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汉盛证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:00 中国证券网-上海证券报
汉盛证券投资基金 2008年第二季度报告 一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度财务报告未经审计。 本报告期为2008年4月1日至2008年6月30日。 二、基金产品概况 基金简称：基金汉盛 交易代码：500005 运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年5月10日 报告期末基金份额总额：2，000，000，000.00份 投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略："精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据"顺势而为"的原则进行一些短线操作。 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标单位：人民币元 ■ 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2007年7月1日基金执行企业会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。 （二）基金净值表现 1、汉盛证券投资基金本期份额净值增长率表 ■ 注：过去三个月指2008年4月1日-2008年6月30日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。 2、自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率的历史走势图 ■ 注：截止日期为2008年6月30日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 李文忠先生，1972年出生，经济学硕士，自1998年开始从事证券行业工作。曾在浙江省交通设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投资分析、曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高级投资经理。 （二）报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （三）公平交易专项说明 1、公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 3、异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 在本季度里，经过了多年强劲的经济加速增长之后，宏观经济继续小幅回落，CPI却不断创出新高，中国的宏观经济政策面临严峻的考验。在此大背景下，投资者对上市公司未来的利润增长速度越来越悲观，沪深股市在大泡沫破灭回到3000点上下合理估值区间后，继续下跌，逐渐步入超跌状态。由于对宏观经济前景比较担忧，所以本季度里跌幅较大的是以地产、银行、钢铁和有色等为代表的周期类个股，消费类个股相对抗跌。 本基金在操作上，首先是分红之后以满仓状态迎接了短期反弹，然后部分降低了股票仓位，但在海螺水泥的增发中投入较多，带来了一定的损失；其次是进行了一定的结构调整，在反弹中清仓了保险和证券类个股；第三是在低位进行了一定的加仓。 展望2008年第三季度，本基金认为沪深股市在回到3000点左右的合理估值水平后，在不利的宏观经济基础和大小非长期减持压力下，沪深股市的均衡点位应低于合理估值区间，同时在中国投资者疯狂的追涨杀跌行为下，股市有可能走向较严重的超跌状态，正好为基金提供了低位买入的良机。尽管宏观经济增速正在放缓，宏观经济中长期的稳定增长仍然可以期待，因此在股市位于合理估值之下的区间，本基金认为可以将过去突出重视大盘风险强调仓位控制的策略转为淡化大盘风险，重点选择优质个股长期投资的策略，必将在经历股市的短期波动之后获得稳定而适度的中长期回报。 五、投资组合报告（未经审计） （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末股票投资的前十名股票明细 ■ （四）报告期末债券投资组合 ■ （五）报告期末投资的前五名债券明细 ■ （六）组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 3、本报告期末本基金的其他资产构成如下： ■ 4、本报告期末本基金不持有处于转股期的可转债。 5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。 6、本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下： ■ 7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 六、本公司固有资金持有本基金的份额及变化情况 截至2008年6月30日，本公司持有本基金的份额为10，000，000.00份，本报告期持有份额没有变化。 七、备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件 2、汉盛证券投资基金基金合同 3、汉盛证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二00八年七月十九日 1 本期利润 -837，410，803.11 2 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 147，521，528.07 3 加权平均基金份额本期利润 -0.4187 4 期末基金资产净值 3，498，432，556.66 5 期末基金份额净值 1.7492 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.16% 5.45% － － － － 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股 票 2，442，490，848.03 69.66 2 债 券 842，126，040.60 24.02 3 银行存款及结算备付金 199，923，228.15 5.70 4 其他资产 20，021，091.78 0.57 5 权 证 1，861，545.60 0.05 合 计 3，506，422，754.16 100.00 序号 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 326，815.28 0.01 2 B 采掘业 99，869，767.90 2.85 3 C 制造业 1，228，435，544.95 35.11 C0 食品、饮料 110，325，541.38 3.15 C1 纺织、服装、皮毛 235，096.40 0.01 C2 木材、家具 971，774.61 0.03 C3 造纸、印刷 10，129，166.13 0.29 C4 石油、化学、塑胶、塑料 119，110，264.77 3.40 C5 电子 2，323，454.86 0.07 C6 金属、非金属 523，373，981.16 14.96 C7 机械、设备、仪表 238，351，449.33 6.81 C8 医药、生物制品 180，894，816.31 5.17 C9 其他制造业 42，720，000.00 1.22 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 5 E 建筑业 6 F 交通运输、仓储业 72，731，847.97 2.08 7 G 信息技术业 27，340，561.70 0.78 8 H 批发和零售贸易 239，827，752.80 6.86 9 I 金融、保险业 614，198，833.66 17.56 10 J 房地产业 142，760，454.06 4.08 11 K 社会服务业 16，515，847.96 0.47 12 L 传播与文化产业 483，421.75 0.01 13 M 综合类 合 计 2，442，490，848.03 69.82 序号 证券代码 证券名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 600585 海螺水泥 6，921，774 276，801，742.26 7.91 2 600036 10，300，000 241，226，000.00 6.90 3 600000 10，093，270 222，051，940.00 6.35 4 600660 22，224，672 140，682，173.76 4.02 5 002007 2，722，762 112，613，436.32 3.22 6 600408 9，000，000 86，490，000.00 2.47 7 600015 8，995，682 83，030，144.86 2.37 8 002048 9，700，000 80，995，000.00 2.32 9 600519 500，000 69，290，000.00 1.98 10 000338 1，709，369 68，887，570.70 1.97 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 461，168，510.20 13.18 2 金融债券 86，885，000.00 2.48 3 可转换债券 1，683，132.60 0.05 4 央行票据 277，104，000.00 7.92 5 企业债券 15，285，397.80 0.44 合 计 842，126，040.60 24.07 序号 证券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 21国债10 159，694，835.20 4.56 2 21国债12 110，059，215.00 3.15 3 08央行票据08 99，990，000.00 2.86 4 07央行票据38 98，170，000.00 2.81 5 99国债8 89，451，000.00 2.56 名 称 金 额（元） 应收利息 16，107，287.93 应收股利 544，727.88 其他应收款 24.36 存出保证金 1，262，181.25 应收证券清算款 待摊费用 2，106，870.36 合 计 20，021，091.78 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量（份） 成本总额 （元） 期末数量（份） 580017 赣粤CWB1 买入可分离转债送配 27，072 141，047.82 27，072 580024 买入可分离转债送配 1，424，000 2，111，803.16 1，424，000 580022 国电CWB1 买入可分离转债送配 986，219 2，310，294.06 0 580023 买入可分离转债送配 489，140 813，756.79 0
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