中国中铁股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

　　Ａ 股简称：中国中铁 Ｈ 股简称：中国中铁 公告编号：临2008－022

　　Ａ 股代码：601390 Ｈ 股代码： 0390公告编号：临2008－022

　　中国中铁股份有限公司

　　第一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2008年6月18日在北京市丰台区莲花池南里26号中国中铁大厦召开股份公司第一届董事会第十次会议〔属2008年第4次（临时）会议〕。股份公司石大华董事长、白中仁董事、王秋明董事、贺恭董事、张青林董事、贡华章董事、王泰文董事、辛定华董事出席了会议，李长进董事委托石大华董事长代为出席并行使表决权。股份公司监事会主席高树堂、季志华监事、张喜学监事、周玉清监事列席了会议。股份公司副总裁马力、戴和根，董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由股份公司董事长石大华主持。经过有效表决，会议审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立股份公司资金管理中心的议案》，同意按照对全公司资金进行管理的原则设立股份公司资金管理中心。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于对中铁大桥局增加注册资本金的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于部分子公司融资授信方案及对外担保的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见中国中铁股份有限公司2008年第23号、24号临时公告及2008年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　四、审议通过《关于投资天津滨海新区基础设施ＢＴ项目的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于投资江苏省如皋市丁平线（中段）改造工程ＢＴ项目的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于投资成都市“九路”项目成温邛快速路ＢＴ项目的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十一日

　　Ａ 股简称：中国中铁 Ｈ股简称：中国中铁 公告编号：临2008－023

　　Ａ 股代码：601390 Ｈ股代码：0390公告编号：临2008－023

　　中国中铁股份有限公司担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：川铁国际经济技术合作有限公司等22家公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币84．81亿元；本次担保发生前累计为其担保金额人民币29．01017亿元。

　　● 本次是否有反担保：否

　　● 对外担保累计数量：截止一季度末，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币194．2亿元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　截止2008年一季度末，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币194．2亿元。本次担保具体情况见附表1。

　　本议案经2008年6月18日第一届董事会第十次会议审议通过。其中中铁十局集团有限公司按照持股比例对其控股子公司中铁十局集团第三建设有限公司提供担保，因被担保人资产负债率在70％以上，根据本公司章程的规定，对其担保事项须提交股东大会审议。其他担保在董事会权限之内。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人具体情况见附表2。

　　该22家公司不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联

　　方、控股子公司和附属企业。

　　三、担保协议的主要内容

　　拟签订的担保协议的主要内容见附表1。

　　四、董事会意见

　　本次担保是为满足公司及子公司生产经营实际需要。该22家公司大部分为全资子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，因此本次担保风险是可控的。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止第一季度末，本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币194．2亿元。无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1． 经与会董事签字生效的第一届董事会第十次会议决议

　　附表1《担保情况和担保协议的主要内容》附后

　　附表2《被担保人基本情况》附后

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十一日

　　Ａ 股简称：中国中铁 Ｈ股简称：中国中铁 公告编号：临2008－024

　　Ａ 股代码：601390Ｈ股代码：0390公告编号：临2008－024

　　中国中铁股份有限公司担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中国河南国际合作集团公司

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币6亿元；本次担保发生前累计为其担保金额人民币2．0981亿元。

　　● 本次是否有反担保：本次担保待被担保人提供反担保后生效。

　　● 对外担保累计数量：截止一季度末，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币194．2亿元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　截止2008年一季度末，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币194．2亿元。本次担保具体情况见附表1。

　　本议案经2008年6月18日第一届董事会第十次会议审议通过。因中国河南国际合作集团公司资产负债率在70％以上，根据本公司章程的规定，须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人具体情况见附表1。

　　该公司不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

　　三、担保协议的主要内容

　　拟签订的担保协议的主要内容见附表1。

　　四、董事会意见

　　本次担保是为满足公司及子公司生产经营实际需要。公司对中国河南国际合作集团公司偿债能力有充分的了解，本次担保待被担保人提供反担保后生效，因此本次担保风险是可控的。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止第一季度末，本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币194．2亿元。无逾期担保。

　　六、备查文件

　　2． 经与会董事签字生效的第一届董事会第十次会议决议

　　附表1《担保情况、担保协议的主要内容和被担保人基本情况》

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十一日

　　■

　　■

　　附表2

　　二、被担保人基本情况单位万元

　　序号被担保对象全称注册地点法定代表人经营范围信用等级最近一期年度财务报表数据最近一期财务报表数据与担保人的关系

　　资产总额负债总额贷款总额一年内到期的负债总额净资产盈利状况资产总额负债总额贷款总额一年内到期的负债总额净资产盈利状况

　　1陕西榆林榆神高速公路有限公司陕西省榆林市黄俊文陕西榆林至神木高速公路及其附属设施的建设和管理20，025．4125．4120，000．0021，175．041，175．0420，000．00母子公司（控股子公司，占85％）

　　2中铁二局集团装饰装修工程有限公司四川成都市陈小龙建筑装饰装修设计、施工、园林绿化配套电器、家具制作、安装、批发、零售、代购、代销、代储、代运钢材、木材、建筑材料、装饰材料、电器机械、普通机械、五金。自有房屋出租。建筑幕墙制作、安装。Ａ26，986．6325，463．213，000．001，523．42－887．4326，299．1524，770．273，000．001528．8817．52全资

　　3深圳中铁二局工程有限公司广东省深圳市金德成包括承包各种通用工业与民用建设项目的建设施工，各类桩基础工程、承包各类建设项目的机械施工，铁路的综合施工、二十层以下建筑水消防系统火灾自动报警系统施工；建筑机械租赁（不含其他建筑项目）。07年为＊Ｎ＊级36，889．3432，888．55600．004，000．79769．3440，839．8034，542．59600．006，297．211，339．65全资

　　08年尚未评估

　　4川铁国际经济技术合作有限公司四川成都市赵德义承包本行业境外工程和境内国际招标工程，独立承包境内新建、扩建各级铁路大中型建设项目综合性工程施工，自营和代理商品及技术的进出口业务、向境外派遣各类劳务人员；可承担境内高等级公路路基及公路桥梁、工业及民用建筑工程、机场跑道市政工程的施工，可按国家规定在海外举办各类企业、国际技术咨询、经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。ＡＡＡ85，083．7476，882．0640，635．937，304．608，201．691，077．58109，967．71101，643．4248，578．307，019．008，324．28136．78母子公司（全资）

　　5中铁南方投资发展有限公司广东省深圳市周世祥项目投资、建设项目管理、机械设备租赁40000000400000．1母子公司（全资）

　　6中铁七局集团第三建设有限公司陕西省咸阳市徐万瑜铁路综合工程、公路工程、机场跑道、水利工程、房屋建筑、城市道路、非标准件加工、售沙、预应力构件制造、大型机械设备及材料租赁、汽油、柴油、煤油（限分公司经营）ＡＡ11068．29631．74200001436．46526．0111357．6510216．76200001440．8950．85母子公司（全资）

　　7中铁七局集团武汉工程有限公司湖北武汉何宗彦铁路工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包叁级；桥梁工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；预应力工程专业承包贰级；铁路铺轨架梁工程专业承包贰级；土石方工程专业承包三级；承包境外铁路综合工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。ＡＡ1363451274986000127498884790713967213067260001306729000266母子公司（全资）

　　8中铁七局集团物资贸易有限公司河南郑州刘宝贵钢材、水泥及其他建筑材料的销售；铁路器材销售；铁路桥梁运价工程；工程机械销售、租赁、非标准施工设备的开发。4966－530－53501919010914572805827508791母子公司（全资）

　　9中铁七局集团郑州工程有限公司河南郑州卢家友铁路工程、公路工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、管道工程、公路路基工程、铁路铺轨架梁工程、机械及管道设备安装工程、模板加工及租赁、房屋、设备和场地租赁及维修ＡＡ11956110185301018531770760311570497937979371776784母子公司（全资）

　　10中铁七局集团建筑工程有限公司河南郑州吴家兴房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；地基与基础工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级；环保工程专业承包贰级；体育场地设施工程专业承包贰级；建筑工程机械设备租赁及维修；冷轧带肋钢筋销售；房屋租赁；物业管理；仓储。4843541170041170726513462083892003892072882母子公司（全资）

　　11中铁十局集团第三建设有限公司安徽合肥李家奇铁路综合工程、公路工程、地下工程、市政工程、地铁工程、码头工程、水利工程、房屋建筑工程、给排水工程、环境工程、城市轨道交通工程、设备安装工程、桥梁工程、隧道工程、机场土建工程、高尔夫球场工程、园林绿化、机械设备租赁修理、铁路及铁路专用线运输ＡＡ8872685309400003417890518871004000034181．6母子公司（控股子公司，占76．32％）

　　12中铁十局集团第二工程有限公司河南商丘张建国铁路工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政工程施工总承包、房屋建筑物施工总承包、土石方工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、公路路面工程专业承包、工程路基工程专业承包、兼营材料销售、机械修配等业务ＡＡ98959914842054091484745619335885027211408502783309母子公司（全资）

　　13中铁十局集团建筑工程有限公司山东济南李海峰房屋建筑施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，起重设备安装工程贰级，机电设备安装工程贰级，环保工程贰级，管道工程叁级；起重设备租赁，房屋出租。ＡＡ38，670．003209320002000657798938，670．0032093200020006577989母子公司（全资）

　　14中铁置业集团有限公司北京段秀斌房地产开发与经营、策划、咨询、建筑工程施工；装饰装修；建筑材料销售；机械设备租赁；投资管理；物业管理及相关服务。3943762791416975011523431565355973059859175010000229967178母子公司（全资）

　　15中铁八局集团第一工程有限公司重庆九龙坡贺开伟市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、隧道工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、纲结构工程专业承包、环保工程专业承包、桥梁工程专业承包、建筑机械设备租赁ＡＡ160707146642470000140665398180842165424570000154181643母子公司（全资）

　　16中铁八局集团第三工程有限公司贵州贵阳市陈伟民生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土、各类混凝土预制构件：物资设备租赁、住宿，餐饮、娱乐，商贸（以上经营范围在取得相关许可证的分支机构范围内从事），可承担市政公用工程施工部承包壹级、房屋建筑工程总承包壹级、土石方工程总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，以级预拌商品混凝土专业企业贰级，混凝土预制构件专业贰级的生产：汽车货运：各类汽车二级保养及小修。ＡＡＡ6183360726370001107－10445815756618440001539462母子公司（全资）

　　17中铁八局集团建筑工程有限公司四川成都张雄工业与民用建筑工程施工，机电安装工程施工、地基与基础工程施工、建筑装饰装修工程施工、管道工程施工、体育场地设施工程施工、起重设备安装工程施工、钢结构工程施工、建筑智能化施工、建筑防水施工、建筑消防施工、送变电工程施工、园林古建筑工程施工、市政公用工程施工、铁路工程施工、建筑智能化工程施工等ＡＡ85880765482000093324769027980723200009556290母子公司（全资）

　　18中铁八局集团昆明铁路建设有限公司云南昆明徐明辉建筑施工、加工制造、旅游服务、仓储销售等。企业法人营业执照规定经营范围：铁路工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；机电设备安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程、环保工程专业承包贰级、铁路铺轨架桥梁工程专业承包贰级；客运索道安装维修Ａ级；起重机安装维修Ａ级；蒸汽锅炉安装维修；压力管道、压力容器安装；国内贸易；机械来料加工、来料装配；机械修理。Ａ98839848529100013987－121841013948617890000152161547母子公司（全资）

　　19中铁八局集团投资有限公司四川省成都市蔡方勇土木工程，建筑工程，水利水电工程，铁路电气化工程，铁路通信信号工程，通信工程，安防工程，网络工程及机电设备安装；房地产开发ＡＡ180720109385136002216046471340061737451007951420012500729501984母子公司（全资）

　　20中铁八局集团桥梁工程有限责任公司四川成都米骥德桥梁工程、地铁和市政工程、混凝土预制构件（桥梁、轨枕、岔枕等）、预应力工程、土石方工程、钢结构工程施工；销售：锚具、桥梁支座、铺轨龙门机等机械产品；仓储（不含危险化学品）；货运代理；国内物资贸易ＡＡ45466387022018067646215297546106201806868106母子公司（全资）

　　21成都成铁汽车销售服务公司四川成都尚宗康进口雪铁龙汽车，东风雪铁龙品牌汽车销售，汽车配件销售，汽车美容、清洗及租赁；成品油销售，机器设备生产销售，二手车销售，机器加工Ａ748665940089212010079916291734母子公司（全资）

　　22中铁八局集团环境工程有限公司贵州贵阳金阳罗常智城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程；城市供水、排水或污水处理工程；城市燃气或热力工程；城市生活垃圾处理工程及环保工程；房屋建设工程；水利水电工程。ＡＡ1032179980023234621213197900234122母子公司（全资）

　　附表1

　　一、担保情况和协议主要内容概述单位：万元

　　序号担保主体被担保对象全称担保方式担保种类债权人名称担保金额对被担保对象累计担保金额期限协议签署日期协议签署地点是否有反担保

　　1中铁二局集团有限公司陕西榆林榆神高速公路有限公司连带责任保证固贷担保（最高额）中国建设银行股份有限公司四川省铁道支行127，500预计 三年待董事会审议通过后签署陕西 榆林无

　　2中铁二局集团装饰装修工程有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）中国建设银行股份有限公司四川省铁道支行2，0003000二年四川 成都无

　　待董事会审议通过后签署

　　3深圳中铁二局工程有限公司连带责任保证保函担保（最高额）中国建设银行股份有限公司深圳鸿瑞支行10，000一年待董事会审议通过后签署广东 深圳无

　　4川铁国际经济技术合作有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）中国建设银行股份有限公司四川省铁道支行9，100143，166．00一年待董事会审议通过后签署四川 成都无

　　保函担保(最高额)中国建设银行股份有限公司四川省铁道支行20，900

　　贷款担保农行成都北站支行15，000

　　保函及贷款担保(最高额)口行成都分行105，000

　　合计289，500146，166．00

　　5中铁七局集团有限公司中铁七局集团第三工程有限公司连带责任保证中间业务担保（最高额）中国银行股份有限公司咸阳分行60，00032，0001年待董事会审议通过后签署咸阳无

　　6中铁七局集团武汉工程有限公司连带责任保证中间业务担保（最高额）建行武昌支行、16，50022，0001年待董事会审议通过后签署武汉无

　　兴业武昌支行

　　7中铁七局集团物资贸易有限公司连带责任保证中间业务担保（最高额）中信银行郑州分行6，5006，5001年待董事会审议通过后签署郑州无

　　8中铁七局集团郑州工程有限公司连带责任保证中间业务担保（最高额）中国建设银行股份有限公司郑州京广路支行5，0001年待董事会审议通过后签署郑州无

　　9中铁七局集团建筑工程有限公司连带责任保证中间业务担保（最高额）中国建设银行股份有限公司郑州京广路支行2，0001年待董事会审议通过后签署郑州无

　　合计90，00060，500

　　11中铁十局集团有限公司中铁十局集团第三建设有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行6，000．004，000．00二年待董事会审议通过后签署合肥无

　　保函担保（最高额）10，000．000二年待董事会审议通过后签署无

　　12中铁十局集团第二工程有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）中国建设银行商丘分行3，000．001，900．00二年待董事会审议通过后签署商丘无

　　保函担保（最高额）47，000．0032，924．67二年待董事会审议通过后签署商丘无

　　13中铁十局集团建筑工程有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）华夏银行股份有限公司济南经十路支行4，000．002，000．00二年待董事会审议通过后签署济南无

　　合计70，000．0040，824．67

　　14中国中铁股份有限公司中铁置业集团有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）北京基础设施投资有限公司50，000．00一年待董事会审议通过后签署北京无

　　无

　　广东发展银行北京分行50，000．00一年待董事会审议通过后签署北京无

　　无

　　衡平信托有限公司30，000．00一年待董事会审议通过后签署北京无

　　合计130，000．00

　　15中国中铁股份有限公司中铁南方投资发展有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）中国银行深圳市南头支行、中国工商银行北京西客站支行、中国农业银行深圳市福田支行、中国招商银行深圳分行营业部、中信银行深圳龙华支行、渣打银行北京分行200，000．00三年半待董事会审议通过后签署深圳无

　　16中铁八局集团有限公司中铁八局集团第一工程有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）中国建设银行股份有限公司成都铁道支行9，000．0020，348．33二年待董事会审议通过后签署成都无

　　保函及信贷证明担保（最高额）2，000．00二年待董事会审议通过后签署无

　　贷款担保（最高额）中国民生银行股份有限公司成都分行10，000．00一年待董事会审议通过后签署成都无

　　承兑汇票、保函及信贷证明担保（最高额）5，000．00一年待董事会审议通过后签署无

　　17中铁八局集团第三工程有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）中国建设银行股份有限公司贵阳中山支行6，000．008，199．00二年待董事会审议通过后签署贵阳无

　　承兑汇票、保函及信贷证明担保（最高额）4，000．00二年待董事会审议通过后签署无

　　18中铁八局集团建筑工程有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）中国建设银行股份有限公司成都铁道支行6，000．00二年待董事会审议通过后签署成都无

　　保函及信贷证明担保（最高额）1，000．00二年待董事会审议通过后签署无

　　19中铁八局集团昆明铁路建设有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）中国建设银行股份有限公司昆明昆交会支行1，100．007，000．00二年待董事会审议通过后签署昆明无

　　贷款担保（最高额）中信银行股份有限公司昆明分行5，000．00一年待董事会审议通过后签署无

　　20中铁八局集团投资有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）中国建设银行股份有限公司成都铁道支行10，000．004，000．00二年待董事会审议通过后签署成都无

　　21中铁八局集团桥梁工程有限责任公司连带责任保证保函及信贷证明担保（最高额）中国建设银行股份有限公司成都青白江支行1，500．0063．70二年待董事会审议通过后签署成都无

　　22成都成铁汽车销售服务有限公司连带责任保证银行承兑汇票中国建设银行股份有限公司成都铁道支行5，500．003，000．00二年待董事会审议通过后签署成都无

　　23中铁八局集团环境工程有限公司连带责任保证贷款担保（最高额）中国建设银行股份有限公司成都铁道支行1，000．00二年待董事会审议通过后签署成都无

　　承兑汇票、保函及信贷证明担保（最高额）1，500．00二年待董事会审议通过后签署无

　　合计68，600．0042，611．03

　　总计848，100．00290，101．70