.00
468，858，970.00
交易性金融负债
应付票据
153，855，531.95
135，355，621.85
应付账款
408，302，505.16
430，084，338.82
预收款项
173，605，682.02
172，263，436.83
应付职工薪酬
15，538，498.19
15，579，067.25
应交税费
-40，137，246.97
-33，577，115.77
应付利息
应付股利
其他应付款
31，847，189.56
23，023，245.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1，209，203，369.91
1，211，587，564.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
24，421，709.99
67，057，745.19
其他非流动负债
非流动负债合计
24，421，709.99
67，057，745.19
负债合计
1，233，625，079.90
1，278，645，309.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
516，106，500.00
516，106，500.00
资本公积
104，081，656.60
231，989，762.14
减：库存股
盈余公积
111，121，852.92
111，121，852.92
未分配利润
31，290，324.43
20，594，066.93
所有者权益（或股东权益）合计
762，600，333.95
879，812，181.99
负债和所有者（或股东权益）合计
1，996，225，413.85
2，158，457，491.95
法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:方春玲 会计机构负责人:曹慧荣
合并利润表
编制单位:江苏开元股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
2，631，953，894.98
2，045，030，576.59
其中：营业收入
28
2，631，953，894.98
2，045，030，576.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2，589，163，464.61
2，009，148，040.20
其中：营业成本
29
2，517，549，910.72
1，900，324，353.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
30
2，487，762.00
29，103，094.98
销售费用
50，477，314.91
46，561，758.76
管理费用
29，652，418.50
34，393，791.15
财务费用
31
-8，103，801.44
9，407，650.49
资产减值损失
32
-2，900，140.08
-10，642，608.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
33
-102，610.00
-3，575，350.97
投资收益（损失以“－”号填列）
34
7，024，794.77
17，809，291.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
49，712，615.14
50，116，476.70
加：营业外收入
35
1，370，436.10
891，175.93
减：营业外支出
428，314.29
368，956.27
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
50，654，736.95
50，638，696.36
减：所得税费用
36
16，811，994.84
17，060，271.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
33，842，742.11
33，578，425.19
归属于母公司所有者的净利润
30，571，793.57
30，309，547.35
少数股东损益
3，270，948.54
3，268，877.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.06
0.11
（二）稀释每股收益（元/股）
0.06
0.11
法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:方春玲 会计机构负责人:曹慧荣
母公司利润表
编制单位:江苏开元股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
1，637，774，120.83
1，187，385，994.60
减：营业成本
1，564，733，350.54
1，127，514，659.27
营业税金及附加
885，296.01
545，430.66
销售费用
32，017，347.25
24，086，908.75
管理费用
19，353，995.67
22，689，462.23
财务费用
3，948，838.75
6，238，742.03
资产减值损失
-1，620，324.75
-9，287，077.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1，872，765.51
投资收益（损失以“－”号填列）
12，716，360.44
17，738，331.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
31，171，977.80
31，463，435.19
加：营业外收入
1，166，407.90
784，452.90
减：营业外支出
79，067.27
31，220.64
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
32，259，318.43
32，216，667.45
减：所得税费用
6，079，865.93
6，371，395.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
26，179，452.50
25，845，271.63
法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:方春玲 会计机构负责人:曹慧荣
合并现金流量表
编制单位:江苏开元股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2，920，688，766.47
2，159，749，529.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
102，256，968.47
134，350，137.57
收到其他与经营活动有关的现金
172，832，261.52
256，470，388.72
经营活动现金流入小计
3，195，777，996.46
2，550，570，055.72
购买商品、接受劳务支付的现金
3，001，029，266.75
2，454，765，614.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
30，132，233.23
30，133，092.64
支付的各项税费
35，399，053.46
56，810，328.40
支付其他与经营活动有关的现金
37
61，299，615.71
38，348，398.58
经营活动现金流出小计
3，127，860，169.15
2，580，057，434.59
经营活动产生的现金流量净额
67，917，827.31
-29，487，378.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
5，693，213.98
3，643，992.00
取得投资收益收到的现金
1，626，041.43
18，411，837.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
7，319，255.41
22，055，829.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6，563，900.40
29，425，140.68
投资支付的现金
1，855，249.43
15，661，572.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
8，419，149.83
45，086，713.47
投资活动产生的现金流量净额
-1，099，894.42
-23，030，884.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
347，760，365.00
256，375，700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
347，760，365.00
256，375，700.00
偿还债务支付的现金
350，428，125.00
187，058，200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
44，238，617.32
11，588，667.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
57，928，335.58
筹资活动现金流出小计
452，595，077.90
198，646，867.90
筹资活动产生的现金流量净额
-104，834，712.90
57，728，832.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
16，929，595.53
630，764.81
五、现金及现金等价物净增加额
-21，087，184.48
5，841，333.83
加：期初现金及现金等价物余额
38
243，011，041.98
283，775，174.23
六、期末现金及现金等价物余额
221，923，857.50
289，616，508.06
法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:方春玲 会计机构负责人:曹慧荣
母公司现金流量表
编制单位:江苏开元股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，788，833，892.09
1，374，918，494.44
收到的税费返还
49，153，123.22
74，795，945.09
收到其他与经营活动有关的现金
2，997，048.53
101，609，659.62
经营活动现金流入小计
1，840，984，063.84
1，551，324，099.15
购买商品、接受劳务支付的现金
1，693，594，776.60
1，490，095，102.50
支付给职工以及为职工支付的现金
13，819，831.11
17，165，904.47
支付的各项税费
14，185，535.98
3，383，023.55
支付其他与经营活动有关的现金
70，324，920.76
63，676，161.10
经营活动现金流出小计
1，791，925，064.45
1，574，320，191.62
经营活动产生的现金流量净额
49，058，999.39
-22，996，092.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
2，778，783.98
2，043，992.00
取得投资收益收到的现金
2，932，352.67
18，592，877.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
5，711，136.65
20，636，869.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6，424，019.30
17，628，940.92
投资支付的现金
9，071，262.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
6，424，019.30
26，700，203.25
投资活动产生的现金流量净额
-712，882.65
-6，063，333.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
347，760，365.00
256，375，700.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
347，760，365.00
256，375，700.00
偿还债务支付的现金
350，428，125.00
187，058，200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
37，662，088.22
10，064，561.62
支付其他与筹资活动有关的现金
57，928，335.58
筹资活动现金流出小计
446，018，548.80
197，122，761.62
筹资活动产生的现金流量净额
-98，258，183.80
59，252，938.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
18，686，012.41
2，190，867.86
五、现金及现金等价物净增加额
-31，226，054.65
32，384，379.78
加：期初现金及现金等价物余额
161，678，950.65
188，479，939.11
六、期末现金及现金等价物余额
130，452，896.00
220，864，318.89
法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:方春玲 会计机构负责人:曹慧荣
(下转C18版)