|
|
上海新世界股份有限公司2008年半年度报告摘要
上海新世界股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文， 报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5公司董事长顾振奋先生、总经理徐家平先生， 财务总监周丽芬女士及会计主管人员蔡春福女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1公司基本情况简介
股票简称
新世界
股票代码
600628
上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
姓名
马炳芳先生
联系地址
上海市南京西路2-88号新世界城
电话
(021)63588888*3322
传真
(021)63583331
电子信箱
nwuser@public2.sta.net.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标项目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减﹪
总资产
3，996，299，397.46
4，007，539，021.13
-0.28
所有者权益(或股东权益)
1，642，259，888.07
1，561，062，364.02
5.20
每股净资产(元)
3.09
2.94
5.10
报告期((1-6月)
上年同期
本报告期比上年
同期增减﹪
营业利润
129，797，719.10
100，808，629.68
28.76
利润总额
128，643，850.23
100，730，070.47
27.71
净利润
93，648，622.16
73，834，095.92
26.84
扣除非经常性损益后的净利润
90，294，589.04
73，912，655.13
22.16
基本每股收益(元)
0.18
0.14
28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.17
0.14
21.43
稀释每股收益(元)
0.18
0.14
28.57
净资产收益率(﹪)
5.70
4.73
增加20.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额
23，079，625.66
102，830，860.81
-77.56
每股经营活动产生的现金流量净额
0.04
0.19
-78.95
注：经营活动产生的现金流量净额减少， 主要系2007年度财税清算款增加，信用卡消费报告期末待结算款增多所致。
2.2.2扣除非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位: 人民币元:
项目
金额
非流动资产处置损益
3，691，948.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-337，915.77
合计
3，354，033.12
2.2.3国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积金
转股
其
他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1.国家持股
132，902，014
24.99
132，902，014
24.99
2.国有法人持股
3.其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4.外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
132，902，014
24.99
132，902，014
24.99
二、无限售条件流通股份
1.人民币普通股
398，897，256
75.01
398，897，256
75.01
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件流通股份合计
398，897，256
75.01
398，897，256
75.01
三、股份总数
531，799，270
100
531，799，270
100
3.2股东情况
3.2.1股东数量和持股情况(截止2008年6月29日收盘)
单位：股
报告期末股东总数
65，677户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(﹪)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
国家持股
24.99
132902014
0
132902014
无
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金
其他
3.03
16117973
16117973
未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
其他
2.21
11745899
7101610
未知
上海新世界(集团)有限公司
国有股东
2.02
10746176
0
无
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金
其他
1.97
10490778
844643
未知
交通银行－海富通精选证券投资基金
其他
1.50
8000126
8000126
未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
其他
1.28
6800000
-2846135
未知
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金
其他
1.13
6000935
6000935
未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合
其他
1.13
5999959
5999959
未知
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金
其他
1.12
5967500
5967500
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称(全称)
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金
16117973
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
11745899
人民币普通股
上海新世界(集团)有限公司
10746176
人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金
10490778
人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金
8000126
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
6800000
人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金
6000935
人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合
5999959
人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金
5967500
人民币普通股
全国社保基金一零九组合
5708659
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东间存在关联或一致行动关系
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008年1-6月份，上海社会消费品零售总额实现2203.17亿元，同比增长16.7%，创下1997年以来累计增速新高；下半年上海消费品市场将延续繁荣活跃、健康有序的增长格局，社会消费品零售总额预计将保持2004年以来连续五年的两位数增长势头。
报告期内， 公司员工振奋精神， 扎实工作， 新世界综合消费圈品牌引进、结构调整已见成效， 预算管理、细节管理更加深入人心， 内生增长的空间已经打开。2008年1～6月公司实现营业利润12，979.77万元， 比去年同期增长28.76﹪；实现利润总额12，864.39万元， 同比上升27.71﹪；净利润9，364.86万元， 同比增长26.84﹪；扣除非经常性损益后的净利润为9，029.46万元， 同比增长22.16﹪；标志着经济运行步入良性循环， 体现了既好又快的可持续增长。
与此同时， 公司获评全国商业创新型企业、“上海名牌服务”、“上海市平安单位”、首批上海市“企业诚信奖”， 公司司标被认定为2008年至2010年上海市著名商标；公司总经理、党委书记徐家平先生获评全国商业创新人物荣誉称号， 新世界城一楼商场一号收银台荣获“上海市五一劳动奖状”；夺得了三个文明建设的良好成绩。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
或
分产品
营业收入
营业成本
营业
利润率(%)
比上年
同期增减(%)
比上年
同期增减(%)
比上年
同期增减(%)
商业
109，257.63
88， 690.36
18.82
34.13
45.64
-4.08
酒店服务业
10，543.82
647.09
93.86
10.53
9.59
0.05
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为零元。
5.2主营业务分地区情况
√适用 □不适用
单位：人民币万元
地区
营业收入
营业收入比上年增减(％)
上海地区
122，368.99
30.75
5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √不适用
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7募集资金使用情况
5.7.1募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.8董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2.2出售或置出资产
□适用 √不适用
6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.3非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 担保事项
□适用 √不适用
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1证券投资情况
√适用 □不适用
单位: 人民币元
股票代码
简称
持股数量(股)
初始投资成本(元)
会计核算科目
600631
1129834
2，811，348.00
可供出售金融资产
600638
14400
324，947.20
可供出售金融资产
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表合并资产负债表
编制单位: 上海新世界股份有限公司2008年6月30日单位: 人民币元
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
310，440，152.47
251，412，761.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
108，315，704.34
78，493，919.68
预付款项
9，560，286.73
1，394，379.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
20，420，158.97
39，530，603.52
买入返售金融资产
存货
79，751，130.75
96，854，612.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
528，487，433.26
467，686，276.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
19，906，883.16
37，896，098.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
69，865，555.32
72，333，875.50
投资性房地产
固定资产
3，157，260，381.76
3，207，390，461.32
在建工程
86，063，363.31
85，584，363.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
119，612，450.74
121，290，597.87
开发支出
商誉
4，890，117.01
4，890，117.01
长期待摊费用
6，456，245.83
6，710，263.57
递延所得税资产
3，756，967.07
3，756，967.07
其他非流动资产
非流动资产合计
3，467，811，964.20
3，539，852，744.33
资产总计
3，996，299，397.46
4，007，539，021.13
流动负债：
短期借款
1，456，000，000.00
1，348，287，499.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
8，558，100.00
23，939，050.00
应付账款
238，658，930.25
314，375，351.40
预收款项
65，545，981.34
64，635，823.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
19，402，736.93
18，809，166.18
应交税费
22，065，003.04
82，260，765.20
应付利息
2，190，022.50
2，121，966.00
应付股利
359，672.59
363，128.59
其他应付款
71，063，455.98
119，318，727.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
406，000，000.00
406，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
2，289，843，902.63
2，380，111，477.59
非流动负债：
长期借款
20，000，000.00
20，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
11，249，490.99
9，714，144.59
预计负债
递延所得税负债
4，132，031.92
8，629，335.81
其他非流动负债
非流动负债合计
35，381，522.91
38，343，480.40
负债合计
2，325，225，425.54
2，418，454，957.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
531，799，270.00
531，799，270.00
资本公积
471，098，797.45
483，426，709.08
减：库存股
盈余公积
145，574，610.42
145，697，796.90
一般风险准备
未分配利润
493，787，210.20
400，138，588.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，642，259，888.07
1，561，062，364.02
少数股东权益
28，814，083.85
28，021，699.12
所有者权益合计
1，671，073，971.92
1，589，084，063.14
负债和所有者总计
3，996，299，397.46
4，007，539，021.13
法定代表人：顾振奋主管会计工作负责人：周丽芬会计机构负责人：蔡春福
母公司资产负债表
编制单位: 上海新世界股份有限公司2008年6月30日单位: 人民币元
项 目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
234，232，296.40
191，096，123.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款
34，324，298.77
1，119，612.43
预付款项
7，847，048.15
490，000.00
应收利息
应收股利
其他应收款
38，546，551.68
36，137，482.00
存货
12，540，777.72
11，671，665.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
327，490，972.72
240，514，883.36
非流动资产：
可供出售金融资产
15，521，883.16
29，631，098.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
158，211，015.79
160，679，335.97
投资性房地产
57，592，126.87
58，412，404.57
固定资产
2，998，140，229.05
3，044，114，018.04
在建工程
86，063，363.31
85，584，363.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
116，226，611.95
117，867，552.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
761，632.65
761，632.65
其他非流动资产
非流动资产合计
3，432，516，862.78
3，497，050，405.28
资产总计
3，760，007，835.50
3，737，565，288.64
流动负债：
短期借款
1，383，000，000.00
1，272，487，499.98
交易性金融负债
应付票据
10，000，000.00
应付账款
151，185，854.05
210，333，609.98
预收款项
62，391，900.26
63，744，557.64
应付职工薪酬
10，448，193.98
12，307，046.68
应交税费
12，457，471.56
60，644，119.55
应付利息
2，190，022.50
2，121，966.00
应付股利
359，672.59
363，128.59
其他应付款
100，394，845.77
141，355，133.21
一年内到期的非流动负债
406，000，000.00
406，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
2，128，427，960.71
2，179，357，061.63
非流动负债：
长期借款
20，000，000.00
20，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
3，096，396.98
6，623，700.87
其他非流动负债
非流动负债合计
23，096，396.98
26，623，700.87
负债合计
2，151，524，357.69
2，205，980，762.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
531，799，270.00
531，799，270.00
资本公积
468，879，289.95
479，461，201.58
减：库存股
盈余公积
145，574，610.42
145，697，796.90
未分配利润
462，230，307.44
374，626，257.66
所有者权益（或股东权益）合计
1，608，483，477.81
1，531，584，526.14
负债和所有者（或股东权益）合计
3，760，007，835.50
3，737，565，288.64
法定代表人：顾振奋主管会计工作负责人：周丽芬会计机构负责人：蔡春福
合并利润表
编制单位: 上海新世界股份有限公司2008年1-6月单位: 人民币元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1，284，134，162.48
935，932，975.26
其中：营业收入
1，284，134，162.48
935，932，975.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，156，726，025.19
832，916，047.14
其中：营业成本
893，955，426.68
615，440，423.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
16，260，891.63
13，560，069.82
销售费用
64，695，814.34
45，380，788.16
管理费用
130，580，167.74
112，851，230.78
财务费用
51，233，724.80
45，683，534.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
2，389，581.81
-2，208，298.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
129，797，719.10
100，808，629.68
加：营业外收入
591，700.60
368，450.80
减：营业外支出
1，745，569.47
447，010.01
其中：非流动资产处置净损失
815，953.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
128，643，850.23
100，730，070.47
减：所得税费用
31，705，617.70
26，895，974.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
96，938，232.53
73，834，095.92
归属于母公司所有者的净利润
93，648，622.16
73，834，095.92
少数股东损益
3，289，610.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.18
0.14
（二）稀释每股收益（元/股）
0.18
0.14
法定代表人：顾振奋主管会计工作负责人：周丽芬会计机构负责人：蔡春福
母公司利润表
编制单位: 上海新世界股份有限公司2008年1-6月单位: 人民币元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
942，341，248.91
834，738，859.35
减：营业成本
698，464，347.96
609，025，957.55
营业税金及附加
9，679，761.49
8，203，948.78
销售费用
39，504，023.94
37，984，175.88
管理费用
75，400，630.74
71，238，589.17
财务费用
47，221，751.19
44，247，731.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
34，699，396.05
31，193，888.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
106，770，129.64
95，232，344.58
加：营业外收入
8，327.60
8，450.80
减：营业外支出
1，624，255.62
437，931.30
其中：非流动资产处置净损失
815，953.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
105，154，201.62
94，802，864.08
减：所得税费用
17，550，151.84
22，136，030.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
87，604，049.78
72，666，833.42
法定代表人：顾振奋主管会计工作负责人：周丽芬会计机构负责人：蔡春福
合并现金流量表
编制单位:上海新世界股份有限公司2008年1-6月单位: 人民币元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，374，156，069.39
982，359，176.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
4，753，279.73
5，245，138.46
收到其他与经营活动有关的现金
37，635，468.81
45，292，500.50
经营活动现金流入小计
1，416，544，817.93
1，032，896，815.50
购买商品、接受劳务支付的现金
1，043，237，821.45
727，332，680.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
81，494，372.18
60，995，544.85
支付的各项税费
151，316，267.76
63，268，198.41
支付其他与经营活动有关的现金
117，416，730.88
78，469，531.00
经营活动现金流出小计
1，393，465，192.27
930，065，954.69
经营活动产生的现金流量净额
23，079，625.66
102，830，860.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
5，021，901.99
26，076.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4，790.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
5，026，691.99
26，076.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27，280，376.47
184，455，047.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
18，856，415.37
投资活动现金流出小计
27，280，376.47
203，311，462.90
投资活动产生的现金流量净额
-22，253，684.48
-203，285，386.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
763，000，000.00
1，187，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
763，000，000.00
1，187，000，000.00
偿还债务支付的现金
665，800，000.00
1，150，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
38，978，392.37
46，634，048.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
704，778，392.37
1，196，634，048.46
筹资活动产生的现金流量净额
58，221，607.63
-9，634，048.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-20，157.85
-39，950.25
五、现金及现金等价物净增加额
59，027，390.96
-110，128，524.80
加：期初现金及现金等价物余额
251，412，761.51
243，250，341.06
六、期末现金及现金等价物余额
310，440，152.47
133，121，816.26
法定代表人：顾振奋主管会计工作负责人：周丽芬会计机构负责人：蔡春福
母公司现金流量表
编制单位: 上海新世界股份有限公司2008年1-6月单位: 人民币元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
968，188，611.37
857，064，886.38
收到的税费返还
4，728，271.86
5，245，138.46
收到其他与经营活动有关的现金
21，944，601.94
56，923，831.96
经营活动现金流入小计
994，861，485.17
919，233，856.80
购买商品、接受劳务支付的现金
803，167，191.44
688，579，817.00
支付给职工以及为职工支付的现金
42，025，338.46
43，502，772.28
支付的各项税费
110，623，434.79
51，228，270.81
支付其他与经营活动有关的现金
32，710，214.85
71，201，835.52
经营活动现金流出小计
988，526，179.54
854，512，695.61
经营活动产生的现金流量净额
6，335，305.63
64，721，161.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
33，428，262.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
33，428，262.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
26，554，481.97
184，042，376.53
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
26，554，481.97
184，042，376.53
投资活动产生的现金流量净额
-26，554，481.97
-150，614，113.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
690，000，000.00
1，187，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
690，000，000.00
1，187，000，000.00
偿还债务支付的现金
590，000，000.00
1，150，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
36，644，650.67
46，634，048.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
626，644，650.67
1，196，634，048.46
筹资活动产生的现金流量净额
63，355，349.33
-9，634，048.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
43，136，172.99
-95，527，000.91
加：期初现金及现金等价物余额
191，096，123.41
202，665，530.50
六、期末现金及现金等价物余额
234，232，296.40
107，138，529.59
法定代表人：顾振奋主管会计工作负责人：周丽芬会计机构负责人：蔡春福
合并所有者权益变动表
编制单位: 上海新世界股份有限公司2008年1-6月单位: 人民币元
项 目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益
合计
实收资本
(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
531，799，270.00
483，426，709.08
145，697，796.90
400，138，588.04
28，021，699.12
1，589，084，063.14
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
531，799，270.00
483，426，709.08
145，697，796.90
400，138，588.04
28，021，699.12
1，589，084，063.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
-12，327，911.63
-123，186.48
93，648，622.16
792，384.73
81，989，908.78
㈠净利润
93，648，622.16
3，289，610.37
96，938，232.53
㈡直接计入所有者权益的利得和损失
-12，327，911.63
-123，186.48
-1，164，000.00
-13，615，098.11
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额
-16，437，215.52
-1，552，000.00
-17，989，215.52
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4，109，303.89
388，000.00
4，497，303.89
⒋其他
-123，186.48
-123，186.48
上述㈠和㈡小计
-12，327，911.63
-123，186.48
93，648，622.16
2，125，610.37
83，323，134.42
㈢所有者投入和减少资本
-1，333，225.64
-1，333，225.64
⒈所有者投入资本
-1，333，225.64
-1，333，225.64
⒉股份支付计入所有者权益的金额
⒊其他
㈣利润分配
⒈提取盈余公积
⒉提取一般风险准备
⒊对所有者(或股东)的分配
⒋其他
㈤所有者权益内部结转
⒈资本公积转增资本(或股本)
⒉盈余公积转增资本(或股本)
⒊盈余公积弥补亏损
⒋其他
四、本期期末余额
531，799，270.00
471，098，797.45
145，574，610.42
493，787，210.20
28，814，083.85
1，671，073，971.92
项 目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益
合计
实收资本
(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
531，799，270.00
463，555，606.47
149，019，154.13
315，913，322.36
1，124，811.67
1，461，412，164.63
加：会计政策变更
781，564.06
5，003，981.72
5，785，545.78
前期差错更正
0
二、本年年初余额
531，799，270.00
463，555，606.47
149，800，718.19
320，917，304.08
1，124，811.67
1，467，197，710.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
18，196，549.66
-1，422，567.12
75，133，476.56
-1，124，811.67
90，782，647.43
㈠净利润
73，834，095.92
73，834，095.92
㈡直接计入所有者权益的利得和损失
18，196，549.66
-123，186.48
-1，124，811.67
16，948，551.51
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额
18，196，549.66
18，196，549.66
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
0
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税影响
0
⒋其他
-123，186.48
-1，124，811.67
-1，247，998.15
上述㈠和㈡小计
18，196，549.66
-123，186.48
73，834，095.92
-1，124，811.67
90，782，647.43
㈢所有者投入和减少资本
0
⒈所有者投入资本
0
⒉股份支付计入所有者权益的金额
0
⒊其他
0
㈣利润分配
0
⒈提取盈余公积
0
⒉提取一般风险准备
0
⒊对所有者(或股东)的分配
0
⒋其他
0
㈤所有者权益内部结转
-1，299，380.64
1，299，380.64
0
⒈资本公积转增资本(或股本)
0
⒉盈余公积转增资本(或股本)
0
⒊盈余公积弥补亏损
0
⒋其他
-1，299，380.64
1，299，380.64
0
四、本期期末余额
531，799，270.00
481，752，156.13
148，378，151.07
396，050，780.64
1，557，980，357.84
法定代表人：顾振奋主管会计工作负责人：周丽芬会计机构负责人：蔡春福
母公司所有者权益变动表
编制单位: 上海新世界股份有限公司2008年1-6月单位: 人民币元
项 目
本期金额
实收资本
(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余额
531，799，270.00
479，461，201.58
145，697，796.90
374，626，257.66
1，531，584，526.14
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
531，799，270.00
479，461，201.58
145，697，796.90
374，626，257.66
1，531，584，526.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
-10，581，911.63
-123，186.48
87，604，049.78
76，898，951.67
㈠净利润
87，604，049.78
87，604，049.78
㈡直接计入所有者权益的利得和损失
-10，581，911.63
-123，186.48
-10，705，098.11
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额
-14，109，215.52
-14，109，215.52
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税影响
3，527，303.89
3，527，303.89
⒋其他
-123，186.48
-123，186.48
上述㈠和㈡小计
-10，581，911.63
-123，186.48
87，604，049.78
76，898，951.67
㈢所有者投入和减少资本
⒈所有者投入资本
⒉股份支付计入所有者权益的金额
⒊其他
㈣利润分配
⒈提取盈余公积
⒉对所有者(或股东)的分配
⒊其他
㈤所有者权益内部结转
⒈资本公积转增资本(或股本)
⒉盈余公积转增资本(或股本)
⒊盈余公积弥补亏损
⒋其他
四、本期期末余额
531，799，270.00
468，879，289.95
145，574，610.42
462，230，307.44
1，608，483，477.81
项 目
上年同期金额
实收资本
(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余额
531，799，270.00
463，555，606.47
133，452，709.93
331，479，766.56
1，460，287，352.96
加：会计政策变更
578，554.58
5，206，991.20
5，785，545.78
前期差错更正
0
二、本年年初余额
531，799，270.00
463，555，606.47
0
134，031，264.51
336，686，757.76
1，466，072，898.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
18，196，549.66
-123，186.48
72，666，833.42
90，740，196.60
㈠净利润
72，666，833.42
72，666，833.42
㈡直接计入所有者权益的利得和损失
18，196，549.66
-123，186.48
18，073，363.18
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额
18，196，549.66
18，196，549.66
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
0
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税影响
0
⒋其他
-123，186.48
-123，186.48
上述㈠和㈡小计
18，196，549.66
-123，186.48
72，666，833.42
90，740，196.60
㈢所有者投入和减少资本
⒈所有者投入资本
⒉股份支付计入所有者权益的金额
⒊其他
㈣利润分配
⒈提取盈余公积
⒉对所有者(或股东)的分配
⒊其他
㈤所有者权益内部结转
⒈资本公积转增资本(或股本)
⒉盈余公积转增资本(或股本)
⒊盈余公积弥补亏损
⒋其他
四、本期期末余额
531，799，270.00
481，752，156.13
133，908，078.03
409，353，591.18
1，556，813，095.34
法定代表人：顾振奋主管会计工作负责人：周丽芬会计机构负责人：蔡春福
7.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零八年七月二十五日