开放式基金

　　基金名称 单位净值 增 减 累计净值

　　华夏成长 1.1930 -0.0270 2.8740

　　华夏大盘 5.2000 -0.0560 5.4800

　　华夏优势增长 1.7800 -0.0330 1.9000

　　华夏复兴 0.7240 -0.0100 0.7240

　　华夏债券A/B 1.1000 0.0000 1.3900

　　华夏债券C 1.0910 0.0000 1.3810

　　华夏希望债券A 1.0090 0.0000 1.0090

　　华夏希望债券C 1.0080 0.0000 1.0080

　　华夏回报 1.1200 -0.0110 3.1320

　　华夏红利 2.2950 -0.0400 3.1280

　　华夏回报2号 0.9010 -0.0110 2.1890

　　国泰金鹰增长 0.6950 -0.0120 3.5680

　　国泰金龙债券A 1.0240 0.0000 1.2730

　　国泰金龙行业 0.6760 -0.0140 2.9300

　　国泰金马稳健 0.6630 -0.0160 2.7750

　　国泰金鹏蓝筹 0.8200 -0.0220 1.7050

　　国泰金牛创新 0.7790 -0.0170 0.8290

　　国泰沪深300 0.5470 -0.0170 0.7830

　　国泰金龙债券C 1.0230 -0.0010 1.2720

　　华安创新 0.6670 -0.0090 3.0963

　　华安A股 0.7450 -0.0230 2.8149

　　华安宝利 0.8110 -0.0090 3.0910

　　华安宏利 2.1165 -0.0212 2.5065

　　华安成长 0.9131 -0.0205 2.2280

　　华安策略优选 0.6497 -0.0121 2.1860

　　华安稳定收益A 1.0045 0.0000 1.0045

　　华安稳定收益B 1.0038 0.0000 1.0038

　　博时价值 0.6610 -0.0150 3.1630

　　博时裕富 0.7410 -0.0230 2.7210

　　博时精选 1.3669 -0.0246 2.7569

　　博时稳定债券B 1.0730 0.0000 1.1110

　　博时平衡 1.0250 -0.0100 2.0860

　　博时第三产业 0.9740 -0.0200 2.1550

　　博时新兴成长 0.7120 -0.0150 2.6710

　　博时特许价值 0.9700 -0.0010 0.9700

　　博时稳定债券A 1.0750 0.0000 1.1130

　　博时价值2号 0.6520 -0.0090 2.1070

　　嘉实成长 0.6861 -0.0168 2.7085

　　嘉实增长 3.1880 -0.0530 3.7290

　　嘉实稳健 0.9490 -0.0170 2.6850

　　嘉实债券 1.1560 -0.0020 1.5660

　　嘉实服务 2.6170 -0.0540 2.9370

　　嘉实超短债 1.0007 0.0001 1.0675

　　嘉实主题 0.9010 -0.0210 2.4090

　　嘉实策略 0.9200 -0.0220 1.1100

　　嘉实优质企业 0.6410 -0.0140 1.5370

　　长盛价值 0.7610 -0.0110 2.6050

　　长盛创新先锋灵活配置 1.0003 0.0000 1.0003

　　大成价值 0.6240 -0.0139 3.2840

　　大成债券A/B 1.1000 0.0001 1.3295

　　大成蓝筹 0.6563 -0.0123 3.2263

　　大成精选 0.7900 -0.0150 2.6905

　　大成财富管理 0.5690 -0.0150 2.3910

　　大成债券C 1.0862 0.0002 1.3157

　　富国天源 0.8661 -0.0170 2.1267

　　富国天利 1.1796 -0.0022 1.7046

　　富国天益 0.7640 -0.0152 3.7753

　　富国天瑞 0.5921 -0.0191 2.5750

　　富国天合 0.7007 -0.0161 2.0802

　　富国天成红利灵活配置 0.9387 -0.0115 0.9387

　　易方达平稳 1.3560 -0.0200 2.5860

　　易方达策略 3.1740 -0.0570 3.9140

　　易方达50 0.7819 -0.0341 2.6319

　　易方达积极 1.0521 -0.0196 3.5429

　　易方达稳健收益A 1.0201 0.0008 1.0567

　　易方达稳健收益B 1.0220 0.0009 1.0586

　　易方达价值精选 1.6451 -0.0392 2.2751

　　易方达价值成长 1.0550 -0.0216 1.1150

　　易方达中小盘 0.9999 0.0000 0.9999

　　易方达增强回报A 1.0060 0.0000 1.0060

　　易方达增强回报B 1.0040 0.0000 1.0040

　　易方达科讯 0.6880 -0.0153 4.0287

　　易方达策略2号 1.1670 -0.0210 2.7020

　　国投融华债券 1.0722 -0.0036 2.0242

　　国投中融景气 0.6984 -0.0151 2.6674

　　国投核心企业 0.8292 -0.0229 2.2692

　　国投创新基金 1.0058 -0.0240 1.9163

　　国投瑞福优先 0.8830 -0.0170 0.9380

　　国投瑞银成长优选 0.6950 -0.0144 1.5237

　　国投瑞银稳定增利 1.0134 -0.0004 1.0134

　　银河银泰 0.6957 -0.0110 3.2357

　　银河稳健 0.7012 -0.0116 2.7694

　　银河收益 1.5104 -0.0018 1.8104

　　易方达深证100 2.8400 -0.0760 2.9600

　　华夏中小板ETF 1.7730 -0.0220 1.7730

　　南方积极 1.0569 -0.0219 2.4209

　　南方高增长 1.3542 -0.0440 2.6082

　　华夏蓝筹核心 0.9900 -0.0200 3.0200

　　华夏行业精选 0.7090 -0.0120 3.3720

　　博时主题 1.6280 -0.0410 3.0890

　　普天债券A 1.1230 0.0000 1.2520

　　普天收益 0.6180 -0.0150 3.0640

　　鹏华50 1.3510 -0.0270 2.8810

　　鹏华价值优势 0.6580 -0.0180 2.0790

　　普天债券B 1.1030 0.0000 1.2320

　　鹏华动力 1.1820 -0.0280 1.2820

　　鹏华优质治理 0.8530 -0.0180 0.8530

　　鹏华丰收 1.0020 0.0000 1.0020

　　嘉实沪深300 0.7000 -0.0230 2.5680

　　长盛同智 0.8007 -0.0176 2.1419

　　大成创新 0.7380 -0.0160 1.9490

　　富国天惠 1.1389 -0.0280 2.6389

　　融通新蓝筹 0.7045 -0.0096 2.9995

　　融通债券 1.1330 -0.0010 1.3580

　　融通深证100 1.0750 -0.0260 2.2450

　　融通蓝筹 1.1040 -0.0240 2.2340

　　融通行业 0.7450 -0.0270 2.6850

　　融通巨潮100 0.8670 -0.0330 2.3810

　　融通动力先锋 1.2560 -0.0380 1.6560

　　融通领先成长 0.8710 -0.0240 2.3200

　　招商优质 1.1683 -0.0276 3.0786

　　万家增强收益 1.0068 -0.0005 1.4430

　　万家公用 0.6437 -0.0103 1.8720

　　长城久富 1.2201 -0.0189 3.1009

　　金鹰小盘 1.1180 -0.0024 1.7980

　　合丰成长 1.6135 -0.0179 2.6935

　　合丰周期 1.3645 -0.0196 2.8395

　　合丰稳定 1.0980 -0.0247 2.5980

　　荷银精选 3.4463 -0.0739 3.6163

　　荷银预算 1.2703 -0.0045 2.0203

　　荷银效率 0.6795 -0.0082 1.6343

　　荷银首选 1.2314 -0.0292 1.2814

　　荷银市值优选 0.6131 -0.0139 0.6131

　　景顺长城鼎益 0.9250 -0.0230 3.0250

　　景顺长城资源 0.6940 -0.0210 2.6550

　　广发小盘 1.6155 -0.0307 2.9255

　　摩根士丹利华鑫资源 1.2873 -0.0134 2.5223

　　兴业趋势 0.9523 -0.0202 4.4226

　　天冶核心成长 0.5298 -0.0089 2.0438

　　中银中国精选 1.2411 -0.0225 2.6711

　　中银持续增长 0.7643 -0.0168 2.3735

　　中银收益 0.7160 -0.0149 1.8960

　　中银动态策略 0.9198 -0.0114 0.9198

　　中欧趋势 0.9905 -0.0221 1.1905

　　银华优势 0.9333 -0.0149 2.5533

　　银华保本 1.0069 -0.0001 1.1469

　　银华精选 0.8270 -0.0166 2.6270

　　银华优质增长 1.4515 -0.0327 2.6515

　　银华富裕主题 0.7829 -0.0132 1.7179

　　长城久恒 1.2540 -0.0210 2.3640

　　长城久泰 1.0393 -0.0302 3.8993

　　长城消费增值 0.6867 -0.0197 2.1267

　　长城安心回报 0.5929 -0.0188 1.6448

　　长城品牌优选 0.7491 -0.0212 0.7491

　　南方稳健 1.0322 -0.0301 2.8272

　　南方稳健2号 0.8937 -0.0241 1.8994

　　南方绩优 1.6094 -0.0150 1.9094

　　南方精选 0.8644 -0.0211 0.8644

　　南方隆元产业主题 0.6500 -0.0120 0.6500

　　南方盛元红利 0.8600 -0.0130 0.8600

　　南方宝元 1.0288 -0.0140 2.2488

　　南方多利增强 1.0673 -0.0001 1.0954

　　南方避险 2.0876 -0.0040 2.6316

　　鹏华行业 0.7068 -0.0149 2.7123

　　金鹰优选 0.6585 -0.0076 2.2472

　　宝盈鸿利 0.6759 -0.0087 2.5628

　　宝盈区域 0.6394 -0.0164 2.3052

　　宝盈策略 1.0050 -0.0173 1.2050

　　宝盈增强收益 1.0028 -0.0003 1.0028

　　招商股票 0.7407 -0.0094 3.3547

　　招商平衡 1.7280 -0.0133 2.3430

　　招商债券A 1.1373 -0.0002 1.3738

　　招商先锋 0.6773 -0.0140 2.6273

　　招商安本增利 1.0952 -0.0020 1.1952

　　招商核心价值 1.0499 -0.0212 1.0499

　　招商大盘蓝筹 1.0000 0.0000 1.0000

　　招商债券B 1.1271 -0.0002 1.3636

　　摩根士丹利华鑫基础 0.8434 -0.0057 2.3884

　　宝康消费 1.0793 -0.0191 3.2282

　　宝康灵活 1.2737 -0.0317 2.8637

　　宝康债券 1.1430 -0.0014 1.5430

　　动力组合 0.7063 -0.0162 3.2163

　　多策略增长 0.5505 -0.0105 3.8881

　　华宝收益增长 2.4329 -0.0732 2.4329

　　华宝先进成长 1.8517 -0.0528 1.8517

　　华宝行业精选 0.8027 -0.0230 0.8027

　　德盛安心 0.8600 -0.0010 1.8530

　　德盛稳健 1.5960 -0.0130 2.2160

　　德盛小盘 0.7200 -0.0120 2.8500

　　德盛精选 0.7830 -0.0160 2.5100

　　德盛优势 0.9930 -0.0220 1.0930

　　景顺长城优选 0.9629 -0.0290 2.8536

　　景顺长城动力 0.6976 -0.0126 2.9876

　　景顺长城内需 2.6480 -0.0790 3.5180

　　景顺长城成长 0.9540 -0.0150 2.3040

　　内需增长2号 1.6390 -0.0430 1.8190

　　景顺长城精选 0.7890 -0.0270 0.7890

　　广发聚富 1.0441 -0.0252 3.3541

　　广发稳健 1.2166 -0.0238 2.8366

　　广发聚丰 0.5932 -0.0154 3.5118

　　广发策略 1.7241 -0.0453 2.0541

　　广发大盘成长 0.7106 -0.0173 0.7106

　　广发增强债券 1.0060 0.0000 1.0060

　　中信经典 1.5747 -0.0238 2.5747

　　中信精选 1.7563 -0.0379 3.1563

　　中信稳定 1.0081 -0.0002 1.2261

　　泰信先行 0.6099 -0.0099 2.3991

　　泰信双息双利 1.0299 -0.0004 1.0542

　　泰信优质生活 0.9410 -0.0170 1.4410

　　泰信优势增长灵活配置 1.0000 0.0000 1.0000

　　盛利精选 0.8171 -0.0162 2.3891

　　盛利强化 0.9684 -0.0030 1.7044

　　巴黎新动力 0.7383 -0.0230 2.5573

　　巴黎新经济 0.6668 -0.0144 1.9987

　　诺安平衡 0.6395 -0.0104 2.8995

　　诺安股票 0.8402 -0.0248 2.7237

　　诺安优化收益 1.0390 0.0001 1.0786

　　诺安增长 0.6823 -0.0224 1.6273

　　兴业转债 1.0499 -0.0062 2.5159

　　兴业全球视野 2.5346 -0.0707 2.5346

　　兴业社会责任 0.8840 -0.0110 0.8840

　　天冶财富增长 0.7009 -0.0032 2.2462

　　天冶品质优选 0.7335 -0.0093 3.2435

　　量化核心 0.8028 -0.0291 2.7465

　　红利股票 2.0917 -0.0599 2.7497

　　光大新增长 0.9998 -0.0231 2.2798

　　光大优势配置 0.6432 -0.0164 0.6432

　　双息平衡 0.8064 -0.0132 2.2356

　　上投摩根双核平衡 0.9634 -0.0062 0.9634

　　中国优势 2.1754 -0.0540 4.7954

　　上投阿尔法 4.2942 -0.0988 4.3342

　　上投内需动力 0.9115 -0.0232 1.0115

　　成长先锋 1.9818 -0.0345 1.9818

　　中海稳健收益 1.0090 -0.0010 1.0090

　　优质成长 0.6174 -0.0087 2.4268

　　分红增利 0.6409 -0.0111 2.0409

　　能源策略 0.9951 -0.0099 1.0751

　　东方龙混合 0.6457 -0.0121 2.4072

　　东方精选 0.6913 -0.0179 2.4629

　　东方策略成长 0.9640 -0.0196 0.9640

　　华富竞争力 0.7446 -0.0179 2.1045

　　华富成长趋势 0.6786 -0.0125 0.9686

　　华富收益增强A 1.0013 0.0000 1.0013

　　华富收益增强B 1.0009 -0.0001 1.0009

　　天弘精选 0.5356 -0.0130 1.6062

　　天弘永利债券A 1.0057 -0.0003 1.0057

　　天弘永利债券B 1.0065 -0.0003 1.0065

　　国海收益 0.9311 -0.0105 1.9140

　　国海弹性 1.7205 -0.0225 2.4305

　　国海潜力 1.1372 -0.0254 1.1372

　　友邦盛世 0.6286 -0.0140 2.5074

　　友邦华泰积极 0.9202 -0.0094 0.9202

　　友邦华泰稳本增利B 1.0173 -0.0001 1.0503

　　工银核心价值 0.7497 -0.0130 3.1218

　　工银稳健 1.3642 -0.0299 1.3642

　　工银瑞信精选 0.7771 -0.0156 1.8378

　　工银强债B 1.0896 -0.0001 1.1096

　　工银瑞信信用添利B 1.0055 -0.0001 1.0055

　　工银强债A 1.0948 -0.0001 1.1148

　　工银瑞信信用添利A 1.0064 -0.0001 1.0064

　　华夏50ETF 2.1450 -0.0920 2.6120

　　长盛中信 1.1311 -0.0021 1.8011

　　长盛动态 0.9129 -0.0237 2.6129

　　华安180ETF 6.1010 -0.2180 6.1460

　　友邦华泰ETF 2.2210 -0.0760 2.2210

　　银华核心价值 0.9876 -0.0211 3.4125

　　海富通收益 0.6830 -0.0140 2.2980

　　海富通股票 0.5910 -0.0190 2.5400

　　海富通强化 0.6530 -0.0170 2.1490

　　汇添富精选 2.2743 -0.0357 3.8343

　　海富通精选 0.7145 -0.0167 3.2550

　　海富通优势 1.0480 -0.0320 1.7040

　　海富通精选2号 0.9670 -0.0210 0.9670

　　大成积极成长 0.8110 -0.0200 1.8630

　　汇添富均衡 0.7033 -0.0128 2.0268

　　大成景阳领先 0.5790 -0.0130 3.5580

　　国泰金鼎价值 0.8650 -0.0190 1.5100

　　华夏稳增 1.4260 -0.0210 2.1310

　　富国天博 0.6848 -0.0201 2.5230

　　长盛同德 0.6553 -0.0123 1.8778

　　汇添富焦点 0.9672 -0.0200 1.1172

　　汇添富增强收益 1.0090 0.0000 1.0090

　　新世纪优选 0.5530 -0.0169 2.0806

　　长盛中证100 0.8365 -0.0311 1.4065

　　浦银安盛价值成长 0.7650 -0.0180 0.7650

　　万家180 0.6331 -0.0222 2.9731

　　万家和谐 0.5919 -0.0155 1.3094

　　大成沪深300 0.9130 -0.0303 2.2330

　　友邦稳本增利A 1.0187 -0.0001 1.0517

　　银河银信添利B 1.0327 -0.0002 1.1217

　　银河银信添利A 1.0329 -0.0002 1.1219

　　银河竞争优势成长 0.9745 -0.0087 0.9745

　　交银施罗德增利A 1.0062 0.0000 1.0062

　　交银施罗德增利B 1.0062 0.0000 1.0062

　　交银施罗德增利C 1.0052 0.0000 1.0052

　　交银精选 0.9177 -0.0135 2.9135

　　交银稳健 1.5830 -0.0173 2.4130

　　交银成长 1.9324 -0.0312 2.1124

　　交银施罗德蓝筹 0.7154 -0.0125 0.7304

　　长信双利优选灵活配置 0.9980 -0.0010 0.9980

　　长信增利动态 0.8437 -0.0153 2.0827

　　长信金利精选 0.6784 -0.0157 1.9719

　　长信银利精选 0.6244 -0.0147 2.5444

　　建信恒久价值 0.8667 -0.0179 2.1109

　　建信优选成长 0.8464 -0.0200 2.2964

　　建信优化配置 0.7158 -0.0183 1.2658

　　建信稳定增利 1.0000 0.0000 1.0000

　　汇丰晋信2016 1.7814 -0.0162 1.8814

　　汇丰晋信龙腾 1.3257 -0.0335 1.7917

　　汇丰晋信动态 0.9512 -0.0132 0.9512

　　信诚四季红 0.7592 -0.0186 1.9202

　　信诚精萃成长 0.6856 -0.0137 1.6353

　　信诚盛世蓝筹 0.9960 0.0000 0.9960

　　益民红利成长 0.6701 -0.0147 1.6696

　　益民创新优势 0.7526 -0.0173 0.7726

　　益民多利债券 1.0016 0.0002 1.0016

　　诺德价值优势 0.8679 -0.0203 0.8679

　　东吴精选 0.6132 -0.0088 2.3332

　　东吴价值成长 1.6337 -0.0166 1.7337

　　东吴行业轮动 0.8586 -0.0131 0.8586

　　中邮核心优选 1.0718 -0.0396 2.2918

　　中邮核心成长 0.6051 -0.0216 0.6051

　　澳银领先增长 0.9044 -0.0276 1.1044

　　宝石动力保本 0.9657 0.0000 0.9657

　　华商领先企业 0.9071 -0.0166 1.0121

　　简称 万份收益 净值涨跌 7日收益率

　　华夏现金 0.3425 -0.5379 2.9470

　　国泰货币 0.3239 -0.3022 1.5390

　　华安富利 0.7496 -0.0576 3.7060

　　博时现金 1.1117 0.2383 3.5050

　　嘉实货币 0.8870 0.0123 3.1790

　　长盛货币 0.8740 -0.0097 3.3930

　　大成货币A 0.8530 -0.0427 3.1060

　　大成货币B 0.9207 -0.0388 3.3550

　　富国货币A 0.6952 0.1129 2.4350

　　富国货币B 0.7587 0.1126 2.6750

　　易方达货币A 0.8709 -0.0191 3.1600

　　易方达货币B 0.9355 -0.0204 3.3980

　　银河银富货币A 0.7978 -0.4876 4.0600

　　银河银富货币B 0.8607 -0.4887 4.3090

　　鹏华货币A 0.8338 -0.0691 3.0170

　　鹏华货币B 0.9002 -0.0677 3.2580

　　融通易支付 0.7448 0.0373 2.8420

　　荷银货币 0.6937 -0.0363 2.4950

　　摩根士丹利华鑫货币 0.6343 0.0106 2.1990

　　中银货币 0.7805 0.0066 3.4990

　　银华货币A 0.8018 -0.0006 2.9320

　　银华货币B 0.8660 -0.0032 3.1780

　　长城货币 0.8003 0.0391 2.8810

　　南方现金 0.8431 0.0073 3.0360

　　招商现金 0.8469 0.0962 2.9500

　　华宝现金宝A 0.7638 0.0231 2.8940

　　华宝现金宝B 0.8290 0.0221 3.1430

　　景顺长城货币 0.8213 -0.1178 3.1180

　　广发货币 0.7848 -0.0089 2.8460

　　中信货币 0.6688 0.0024 2.4600

　　泰信收益 0.7934 -0.0022 2.8370

　　收益宝 0.7087 0.1295 2.4720

　　诺安货币 0.8762 -0.0111 3.0410

　　兴业货币 0.8331 0.0001 3.0180

　　天冶货币 2.1120 1.4252 3.4640

　　光大货币 0.6478 -0.0940 2.6800

　　摩根货币A 0.7347 0.0278 2.5420

　　摩根货币B 0.8003 0.0276 2.7830

　　东方金账簿 0.7363 0.0032 2.6710

　　华富货币 0.7271 -0.0540 2.7550

　　工银货币 0.8589 -0.0035 3.0860

　　海富通货币A 0.7987 -0.0244 2.9310

　　海富通货币B 0.8645 -0.0236 3.1710

　　万家货币市场 0.8358 -0.3108 3.5290

　　汇添富货币B 0.8000 0.0085 2.3730

　　汇添富货币A 0.7343 0.0104 2.1340

　　交银货币A 0.7573 -0.0783 3.0010

　　交银货币B 3.0010 2.1017 3.2410

　　长信利息 0.7093 -0.0078 4.2550

　　建信货币 0.8905 -1.6373 4.0110

　　益民货币市场 0.8147 0.0104 4.0900

　　数据截至7月1日，国内数据来源Wind资讯

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