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中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告http://www.sina.com.cn 2008年07月01日 01:34 中国证券网-上海证券报
证券代码：600068证券简称：葛洲坝公告编号：临2008-032 中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”或“发行人”)发行139，000.00 万元(139万手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“葛洲坝分离交易可转债”或者“本次发行”)的网上、网下申购已于 2008年6月26日结束。 发行人和保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下： 一、本次发行票面利率 葛洲坝分离交易可转债本次发行139，000.00万元(139万手)，发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档情况，确定本次发行的葛洲坝分离交易可转债的票面利率为0.60%。 二、网上中签率和网下配售比例 根据 2008 年6月23日公布的《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次葛洲坝分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次葛洲坝分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.25012235%、0.25012310%。 三、申购情况 本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资；网下申购定金经北京中证天通会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经北京市德恒律师事务所律师现场见证。 1、发行人原股东优先认购情况 发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704068”进行优先配售的有效申购数量为12，251.00万元（122，510手）。 发行人控股股东中国葛洲坝集团公司通过网下优先配售的有效数量为10，000.00万元（100，000手）。 2、网上发行申购情况 根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733068”进行，并经安永大华会计事务所有限责任公司对网上申购资金进行验证，申购的有效申购户数为9807户，有效申购数量为4，110，628.20万元(41，106，282手)。 3、网下发行申购情况 在规定的截止时间内，保荐人(主承销商)共收到939张《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》。其中，除2笔因申购定金未能及时到账而被确认为无效申购外，其余937笔申购均为有效申购，有效申购总量为 42，566，000.00万元(425，660，000手)。至本次网下发行验资截止时间，冻结资金总额人民币8，531，060.00万元，其中包括3笔有效申购多付申购款合计人民币17，860万元。本次发行票面利率0.60%对应的网下有效申购总量为42，566，000.00万元。 四、发行与配售结果 1、 发行人原股东优先配售数量及配售比例 发行人控股股东中国葛洲坝集团公司通过网下优先配售10，000.00万元（100，000手），占本次发行总量的7.19%，满足认购1亿元葛洲坝分离交易可转债的承诺。 发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704068”认购部分：优先配售12，251.00万元(122，510手)，占本次发行总量的8.81%。 2、 网上发行数量及中签率 网上一般社会公众投资者的有效申购数量为4，110，628.20万元(41，106，282手)。 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的葛洲坝分离交易可转债为10，281.60万元(102，816手)，占本次发行总量的7.40%，中签率为0.25012235%。 保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司将在2008年7月1日组织摇号抽签仪式，配号总数为41，106，282个，起讫号码为10000001。摇号结果将在2008年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手(即1000元)葛洲坝分离交易可转债。 3、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果 本次发行债券票面利率0.60%对应的网下有效申购数量为42，566，000.00万元 (425，660，000手)，最终网下向机构投资者配售的葛洲坝分离交易可转债总计为106，467.40万元（1，064，674手），占本次发行总量的76.60%，配售比例为0.25012310%。实际配售按1手取整，不足1手的部分按照精确算法原则处理，即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序)，直至每张订单获得的葛洲坝分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的葛洲坝分离交易可转债总量一致。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。 根据2008年6月23日公布的《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 实际配售比例（%） 有效申购金额（万元） 实际配售金额（万元） 占发行总量的比例（%） 有限售条件流通股股东 100% 10，000.00 10，000.00 7.19% 无限售条件流通股股东 100% 12，251.00 12，251.00 8.81% 网上公众投资者 0.25012235% 4，110，628.20 10，281.60 7.40% 网下机构投资者 0.25012310% 42，566，000.00 106，467.40 76.60% 合计 - 46，698，879.20 139，000.00 100% 五、上市时间 本次发行的葛洲坝分离交易可转债的具体上市时间另行公告。 六、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅(http：//www.sse.com.cn) 《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》全文。 七、联系方式 1、发行人： 中国葛洲坝集团股份有限公司 注册地址： 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店 办公地址： 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座7层 法定代表人： 杨继学 联 系 人： 彭立权 罗泽华 电话： 027-83790455 传真： 027-83790721 2、保荐人(主承销商)：中信建投证券有限责任公司 办公地址： 北京东城区朝内大街188号 法定代表人： 张佑君 保荐代表人： 徐炯炜、林植 联系人员： 郭瑛英、王琴、季晔、杨继萍、乔翔、封帆 电话： 010-85130228、85130202 发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司 保荐人(主承销商)：中信建投证券有限责任公司 二○○八年七月一日 附表：葛洲坝机构投资者网下获配情况明细表 序号证券帐户名实际获配手数(手)退款金额(元) 1艾利中国公司企业年金计划-中国银行151，185，000 2安徽国元信托投资有限责任公司37529，625，000 3安徽国元信托投资有限责任公司-恒润九期基金优选单一资金信托18814，812，000 4安徽国元信托投资有限责任公司—恒润六期基金优选资金信托40031，600，000 5安徽国元信托投资有限责任公司—恒润十一期新股申购资金信托1738137，262，000 6安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行433，357，000 7宝钢集团财务有限责任公司1738137，262，000 8保利二号集合资金信托计划47537，525，000 9保利四号集合资金信托计划47537，525，000 10保利五号集合资金信托计划35027，650，000 11保利一号集合资金信托计划57545，425，000 12北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划－中国光大银行332，567，000 13北京北大先锋科技有限公司112688，874，000 14北京国际信托投资有限公司-好运新股(七期)1468115，932，000 15北京国际信托投资有限公司-好运新股(十一期)1468115，932，000 16北京国际信托有限公司1738137，262，000 17北京国际信托有限公司-好运新股(八期)1478116，722，000 18北京国际信托有限公司-好运新股(二期)1476116，524，000 19北京国际信托有限公司-好运新股(九期)1461115，339，000 20北京国际信托有限公司-好运新股(六期)1461115，339，000 21北京国际信托有限公司-好运新股(三期)1473116，327，000 22北京国际信托有限公司-好运新股(十二期)1468115，932，000 23北京国际信托有限公司-好运新股(十期)1473116，327，000 24北京国际信托有限公司-好运新股(四期)1486117，314，000 25北京国际信托有限公司-好运新股(五期)1461115，339，000 26北京国际信托有限公司-好运新股(一期)1476116，524，000 27北京华方投资有限公司企业年金计划-招商银行5395，000 28北京金隅集团有限责任公司企业年金计划—招商银行534，147，000 29北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行634，937，000 30北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行21016，590，000 31北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行15512，245，000 32北京京能热电股份有限公司企业年金计划—招商银行735，727，000 33北京京能热电股份有限公司企业年金计划——招商银行705，530，000 34北京京西发电有限责任公司企业年金计划-招商银行403，160，000 35北京京西发电有限责任公司企业年金计划—招商银行352，765，000 36北京润瓯科技有限公司886，912，000 37北京市人行老干部协会15512，245，000 38北京天恒置业集团企业年金计划-交通银行453，555，000 39北京网驰科技发展中心302，370，000 40北京营城子旅游开发有限公司13987，000 41兵器财务有限责任公司1738137，262，000 42博卡(北京)建筑设计顾问有限公司755，925，000 43渤海财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品107684，924，000 44渤海财产保险股份有限公司-进取型组合1738137，262，000 45渤海财产保险股份有限公司-投资型产品1738137，262，000 46渤海证券1738137，262，000 47长城证券有限责任公司1739137，261，000 48长江证券股份有限公司1738137，262，000 49长江证券—农行—长江超越理财2号集合资产管理计划1738137，262，000 50长江证券有限责任公司企业年金计划—招商银行433，357，000 51长盛中信全债指数增强型债券投资基金1738137，262，000 52成都飞机工业（集团）有限责任公司操作服务类人员企业年金计划——中国银行17313，627，000 53大连华信信托股份有限公司-瑞丰1-34新股申购信托计划20816，392，000 54大连华信信托股份有限公司-瑞丰1-41号新股申购信托计划1738137，262，000 55大连华信信托股份有限公司-瑞丰1-42号新股申购信托计划1738137，262，000 56大连华信信托股份有限公司-瑞丰1-43号新股申购信托计划108385，517，000 57大连华信信托股份有限公司-瑞丰1-44号新股申购信托计划62349，177，000 58大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-10382，962，000 59大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-108号201，580，000 60大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-109号201，580，000 61大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-11382，962，000 62大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-110201，580，000 63大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-111201，580，000 64大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-112151，185，000 65大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-113151，185，000 66大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-114151，185，000 67大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-11513987，000 68大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-12382，962，000 69大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-13352，765，000 70大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-14382，962，000 71大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-15352，765，000 72大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-161739137，261，000 73大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-171739137，261，000 74大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-1886868，532，000 75大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-1号403，160，000 76大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-2号403，160，000 77大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-3号403，160，000 78大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-4号403，160，000 79大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-5号403，160，000 80大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-6号403，160，000 81大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-7号403，160，000 82大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-8号403，160，000 83大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-9号403，160，000 84第一创业证券有限责任公司1738137，262，000 85东北电网有限公司企业年金计划-招商银行17513，825，000 86东方证券-农行-东方红3号集合资产管理计划75159，249，000 87东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行1458115，142，000 88东风汽车公司企业年金计划—中国工商银行44334，957，000 89东吴证券有限责任公司1738137，262，000 90东信股份1739137，261，000 91福建省三钢（集团）有限责任公司企业年金计划-中国建设银行40531，995，000 92福州港务集团有限公司企业年金计划—中国光大银行15011，850，000 93福州市供用电工程承发包公司61348，387，000 94复旦大学附属中山医院企业年金计划—交通银行20315，997，000 95富国太平洋（中国）投资有限公司22517，775，000 96富阳市领先投资咨询有限公司13987，000 97广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划－中国工商银行705，530，000 98广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划—中国工商银行755，925，000 99广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行65351，547，000 100广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行54042，660，000 101广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行1563123，437，000 102广东天林华翰图书音像发行公司503，950，000 103广东粤财信托有限公司-精英5号50039，500，000 104广东粤财信托有限公司-薪加薪8号A011476116，524，000 105广东粤财信托有限公司-薪加薪8号A0275159，249，000 106广东粤财有限公司-盈富积极增长50039，500，000 107广发证券股份有限公司1739137，261，000 108广聚能源755，925，000 109广州粤华物业有限公司806，320，000 110广州证券1738137，262，000 111贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划-中国建设银行503，950，000 112国电财务有限公司3197，000 113国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管理计划1738137，262，000 114国对外经济贸易信托有限公司—广发薪+薪4号B款第4期45035，550，000 115国际金融—建行—中金股票策略二号集合资产管理计划87669，124，000 116国金证券股份有限公司1738137，262，000 117国民信托有限公司-常盛金1号证券投资集合资金信托计划30023，700，000 118国泰君安-建行-香港上海汇丰银行87669，124，000 119国泰君安证券股份有限公司1739137，261，000 120国投信托有限公司-国投光华精选证券投资资金信托1738137，262，000 121国投信托有限公司-国投华夏精选证券投资集合资金信托53842，462，000 122国元证券股份有限公司1738137，262，000 123国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划1738198，262，000 124海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行382，962，000 125海际大和证券有限责任公司1738137，262，000 126海南蓝色假日旅行社有限公司201，580，000 127海宁市正大水产有限公司5395，000 128海通证券股份有限公司1738137，262，000 129杭州鼎顺投资咨询有限公司403，160，000 130杭州聚硕科技有限公司13987，000 131杭州凯美财务管理有限公司13987，000 132杭州裕荣投资有限公司1259，875，000 133航天科技财务有限责任公司1739137，261，000 134河北国信投资控股集团股份有限公司13987，000 135河北省国控担保有限公司60047，400，000 136红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划—中国光大银行453，555，000 137红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划—中国光大银行332，567，000 138宏源证券1738137，262，000 139湖南华菱钢铁集团有限责任公司企业年金计划-中国银行151，185，000 140湖南九合投资有限公司50039，500，000 141湖南千金医药股份有限公司27521，725，000 142湖南省信托投资有限责任公司芙蓉1号证券投资结构型集合资金信托计划 19815，602，000 143湖南省信托投资有限责任公司芙蓉2号证券投资结构型集合资金信托计划 19815，602，000 144湖南省信托投资有限责任公司-芙蓉3号基金投资集合资金信托计划20015，800，000 145湖南省信托投资有限责任公司芙蓉5号基金投资集合资金信托计划18814，812，000 146湖南省信托投资有限责任公司-潇湘11号基金投资信托计划1259，875，000 147湖南省信托投资有限责任公司-潇湘12号基金投资结构型集合资金信托计划1259，875，000 148湖南省信托投资有限责任公司潇湘13号集合资金信托计划1259，875，000 149湖南省信托投资有限责任公司-潇湘5号新股申购集合资金信托计划33826，662，000 150湖南省信托投资有限责任公司-潇湘6号新股申购集合资金信托计划27021，330，000 151湖南省信托投资有限责任公司-潇湘7号新股申购集合资金信托计划42833，772，000 152湖南省信托投资有限责任公司-潇湘8号新股申购集合资金信托计划34527，255，000 153华安证券有限责任公司1738137，262，000 154华宝信托有限责任公司1738137，262，000 155华宝信托有限责任公司—单一类资金信托2005年第19号907，110，000 156华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2007ZX00862549，375，000 157华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX025125198，749，000 158华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2008ZX0131738137，262，000 159华宝信托有限责任公司——集合类资金信托2002年第2号 1376108，624，000 160华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2003年第20号15011，850，000 161华宝信托有限责任公司—集合类资金信托R2006JH031937，307，000 162华宝信托有限责任公司—集合类资金信托R2006JH032634，937，000 163华宝信托有限责任公司—集合类资金信托R2008JH00515512，245，000 164华宝兴业多策略增长证券投资基金1738137，262，000 165华宸信托有限责任公司348138，652，000 166华泰证券股份有限公司1739137，261，000 167华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划1738137，262，000 168华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划1738137，262，000 169华西证券87669，124，000 170华夏基金公司－农行－北京泰德租赁灵活配置投资组合22517，775，000 171华夏基金管理有限公司企业年金计划—中国建设银行483，752，000 172华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行20315，997，000 173华夏银行股份有限公司企业年金计划—交通银行1189，282，000 174淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行937，307，000 175淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金—中国银行82665，174，000 176淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行62048，980，000 177淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行60047，400，000 178嘉实基金公司-工行-王思勉投资组合1189，282，000 179建信基金管理有限责任公司1738137，262，000 180江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司56844，832，000 181江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司 1739137，261，000 182江苏秦淮水利发展有限公司382，962，000 183江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行55043，450，000 184江苏水利投资开发有限公司31024，490，000 185江苏水源绿化工程有限责任公司685，332，000 186江苏新水技术发展有限公司5395，000 187江西国际信托投资股份有限公司-金狮101号资金信托合同 1739137，261，000 188江西国际信托投资股份有限公司-金狮102号资金信托合同 1739137，261，000 189江西国际信托投资股份有限公司-金狮103号资金信托合同 1739137，261，000 190江西国际信托投资股份有限公司-金狮104号资金信托合同 1739137，261，000 191江西国际信托投资股份有限公司-金狮105号资金信托合同 1739137，261，000 192江西国际信托投资股份有限公司-金狮106号资金信托合同 1739137，261，000 193江西国际信托投资股份有限公司-金狮107号资金信托合同 1739137，261，000 194江西国际信托投资股份有限公司-金狮108号资金信托合同 1739137，261，000 195江西国际信托投资股份有限公司-金狮109号资金信托合同 1739137，261，000 196江西国际信托投资股份有限公司-金狮110号资金信托合同 1739137，261，000 197江西国际信托投资股份有限公司-金狮111号资金信托合同 1739137，261，000 198江西国际信托投资股份有限公司-金狮112号资金信托合同 1739137，261，000 199江西国际信托投资股份有限公司-金狮113号资金信托合同 1739137，261，000 200江西国际信托投资股份有限公司-金狮114号资金信托合同 1739137，261，000 201江西国际信托投资股份有限公司-金狮115号资金信托合同 1739137，261，000 202江西国际信托投资股份有限公司-金狮116号资金信托合同 1739137，261，000 203江西国际信托投资股份有限公司-金狮117号资金信托合同 1739137，261，000 204江西国际信托投资股份有限公司-金狮118号资金信托合同 1739137，261，000 205江西国际信托投资股份有限公司-金狮119号资金信托合同 1739137，261，000 206江西国际信托投资股份有限公司-金狮120号资金信托合同 1739137，261，000 207江西国际信托投资股份有限公司-金狮121号资金信托合同 1739137，261，000 208江西国际信托投资股份有限公司-金狮122号资金信托合同 1739137，261，000 209江西国际信托投资股份有限公司-金狮123号资金信托合同 1739137，261，000 210江西国际信托投资股份有限公司-金狮124号资金信托合同 1739137，261，000 211江西国际信托投资股份有限公司-金狮125号资金信托合同 1739137，261，000 212江西国际信托投资股份有限公司-金狮126号资金信托合同 1739137，261，000 213江西国际信托投资股份有限公司-金狮127号资金信托合同 1739137，261，000 214江西国际信托投资股份有限公司-金狮128号资金信托合同 1739137，261，000 215江西国际信托投资股份有限公司-金狮129号资金信托合同 1739137，261，000 216江西国际信托投资股份有限公司-金狮130号资金信托合同 1739137，261，000 217江西国际信托投资股份有限公司-金狮131号资金信托合同 1739137，261，000 218江西国际信托投资股份有限公司-金狮132号资金信托合同 1739137，261，000 219江西国际信托投资股份有限公司-金狮133号资金信托合同 1739137，261，000 220江西国际信托投资股份有限公司-金狮134号资金信托合同 1739137，261，000 221江西国际信托投资股份有限公司-金狮135号资金信托合同 1739137，261，000 222江西国际信托投资股份有限公司-金狮136号资金信托合同 1739137，261，000 223江西国际信托投资股份有限公司-金狮166号资金信托合同 1739137，261，000 224江西国际信托投资股份有限公司-金狮167号资金信托合同 1739137，261，000 225江西国际信托投资股份有限公司-金狮168号资金信托合同 1739137，261，000 226江西国际信托投资股份有限公司-金狮169号资金信托合同 1739137，261，000 227江西国际信托投资股份有限公司-金狮170号资金信托合同 1739137，261，000 228江西国际信托投资股份有限公司-金狮171号资金信托合同 1739137，261，000 229江西国际信托投资股份有限公司-金狮172号资金信托合同 1739137，261，000 230江西国际信托投资股份有限公司-金狮173号资金信托合同 1739137，261，000 231江西国际信托投资股份有限公司-金狮174号资金信托合同 1739137，261，000 232江西国际信托投资股份有限公司-金狮175号资金信托合同 1739137，261，000 233江西国际信托投资股份有限公司-金狮176号资金信托合同 1739137，261，000 234江西国际信托投资股份有限公司-金狮177号资金信托合同 1739137，261，000 235江西国际信托投资股份有限公司-金狮178号资金信托合同 1739137，261，000 236江西国际信托投资股份有限公司-金狮81号资金信托合同 1739137，261，000 237江西国际信托投资股份有限公司-金狮82号资金信托合同 1739137，261，000 238江西国际信托投资股份有限公司-金狮83号资金信托合同 1739137，261，000 239江西国际信托投资股份有限公司-金狮84号资金信托合同 1739137，261，000 240江西国际信托投资股份有限公司-金狮85号资金信托合同 1739137，261，000 241江西国际信托投资股份有限公司-金狮86号资金信托合同 1739137，261，000 242江西国际信托投资股份有限公司企业年金计划投资资产-交通银行3197，000 243交通银行—富国天益价值证券投资基金1739137，261，000 244交通银行-国家电网公司直属单位企业年金计划48838，512，000 245交通银行—融通行业景气证券投资基金1501118，499，000 246交通银行—中海优质成长证券投资基金1738137，262，000 247金陵饭店股份有限公司企业年金计划—招商银行534，147，000 248金元证券股份有限公司125198，749，000 249津联集团(天津)资产管理有限公司40031，600，000 250开创投资68854，312，000 251联合证券有限责任公司1738137，262，000 252联想集团公司企业年金计划-招商银行382，962，000 253联想集团公司企业年金计划-招商银行856，715，000 254联想集团公司企业年金计划-招商银行8592，000 255联想集团公司企业年金计划—招商银行907，110，000 256联想集团公司企业年金计划—招商银行19515，405，000 257龙岩卷烟厂企业年金计划——中国建设银行1038，097，000 258马鞍山市中心医院企业年金计划-中国工商银行1007，900，000 259马钢企业年金计划-中国银行31324，687，000 260马钢企业年金计划-中国银行57345，227，000 261马钢企业年金计划—中国银行71356，287，000 262马钢企业年金计划—中国银行1209，480，000 263马钢企业年金计划—中国银行13810，862，000 264民航福州空中交通管理站企业年金计划—中国光大银行302，370，000 265南车南京浦镇车辆有限公司企业年金计划-中国光大银行 332，567，000 266南京泉峰投资有限公司1007，900，000 267南京新源投资开发有限公司8592，000 268南京信泉投资管理有限公司36328，637，000 269南京依维柯汽车有限公司56344，437，000 270宁波港集团有限公司企业年金计划—中国工商银行705，530，000 271宁波港集团有限公司企业年金计划——中国工商银行14011，060，000 272宁波高新区奥润贸易有限公司5395，000 273宁波海曙柏克莱投资咨询有限公司251，975，000 274宁波凯建投资管理有限公司50039，500，000 275宁波市江东保利投资咨询有限公司17513，825，000 276宁波市金港信托投资有限责任公司25019，750，000 277宁波市赛特思国际货运代理有限公司13987，000 278平安信托投资有限责任公司.平安财富.增强型新股申购四期4号1738137，262，000 279平安信托投资有限责任公司.平安财富.增强型新股申购四期5号1738137，262，000 280平安信托投资有限责任公司-平安.岭南1号新股申购集合资金信托1671131，929，000 281平安信托投资有限责任公司—平安财富.现金赢利一期24018，960，000 282平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购二期1738137，262，000 283平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购三期1738137，262，000 284平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购四期1号1738137，262，000 285平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购四期2号1738137，262，000 286平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购四期3号1738137，262，000 287平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购五期集合资金信托计划1553122，647，000 288平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购一期1738137，262，000 289平安信托投资有限责任公司—平安财富海王星一期资金信托1738137，262，000 290平安信托投资有限责任公司—同赢新股1738137，262，000 291平安证券1738137，262，000 292秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划—中国工商银行27521，725，000 293荣盛物资655，135，000 294锐成投资管理有限公司1738137，262，000 295瑞银证券有限责任公司1738137，262，000 296山东省国际信托有限公司鲁信;汇鑫1号新股申购集合资金信托计划119194，009，000 297山东天诚投资管理有限公司16012，640，000 298山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 72657，274，000 299山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 35528，045，000 300山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行26320，737，000 301山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 55043，450，000 302山西信托有限责任公司1738137，262，000 303山西信托有限责任公司-丰收盈富83866，162，000 304山西信托有限责任公司-丰收盈通25019，750，000 305山西信托有限责任公司-晋龙二号55043，450，000 306山西信托有限责任公司-信泰资金信托36328，637，000 307陕西旅游集团公司企业年金计划-招商银行3197，000 308陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划—招商银行股份有限公司23018，170，000 309陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 27321，527，000 310陕西汽车集团有限责任公司企业年金计划-交通银行201，580，000 311上海爱建信托投资有限责任公司1501118，499，000 312上海长江企业发展合作公司15512，245，000 313上海长江众汇企业发展有限公司503，950，000 314上海常福投资管理有限公司1259，875，000 315上海诚恒网络通信设备有限公司907，110，000 316上海德汇实业发展有限公司87669，124，000 317上海电气集团财务有限责任公司1739137，261，000 318上海广得利胶囊有限公司33826，662，000 319上海海基投资发展有限公司251，975，000 320上海赫诚投资咨询有限公司151，185，000 321上海亨神发展有限公司1738137，262，000 322上海骥腾投资管理有限公司49038，710，000 323上海景汇投资管理有限公司207，980，000 324上海凯泫实业有限公司37529，625，000 325上海铠峰投资有限公司1401110，599，000 326上海乐盈投资有限公司352，765，000 327上海利可投资管理有限公司3197，000 328上海明国塑胶制品有限公司786，122，000 329上海铭大置业有限公司81364，187，000 330上海慕士塔格投资顾问有限公司1301102，699，000 331上海盘固投资发展有限公司33526，465，000 332上海汽车集团财务有限责任公司1738137，262，000 333上海杉友投资咨询有限公司403，160，000 334上海扬菱电器有限公司1259，875，000 335上职保障115891，442，000 336申银万国—工行—申银万国1号价值成长集合资产管理计划100178，999，000 337申资管理1738137，262，000 338深圳国际信托投资有限责任公司（星石1期证券投资集合信托计划）72056，880，000 339深圳国际信托投资有限责任公司（星石2期证券投资集合信托计划）64350，757，000 340深圳国际信托投资有限责任公司（星石3期证券投资集合资金信托计划）71056，090，000 341深圳国际信托投资有限责任公司（星石4期证券投资集合资金信托计划）69554，905，000 342深圳国际信托投资有限责任公司——博颐精选证券投资集合资金信托计划87669，124，000 343深圳国际信托投资有限责任公司—通联资本1期72657，274，000 344深圳国际信托投资有限责任公司——通联资本2期72657，274，000 345深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本3期72657，274，000 346深圳国际信托投资有限责任公司—星石5期证券投资集合资金信托计划 65051，350，000 347深圳汇金泰富投资有限公司18814，812，000 348深圳建信68854，312，000 349深圳市长润投资管理有限公司181，382，000 350深圳市德瑞丰投资管理有限公司1373108，427，000 351深圳市平安期货经纪有限公司112688，874，000 352深圳市兴万泰货运有限公司201，580，000 353深圳市元智创业投资管理有限公司806，320，000 354深圳证券交易所企业年金计划-招商银行1138，887，000 355石家庄建设投资集团有限责任公司1007，900，000 356世纪京闽（北京）置业有限责任公司33526，465，000 357顺桥钢铁685，332，000 358斯坦福大学1739137，261，000 359四川日报报业集团25019，750，000 360太平洋证券股份有限公司25019，750，000 361太原南方重型汽车有限公司50039，500，000 362天津发展资产管理有限公司1738137，262，000 363天津国际投资有限公司1738137，262，000 364天津国际投资有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司685，332，000 365天津农村合作银行企业年金计划－中国光大银行29523，305，000 366天津农村合作银行企业年金计划—中国光大银行705，530，000 367天津市津信物业发展有限公司1738137，262，000 368天津市万博咨询有限公司1738137，262，000 369天津信托投资有限责任公司1738137，262，000 370天津信托投资有限责任公司 －天信07A-3证券投资信托38830，612，000 371天津信托投资有限责任公司－合信1号新股申购证券投资资金信托1738137，262，000 372天津信托投资有限责任公司－合信2号新股申购证券投资资金信托1738137，262，000 373天津信托投资有限责任公司－合信3号新股申购证券投资资金信托1738137，262，000 374天津信托投资有限责任公司－天信07A-10证券投资信托46336，537，000 375天津信托投资有限责任公司－天信07A-1证券投资信托58846，412，000 376天津信托投资有限责任公司－天信07A-2证券投资信托58846，412，000 377天津信托投资有限责任公司－天信07A-4证券投资信托46336，537，000 378天津信托投资有限责任公司－天信07A-5证券投资信托47537，525，000 379天津信托投资有限责任公司－天信07A-6证券投资信托45035，550，000 380天津信托投资有限责任公司－天信07A-7证券投资信托63850，362，000 381天津信托投资有限责任公司－天信07A-8证券投资信托55043，450，000 382天津信托投资有限责任公司－天信07A-9证券投资信托41332，587，000 383天津信托投资有限责任公司-天信08A1证券投资集合资金信托47537，525，000 384天津信托投资有限责任公司-天信08A2证券投资集合资金信托20015，800，000 385天津信托投资有限责任公司－天信08A3证券投资集合资金信托37529，625，000 386天津信托投资有限责任公司-新股申购07-1期集合资金信托68854，312，000 387天津信托投资有限责任公司-新股申购07-2期集合资金信托68854，312，000 388同方股份有限公司企业年金计划-交通银行503，950，000 389铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划—中国工商银行554，345，000 390铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划—中国工商银行755，925，000 391皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行735，727，000 392皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行836，517，000 393武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划—招商银行604，740，000 394西安飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划－招商银行1209，480，000 395西安热工研究院有限公司企业年金计划-招商银行655，135，000 396西部集团87669，124，000 397西部证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行22517，775，000 398西门子(中国)有限公司企业年金计划—招商银行10790，000 399西门子(中国)有限公司企业年金计划—招商银行352，765，000 400厦门金龙旅行车公司企业年金计划-招商银行股份有限公司1209，480，000 401厦门卷烟厂企业年金计划—中国建设银行14311，257，000 402厦门市农村信用合作联社企业年金计划-中国光大银行20015，800，000 403湘财证券有限责任公司1738137，262，000 404新疆电力公司企业年金计划—交通银行107885，122，000 405信信托有限责任公司-基金2号011739137，261，000 406兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金1738137，262，000 407兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金1376108，624，000 408兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金1738137，262，000 409兴业证券1738137，262，000 410兴业证券股份有限公司企业年金计划—招商银行483，752，000 411徐州矿务1738137，262，000 412徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行33826，662，000 413徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行34327，057，000 414洋浦汇金投资咨询有限公司584，542，000 415宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行503，950，000 416银丰证券投资基金1738137，262，000 417永安财产保险股份有限公司1738137，262，000 418御君园房产68854，312，000 419元南国际信托有限公司—中国龙价值(三)资本市场集合资金信托计划 51040，290，000 420云南白药集团股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司453，555，000 421云南国际信托有限公司1738137，262，000 422云南国际信托有限公司．云信．壁虎1号资金信托计划91872，482，000 423云南国际信托有限公司-爱心稳健收益型集合资金信托计划433，357，000 424云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈1738137，262，000 425云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园1738137，262，000 426云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划1738137，262，000 427云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划1738137，262，000 428云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划90171，099，000 429云南国际信托有限公司-瑞星资金信托1273100，527，000 430云南国际信托有限公司-云信成长.龙信新股通1号集合资金信托计划50840，092，000 431云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划 1738137，262，000 432云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划 1738137，262，000 433云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划 1738137，262，000 434云南国际信托有限公司——云信成长2007－3号· 瑞安（第二期）集合资金信托计划1738137，262，000 435云南国际信托有限公司——云信成长2007－3号· 瑞安（第三期）集合资金信托计划1738137，262，000 436云南国际信托有限公司——云信成长2007－3号· 瑞安（第一期）集合资金信托计划1738137，262，000 437云南国际信托有限公司-云信成长2007-5集合资金信托计划32325，477，000 438云南国际信托有限公司—中国龙（二）74358，657，000 439云南国际信托有限公司-中国龙价值（八）59547，005，000 440云南国际信托有限公司—中国龙价值(二)资本市场资金信托合同61048，190，000 441云南国际信托有限公司—中国龙价值（六）资本市场集合资金信托计划77361，027，000 442云南国际信托有限公司-中国龙价值(七)57045，030，000 443云南国际信托有限公司—中国龙价值(四)资本市场集合资金信托计划35528，045，000 444云南国际信托有限公司—中国龙价值(五)资本市场集合资金信托计划60847，992，000 445云南国际信托有限公司—中国龙价值资本市场集合资金信托计划33026，070，000 446云南国际信托有限公司-中国龙进取资本市场资金信29523，305，000 447云南国际信托有限公司-中国龙精选资本市场集合资金信托计划83866，162，000 448云南国际信托有限公司—中国龙稳健(二)46336，537，000 449云南国际信托有限公司—中国龙稳健(三)资本市场资金信托计划53542，265，000 450云南国际信托有限公司-中国龙稳健资本市场集合资金信托计划1738137，262，000 451云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划1738137，262，000 452云南国际信托有限公司-中国龙资本市场资金信托1738137，262，000 453云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司604，740，000 454云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司786，122，000 455云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划—中国工商银行705，530，000 456云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行1058，295，000 457云南省烟草公司丽江市公司企业年金计划－中国工商银行10790，000 458云南天安化工有限公司企业年金计划－中国工商银行5395，000 459云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行685，332，000 460云南锡业集团有限责任公司企业年金计划—中国建设银行655，135，000 461云南盐化股份有限公司企业年金计划－中国光大银行534，147，000 462云南冶金集团总公司企业年金计划957，505，000 463云南冶金集团总公司企业年金计划－招商银行18814，812，000 464云南云天化股份有限公司企业年金计划-中国工商银行14011，060，000 465云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行26320，737，000 466云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划—中国工商银行554，345，000 467云南中烟工业公司企业年金计划—招商银行554，345，000 468云天化集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行8592，000 469张家港港务集团有限公司企业年金计划－交通银行27321，527，000 470张家港港务集团有限公司企业年金计划—交通银行604，740，000 471张家港市农村商业银行企业年金计划-中国工商银行836，517，000 472张家港永嘉集装箱码头有限公司企业年金计划－交通银行503，950，000 473掌信彩通信息科技(中国)有限公司105182，949，000 474招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金1738137，262，000 475招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司87669，124，000 476招商银行股份有限公司—友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金75159，249，000 477招商证券股份有限公司1738137，262，000 478招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划1738137，262，000 479浙江风行传媒有限公司55043，450，000 480浙江省电力开发公司1738137，262，000 481浙江省能源集团财务有限责任公司1259，875，000 482浙江省能源集团有限公司1738137，262，000 483浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行1108，690，000 484浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行1007，900，000 485浙江省烟草公司余姚市公司企业年金计划-中国工商银行8592，000 486浙江中邦实业发展有限公司62549，375，000 487浙商证券有限责任公司1738137，262，000 488中诚信托投资有限责任公司企业年金计划-中国工商银行282，172，000 489中诚信托投资有限责任公司—证券投资144号集合资金信托1738137，262，000 490中诚信托投资有限责任公司-证券投资145号集合资金信托1738137，262，000 491中诚信托有限责任公司-尊享权益理财计划1号120194，799，000 492中诚信托有限责任公司-尊享权益理财计划2号1576124，424，000 493中船重工财务有限责任公司1738137，262，000 494中非发展基金有限公司1738137，262，000 495中国北车集团西安车辆厂企业年金计划—中国光大银行786，122，000 496中国对外经济贸易信托有限公司-光大稳健1号信托计划125198，749，000 497中国对外经济贸易信托有限公司－广发薪+薪4号A款第1期1738137，262，000 498中国对外经济贸易信托有限公司-广发薪+薪4号A款第3期72657，274，000 499中国对外经济贸易信托有限公司-广发薪+薪4号A款第4期68554，115，000 500中国对外经济贸易信托有限公司-广发薪+薪4号B款第1期41332，587，000 501中国对外经济贸易信托有限公司—广发薪+薪4号B款第2期70355，497，000 502中国对外经济贸易信托有限公司—广发薪+薪4号B款第3期57845，622，000 503中国对外经济贸易信托有限公司-同享二号信托计划50039，500，000 504中国对外经贸信托有限公司-广发薪+薪4号A款第2期1738137，262，000 505中国葛洲坝集团公司1000000 506中国工商银行—富国天利增长债券投资基金1739137，261，000 507中国工商银行股份有限公司—上投摩根双核平衡混合型证券投资基金1739137，261，000 508中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金100178，999，000 509中国工商银行—汇添富增强收益债券型证券投资基金1739137，261，000 510中国工商银行—金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金125198，749，000 511中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金1739137，261，000 512中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金1501118，499，000 513中国工商银行—融通债券投资基金1501118，499，000 514中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金1738137，262，000 515中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金1738137，262，000 516中国工商银行-泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金1738137，262，000 517中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金1738137，262，000 518中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金62549，375，000 519中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金1738137，262，000 520中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金1738137，262，000 521中国工商银行—中海稳健收益债券型证券投资基金1738137，262，000 522中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金1738137，262，000 523中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金1739137，261，000 524中国国际金融有限公司1738137，262，000 525中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期债券集合资产管理计划1739137，261，000 526中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行18314，417，000 527中国建设银行-宝康债券投资基金1738137，262，000 528中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金1739137，261，000 529中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金1738137，262，000 530中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金1738137，262，000 531中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金1738137，262，000 532中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金1738137，262，000 533中国建设银行股份有限公司—宝盈增强收益债券型证券投资基金1738137，262，000 534中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金1721135，879，000 535中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金112688，874，000 536中国建设银行—华安稳定收益债券型证券投资基金68854，312，000 537中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金1501118，499，000 538中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金1739137，261，000 539中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金1738137，262，000 540中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金1738137，262，000 541中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金1738137，262，000 542中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金62549，375，000 543中国建设银行—银华保本增值证券投资基1501118，499，000 544中国教学仪器设备总公司67553，325，000 545中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划—中国工商银行987，702，000 546中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划-中国工商银行1239，677，000 547中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行1401110，599，000 548中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行1738137，262，000 549中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行23818，762，000 550中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行112688，874，000 551中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金125198，749，000 552中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金125198，749，000 553中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金1626128，374，000 554中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金1738137，262，000 555中国人民财产保险有限公司企业年金计划-中国工商银行37529，625，000 556中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行1738137，262，000 557中国天辰化学工程公司企业年金计划——中国工商银行352，765，000 558中国一拖集团财务有限公司125198，749，000 559中国银河证券股份有限公司1738137，262，000 560中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行554，345，000 561中国银联股份有限公司企业年金计划－交通银行1259，875，000 562中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金1738137，262，000 563中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金1738137，262，000 564中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金1738137，262，000 565中海信托股份有限公司—丰赢1号集合资金信托125198，749，000 566中海信托股份有限公司-海洋之星6号-君利稳健收益单-信托382，962，000 567中海信托股份有限公司—宁波银行基金优化组合资金信托83866，162，000 568中海信托股份有限公司-浦江之星2号-君利稳健收益集合资金信托计划22517，775，000 569中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通银行382，962，000 570中轻新世纪投资有限公司1738137，262，000 571中融国际信投资有限公司—融新145号资金信托合同1739137，261，000 572中融国际信托投资有限公司-融金10号资金信托合同1738137，262，000 573中融国际信托投资有限公司—融金11号资金信托合同1738137，262，000 574中融国际信托投资有限公司—融金12号资金信托合同1738137，262，000 575中融国际信托投资有限公司-融金138号资金信托合同1738137，262，000 576中融国际信托投资有限公司-融金13号资金信托合同1738137，262，000 577中融国际信托投资有限公司—融金14号资金信托合同1738137，262，000 578中融国际信托投资有限公司—融金15号资金信托合同1738137，262，000 579中融国际信托投资有限公司—融金16号资金信托合同1738137，262，000 580中融国际信托投资有限公司—融金17号资金信托合同1738137，262，000 581中融国际信托投资有限公司—融金18号资金信托合同1738137，262，000 582中融国际信托投资有限公司—融金19号资金信托合同1738137，262，000 583中融国际信托投资有限公司-融金1号资金信托合同1738137，262，000 584中融国际信托投资有限公司—融金20号资金信托合同1738137，262，000 585中融国际信托投资有限公司—融金21号资金信托合同1738137，262，000 586中融国际信托投资有限公司-融金22号资金信托合同1738137，262，000 587中融国际信托投资有限公司-融金23号资金信托合同1738137，262，000 588中融国际信托投资有限公司—融金24号资金信托合同1738137，262，000 589中融国际信托投资有限公司—融金25号资金信托合同1738137，262，000 590中融国际信托投资有限公司—融金26号资金信托合同1738137，262，000 591中融国际信托投资有限公司-融金27号资金信托合同1738137，262，000 592中融国际信托投资有限公司-融金28号资金信托合同1738137，262，000 593中融国际信托投资有限公司-融金29号资金信托合同1738137，262，000 594中融国际信托投资有限公司-融金2号资金信托合同1738137，262，000 595中融国际信托投资有限公司-融金30号资金信托合同1738137，262，000 596中融国际信托投资有限公司-融金31号资金信托合同1738137，262，000 597中融国际信托投资有限公司—融金32号资金信托合同1738137，262，000 598中融国际信托投资有限公司—融金33号资金信托合同1738137，262，000 599中融国际信托投资有限公司—融金34号资金信托合同1738137，262，000 600中融国际信托投资有限公司—融金35号资金信托合同1738137，262，000 601中融国际信托投资有限公司—融金36号资金信托合同1738137，262，000 602中融国际信托投资有限公司—融金37号资金信托合同1738137，262，000 603中融国际信托投资有限公司—融金38号资金信托合同1738137，262，000 604中融国际信托投资有限公司—融金39号资金信托合同1738137，262，000 605中融国际信托投资有限公司-融金3号资金信托合同1738137，262，000 606中融国际信托投资有限公司—融金40号资金信托合同1738137，262，000 607中融国际信托投资有限公司—融金41号资金信托合同1738137，262，000 608中融国际信托投资有限公司—融金42号资金信托合同1738137，262，000 609中融国际信托投资有限公司—融金43号资金信托合同1738137，262，000 610中融国际信托投资有限公司—融金44号资金信托合同1738137，262，000 611中融国际信托投资有限公司—融金45号资金信托合同1738137，262，000 612中融国际信托投资有限公司—融金46号资金信托合同1738137，262，000 613中融国际信托投资有限公司—融金47号资金信托合同1738137，262，000 614中融国际信托投资有限公司—融金48号资金信托合同1738137，262，000 615中融国际信托投资有限公司-融金49号资金信托合同1738137，262，000 616中融国际信托投资有限公司-融金4号资金信托合同1738137，262，000 617中融国际信托投资有限公司-融金50号资金信托合同1738137，262，000 618中融国际信托投资有限公司-融金5号资金信托合同1738137，262，000 619中融国际信托投资有限公司-融金6号资金信托合同1738137，262，000 620中融国际信托投资有限公司-融金7号资金信托合同1738137，262，000 621中融国际信托投资有限公司-融金9号资金信托合同1738137，262，000 622中融国际信托投资有限公司-融新139号资金合同信托1738137，262，000 623中融国际信托投资有限公司—融新143号资金信托合同1739137，261，000 624中融国际信托投资有限公司—融新144号资金信托合同1739137，261，000 625中融国际信托投资有限公司—融新146号资金信托合同1739137，261，000 626中融国际信托投资有限公司—融新147号资金信托合同1739137，261，000 627中融国际信托投资有限公司-融新148号资金信托合同1739137，261，000 628中融国际信托投资有限公司-融新149号资金信托合同1739137，261，000 629中融国际信托投资有限公司-融新150号资金信托合同1326104，674，000 630中融国际信托投资有限公司-融新160号资金信托合同1739137，261，000 631中融国际信托投资有限公司-融新181号资金信托合同1738137，262，000 632中融国际信托投资有限公司—融新29号信托计划1626128，374，000 633中融国际信托投资有限公司-融新30号信托计划79662，804，000 634中融国际信托有限公司-哈尔滨学院15312，047，000 635中融国际信托有限公司-融富稳健二号集合资金信托计划57845，622，000 636中融国际信托有限公司-融富稳健三号集合资金信托计划24519，355，000 637中融国际信托投资有限公司-融金8号资金信托合同1738137，262，000 638中融国际信托有限公司-融新177号资金信托合同74158，459，000 639中融国际信托有限公司-融新282号1739137，261，000 640中融国际信托有限公司-融新283号1739137，261，000 641中融国际信托有限公司-融新284号1371108，229，000 642中融国际信托有限公司—融证一号新股申购集合资金信托计划 58045，820，000 643中融国际信托有限公司-沈阳安邦资金信托计划121195，589，000 644中融国际信托有限公司—中融-铂金1号47337，327，000 645中融国际信托有限公司—中融方德月月盈1号735，727，000 646中融国际信托有限公司-中融红林证券投资一号1259，875，000 647中融国际信托有限公司-中融华夏精选二号67553，325，000 648中融国际信托有限公司-中融华夏精选三号58846，412，000 649中融国际信托有限公司-中融华夏精选四号53842，462，000 650中融国际信托有限公司-中融建行财富四号-0011738137，262，000 651中融国际信托有限公司-中融龙盾投资一号1738137，262，000 652中融国际信托有限公司-中融增强1号1739137，261，000 653中融国际信托有限公司-中融增强2号1739137，261，000 654中融国际信托有限公司-中融增强3号1739137，261，000 655中融国际信托有限公司-中融增强4号1739137，261，000 656中融国际信托有限公司-中融增强5号1739137，261，000 657中实投资有限责任公司73858，262，000 658中泰信托投资有限责任公司-TJW债券申购1号1376108，624，000 659中泰信托投资有限责任公司-TJW债券申购2号1376108，624，000 660中泰信托投资有限责任公司-中泰权益投资单-资金信托计划18814，812，000 661中投信托有限责任公司1738137，262，000 662中国中信集团公司企业年金1738137，262，000 663中信信托有限责任公司（指数挂钩1号01）1738137，262，000 664中信信托有限责任公司（指数挂钩1号02）1738137，262，000 665中信信托有限责任公司（指数挂钩1号03）1738137，262，000 666中信信托有限责任公司（指数挂钩1号04）1738137，262，000 667中信信托有限责任公司-0801新股申购0159847，202，000 668中信信托有限责任公司-0801新股申购021738137，262，000 669中信信托有限责任公司-0801新股申购031738137，262，000 670中信信托有限责任公司-0801新股申购041738137，262，000 671中信信托有限责任公司-0801新股申购051738137，262，000 672中信信托有限责任公司-0801新股申购061738137，262，000 673中信信托有限责任公司-0801新股申购071738137，262，000 674中信信托有限责任公司-0801新股申购081738137，262，000 675中信信托有限责任公司-0801新股申购091738137，262，000 676中信信托有限责任公司-0801新股申购101738137，262，000 677中信信托有限责任公司-0801转债增强011738137，262，000 678中信信托有限责任公司-0801转债增强021738137，262，000 679中信信托有限责任公司-0801转债增强031738137，262，000 680中信信托有限责任公司-0801转债增强041738137，262，000 681中信信托有限责任公司-0801转债增强051738137，262，000 682中信信托有限责任公司-0801转债增强061738137，262，000 683中信信托有限责任公司-0801转债增强071738137，262，000 684中信信托有限责任公司-0801转债增强081738137，262，000 685中信信托有限责任公司-0801转债增强091738137，262，000 686中信信托有限责任公司-0801转债增强101738137，262，000 687中信信托有限责任公司-0802新股1011521120，079，000 688中信信托有限责任公司-0802新股1021738137，262，000 689中信信托有限责任公司-0802新股1031738137，262，000 690中信信托有限责任公司-0802新股1041738137，262，000 691中信信托有限责任公司-0802新股1051738137，262，000 692中信信托有限责任公司-0802新股1061738137，262，000 693中信信托有限责任公司-0802新股1071738137，262，000 694中信信托有限责任公司-0802新股1081738137，262，000 695中信信托有限责任公司-0802新股1091738137，262，000 696中信信托有限责任公司-0802新股1101738137，262，000 697中信信托有限责任公司-0802新股2011738137，262，000 698中信信托有限责任公司-0802新股2021738137，262，000 699中信信托有限责任公司-0802新股2031738137，262，000 700中信信托有限责任公司-0802新股2041738137，262，000 701中信信托有限责任公司-0802新股2051738137，262，000 702中信信托有限责任公司-0802新股2061738137，262，000 703中信信托有限责任公司-0802新股2071738137，262，000 704中信信托有限责任公司-0802新股2081738137，262，000 705中信信托有限责任公司-0803新股011738137，262，000 706中信信托有限责任公司-0803新股021738137，262，000 707中信信托有限责任公司-0803新股031738137，262，000 708中信信托有限责任公司-0803新股041738137，262，000 709中信信托有限责任公司-0803新股051738137，262，000 710中信信托有限责任公司-0803新股061738137，262，000 711中信信托有限责任公司-0803新股071738137，262，000 712中信信托有限责任公司-0803新股081738137，262，000 713中信信托有限责任公司-0803新股091738137，262，000 714中信信托有限责任公司-0803新股101738137，262，000 715中信信托有限责任公司-0803新股111738137，262，000 716中信信托有限责任公司-0803新股121738137，262，000 717中信信托有限责任公司-0803新股131738137，262，000 718中信信托有限责任公司-0803新股141738137，262，000 719中信信托有限责任公司-0803新股151738137，262，000 720中信信托有限责任公司-0803新股161738137，262，000 721中信信托有限责任公司-0803新股171738137，262，000 722中信信托有限责任公司-0803新股181738137，262，000 723中信信托有限责任公司-8011738137，262，000 724中信信托有限责任公司-8021738137，262，000 725中信信托有限责任公司-8031738137，262，000 726中信信托有限责任公司-8041738137，262，000 727中信信托有限责任公司-8051738137，262，000 728中信信托有限责任公司-8061738137，262，000 729中信信托有限责任公司-8071738137，262，000 730中信信托有限责任公司-8081738137，262，000 731中信信托有限责任公司-北京工行新股011738137，262，000 732中信信托有限责任公司-北京工行新股021738137，262，000 733中信信托有限责任公司-北京工行新股031738137，262，000 734中信信托有限责任公司-北京工行新股041738137，262，000 735中信信托有限责任公司-北京工行新股051738137，262，000 736中信信托有限责任公司-北京工行新股061738137，262，000 737中信信托有限责任公司-北京工行新股071738137，262，000 738中信信托有限责任公司-北京工行新股081738137，262，000 739中信信托有限责任公司-北京工行新股091738137，262，000 740中信信托有限责任公司-北京工行新股101738137，262，000 741中信信托有限责任公司-北京工行新股111738137，262，000 742中信信托有限责任公司-北京工行新股121738137，262，000 743中信信托有限责任公司-北京工行新股131738137，262，000 744中信信托有限责任公司-北京工行新股141738137，262，000 745中信信托有限责任公司-北京工行新股151738137，262，000 746中信信托有限责任公司-北京工行新股161738137，262，000 747中信信托有限责任公司-北京工行新股171738137，262，000 748中信信托有限责任公司—财富二号2期1738137，262，000 749中信信托有限责任公司-定投1号0181364，187，000 750中信信托有限责任公司-国合080195375，247，000 751中信信托有限责任公司-机构理财01信托产品1738137，262，000 752中信信托有限责任公司-机构理财021738137，262，000 753中信信托有限责任公司-基金10号1666131，534，000 754中信信托有限责任公司-基金2号021739137，261，000 755中信信托有限责任公司-基金3号1739137，261，000 756中信信托有限责任公司-基金4号1739137，261，000 757中信信托有限责任公司-基金5号1739137，261，000 758中信信托有限责任公司-基金6号1739137，261，000 759中信信托有限责任公司-基金7号1739137，261，000 760中信信托有限责任公司-基金8号1739137，261，000 761中信信托有限责任公司-基金9号1739137，261，000 762中信信托有限责任公司—集合新股13期1738137，262，000 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818中信信托有限责任公司-新股5031738137，262，000 819中信信托有限责任公司-新股5041738137，262，000 820中信信托有限责任公司-新股5051738137，262，000 821中信信托有限责任公司-新股5061738137，262，000 822中信信托有限责任公司-新股5071738137，262，000 823中信信托有限责任公司-新股5081738137，262，000 824中信信托有限责任公司-新股5091738137，262，000 825中信信托有限责任公司-新股5101738137，262，000 826中信信托有限责任公司-新股601112188，479，000 827中信信托有限责任公司-新股6021738137，262，000 828中信信托有限责任公司-新股6031738137，262，000 829中信信托有限责任公司-新股6041738137，262，000 830中信信托有限责任公司-新股6051738137，262，000 831中信信托有限责任公司-新股6061738137，262，000 832中信信托有限责任公司-新股6071738137，262，000 833中信信托有限责任公司-新股6081738137，262，000 834中信信托有限责任公司-新股6091738137，262，000 835中信信托有限责任公司-新股6101738137，262，000 836中信信托有限责任公司-新股7号011738137，262，000 837中信信托有限责任公司-新股7号021738137，262，000 838中信信托有限责任公司-新股7号031738137，262，000 839中信信托有限责任公司-新股7号041738137，262，000 840中信信托有限责任公司-新股7号051738137，262，000 841中信信托有限责任公司-新股7号061738137，262，000 842中信信托有限责任公司-新股7号071738137，262，000 843中信信托有限责任公司-新股7号081738137，262，000 844中信信托有限责任公司-新股7号091738137，262，000 845中信信托有限责任公司-新股7号101739137，261，000 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873中信信托有限责任公司-新股9号2051738137，262，000 874中信信托有限责任公司-新股9号2061738137，262，000 875中信信托有限责任公司-新股9号2071738137，262，000 876中信信托有限责任公司-新股9号2081738137，262，000 877中信信托有限责任公司-新股9号2091738137，262，000 878中信信托有限责任公司-新股9号2101738137，262，000 879中信信托有限责任公司-新股9号2111738137，262，000 880中信信托有限责任公司-新股9号2121738137，262，000 881中信信托有限责任公司-新股9号2131738137，262，000 882中信信托有限责任公司-新股9号2141739137，261，000 883中信信托有限责任公司-新股9号2151738137，262，000 884中信信托有限责任公司-新股9号2161738137，262，000 885中信信托有限责任公司-新股9号2171738137，262，000 886中信信托有限责任公司-新股9号2181738137，262，000 887中信信托有限责任公司-新股9号2191738137，262，000 888中信信托有限责任公司-新股9号2201738137，262，000 889中信信托有限责任公司-新股9号2211738137，262，000 890中信信托有限责任公司-新股集合16期1618127，782，000 891中信信托有限责任公司-新股集合17期1556122，844，000 892中信信托有限责任公司-信70401信托产品1738137，262，000 893中信信托有限责任公司-信颐新股19515，405，000 894中信信托有限责任公司-邮储创富1号011738137，262，000 895中信信托有限责任公司-邮储创富1号021738137，262，000 896中信信托有限责任公司-邮储创富1号031738137，262，000 897中信信托有限责任公司-邮储创富1号0491372，087，000 898中信信托有限责任公司-邮储天富1号011738137，262，000 899中信信托有限责任公司-邮储天富1号021738137，262，000 900中信信托有限责任公司-邮储天富1号031738137，262，000 901中信信托有限责任公司-邮储天富1号041738137，262，000 902中信信托有限责任公司-邮储天富1号051738137，262，000 903中信信托有限责任公司－邮储天富1号061738137，262，000 904中信信托有限责任公司－邮储天富1号071738137，262，000 905中信信托有限责任公司-邮储天富1号081738137，262，000 906中信信托有限责任公司-邮储天富1号091738137，262，000 907中信信托有限责任公司-邮储天富1号101738137，262，000 908中信信托有限责任公司-邮储天富1号111738137，262，000 909中信信托有限责任公司-邮储天富1号121738137，262，000 910中信信托有限责任公司-招行基金新股64050，560，000 911中信信托有限责任公司-证券套利0150039，500，000 912中信信托有限责任公司-中信资产快车1738137，262，000 913中信信托有限责任公司-中行新股0803期011738137，262，000 914中信信托有限责任公司-中行新股0803期021738137，262，000 915中信信托有限责任公司-中行新股0803期031738137，262，000 916中信信托有限责任公司-中行新股0803期041738137，262，000 917中信信托有限责任公司-中行新股0803期051738137，262，000 918中信信托有限责任公司-中行新股0803期061738137，262，000 919中信信托有限责任公司-中行新股0803期071738137，262，000 920中信信托有限责任公司-中行新股0803期081738137，262，000 921中信信托有限责任公司-中行新股0803期091738137，262，000 922中信信托有限责任公司-中行新股0803期101738137，262，000 923中信信托有限责任公司-中行新股0803期111546122，054，000 924中信信托有限责任公司-中行新股0804期011738137，262，000 925中信信托有限责任公司-中行新股0804期021738137，262，000 926中信信托有限责任公司-中行新股0804期031571124，029，000 927中信信托有限责任公司-专户1号65851，942，000 928中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 1738137，262，000 929中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划100178，999，000 930中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划1738137，262，000 931中银国际证券有限责任公司125198，749，000 932中油财务公司1738137，262，000 933中远财务1739137，261，000 934重庆百事达投资咨询有限责任公司1239，677，000 935重庆市电力公司企业年金计划-中国工商银行10790，000 936株洲千金1738137，262，000 937株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划—中国银行705，530，000 合计116467484，245，926，000
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