|
|
四川明星电力股份有限公司2008年半年度报告摘要
四川明星电力股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人张有才、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
明星电力
股票代码
600101
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
姓名
蒋青
联系地址
四川省遂宁市明月路88号
电话
（0825）2210076
传真
（0825）2210017
电子信箱
jq600101@126.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
2，111，521，365.03
2，101，009，209.35
0.50
所有者权益（或股东权益）
963，700，279.43
922，598，217.77
4.46
每股净资产(元)
2.97
2.85
4.21
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
34，595，282.67
13，170，142.29
162.68
利润总额
42，557，694.77
11，767，579.17
261.65
净利润
41，102，061.66
5，993，846.68
585.74
扣除非经常性损益后的净利润
33，139，649.56
7，384，385.90
348.78
基本每股收益(元)
0.127
0.018
605.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.102
0.023
343.48
稀释每股收益(元)
0.127
0.018
605.56
净资产收益率(%)
4.27
0.72
增加3.55个百分点
经营活动产生的现金流量净额
59，435，230.96
44，618，014.99
33.21
每股经营活动产生的现金流量净额
0.18
0.14
28.57
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-548，472.18
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
400，000
除上述各项之外的其他营业外收支净额
8，110，884.28
合计
7，962，412.10
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金
转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
18，486，534
5.70
-16，208，949
-16，208，949
2，277，585
0.70
2、国有法人持股
83，382，966
25.72
-16，208，949
-16，208，949
67，174，017
20.72
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
222，309，477
68.58
32，417，898
32，417，898
254，727，375
78.58
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
324，178，977
100
0
0
324，178，977
100
三、股份总数
324，178，977
100
0
0
324，178，977
100
报告期内股份总数未发生变动，股本结构发生变动。
2008年2月26日，公司股东遂宁兴业资产经营公司、遂宁金源科技发展公司履行股改承诺，共计32，417，898股有限售条件的流通股上市。详见《四川明星电力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》（临2008-10）。
3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数
45，371
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
四川明珠水利电力股份有限公司
国有法人
20.07
65，069，997
65，069，997
遂宁兴业资产经营公司
国家
5.70
18，486，534
2，277.585
遂宁金源科技发展公司
国有法人
5.65
18，312，969
2，104，020
质押13，440，000
方守宏
境内自然人
0.32
1，038，171
温馥瑞
境内自然人
0.28
915，100
牛利
境内自然人
0.26
854，700
方琴
境内自然人
0.26
843，600
韩玉美
境内自然人
0.25
800，000
黄培青
境内自然人
0.25
800，000
葛士利
境内自然人
0.24
768，900
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
遂宁兴业资产经营公司
16，208，949
人民币普通股
遂宁金源科技发展公司
16，208，949
人民币普通股
方守宏
1，038，171
人民币普通股
温馥瑞
915，100
人民币普通股
牛利
854，700
人民币普通股
方琴
843，600
人民币普通股
韩玉美
800，000
人民币普通股
黄培青
800，000
人民币普通股
葛士利
768，900
人民币普通股
黄雷
750，000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
比上年同期
增减(%)
比上年同期
增减(%)
毛利率比上年同期
增减(%)
电力销售及安装
198，258，094.35
140，547，650.20
29.11
8.15
-7.44
增加11.94个百分点
天然气、化工销售(1)
-100
-100
自来水销售
25，520，929.57
12，611，609.16
50.58
13.28
28.97
减少6.01个百分点
建筑安装
12，156，159.19
8，004，653.98
34.15
22.72
1.71
增加13.60个百分点
宾馆服务
10，065，209.18
159，986.34
98.41
70.40
减少1.74个百分点
制药收入(2)
-100
-100
其他(3)
-100
-100
小计
246，000，392.29
161，323，899.68
34.42
-22.60
-31.11
增加8.10个百分点
减：公司内各分部抵销数
1，857，687.60
1，506，047.66
18.93
-73.11
-71.99
减少3.23个百分点
合计
244，142，704.69
159，817，852.02
34.54
-21.47
-30.15
增加8.13个百分点
注：（1）本报告期未将四川华润万通燃气股份有限公司纳入合并范围所致。
（2）制药收入比去年同期减少，主要是由于明星药业公司在报告期内暂时停产。
（3）其他收入减少主要是公司加气砖厂在报告期内暂时停产。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
遂宁
246，000，392.29
-22.60
减：公司内各分部抵销数
1，857，687.60
-73.11
合计
244，142，704.69
-21.47
5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √不适用
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额
34，118.77
本年度已使用募集资金总额
0
已累计使用募集资金总额
32，499.99
尚未使用的募集资金用途及去向
银行存款
5.7.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2008年4月28日，广州市中级人民法院恢复审理以下案件：（一）华夏银行股份有限公司广州分行诉深圳市明伦光电技术有限公司3350万元借款合同纠纷案、诉深圳市索祺实业发展有限公司2000万元借款合同纠纷案、诉深圳市日汇盛实业发展有限公司3800万元借款合同纠纷案；（二）华夏银行股份有限公司广州天河支行诉深圳市明伦光电技术有限公司1950万元借款合同纠纷案。
本公司在上述四起借款合同纠纷案中被作为共同被告，被要求承担连带保证责任。2006年7月，因出现需要中止审理的事由，广州市中级人民法院依法对上述四案中止审理。
2008年4月，因案件中止审理的事由已消除，广州市中级人民法院决定恢复审理。详见公司于2008年4月26日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于诉讼案件恢复审理的公告》（临2008-20）。
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
担保对象
担保金额
担保类型
担保期限
担保是否已经履行完毕
是否为关联方担保
深圳市明伦光电技术有限公司
3，350.00
连带责任担保
否
否
深圳市索祺实业发展有限公司
2，000.00
连带责任担保
否
否
深圳日汇盛实业发展有限公司
3，800.00
连带责任担保
否
否
深圳市明伦光电技术有限公司
1，950.00
连带责任担保
否
否
报告期内担保发生额合计
0
报告期末担保余额合计
11，100.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
11，100.00
担保总额占公司净资产的比例(%)
11.52
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50%部分的金额
上述三项担保金额合计
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
持有对象名称
最初投资成本（元）
持有数量
（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）
华西证券有限责任公司
27，180，000.00
27，734，600.00
2.74
27，734，600.00
遂宁市商业银行股份有限公司*
2，169，854.54
2，169，854.54
1.42
2，169，854.54
合计
29，349，854.54
29，904，454.54
－
29，904，454.54
*遂宁市商业银行股份有限公司该公司于2008年1月9日正式成立，由遂宁市金龙信用社改制设立。
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2008年06月30日
编制单位: 四川明星电力股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
146，572，568.07
124，797，699.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
9，862，963.98
8，238，862.90
预付款项
26，907，729.58
11，674，436.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
29，012，181.80
52，010，755.03
买入返售金融资产
存货
44，472，788.42
29，288，477.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
256，828，231.85
226，010，231.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
9，154，629.08
11，115，282.33
长期股权投资
204，516，673.15
217，030，707.74
投资性房地产
固定资产
1，222，037，859.24
1，249，514，454.73
在建工程
272，193，948.60
248，971，360.99
工程物资
固定资产清理
104，038.04
19，331.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产
82，055，473.62
83，639，530.97
开发支出
商誉
4，616，133.16
4，616，133.16
长期待摊费用
186，358.77
264，156.94
递延所得税资产
59，828，019.52
59，828，019.52
其他非流动资产
非流动资产合计
1，854，693，133.18
1，874，998，977.63
资产总计
2，111，521，365.03
2，101，009，209.35
流动负债：
短期借款
370，930，000.00
372，430，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
6，167，621.53
14，889，232.44
预收款项
56，578，343.59
36，329，642.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
12，501，252.24
4，701，211.71
应交税费
16，034，657.36
19，456，111.94
应付利息
435，915.00
应付股利
206，024.38
206，024.38
其他应付款
163，105，546.51
198，218，082.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
34，000，000.00
39，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
659，959，360.61
685，230，306.15
非流动负债：
长期借款
145，305，964.00
150，844，463.92
应付债券
长期应付款
7，299，730.97
7，299，730.97
专项应付款
210，810，000.00
210，610，000.00
预计负债
117，150，000.00
117，150，000.00
递延所得税负债
16，261.05
16，261.05
其他非流动负债
非流动负债合计
480，581，956.02
485，920，455.94
负债合计
1，140，541，316.63
1，171，150，762.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
324，178，977.00
324，178，977.00
资本公积
460，286，003.82
460，286，003.82
减：库存股
盈余公积
8，399，023.82
8，399，023.82
一般风险准备
未分配利润
170，836，274.79
129，734，213.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
963，700，279.43
922，598，217.77
少数股东权益
7，279，768.97
7，260，229.49
所有者权益合计
970，980，048.40
929，858，447.26
负债和所有者总计
2，111，521，365.03
2，101，009，209.35
法定代表人： 张有才主管会计工作负责人：张涛会计机构负责人：冯志
母公司资产负债表
2008年06月30日
编制单位: 四川明星电力股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
139，465，962.24
114，201，948.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款
5，305，064.86
3，233，995.23
预付款项
1，197，972.66
1，191，156.96
应收利息
应收股利
其他应收款
108，322，905.38
139，889，120.35
存货
13，707，016.88
4，581，255.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
267，998，922.02
263，097，476.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
9，154，629.08
11，115，282.33
长期股权投资
391，447，329.26
401，428，144.55
投资性房地产
固定资产
1，023，918，655.09
1，043，737，419.54
在建工程
270，408，320.85
245，397，305.46
工程物资
固定资产清理
84，706.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产
36，158，689.85
36，656，174.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
56，835，975.32
56，835，975.32
其他非流动资产
非流动资产合计
1，788，008，306.24
1，795，170，302.06
资产总计
2，056，007，228.26
2，058，267，779.05
流动负债：
短期借款
370，500，000.00
372，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
6，064，426.87
7，249，729.87
预收款项
3，006，611.61
2，602，670.01
应付职工薪酬
10，815，445.76
3，423，270.24
应交税费
13，297，367.48
14，759，785.26
应付利息
435，915.00
应付股利
206，024.38
206，024.38
其他应付款
198，143，882.22
231，810，033.93
一年内到期的非流动负债
34，000，000.00
39，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
636，469，673.32
671，051，513.69
非流动负债：
长期借款
133，560，000.00
138，560，000.00
应付债券
长期应付款
7，299，730.97
7，299，730.97
专项应付款
192，430，000.00
192，430，000.00
预计负债
117，150，000.00
117，150，000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
450，439，730.97
455，439，730.97
负债合计
1，086，909，404.29
1，126，491，244.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
324，178，977.00
324，178，977.00
资本公积
452，528，577.42
452，528，577.42
减：库存股
盈余公积
8，399，023.82
8，399，023.82
未分配利润
183，991，245.73
146，669，956.15
所有者权益（或股东权益）合计
969，097，823.97
931，776，534.39
负债和所有者（或股东权益）合计
2，056，007，228.26
2，058，267，779.05
法定代表人： 张有才主管会计工作负责人：张涛会计机构负责人：冯志
合并利润表
2008年1-6月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
249，231，294.10
314，989，818.24
其中：营业收入
249，231，294.10
314，989，818.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
223，612，229.72
305，520，662.62
其中：营业成本
161，676，582.69
229，401，578.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6，645，246.89
4，080，778.12
销售费用
3，660，480.12
7，811，279.58
管理费用
39，260，982.63
50，281，223.33
财务费用
12，359，431.97
13，981，597.30
资产减值损失
9，505.42
-35，794.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
8，976，218.29
3，700，986.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
7，398，850.64
1，824，502.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
34，595，282.67
13，170，142.29
加：营业外收入
10，967，003.09
1，015，367.46
减：营业外支出
3，004，590.99
2，417，930.58
其中：非流动资产处置净损失
548，472.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
42，557，694.77
11，767，579.17
减：所得税费用
1，436，093.63
1，270，119.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
41，121，601.14
10，497，460.13
归属于母公司所有者的净利润
41，102，061.66
5，993，846.68
少数股东损益
19，539.48
4，503，613.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.127
0.018
（二）稀释每股收益（元/股）
0.127
0.018
法定代表人： 张有才主管会计工作负责人：张涛会计机构负责人：冯志
母公司利润表
2008年1-6月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
181，051，770.05
173，858，262.37
减：营业成本
125，705，003.78
143，875，112.66
营业税金及附加
2，083，217.44
1，300，972.22
销售费用
61，046.96
管理费用
19，722，110.89
21，011，984.94
财务费用
12，376，870.33
12，909，304.00
资产减值损失
-26，586.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
7，733，854.79
3，140，206.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6，156，487.14
1，227，338.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
28，837，375.44
-2，072，318.25
加：营业外收入
10，875，561.64
399，972.24
减：营业外支出
2，391，647.50
1，804，416.56
其中：非流动资产处置净损失
283，272.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
37，321，289.58
-3，476，762.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
37，321，289.58
-3，476，762.57
法定代表人： 张有才主管会计工作负责人：张涛会计机构负责人：冯志
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
314，001，635.01
352，870，612.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
81，635，450.74
39，274，816.05
经营活动现金流入小计
395，637，085.75
392，145，428.17
购买商品、接受劳务支付的现金
152，861，818.58
203，763，598.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
42，147，290.47
51，110，104.56
支付的各项税费
31，759，593.94
28，020，894.97
支付其他与经营活动有关的现金
109，433，151.80
64，632，815.57
经营活动现金流出小计
336，201，854.79
347，527，413.18
经营活动产生的现金流量净额
59，435，230.96
44，618，014.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
19，912，885.23
594，159.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
94，859.00
256，748.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
4，323，739.28
10，285，324.33
投资活动现金流入小计
24，331，483.51
11，136，232.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
37，794，491.73
62，286，248.47
投资支付的现金
8，000，000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
37，794，491.73
70，286，248.47
投资活动产生的现金流量净额
-13，463，008.22
-59，150，016.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
172，984，200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
293，500，000.00
419，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
22，340.38
筹资活动现金流入小计
293，500，000.00
592，006，540.38
偿还债务支付的现金
305，363，636.00
360，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12，282，746.75
16，225，120.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
50，971.00
544.00
筹资活动现金流出小计
317，697，353.75
376，225，664.20
筹资活动产生的现金流量净额
-24，197，353.75
215，780，876.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
21，774，868.99
201，248，874.83
加：期初现金及现金等价物余额
124，797，699.08
152，350，296.96
六、期末现金及现金等价物余额
146，572，568.07
353，599，171.79
法定代表人： 张有才主管会计工作负责人：张涛会计机构负责人：冯志
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
216，324，830.62
179，915，686.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
38，723，833.95
39，275，907.77
经营活动现金流入小计
255，048，664.57
219，191，594.45
购买商品、接受劳务支付的现金
87，097，955.63
99，959，148.23
支付给职工以及为职工支付的现金
30，716，577.11
35，244，774.22
支付的各项税费
22，755，323.78
14，246，850.44
支付其他与经营活动有关的现金
51，527，406.01
26，794，634.96
经营活动现金流出小计
192，097，262.53
176，245，407.85
经营活动产生的现金流量净额
62，951，402.04
42，946，186.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
19，912，885.23
335，500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
94，859.00
51，000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1，110，155.28
10，000，000.00
投资活动现金流入小计
21，117，899.51
10，386，500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
35，291，093.04
54，980，469.66
投资支付的现金
8，000，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
35，291，093.04
62，980，469.66
投资活动产生的现金流量净额
-14，173，193.53
-52，593，969.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
293，500，000.00
419，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
293，500，000.00
419，000，000.00
偿还债务支付的现金
305，000，000.00
360，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11，963，223.75
13，550，088.21
支付其他与筹资活动有关的现金
50，971.00
筹资活动现金流出小计
317，014，194.75
373，550，088.21
筹资活动产生的现金流量净额
-23，514，194.75
45，449，911.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
25，264，013.76
35，802，128.73
加：期初现金及现金等价物余额
114，201，948.48
135，583，917.49
六、期末现金及现金等价物余额
139，465，962.24
171，386，046.22
法定代表人： 张有才主管会计工作负责人：张涛会计机构负责人：冯志
(下转29版)