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浙江康恩贝制药股份有限公司2008年半年度报告摘要
浙江康恩贝制药股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事陈国平先生因出差在外，未能出席公司第六届董事会第二次会议，委托吴仲时副董事长代为出席会议并根据其表决意愿进行表决。
1.3公司2008年半年度财务报告未经审计。
1.4本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5公司法定代表人胡季强先生、财务负责人及会计主管人员王冶女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
康恩贝
股票代码
600572
上市证券交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
杨俊德
王函颖
联系地址
浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
电话
0571-87774710
0571-87774827
传真
0571-87774709
0571-87774709
电子信箱
yangjunde@conbagroup.com
wanghanying@conbagroup.com
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1，549，651，372.47
1，548，065，697.82
0.10
所有者权益（或股东权益）
880，335，824.29
846，110，232.44
4.05
每股净资产(元)
2.72
2.61
4.21
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
27，735，105.99
47，008，385.11
-41.00
利润总额
76，543，990.14
67，039，670.81
14.18
净利润
61，225，591.85
46，215，883.59
32.48
扣除非经常性损益后的净利润
29，194，425.43
36，662，397.10
-20.37
基本每股收益(元)
0.19
0.16
18.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.09
0.13
-30.77
稀释每股收益(元)
0.19
0.16
18.75
净资产收益率(%)
6.95
5.46
增加1.49个百分点
经营活动产生的现金流量净额
49，595，119.99
33，111，868.20
49.78
每股经营活动产生的现金流量净额
0.15
0.11
36.36
1、公司营业利润及扣除非经常性损益后净利润大幅下降的主要原因：报告期内，因国内证券市场低迷，公司证券投资的投资收益和公允价值变动收益减少，两者合计导致营业利润同比减少1803万元，扣非后的净利润同比减少1517万元；另报告期内按权益法确认参股公司江西天施康中药股份有限公司的投资收益同比减少494万元。上述两项合计使2008年半年度营业利润同比减少2297万元。
2、净利润同比去年大幅增加的原因主要系报告期内公司位于浙江省兰溪市丹溪大道151号厂区56739.35平方米土地及地上建筑物等由兰溪市土地储备中心收储产生净收益2569万元。
2.2.2非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
35，632，750.35
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
5，193，000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-592，308.04
所得税影响
-8，202，275.89
合计
32，031，166.42
说明：1、非流动资产处置损益主要系本公司在位于兰溪市丹溪大道151号的老厂区土地处置产生的损益；
2、计入当期损益的政府补助主要系地方政府部门的补贴款。
2.2.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
报告期内，公司股份总数未发生变化，股本结构变化如下表所示：
单位:股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
97，617，479
54.23
19，523，496
58，570，487
78，093，983
175，711，462
54.23
其中:境内非国有法人持股
97，617，479
54.23
19，523，496
58，570，487
78，093，983
175，711，462
54.23
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
97，617，479
54.23
19，523，496
58，570，487
78，093，983
175，711，462
54.23
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
82，382，521
45.77
16，476，504
49，429，513
65，906，017
148，288，538
45.77
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
82，382，521
45.77
16，476，504
49，429，513
65，906，017
148，288，538
45.77
三、股份总数
180，000，000
100
36，000，000
108，000，000
144，000，000
324，000，000
100
变动原因：报告期内，经公司2007年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2007年12月31日公司总股本18，000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股用资本公积金转增6股并派送现金红利1.5元(含税)。该方案已于2008年4月15日实施完毕，公司总股本由18，000万股增加到32，400万股。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
34，048户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
康恩贝集团有限公司
境内非国有法人
47.43
153，674，381
68，299，725
153，674，381
19，148，936
上海和远科技发展有限公司
境内非国有法人
6.18
20，018，117
8，896，941
20，018，117
无
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金
境内非国有法人
2.75
8，906，180
3，859，802
0
未知
浙江中业创业投资有限公司
境内非国有法人
2.33
7，556，211
1，680，427
0
无
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
境内非国有法人
0.67
2，159，892
659，952
0
未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
境内非国有法人
0.61
1，978，193
-874，687
0
未知
光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合
境内非国有法人
0.38
1，240，759
1，240，759
0
未知
浙江南洋药业有限公司
境内非国有法人
0.37
1，195，168
525，630
0
未知
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
境内非国有法人
0.31
995，900
995，900
0
未知
华宝投资有限公司
境内非国有法人
0.24
780，872
173，703
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金
8，906，180
人民币普通股
浙江中业创业投资有限公司
7，556，211
人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
2，159，892
人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
1，978，193
人民币普通股
光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划
1，240，759
人民币普通股
浙江南洋药业有限公司
1，195，168
人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
995，900
人民币普通股
华宝投资有限公司
780，872
人民币普通股
郑本灿
612，720
人民币普通股
姚丽秋
580，000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
2、光大保德信红利股票型证券投资基金与光大保德信优势配置股票型证券投资基金同属于光大保德信基金管理有限公司；
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
说明：1、报告期内，公司第一、第二大股东股份增加系公司实施2007年度利润分配及公积金转增股本所致。
2、2008年3月26日，康恩贝集团有限公司因向渤海银行股份有限公司杭州分行贷款需要，将其持有的本公司股份10，638，298股质押给渤海银行杭州分行，因上述利润分配及公积金转增股本原因，截至报告期末该质押股份数为19，148，936股。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
单位：股
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
胡季强
董事长
6，000
4，800
0
10，800
公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本所致
吴仲时
副董事长
2，209
1，767
0
3，976
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本所致
张伟良
董事、总裁
6，000
4，800
0
10，800
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本所致
董树祥
董事、植物药事业部总经理、保健品与中药饮片事业部总经理
6，000
4，800
0
10，800
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本所致
杨金龙
监事
6，000
4，800
0
10，800
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本所致
鲍建伟
植物提取物事业部总经理
6，000
4，800
0
10，800
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本所致
4.2新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
√适用□不适用
1、2008年4月3日，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司召开2007年度股东大会对公司董事会、监事会进行了换届，选举产生了新一届（第六届）董事会和监事会。
2、2008年4月3日，公司召开第六届董事会第一次会议，分别选举产生新一届董事长、副董事长，并聘任了公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。同日，公司还召开了第六届监事会第一次会议，选举产生新一届监事会主席。
上述事项公告公司已刊登在2008年4月4日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站www.sse.com.cn。
§5 管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入5.69亿元，同比下降8.47％，公司实现主营业务利润2.95亿元，同比下降10.01%，公司毛利率为53%，同比下降0.82个百分点。主要系2007年11月公司转让浙江佐力药业股份有限公司（以下简称佐力）37%股权和湖南九汇现代中药有限公司（以下简称九江）70%的股权，上述两家公司从2007年11月开始不再纳入合并报表范围。若同口径剔除佐力和九汇上年同期数，营业收入同比增长4.41%，主营业务利润同比增长3.25%，毛利率同比下降0.54个百分点，报告期内毛利率下降的主要原因是报告期内产品原料银杏叶等农副产品价格上涨以及燃料动力涨价导致成本上升。报告期内，公司实现净利润6，122.56万元，同比增长32.48％。公司所属的上海安康医药有限公司近两年来积极开发医院市场，以学术支持促产品推广，取得良好成效，公司主导产品天保宁等处方药在上海市场的销售开始加速增长。子公司杭州康恩贝利用产品技术和品牌优势，大力开发区域市场，产品销售收入同比增长110%。公司植物提取物利用专利技术优势，通过加大高质量、高盈利产品的市场拓展，促进了销售增长。
报告期内，公司继续加强研发工作，加大研发投入，取得多方面成果。公司申报国家级博士后工作站获得批准，成为浙江省内第一家获准设立国家级博士后工作站的中药企业；公司前列康胶囊、养血当归胶囊和野马追止咳糖浆三个品种经国家有关部门批准获得中药品种保护。公司新药研发工作取得积极进展，普乐安软胶囊、注射用舒血宁等6个新药项目已上报申请临床批文，取得新药临床批文2项，正在开展或准备临床试验的项目8项，完成临床试验处于申报生产批件的新药6项，氯雷他定口崩片等4项新药取得了生产批件4项，另还有注射用奥美拉唑钠、注射用美洛西林、可达灵胶囊、积雪草苷凝胶等26项也在申请生产批文。公司重点创新药菊花舒心片等已准备进入临床试验。同时，公司还申请了包括银杏叶提取工艺、元胡水溶性部位新用途及制备工艺方面的6项专利并获受理。
报告期内，公司积极做好产业园项目建设和搬迁衔接等工作。公司投资建设的新厂区——康恩贝（兰溪）现代植物药产业园项目二期工程已进入扫尾阶段，老厂区的整体搬迁工作也在稳步进行。公司原厂区的土地资产已由兰溪市土地储备中心进行收储。老厂区土地的妥善处置盘活了公司资产，对提高公司收益发挥了积极作用。
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业
工业销售
448，750，817.75
160，353，946.56
64.27
-11.48
-12.13
增加0.26个百分点
商业销售
120，736，208.57
107，313，912.61
11.12
4.81
2.36
增加2.12个百分点
合计
569，487，026.32
267，667，859.17
53.00
-8.47
-6.84
减少0.82个百分点
分产品
中药与植物药
176，179，067.06
49，557，130.49
71.87
-19.37
-10.26
减少2.85个百分点
化学药品
144，456，900.49
40，223，944.47
72.16
-15.79
-34.29
增加7.84个百分点
保健品
55，357，387.45
13，917，166.83
74.86
-8.78
-2.28
减少1.67个百分点
原料药
82，098，502.21
60，313，801.71
26.53
33.03
14.60
增加11.81个百分点
其他产品
111，395，169.11
103，655，815.67
6.95
1.51
-0.35
增加1.73个百分点
合计
569，487，026.32
267，667，859.17
53.00
-8.47
-6.84
减少0.82个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
东部地区
466，775，135.50
-0.22
中部地区
43，483，295.88
-21.92
西部地区
33，387，908.59
-24.64
其他地区
25，840，686.35
-52.48
合计
569，487，026.32
-8.47
若同口径剔除上年同期浙江佐力药业股份有限公司和湖南九汇现代中药有限公司营业收入，则主营业务分地区情况如下：
分地区
营业收入
上年同期剔除佐力、九汇后营业收入
上年同期剔除佐力、九汇后营业收入比上年增减(%)
东部地区
466，775，135.50
424，392，174.89
9.99
中部地区
43，483，295.88
44，367，169.35
-1.99
西部地区
33，387，908.59
39，538，467.06
-15.56
其他地区
25，840，686.35
37，133，753.29
-30.41
合计
569，487，026.32
545，431，564.59
4.41
5.3主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司中药与植物药和保健品毛利率比上年同期下降主要原因是：2008年公司主导产品原料银杏叶等农副产品价格上涨以及燃料动力涨价等原因所致。
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
报告期内公司利润构成与上年度相比，主营业务利润减少3，278.97万元，同比下降10.01%，公允价格变动减少372.87万元，同比下降606.29%，投资收益下降1，818.44万元，同比下降122.32%，营业外收入增加2，754.92万元，同比增长124.58%。
主营业务利润变动的主要原因是公司2007年11月转让浙江佐力药业股份有限公司31%的股权和湖南现代中药有限公司70%的股权，本年上述两家公司不再纳入合并报表，两家公司上年同期主营业务利润合计4，206.77万元；公允价值变动和投资收益减少主要本报告期内证券投资亏损；营业外收入增加主要是本报告期内处置位于浙江省兰溪市丹溪大道151号的老厂区土地。
5.6募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
预计
收益
报告期内产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
中药系列产品技改项目
4，898.78
否
2，726.50
是
卡维地洛合成生产线技改项目
3，800.00
是
甲磺酸多沙唑嗪合成生产线技改项目
3，800.00
是
中药精提车间技改项目
4，911.17
是
杭康公司缓释制剂产业化项目
4，941.00
否
4，816.00
是
杭康公司片剂车间GMP改造项目
4，184.00
否
4，184.00
是
研发公司GLP改造与新药开发项目
3，230.55
否
1，150.00
是
三江医药公司GSP改造
1，000.00
否
否
产业园项目一期
8，570.00
是
8，570.00
是
产业园项目二期
8，319.00
是
7，335.58
是
金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造
5，900.00
否
115.30
收购金华康恩贝股权
1，421.00
否
1，421.00
合计
/
/
30，318.38
/
/
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
报告期内，公司无募集资金变更情况。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.9 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.10 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
√适用□不适用
2008年6月25日，本公司与兰溪市土地储备中心签订合同，由兰溪市土地储备中心收购位于兰溪市丹溪大道151号公司原厂区所在地的土地使用权及地上附属的厂房等资产，该资产的帐面价值为39，803，955.98元，评估价值为79，151，393.00元，实际收购金额为79，151，393.00元，产生损益25，692，560.90元，该项资产收购价格的确定依据是资产评估价格。该事项公告已于2008年6月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
浙江巨化股份有限公司
2008年5月29日
54，500，000.00
连带责任担保
2008年5月29日~2011年5月16日
浙江佐力药业股份有限公司
2007年11月2日
13，500，000.00
连带责任担保
2007年11月2日~2008年11月2日
是
浙江佐力药业股份有限公司
2008年6月19日
10，000，000.00
连带责任担保
2008年6月19日~2009年6月17日
是
浙江佐力药业股份有限公司
2008年3月29日
10，000，000.00
连带责任担保
2008年3月29日~2009年3月28日
是
杭州回音必集团有限公司
2007年10月26日
5，000，000.00
连带责任担保
2007年10月26日~2008年10月24日
杭州回音必集团有限公司
2008年3月11日
30，000，000.00
连带责任担保
2008年3月11日~2009年1月10日
湖南九汇现代中药有限公司
2007年7月20日
3，000，000.00
2007年7月20日~2008年7月19日
是
报告期内担保发生额合计
255，000，000.00
报告期末担保余额合计
126，000，000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
58，000，000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计
46，000，000.00
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额
172，000，000.00
担保总额占公司净资产的比例
19.54
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
26，000，000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
26，000，000.00
说明：报告期内，公司为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额2600万元系公司分别为控股子公司浙江康恩贝医药销售有限公司及上海安康医药有限公司提供2100万及500万贷款担保。该两项担保按照公司股东大会决议办理。
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
本公司已分别于2007年4月2日、2007年9月6日及2007年11月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了公司诉上海华源制药股份有限公司（简称：华源制药）担保贷款逾期未还追偿纠纷案情况，根据浙江省金华市中级人民法院[（2007）金中民二初字第117号]民事调解书及（2007）金中民执字第00280-5号民事裁定书，上述案件标的金额1499万元。截至2008年6月27日，经金华市中级人民法院执行，公司累计追回上述案件款项1499万元，至此，公司诉华源制药担保贷款逾期未还追偿纠纷案经法院基本执行完毕，未对公司造成损失。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表（附后）
7.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事长： 胡季强
2008年7月29日
合并资产负债表
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
308，280，811.97
374，912，604.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
7，924，031.80
935，553.69
应收票据
66，681，537.02
114，532，651.62
应收账款
185，116，635.58
141，557，385.45
预付款项
35，473，326.07
13，685，054.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
6，804，000.00
6，804，000.00
其他应收款
103，199，348.59
23，621，768.16
买入返售金融资产
存货
147，392，654.26
147，246，705.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
425，052.75
流动资产合计
861，297，398.04
823，295，723.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
1，200，000.00
1，200，000.00
长期应收款
长期股权投资
156，858，999.82
152，748，117.31
投资性房地产
固定资产
377，797，281.84
424，357，086.61
在建工程
54，216，467.13
37，043，403.70
工程物资
188，888.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
80，537，963.56
93，548，089.53
开发支出
172，115.03
169，965.03
商誉
1，273，995.61
1，273，995.61
长期待摊费用
234，881.75
286，260.65
递延所得税资产
15，873，380.88
14，143，055.95
其他非流动资产
非流动资产合计
688，353，974.43
724，769，974.39
资产总计
1，549，651，372.47
1，548，065，697.82
流动负债：
短期借款
407，100，000.00
433，680，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
10，000，000.00
应付账款
95，109，447.62
105，323，230.71
预收款项
5，366，970.42
5，184，525.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
9，507，273.73
10，624，577.17
应交税费
32，283，928.07
40，794，969.23
应付利息
应付股利
4，045，826.58
3，826，129.33
其他应付款
79，010，456.63
53，125，377.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
10，000，000.00
10，000，000.00
其他流动负债
6，489，584.00
8，750，000.00
流动负债合计
648，913，487.05
681，308，809.96
非流动负债：
长期借款
10，000，000.00
10，000，000.00
应付债券
长期应付款
610，119.91
610，119.91
专项应付款
1，230，000.00
1，230，000.00
预计负债
递延所得税负债
173，777.01
其他非流动负债
非流动负债合计
11，840，119.91
12，013，896.92
负债合计
660，753，606.96
693，322，706.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
324，000，000.00
180，000，000.00
资本公积
306，603，441.82
414，603，441.82
减：库存股
盈余公积
75，931，848.51
70，251，902.46
一般风险准备
未分配利润
173，800，533.96
181，254，888.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
880，335，824.29
846，110，232.44
少数股东权益
8，561，941.22
8，632，758.50
所有者权益合计
888，897，765.51
854，742，990.94
负债和所有者总计
1，549，651，372.47
1，548，065，697.82
法定代表人: 胡季强财务负责人:王冶会计机构负责人:王冶
母公司资产负债表
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
134，030，058.33
175，145，847.52
交易性金融资产
81，196.38
935，553.69
应收票据
1，613，248.24
45，698，637.34
应收账款
54，140，559.00
62，317，028.18
预付款项
22，555，034.51
6，492，169.40
应收利息
应收股利
31，556，000.00
6，156，000.00
其他应收款
180，036，806.23
66，023，324.50
存货
38，670，380.22
37，337，001.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
20，693.45
流动资产合计
462，703，976.36
400，105，561.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
576，355，489.89
573，791，447.63
投资性房地产
固定资产
105，352，583.51
142，793，465.62
在建工程
48，483，804.43
34，103，736.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
23，521，187.75
33，148，249.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2，670，861.47
2，468，159.90
其他非流动资产
非流动资产合计
756，383，927.05
786，305，058.90
资产总计
1，219，087，903.41
1，186，410，620.56
流动负债：
短期借款
245，100，000.00
251，300，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
30，576，825.51
25，046，186.41
预收款项
53，416.43
677，156.26
应付职工薪酬
5，813，077.49
6，993，838.59
应交税费
23，677，467.05
23，955，691.77
应付利息
应付股利
4，017，826.58
3，798，129.33
其他应付款
13，514，059.06
15，325，274.90
一年内到期的非流动负债
10，000，000.00
10，000，000.00
其他流动负债
3，280，000.00
4，780，000.00
流动负债合计
336，032，672.12
341，876，277.26
非流动负债：
长期借款
10，000，000.00
10，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
173，777.01
其他非流动负债
非流动负债合计
10，000，000.00
10，173，777.01
负债合计
346，032，672.12
352，050，054.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
324，000，000.00
180，000，000.00
资本公积
379，565，603.78
487，565，603.78
减：库存股
盈余公积
49，463，391.89
43，783，445.84
未分配利润
120，026，235.62
123，011，516.67
所有者权益（或股东权益）合计
873，055，231.29
834，360，566.29
负债和所有者（或股东权益）合计
1，219，087，903.41
1，186，410，620.56
法定代表人: 胡季强财务负责人:王冶会计机构负责人:王冶
合并利润表
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
2008年1—6月
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
569，487，026.32
622，172，690.69
其中：营业收入
569，487，026.32
622，172，690.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
535，319，797.37
590，645，221.02
其中：营业成本
267，667，859.17
287，326，038.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6，962，132.27
7，199，995.23
销售费用
194，972，942.16
224，630，667.06
管理费用
49，487，019.51
52，701，145.84
财务费用
16，229，844.26
18，787，374.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-3，113，668.83
614，981.23
投资收益（损失以“－”号填列）
-3，318，454.13
14，865，934.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
27，735，105.99
47，008，385.11
加：营业外收入
49，662，897.12
22，113，734.88
减：营业外支出
854，012.97
2，082，449.18
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
76，543，990.14
67，039，670.81
减：所得税费用
14，939，215.58
18，983，750.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
61，604，774.56
48，055，920.32
归属于母公司所有者的净利润
61，225，591.85
46，215，883.59
少数股东损益
379，182.71
1，840，036.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.19
0.16
（二）稀释每股收益（元/股）
0.19
0.16
法定代表人: 胡季强财务负责人:王冶会计机构负责人:王冶
母公司利润表
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
2008年1—6月
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
139，015，106.02
146，105，271.63
减：营业成本
56，421，055.11
57，618，429.58
营业税金及附加
2，065，469.24
2，173，131.87
销售费用
41，648，167.39
51，973，808.67
管理费用
15，923，651.19
11，113，537.85
财务费用
8，278，335.38
9，233，325.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-776，227.31
614，981.23
投资收益（损失以“－”号填列）
28，247，601.48
1，728，439.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
42，149，801.88
16，336，458.88
加：营业外收入
35，857，097.87
5，003，200.00
减：营业外支出
176，264.84
192，393.92
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
77，830，634.91
21，147，264.96
减：所得税费用
12，135，969.91
5，489，386.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
65，694，665.00
15，657，878.72
法定代表人: 胡季强财务负责人:王冶会计机构负责人:王冶
(下转 C28版)