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西南药业股份有限公司2008年半年度报告摘要
西南药业股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人（会计主管人员）陈林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
西南药业
股票代码
600666
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
蒋茜
周霞
联系地址
重庆市沙坪坝区天星桥21号
重庆市沙坪坝区天星桥21号
电话
023-89855125
023-89855125
传真
023-89855126
023-89855126
电子信箱
swp600666@sina100.com
swp600666@sina100.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1，008，882，652.28
880，052，526.22
14.64
所有者权益（或股东权益）
341，969，892.51
322，214，374.30
6.13
每股净资产(元)
1.77
1.67
5.99
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
27，685，564.06
23，361，168.86
18.51
利润总额
26，346，609.28
23，381，394.32
12.68
净利润
22，468，280.45
22，283，974.82
0.83
扣除非经常性损益后的净利润
23，793，629.36
22，266，783.18
6.86
基本每股收益(元)
0.12
0.12
0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.12
0.12
0
稀释每股收益(元)
0.12
0.12
0
净资产收益率(%)
6.57
7.21
减少0.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额
48，669，133.18
42，109，600.83
15.58
每股经营活动产生的现金流量净额
0.25
0.22
13.64
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-1，633.70
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
100，000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-1，419，300.25
所得税影响
-4，414.96
合计
-1，325，348.91
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
35，596，807
23.92
10，678，927
-383
10，678，544
46，275，351
23.92
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
35，596，807
23.92
10，678，927
-383
10，678，544
46，275，351
23.92
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
113，196，549
76.08
33，958，965
33，958，965
147，155，514
76.08
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
113，196，549
76.08
33，958，965
33，958，965
147，155，514
76.08
三、股份总数
148，793，356
100
44，637，892
-383
44，637，509
193，430，865
100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
47，209户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
重庆太极实业（集团）股份有限公司
国有法人
33.49
64，773，221
45，430，134
质押15，910，000
太极集团有限公司
国有法人
7.82
15，125，194
845，217
质押7，580，000
张荣
境内自然人
0.47
900，000
0
未知
展望
境内自然人
0.45
871，700
0
未知
李佩芳
境内自然人
0.36
699，519
0
未知
上海煤气第二管线工程有限公司
境内非国有法人
0.32
612，167
0
未知
毛永明
境内自然人
0.24
458，116
0
未知
赵弘曲
境内自然人
0.19
370，500
0
未知
杜鹃
境内自然人
0.18
351，000
0
未知
孙长才
境内自然人
0.14
269，876
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
重庆太极实业（集团）股份有限公司
19，343，087
人民币普通股
太极集团有限公司
14，279，977
人民币普通股
张荣
900，000
人民币普通股
展望
871，700
人民币普通股
李佩芳
699，519
人民币普通股
上海煤气第二管线工程有限公司
612，167
人民币普通股
毛永明
458，116
人民币普通股
赵弘曲
370，500
人民币普通股
杜鹃
351，000
人民币普通股
孙长才
273，370
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
太极集团有限公司是重庆太极实业（集团）股份有限公司的控股股东，持有其44.02%的股份。公司未知晓前10名其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
李标
董事长
1，300
390
0
1，690
公积金转赠股本
陈吉庆
董事
1，365
410
0
1，775
公积金转赠股本
张逸屏
董事
4，308
1，292
0
5，600
公积金转赠股本
蒋茜
董事、董事会秘书、常务副总经理
4，251
1，275
0
5，526
公积金转赠股本
秦智勇
董事、副总经理
2，470
741
0
3，211
公积金转赠股本
刘红
董事
3，000
900
0
3，900
公积金转赠股本
李成碧
监事
1，868
560
0
2，428
公积金转赠股本
邹思本
监事
2，214
664
0
2，878
公积金转赠股本
陈林
财务总监
760
228
0
988
公积金转赠股本
1)、报告期内，董事长李标持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。
2)、报告期内，董事陈吉庆持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。
3)、报告期内，董事张逸屏持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。
4)、报告期内，董事、董事会秘书、常务副总经理蒋茜持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。
5)、报告期内，董事、副总经理秦智勇持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。
6)、报告期内，董事刘红持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。
7)、报告期内，监事李成碧持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。
8)、报告期内，监事邹思本持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。
9)、报告期内，财务总监陈林持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业
药品销售
285，952，338.54
184，078，163.47
35.63
22.66
21.93
增加1.09个百分点
受托加工收入
5，978，815.90
4，955，264.64
17.12
14.36
13.72
增加2.81个百分点
分产品
注射用头孢唑肟钠
35，445，630.58
15，711，717.17
55.67
63.5
103.12
减少13.44个百分点
盐酸吗啡缓释片(美菲康)
14，218，148.60
1，268，078.37
91.08
1.65
1.95
减少0.03个百分点
复方对乙酰氨基酚片(II)(散列通)
26，969，696.09
8，322，081.81
69.14
56.36
73.52
减少4.23个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5，349.31万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
西南
231，504，335.22
20.06
中南
2，286，372.70
8.57
华东
19，601，526.15
34.04
华南
19，830，011.54
35.25
东北
1，421，089.29
16.9
华北
15，230，266.02
24.93
西北
2，057，553.52
178.86
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2007年1月17日
10，600
一般担保
2007年1月17日~2009年1月18日
否
是
报告期内担保发生额合计
10，600
报告期末担保余额合计（A）
10，600
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）
0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）
10，600
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
10，600
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0
上述三项担保金额合计（C+D+E）
10，600
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
太极集团有限公司
75.62
0
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
41，115.57
0
41，342.16
226.59
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额41，191.19万元，余额0万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、2002年2月20日，公司委托律师向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，将大鹏证券有限责任公司重庆证券交易营业部（以下简称：大鹏证券）和新华信托投资股份有限公司（以下简称：新华信托）列为被告，诉请法院依法判令归还公司投资款。2004年8月31日，重庆市第一中级人民法院对该诉讼事项以（2004）渝一中民初字第105号民事判决书做出初审判决（该事项已刊登在2002年3月14日出版的《中国证券报》和2004年9月3日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上）。
初审宣判后，新华信托投资股份有限公司不服重庆市第一中级人民法院初审判决，向重庆市高级人民法院提起上诉。2005年3月21日重庆市高级人民法院以“（2004）渝高法民终字第173号”民事判决书做出终审判决，主要内容如下：由被告新华信托投资股份有限公司在判决生效后10天内返还西南药业资金9，863，897.18元及资金占用损失（以9，863，897.18元为基数，按照中国人民银行同期活期存款利率，从2000年2月29日起计付至本金付清日止）。
现重庆市第一中级人民法院拟将司法查封的新华信托位于渝中区临江路36-69号邹容路广场B座第八层共计2032.92平方米的房屋进行司法处置来偿还新华信托欠公司其余部分债务，经重庆瑞升房地产评估有限责任公司评估该房产评估价为1139.66万元。该事项内容详见在2005年3月31日等出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。截至2008年6月30日，公司共计收到新华信托还款9，366，978.18元，还余12，233元。
2、公司与瑞士豪夫迈－罗须控股公司关于“散利痛”、“散列通”商标争议纠纷由北京市第一中级人民法院做出（2005）一中行初字第627号关于维持第1456508号“散利痛”注册商标以及（2005）一中行初字第677号关于撤销第631613号“散列通”注册商标的一审判决。
公司因不服上述两判决于2006年1月向北京市高级人民法院提请上诉，2006年12月北京市高级人民法院做出（2006）高行终字第248号、（2006）高行终字第253号判决，维持了“散利痛”商标，撤销了“散列通”商标。公司不服该判决向北京市高级人民法院提出申诉，2007年12月28日，北京市高级人民法院驳回了公司申诉请求。公司不服该判决向最高人民法院提起申诉，2008年5月28日，最高人民法院向公司出具《受理案件通知书》（(2007)行监字第111-1号、(2007)行监字第112-1号），接受公司的再审申请。该事项公告刊登在2008年6月4日出版的《上海证券报》和《证券时报》上。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号
证券代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
600779
427，813
827，813
8，924，179.18
12，115，664.16
可供出售金融资产
合计
－
827，813
8，924，179.18
12，115，664.16
－
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
2004年公司向太极集团购买的四川衡生土地使用权产过户手续尚未办理完毕，该土地购买价为18，670，000.00元。2008年1月30日太极集团出具了《关于衡生土地资产过户的承诺函》，太极集团承诺2004年与公司签订的土地转让协议真实有效，上述资产使用权和所有权均属公司所有，凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策均为公司享有。该事项公告刊登在2008年1月31日出版的《上海证券报》和《证券时报》上。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:西南药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
258，410，962.66
153，129，985.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
1，151，789.08
6，493，812.49
应收账款
142，882，874.71
93，479，027.10
预付款项
51，494，393.64
39，722，251.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
7，703，131.93
17，794，035.21
买入返售金融资产
存货
115，232，011.58
95，967，461.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
576，875，163.60
406，586，572.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
8，924，179.18
12，115，664.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
28，115，725.49
28，346，546.86
投资性房地产
78，359，880.47
80，632，143.89
固定资产
207，102，024.74
212，924，415.54
在建工程
603，784.83
29，316，136.32
工程物资
66，511.25
52，575.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
86，191，395.31
87，235，144.12
开发支出
商誉
16，017，640.04
16，017，640.04
长期待摊费用
339，051.90
366，419.59
递延所得税资产
6，287，295.47
6，459，267.74
其他非流动资产
非流动资产合计
432，007，488.68
473，465，953.51
资产总计
1，008，882，652.28
880，052，526.22
流动负债：
短期借款
167，440，000.00
182，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
116，690，000.00
70，070，000.00
应付账款
106，042，892.03
76，187，044.75
预收款项
16，839，483.81
16，742，843.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
43，027，524.34
49，749，291.88
应交税费
29，223，840.49
23，273，954.33
应付利息
应付股利
52，461.55
52，461.55
其他应付款
27，599，739.34
21，993，371.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
506，915，941.56
440，068，967.53
非流动负债：
长期借款
143，000，000.00
100，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
1，300，642.15
1，779，364.89
其他非流动负债
非流动负债合计
144，300，642.15
101，779，364.89
负债合计
651，216，583.71
541，848，332.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
193，430，865.00
148，793，356.00
资本公积
9，703，967.46
49，286，632.26
减：库存股
盈余公积
46，119，657.44
46，119，657.44
一般风险准备
未分配利润
92，715，402.61
78，014，728.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
341，969，892.51
322，214，374.30
少数股东权益
15，696，176.06
15，989，819.50
所有者权益合计
357，666，068.57
338，204，193.80
负债和所有者总计
1，008，882，652.28
880，052，526.22
法定代表人: 李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
母公司资产负债表
编制单位:西南药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
258，351，387.85
151，491，770.42
交易性金融资产
应收票据
1，151，789.08
6，493，812.49
应收账款
130，932，765.11
83，609，917.50
预付款项
44，397，167.19
37，123，857.16
应收利息
应收股利
其他应收款
7，993，634.95
16，973，158.75
存货
114，575，953.18
95，765，909.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
557，402，697.36
391，458，425.39
非流动资产：
可供出售金融资产
8，924，179.18
12，115，664.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
199，046，954.50
199，277，775.87
投资性房地产
固定资产
175，786，203.74
180，431，357.91
在建工程
3，019.00
28，752，099.49
工程物资
66，511.25
52，575.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
84，763，395.09
85，790，143.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
6，726，779.70
6，898，751.97
其他非流动资产
非流动资产合计
475，317，042.46
513，318，368.57
资产总计
1，032，719，739.82
904，776，793.96
流动负债：
短期借款
167，440，000.00
182，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
116，690，000.00
70，070，000.00
应付账款
105，914，402.69
75，858，555.41
预收款项
16，839，483.81
16，742，843.36
应付职工薪酬
42，960，959.58
49，660，011.47
应交税费
28，299，931.12
22，526，577.17
应付利息
应付股利
其他应付款
72，664，902.93
72，001，746.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
550，809，680.13
488，859，733.79
非流动负债：
长期借款
143，000，000.00
100，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
1，300，642.15
1，779，364.89
其他非流动负债
非流动负债合计
144，300，642.15
101，779，364.89
负债合计
695，110，322.28
590，639，098.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
193，430，865.00
148，793，356.00
资本公积
7，370，305.47
46，952，970.27
减：库存股
盈余公积
41，054，010.91
41，054，010.91
未分配利润
95，754，236.16
77，337，358.10
所有者权益（或股东权益）合计
337，609，417.54
314，137，695.28
负债和所有者（或股东权益）合计
1，032，719，739.82
904，776，793.96
法定代表人: 李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
合并利润表
编制单位:西南药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
295，104，886.53
241，572，101.86
其中：营业收入
295，104，886.53
241，572，101.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
267，188，501.10
218，535，963.65
其中：营业成本
192，035，479.07
157，094，391.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3，226，939.15
2，762，670.49
销售费用
36，458，331.34
28，461，990.71
管理费用
17，803，526.52
19，703，750.64
财务费用
14，202，140.34
8，573，640.60
资产减值损失
3，462，084.68
1，939，520.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-230，821.37
325，030.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-230，821.37
70，534.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
27，685，564.06
23，361，168.86
加：营业外收入
100，000.00
253，817.51
减：营业外支出
1，438，954.78
233，592.05
其中：非流动资产处置净损失
53，817.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
26，346，609.28
23，381，394.32
减：所得税费用
4，171，972.27
1，205，068.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
22，174，637.01
22，176，325.98
归属于母公司所有者的净利润
22，468，280.45
22，283，974.82
少数股东损益
-293，643.44
-107，648.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.12
0.12
（二）稀释每股收益（元/股）
0.12
0.12
法定代表人: 李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
母公司利润表
编制单位:西南药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
292，604，886.53
239，054，101.86
减：营业成本
189，763，215.65
155，625，289.33
营业税金及附加
2，423，859.15
2，158，962.34
销售费用
36，458，331.34
28，461，990.71
管理费用
16，634，603.76
18，650，032.26
财务费用
12，356，180.05
8，293，582.76
资产减值损失
3，043，084.68
1，939，520.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-230，821.37
325，030.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-230，821.37
70，534.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
31，694，790.53
24，249，755.00
加：营业外收入
100，000.00
255，446.97
减：营业外支出
1，438，333.76
233，592.05
其中：非流动资产处置净损失
53，817.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
30，356，456.77
24，271，609.92
减：所得税费用
4，171，972.27
1，205，068.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
26，184，484.50
23，066，541.58
法定代表人: 李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
合并现金流量表
编制单位:西南药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
164，634，005.70
157，437，473.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
443，399，571.74
90，777，428.42
经营活动现金流入小计
608，033，577.44
248，214，901.73
购买商品、接受劳务支付的现金
54，781，760.33
67，250，491.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
38，830，771.50
31，679，592.36
支付的各项税费
28，769，879.76
27，163，093.38
支付其他与经营活动有关的现金
436，982，032.67
80，012，123.75
经营活动现金流出小计
559，364，444.26
206，105，300.90
经营活动产生的现金流量净额
48，669，133.18
42，109，600.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
254，495.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3，754.80
385，000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
615，121.94
651，366.15
投资活动现金流入小计
618，876.74
1，290，861.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5，305，597.05
4，902，772.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
5，305，597.05
4，902，772.20
投资活动产生的现金流量净额
-4，686，720.31
-3，611，910.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
200，440，000.00
187，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
57，320，000.00
筹资活动现金流入小计
257，760，000.00
187，000，000.00
法定代表人: 李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
母公司现金流量表
编制单位:西南药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
164，634，005.70
157，400，378.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
110，378，542.48
39，852，765.38
经营活动现金流入小计
275，012，548.18
197，253，144.34
购买商品、接受劳务支付的现金
54，482，363.75
67，250，491.41
支付给职工以及为职工支付的现金
38，773，475.53
31，638，122.82
支付的各项税费
28，101，921.19
26，575，023.50
支付其他与经营活动有关的现金
109，811，259.71
29，645，352.25
经营活动现金流出小计
231，169，020.18
155，108，989.98
经营活动产生的现金流量净额
43，843，528.00
42，144，154.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
254，495.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3，754.80
385，000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
614，367.40
651，139.00
投资活动现金流入小计
618，122.20
1，290，634.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
755，097.05
4，902，772.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
755，097.05
4，902，772.20
投资活动产生的现金流量净额
-136，974.85
-3，612，137.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
200，440，000.00
187，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
57，320，000.00
筹资活动现金流入小计
257，760，000.00
187，000，000.00
偿还债务支付的现金
172，000，000.00
137，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12，304，147.01
9，193，208.68
支付其他与筹资活动有关的现金
50，000，000.00
44，764，543.00
筹资活动现金流出小计
234，304，147.01
190，957，751.68
筹资活动产生的现金流量净额
23，455，852.99
-3，957，751.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
67，162，406.14
34，574，265.17
加：期初现金及现金等价物余额
67，142，096.10
62，343，177.91
六、期末现金及现金等价物余额
134，304，502.24
96，917，443.08
法定代表人: 李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
合并所有者权益变动表
编制单位:西南药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
148，793，356.00
49，286，632.26
46，119，657.44
78，014，728.60
15，989，819.50
338，204，193.80
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
148，793，356.00
49，286，632.26
46，119，657.44
78，014，728.60
15，989，819.50
338，204，193.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
44，637，509.00
-39，582，664.80
14，700，674.01
-293，643.44
19，461，874.77
（一）净利润
22，468，280.45
-293，643.44
22，174，637.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-2，712，762.24
-2，712，762.24
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-3，191，484.98
-3，191，484.98
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
478，722.74
478，722.74
4．其他
上述（一）和（二）小计
-2，712，762.24
22，468，280.45
-293，643.44
19，461，874.77
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
44，637，509.00
-36，869，902.56
-7，767，606.44
1．资本公积转增资本（或股本）
44，637，892.00
-44，637，892.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-383.00
7，767，989.44
-7，767，606.44
四、本期期末余额
193，430，865.00
9，703，967.46
46，119，657.44
92，715，402.61
15，696，176.06
357，666，068.57
（下转23版）