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(上接C36版)
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
165,170,884.00
179,764,327.01
16,581,587.00
76,689,525.15
46,377,779.08
484,584,102.24
加:会计政策变更
68,855.94
619,703.64
731,213.41
1,419,772.99
前期差错更正
0
二、本年年初余额
165,170,884.00
179,764,327.01
16,650,442.94
77,309,228.79
47,108,992.49
486,003,875.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
33,034,177.00
-64,926,528.48
1,272,214.07
-30,620,137.41
(一)净利润
9,400,369.52
1,349,956.57
10,750,326.09
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
9,400,369.52
1,349,956.57
10,750,326.09
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
33,034,177.00
-74,326,898.00
-77,742.50
-41,370,463.50
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
33,034,177.00
-74,326,898.00
-77,742.50
-41,370,463.50
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额
198,205,061.00
179,764,327.01
16,650,442.94
12,382,700.31
48,381,206.56
455,383,737.82
法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林
母公司所有者权益变动表
编制单位:四川广安爱众股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
198,205,061.00
134,611,139.02
13,952,097.65
-14,201,520.36
332,566,777.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
592,132.87
592,132.87
(一)净利润
592,132.87
592,132.87
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
592,132.87
592,132.87
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额
198,205,061.00
134,611,139.02
13,952,097.65
-13,609,387.49
333,158,910.18
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
165,170,884.00
180,562,207.72
15,706,460.51
75,612,229.70
437,051,781.93
加:会计政策变更
68,855.94
619,703.64
688,559.58
前期差错更正
二、本年年初余额
165,170,884.00
180,562,207.72
0
15,775,316.45
76,231,933.34
437,740,341.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
33,034,177.00
-68,836,003.74
-35,801,826.74
(一)净利润
5,490,894.26
5,490,894.26
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
5,490,894.26
5,490,894.26
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
33,034,177.00
-74,326,898.00
-41,292,721.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
33,034,177.00
-74,326,898.00
-41,292,721.00
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额
198,205,061.00
180,562,207.72
15,775,316.45
7,395,929.60
401,938,514.77
法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
公司原规定:按照国家有关部门批准的收费标准和合同约定在取得入网费收入时,确认为递延收益;服务合同中明确规定服务期限的,按合同规定的期限平均摊销,记入各期间收益;服务合同中没有明确规定服务期限的,天然气入网费自收取之日起30年内平均摊销,供水配套费自收取之日起10年内平均摊销,记入各期间收益。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本期间增加合并的子公司德宏燃气公司,系2008年4月7日本公司与瑞丽市通源商贸有限责任公司共同出资组建。德宏燃气公司注册资本3000万元,本公司出资1950万元,占注册资本的65%,瑞丽市通源商贸有限责任公司出资1050万元,占注册资本的35%。