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博时精选股票证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中国证券网-上海证券报
博时精选股票证券投资基金 2008年第二季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务数据未经审计师审计。 二、基金产品概况 基金简称：博时精选 基金代码：050004 基金运作方式：契约型、开放式 基金合同生效日：2004年6月22日 报告期末基金份额总额：11，868，479，099.58份 投资目标：始终坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自下而上精选个股，适度主动配置资产，系统有效控制风险，与产业资本共成长，分享中国经济与资本市场的高速成长，谋求实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略：自下而上精选个股，适度主动配置资产，系统有效管理风险。 业绩比较基准：75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。 风险收益特征：本基金是一只主动型的股票基金，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：人民币元 ■ 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 2.图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 ■ 3.本基金业绩比较基准的构建以及再平衡过程 本基金的业绩比较基准：75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 陈丰先生，1996年至1998年就读于上海财经大学证券期货学院，获经济学硕士学位。1998年至2000年在申银万国证券公司研究所工作。2000年加入博时基金管理有限公司，曾任研究部研究员、2002年1月至2003年6月任基金裕元基金经理助理、2003年7月至2004年6月任基金裕泽基金经理，2004年6月起任博时精选股票基金基金经理。 （二）本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《博时精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金管理人严格按照公司的公平交易相关制度执行。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 截至2008年6月30日，本基金份额净值为1.3915元，份额累计净值为2.7815元。报告期内，本基金份额净值增长率为-16.01%，同期上证指数下跌21.21%。 我们认为，经过上半年大幅大跌后，国内A股的估值水平出现了较大幅度的下降，市盈率和市净率均已低于历史平均水平，风险已经得到较大释放。因此总体而言，未来股市走势将趋于稳健，振荡幅度将逐渐缩小。但这种估值水平的下降在更大程度上意味着未来下跌空间的减小，但不意味着股市就此将走出一波较大的上升行情，主要原因是宏观经济面仍有较大的不确定性，以及对企业盈利增长前景的疑虑。 一方面，CPI已经出现见顶回落的苗头，经济政策上选择的余地有所增加；另一方面，这种回落的趋势又是脆弱的，而最大的干扰因素就是国际油价的大幅上涨。如果国际油价保持目前的高位，甚至进一步上涨，国内成品油价格继续上调的压力增大，将继续增大CPI上扬的可能性，企业盈利也将因此受到影响。 我们认为，从中期看，由于全球经济紧缩和调整成品油，油价有可能在某个价格附近获得供求平衡；但从长期看，如果不能找到较大规模的新增原油供给，原油供求偏紧的状况将长期存在，成为困扰全球经济的一个重要因素。因此从战略角度考虑，消费品和与能源相关的煤炭、煤化工、新能源等行业，将是我们长期关注的两个重点。 综上所言，我们觉得随着估值水平的趋于合理，一些优秀上市公司已经具有较好的投资价值，可以通过从下而上的角度进行研究和选择，总体上下半年的投资机会有所增加。同时我们将密切关注油价和美国经济的走势，并以此制定我们的投资策略。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚； 2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、基金的其他资产构成： ■ 4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券； 5、报告期内投资获得的所有权证： ■ 6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期末，本基金管理人未投资本基金。 七、开放式基金份额变动 ■ 八、备查文件目录 1、中国证监会批准博时精选股票证券投资基金设立的文件 2、《博时精选股票证券投资基金基金合同》 3、《博时精选股票证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时精选股票证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：010-65171155 、95105568（免长途话费） 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2008年7月18日 序号 项 目 金 额 1 本期利润 (3，272，662，376.46) 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 (716，546，872.27) 3 加权平均基金份额本期利润 (0.2628) 4 期末基金资产净值 16，514，558，044.25 5 期末基金份额净值 1.3915 ①净值 增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准 收益率 ④业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④ -16.01% 2.20% -20.60% 2.53% 4.59% -0.33% 序号 项 目 金 额（元） 占基金总资产的比例 1 股票投资 11，836，317，660.65 71.38% 2 债券投资 925，999，102.31 5.58% 3 权证投资 6，050，882.88 0.04% 4 银行存款和结算备付金合计 2，496，063，027.72 15.05% 5 其它资产 1，318，032，370.70 7.95% 合计 16，582，463，044.26 100.00% 序号 行 业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 99，438，922.50 0.60% B 采掘业 1，653，720，268.33 10.01% C 制造业 5，199，720，879.30 31.49% C0 其中：食品、饮料 1，774，699，079.37 10.75% C1 纺织、服装、皮毛 235，096.40 0.00% C2 木材、家具 7，096，957.05 0.04% C3 造纸、印刷 11，962，098.06 0.07% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1，018，819，660.70 6.17% C5 电子 2，824，106.40 0.02% C6 金属、非金属 500，561，516.03 3.03% C7 机械、设备、仪表 1，588，347，259.81 9.62% C8 医药、生物制品 295，175，105.48 1.79% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 303，288，339.27 1.84% E 建筑业 140，399，812.80 0.85% F 交通运输、仓储业 879，122，141.91 5.32% G 信息技术业 286，231，864.45 1.73% H 批发和零售贸易 324，458，447.25 1.96% I 金融、保险业 2，220，646，335.74 13.45% J 房地产业 540，630，343.30 3.27% K 社会服务业 114，540，331.91 0.69% L 传播与文化产业 10，576，686.75 0.06% M 综合类 63，543，287.14 0.38% 合 计 11，836，317，660.65 71.67% 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 601939 147，922，618 874，222，672.38 5.29% 2 600036 31，055，235 727，313，603.70 4.40% 3 000858 五 粮 液 25，392，884 462，658，346.48 2.80% 4 000792 5，249，753 462，608，234.36 2.80% 5 000001 深发展Ａ 20，290，902 392，223，135.66 2.38% 6 601006 28，499，741 387，881，475.01 2.35% 7 000002 万 科Ａ 40，806，880 367，669，988.80 2.23% 8 600031 13，162，769 366，056，605.89 2.22% 9 000968 煤 气 化 15，063，458 356，100，147.12 2.16% 10 600519 2，480，822 343，792，312.76 2.08% 序号 名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 0.00 0.00% 3 央行票据 638，550，000.00 3.87% 4 企业债券 283，860，315.11 1.72% 5 可转换债券 3，588，787.20 0.02% 债券投资合计 925，999，102.31 5.61% 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 07央行票据94 638，550，000.00 3.87% 2 08石化债 164，064，312.20 0.99% 3 中兴债1 57，267，998.61 0.35% 4 08宝钢债 23，720，775.20 0.14% 5 08上汽债 17，311，210.40 0.10% 序号 项目 金额（元） 1 存出保证金 6，414，493.59 2 买入返售金融资产 384，000，776.00 3 应收股利 9，113，539.77 4 应收利息 19，660，200.76 5 应收申购款 9，369，195.58 6 应收证券清算款 889，474，165.00 合计 1，318，032，370.70 序号 代码 名称 数量（份） 成本（元） 投资类型 1 580021 青啤CWB1 401，800.00 1，430，570.49 投资分离交易可转债附送 2 580022 国电CWB1 998，203.00 2，338，601.72 投资分离交易可转债附送 3 580023 489，140.00 813，833.76 投资分离交易可转债附送 4 580024 5，055，040.00 7，496，663.93 投资分离交易可转债附送 序 号 项 目 份 额(份) 1 报告期初基金份额总额 13，056，461，471.81 2 报告期末基金份额总额 11，868，479，099.58 3 报告期间基金总申购份额 336，743，515.47 4 报告期间基金总赎回份额 1，524，725，887.70
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