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上海航天汽车机电股份有限公司2008年半年度报告摘要
上海航天汽车机电股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司董事长曲雁女士、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
股票代码
600151
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
陈平平
王慧莉
联系地址
上海市漕溪路222号航天大厦南楼
上海市漕溪路222号航天大厦南楼
电话
021-64827176
021-64827176
传真
021-64827177
021-64827177
电子信箱
saae@saae-ch.com
saae@saae-ch.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
2，494，205，260.92
2，377，952，600.09
4.89
所有者权益（或股东权益）
1，295，729，007.07
1，274，556，115.49
1.66
每股净资产(元)
1.731
1.703
1.76
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
75，796，676.99
87，765，337.80
-13.64
利润总额
76，224，467.99
88，889，384.14
-14.25
净利润
58，600，099.86
68，478，831.67
-14.43
扣除非经常性损益后的净利润
54，327，128.83
35，515，735.97
52.97
基本每股收益(元)
0.078
0.091
-14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.073
0.047
55.32
稀释每股收益(元)
0.078
0.091
-14.29
净资产收益率(%)
4.52
5.30
减少0.78个百分点
经营活动产生的现金流量净额
40，789，750.59
-78，637，745.82
151.87
每股经营活动产生的现金流量净额
0.05
-0.11
145.45
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
973，047.91
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
688，149.98
存货跌价准备转销
3，086，419.86
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-474，646.72
合计
5，595，722.40
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
97，509户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股份数量
上海航天工业总公司
国有法人
50.42
377，430，178
339，687，160
无
上海新光电讯厂
国有法人
4.69
35，090，022
31，581，020
无
上海舒乐电器总厂
国有法人
4.63
34，657，306
31，191，575
无
航天科技财务有限责任公司
国有法人
1.19
8，893，124
未知
上海仪表厂有限责任公司
国有法人
0.35
2，645，214
2，380，693
无
未知
0.25
1，852，628
227，078
未知
姜琪
未知
0.22
1，616，721
未知
卢荣华
未知
0.13
995，800
未知
中国建设银行－博时裕富证券投资基金
未知
0.13
973，738
未知
陈婉笑
未知
0.12
909，000
265，000
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
上海航天工业总公司
37，743，018
人民币普通股
航天科技财务有限责任公司
8，893，124
人民币普通股
上海新光电讯厂
3，509，002
人民币普通股
上海舒乐电器总厂
3，465，731
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
1，852，628
人民币普通股
姜琪
1，616，721
人民币普通股
卢荣华
995，800
人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金
973，738
人民币普通股
陈婉笑
909，000
人民币普通股
韩燕
830，223
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂是中国航天科技集团公司的全资企业，中国航天科技集团公司是航天科技财务有限责任公司的实际控制人，上海新光电讯厂是上海航天工业总公司的全资企业，上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂、上海新光电讯厂的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上四家企业彼此存在关联关系。未知前10名其他股东之间的关联关系及其一致行动情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:万元 币种:人民币
行业种类
营业收入
营业成本
毛利率（%）
营业收入比
上年同期增减（%）
营业成本比
上年同期增减（%）
毛利率比上年同期
增减（%）
汽车零配件
20，457.47
14，420.39
29.51
10.14
6.65
增加2.30个百分点
新能源
28，438.70
26，123.92
8.14
15.44
8.61
增加5.78个百分点
新材料
6，802.45
4，926.19
27.58
51.91
73.34
减少8.95个百分点
其他
2，830.65
2，283.13
19.34
78.28
75.02
增加1.50个百分点
合计
58，529.27
47，753.63
分产品
太阳能电池产品
27，998.72
25，840.53
7.71
13.66
7.43
增加5.35个百分点
5.2 主营业务分地区情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
华东
24，615.00
-30.15
东北
3，565.54
6.25
西北
1，045.08
49.82
华北
2，185.96
-27.31
其他
4，021.13
-42.35
小计
35，432.71
-28.09
内部抵消
-1，112.93
557.37
国外
24，209.49
合计
58，529.27
11.68
5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:万元 币种:人民币
参股公司名称
上海德尔福汽车空调系统有限公司
本期贡献的投资收益
1，174.40
占上市公司净利润的比重(%)
20.04
参股公司
经营范围
制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件，在国内外销售自产产品并提供相关的售后服务和工程技术服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
净利润
4，061.09
参股公司名称
空调国际（上海）有限公司
本期贡献的投资收益
655.97
占上市公司净利润的比重(%)
11.19
参股公司
经营范围
设计、生产车用空调器(含压缩机)及冷冻、冷藏制冷机组，销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
净利润
1，362.53
参股公司名称
国泰君安证券股份有限公司
本期贡献的投资收益
1，737.24
占上市公司净利润的比重(%)
29.65
参股公司
经营范围
证券的代理买卖、代理证券登记开户、证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐、证券投资咨询、资产管理等
净利润
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
√适用 □不适用
公司于2000年通过配股获批募集资金29，502.9万元，实际募集资金29，511.9万元，本年度使用6，515万元，已累计使用29，502.9万元，未使用9万元是前次募集资金净额超出项目投资总额的部分，拟作为补充流动资金之用。
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称
拟投入
金额
是否
变更项目
实际
投入金额
预计
收益
产生
收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造
5，343
是
1，426
否
否
网络型税控收款机生产线技术改造
是
技术开发与检测试验条件技术改造
2，950
否
2，950
否
对上海太阳能科技有限公司按股比增资用于5MW太阳能电池扩建技术改造
4，200
否
4，200
1，494
-3，418
否
否
对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造
2，025
是
1，377
235
1，626
否
是
收购上海复合材料科技有限公司60.5%的股权并按股比增资用于高性能碳纤维复合材料技术改造
3，012.9
否
3，012.9
949
1，042
是
否
合计
17，530.9
/
12，965.9
2，678
-750
/
/
预计收益指达纲年收益，实际收益为累计收益。
“对上海太阳能科技有限公司按股比增资用于5MW太阳能电池扩建技术改造” 项目累计收益中含2007年年初调减数729.2万元。
（1）卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造
获批募集资金拟投入14365万元，经公司2002年年度股东大会批准，投入金额变更为5343万元，实际投入1426万元，已完成项目研发试制及办公厂房的购置及改造、卫星数据传输系统主站的建设和示范工程的试运行工作。
第二次变更已经公司2007年年度股东大会批准，并在2008年2月26日、4月2日的临时公告及2007年年度报告中披露。
（2）网络型税控收款机生产线技术改造
项目拟投入2950万元，经公司2002年年度股东大会批准，本项目已变更。
（3）技术开发与检测试验条件技术改造
项目拟投入2950万元，实际投入2950万元，已完成，并通过上海市经济委员会的竣工验收，项目未承诺量化的预计收益。
（4）对上海太阳能科技有限公司按股比增资用于5MW太阳能电池扩建技术改造
项目拟投入4200万元，实际投入4200万元，在完成太阳能组装生产线技术改造的基础上，已完成太阳能电池单片生产线的改造，并通过国防科工委组织的竣工验收。
（5）对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造
项目拟投入2025万元，实际投入1377万元，已完成，并达到预计收益。经2007年年度股东大会批准，项目完成后剩余资金已变更，并在2008年2月26日、4月2日的临时公告及2007年年度报告中披露。
（6）收购上海复合材料科技有限公司60.5%的股权并按股比增资用于高性能碳纤维复合材料技术改造
项目拟投入3012.9万元，实际投入3012.9万元，已完成。
5.7.2 资金变更项目情况
√适用 □不适用
（1）经公司2002年年度股东大会批准，改变 “卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目的投资金额及运作方式，放弃投资“网络型税控收款机生产线技术改造”项目，合计改变募集资金11，972万元，投入以下项目：
单位:万元 币种:人民币
变更后的项目
对应原承诺项目名称
变更后项目拟投入金额
实际投入金额
预计收益
产生收益情况
是否符合
计划进度
是否符合
预计收益
投资5224 万元搬迁并扩建舒航电器分公司
“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”和“网络型税控收款机生产线技术改造”
5，224
5，224
是
出资2186 万元收购成都航天模塑股份有限公司30%的股权
2，186
2，186
1，585
是
是
出资844 万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司
844
844
-844
否
否
投资1950 万元规划批租松江东部工业区170 亩土地
1，950
0
否
补充流动资金1768 万元
1，768
1，768
是
合计
/
11，972
10，022
741
/
/
实际收益为累计收益。
（2）经公司2007年年度股东大会批准，改变募集资金“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目终止后剩余资金3917万元、“批租松江东部工业区170亩土地”项目未使用资金1950万元，以及“对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造”项目完成后剩余资金648万元，合计改变募集资金6515万元，投入以下项目：
单位:万元 币种:人民币
变更后的项目
对应原承诺项目名称
变更后项目拟投入金额
实际投入金额
预计收益
产生
收益情况
是否符合
计划进度
是否符合
预计收益
置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金1890万元
“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”、“规划批租松江东部工业区170亩土地”、“对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造”
1，890
1，890
117
是
置换通过上海博尔投资创业有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自有资金4006.06万元
4，006.06
4，006.06
36
是
补充流动资金618.94 万元
618.94
618.94
是
合计
6，515
6，515
153
实际收益为累计收益。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
内蒙古神舟硅业有限责任公司
2007-10-29
7，692
连带责任担保
2007-10-30~2008-03-26
是
是
内蒙古神舟硅业有限责任公司
2007-10-29
1，923
连带责任担保
2008-01-10~2008-04-09
是
是
内蒙古神舟硅业有限责任公司
2007-10-29
3，846
连带责任担保
2008-03-19~2008-04-09
是
是
报告期内担保发生额合计
13，461
报告期末担保余额合计
0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
19，165
报告期末对子公司担保余额合计
12，880
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额
12，880
担保总额占公司净资产的比例
9.94%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
10，500
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
10，500
公司为参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司和资产负债率超过70%的上海太阳能科技有限公司提供的担保均经公司股东大会批准，公司为控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司和全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司提供的担保，经公司董事会批准，以上担保均在临时公告中予以披露。上海汽车空调器厂为其控股子公司提供的担保余额为800万元，经该子公司董事会批准。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
持有对象名称
最初投资成本（元）
持有数量
（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）
国泰君安证券股份有限公司
45，874，028.76
34，744，767
0.74
45，874，028.76
2007年，公司对国泰君安证券股份有限公司增资11，129，261.76元，应获得该公司股份10，304，872股，因本次增资尚需获得中国证监会的批准，故上述持股数量及占股权比例为增资前的数据。
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1
430，456，520.76
400，294，766.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
2
36，448，886.97
50，485，920.82
应收账款
4
299，954，050.47
218，262，690.03
预付款项
5
79，232，147.19
31，648，316.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
3
7，340，184.07
1，056，000.00
其他应收款
6
13，656，515.22
65，699，258.57
买入返售金融资产
存货
7
421，545，355.05
404，103，197.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，288，633，659.73
1，171，550，149.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
8
633，617，108.36
679，096，362.12
投资性房地产
固定资产
9
340，391，444.03
349，605，656.49
在建工程
10
110，278，539.67
74，896，618.54
工程物资
固定资产清理
880.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11
80，570，854.23
70，030，241.97
开发支出
商誉
12
1，083，999.72
1，083，999.72
长期待摊费用
13
25，874，595.56
19，539，622.04
递延所得税资产
14
13，754，179.62
12，149，950.00
其他非流动资产
非流动资产合计
1，205，571，601.19
1，206，402，450.88
资产总计
2，494，205，260.92
2，377，952，600.09
流动负债：
短期借款
16
439，000，000.00
422，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
17
8，320，382.75
3，700，000.00
应付账款
18
221，052，248.83
167，202，660.75
预收款项
19
24，245，459.79
19，866，103.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
20
6，882，074.35
17，740，364.66
应交税费
22
-34，132，063.24
-41，138，362.41
应付利息
应付股利
21
4，392，015.41
3，190，000.00
其他应付款
23
40，650，263.72
33，417，987.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
20，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
730，410，381.61
625，978，753.76
非流动负债：
长期借款
24
100，000，000.00
120，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
25
81，096，000.00
78，696，000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
26
8，550，985.37
8，955，656.93
非流动负债合计
189，646，985.37
207，651，656.93
负债合计
920，057，366.98
833，630，410.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
27
748，544，000.00
748，544，000.00
资本公积
28
281，940，629.72
281，940，629.72
减：库存股
盈余公积
29
131，817，633.68
131，817，633.68
一般风险准备
未分配利润
30
133，426，743.67
112，253，852.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，295，729，007.07
1，274，556，115.49
少数股东权益
278，418，886.87
269，766，073.91
所有者权益合计
1，574，147，893.94
1，544，322，189.40
负债和所有者总计
2，494，205，260.92
2，377，952，600.09
法定代表人：曲雁总经理：左跃财务负责人（总会计师）：何益明
母公司资产负债表
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
163，074，838.42
109，400，527.90
交易性金融资产
应收票据
19，133，880.27
27，549，930.04
应收账款
1
214，139，624.70
201，067，177.71
预付款项
7，390，100.91
17，606，478.52
应收利息
应收股利
4，284，702.63
其他应收款
2
6，727，88276
6，477，678.75
存货
42，672，604.81
42，127，693.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
457，423，63450
404，229，486.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3
788，484，800.59
780，030，513.91
投资性房地产
固定资产
137，744，246.48
141，905，944.06
在建工程
8，860，768.76
8，145，348.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
32，575，632.31
33，115，489.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
220，925.02
递延所得税资产
6，225，026.84
5，139，626.01
其他非流动资产
非流动资产合计
974，111，400.00
968，336，921.89
资产总计
1，431，535，034.50
1，372，566，407.97
流动负债：
短期借款
200，000，000.00
150，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
61，284，604.35
56，644，040.74
预收款项
170，885.22
1，110，836.65
应付职工薪酬
2，678，551.60
6，592，416.43
应交税费
1，888，291.94
2，166，874.31
应付利息
应付股利
其他应付款
1，928，518.86
1，602，733.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
267，950，851.97
218，116，901.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
6，960，000.00
6，960，000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
525，000.00
525，000.00
非流动负债合计
7，485，000.00
7，485，000.00
负债合计
275，435，851.97
225，601，901.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
748，544，000.00
748，544，000.00
资本公积
201，677，875.24
201，677，875.24
减：库存股
盈余公积
131，817，633.68
131，817，633.68
未分配利润
74，059，673.61
64，924，997.13
所有者权益（或股东权益）合计
1，156，099，182.53
1，146，964，506.05
负债和所有者（或股东权益）合计
1，431，535，034.50
1，372，566，407.97
法定代表人：曲雁总经理：左跃财务负责人（总会计师）：何益明
合并利润表
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
31
585，292，703.80
524，068，105.99
其中：营业收入
31
585，292，703.80
524，068，105.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
560，115，117.78
518，284，205.88
其中：营业成本
31
477，536，280.52
444，413，140.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
32
895，547.91
589，741.81
销售费用
12，061，531.27
9，650，160.18
管理费用
58，174，461.16
57，839，141.87
财务费用
33
10，565，947.81
4，922，771.55
资产减值损失
34
881，349.11
869，249.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
35
50，619，090.97
81，981，437.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
31，455，276.34
42，361，675.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
75，796，676.99
87，765，337.80
加：营业外收入
36
1，533，696.86
1，170，586.14
减：营业外支出
37
1，105，905.86
46，539.80
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
76，224，467.99
88，889，384.14
减：所得税费用
2，807，629.76
8，867，320.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
73，416，838.23
80，022，063.77
归属于母公司所有者的净利润
58，600，099.86
68，478，831.67
少数股东损益
14，816，738.37
11，543，232.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.078
0.091
（二）稀释每股收益（元/股）
0.078
0.091
法定代表人：曲雁总经理：左跃财务负责人（总会计师）：何益明
母公司利润表
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
4
118，066，805.84
127，024，974.43
减：营业成本
4
83，145，984.17
90，062，506.69
营业税金及附加
400，731.07
326，868.34
销售费用
3，492，456.41
4，529，459.39
管理费用
20，279，429.63
22，168，460.18
财务费用
4，327，266.24
-1，441，067.78
资产减值损失
319，509.09
625，257.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
5
39，762，062.81
48，278，838.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
8，834，286.68
15，838，356.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
45，863，492.04
59，032，328.64
加：营业外收入
298，825.97
341，793.09
减：营业外支出
1，004，594.36
8，545.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
45，157，723.65
59，365，576.73
减：所得税费用
-1，404，161.11
6，041，496.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
46，561，884.76
53，324，080.48
法定代表人：曲雁总经理：左跃财务负责人（总会计师）：何益明
合并现金流量表
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
537，992，772.78
332，393，615.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
94，934，831.45
1，361，036.46
收到其他与经营活动有关的现金
21，753，523.32
15，225，355.23
经营活动现金流入小计
654，681，127.55
348，980，006.97
购买商品、接受劳务支付的现金
483，031，531.01
291，608，002.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
65，749，379.99
58，650，600.90
支付的各项税费
21，180，170.92
22，473，459.38
支付其他与经营活动有关的现金
43，930，295.04
54，885，689.73
经营活动现金流出小计
613，891，376.96
427，617，752.79
经营活动产生的现金流量净额
40，789，750.59
-78，637，745.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
4，110，000.00
67，052，583.61
取得投资收益收到的现金
83，414，160.66
73，198，544.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
803，000.00
20，126，800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
88，327，160.66
160，377，928.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
57，154，127.47
129，322，247.89
投资支付的现金
36，415，782.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
57，154，127.47
165，738，029.89
投资活动产生的现金流量净额
31，173，033.19
-5，360，101.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
331，000，000.00
310，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2，400，000.00
6，118，170.00
筹资活动现金流入小计
333，400，000.00
316，118，170.00
偿还债务支付的现金
314，000，000.00
189，800，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
60，472，539.16
31，600，050.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
5，381，910.00
21，707，911.47
支付其他与筹资活动有关的现金
2，230，121.91
筹资活动现金流出小计
376，702，661.07
221，400，050.92
筹资活动产生的现金流量净额
-43，302，661.07
94，718，119.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1，501，631.75
-362，462.95
五、现金及现金等价物净增加额
30，161，754.46
10，357，808.97
加：期初现金及现金等价物余额
400，294，766.30
360，056，625.35
六、期末现金及现金等价物余额
430，456，520.76
370，414，434.32
法定代表人：曲雁总经理：左跃财务负责人（总会计师）：何益明
(下转C30版)