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苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年半年度报告摘要
证券代码：002081证券简称：金 螳 螂公告编号：2008-031
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及财务负责人罗承云先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
金 螳 螂
股票代码
002081
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
戴轶钧
龙娟
联系地址
江苏省苏州市西环路888号
江苏省苏州市西环路888号
电话
0512-68660622
0512-68660622
传真
0512-68660622
0512-68660622
电子信箱
tzglb@goldmantis.com
tzglb@goldmantis.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1，646，721，925.43
1，634，668，381.49
0.74%
所有者权益（或股东权益）
614，588，137.01
578，700，158.14
6.20%
每股净资产
4.36
6.16
-29.22%
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入
1，551，448，407.14
1，944，780，538.57
-20.23%
营业利润
76，439，973.80
47，673，692.58
60.34%
利润总额
75，270，533.56
47，629，833.77
58.03%
净利润
54，687，978.87
32，205，122.01
69.81%
扣除非经常性损益后的净利润
55，600，495.07
32，232，069.03
72.50%
基本每股收益
0.39
0.23
69.57%
稀释每股收益
0.39
0.23
69.57%
净资产收益率
8.90%
6.19%
2.71%
经营活动产生的现金流量净额
-70，232，577.97
-56，564，122.62
-24.16%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.50
-0.60
16.67%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
金额
入当期损益的政府补助
200，000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-1，369，440.24
所得税影响数
230，681.25
少数股东损益影响数
26，242.79
合计
-912，516.20
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（+，-）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
66，500，000
70.74%
33，250，000
33，250，000
99，750，000
70.74%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
38，500，000
40.96%
19，250，000
19，250，000
57，750，000
40.96%
其中：境内非国有法人持股
38，500，000
40.96%
19，250，000
19，250，000
57，750，000
40.96%
境内自然人持股
4、外资持股
28，000，000
29.79%
14，000，000
14，000，000
42，000，000
29.79%
其中：境外法人持股
28，000，000
29.79%
14，000，000
14，000，000
42，000，000
29.79%
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份
27，500，000
29.26%
13，750，000
13，750，000
41，250，000
29.26%
1、人民币普通股
27，500，000
29.26%
13，750，000
13，750，000
41，250，000
29.26%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
94，000，000
100.00%
47，000，000
47，000，000
141，000，000
100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
3，918
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
苏州金螳螂企业（集团）有限公司
境内非国有法人
40.96%
57，750，000
57，750，000
0
GOLDEN FEATHER GORPORATION
境外法人
29.79%
42，000，000
42，000，000
0
信达澳银领先增长股票型证券投资基金
境内非国有法人
2.65%
3，731，714
0
0
苏州工业园区金月金属制品有限公司
境内非国有法人
2.23%
3，150，000
0
0
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
境内非国有法人
1.93%
2，725，408
0
0
汇添富优势精选混合型证券投资基金
境内非国有法人
1.85%
2，603，310
0
0
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
境内非国有法人
1.53%
2，160，852
0
0
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
境内非国有法人
1.53%
2，157，980
0
0
全国社保基金一零九组合
境内非国有法人
1.43%
2，017，694
0
0
华泰紫金3号集合资产管理计划
境内非国有法人
1.02%
1，439，100
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
信达澳银领先增长股票型证券投资基金
3，731，714
人民币普通股
苏州工业园区金月金属制品有限公司
3，150，000
人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
2，725，408
人民币普通股
汇添富优势精选混合型证券投资基金
2，603，310
人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
2，160，852
人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
2，157，980
人民币普通股
全国社保基金一零九组合
2，017，694
人民币普通股
华泰紫金3号集合资产管理计划
1，439，100
人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
1，307，749
人民币普通股
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金
1，098，046
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
苏州金螳螂企业（集团）有限公司和GOLDEN FEATHER GORPATION同属公司实际控制人朱兴良家族控制。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金及工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金均由工银瑞信基金管理有限公司管理。汇添富优势精选混合型证券投资基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金均由汇添富基金管理有限公司管理。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
毛利率比上年同期增减（%）
建筑装饰
155，135.22
131，429.22
15.28%
-20.22%
-24.44%
4.74%
主营业务分产品情况
装饰
145，948.52
123，719.08
15.23%
-20.31%
-24.55%
4.77%
设计
7，181.47
6，000.41
16.45%
-31.45%
-35.89%
5.78%
家具
2，005.23
1，709.73
14.74%
142.97%
181.64%
-11.70%
合计
155，135.22
131，429.22
15.28%
-20.22%
-24.44%
4.74%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
省内
87，762.85
-20.89%
省外
67，372.38
-19.32%
合计
155，135.22
-20.22%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额
30，720.00
报告期内投入募集资金总额
7，177.12
变更用途的募集资金总额
3，224.71
已累计投入募集资金总额
18，296.15
变更用途的募集资金总额比例
10.50%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
报告期内投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
报告期内实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目
是
16，834.00
16，834.00
16，834.00
5，087.04
14，904.30
-1，929.70
88.54%
2008年12月
448.75
是
否
设计研究中心项目
否
6，841.05
6，841.05
6，841.05
2，043.82
2，892.49
-3，948.56
42.28%
2008年12月
0.00
是
否
企业信息化建设项目
否
2，439.80
2，439.80
2，439.80
46.26
499.36
-1，940.44
20.47%
2009年12月
0.00
是
否
合计
-
26，114.85
26，114.85
26，114.85
7，177.12
18，296.15
-7，818.70
-
-
448.75
-
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
随着公司业务量增长，原募集资金投资项目建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目因受土地面积限制不能满足公司发展需要，因此，公司变更了募集资金投向，将建筑幕墙及建筑门窗的加工中心进行搬迁，并通过收购文辉电子用于幕墙加工中心厂房建设。故截止2008年6月30日，该项目未完工。
募集资金投资项目实施地点和实施项目的变更情况详见2007年10月10日公司公告2007-035号。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
报告期内，募集资金项目实施地点未发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，未出现募集资金先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未出现使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2008年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-9月预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
预计归属母公司所有者的净利润同比增长50%-70%
2007年1-9月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
59，224，909.27
业绩变动的原因说明
公司业务开展顺利，成本费用得到有效控制；公司2008年度所得税税率调整为25%。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
独立董事：万解秋、俞雪华、杨新海
二〇〇八年七月三十一日
6.5.3 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年06月30日单位：（人民币）元
项目
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
239，060，182.70
175，121，039.23
374，799，246.49
291，170，702.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
41，156，848.30
33，735，000.00
22，488，388.97
20，888，388.97
应收账款
972，545，952.11
862，404，992.57
991，320，843.34
858，584，216.53
预付款项
54，271，812.45
35，319，967.77
21，009，978.04
19，687，367.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款
36，706，666.86
32，361，389.90
29，129，871.48
24，569，048.84
买入返售金融资产
存货
37，501，603.26
9，468，803.33
17，949，522.49
6，972，740.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
629，870.63
流动资产合计
1，381，872，936.31
1，148，411，192.80
1，456，697，850.81
1，221，872，465.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
4，837，000.00
134，723，890.12
4，837，000.00
84，990，707.41
投资性房地产
6，748，238.67
12，964，447.81
6，863，735.73
13，190，408.77
固定资产
88，158，648.03
67，827，383.76
82，300，815.23
66，006，227.42
在建工程
70，914，862.87
51，746，085.55
9，602，547.95
9，602，547.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
67，492，460.35
32，317，623.73
56，515，965.64
32，826，714.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
26，697，779.20
23，456，235.07
17，850，466.13
14，759，724.39
其他非流动资产
非流动资产合计
264，848，989.12
323，035，666.04
177，970，530.68
221，376，329.95
资产总计
1，646，721，925.43
1，471，446，858.84
1，634，668，381.49
1，443，248，794.97
流动负债：
短期借款
50，000，000.00
35，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
5，000，000.00
5，000，000.00
应付账款
616，737，660.76
536，040，399.73
660，150，901.07
548，416，552.72
预收款项
199，534，952.40
182，090，029.89
191，432，321.80
172，707，183.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
50，193，915.35
46，899，319.44
85，452，161.29
81，543，136.11
应交税费
66，961，544.05
55，501，858.80
81，773，862.64
65，329，124.69
应付利息
应付股利
142，462.10
其他应付款
5，990，377.10
15，279，245.37
16，130，376.04
14，863，118.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
51，651.34
29，098.81
流动负债合计
994，470，101.00
875，810，853.23
1，035，111，183.75
882，859，116.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
1，693，183.30
1，740，400.40
其他非流动负债
非流动负债合计
1，693，183.30
1，740，400.40
负债合计
996，163，284.30
875，810，853.23
1，036，851，584.15
882，859，116.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
141，000，000.00
141，000，000.00
94，000，000.00
94，000，000.00
资本公积
219，847，500.00
219，847，500.00
266，847，500.00
266，847，500.00
减：库存股
盈余公积
31，533，567.09
31，533，567.09
31，533，567.09
31，533，567.09
一般风险准备
未分配利润
222，207，069.92
203，254，938.52
186，319，091.05
168，008，611.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
614，588，137.01
595，636，005.61
578，700，158.14
560，389，678.78
少数股东权益
35，970，504.12
19，116，639.20
所有者权益合计
650，558，641.13
595，636，005.61
597，816，797.34
560，389，678.78
负债和所有者权益总计
1，646，721，925.43
1，471，446，858.84
1，634，668，381.49
1，443，248，794.97
7.2.2 利润表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年1-6月单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1，551，448，407.14
1，370，451，672.84
1，944，780，538.57
1，737，786，433.87
其中：营业收入
1，551，448，407.14
1，370，451，672.84
1，944，780，538.57
1，737，786，433.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，475，008，433.34
1，297，810，433.66
1，897，121，845.99
1，697，977，954.32
其中：营业成本
1，314，048，683.97
1，158，506，651.87
1，739，571，076.18
1，560，562，157.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
49，205，644.30
43，519，309.95
61，563，329.30
54，654，269.60
销售费用
50，728，552.87
48，867，960.35
38，115，900.48
34，909，917.73
管理费用
55，700，042.93
41，717，646.78
43，081，779.84
33，754，987.93
财务费用
-283，752.35
-474，434.66
-329，664.03
-316，906.54
资产减值损失
5，609，261.62
5，673，299.37
15，119，424.22
14，413，528.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
689，052.47
15，000.00
15，000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
76，439，973.80
73，330，291.65
47，673，692.58
39，823，479.55
加：营业外收入
213，989.00
200，000.00
减：营业外支出
1，383，429.24
1，274，499.16
43，858.81
27，543.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
75，270，533.56
72，255，792.49
47，629，833.77
39，795，935.89
减：所得税费用
19，726，324.17
18，209，465.66
14，218，736.60
13，132，727.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
55，544，209.39
54，046，326.83
33，411，097.17
26，663，208.57
归属于母公司所有者的净利润
54，687，978.87
54，046，326.83
32，205，122.01
26，663，208.57
少数股东损益
856，230.52
1，205，975.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.39
0.23
（二）稀释每股收益
0.39
0.23
7.2.3 现金流量表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年1-6月单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，472，675，433.31
1，293，395，687.41
1，078，674，664.71
923，888，692.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
32，351，007.54
30，777，358.63
273，087.50
692，987.70
经营活动现金流入小计
1，505，026，440.85
1，324，173，046.04
1，078，947，752.21
924，581，680.49
购买商品、接受劳务支付的现金
1，250，577，005.80
1，079，367，519.60
908，503，144.00
787，224，375.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
168，691，835.99
146，009，105.99
111，567，129.62
98，553，941.15
支付的各项税费
93，519，202.09
76，128，024.04
73，717，828.26
60，862，150.96
支付其他与经营活动有关的现金
62，470，974.94
56，015，202.73
41，723，772.95
37，876，541.20
经营活动现金流出小计
1，575，259，018.82
1，357，519，852.36
1，135，511，874.83
984，517，009.23
经营活动产生的现金流量净额
-70，232，577.97
-33，346，806.32
-56，564，122.62
-59，935，328.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
689，052.47
15，000.00
5，428，166.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
889，232.11
594，342.20
803，799.25
706，678.04
投资活动现金流入小计
889，232.11
1，283，394.67
818，799.25
6，134，845.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
71，898，110.62
49，798，350.35
13，983，765.16
13，545，501.72
投资支付的现金
24，555，100.00
4，687，000.00
4，687，000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
24，268，947.14
25，178，082.71
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
96，167，057.76
99，531，533.06
18，670，765.16
18，232，501.72
投资活动产生的现金流量净额
-95，277，825.65
-98，248，138.39
-17，851，965.91
-12，097，656.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
115，000，000.00
100，000，000.00
8，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
115，000，000.00
100，000，000.00
8，000，000.00
偿还债务支付的现金
65，000，000.00
65，000，000.00
31，000，000.00
23，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20，191，440.25
19，449，106.88
22，262，424.51
19，090，897.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
183，165.85
3，123，167.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
85，191，440.25
84，449，106.88
53，262，424.51
42，090，897.22
筹资活动产生的现金流量净额
29，808，559.75
15，550，893.12
-45，262，424.51
-42，090，897.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-37，219.92
-5，612.02
-12，520.72
-12，518.35
五、现金及现金等价物净增加额
-135，739，063.79
-116，049，663.61
-119，691，033.76
-114，136，401.01
加：期初现金及现金等价物余额
374，799，246.49
291，170，702.84
419，238，118.09
389，045，651.96
六、期末现金及现金等价物余额
239，060，182.70
175，121，039.23
299，547，084.33
274，909，250.95
7.2.4 所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事长：倪林
二〇〇八年七月三十一日
所有者权益变动表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年06月30日单位：（人民币）元
项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额94，000，000.00266，847，500.0031，533，567.09186，319，091.0519，116，639.20597，816，797.3494，000，000.00266，847，500.0024，991，267.30104，333，126.9915，118，961.37505，290，855.66
加：会计政策变更-1，525，138.0418，435，871.031，161，574.6918，072，307.68
前期差错更正
二、本年年初余额94，000，000.00266，847，500.0031，533，567.09186，319，091.0519，116，639.20597，816，797.3494，000，000.00266，847，500.0023，466，129.26122，768，998.0216，280，536.06523，363，163.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）47，000，000.00-47，000，000.0035，887，978.8716，853，864.9252，741，843.798，067，437.8363，550，093.032，836，103.1474，453，634.00
（一）净利润54，687，978.87856，230.5255，544，209.3990，417，530.864，278，758.7094，696，289.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计54，687，978.87856，230.5255，544，209.3990，417，530.864，278，758.7094，696，289.56
（三）所有者投入和减少资本16，180，800.2516，180，800.251，680，511.751，680，511.75
1.所有者投入资本16，180，800.2516，180，800.251，680，511.751，680，511.75
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配-18，800，000.00-183，165.85-18，983，165.858，067，437.83-26，867，437.83-3，123，167.31-21，923，167.31
1．提取盈余公积8，067，437.83-8，067，437.83
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-18，800，000.00-183，165.85-18，983，165.85-18，800，000.00-3，123，167.31-21，923，167.31
4．其他
（五）所有者权益内部结转47，000，000.00-47，000，000.00
1．资本公积转增资本（或股本）47，000，000.00-47，000，000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额141，000，000.00219，847，500.0031，533，567.09222，207，069.9235，970，504.12650，558，641.1394，000，000.00266，847，500.0031，533，567.09186，319，091.0519，116，639.20597，816，797.34