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浙江航民股份有限公司2008年半年度报告摘要
浙江航民股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司7位董事现场出席董事会会议，董事汤民强、独立董事吕福新因公务出差，分别委托董事长朱重庆、独立董事赵敏出席并表决。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
航民股份
股票代码
600987
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书
姓名
王治平
联系地址
浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
电话
0571-82551588
传真
0571-82553288
电子信箱
hmgf@hmgf.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1，570，935，183.06
1，552，583，622.57
1.18
所有者权益（或股东权益）
1，094，511，014.92
1，093，717，153.31
0.07
每股净资产(元)
2.58
3.36
-23.21
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
83，682，496.04
73，432，726.73
13.96
利润总额
83，745，587.42
75，732，721.63
10.58
净利润
55，363，587.13
52，717，817.80
5.02
扣除非经常性损益后的净利润
54，415，462.02
50，098，346.13
8.62
基本每股收益(元)
0.131
0.162
-19.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.128
0.154
-16.88
稀释每股收益(元)
0.131
0.162
-19.14
净资产收益率(%)
5.06
4.82
增加0.24个百分点
经营活动产生的现金流量净额
50，490，813.59
30，819，754.68
63.83
每股经营活动产生的现金流量净额
0.12
0.09
33.33
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
438，372.66
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
2，849，250.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-2，135，315.58
减:企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）
204，181.97
合计
948，125.11
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
16，400
50.34
4，920
4，920
21，320
50.34
其中：境内非国有法人持股
16，400
50.34
4，920
4，920
21，320
50.34
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
16，400
50.34
4，920
4，920
50.34
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
16，180
49.66
4，854
4，854
21，034
49.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
16，180
49.66
4，854
4，854
21，034
49.66
三、股份总数
32，580
100
9，774
9，774
42，354
100
3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
35，155户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
浙江航民实业集团有限公司
境内非国有法人
31.31
132，600，000
132，600，000
无
万向集团公司
境内非国有法人
19.03
80，600，000
80，600，000
无
杭州钢铁集团公司
国有法人
4.91
20，800，000
0
无
太平洋机电（集团）有限公司
国有法人
1.84
7，800，000
0
无
佛山市顺德金纺集团有限公司
境内非国有法人
1.53
6，500，000
0
无
国营邵阳第二纺织机械厂
国有法人
0.59
2，500，000
0
无
吕军
未知
0.35
1，463，613
0
未知
魏鉴贞
未知
0.29
1，187，708
0
未知
吴瑞洪
未知
0.26
1，111，264
0
未知
范红兵
未知
0.25
1，049，646
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
杭州钢铁集团公司
20，800，000
人民币普通股
太平洋机电（集团）有限公司
7，800，000
人民币普通股
佛山市顺德金纺集团有限公司
6，500，000
人民币普通股
国营邵阳第二纺织机械厂
2，500，000
人民币普通股
吕军
1，463，613
人民币普通股
魏鉴贞
1，187，708
人民币普通股
吴瑞洪
1，111，264
人民币普通股
范红兵
1，049，646
人民币普通股
严小龙
810，000
人民币普通股
潘德贤
799，166
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前10名无限售条件股东之间的关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司控股股东与前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
上半年，公司经营班子紧紧围绕董事会年初提出的发展目标，和广大员工一道，齐心协力，迎难而上，积极开拓，努力进取，以市场为导向，以创新求发展，大力提倡节能降耗减排，千方百计化解种种生产经营压力。半年来，在国家实施宏观紧缩政策、人民币升值、出口退税下调，通货膨胀加剧等复杂的经济背景下，公司作为纺织印染为主业热电生产为配套产业的上市公司，由于印染原辅材料染料助剂、电力燃煤等原材料价格继续大幅上涨、企业环保成本不断加大、劳动用工成本进一步提高等不利因素，造成公司生产经营成本不断加大，公司纺织印染和热电主业尤其是热电企业的生产经营遇到了较大挑战。在困难面前，各企业通过加大技术改造力度，优化产品结构，不断开发新产品，想方设法满足市场需求，抢占市场份额，向市场要效益；印染企业通过适时提高印染价格，降低印染成本，提高主营业务利润率。热电企业则通过调整机组开机率，以价格杠杆调控发电量，以降低因燃煤价格飙升所带来的成本压力。同时，各企业还继续加大和强化企业内部管理，向管理要效益。因此，虽然上半年公司生产经营面临了诸多困难，但整体经营形势仍呈现平稳发展态势，较好地完成了上半年的生产经营任务。报告期内，公司实现主营业务收入86798.57万元，同比增长10.34％；营业利润8368.25万元，同比增长13.96%；利润总额8374.56万元，同比增长10.58%；净利润为5536.36万元，同比增长5.02％。每股收益为0.131元。
5.2公司主营业务及其经营状况
5.2.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
毛利率比上年同期增减(%)
分行业
印染及印染纺织品收入
611，489，024.96
528，578，200.58
13.56
12.91
9.55
2.65
电力、蒸汽收入
245，505，039.43
229，387，453.92
6.57
6.07
13.99
-6.49
染料收入
120，818，740.36
100，317，654.07
16.97
34.29
29.39
3.15
织造布收入
21，154，475.27
17，200，735.18
18.69
5.69
4.04
1.29
煤炭销售收入
76，157，787.27
75，170，631.34
1.30
12.52
12.70
-0.15
工业水收入
2，721，028.10
2，549，792.14
6.29
小计
1，077，846，095.39
953，204，467.23
11.56
13.37
12.87
0.39
内部抵消
209，860，426.71
209，877，204.48
合计
867，985，668.68
743，327，262.75
13.50
10.34
9.25
0.86
分产品
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1，494.42万元。
5.2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
境内收入
1，067，196，270.64
15.64
境外收入
10，649，824.75
-61.77
小 计
1，077，846，095.39
13.37
内部抵消
209，860，426.71
合 计
867，985，668.68
10.34
5.2.3 主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
2008年上半年前五名供应商
单位
金额
中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心
37，686，663.56
浙江物产燃料集团有限公司
31，369，958.15
浙江凌云化工有限公司
21，987，447.37
浙江中源煤业有限公司
16，117，084.00
海宁华蔚化工有限公司
13，877，765.50
小计
121，038，918.58
2008年上半年前五名客户
单位
金额
萧山供电局
56，914，624.74
杭州福恩纺织有限公司
49，547，636.14
绍兴县恒元纺织有限公司
17，799，186.87
杭州益邦氨纶有限公司
14，298，237.73
杭州金达染整有限公司
8，147，543.53
合计
243，774，751.01
5.2.4公司主要控股公司及其参股公司的经营情况和业绩分析
单位：万元
企业名称
主要业务
注册资本
所占
比例
销售
收入
利润
总额
净利润
杭州澳美印染有限公司
化纤、混纺织物的印染、整理
USD1，000
70%
5，095.56
532.87
342.5
杭州航民热电有限公司
火力发电、蒸汽
RMB5，500
80%
7，370.62
251.56
212.01
杭州钱江印染化工有限公司
生产销售染料及化纤面料，化纤织物印染和整理加工
USD780
70%
21，746.27
1807.22
1349.06
杭州航民达美染整有限公司
高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工
USD1，900
75%
19，407.56
1710.18
1493.52
杭州航民美时达印染有限公司
高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工
USD750
75%
4，592.71
265.64
241.53
杭州萧山航民污水处理有限公司
污水处理，工业水处理
RMB1，000
100%
272.10
30.38
22.78
（1）报告期内，杭州航民热电有限公司利润率出现较大下降，主要是由于上半年燃煤价格大幅上涨所致；
（2）报告期内，杭州航民美时达印染有限公司利润率有所下降，主要是由于人民币升值及出口退税下降所致。
5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √不适用
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
2，300
报告期末对子公司担保余额合计
2，300
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额
2，300
担保总额占公司净资产的比例
2.10％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
141，859，257.80
148，362，032.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
69，361，017.66
57，477，808.28
应收账款
137，671，448.05
132，776，922.93
预付款项
91，509，517.62
33，818，635.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
3，559，371.84
5，612，742.76
买入返售金融资产
存货
113，813，216.89
98，162，112.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
557，773，829.86
476，210，254.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
28，298，110.69
投资性房地产
固定资产
914，700，870.63
947，919，467.31
在建工程
5，248，694.68
3，262，411.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
81，402，627.14
84，509，561.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
6，511，989.03
7，135，115.27
递延所得税资产
5，297，171.72
5，248，701.98
其他非流动资产
非流动资产合计
1，013，161，353.20
1，076，373，368.46
资产总计
1，570，935，183.06
1，552，583，622.57
流动负债：
短期借款
89，200，000.00
87，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
6，700，000.00
7，270，000.00
应付账款
66，219，825.30
83，406，839.19
预收款项
29，971，744.13
8，303，756.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
67，157，544.68
66，864，639.92
应交税费
32，165，522.64
26，448，138.88
应付利息
228，941.76
169，013.83
应付股利
2，200，000.00
其他应付款
10，762，699.58
10，447，415.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
50，000.00
流动负债合计
304，606，278.09
289，959，803.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
12，031，131.31
12，556，221.59
非流动负债合计
12，031，131.31
12，556，221.59
负债合计
316，637，409.40
302，516，025.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
423，540，000.00
325，800，000.00
资本公积
365，317，137.32
461，885，248.01
减：库存股
盈余公积
43，208，952.30
42，713，571.24
一般风险准备
未分配利润
262，444，925.30
263，318，334.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，094，511，014.92
1，093，717，153.31
少数股东权益
159，786，758.74
156，350，444.00
所有者权益合计
1，254，297，773.66
1，250，067，597.31
负债和所有者总计
1，570，935，183.06
1，552，583，622.57
法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
母公司资产负债表
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
55，417，422.75
74，054，390.68
交易性金融资产
应收票据
26，502，567.51
30，590，963.03
应收账款
69，893，590.87
57，080，560.98
预付款项
44，583，766.27
10，467，889.44
应收利息
应收股利
其他应收款
670，432.14
894，112.64
存货
53，168，328.82
54，117，276.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
250，236，108.36
227，205，193.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
280，963，198.59
296，061，084.21
投资性房地产
固定资产
493，330，085.54
520，326，761.33
在建工程
700，000.00
700，000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
42，209，177.24
43，421，873.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
3，615，593.17
4，264，796.47
递延所得税资产
1，320，624.41
929，101.33
其他非流动资产
非流动资产合计
822，138，678.95
865，703，616.41
资产总计
1，072，374，787.31
1，092，908，809.74
流动负债：
短期借款
26，200，000.00
28，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
6，700，000.00
7，270，000.00
应付账款
80，037，687.96
57，664，216.81
预收款项
4，464，954.64
1，351，751.99
应付职工薪酬
23，019，421.68
18，633，721.75
应交税费
10，866，739.01
9，716，925.09
应付利息
82，993.75
48，858.75
应付股利
其他应付款
2，794，965.21
42，901，749.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
11，640，876.10
12，306，216.38
非流动负债合计
11，640，876.10
12，306，216.38
负债合计
165，807，638.35
177，893，440.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
423，540，000.00
325，800，000.00
资本公积
367，671，985.29
461，109，870.91
减：库存股
盈余公积
42，713，571.24
42，713，571.24
未分配利润
72，641，492.43
85，391，827.31
所有者权益（或股东权益）合计
906，567，048.96
915，015，269.46
负债和所有者（或股东权益）合计
1，072，374，787.31
1，092，908，809.74
法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
合并利润表
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
882，709，718.33
789，136，246.57
其中：营业收入
882，709，718.33
789，136，246.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
799，350，414.12
715，703，224.08
其中：营业成本
755，953，744.72
680，860，706.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3，700，933.83
3，010，672.14
销售费用
14，319，450.01
13，098，868.56
管理费用
22，354，755.42
17，401，313.52
财务费用
2，819，070.19
2，642，086.32
资产减值损失
202，459.95
-1，310，422.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
323，191.83
-295.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
83，682，496.04
73，432，726.73
加：营业外收入
3，743，455.91
3，896，729.80
减：营业外支出
3，680，364.53
1，596，734.90
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
83，745，587.42
75，732，721.63
减：所得税费用
18，545，685.55
15，203，360.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
65，199，901.87
60，529，361.15
归属于母公司所有者的净利润
55，363，587.13
52，717，817.80
少数股东损益
9，836，314.74
7，811，543.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.131
0.162
（二）稀释每股收益（元/股）
0.131
0.162
法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
母公司利润表
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
426，569，726.62
386，256，170.14
减：营业成本
367，760，887.51
337，915，962.98
营业税金及附加
3，011，422.42
2，362，920.97
销售费用
4，874，920.20
3，007，312.52
管理费用
9，986，568.06
3，335，971.97
财务费用
506，631.47
562，816.63
资产减值损失
951，929.59
-437，723.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
16，600，000.00
-295.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
56，077，367.4
39，508，612.9
加：营业外收入
1，111，360.00
492，226.28
减：营业外支出
2，052，697.09
615，386.76
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
55，136，030.28
39，385，452.42
减：所得税费用
9，242，365.16
9，901，548.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
45，893，665.12
29，483，904.42
法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
合并现金流量表
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
851，685，293.65
706，305，996.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
4，017，943.26
3，082，798.67
经营活动现金流入小计
855，703，236.91
709，388，794.93
购买商品、接受劳务支付的现金
610，414，030.04
532，707，856.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
100，191，481.53
78，415，883.45
支付的各项税费
85，071，907.11
60，900，460.60
支付其他与经营活动有关的现金
9，535，004.64
6，544，839.78
经营活动现金流出小计
805，212，423.32
678，569，040.25
经营活动产生的现金流量净额
50，490，813.59
30，819，754.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1，800，000.00
取得投资收益收到的现金
323，191.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
31，258，777.02
10，807，500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
33，381，968.85
10，807，500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21，467，171.18
58，203，012.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
21，467，171.18
58，203，012.66
投资活动产生的现金流量净额
11，914，797.67
-47，395，512.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
89，200，000.00
97，662，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
89，200，000.00
97，662，000.00
偿还债务支付的现金
89，000，000.00
122，200，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
65，544，251.44
45，910，505.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
4，250，000.00
4，000，000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
81，000.00
10，000，000.00
筹资活动现金流出小计
154，625，251.44
178，110，505.01
筹资活动产生的现金流量净额
-65，425，251.44
-80，448，505.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-85，720.26
五、现金及现金等价物净增加额
-3，105，360.44
-97，024，262.99
加：期初现金及现金等价物余额
142，349，618.24
233，201，493.26
六、期末现金及现金等价物余额
139，244，257.80
136，177，230.27
法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
（下转C12版）