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四川金顶(集团)股份有限公司2008年半年度报告摘要
四川金顶(集团)股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长陈建龙、执行总经理成志红、主管会计工作负责人杜受华及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
四川金顶
股票代码
600678
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
周正
钟辉
联系地址
四川省峨眉山市乐都镇
四川省峨眉山市乐都镇
电话
0833-5578117
0833-5578055
传真
0833-5578053
0833-5578053
电子信箱
scjd600678@163.com
scjdzhonghui@163.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1，391，556，781.91
1，276，503，145.69
9.01
所有者权益（或股东权益）
425，919，848.29
416，251，170.04
2.32
每股净资产(元)
1.2204
1.1927
2.32
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
27，026，274.70
10，467，713.67
158.19
利润总额
27，433，203.29
13，057，433.37
110.10
净利润
12，797，409.89
9，229，802.15
38.65
扣除非经常性损益后的净利润
6，217，204.30
1，543，900.06
302.69
基本每股收益(元)
0.0367
0.0397
-7.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.0178
0.0066
169.69
稀释每股收益(元)
0.0367
0.0397
-7.56
净资产收益率(%)
3.00
2.23
增加0.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额
6，925，202.21
65，123，399.48
-89.37
每股经营活动产生的现金流量净额
0.02
0.28
-92.86
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
216，102.70
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
37，367.95
债务重组损益
153，457.94
受托经营取得的收益
6，173，277.00
合计
6，580，205.59
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
81，569户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
华伦集团有限公司
境内非国有法人
18.65
65，098，694
64，949，035
质押64，904，800
浙江华硕投资管理有限公司
境内非国有法人
11.57
40，364，238
40，364，238
质押40，354，200
中国建筑材料集团公司
国有法人
4.66
16，250，235
0
未知
申银万国证券股份有限公司
境内非国有法人
0.68
2，367，774
2，367，774
未知
乐山电业局
国有法人
0.51
1，775，831
0
未知
吴畏
境内自然人
0.26
900，000
0
未知
丁永刚
境内自然人
0.23
790，200
0
未知
兰州鹏鑫物资有限公司
未知
0.20
684，800
0
未知
吴新伟
境内自然人
0.15
533，750
0
未知
浙江富春江通信集团有限公司
未知
0.14
472，900
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国建筑材料集团公司
16，250，235
人民币普通股
乐山电业局
1，775，831
人民币普通股
吴畏
900，000
人民币普通股
丁永刚
790，200
人民币普通股
兰州鹏鑫物资有限公司
684，800
人民币普通股
吴新伟
533，750
人民币普通股
浙江富春江通信集团有限公司
472，900
人民币普通股
杭州博华服装辅料有限公司
451，000
人民币普通股
沈义敏
425，300
人民币普通股
杜朝霞
400，000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情形。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业
水泥制造
234，542，913.15
152，000，484.58
35.19
25.23
15.55
增加5.43个百分点
分产品
水泥
234，542，913.15
152，000，484.58
35.19
25.23
15.55
增加5.43个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
四川省内
234，542，913.15
-41.93
5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
参股公司名称
四川金宏水泥有限公司
本期贡献的投资收益
-1，394，155.71
占上市公司净利润的比重(%)
-10.89
参股公司
经营范围
生产、销售P.O32.5R、P.O42.5R普通硅酸盐等品种的水泥
净利润
-2，788，311.42
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
本期金额
上年金额
项目
金额
占利润总额比例(%)
金额
占利润总额比例(%)
比例变动率(%)
主营业务税金及附加税
1，419，912.27
5.18
3，885，811.28
11.07
-53.24
营业费用
20，161，767.40
73.49
38，111，883.13
108.57
-32.31
管理费用
19，232，475.63
70.11
42，570，287.44
121.27
-42.19
财务费用
12，598，372.69
45.92
24，700，826.82
70.36
-34.73
资产减值损失
7，915，732.39
28.85
5，919，587.91
16.86
71.11
投资收益
-1，394，155.71
-5.08
-554，587.81
-1.58
不可比
营业外收入
714，652.80
2.61
7，559，292.48
21.53
-87.90
营业外支出
307，724.21
1.12
699，811.79
1.99
-43.73
（1）主营业务税金及附加税减少，系由于本期公司的控股子公司——四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司为上年末新设中外合资企业，本期不缴纳主营业务税金及附加税。
（2）营业费用、管理费用、财务费用、营业外支出减少，主要为本期利润总额增加使上述费用所占比例下降。
（3）资产减值损失增加，主要为报告期根据帐龄变化计提减值准备增加。
（4）投资收益减少，主要为上年有转让下属子公司--四川金顶集团成都散装水泥有限公司收益。
（5）营业外收入减少，主要为上年有烟尘治理专项资金收入及债务重组收益，同时本期税费返还比上年同期减少了142万元。
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
乐山市财政局
1995年12月30日
1，000
连带责任担保
1996年3月30日~1998年3月29日
否
否
浙江大地纸业集团有限公司
2007年6月21日
1，500
连带责任担保
2008年6月21日~2010年10月27日
否
否
攀枝花大地水泥有限公司
2007年8月29日
1，500
连带责任担保
2008年8月29日~2010年8月28日
否
否
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
4，000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
0
报告期末对控股子公司担保余额合计
0
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额
4，000
担保总额占公司净资产的比例
6.16
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
0
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、2008年4月28日，公司第五届第六次董事会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》、《关于签署<公司与华伦集团有限公司关于非公开发行股票购买资产框架协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等与公司非公开发行股票事项相关的六项议案。
公司非公开发行股票方案履行相关程序过程中，于2008年6月10日收到控股股东华伦集团有限公司函件，称该公司决定放弃广元公司98%的股权作为认购本公司非公开发行股票的对价。
基于此，2008年6月10日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司放弃实施向特定对象非公开发行股票方案的议案》，公司董事会决定接受华伦集团有限公司提议，放弃实施非公开发行股票事宜，并依法办理双方已签署的《关于非公开发行股票购买资产框架协议》的终止程序（详见分别刊登在2008年4月29日、6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公司公告临2008-010号、临2008-017号）。
2、2008年5月25日，公司与攀枝花大地水泥有限公司签署了《股权转让框架协议》，拟受让其所持有的攀枝花大地环业水泥有限公司51%股权，收购价格由转让双方认可的评估机构出具评估报告为依据，本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
2008年7月9日，本公司收到攀枝花大地水泥有限公司致本公司《通知》，《通知》称该公司致函大地环业另一股东攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司，另一股东书面复函，明确在上述价格、收购方的同等条件下行使优先购买权。
鉴于本次收购的交易先决条件未能满足，公司第五届董事会第九次会议审议通过放弃拟购买攀枝花大地环业水泥有限公司51%股权项目，决定终止本公司与攀枝花大地水泥有限公司签署的《股权转让框架协议》，放弃拟购买攀枝花大地水泥有限公司所持攀枝花大地环业水泥有限公司51%股权事项。公司关于拟收购四川省仁寿县人民特种水泥有限公司股权事项，各方仍在磋商中，截止目前尚未达成书面框架协议或意向，存在不确定性（详见分别刊登在2008年5月27日、7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公司公告临2008-016号、临2008-019号）。
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
369，109，112.67
328，086，192.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
8，700，000.00
3，795，000.00
应收账款
163，654，413.65
143，942，931.04
预付款项
155，601，196.25
120，503，775.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
27，194，779.06
28，237，251.86
买入返售金融资产
存货
80，467，569.97
72，733，574.11
一年内到期的非流动资产
16，666.94
116，666.96
其他流动资产
流动资产合计
804，743，738.54
697，415，391.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
6，930，047.02
8，324，202.72
投资性房地产
810，983.03
821，817.89
固定资产
443，240，762.24
440，891，190.86
在建工程
39，530，565.15
32，753，254.77
工程物资
1，081，359.99
1，631，354.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
62，234，344.02
63，604，988.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
32，984，981.92
31，060，944.60
其他非流动资产
非流动资产合计
586，813，043.37
579，087，753.88
资产总计
1，391，556，781.91
1，276，503，145.69
流动负债：
短期借款
455，600，000.00
438，150，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
82，270，000.00
106，470，000.00
应付账款
70，295，971.25
65，472，747.99
预收款项
21，178，105.85
21，774，716.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
10，540，138.42
12，634，561.70
应交税费
25，215，725.09
29，931，272.42
应付利息
应付股利
其他应付款
32，452，991.17
30，660，159.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
697，552，931.78
705，093，458.20
非流动负债：
长期借款
10，000，000.00
10，000，000.00
应付债券
长期应付款
34，366，077.84
35，937，304.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
44，366，077.84
45，937，304.59
负债合计
741，919，009.62
751，030，762.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
348，990，000.00
348，990，000.00
资本公积
-8，537，668.96
-5，408，937.32
减：库存股
盈余公积
27，746，358.80
27，746，358.80
一般风险准备
未分配利润
57，721，158.45
44，923，748.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
425，919，848.29
416，251，170.04
少数股东权益
223，717，924.00
109，221，212.86
所有者权益合计
649，637，772.29
525，472，382.90
负债和所有者总计
1，391，556，781.91
1，276，503，145.69
法定代表人: 陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人:帅宏英
母公司资产负债表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
344，874，773.26
305，765，331.50
交易性金融资产
应收票据
700，000.00
3，795，000.00
应收账款
153，145，011.33
143，714，157.00
预付款项
63，036，565.38
91，784，662.30
应收利息
应收股利
其他应收款
25，046，406.29
27，525，400.85
存货
50，109，616.19
72，733，574.11
一年内到期的非流动资产
16，666.94
116，666.96
其他流动资产
流动资产合计
636，929，039.39
645，434，792.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
295，414，126.65
296，808，282.36
投资性房地产
810，983.03
821，817.89
固定资产
167，134，298.60
159，193，945.67
在建工程
29，782，139.89
25，521，641.16
工程物资
1，080，183.99
1，631，354.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
20，449，181.81
21，036，563.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
27，903，279.45
26，910，667.50
其他非流动资产
非流动资产合计
542，574，193.42
531，924，272.07
资产总计
1，179，503，232.81
1，177，359，064.79
流动负债：
短期借款
455，600，000.00
438，150，000.00
交易性金融负债
应付票据
82，270，000.00
106，470，000.00
应付账款
55，325，363.45
65，469，343.99
预收款项
20，048，512.83
21，774，716.81
应付职工薪酬
10，154，373.01
12，367，076.80
应交税费
15，129，043.84
29，356，980.15
应付利息
应付股利
其他应付款
61，652，428.88
24，856，019.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
700，179，722.01
698，444，137.25
非流动负债：
长期借款
10，000，000.00
10，000，000.00
应付债券
长期应付款
34，366，077.84
35，937，304.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
44，366，077.84
45，937，304.59
负债合计
744，545，799.85
744，381，441.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
348，990，000.00
348，990，000.00
资本公积
346，430.60
346，430.60
减：库存股
盈余公积
27，746，358.80
27，746，358.80
未分配利润
57，874，643.56
55，894，833.55
所有者权益（或股东权益）合计
434，957，432.96
432，977，622.95
负债和所有者（或股东权益）合计
1，179，503，232.81
1，177，359，064.79
法定代表人: 陈建龙主管会计工作负责人:杜受华会计机构负责人:帅宏英
合并利润表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
242，477，125.00
194，087，903.24
其中：营业收入
242，477，125.00
194，087，903.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
214，056，694.59
185，570，373.50
其中：营业成本
152，728，434.21
135，013，517.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1，419，912.27
1，632，177.42
销售费用
20，161，767.40
15，515，515.42
管理费用
19，232，475.63
17，259，589.17
财务费用
12，598，372.69
9，104，142.25
资产减值损失
7，915，732.39
7，045，432.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-1，394，155.71
1，950，183.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1，394，155.71
-3，922，540.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
27，026，274.70
10，467，713.67
加：营业外收入
714，652.80
2，664，697.84
减：营业外支出
307，724.21
74，978.14
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27，433，203.29
13，057，433.37
减：所得税费用
5，152，813.90
3，823，522.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
22，280，389.39
9，233，910.86
归属于母公司所有者的净利润
12，797，409.89
9，229，802.15
少数股东损益
9，482，979.50
4，108.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.0367
0.0397
（二）稀释每股收益（元/股）
0.0367
0.0397
法定代表人: 陈建龙主管会计工作负责人:杜受华会计机构负责人:帅宏英
母公司利润表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
122，112，952.55
193，592，910.37
减：营业成本
76，672，194.25
135，003，950.37
营业税金及附加
1，266，965.40
1，607，772.59
销售费用
11，711，245.43
15，350，881.23
管理费用
14，389，554.69
17，043，566.77
财务费用
12，365，280.44
9，105，951.80
资产减值损失
4，190，030.92
6，992，432.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-1，394，155.71
2，028，249.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1，394，155.71
-3，922，540.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
123，525.71
10，516，604.96
加：营业外收入
558，234.86
2，664，697.84
减：营业外支出
307，724.21
74，978.14
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
374，036.36
13，106，324.66
减：所得税费用
-1，605，773.65
3，823，522.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1，979，810.01
9，282，802.15
法定代表人: 陈建龙主管会计工作负责人:杜受华会计机构负责人:帅宏英
合并现金流量表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
216，924，423.27
188，244，301.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
37，367.95
1，464，697.84
收到其他与经营活动有关的现金
5，152，711.55
36，848，621.02
经营活动现金流入小计
222，114，502.77
226，557，620.59
购买商品、接受劳务支付的现金
141，605，042.14
101，877，045.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
17，117，415.92
16，398，019.35
支付的各项税费
36，660，585.74
26，044，514.21
支付其他与经营活动有关的现金
19，806，256.76
17，114，641.83
经营活动现金流出小计
215，189，300.56
161，434，221.11
经营活动产生的现金流量净额
6，925，202.21
65，123，399.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
12，196，218.40
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
6，820，231.10
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
19，016，449.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
68，278，652.01
9，415，107.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
68，278，652.01
9，415，107.71
投资活动产生的现金流量净额
-68，278，652.01
9，601，341.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
101，885，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
325，500，000.00
305，050，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
427，385，000.00
305，050，000.00
偿还债务支付的现金
309，050，000.00
156，800，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15，958，630.07
9，734，216.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
325，008，630.07
166，534，216.65
筹资活动产生的现金流量净额
102，376，369.93
138，515，783.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
41，022，920.13
213，240，524.62
加：期初现金及现金等价物余额
328，086，192.54
132，293，610.74
六、期末现金及现金等价物余额
369，109，112.67
345，534，135.36
法定代表人: 陈建龙主管会计工作负责人:杜受华会计机构负责人:帅宏英
母公司现金流量表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
75，345，324.11
186，664，742.01
收到的税费返还
37，367.95
1，464，697.84
收到其他与经营活动有关的现金
98，579，909.17
43，575，472.44
经营活动现金流入小计
173，962，601.23
231，704，912.29
购买商品、接受劳务支付的现金
72，755，418.37
101，877，045.72
支付给职工以及为职工支付的现金
14，090，934.07
16，216，718.59
支付的各项税费
29，744，184.98
25，855，744.85
支付其他与经营活动有关的现金
17，642，914.30
56，994，968.64
经营活动现金流出小计
134，233，451.72
200，944，477.80
经营活动产生的现金流量净额
39，729，149.51
30，760，434.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
12，196，218.40
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
29，840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
7，100，000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
29，840.00
19，296，218.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，140，917.68
3，586，911.33
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1，140，917.68
3，586，911.33
投资活动产生的现金流量净额
-1，111，077.68
15，709，307.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
325，500，000.00
305，050，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
325，500，000.00
305，050，000.00
偿还债务支付的现金
309，050，000.00
156，800，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15，958，630.07
9，734，216.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
325，008，630.07
166，534，216.65
筹资活动产生的现金流量净额
491，369.93
138，515，783.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
39，109，441.76
184，985，524.91
加：期初现金及现金等价物余额
305，765，331.50
131，523，127.68
六、期末现金及现金等价物余额
344，874，773.26
316，508，652.59
法定代表人: 陈建龙主管会计工作负责人:杜受华会计机构负责人:帅宏英
合并所有者权益变动表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
348，990，000.00
-5，408，937.32
27，746，358.80
44，923，748.56
109，221，212.86
525，472，382.90
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
348，990，000.00
-5，408，937.32
27，746，358.80
44，923，748.56
109，221，212.86
525，472，382.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-3，128，731.64
12，797，409.89
114，496，711.14
124，165，389.39
（一）净利润
12，797，409.89
9，482，979.50
22，280，389.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-3，128，731.64
3，128，731.64
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-3，128，731.64
3，128，731.64
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-3，128，731.64
12，797，409.89
12，611，711.14
22，280，389.39
（三）所有者投入和减少资本
101，885，000.00
101，885，000.00
1．所有者投入资本
101，885，000.00
101，885，000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
348，990，000.00
-8，537，668.96
27，746，358.80
57，721，158.45
223，717，924.00
649，637，772.29
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
232，660，000.00
46，878，430.60
20，581，342.80
68，955，267.55
311，764.29
369，386，805.24
加：会计政策变更
3，497，375.63
31，476，380.70
34，973，756.33
前期差错更正
二、本年年初余额
232，660，000.00
46，878，430.60
24，078，718.43
100，431，648.25
311，764.29
404，360，561.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
9，229，802.15
-311，764.29
8，918，037.86
（一）净利润
9，229，802.15
4，108.71
9，233，910.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
9，229，802.15
4，108.71
9，233，910.86
（三）所有者投入和减少资本
-315，873.00
-315，873.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-315，873.00
-315，873.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
232，660，000.00
46，878，430.60
24，078，718.43
109，661，450.40
413，278，599.43
法定代表人: 陈建龙主管会计工作负责人:杜受华会计机构负责人:帅宏英
母公司所有者权益变动表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
348，990，000.00
346，430.60
27，746，358.80
55，894，833.55
432，977，622.95
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
348，990，000.00
346，430.60
27，746，358.80
55，894，833.55
432，977，622.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
1，979，810.01
1，979，810.01
（一）净利润
1，979，810.01
1，979，810.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
1，979，810.01
1，979，810.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
348，990，000.00
346，430.60
27，746，358.80
57，874，643.56
434，957，432.96
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
232，660，000.00
46，878，430.60
20，581，342.80
68，955，267.55
369，075，040.95
加：会计政策变更
3，497，375.63
31，476，380.70
34，973，756.33
前期差错更正
二、本年年初余额
232，660，000.00
46，878，430.60
24，078，718.43
100，431，648.25
404，048，797.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润
9，282，802.15
9，282，802.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
9，282，802.15
9，282，802.15
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
232，660，000.00
46，878，430.60
24，078，718.43
109，714，450.40
413，331，599.43
法定代表人: 陈建龙主管会计工作负责人:杜受华会计机构负责人:帅宏英
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况说明
（1）本公司2008年6月30日资产负债表合并范围与2007年末合并范围一致。
（2）2008年1-6月利润表合并范围较2007年1-6月利润表合并范围变化：
2007年本公司出售了四川金顶集团成都散装水泥有限公司，2007年1-6月的利润表合并了该公司，本期未合并。
去年同期四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司（原峨眉水泥二厂）在母公司范围内列示，本报告期在合并范围内列示，并将其利润总额按外方股权投资比例49%列示在少数股东损益中。