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上海万业企业股份有限公司2008年半年度报告摘要
上海万业企业股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事林逢生先生和郑志南先生，因工作原因未能出席审议本次半年度报告的董事会会议，委托副董事长金永良先生出席会议并代为行使表决权，其它董事均出席董事会会议。
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人财务部经理屠雪峰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
万业企业
股票代码
600641
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
吴云韶
曹曼华
联系地址
上海市浦东大道720号9楼
上海市浦东大道720号9楼
电话
021-50367718
021-50367718
传真
021-50366858
021-50366858
电子信箱
wyqy@vip.sina.com
wyqy@vip.sina.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
3，899，924，725.54
4，588，990，612.82
-15.02
所有者权益（或股东权益）
2，615，889，729.85
3，003，099，061.29
-12.89
每股净资产(元)
5.84
6.71
-12.89
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
272，439，573.04
336，908，938.51
-19.14
利润总额
280，079，054.97
336，858，633.78
-16.86
净利润
210，574，158.81
285，854，849.24
-26.34
扣除非经常性损益后的净利润
103，062，437.34
21，451，302.73
380.45
基本每股收益(元)
0.47
0.64
-26.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.23
0.05
380.45
稀释每股收益(元)
0.47
0.64
-26.34
净资产收益率(%)
8.05
10.96
减少2.91个百分点
经营活动产生的现金流量净额
185，429，429.42
336，787，604.86
-44.94
每股经营活动产生的现金流量净额
0.41
0.75
-44.94
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
102，813，023.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
7，170，750.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-1，286，769.96
其他非经常性损益项目*
-1，185，282.04
合计
107，511，721.47
*其他非经常性损益项目是指交易性金融资产处置及公允价值变动净损益。
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
67，946户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
三林万业(上海)企业集团有限公司
境内非国有法人
50.54
226，372，087
226，372，087
质押208，750，000
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金
未知
2.12
9，497，600
未知
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金
未知
2.03
9，105，424
未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
未知
1.19
5，326，010
未知
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
未知
0.74
3，309，164
未知
汪益梓
未知
0.30
1，357，444
未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
未知
0.28
1，269，570
未知
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连
未知
0.22
999，929
未知
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
未知
0.22
999，919
未知
交通银行－华安宝利配置证券投资基金
未知
0.19
867，915
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金
9，497，600
人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金
9，105，424
人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
5，326，010
人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
3，309，164
人民币普通股
汪益梓
1，357，444
人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
1，269，570
人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连
999，929
人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
999，919
人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金
867，915
人民币普通股
刘川
828，821
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司前10名股东中，三林万业(上海)企业集团有限公司为公司控股股东，与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金和华安宝利配置证券投资基金同属于华安基金管理有限公司；中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红同属于中国太平洋人寿保险股份有限公司。除上述股东的关联关系外，公司未知前10名股东中其他股东之间及前10名无限售流通股其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业
房地产
741，121，880.66
521，678，620.43
29.61
275.97
292.87
减少3.03个百分点
分产品
房地产
741，121，880.66
521，678，620.43
29.61
275.97
292.87
减少3.03个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上海市
741，121，880.66
275.97
5.3主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
2007年12月20日公司第六届董事会召开临时会议，决定受让上海万业企业两湾置业发展有限公司所持上海万业企业宝山新城建设开发有限公司10％的股权及附属于该股权的所有权益，该项交易为关联交易，报告期内已完成全部转让程序及工商变更手续，公司现100%全资控股宝山公司。公司于2008年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站披露了该关联交易事项进程公告。
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
湖南西沃建设发展有限公司
3，910
9，200
上海万业企业宝山新城建设开发有限公司
-8，000
54，000
合计
-4，090
63，200
其中：1、报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
2、湖南西沃建设发展有限公司为公司的控股子公司，上海万业企业宝山新城建设开发有限公司为公司的全资子公司，向其提供的资金均为财务资助款项。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
序号
证券代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
350005
天治创新先锋股票基金
9，999，400.00
9，999，000.00
8，330，500.14
交易性金融资产
2
600036
13，855，248.00
26，935，932.49
323，840，928.34
546，887，144.33
可供出售金融资产
合计
－
36，934，932.49
332，171，428.48
546，887，144.33
－
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用√不适用
6.5.4其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并及母公司资产负债表
2008年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资产
附注
2008年6月30日
合并
2007年12月31日
合并
2008年6月30日
母公司
2007年12月31日
母公司
流动资产
货币资金
6.1
697，740，424.03
630，439，550.69
446，608，750.29
545，720，765.51
交易性金融资产
6.2
8，330，500.14
-
8，330，500.14
-
应收票据
-
-
-
-
应收账款
6.3
2，745，627.93
2，701，688.53
2，745，627.93
2，701，688.53
预付款项
6.5
650，000.00
900，000.00
-
-
应收利息
-
-
12，504，324.16
8，747，501.16
应收股利
-
-
-
-
其他应收款
6.4
2，985，285.61
127，704，197.24
92，260，000.00
182，181，786.18
存货
6.6
2，622，375，725.18
2，879，180，426.68
729，557，927.40
792，546，851.62
一年内到期的非流动资产
6.7
323，840，928.34
710，613，975.00
323，840，928.34
710，613，975.00
其他流动资产
-
-
流动资产合计
3，658，668，491.23
4，351，539，838.14
1，615，848，058.26
2，242，512，568.00
非流动资产
可供出售金融资产
-
-
-
-
持有至到期投资
-
-
-
-
长期应收款
-
-
540，000，000.00
620，000，000.00
长期股权投资
6.8
169，512，263.79
165，558，576.95
935，279，430.87
794，058，576.95
投资性房地产
6.9
49，496，432.83
50，438，252.92
49，496，432.83
50，438，252.92
固定资产
6.10
5，494，318.72
5，511，627.03
3，962，729.88
4，368，714.95
在建工程
6.11
161，160.00
161，160.00
161，160.00
161，160.00
工程物资
-
-
-
-
固定资产清理
-
-
-
-
生产性生物资产
-
-
-
-
油气资产
-
-
-
-
无形资产
6.12
300，989.51
318，084.82
185，225.49
208，919.97
开发支出
-
-
-
-
商誉
-
-
-
长期待摊费用
6.13
1，949，788.65
2，220，610.75
1，317，862.65
1，520，610.75
递延所得税资产
6.14
14，341，280.81
13，242，462.21
8，108，588.19
7，311，631.97
其他非流动资产
-
-
-
-
非流动资产合计
241，256，234.31
237，450，774.68
1，538，511，429.91
1，478，067，867.51
资产总计
3，899，924，725.54
4，588，990，612.82
3，154，359，488.17
3，720，580，435.51
合并及母公司资产负债表（续）
负 债 及 股 东 权 益
附注
2008年6月30日
合并
2007年12月31日
合并
2008年6月30日
母公司
2007年12月31日
母公司
流动负债
短期借款
6.15
300，000，000.00
400，000，000.00
300，000，000.00
400，000，000.00
交易性金融负债
-
-
-
-
应付票据
-
-
-
-
应付账款
6.16
140，115，938.30
77，975，697.04
3，458，110.47
4，352，568.60
预收款项
6.17
300，806，068.98
618，352，585.00
33，983，889.00
57，484，251.00
应付职工薪酬
6.18
700，547.49
4，303，628.04
593，588.36
3，708，438.98
应交税费
6.19
31，090，277.41
-11，361，932.24
44，032，021.59
34，600，528.51
应付利息
6.20
3，154，582.18
3，020，557.52
622，500.00
875，050.00
应付股利
-
-
-
-
其他应付款
6.21
20，354，333.47
20，670，667.67
11，394，421.64
14，686，061.77
一年内到期的非流动负债
-
-
-
-
其他流动负债
-
-
-
-
流动负债合计
796，221，747.83
1，112，961，203.03
394，084，531.06
515，706，898.86
非流动负债
长期借款
6.23
350，000，000.00
200，000，000.00
-
-
应付债券
-
-
-
-
长期应付款
-
-
-
-
专项应付款
-
-
-
-
预计负债
6.22
15，736，998.90
8，456，244.56
9，831，062.84
8，456，244.56
递延所得税负债
6.24
74，226，248.96
169，207，661.33
74，226，248.96
169，207，661.33
其他非流动负债
-
-
-
非流动负债合计
439，963，247.86
377，663，905.89
84，057，311.80
177，663，905.89
负债合计
1，236，184，995.69
1，490，625，108.92
478，141，842.86
693，370，804.75
股东权益
股本
6.25
447，865，971.00
447，865，971.00
447，865，971.00
447，865，971.00
资本公积
6.26
808，006，106.52
1，181，856，611.27
897，824，876.91
1，181，856，611.27
减：库存股
-
-
-
-
盈余公积
6.27
701，236，083.98
701，236，083.98
701，236，083.98
701，236，083.98
未分配利润
6.28
658，781，568.35
672，140，395.04
629，290，713.42
696，250，964.51
外币报表折算差额
-
-
-
-
归属于母公司股东权益合计
2，615，889，729.85
3，003，099，061.29
2，676，217，645.31
3，027，209，630.76
少数股东权益
6.29
47，850，000.00
95，266，442.61
股东权益合计
2，663，739，729.85
3，098，365，503.90
2，676，217，645.31
3，027，209，630.76
负债及股东权益总计
3，899，924，725.54
4，588，990，612.82
3，154，359，488.17
3，720，580，435.51
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
`法定代表人：程光主管会计工作负责人：尚志强会计机构负责人：屠雪峰
合并及母公司利润表
2008年1-6月(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目
附注
2008年1-6月
2007年1-6月
2008年1-6月
2007年1-6月
合并
合并
母公司
母公司
一、营业收入
6.30
741，121，880.66
197，120，483.65
150，476，074.66
197，072，733.65
减：
营业成本
6.30
521，678，620.43
132，785，595.32
65，643，304.93
132，783，088.44
营业税金及附加
6.31
48，659，459.30
10，829，771.36
10，858，649.71
10，829，771.36
销售费用
6.32
14，744，608.81
11，282，246.18
3，359，018.01
1，966，912.11
管理费用
6.33
23，845，467.45
15，138，465.87
23，480，144.55
15，138，465.87
财务费用
6.34
-924，030.14
797，143.72
10，859，198.86
10，398，565.71
资产减值损失
6.35
144，506.73
144，506.73
加：
公允价值变动收益
6.36
-1，668，499.86
1，784，945.00
-1，668，499.86
1，784，945.00
投资收益
6.37
141，134，824.82
308，836，732.31
165，060，052.82
318，547，969.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
3，953，686.84
-4，744.80
3，953，686.84
-4，744.80
二、营业利润
272，439，573.04
336，908，938.51
199，522，804.83
346，288，845.14
加：
营业外收入
6.38
10，068，464.81
567，771.92
9，908，877.58
348，917.63
减：
营业外支出
6.39
2，428，982.88
618，076.65
1，258，982.88
500，148.50
其中：非流动资产处置损失
8，982.88
8，982.88
三、利润总额
280，079，054.97
336，858，633.78
208，172，699.53
346，137，614.27
减：
所得税费用
6.40
69，472，942.08
51，920，642.14
51，199，965.12
51，920，642.14
四、净利润
210，606，112.89
284，937，991.64
156，972，734.41
294，216，972.13
归属于母公司股东的净利润
210，574，158.81
285，854，849.24
少数股东损益
31，954.08
-916，857.60
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)
基本每股收益
6.42
0.47
0.64
0.35
0.66
稀释每股收益
6.42
0.47
0.64
0.35
0.66
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：程光主管会计工作负责人：尚志强会计机构负责人：屠雪峰
合并及母公司现金流量表
2008年1-6月(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目
附注
2008年1-6月
2007年1-6月
2008年1-6月
2007年1-6月
合并
合并
母公司
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
423，678，135.39
573，214，405.57
127，078，483.41
391，484，611.02
收到的税费返还
-
-
-
收到其他与经营活动有关的现金
6.44.4
54，366，260.46
54，781，138.90
52，358，998.35
6，313，520.05
经营活动现金流入小计
478，044，395.85
627，995，544.47
179，437，481.76
397，798，131.07
购买商品、接受劳务支付的现金
173，768，614.44
187，388，605.35
1，402，499.50
1，027，022.87
支付给职工以及为职工支付的现金
15，592，263.45
7，992，501.29
14，898，631.39
7，981，364.29
支付的各项税费
78，676，090.61
62，744，492.94
54，095，478.77
50，849，050.00
支付其他与经营活动有关的现金
6.44.5
24，577，997.93
33，082，340.03
14，928，803.10
27，225，748.94
经营活动现金流出小计
292，614，966.43
291，207，939.61
85，325，412.76
87，083，186.10
经营活动产生的现金流量净额
185，429，429.42
336，787，604.86
94，112，069.00
310，714，944.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
251，122，527.05
14，993，172.15
331，122，527.05
14，993，172.15
取得投资收益所收到的现金
-
6，176，599.84
20，168，405.00
15，776，844.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2，303.00
543，700.00
2，303.00
331，650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
658，527，520.12
660，084，912.00
收到其他与投资活动有关的现金
6.44.6
3，574，491.67
110，000，000.00
212，005，644.53
110，000，000，.00
投资活动现金流入小计
254，699，321.72
790，240，992.11
563，298，879.58
801，186，578.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，064，685.00
1，357，839.27
104，171.00
1，289，839.27
投资支付的现金
165，876，321.56
617，480.00
165，876，321.56
282，617，480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
-
-
支付其他与投资活动有关的现金
6.44.7
3，500，000.00
-
253，500，000.00
-
投资活动现金流出小计
170，441，006.56
1，975，319.27
419，480，492.56
283，907，319.27
投资活动产生的现金流量净额
84，258，315.16
788，265，672.84
143，818，387.02
517，279，258.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-
-
-
-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
-
-
-
-
取得借款收到的现金
650，000，000.00
120，000，000.00
300，000，000.00
50，000，000.00
发行债券收到的现金
-
-
-
-
收到其他与筹资活动有关的现金
-
-
-
-
筹资活动现金流入小计
650，000，000.00
120，000，000.00
300，000，000.00
50，000，000.00
偿还债务支付的现金
600，000，000.00
230，000，000.00
400，000，000.00
200，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
252，386，871.24
32，453，099.80
237，042，471.24
13，626，250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
-
-
-
支付其他与筹资活动有关的现金
6.44.8
-
297，602，453.92
筹资活动现金流出小计
852，386，871.24
560，055，553.72
637，042，471.24
213，626，250.00
筹资活动产生的现金流量净额
-202，386，871.24
-440，055，553.72
-337，042，471.24
-163，626，250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
-
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
6.44.2
67，300，873.34
684，997，723.98
-99，112，015.22
664，367，953.94
加：年初现金及现金等价物余额
6.44.2
630，439，550.69
85，049，208.42
545，720，765.51
9，701，118.27
六、年末现金及现金等价物余额
6.44.3
697，740，424.03
770，046，932.40
446，608，750.29
674，069，072.21
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：程光主管会计工作负责人：尚志强会计机构负责人：屠雪峰
合并股东权益变动表
2008年1-6月(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目
附注
本年金额
归属于母公司股东权益
少数股东权益
股东权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
外币报表折算差额
上年年末余额
447，865，971.00
1，181，856，611.27
-
701，236，083.98
672，140，395.04
-
95，266，442.61
3，098，365，503.90
会计政策变更
-
前期差错更正
-
本年年初余额
447，865，971.00
1，181，856，611.27
-
701，236，083.98
672，140，395.04
-
95，266，442.61
3，098，365，503.90
本年增减变动额
-
-373，850，504.75
-
-
-13，358，826.69
-
-47，416，442.61
-434，625，774.05
(一)净利润
-
-
-
-
210，574，158.81
31，954.08
210，606，112.89
(二)直接计入股东权益的利得
-373，850，504.75
-373，850，504.75
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
-378，708，979.15
-378，708，979.15
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
94，677，244.79
94，677，244.79
4.其他
-89，818，770.39
-89，818，770.39
上述(一)和(二)小计
-
-373，850，504.75
-
-
210，574，158.81
-
31，954.08
-163，244，391.86
(三)所有者投入和减少资本
-
-47，448，396.69
-47，448，396.69
1.所有者投入资本
-
2.股份支付计入股东权益的金额
-
3.其他
-
-
-
-
-47，448，396.69
-47，448，396.69
(四)利润分配
-
-
-
-
-223，932，985.50
-223，932，985.50
1.提取盈余公积
-
2.对股东的分配
-223，932，985.50
-223，932，985.50
3.其他
-
(五)所有者权益内部结转
-
1.资本公积转增资本(或股本)
-
2.盈余公积转增资本(或股本)
-
3.盈余公积弥补亏损
-
4.其他
-
本年年末余额
447，865，971.00
808，006，106.52
-
701，236，083.98
658，781，568.35
-
47，850，000.00
2，663，739，729.85
合并股东权益变动表（续）
项目
附注
上年同期金额（2007年1-6月份）
归属于母公司股东权益
少数股东权益
股东权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
外币报表折算差额
上年年末余额
447，865，971.00
691，759，874.46
-
650，092，065.89
305，812，023.08
66，995，519.94
2，162，525，454.37
会计政策变更
204，273，072.76
916，061.24
3，693，119.42
5，841.76
208，888，095.18
前期差错更正
-
本年年初余额
447，865，971.00
896，032，947.22
-
651，008，127.13
309，505，142.50
-
67，001，361.70
2，371，413，549.55
本年增减变动额
-
84，757，174.96
-
-
218，674，931.87
-
-19，418，278.18
284，013，828.65
(一)净利润
-
-
-
285，854，849.24
-916，857.60
284，937，991.64
(二)直接计入股东权益的利得
84，757，174.96
84，757，174.96
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
147，658，479.12
147，658，479.12
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
-62，901，304.16
-62，901，304.16
4.其他
-
上述(一)和(二)小计
-
84，757，174.96
-
-
285，854，849.24
-916，857.60
369，695，166.60
(三)所有者投入和减少资本
-18，501，420.58
-18，501，420.58
1.所有者投入资本
-
2.股份支付计入股东权益的金额
-
3.其他
-18，501，420.58
-18，501，420.58
(四)利润分配
-
-
-
-
-67，179，917.37
-
-
-67，179，917.37
1.提取盈余公积
-
2.对股东的分配
-67，179，917.37
-67，179，917.37
3.其他
-
(五)所有者权益内部结转
-
1.资本公积转增资本(或股本)
-
2.盈余公积转增资本(或股本)
-
3.盈余公积弥补亏损
-
4.其他
-
本年年末余额
447，865，971.00
980，790，122.18
-
651，008，127.13
528，180，074.37
47，583，083.52
2，655，427，378.20
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：程光主管会计工作负责人：尚志强会计机构负责人：屠雪峰
母公司股东权益变动表
2008年1-6月(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目
附注
本年金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
股东权益合计
上年年末余额
447，865，971.00
1，181，856，611.27
701，236，083.98
696，250，964.51
3，027，209，630.76
会计政策变更
-
前期差错更正
-
本年年初余额
447，865，971.00
1，181，856，611.27
701，236，083.98
696，250，964.51
3，027，209，630.76
-
本年增减变动额
-
-284，031，734.36
-
-
-66，960，251.09
-350，991，985.45
(一)净利润
-
156，972，734.41
156，972，734.41
(二)直接计入股东权益的利得
-
-284，031，734.36
-284，031，734.36
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
-378，708，979.15
-378，708，979.15
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
94，677，244.79
94，677，244.79
4.其他
-
上述(一)和(二)小计
-
-284，031，734.36
-
-
156，972，734.41
-127，058，999.95
(三)所有者投入和减少资本
-
1.所有者投入资本
-
2.股份支付计入股东权益的金额
-
3.其他
-
(四)利润分配
-
-
-
-
-223，932，985.50
-223，932，985.50
1.提取盈余公积
-
2.对股东的分配
-223，932，985.50
-223，932，985.50
3.其他
-
(五)所有者权益内部结转
-
-
-
-
-
-
1.资本公积转增资本(或股本)
-
2.盈余公积转增资本(或股本)
-
3.盈余公积弥补亏损
-
4.其他
-
本年年末余额
447，865，971.00
897，824，876.91
-
701，236，083.98
629，290，713.42
2，676，217，645.31
母公司股东权益变动表（续）
项目
附注
上年同期金额（2007年1-6月份）
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
股东权益合计
上年年末余额
447，865，971.00
691，759，874.46
-
650，092，065.89
305，812，023.08
2，095，529，934.43
会计政策变更
-
204，273，072.76
-
916，061.24
5，567，247.19
210，756，381.19
前期差错更正
本年年初余额
447，865，971.00
896，032，947.22
-
651，008，127.13
311，379，270.27
2，306，286，315.62
-
本年增减变动额
-
84，757，174.96
-
-
227，037，054.76
311，794，229.72
(一)净利润
294，216，972.13
294，216，972.13
(二)直接计入股东权益的利得
84，757，174.96
84，757，174.96
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
147，658，479.12
147，658，479.12
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
-62，901，304.16
-62，901，304.16
4.其他
-
上述(一)和(二)小计
-
84，757，174.96
-
-
294，216，972.13
378，974，147.09
(三)所有者投入和减少资本
-
1.所有者投入资本
-
2.股份支付计入股东权益的金额
-
3.其他
-
(四)利润分配
-
-
-
-
-67，179，917.37
-67，179，917.37
1.提取盈余公积
-
2.对股东的分配
-67，179，917.37
-67，179，917.37
3.其他
-
(五)所有者权益内部结转
-
1.资本公积转增资本(或股本)
-
2.盈余公积转增资本(或股本)
-
3.盈余公积弥补亏损
-
4.其他
-
本年年末余额
447，865，971.00
980，790，122.18
-
651，008，127.13
538，416，325.03
2，618，080，545.34
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：程光主管会计工作负责人：尚志强会计机构负责人：屠雪峰
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本年度合并报表范围的变更情况：本期合并范围无变化，对子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司的合并比例，本期由于受让其10%的股权而由90%变更为100%。