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烟台万华聚氨酯股份有限公司
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1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1．2 公司独立董事张树忠在董事会当天因天气原因，航班无法起飞，不能到达董事会现场，故授权委托独立董事杨利代为行使表决权。
1．3 公司半年度财务报告未经审计。
1．4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1．5 公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）李立民声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 公司基本情况简介
■
2．2 主要财务数据和指标：
2．2．1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
2．2．2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2．2．3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3．1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3．2 股东情况
3．2．1 股东数量和持股情况
单位：股
■
3．3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
§4 董事、监事和高级管理人员
4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5．1 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和 提供劳务的关联交易总金额593万元。
5．2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
5．3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √不适用
5．4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5．7 募集资金使用情况
5．7．1 募集资金运用
□适用 √不适用
5．7．2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5．8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5．9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5．10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5．11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6．1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6．2 收购、出售资产及资产重组
6．2．1 收购资产
√适用 □不适用
1）、本报告期内，本公司向黄益民购买宁波东港电化有限责任公司200万股股权，该资产的实际购买金额为5，200，000元。本次收购价格的确定依据是溢价收购，相关手续正在办理中。该事项已于2008年3月7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。
2）、本报告期内，本公司全资子公司万华国际（香港）有限公司向丹顶（香港）有限公司购买其持有的宁波东港电化有限责任公司2200万股股权，该资产的实际购买金额为57，200，000元。本次收购价格的确定依据是溢价收购，相关手续正在办理中。该事项已于2008年3月7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。
本次收购主要是股权投资，详细内容参见公司临2008－06号公告，现相关股权转让手续正在办理中。宁波万华聚氨酯有限公司目前每年氯气需求量约为15万吨以上，除全部使用东港电化生产的氯气外，还需外购一部分。本次收购完成后可以完善公司原料供应体系；同时，氯碱是聚氨酯工业重要的上游原料，本次收购东港电化将有利于完善公司的产业链，打造具有核心竞争力的一体化装置。此外，公司未来将在宁波大榭工业园打造更完善的上下游一体化工业装置，不但产业链更趋完善，生产能力也将大幅提升，收购东港电化将有利于公司战略的稳步推进，协同发展。
6．2．2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6．2．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
上述收购东港电化有限责任公司股权事项的相关手续正在办理中。
6．3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元
■
6．4 担保情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6．5．1 证券投资情况
□适用 √不适用
6．5．2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6．5．3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
6．5．4 公司持股5％以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7．1 审计意见
■
7．2 财务报表
合并资产负债表
编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：2008年06月30日
■
■
法定代表人： 丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李立民
母公司资产负债表
编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：2008年06月30日
■
法定代表人： 丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李立民
合并利润表
编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人： 丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李立民
母公司利润表
编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币
股票简称
烟台万华
股票代码
600309
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
寇光武
肖明华
联系地址
烟台市幸福南路7号
烟台市幸福南路7号
电话
0535－6698537
0535－6698537
传真
0535－6837894
0535－6837894
电子信箱
ｓｔｏｃｋ＠ｙｔｐｕ．ｃｏｍ
ｓｔｏｃｋ＠ｙｔｐｕ．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
7，640，862，108．20
7，594，369，294．18
0．61
所有者权益（或股东权益）
4，148，533，020．74
3，924，015，709．22
5．72
每股净资产（元）
2．49
2．36
5．50
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
1，217，325，079．90
971，951，674．15
25．25
利润总额
1，313，870，023．52
1，032，962，378．71
27．19
净利润
880，737，141．87
606，169，270．02
45．30
扣除非经常性损益后的净利润
801，536，416．48
573，840，867．62
39．68
基本每股收益（元）
0．53
0．36
47．22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
0．48
0．34
41．17
稀释每股收益（元）
0．53
0．36
47．22
净资产收益率（％）
21．23
20．16
增加1．07个百分点
经营活动产生的现金流量净额
477，364，493．25
569，187，150．11
－16．13
每股经营活动产生的现金流量净额
0．29
0．34
－14．71
报告期末股东总数
59，583户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
万华实业集团有限公司
国有法人
50．50
839，907，936
839，907，936
无
博时价值增长证券投资基金
未知
1．81
30，099，269
0
未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金
未知
1．62
26，999，912
0
未知
烟台冰轮股份有限公司
未知
1．49
24，704，461
0
未知
东方证券股份有限公司
未知
1．42
23，561，541
0
未知
烟台东方电子信息产业集团有限公司
未知
1．06
17，708，528
0
未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金
未知
0．98
16，331，009
0
未知
中国银行－招商先锋证券投资基金
未知
0．92
15，248，719
0
未知
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金
未知
0．88
14，557，757
0
未知
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金
未知
0．83
13，776，312
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
博时价值增长证券投资基金
30，099，269
人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金
26，999，912
人民币普通股
烟台冰轮股份有限公司
24，704，461
人民币普通股
东方证券股份有限公司
23，561，541
人民币普通股
烟台东方电子信息产业集团有限公司
17，708，528
人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金
16，331，009
人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金
15，248，719
人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金
14，557，757
人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金
13，776，312
人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
12，900，821
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
97，860，016．96
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－1，315，073．34
所得税影响
－8，914，098．71
少数股东损益影响
－8，430，119．52
合计
79，200，725．39
新控股股东名称
万华实业集团有限公司（报告期内注册名称发生变更）
实际控制人名称
烟台万华合成革集团有限公司（未发生变化）
变更日期
2008年3月3日
刊登日期和报刊
2008年3月7日中国证券报、上海证券报、证券时报
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业
化工行业
4，054，805，983．42
2，487，391，428．46
38．66
17．68
16．42
增加0．66个百分点
其他
77，198，328．93
65，348，605．97
15．35
44．76
30．73
增加9．08个百分点
分产品
纯ＭＤＩ
1，442，551，078．48
723，241，349．41
49．86
11．22
－1．28
增加6．35个百分点
聚合ＭＤＩ
1，904，698，375．34
1，172，194，171．35
38．46
7．81
7．73
增加0．04个百分点
其他
784，754，858．53
657，304，513．67
16．24
80．40
79．69
增加0．33个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内
3，305，011，424．36
17．42
国外
826，992，887．99
20．87
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
万华实业集团有限公司
22，000
宁波经济技术开发区天地置业有限公司
26，530
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
12，656
报告期末对控股子公司担保余额合计
87，052
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额
87，052
担保总额占公司净资产的比例
18．66
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
599，296，571．35
1，370，119，677．82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
59，333，951．30
应收票据
1，466，682，973．75
1，072，120，685．48
应收账款
430，243，096．38
335，997，130．75
预付款项
753，505，204．49
543，309，211．27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
94，449，012．88
30，545，774．58
买入返售金融资产
存货
747，438，909．23
650，856，646．65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
4，091，615，768．08
4，062，283，077．85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
34，700，000．00
34，700，000．00
投资性房地产
固定资产
3，048，236，597．22
3，168，269，562．73
在建工程
229，158，773．31
137，950，009．86
工程物资
36，792，191．54
10，714，561．92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
131，699，029．61
130，794，538．09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
68，659，748．44
49，657，543．73
其他非流动资产
非流动资产合计
3，549，246，340．12
3，532，086，216．33
资产总计
7，640，862，108．20
7，594，369，294．18
流动负债：
短期借款
820，519，147．35
1，108，340，190．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
22，700，000．00
42，965，016．25
应付账款
214，605，140．78
252，622，974．92
预收款项
106，160，086．37
139，193，566．69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
70，046，600．46
98，536，987．95
应交税费
243，620，329．00
333，870，612．11
应付利息
7，040，917．11
9，277，615．19
应付股利
其他应付款
39，928，569．26
33，528，597．59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
500，406，405．69
403，243，572．41
其他流动负债
150，261，135．88
131，007，809．99
流动负债合计
2，175，288，331．90
2，552，586，943．10
非流动负债：
长期借款
466，418，800．00
299，488，600．00
应付债券
长期应付款
291，540，274．48
283，325，037．96
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
2，707，868．99
2，901，519．32
其他非流动负债
40，692，758．70
17，590，344．83
非流动负债合计
801，359，702．17
603，305，502．11
负债合计
2，976，648，034．07
3，155，892，445．21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1，663，334，400．00
1，663，334，400．00
资本公积
46，669，026．80
38，785，773．09
减：库存股
盈余公积
621，628，353．91
621，628，353．91
一般风险准备
未分配利润
1，815，028，972．08
1，599，625，590．21
外币报表折算差额
1，872，267．95
641，592．01
归属于母公司所有者权益合计
4，148，533，020．74
3，924，015，709．22
少数股东权益
515，681，053．39
514，461，139．75
所有者权益合计
4，664，214，074．13
4，438，476，848．97
负债和所有者总计
7，640，862，108．20
7，594，369，294．18
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
285，864，808．57
937，468，068．12
交易性金融资产
59，333，951．30
应收票据
1，386，011，396．41
990，868，395．25
应收账款
312，367，960．04
294，261，221．97
预付款项
304，034，420．15
113，797，162．42
应收利息
应收股利
543，448．43
其他应收款
281，732，578．47
302，756，391．76
存货
309，643，894．60
204，839，679．14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2，879，655，058．24
2，903，868，318．39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
948，640，432．00
786，335，672．00
投资性房地产
固定资产
485，637，915．83
514，197，157．17
在建工程
41，981，023．15
21，897，033．50
工程物资
29，128，100．54
8，087，736．01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
6，292，386．16
1，209，629．96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
24，248，933．86
22，549，077．17
其他非流动资产
非流动资产合计
1，535，928，791．54
1，354，276，305．81
资产总计
4，415，583，849．78
4，258，144，624．20
流动负债：
短期借款
467，081，778．18
489，408，200．00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
46，787，633．98
42，739，205．72
预收款项
89，050，999．64
129，355，500．87
应付职工薪酬
63，827，085．75
75，447，284．08
应交税费
137，837，169．38
219，713，865．56
应付利息
4，701，701．08
4，934，565．97
应付股利
其他应付款
24，134，129．22
22，086，543．71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
71，068，809．99
126，568，809．99
流动负债合计
904，489，307．22
1，110，253，975．90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
61，508，580．82
53，756，951．55
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
126，930．31
其他非流动负债
非流动负债合计
61，508，580．82
53，883，881．86
负债合计
965，997，888．04
1，164，137，857．76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1，663，334，400．00
1，663，334，400．00
资本公积
101，425，729．87
101，425，729．87
减：库存股
盈余公积
621，628，353．91
621，628，353．91
未分配利润
1，063，197，477．96
707，618，282．66
所有者权益（或股东权益）合计
3，449，585，961．74
3，094，006，766．44
负债和所有者（或股东权益）合计
4，415，583，849．78
4，258，144，624．20
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
1，663，334，400．00
38，785，773．09
621，628，353．91
1，599，625，590．21
641，592．01
514，461，139．75
4，438，476，848．97
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
1，663，334，400．00
38，785，773．09
621，628，353．91
1，599，625，590．21
641，592．01
514，461，139．75
4，438，476，848．97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
7，883，253．71
215，403，381．87
1，230，675．94
1，219，913．64
225，737，225．16
（一）净利润
880，737，141．87
129，739，913．64
1，010，477，055．51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
7，883，253．71
1，230，675．94
9，113，929．65
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
7，883，253．71
1，230，675．94
9，113，929．65
上述（一）和（二）小计
7，883，253．71
880，737，141．87
1，230，675．94
129，739，913．64
1，019，590，985．16
（三）所有者投入和减少资本
55，080，000．00
55，080，000．00
1．所有者投入资本
55，080，000．00
55，080，000．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
－665，333，760．00
－183，600，000．00
－848，933，760．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－665，333，760．00
－183，600，000．00
－848，933，760．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
1，663，334，400．00
46，669，026．80
621，628，353．91
1，815，028，972．08
1，872，267．95
515，681，053．39
4，664，214，074．13
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
1，188，096，000．00
31，366，981．89
576，705，891．12
681，228，072．43
29，524．19
342，337，783．56
2，819，764，253．19
加：会计政策变更
15，616，772．04
19，213，418．46
5，485，549．25
40，315，739．75
前期差错更正
二、本年年初余额
1，188，096，000．00
31，366，981．89
592，322，663．16
700，441，490．89
29，524．19
347，823，332．81
2，860，079，992．94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
7，418，791．20
487，359，670．02
－10，213．15
46，346，888．44
541，115，136．51
（一）净利润
606，169，270．02
95，996，975．64
702，166，245．66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
7，418，791．20
－10，213．15
8，534，995．50
15，943，573．55
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
7，418，791．20
7，418，791．20
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
－10，213．15
8，534，995．50
8，524，782．35
上述（一）和（二）小计
7，418，791．20
606，169，270．02
－10，213．15
104，531，971．14
718，109，819．21
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
4，167，736，314．32
3，528，589，761．76
其中：营业收入
4，167，736，314．32
3，528，589，761．76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2，942，534，891．87
2，573，148，032．47
其中：营业成本
2，582，073，570．13
2，209，440，549．49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
31，496，366．91
27，940，093．84
销售费用
108，594，338．32
98，006，221．11
管理费用
232，675，377．80
193，897，929．35
财务费用
－17，964，350．65
36，841，179．42
资产减值损失
5，659，589．36
7，022，059．26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8，605，807．54
投资收益（损失以“－”号填列）
－7，876，342．55
7，904，137．32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1，217，325，079．90
971，951，674．15
加：营业外收入
98，068，061．64
61，928，517．61
减：营业外支出
1，523，118．02
917，813．05
其中：非流动资产处置净损失
463，345．19
879，570．05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1，313，870，023．52
1，032，962，378．71
减：所得税费用
303，392，968．01
330，796，133．05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1，010，477，055．51
702，166，245．66
归属于母公司所有者的净利润
880，737，141．87
606，169，270．02
少数股东损益
129，739，913．64
95，996，975．64
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
0．53
0．36
（二）稀释每股收益（元／股）
0．53
0．36
（三）所有者投入和减少资本
－12，285，082．70
－12，285，082．70
1．所有者投入资本
－10，228，500．00
－10，228，500．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－2，056，582．70
－2，056，582．70
（四）利润分配
－118，809，600．00
－45，900，000．00
－164，709，600．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－118，809，600．00
－45，900，000．00
－164，709，600．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
1，188，096，000．00
38，785，773．09
592，322，663．16
1，187，801，160．91
19，311．04
394，170，221．25
3，401，195，129．45
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
1，663，334，400．00
101，425，729．87
621，628，353．91
707，618，282．66
3，094，006，766．44
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
1，663，334，400．00
101，425，729．87
621，628，353．91
707，618，282．66
3，094，006，766．44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
355，579，195．30
355，579，195．30
（一）净利润
1，020，912，955．30
1，020，912，955．30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
1，020，912，955．30
1，020，912，955．30
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
－665，333，760．00
－665，333，760．00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
－665，333，760．00
－665，333，760．00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
1，663，334，400．00
101，425，729．87
621，628，353．91
1，063，197，477．96
3，449，585，961．74
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
3，452，208，887．54
3，102，150，470．26
减：营业成本
2，696，232，948．04
2，439，773，004．59
营业税金及附加
13，769，849．99
14，668，373．17
销售费用
64，275，006．95
76，108，755．21
管理费用
102，362，096．07
83，612，149．77
财务费用
－5，573，896．50
14，071，311．52
资产减值损失
1，156，133．41
2，930，574．96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8，605，807．54
投资收益（损失以“－”号填列）
519，728，780．77
7，904，137．32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1，099，715，530．35
487，496，245．90
加：营业外收入
58，588，377．18
137，377．13
减：营业外支出
220，395．83
93，953．24
其中：非流动资产处置净损失
107，395．47
87，953．24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1，158，083，511．70
487，539，669．79
减：所得税费用
137，170，556．40
154，410，362．48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1，020，912，955．30
333，129，307．31
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4，408，299，735．34
3，672，186，347．16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
7，929，004．00
92，555，354．32
收到其他与经营活动有关的现金
196，993，947．48
101，491，386．88
经营活动现金流入小计
4，613，222，686．82
3，866，233，088．36
购买商品、接受劳务支付的现金
3，009，197，108．96
2，459，384，100．25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
168，890，760．63
122，373，009．81
支付的各项税费
688，640，235．83
574，192，468．39
支付其他与经营活动有关的现金
269，130，088．15
141，096，359．80
经营活动现金流出小计
4，135，858，193．57
3，297，045，938．25
经营活动产生的现金流量净额
477，364，493．25
569，187，150．11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
58，042，460．18
50，629，565．71
取得投资收益收到的现金
3，804，198．56
7，904，137．32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
100，218，481．88
6，800．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
162，065，140．62
58，540，503．03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
507，726，700．16
133，822，674．01
投资支付的现金
10，389，050．00
62，640，843．12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
62，400，000．00
投资活动现金流出小计
580，515，750．16
196，463，517．13
投资活动产生的现金流量净额
－418，450，609．54
－137，923，014．10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
55，080，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
55，080，000．00
取得借款收到的现金
720，013，546．32
972，823，165．27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
775，093，546．32
972，823，165．27
偿还债务支付的现金
701，479，089．68
765，615，695．08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
897，886，328．03
62，525，181．16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
183，600，000．00
0
支付其他与筹资活动有关的现金
30，000，000．00
筹资活动现金流出小计
1，599，365，417．71
858，140，876．24
筹资活动产生的现金流量净额
－824，271，871．39
114，682，289．03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－5，465，118．79
－1，887，510．50
五、现金及现金等价物净增加额
－770，823，106．47
544，058，914．54
加：期初现金及现金等价物余额
1，370，119，677．82
228，329，878．64
六、期末现金及现金等价物余额
599，296，571．35
772，388，793．18
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
1，188，096，000．00
104，149，048．00
526，713，329．93
783，837，827．99
2，602，796，205．92
加：会计政策变更
－72，761，068．70
14，683，173．18
83，204，647．96
25，126，752．44
前期差错更正
二、本年年初余额
1，188，096，000．00
31，387，979．30
541，396，503．11
867，042，475．95
2，627，922，958．36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
214，319，707．31
214，319，707．31
（一）净利润
333，129，307．31
333，129，307．31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
333，129，307．31
333，129，307．31
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
－118，809，600．00
－118，809，600．00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
－118，809，600．00
－118，809，600．00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
1，188，096，000．00
31，387，979．30
541，396，503．11
1，081，362，183．26
2，842，242，665．67
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3，507，688，124．44
3，583，939，674．90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
33，470，996．05
5，137，377．13
经营活动现金流入小计
3，541，159，120．49
3，589，077，052．03
购买商品、接受劳务支付的现金
2，777，550，819．60
2，828，162，177．26
支付给职工以及为职工支付的现金
88，396，032．77
59，033，572．14
支付的各项税费
323，451，867．38
305，348，753．66
支付其他与经营活动有关的现金
111，480，018．47
330，720，349．15
经营活动现金流出小计
3，300，878，738．22
3，523，264，852．21
经营活动产生的现金流量净额
240，280，382．27
65，812，199．82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
38，858，533．51
50，629，565．71
取得投资收益收到的现金
4，347，646．99
7，904，137．32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
218，481．88
6，800．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
290，030，000．00
投资活动现金流入小计
43，424，662．38
348，570，503．03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
96，399，734．18
17，200，538．59
投资支付的现金
54，218，902．25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
162，304，760．00
25，000，000．00
支付其他与投资活动有关的现金
5，200，000．00
投资活动现金流出小计
263，904，494．18
96，419，440．84
投资活动产生的现金流量净额
－220，479，831．80
252，151，062．19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
157，809，349．54
208，931，200．00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
157，809，349．54
208，931，200．00
偿还债务支付的现金
149，222，802．56
182，521，750．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
678，879，625．16
15，448，792．06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
828，102，427．72
197，970，542．06
筹资活动产生的现金流量净额
－670，293，078．18
10，960，657．94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－1，110，731．84
－214，158．73
五、现金及现金等价物净增加额
－651，603，259．55
328，709，761．22
加：期初现金及现金等价物余额
937，468，068．12
123，131，986．63
六、期末现金及现金等价物余额
285，864，808．57
451，841，747．85