北京万东医疗装备股份有限公司收购报告书

　　上市公司名称：北京万东医疗装备股份有限公司

　　股票上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：万东医疗

　　股票代码：600055

　　收购人名称：北京医药集团有限责任公司

　　收购人住所：北京市朝阳区白家庄西里5号

　　通讯地址：北京市朝阳区白家庄西里5号

　　联系电话：（010）65001117

　　报告书签署日期：2008年3月26日

　　收购人声明

　　一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

　　二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了本收购人（包括投资者与其一致行动的他人）在北京万东医疗装备股份有限公司拥有权益的股份。

　　截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在北京万东医疗装备股份有限公司拥有权益。

　　三、本收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　四、本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，尚需中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免本收购人要约收购义务。

　　五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

　　第一节释义

　　除非特别说明，以下简称在本报告中有如下特别意义：

　　■

　　第二节 收购人介绍

　　一、收购人基本情况

　　■

　　二、收购人介绍

　　（一）收购人的控制关系

　　1、收购人的控制关系

　　北药集团由国务院国资委和北京市国资委共同控制，国务院国资委通过中国华润总公司控制北京医药集团50%股权，北京市国资委直接持有北京医药集团20%股权，通过北京市国有资产经营有限责任公司持有其30%股权，合计控制北京医药集团50%股权。

　　国务院国资委是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置的国务院直属特设机构，国务院授权其代表国家履行出资人职责。国务院国资委的监管范围是中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产。

　　北京市国资委是北京市人民政府下设的直属特设机构，代表北京市人民政府履行出资人职责。

　　2、收购人控制关系框图：

　　■

　　3、收购人股东业务的介绍

　　华润股份有限公司的主要业务是对金融、保险、能源、交通、电力、通信、仓储运输、食品饮料生产企业等的投资。

　　北京国有资产经营有限责任公司经北京市人民政府授权的、专门从事资本运营的大型国有独资公司，对北京市重要的国有资产进行经营和管理。主要投资于现代金融服务业、高新技术和现代制造业、城市公用事业和社会事业等领域。

　　（二）收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

　　1、收购人主要业务的简要说明

　　北药集团是一家投资主体多元化的国有大型综合医药产业集团，目前有2个事业部，控股参股20余家企业，其中有两家上市公司。集团共有员工17000余名。北药集团以北京为中心，建立现代化的生产基地、分销中心和高水平的研发中心，产品销售覆盖全国各地和世界20多个国家和地区。

　　北药集团在全国拥有80余条通过GMP认证的现代化生产线，致力于为客户提供安全、有效、高质量的医药产品，其中大输液系列、北京降压0号、糖适平、毓婷、米非司酮、压氏达、医用诊断X射线机在同类产品中位居国内市场占有率前列，在广大用户中享有盛誉。

　　北药集团拥有以北京为中心覆盖全国各地的分销网络和国际先进水平的医药现代物流中心，提供医药批发、配送、零售连锁和医院分销服务。

　　北药集团在心血管、大输液、生殖健康、基因治疗、天然药物等领域具有强大的自主研发能力和丰富经验，拥有国内外领先的新药筛选技术平台、新型释药系统技术平台和生物技术服务平台。

　　近三年来，北药集团销售收入和净利润均实现高速增长。2005年北药集团销售收入为105亿元，在医药行业中排名第四；2006年实现销售收入174亿元，在医药行业中排名第三，在2007年全国500强企业评比中，北药集团的名次从2006年299名上升到222名。

　　2、收购人主要下属单位基本情况

　　收购人主要下属单位框图

　　■

　　3、收购人最近三年财务状况的简要说明

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2007年度数据未经审计，2006、2005、2004年度数据已经审计。

　　（三）收购人最近五年所受行政处罚（于证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

　　北药集团最近五年未受过行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　（四）收购人主要负责人基本情况

　　■

　　以上人员最近五年未受过行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　（五）收购人持有、控制境内外上市公司5%以上股份的基本情况

　　收购人持有上市公司北京双鹤药业股份有限公司有限售条件流通股19，285.04万股，占总股本的39.60%；持有北京双鹤药业股份有限公司无限售条件流通股2，280.35万股，占总股本的9.29%，合计持有48.89%。

　　收购人通过其全资子公司万东装备持有万东医疗股份共74，334，000股，占总股本的51.51%。其中持有有限售条件股份数量为67，119，000股，占总股本的46.51%；持有无限售条件流通股7，215，000股，占总股本的5%。

　　除上述情形外，北药集团不存在持有、控制境内外其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况。

　　（六）收购人持有其他金融机构股权的简要情况

　　截至本报告书签署日，北药集团不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情形。

　　第三节 收购决定及收购目的

　　一、收购目的

　　收购人收购万东医疗的核心目的在于：理顺投资关系，减少投资层级，加强对上市公司的管理。

　　二、收购决定

　　（一）2007年9月1日，北药集团召开第一届董事会第二十一次会议，原则同意北药集团收购万东装备。

　　（二）2007年9月19日，北药集团2007年第三次临时股东会议审议通过《关于北药集团吸收合并北京万东医疗装备公司的议案》。

　　（三）2008年2月14日，国务院国资委下发了国资产权[2008]94号《关于北京万东医疗装备股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》，同意将万东装备公司持有的股份公司7433.4万股股份划转给北药集团。

　　（四）鉴于本次无偿划转构成对上市公司万东医疗的收购行为，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本次股权划转尚需取得中国证监会对此事的无异议，收购人已向中国证监会申请豁免要约收购义务。

　　三、收购人在本次收购完成后未来12个月内，没有继续增持上市公司权益或处置其已拥有上市公司权益的计划。

　　第四节 收购方式

　　一、收购背景

　　（一）本次无偿划转的标的股权

　　本次无偿划转前，北药集团通过其全资子公司万东装备持有万东医疗股份共74，334，000股，占总股本的51.51%。其中持有有限售条件股份数量为67，119，000股，占总股本的46.51%；持有无限售条件流通股7，215，000股，占总股本的5%。本次无偿划转完成后，北药集团将成为万东医疗的直接控股股东，持有万东医疗股份74，334，000股，占总股本的51.51%，其中持有有限售条件股份数量为67，119，000股，占总股本的46.51%；持有无限售条件流通股7，215，000股，占总股本的5%。

　　（二）万东装备有关情况

　　1、万东装备基本情况

　　■

　　2、万东装备股东构成情况

　　万东装备为国有控股有限责任公司，是北药集团的全资子公司。

　　3、万东装备财务状况

　　截至2006年12月31日，公司总资产为919，804，006.91元，净资产为292，813，669.35元；2006年度主营业务收入为514，811，927.49元，净利润为13，074，755.50元。

　　4、股权划转前，万东医疗产权及控制关系

　　万东医疗产权结构图

　　■

　　二、收购基本情况

　　根据北药集团第一届董事会第二十一次会议决议，北药集团原则同意将万东装备持有的51.51%的股权无偿划转给其控股股东北药集团。北药集团2007年第三次临时股东会议审议通过了该议案。2008年2月14日，国务院国资委下发了国资产权[2008]94号《关于北京万东医疗装备股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》，同意将万东装备公司持有的股份公司7433.4万股股份划转给北药集团。

　　股权划转完成后，万东医疗控制关系框图

　　■

　　三、收购方式

　　北药集团通过无偿划转万东装备公司持有的万东医疗7433.4万股股份实现了本次收购。

　　四、股权划转具体内容

　　（一）股权划出方：北京万东医疗装备公司

　　（二）股权划入方：北京医药集团有限责任公司

　　（三）划入股权数量：北京万东医疗装备股份有限公司51.51%股权，为控股股权。

　　（四）划入股权代表上市公司权益比例：本次无偿划转前，北药集团通过其全资子公司万东装备持有万东医疗股份共74，334，000股，占总股本的51.51%。其中持有有限售条件股份数量为67，119，000股，占总股本的46.51%；持有无限售条件流通股7，215，000股，占总股本的5%。本次无偿划转完成后，北药集团将成为万东医疗的直接控股股东，持有万东医疗股份74，334，000股，占总股本的51.51%，其中持有有限售条件股份数量为67，119，000股，占总股本的46.51%；持有无限售条件流通股7，215，000股，占总股本的5%。

　　（五）本次划转涉及上市公司股份的性质：国有法人股

　　（六）批准划转的日期：2008年2月3日

　　（七）批准划转的机构：国务院国有资产监督管理委员会

　　（八）批准划转的文号：国资产权[2008]94号

　　五、收购人持有上市公司股份是否存在权利限制情形的说明

　　截止本报告书签署之日，本次收购涉及的万东装备持有的万东医疗74，334，000股股票不存在质押、冻结等权利限制的情形。根据股改承诺，目前尚有67，119，000处于限售期内，2008年4月11日，将新增7，215，000股可上市交易股份数量，截至2009年4月11日，剩余有限售条件股份可实现上市交易。

　　第五节 资金来源

　　本次收购方式为无偿划转，不涉及支付现金。

　　第六节 后续计划

　　一、收购人对上市公司主营业务改变或调整的计划

　　截至本报告书签署之日，北药集团尚无在未来12个月内对万东医疗的主营业务进行重大调整的计划。

　　二、收购人对上市公司的重组计划

　　截至本报告书签署之日，北药集团尚无在未来12个月内对万东医疗及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或者与万东医疗购买、置换资产有关的重组计划。

　　三、收购人对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划

　　截至本报告书签署之日，北药集团没有改变万东医疗现任董事会或高级管理人员组成的计划；北药集团与万东医疗股东之间就上市公司董事、高级管理人员的任免亦不存在任何合同或默契。

　　四、收购人对上市公司章程进行修改的计划

　　截至本报告书签署之日，北药集团尚无对万东医疗章程进行修改的计划。

　　五、收购人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划

　　截至本报告书签署之日，北药集团尚无对万东医疗员工聘用计划进行修改的计划。

　　六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划

　　截至本报告书签署之日，北药集团尚无对万东医疗分红政策调整的计划。

　　七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

　　截至本报告书签署之日，北药集团尚无对万东医疗业务和组织结构有重大影响的其他计划。

　　第七节 对上市公司影响的分析

　　一、本次收购对上市公司独立性的影响

　　本次收购对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。万东医疗仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采购、生产、销售、知识产权等方面仍然保持独立。收购人不会对上市公司的正常生产经营进行干涉，充分尊重上市公司独立经营、自主决策，不利用控制人身份损害万东医疗及其他中小股东的利益。

　　二、本次收购完成后，收购人与上市公司的持续关联交易情况

　　（一）本次收购完成前，收购人与万东医疗之间的关联交易情况

　　本次收购前，收购人与万东医疗之间不存在关联交易。

　　（二）本次收购完成后，收购人与万东医疗之间的关联交易情况

　　本次收购完成后，收购人与万东医疗之间不存在关联交易。

　　（三）本次收购完成后，为确保上市公司独立性不受损害、充分保护上市公司、特别是中小投资者利益不受损失，北京医药集团特别承诺如下：

　　1、本次划转完成后，本公司及本公司下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽量避免与上市公司发生不必要的关联交易，对必要的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护上市公司及其他股东利益。

　　2、本公司及本公司下属控股或其他具有实际控制权的企业将严格根据相关证券法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，在与上市公司发生交易时，严格执行关联交易决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，严格控制、努力降低与上市公司间发生的关联交易的金额水平。

　　三、本次收购完成后，收购人和上市公司的同业竞争情况

　　（一）收购人及其关联企业从事医疗器械业务情况

　　上市公司万东医疗是收购人下属唯一从事医疗器械生产与销售业务的子公司，收购人及其他关联方皆不从事相关业务。

　　（二）收购人与上市公司之间的同业竞争情况

　　收购人及其关联公司与上市公司万东医疗不存在同业竞争。

　　（三）收购人为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业竞争，特出具如下承诺：

　　1、北药集团在同一市场上将不从事与万东医疗相同或类似的生产、经营业务，以避免对万东医疗的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；

　　2、北药集团保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与万东医疗的生产、经营相竞争的任何活动。

　　第八节 与上市公司之间的重大交易

　　北药集团、北药集团下属子公司以及各自的董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前24个月内与万东医疗及相关当事人之间不存在下列四类重大交易情形：

　　（一）不存在与万东医疗及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于万东医疗最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的其他重大交易。

　　（二）不存在与万东医疗的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。

　　（三）不存在对拟更换的万东医疗董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

　　（四）不存在对万东医疗有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

　　第九节 本次交易前6个月内买卖上市交易股份的情况

　　一、本次交易前6个月内，收购人买卖上市交易股份的情况

　　在本次交易进行提示性公告前六个月，北药集团不存在买卖万东医疗上市交易股份的情况。

　　二、本次交易前6个月内，收购人董事、监事、高级管理人员及直系亲属买卖上市交易股份的情况

　　在本次交易进行提示性公告前六个月，北药集团董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖万东医疗上市交易股份的行为。

　　第十节 收购人的财务资料

　　一、北药集团2004年度财务报表

　　合并资产负债表

　　金额单位：元

　　■

　　合并利润及利润分配表

　　金额单位：元

　　■

　　合并现金流量表

　　金额单位：元

　　■

　　二、北药集团2005年财务报表

　　合并资产负债表

　　金额单位：元

　　■

　　合并利润及利润分配表

　　金额单位：元

　　■

　　合并现金流量表

　　金额单位：元

　　■

　　三、北药集团2006年度财务报告

　　合并资产负债表

　　金额单位：元

　　■

　　■

　　合并利润及利润分配表

　　金额单位：元

　　■

　　合并现金流量表

　　金额单位：元

　　■

　　四、北药集团2006年度注册会计师审计意见

　　审 计 报 告

　　岳总审字[ 2007 ]第201号

　　北京医药集团有限责任公司：

　　我们审计了后附的北京医药集团有限责任公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括：2006年12月31日的合并资产负债表，2006年度合并利润及利润分配表、合并现金流量表以及财务报表附注；2006年12月31日的母公司资产负债表，2006年度母公司利润及利润分配表、母公司现金流量表以及财务报表附注。

　　一、管理层对财务报表的责任

　　按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

　　三、审计意见

　　我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

　　五、北药集团2006年度会计报表主要附注

　　北京医药集团有限责任公司

　　财务报表附注

　　一、企业的基本情况

　　北京医药集团有限责任公司（以下简称“本公司”）是1998年3月4日经北京市人民政府京政函[1998]6号文批准由北京医药总公司改制成立的国有独资公司，股东为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。2004年11月，北京市人民政府国有资产监督管理委员会以京国资改发字[2004]41号《关于北京医药集团有限责任公司股份制改造方案的批复》同意本公司进行股份制改造，2004年12月19日，经北京市工商行政管理局批准设立新公司，新公司的名称仍为北京医药集团有限责任公司，公司注册地址:北京市朝阳区白家庄西里5号，注册资本：人民币232，000万元，法定代表人:卫华诚，公司注册号:1100001500489。

　　2006年12月，华润股份有限公司以协议转让的方式受让中国华源生命产业有限公司持有的本公司总股本中50%的股权后，华润股份有限公司成为本公司的第一大股东。

　　本公司变更后的股权结构为：单位：亿元

　　■

　　本公司经营范围包括：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械（含II、 III类）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　二、不符合会计核算前提的说明

　　本公司无不符合会计核算前提的情况。

　　三、主要会计政策和会计估计的说明

　　（一）公司目前执行的会计准则和会计制度

　　本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。

　　（二）会计年度

　　本公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

　　（三）记账本位币

　　以人民币为记账本位币。

　　（四）记账基础和计价原则

　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

　　（五）外币业务的核算方法及折算方法

　　1、公司发生外币业务时，按照业务发生当天中国人民银行公布的基准汇价将有关外币金额折合为记账本位币金额。

　　2、期末终了，各种外币账户的外币余额均按照期末基准汇价折合为记账本位币金额。按照期末基准汇价折合的记账本位币金额与相对应的记账本位币金额账户之间的差额，确认为汇兑损益。

　　3、企业发生的汇兑损益，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的汇兑损益计入相关资产价值；除上述情况外，发生汇兑损益均计入当期财务费用。

　　4、外币报表折算

　　（1）资产负债表中所有资产、负债类项目均按照期末基准汇价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的基准汇价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

　　（2）利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按会计期间市场的平均汇率折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表中该项目的金额列示；“年初未分配利润”项目以上期折算后的年末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

　　（六）现金及现金等价物的确定标准

　　现金等价物是指企业持有期限短（指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资。

　　现金流量表以现金为基础编制，这里的现金是指库存现金、可以随时用于支付的银行存款，以及现金等价物。

　　（七）短期投资

　　1、短期投资的取得和处置

　　短期投资按实际成本计价，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

　　处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

　　2、期末计价

　　企业在期末时对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，按单项投资计提短期投资跌价准备。

　　（八）应收款项

　　1、坏账的确认标准：

　　对确实无法收回的应收款项报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

　　（1）债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然无法收回；

　　（2）债务人破产，以其破产财产清偿后，仍然无法收回；

　　（3）债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且确定不能收回的应收款项。

　　本公司应收合并范围之内的控股子公司及子公司之间的款项一般不计提坏帐准备。

　　2、坏账损失的核算方法：

　　采用“备抵法”核算。

　　3、坏账准备的计提方法及计提比例

　　坏账准备的计提范围为应收账款、其他应收款以及有确凿证据表明收回可能性不大的应收票据和预付账款。坏账准备的计提方法是采用账龄分析法和个别认定法相结合。

　　公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，从谨慎性原则出发按账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提比例为：

　　(下转D18版)

　　北药集团、收购人、受让方

　　指北京医药集团有限责任公司

　　万东装备、出让方

　　指北京万东医疗装备公司

　　万东医疗、上市公司

　　指北京万东医疗装备股份有限公司

　　本次收购、本次无偿划转

　　指根据国务院国资委的批复，将万东装备所持有的51.51%股权划转给北药集团而引起的北药集团收购万东医疗的事项

　　董事会决议

　　指北药集团第一届董事会第二十一次会议

　　股东大会决议

　　指北药集团2007年第三次临时股东会议

　　国资委批复

　　指国务院国资委下发的国资产权[2008]94号《关于北京万东医疗装备股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》

　　本报告书

　　指北京万东医疗装备股份有限公司收购报告书

　　中国证监会

　　指中国证券监督管理委员会

　　国务院国资委

　　指国务院国有资产监督管理委员会

　　北京市国资委

　　指北京市人民政府国有资产监督管理委员会

　　元

　　指人民币元

　　收购人名称：

　　北京医药集团有限责任公司

　　注册地：

　　北京市朝阳区白家庄西里5号

　　法定代表人：

　　卫华诚

　　注册资本：

　　232，000万元人民币

　　营业执照注册号码：

　　1100001500489

　　企业法人组织机构代码：

　　10110522-3

　　企业类型：

　　有限责任公司

　　经营范围：

　　销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ、Ⅲ类)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　经营期限：

　　长期

　　税务登记证号码：

　　京税证字110105101105223

　　通讯地址：

　　北京市朝阳区白家庄西里5号

　　股东名称

　　北京市国有资产经营有限责任公司

　　华润股份有限公司

　　联系人：

　　王跃兴

　　电话：

　　010 65001117

　　传真：

　　010 65914265

　　邮政编码：

　　100020

　　财务指标

　　具体数据

　　2007年度

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　资产总额

　　12，249，010，082.76

　　11，576，837，935.81

　　10，014，240，939.89

　　9，237，942，335.43

　　股东权益（不含少数）

　　2，970，729，048.35

　　2，730，259，595.53

　　2，487，807，119.30

　　2，410，332，056.74

　　主营业务收入

　　20，445，994，746.44

　　17，417，277，769.90

　　10，549，607，784.69

　　7，399，376，186.94

　　净利润

　　336，199，923.72

　　214，342，765.46

　　151，818，560.28

　　25，983，805.98

　　净资产收益率（摊薄）

　　6.76%

　　7.85%

　　6.1%

　　1.08%

　　资产负债率

　　59.43%

　　61.14%

　　61.31%

　　59.97%

　　姓名

　　职务

　　国籍

　　身份证号码

　　长期居住地

　　是否取得其他国家或地区居留权

　　卫华诚

　　董事长、党委书记

　　中国

　　110108195912014611

　　北京

　　否

　　刘德君

　　副董事长

　　中国

　　110101195607313039

　　北京

　　否

　　于明德

　　名誉董事长

　　中国

　　210802460626103

　　北京

　　否

　　贺 旋

　　董事、总经理

　　中国

　　110106196102170016

　　北京

　　否

　　谢 颖

　　董事、党委副书记

　　中国

　　11010419490102251X

　　北京

　　否

　　王杰杨

　　董事、副总经理

　　中国

　　110105196307095818

　　北京

　　否

　　魏 斌

　　董事

　　中国

　　420106196909270870

　　北京

　　否

　　李 昕

　　董事

　　中国

　　210103195712053378

　　北京

　　否

　　徐 哲

　　董事

　　中国

　　110105701030181

　　北京

　　否

　　王跃兴

　　董事会秘书

　　总法律顾问

　　中国

　　110108197103205716

　　北京

　　否

　　刘国胜

　　监事会主席

　　中国

　　110106610217001

　　北京

　　否

　　孔令安

　　监事

　　中国

　　210103630203323

　　北京

　　否

　　刘德明

　　监事、工会主席

　　中国

　　110111490503001

　　北京

　　否

　　申红权

　　监事

　　中国

　　110102700609233

　　北京

　　否

　　黄伯明

　　监事

　　中国

　　110108500719221

　　上海

　　否

　　郝伟亚

　　监事

　　中国

　　110108196911122279

　　北京

　　否

　　胡 华

　　监事

　　中国

　　110101440612451

　　北京

　　否

　　骆燮龙

　　副总经理

　　中国

　　330103195206290415

　　北京

　　否

　　范彦喜

　　总会计师

　　中国

　　410105196402163816

　　北京

　　否

　　赵宝伟

　　副总经理

　　中国

　　210302195803261513

　　北京

　　否

　　黄 河

　　副总经理

　　中国

　　513001196810030858

　　北京

　　否

　　王 军

　　副总经理

　　中国

　　342123195909120753

　　安徽

　　否

　　名称：

　　北京万东医疗装备公司

　　注册地：

　　北京市朝阳区建外郎家园6号

　　法定代表人：

　　许家驹

　　注册资本：

　　3，483.3万元

　　营业执照注册号码：

　　11000011232531号

　　企业法人组织机构代码：

　　10113797－0

　　企业类型：

　　有限责任公司

　　经营范围：

　　医疗器械制造；经营本企业自产机电产品、成套设备和相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行的核定经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；技术咨询；技术服务；劳务服务；设备租赁（汽车除外）；自有房屋的物业管理（含房屋出租）。

　　税务登记证号码：

　　京税证字110105101137970号

　　编制单位：北京医药集团有限公司

　　项 目

　　2004年12月31日

　　项目

　　2004年12月31日

　　流动资产：

　　流动负债：

　　货币资金

　　2，221，098，139.51

　　短期借款

　　1，198，253，753.88

　　短期投资

　　应付票据

　　227，361，688.96

　　应收票据

　　52，692，939.75

　　应付账款

　　1，439，591，313.33

　　应收股利

　　预收账款

　　177，275，128.60

　　应收利息

　　应付工资

　　41，479，136.64

　　应收账款

　　1，455，072，840.13

　　应付福利费

　　64，205，600.44

　　其他应收款

　　374，477，091.54

　　应付股利

　　11，003，230.54

　　预付账款

　　198，573，287.79

　　应交税金

　　177，698，499.38

　　应收补贴款

　　其他应交款

　　13，742，467.21

　　存货

　　1，054，229，579.55

　　其他应付款

　　1，425，754，947.46

　　待摊费用

　　67，204，460.50

　　预提费用

　　13，915，074.70

　　一年内到期的长期债权投资

　　预计负债

　　5，005，270.10

　　其他流动资产

　　一年内到期的长期负债

　　226，112，502.05

　　流动资产合计

　　5，423，348，338.77

　　其他流动负债

　　长期投资：

　　流动负债合计

　　5，021，398，613.29

　　长期股权投资

　　589，604，135.09

　　长期负债：

　　其中：合并价差

　　158，684，569.93

　　长期借款

　　218，342，432.10

　　长期债权投资

　　应付债券

　　长期投资合计

　　589，604，135.09

　　长期应付款

　　151，706，633.99

　　固定资产：

　　专项应付款

　　90，560，949.61

　　固定资产原值

　　3，151，326，195.45

　　其他长期负债

　　58，272，382.00

　　减：累计折旧

　　828，938，106.07

　　长期负债合计

　　518，882，397.70

　　固定资产净值

　　2，322，388，089.38

　　递延税项：

　　减：固定资产减值准备

　　35，512，117.51

　　递延税款贷项

　　固定资产净额

　　2，286，875，971.87

　　负债合计

　　5，540，281，010.99

　　工程物资

　　1，914.25

　　在建工程

　　240，397，521.55

　　少数股东权益

　　1，287，329，267.70

　　固定资产清理

　　881，286.87

　　固定资产合计

　　2，528，156，694.54

　　无形资产及其他资产：

　　所有者权益：

　　无形资产

　　455，104，220.80

　　股本

　　2，320，000，000.00

　　长期待摊费用

　　18，728，946.23

　　资本公积

　　32，307，286.82

　　其他长期资产

　　223，000，000.00

　　盈余公积

　　2，559，080.06

　　无形资产及其他资产合计

　　696，833，167.03

　　其中:法定公益金

　　853，026.69

　　未分配利润

　　55，465，689.86

　　递延税项：

　　未确认投资损失

　　递延税款借项

　　所有者权益合计

　　2，410，332，056.74

　　资产总计

　　9，237，942，335.43

　　负债和所有者权益合计

　　9，237，942，335.43

　　编制单位：北京医药集团有限公司

　　项目

　　2004年度

　　一、主营业务收入

　　7，399，376，186.94

　　减：主营业务成本

　　5，620，720，079.77

　　主营业务税金及附加

　　29，557，946.55

　　二、主营业务利润

　　1，749，098，160.62

　　加：其他业务利润

　　64，429，402.05

　　减：营业费用

　　853，897，984.00

　　管理费用

　　711，929，808.56

　　财务费用

　　79，484，267.05

　　三、营业利润

　　168，215，503.06

　　加：投资收益

　　-46，439，019.60

　　补贴收入

　　17，534，496.15

　　营业外收入

　　17，566，399.12

　　减：营业外支出

　　34，654，768.84

　　四、利润总额

　　122，222，609.89

　　减：所得税

　　81，808，494.50

　　少数股东收益

　　14，430，309.41

　　加：未确认的投资损失

　　五、净利润

　　25，983，805.98

　　加：年初未分配利润

　　23，529，747.56

　　其他转入

　　0.00

　　六、可分配的利润

　　49，513，553.54

　　减：提取法定盈余公积

　　1，706，053.37

　　提取法定公益金

　　853，026.69

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利润

　　46，954，473.48

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　104，599，056.24

　　转作资本的普通股股利

　　-113，110，272.62

　　八、未分配利润

　　55，465，689.86

　　编制单位：北京医药集团有限责任公司

　　项目

　　2004年度

　　一、经营活动产生的现金流量

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　9，048，302，249.09

　　收到的税费返还

　　1，955，964.85

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　615，376，179.10

　　现金流入小计

　　9，665，634，393.04

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　6，621，291，896.75

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　594，571，679.01

　　支付的各项税费

　　431，343，396.63

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　1，348，020，855.15

　　现金流出小计

　　8，995，227，827.54

　　经营活动产生的现金流量净额

　　670，406，565.50

　　二、投资活动产生的现金流量

　　-

　　收回的投资所收到的现金

　　150，000.00

　　收回的投资收益所收到的现金

　　32，384，611.92

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

　　29，448，225.66

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　85，465，391.88

　　现金流入小计

　　147，448，229.46

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　291，815，643.57

　　投资所支付的现金

　　12，450，950.90

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　73，824，739.19

　　现金流出小计

　　378，091，333.66

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-230，643，104.20

　　三、筹资活动产生的现金流量

　　-

　　吸收投资所收到的现金

　　1，178，584，700.00

　　借款所收到的现金

　　1，409，125，195.56

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　11，481，989.19

　　现金流入小计

　　2，599，191，884.75

　　偿还债务所支付的现金

　　1，670，305，870.19

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　121，280，209.73

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　5，545，303.14

　　现金流出小计

　　1，797，131，383.06

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　802，060，501.69

　　四、汇率变动对现金的影响

　　-166，323.41

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　1，241，657，639.58

　　编制单位：北京医药集团有限责任公司

　　资产

　　2005年12月31日

　　负债和股东权益

　　2005年12月31日

　　货币资金

　　1，915，790，888.33

　　短期借款

　　1，198，286，604.58

　　短期投资

　　5，120，000.00

　　应付票据

　　248，177，979.32

　　应收票据

　　118，431，728.28

　　应付帐款

　　2，174，692，072.89

　　应收股利

　　251，924.05

　　预收货款

　　89，562，897.79

　　应收利息

　　应付工资

　　37，158，835.92

　　应收帐款

　　1，136，824，557.40

　　应付福利费

　　49，668，492.14

　　其他应收款

　　911，782，752.51

　　应付股利(应付利润)

　　95，347，134.09

　　预付帐款

　　261，267，727.59

　　应付利息

　　期货保证金

　　应交税金

　　168，531，156.77

　　应收补贴款

　　其他应交款

　　9，981，145.09

　　应收出口退税

　　其他应付款

　　1，159，174，123.41

　　存货

　　1，799，321，759.71

　　预提费用

　　7，238，920.10

　　其中： 原材料

　　66，107，838.73

　　预计负债

　　22，850，000.00

　　库存商品（产成品）

　　1，566，851，572.53

　　递延收益

　　待摊费用

　　180，426，574.40

　　一年内到期的长期负债

　　7，500，000.00

　　待处理流动资产净损失

　　其他流动负债

　　一年内到期的长期债权投资

　　流动负债合计

　　5，268，169，362.10

　　其他流动资产

　　长期借款

　　116，770，020.05

　　流动资产合计

　　6，329，217，912.27

　　应付债券

　　长期投资：

　　长期应付款

　　616，843，069.36

　　其中:长期股权投资

　　280，949，836.05

　　专项应付款

　　78，897，966.75

　　长期债权投资

　　其他长期负债

　　58，662，982.00

　　合并价差

　　182，223，910.93

　　其中：特准储备基金

　　56，830，400.00

　　长期投资合计

　　463，173，746.98

　　长期负债合计

　　871，174，038.16

　　固定资产原价

　　3，130，793，725.21

　　递延税款贷款

　　减：累计折旧

　　874，310，828.97

　　负债合计

　　6，139，343，400.26

　　固定资产净值

　　2，256，482，896.24

　　少数股东权益

　　1，387，090，420.33

　　减：固定资产减值准备

　　34，446，085.56

　　实收资本(股本)

　　2，320，000，000.00

　　固定资产净额

　　2，222，036，810.68

　　国家资本

　　22，382，491.28

　　工程物资

　　239，414.49

　　集体资本

　　在建工程

　　276，710，123.18

　　法人资本

　　3，300，442，581.24

　　固定资产清理

　　-37，475.65

　　其中：国有法人资本

　　3，213，141，786.24

　　待处理固定资产净损失

　　集体法人资本

　　29，590，795.00

　　固定资产合计

　　2，498，948，872.70

　　个人资本

　　235，267，105.00

　　无形资产

　　481，766，440.90

　　外商资本

　　其中：土地使用权

　　406，232，783.64

　　资本公积

　　51，287，484.02

　　长期待摊费用(递延资产)

　　18，133，967.04

　　盈余公积

　　27，012，055.01

　　其中：固定资产修理

　　其中：法定公益金

　　133，700，857.14

　　固定资产改良支出

　　2，905，800.63

　　未确认的投资损失

　　-1，158，250.20

　　其他长期资产

　　223，000，000.00

　　未分配利润

　　90，665，830.47

　　其中：特准储备物资

　　其中：现金股利

　　8，400，000.00

　　无形资产及其他资产合计

　　722，900，407.94

　　外币报表折算差额

　　递延税款借项

　　所有者权益小计

　　2，487，807，119.30

　　减：未处理资产损失

　　所有者权益合计

　　2，487，807，119.30

　　资产总计

　　10，014，240，939.89

　　负债和所有者权益总计

　　10，014，240，939.89

　　编制单位：北京医药集团有限责任公司

　　项目

　　2005年度

　　一、主营业务收入

　　10，549，607，784.69

　　其中：出口产品（商品）销售收入

　　1，132，675.10

　　进口产品（商品）销售收入

　　减：折扣与折让

　　二、主营业务收入净额

　　10，549，607，784.69

　　减:(一)主营业务成本

　　8，704，149，263.19

　　其中：出口产品（商品）销售成本

　　1，103，001.89

　　(二)主营业务税金及附加

　　31，817，129.29

　　（三）经营费用

　　（四）其他

　　加：（一）递延收益

　　（二）代购代销收入

　　（三）其他

　　三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）

　　1，813，641，392.21

　　加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）

　　50，975，664.68

　　减：(一)营业费用

　　911，450，732.05

　　(二)管理费用

　　638，573，940.97

　　(三)财务费用

　　39，954，895.80

　　其中：利息支出

　　86，764，768.57

　　利息收入

　　32，305，410.04

　　汇兑净损失

　　-258，374.87

　　（四)其他

　　四、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　274，637，488.07

　　加：(一)投资收益（损失以“－”号填列）

　　114，294，333.05

　　(二)期货收益

　　(三)补贴收入

　　17，676，408.11

　　其中：补贴前亏损的企业补贴收入

　　(四)营业外收入

　　37，452，463.04

　　其中：处置固定资产净收益

　　33，025，419.00

　　非货币性交易收益

　　出售无形资产收益

　　罚款净收入

　　186，248.72

　　（五）其他

　　其中:用以前年度含量工资结余弥补利润

　　减：(一)营业外支出

　　49，178，305.33

　　其中：处置固定资产净损失

　　19，410，143.33

　　出售无形资产损失

　　罚款支出

　　1，287，244.91

　　捐赠支出

　　1，347，624.36

　　（二）其他支出

　　其中：结转的含量工资包干结余

　　五、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　394，882，386.94

　　减：所得税

　　92，847，160.68

　　少数股东损益

　　151，374，916.18

　　加：* 未确认的投资损失

　　1，158，250.20

　　六、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　151，818，560.28

　　加：（一）年初未分配利润

　　62，642，122.12

　　（二）盈余公积补亏

　　（三）其他调整因素

　　七、可供分配的利润

　　214，460，682.40

　　八、可供股东分配的利润

　　190，007，707.45

　　九、未分配利润

　　90，665，830.47

　　编制单位：北京医药集团有限责任公司

　　项目

　　2005年度

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　11，728，480，474.52

　　收到的税费返还

　　4，310，289.21

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　481，100，817.36

　　现金流入小计

　　12，213，891，581.09

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　9，403，471，531.82

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　583，094，727.61

　　支付的各项税费

　　474，888，948.54

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　1，816，007，752.59

　　现金流出小计

　　12，277，462，960.56

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-63，571，379.47

　　二、投资活动产生的现金流量:

　　收回投资所收到的现金

　　221，877，997.33

　　其中：出售子公司所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　47，036，955.95

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

　　183，470，413.95

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　257，446，158.07

　　现金流入小计

　　709，831，525.30

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　268，259，897.48

　　投资所支付的现金

　　639，301，984.00

　　其中:购买子公司所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　70，786，196.60

　　现金流出小计

　　978，348，078.08

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-268，516，552.78

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金

　　1，145，970，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　12，061，181.00

　　现金流入小计

　　1，158，031，181.00

　　偿还债务所支付的现金

　　1，388，459，293.58

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　180，654，730.66

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　16，974，366.89

　　现金流出小计

　　1，586，088，391.13

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-428，057，210.13

　　四、汇率变动对现金的影响

　　-210，607.14

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-760，355，749.52

　　编制单位：北京医药集团有限责任公司

　　资产

　　2006年12月31日

　　负债和股东权益

　　2006年12月31日

　　货币资金

　　1，737，615，448.06

　　短期借款

　　1，336，797，469.83

　　短期投资

　　应付票据

　　343，587，903.44

　　应收票据

　　233，021，969.22

　　应付帐款

　　2，643，884，840.78

　　应收股利

　　3，929，053.37

　　预收货款

　　119，016，416.90

　　应收利息

　　应付工资

　　39，677，147.78

　　应收帐款

　　1，890，243，105.99

　　应付福利费

　　61，826，598.42

　　其他应收款

　　371，746，147.49

　　应付股利(应付利润)

　　750，888.47

　　预付帐款

　　308，767，379.05

　　应付利息

　　期货保证金

　　应交税金

　　208，733，476.53

　　应收补贴款

　　其他应交款

　　6，791，952.39

　　应收出口退税

　　其他应付款

　　1，264，515，464.62

　　存货

　　2，227，438，322.33

　　预提费用

　　3，873，137.43

　　其中： 原材料

　　110，179，497.55

　　预计负债

　　库存商品（产成品）

　　1，851，893，705.87

　　递延收益

　　待摊费用

　　186，878，697.01

　　一年内到期的长期负债

　　8，300，000.00

　　待处理流动资产净损失

　　其他流动负债

　　一年内到期的长期债权投资

　　流动负债合计

　　6，037，755，296.59

　　其他流动资产

　　长期借款

　　159，803，118.03

　　流动资产合计

　　6，959，640，122.52

　　应付债券

　　长期投资：

　　长期应付款

　　585，027，716.62

　　其中:长期股权投资

　　287，982，555.72

　　专项应付款

　　237，148，974.37

　　长期债权投资

　　5，291，878.93

　　其他长期负债

　　58，514，682.00

　　合并价差

　　223，362，374.86

　　其中：特准储备基金

　　长期投资合计

　　516，636，809.51

　　长期负债合计

　　1，040，494，491.02

　　固定资产原价

　　3，823，358，481.16

　　递延税款贷款

　　减：累计折旧

　　1，063，664，689.15

　　负债合计

　　7，078，249，787.61

　　固定资产净值

　　2，759，693，792.01

　　少数股东权益

　　1，768，328，552.67

　　减：固定资产减值准备

　　32，240，088.74

　　实收资本(股本)

　　2，320，000，000.00

　　固定资产净额

　　2，727，453，703.27

　　国家资本

　　464，000，000.00

　　工程物资

　　3，345，654.00

　　集体资本

　　在建工程

　　263，168，153.35

　　法人资本

　　1，856，000，000.00

　　固定资产清理

　　其中：国有法人资本

　　1，856，000，000.00

　　待处理固定资产净损失

　　集体法人资本

　　固定资产合计

　　2，993，967，510.62

　　个人资本

　　无形资产

　　559，543，806.56

　　外商资本

　　其中：土地使用权

　　478，070，534.78

　　资本公积

　　97，318，197.56

　　长期待摊费用(递延资产)

　　14，696，740.28

　　盈余公积

　　49，199，158.06

　　其中：固定资产修理

　　2，888，749.96

　　其中：法定公益金

　　固定资产改良支出

　　1，799，562.98

　　*未确认的投资损失（以“-”号填列）

　　-848，725.82

　　其他长期资产

　　223，000，000.00

　　未分配利润

　　264，590，965.73

　　股权分置流通权

　　309，352，946.32

　　其中：现金股利

　　无形资产及其他资产合计

　　1，106，593，493.16

　　外币报表折算差额

　　递延税款借项

　　所有者权益小计

　　2，730，259，595.53

　　减：未处理资产损失

　　所有者权益合计

　　2，730，259，595.53

　　资产总计

　　11，576，837，935.81

　　负债和所有者权益总计

　　11，576，837，935.81

　　编制单位：北京医药集团有限责任公司

　　项目

　　2006年度

　　一、主营业务收入

　　17，417，277，769.90

　　减：主营业务成本

　　15，152，899，482.64

　　主营业务税金及附加

　　40，784，465.85

　　二、主营业务利润

　　2，223，593，821.41

　　加：其他业务利润

　　56，928，904.89

　　减：营业费用

　　1，032，973，262.46

　　管理费用

　　818，863，445.19

　　财务费用

　　53，686，369.42

　　三、营业利润

　　374，999，649.23

　　加：投资收益

　　122，919，684.62

　　补贴收入

　　19，499，889.16

　　营业外收入

　　22，033，494.19

　　减：营业外支出

　　12，235，997.88

　　四、利润总额

　　527，216，719.32

　　减：所得税

　　157，040，368.03

　　少数股东收益

　　150，383，156.25

　　加：未确认的投资损失

　　-5，450，429.58

　　五、净利润

　　214，342，765.46

　　加：年初未分配利润

　　180，836，595.31

　　其他转入

　　六、可供分配的利润

　　395，179，360.77

　　减：提取法定盈余公积

　　22，060，884.95

　　提取法定公益金

　　0.00

　　提取职工奖励及福利基金

　　0.00

　　提取储备基金

　　0.00

　　提取企业发展基金

　　0.00

　　利润归还投资

　　0.00

　　其他

　　18，409，051.70

　　七、可供投资者分配的利润

　　354，709，424.12

　　减：应付优先股股利

　　0.00

　　提取任意盈余公积

　　0.00

　　应付普通股股利

　　90，118，458.39

　　转作资本的普通股股利

　　0.00

　　八、未分配利润

　　264，590，965.73

　　编制单位：北京医药集团有限责任公司

　　项目

　　2006年度

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　19，100，814，594.66

　　收到的税费返还

　　10，252，190.38

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　316，972，566.22

　　现金流入小计

　　19，428，039，351.26

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　16，317，599，834.04

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　732，982，401.34

　　支付的各项税费

　　570，640，296.43

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　1，153，491，228.71

　　现金流出小计

　　18，774，713，760.52

　　经营活动产生的现金流量净额

　　653，325，590.74

　　二、投资活动产生的现金流量:

　　收回投资所收到的现金

　　587，047，508.80

　　其中：出售子公司所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　14，101，023.66

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

　　70，931，943.90

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　66，366，689.23

　　现金流入小计

　　738，447，165.59

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　358，339，111.79

　　投资所支付的现金

　　37，668，298.90

　　其中:购买子公司所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　188，820，557.26

　　现金流出小计

　　584，827，967.95

　　投资活动产生的现金流量净额

　　153，619，197.64

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　-5，006，271.12

　　借款所收到的现金

　　2，687，643，467.52

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　620，715，061.10

　　现金流入小计

　　3，303，352，257.50

　　偿还债务所支付的现金

　　3，174，068，755.41

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　367，867，395.37

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　204，549，589.02

　　现金流出小计

　　3，746，485，739.80

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-443，133，482.30

　　四、汇率变动对现金的影响

　　125，111.85

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　363，936，417.93

　　股东名称

　　持股金额

　　持股比例

　　华润股份有限公司

　　11.60

　　50%

　　北京市国有资产经营有限公司

　　6.96

　　30%

　　北京市人民政府国有资产监督管理委员会

　　4.64

　　20%

　　合计

　　23.2

　　100%