广东塔牌集团股份有限公司

　　证券代码：002233证券简称：塔牌集团公告编号：2008－001

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于签订募集资金三方监管协议的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司” ）经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］544号文核准，采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）10000万股，每股发行价10．03元。本次发行募集资金净额为人民币966，451，174．41元。上述募集资金到位情况业经深圳大华天诚会计师事务所验证，并出具了深华验字［2008］47号《验资报告》。

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、《中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已在中国建设银行股份有限公司梅州分行蕉岭支行、中国农业银行蕉岭县支行（以下统称“开户银行” ）开立募集资金专户（以下统称“专户” ）。

　　公司分别与保荐人南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券” ）和中国建设银行股份有限公司梅州分行蕉岭支行、中国农业银行蕉岭县支行签订了《募集资金三方监管协议》 。协议主要条款如下：

　　一、公司分别在中国建设银行股份有限公司梅州分行蕉岭支行、中国农业银行蕉岭县支行开设募集资金专用账户，帐号分别为44001727751053000808、44191101040005261。以上专户仅用于公司龙门分公司2×4500ｔ／ｄ熟料新型干法旋窑水泥生产线异地改造项目和新型干法水泥生产线纯低温余热发电技术改造项目募集资金的存储和使用。专户中募集资金超过上述项目所需资金部分，用于补充流动资金。募集资金的存取和使用，应当符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及其他相关法律法规的规定。

　　为提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单的方式存储暂未使用的募集资金。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知南京证券。公司存单不得质押。

　　二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、南京证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。南京证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合南京证券的调查与查询。南京证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、公司授权南京证券指定的保荐代表人 张睿 、 吴雪明 可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　五、开户银行按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送南京证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5％之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知南京证券，同时提供专户的支出清单。

　　特此公告

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　二OO八年五月二十七日

　　证券代码：002233证券简称：塔牌集团公告编号：2008－002

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于使用募集资金超额部分用于补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］544号文核准，公司于2008年5月5日和2008年5月6日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（Ａ股）10000万股，每股发行价10．03元。本次发行募集资金净额为人民币966，451，174．41元。上述募集资金到位情况业经深圳大华天诚会计师事务所验证，并出具了深华验字［2008］47号《验资报告》。

　　根据公司2007年第四次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书第十二章所作的承诺“募集资金超过上述（投资项目）资金需求时，剩余资金用于补充公司流动资金”， 公司决定将本次发行10000万股新股募集资金净额96，645．12万元中超过募集资金投资项目需求71，686．32万元部分，即24，958．80万元用于补充公司流动资金。

　　特此公告

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　二OO八年五月二十七日