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四川天一科技股份有限公司2008年半年度报告摘要

http://www.sina.com.cn 2008年07月26日 08:01 中国证券网-上海证券报

　　四川天一科技股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2会议应到董事9名，实到董事7名。董事苏伟因工作原因未出席会议委托董事陈宝通行使表决权；独立董事张鑫淼因公事原因未出席会议委托独立董事何建国行使表决权。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

　　1.5 公司负责人陈宝通、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　股票简称

　　天科股份

　　股票代码

　　600378

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　公司董事会秘书情况

　　公司证券事务代表情况

　　姓名

　　魏丹

　　魏冬梅

　　联系地址

　　四川省成都市机场路445信箱

　　电话

　　028-85963417

　　028-85963659

　　传真

　　028-85963659

　　电子信箱

　　szweidan@gmail.com

　　zqb@tianke.com

　　2.2 主要财务数据和指标：

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　711，397，610.89

　　649，042，126.36

　　9.61

　　所有者权益（或股东权益）

　　399，580，063.52

　　374，717，998.98

　　6.63

　　每股净资产(元)

　　1.63

　　1.53

　　6.54

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　29，974，703.28

　　14，877，672.22

　　101.47

　　利润总额

　　29，782，003.57

　　16，424，759.43

　　81.32

　　净利润

　　24，862，064.54

　　13，278，883.80

　　87.23

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　25，025，859.29

　　13，764，754.67

　　81.81

　　基本每股收益(元)

　　0.101

　　0.054

　　87.04

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　0.102

　　0.054

　　88.89

　　稀释每股收益(元)

　　0.101

　　0.054

　　87.04

　　净资产收益率(%)

　　6.42

　　3.66

　　增加2.76个百分点

　　经营活动产生的现金流量净额

　　42，189，199.23

　　-19，641，797.04

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0.17

　　-0.08

　　2.2.2 非经常性损益项目和金额：

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　非流动资产处置损益

　　137，278.63

　　越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

　　计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

　　30，000.00

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外

　　企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益

　　非货币性资产交换损益

　　委托投资损益

　　因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

　　债务重组损益

　　企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

　　交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

　　与公司主营业务无关的预计负债产生的损益

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　-359，978.34

　　其他非经常性损益项目

　　28，904.96

　　合计

　　-163，794.75

　　2.2.3 国内外会计准则差异：

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 股东情况

　　3.2.1 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　报告期末股东总数

　　29，308户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　报告期内

　　增减

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　中国昊华化工（集团）总公司

　　国家

　　23.13

　　56，821，293

　　44，540，578

　　无

　　成都愿景科技有限公司

　　其他

　　16.72

　　41，070，412

　　28，789，697

　　质押41，070，412

　　沈阳易捷电子机械有限公司

　　其他

　　2.14

　　5，267，400

　　-489，600

　　未知

　　成都美辰科技有限责任公司

　　其他

　　1.19

　　2，931，232

　　-7，825，304

　　未知

　　大象创业投资有限公司

　　其他

　　0.49

　　1，200，000

　　-470，000

　　未知

　　刘五由

　　其他

　　0.46

　　1，139，589

　　未知

　　深圳市艾韬投资有限公司

　　其他

　　0.41

　　1，000，000

　　-340，000

　　未知

　　惠州市盛景投资咨询有限公司

　　其他

　　0.41

　　1，000，000

　　未知

　　中化化工科学技术研究总院

　　其他

　　0.34

　　836，550

　　未知

　　中蓝晨光化工研究院有限公司

　　其他

　　0.34

　　836，550

　　未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　中国昊华化工（集团）总公司

　　12，280，715

　　人民币普通股

　　成都愿景科技有限公司

　　12，280，715

　　人民币普通股

　　沈阳易捷电子机械有限公司

　　5，267，400

　　人民币普通股

　　成都美辰科技有限责任公司

　　2，931，232

　　人民币普通股

　　大象创业投资有限公司

　　1，200，000

　　人民币普通股

　　刘五由

　　1，139，589

　　人民币普通股

　　惠州市盛景投资咨询有限公司

　　1，000，000

　　人民币普通股

　　深圳市艾韬投资有限公司

　　1，000，000

　　人民币普通股

　　中化化工科学技术研究总院

　　836，550

　　人民币普通股

　　中蓝晨光化工研究院有限公司

　　836，550

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动关系的说明

　　前十名股东中中国昊华化工（集团）总公司与中化化工科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究院有限公司存在关联关系，其均为公司实际控制人的全资所属公司；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、分产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率(%)

　　营业收入比上年同期增减（％）

　　营业成本比上年同期增减（％）

　　毛利率比上年同期增减（%）

　　石油化工及基础化工产品

　　84，217，462.85

　　65，575，754.41

　　22.14

　　77.93

　　54.19

　　增加11.99个百分点

　　科研开发及服务设计

　　181，370，108.88

　　141，676，396.22

　　21.89

　　36.54

　　38.04

　　减少1.14个百分点

　　合计

　　265，587，571.73

　　207，252，150.63

　　21.96

　　47.41

　　42.77

　　增加2.54个百分点

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　西南地区

　　265，587，571.73

　　47.41

　　5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.7 募集资金使用情况

　　5.7.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.7.2 资金变更项目情况

　　□适用√不适用

　　2008年6月11日，公司发布“关于公司2007年年报的补充、更正公告”，对公司募集资金项目的变更及披露情况进行了补充更正，使用募集资金投资的非募集资金投资项目，符合国家产业政策，与公司产业方向相符合，但未办理变更手续，主要有4个项目。对于部分募集资金项目实施地点变化和募集资金用于非募集资金项目，前两届董事会有过商议和讨论，但均未经过董事会和股东大会的审议批准。

　　公司本届董事会目前正在进行详细的调查、核实和确认。对于公司募集资金用于非募集资金投资项目的，公司董事会将根据监管部门的要求，对符合国家产业政策，与公司产业方向相符合且具有良好经济效益的项目，进行专题审议，尽快完成相关手续。（详见2008年6月11日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，上交所网站）

　　5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　2004年4月2日和2004年4月14日，我公司与巴州东辰工贸有限公司分别签订了《10642Nm3/h制氢PSA单元合同书》及《PSA制氮及仪表空气系统合同书》，由我公司向对方提供PSA制氢、制氮相关技术和设备。该两套装置分别于2005年10月2日和2005年7月5日通过验收，并交由对方公司占有、管理和使用，至此，我公司合同义务履行完毕。依照双方签定的合同约定，巴州东辰工贸有限公司还需向我公司支付合同款共计125万元（其中：制氢合同45万元，制氮合同80万元），该款项支付时间早已到期，我公司多次去函去人催收，对方均采取搪塞拖延，不予支付，收款进展陷入僵局。在此情况下，公司向成都市高新区人民法院提起民事诉讼，2008年6月19日，高新法院正式立案受理。

　　为维护公司合法权益，保障判决的顺利执行，公司于2008年6月30日公司召开第三届董事会第三十八次通讯会议，董事会同意公司诉巴州东辰工贸有限公司偿还欠款案申请诉讼财产保全，并同意按法院的要求以公司现金人民币210万元向法院提供抵押担保。

　　6.2 收购、出售资产及资产重组

　　6.2.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.2.2 出售或置出资产

　　□适用 √不适用

　　6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 担保情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

　　担保对象名称

　　发生日期（协议签署日）

　　担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　是否履行完毕

　　是否为关联方担保

　　内江天科化工有限责任公司

　　2002年9月29日

　　1，440

　　连带责任担保

　　2002年9月29日~2008年9月28日

　　否

　　报告期内担保发生额合计

　　1，440

　　报告期末担保余额合计

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对控股子公司担保发生额合计

　　报告期末对控股子公司担保余额合计

　　公司担保总额（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额

　　1，440

　　担保总额占公司净资产的比例%

　　3.60

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

　　担保总额超过净资产50％部分的金额

　　上述三项担保金额合计

　　1，440

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 其他重大事项的说明

　　□适用 √不适用

　　6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

　　□适用 √不适用

　　§7 财务会计报告

　　7.1 审计意见

　　财务报告

　　√ 未经审计 □ 审计

　　7.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　编制单位:四川天一科技股份有限公司单位:元币种:人民币

　　报告截止日:2008年06月30日

　　项目

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　215，782，747.74

　　176，443，929.87

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　50，561，250.90

　　64，538，617.12

　　应收账款

　　83，572，268.55

　　61，481，944.50

　　预付款项

　　37，575，718.25

　　28，654，701.41

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　9，640，081.99

　　11，168，944.98

　　买入返售金融资产

　　存货

　　80，684，308.41

　　70，752，578.16

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　477，816，375.84

　　413，040，716.04

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　49，538，749.54

　　48，635，384.31

　　投资性房地产

　　固定资产

　　163，484，639.47

　　167，831，109.10

　　在建工程

　　5，081，552.49

　　4，668，948.44

　　工程物资

　　85，600.00

　　86，911.00

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　4，851，945.45

　　4，706，938.04

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　10，538，748.10

　　10，072，119.43

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　233，581，235.05

　　236，001，410.32

　　资产总计

　　711，397，610.89

　　649，042，126.36

　　流动负债：

　　短期借款

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　110，916，268.67

　　103，213，340.20

　　预收款项

　　114，564，331.08

　　65，352，878.53

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　43，050，370.47

　　48，759，829.95

　　应交税费

　　9，904，794.10

　　18，670，254.55

　　应付利息

　　应付股利

　　其他应付款

　　10，452，220.66

　　16，092，116.98

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　288，887，984.98

　　252，088，420.21

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　负债合计

　　288，887，984.98

　　252，088，420.21

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　245，614，291.00

　　资本公积

　　153，085，649.44

　　减：库存股

　　盈余公积

　　16，501，294.32

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　-15，621，171.24

　　-40，483，235.78

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　399，580，063.52

　　374，717，998.98

　　少数股东权益

　　22，929，562.39

　　22，235，707.17

　　所有者权益合计

　　422，509，625.91

　　396，953，706.15

　　负债和所有者总计

　　711，397，610.89

　　649，042，126.36

　　法定代表人: 陈宝通主管会计工作负责人:曾加会计机构负责人:聂英

　　母公司资产负债表

　　编制单位:四川天一科技股份有限公司单位:元币种:人民币

　　报告截止日:2008年06月30日

　　项目

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　202，506，418.78

　　170，959，022.55

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　50，161，250.90

　　51，796，729.12

　　应收账款

　　76，380，248.88

　　59，593，642.40

　　预付款项

　　37，575，718.25

　　28，654，701.41

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　9，478，237.68

　　11，161，417.78

　　存货

　　80，075，272.62

　　70，215，761.63

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　456，177，147.11

　　392，381，274.89

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　102，538，749.54

　　101，635，384.31

　　投资性房地产

　　固定资产

　　129，142，606.33

　　131，457，762.44

　　在建工程

　　5，081，552.49

　　4，668，948.44

　　工程物资

　　85，600.00

　　86，911.00

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　4，851，945.45

　　4，706，938.04

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　10，326，401.74

　　10，043，700.67

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　252，026，855.55

　　252，599，644.90

　　资产总计

　　708，204，002.66

　　644，980，919.79

　　流动负债：

　　短期借款

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　110，404，066.17

　　102，201，137.70

　　预收款项

　　114，564，331.08

　　65，352，878.53

　　应付职工薪酬

　　42，930，828.80

　　48，697，469.35

　　应交税费

　　9，471，715.29

　　16，526，795.12

　　应付利息

　　应付股利

　　其他应付款

　　38，554，114.65

　　43，469，749.79

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　315，925，055.99

　　276，248，030.49

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　负债合计

　　315，925，055.99

　　276，248，030.49

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　245，614，291.00

　　资本公积

　　153，085，649.44

　　减：库存股

　　盈余公积

　　16，501，294.32

　　未分配利润

　　-22，922，288.09

　　-46，468，345.46

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　392，278，946.67

　　368，732，889.30

　　负债和所有者（或股东权益）合计

　　708，204，002.66

　　644，980，919.79

　　法定代表人: 陈宝通主管会计工作负责人:曾加会计机构负责人:聂英

　　合并利润表

　　编制单位:四川天一科技股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　268，614，034.09

　　183，180，496.73

　　其中：营业收入

　　268，614，034.09

　　183，180，496.73

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　239，742，696.04

　　170，146，723.79

　　其中：营业成本

　　208，641，722.72

　　147，098，480.41

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　2，294，050.43

　　405，629.68

　　销售费用

　　6，498，575.39

　　7，118，432.79

　　管理费用

　　19，443，196.21

　　15，536，221.57

　　财务费用

　　-523，764.74

　　-529，414.47

　　资产减值损失

　　3，388，916.03

　　517，373.81

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　1，103，365.23

　　1，843，899.28

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　1，103，365.23

　　1，843，899.28

　　汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　29，974，703.28

　　14，877，672.22

　　加：营业外收入

　　432，457.94

　　3，660，260.19

　　减：营业外支出

　　625，157.65

　　2，113，172.98

　　其中：非流动资产处置净损失

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　29，782，003.57

　　16，424，759.43

　　减：所得税费用

　　4，226，083.81

　　2，541，951.67

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　25，555，919.76

　　13，882，807.76

　　归属于母公司所有者的净利润

　　24，862，064.54

　　13，278，883.80

　　少数股东损益

　　693，855.22

　　603，923.96

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益（元/股）

　　0.101

　　0.054

　　（二）稀释每股收益（元/股）

　　0.101

　　0.054

　　法定代表人: 陈宝通主管会计工作负责人:曾加会计机构负责人:聂英

　　母公司利润表

　　编制单位:四川天一科技股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　262，919，254.59

　　177，835，009.55

　　减：营业成本

　　206，304，474.26

　　143，672，588.23

　　营业税金及附加

　　2，199，546.62

　　316，677.16

　　销售费用

　　6，470，807.23

　　7，076，838.14

　　管理费用

　　18，898，260.44

　　15，437，889.20

　　财务费用

　　-516，937.78

　　-533，099.12

　　资产减值损失

　　3，126，345.49

　　191，609.85

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　1，103，365.23

　　1，843，899.28

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　1，103，365.23

　　1，843，899.28

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　27，540，123.56

　　13，516，405.37

　　加：营业外收入

　　432，457.94

　　3，660，260.19

　　减：营业外支出

　　625，157.65

　　2，113，172.98

　　其中：非流动资产处置净损失

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　27，347，423.85

　　15，063，492.58

　　减：所得税费用

　　3，801，366.48

　　2，444，194.45

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　23，546，057.37

　　12，619，298.13

　　法定代表人: 陈宝通主管会计工作负责人:曾加会计机构负责人:聂英

　　合并现金流量表

　　编制单位:四川天一科技股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　292，263，590.18

　　183，085，891.96

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　614，953.32

　　513，887.67

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　3，463，529.36

　　20，072.54

　　经营活动现金流入小计

　　296，342，072.86

　　183，619，852.17

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　168，895，949.35

　　121，143，134.40

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　42，858，577.52

　　47，354，085.17

　　支付的各项税费

　　22，531，432.07

　　18，017，982.83

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　19，866，914.69

　　16，746，446.81

　　经营活动现金流出小计

　　254，152，873.63

　　203，261，649.21

　　经营活动产生的现金流量净额

　　42，189，199.23

　　-19，641，797.04

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　200，000.00

　　160，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　4，800.00

　　1，200，000.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　204，800.00

　　1，360，000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　3，055，181.36

　　1，847，196.68

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　3，055，181.36

　　1，847，196.68

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-2，850，381.36

　　-487，196.68

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　2，000，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　333，516.45

　　筹资活动现金流入小计

　　2，333，516.45

　　偿还债务支付的现金

　　2，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　23，838.97

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　2，023，838.97

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　309，677.48

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　39，338，817.87

　　-19，819，316.24

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　176，443，929.87

　　100，885，912.22

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　215，782，747.74

　　81，066，595.98

　　法定代表人: 陈宝通主管会计工作负责人:曾加会计机构负责人:聂英

　　母公司现金流量表

　　编制单位:四川天一科技股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　278，820，525.18

　　178，003，591.96

　　收到的税费返还

　　63，380.78

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　3，447，316.66

　　18，151.00

　　经营活动现金流入小计

　　282，331，222.62

　　178，021，742.96

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　168，664，781.35

　　120，955，400.16

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　42，103，357.36

　　46，583，592.86

　　支付的各项税费

　　19，292，810.36

　　15，708，740.06

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　19，372，495.96

　　16，467，920.24

　　经营活动现金流出小计

　　249，433，445.03

　　199，715，653.32

　　经营活动产生的现金流量净额

　　32，897，777.59

　　-21，693，910.36

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　200，000.00

　　160，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　4，800.00

　　1，200，000.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　204，800.00

　　1，360，000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　1，555，181.36

　　1，547，196.68

　　投资支付的现金

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　1，555，181.36

　　1，547，196.68

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-1，350，381.36

　　-187，196.68

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　2，000，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　333，516.45

　　筹资活动现金流入小计

　　2，333，516.45

　　偿还债务支付的现金

　　2，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　23，838.97

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　2，023，838.97

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　309，677.48

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　31，547，396.23

　　-21，571，429.56

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　170，959，022.55

　　98，787，402.80

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　202，506，418.78

　　77，215，973.24

　　法定代表人: 陈宝通主管会计工作负责人:曾加会计机构负责人:聂英

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位:四川天一科技股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　245，614，291.00

　　153，085，649.44

　　16，501，294.32

　　-40，483，235.78

　　22，235，707.17

　　396，953，706.15

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　245，614，291.00

　　153，085，649.44

　　16，501，294.32

　　-40，483，235.78

　　22，235，707.17

　　396，953，706.15

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　24，862，064.54

　　693，855.22

　　25，555，919.76

　　（一）净利润

　　24，862，064.54

　　693，855.22

　　25，555，919.76

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　24，862，064.54

　　693，855.22

　　25，555，919.76

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　245，614，291.00

　　153，085，649.44

　　16，501，294.32

　　-15，621，171.24

　　22，929，562.39

　　422，509，625.91

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　245，614，291.00

　　151，976，849.44

　　16，813，096.58

　　-67，079，405.27

　　19，870，492.73

　　367，195，324.48

　　加：会计政策变更

　　-311，802.26

　　2，852，466.62

　　10，106.58

　　2，550，770.94

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　245，614，291.00

　　151，976，849.44

　　16，501，294.32

　　-64，226，938.65

　　19，880，599.31

　　369，746，095.42

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　13，278，883.80

　　603，923.96

　　13，882，807.76

　　（一）净利润

　　13，278，883.80

　　603，923.96

　　13，882，807.76

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　13，278，883.80

　　603，923.96

　　13，882，807.76

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　245，614，291.00

　　151，976，849.44

　　16，501，294.32

　　-50，948，054.85

　　20，484，523.27

　　383，628，903.18

　　法定代表人: 陈宝通主管会计工作负责人:曾加会计机构负责人:聂英

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位:四川天一科技股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　245，614，291.00

　　153，085，649.44

　　16，501，294.32

　　-46，468，345.46

　　368，732，889.30

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　245，614，291.00

　　153，085，649.44

　　16，501，294.32

　　-46，468，345.46

　　368，732，889.30

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　23，546，057.37

　　（一）净利润

　　23，546，057.37

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　23，546，057.37

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　245，614，291.00

　　153，085，649.44

　　16，501，294.32

　　-22，922，288.09

　　392，278，946.67

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　245，614，291.00

　　151，976，849.44

　　16，501，294.32

　　-66，767，471.00

　　347，324，963.76

　　加：会计政策变更

　　1，023，255.79

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　245，614，291.00

　　151，976，849.44

　　16，501，294.32

　　-65，744，215.21

　　348，348，219.55

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　12，619，298.13

　　（一）净利润

　　12，619，298.13

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　12，619，298.13

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　245，614，291.00

　　151，976，849.44

　　16，501，294.32

　　-53，124，917.08

　　360，967，517.68

　　法定代表人: 陈宝通主管会计工作负责人:曾加会计机构负责人:聂英

　　7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

　　本报告期无会计政策变更。

　　会计估计，核算方法变更的说明：

　　7.3.1应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

　　7.3.1.1资产负债表日，如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

　　7.3.1.2资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：金额500 万元以上。

　　7.3.1.3对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

　　账龄

　　计提比例

　　1年以内

　　1－2年

　　10%

　　2－3年

　　30%

　　3－5年

　　50%

　　5年以上

　　100%

　　7.4 本报告期此项会计估计变更导致本期利润减少约190万元。