开放式基金

　　A

　　基金名称 单位净值 增 减 累计净值

　　华夏成长 1.4070 -0.0100 3.0880

　　华夏大盘 6.1570 -0.0310 6.4370

　　华夏优势增长 2.1090 -0.0220 2.2290

　　华夏复兴 0.8500 -0.0070 0.8500

　　华夏债券A/B 1.1010 0.0000 1.3910

　　华夏债券C 1.0930 0.0010 1.3830

　　华夏希望债券A 1.0080 0.0000 1.0080

　　华夏希望债券C 1.0080 0.0010 1.0080

　　华夏回报 1.2350 -0.0050 3.2470

　　华夏红利 2.6670 -0.0210 3.5000

　　华夏回报2号 1.0050 -0.0050 2.2930

　　国泰金鹰增长 0.8670 -0.0090 3.7400

　　国泰金龙债券 1.0210 0.0000 1.2700

　　国泰金龙行业 0.8390 -0.0120 3.4360

　　国泰金马稳健 0.8600 -0.0150 3.5610

　　国泰金鹏蓝筹 1.0400 -0.0140 1.9250

　　国泰金牛创新 1.0140 -0.0160 1.0640

　　国泰沪深300 0.7300 -0.0130 1.0450

　　国泰金鹿保本增值2期 1.4850 0.0000 1.5100

　　华安创新 0.7870 -0.0070 3.6120

　　华安A股 0.9810 -0.0210 3.5895

　　华安宝利 0.9320 -0.0100 3.2120

　　华安宏利 2.5152 -0.0330 2.9052

　　华安成长 1.1879 -0.0239 2.5028

　　华安策略优选 0.7953 -0.0120 2.3316

　　博时价值 0.7950 -0.0070 3.2970

　　博时裕富 0.9940 -0.0180 2.9740

　　博时精选 1.6538 -0.0228 3.0438

　　博时稳定债券B 1.0720 0.0010 1.1100

　　博时平衡 1.1070 -0.0050 2.1680

　　博时第三产业 1.1610 -0.0160 2.5680

　　博时新兴成长 0.8630 -0.0110 3.2380

　　博时稳定债券A 1.0740 0.0010 1.1120

　　博时价值2号 0.7860 -0.0050 2.2410

　　嘉实成长 0.8452 -0.0136 2.9772

　　嘉实增长 3.7790 -0.0150 4.3200

　　嘉实稳健 1.1660 -0.0120 3.1240

　　嘉实债券 1.2030 -0.0020 1.6130

　　嘉实服务 3.2350 -0.0460 3.5550

　　嘉实超短债 1.0030 0.0001 1.0651

　　嘉实主题 1.1140 -0.0160 2.6220

　　嘉实策略 1.1350 -0.0110 1.3250

　　嘉实优质企业 0.8180 -0.0230 1.7140

　　长盛价值 0.9000 -0.0130 2.7440

　　大成价值 0.7721 -0.0136 3.4321

　　大成债券A/B 1.0968 0.0003 1.3263

　　大成蓝筹 0.8042 -0.0153 3.3742

　　大成精选 1.0110 -0.0226 2.9115

　　大成财富管理 0.7280 -0.0160 2.5500

　　大成债券C 1.0835 0.0002 1.3130

　　富国天源 1.0390 -0.0286 2.2996

　　富国天利 1.2242 -0.0057 1.7342

　　富国天益 0.9160 -0.0145 3.9273

　　富国天瑞 0.7806 -0.0175 3.0223

　　富国天合 0.8508 -0.0142 2.2303

　　易方达平稳 1.5620 -0.0210 2.7920

　　易方达策略 3.9110 -0.0390 4.6410

　　易方达50 1.0395 -0.0166 2.8895

　　易方达积极 1.2713 -0.0109 4.0956

　　易方达稳健收益A 1.0192 0.0005 1.0558

　　易方达稳健收益B 1.0207 0.0005 1.0573

　　易方达价值精选 2.3000 -0.0270 2.6800

　　易方达价值成长 1.3151 -0.0122 1.3751

　　易方达增强回报A 1.0070 0.0000 1.0070

　　易方达增强回报B 1.0070 0.0010 1.0070

　　易方达科讯 0.8236 -0.0129 4.4118

　　易方达策略2号 1.4240 -0.0150 2.9590

　　国投融华债券 1.1770 -0.0047 2.1290

　　国投中融景气 0.8310 -0.0091 2.8000

　　国投核心企业 1.0491 -0.0154 2.4891

　　国投创新基金 1.2893 -0.0178 2.3871

　　国投瑞福优先 0.9460 0.0000 1.0010

　　国投瑞银成长优选 0.8608 -0.0103 1.8872

　　国投瑞银稳定增利 1.0147 0.0000 1.0147

　　银河银泰 0.8588 -0.0103 3.3988

　　银河稳健 0.8601 -0.0081 2.9879

　　银河收益 1.5641 -0.0043 1.8641

　　易方达深证100 3.8970 -0.0840 4.0170

　　华夏中小板ETF 2.3370 -0.0290 2.3370

　　南方积极 1.2873 -0.0158 2.6513

　　南方高增长 1.8208 -0.0400 3.0748

　　华夏蓝筹核心 1.1840 -0.0110 3.4720

　　华夏行业精选 0.8630 -0.0050 3.9340

　　博时主题 1.9520 -0.0260 3.4130

　　普天债券A 1.1230 0.0000 1.2520

　　普天收益 0.7790 -0.0100 3.2250

　　鹏华50 1.7010 -0.0320 3.2310

　　鹏华价值优势 0.8500 -0.0150 2.6360

　　普天债券B 1.1040 0.0010 1.2330

　　鹏华动力 1.5300 -0.0280 1.6300

　　鹏华优质治理 1.0830 -0.0150 1.0830

　　嘉实沪深300 0.9410 -0.0180 2.8090

　　长盛同智 0.9713 -0.0109 2.3125

　　大成创新 0.9140 -0.0140 2.1250

　　富国天惠 1.3854 -0.0211 2.8854

　　融通新蓝筹 0.8026 -0.0074 3.0976

　　融通债券 1.1420 0.0000 1.3670

　　融通深证100 1.4420 -0.0290 2.6120

　　融通蓝筹 1.3570 -0.0170 2.4870

　　融通行业 0.9810 -0.0180 2.9210

　　融通巨潮100 1.1450 -0.0250 2.6590

　　融通动力先锋 1.6270 -0.0260 2.0270

　　融通领先成长 1.1030 -0.0150 2.9170

　　招商优质 1.4549 -0.0233 3.3652

　　万家增强收益 1.0038 0.0013 1.4398

　　万家公用 0.8137 -0.0046 2.1736

　　长城久富 1.4564 -0.0126 3.3372

　　金鹰小盘 1.4041 -0.0159 2.0241

　　合丰成长 1.8823 -0.0202 2.9623

　　合丰周期 1.6510 -0.0248 3.1260

　　合丰稳定 1.3288 -0.0189 2.8288

　　荷银精选 4.2299 -0.0510 4.3999

　　荷银预算 1.3693 -0.0050 2.1193

　　荷银效率 0.8057 -0.0074 1.9378

　　荷银首选 1.5733 -0.0254 1.6233

　　荷银市值优选 0.7712 -0.0148 0.7712

　　景顺长城鼎益 1.1350 -0.0120 3.2350

　　景顺长城资源 0.8640 -0.0110 2.8250

　　广发小盘 2.1760 -0.0388 3.4860

　　巨田资源优选 1.5648 -0.0197 2.7998

　　兴业趋势 1.1269 -0.0150 5.1199

　　天冶核心成长 0.6598 -0.0120 2.2974

　　中银中国精选 1.5194 -0.0179 2.9494

　　中银持续增长 0.9849 -0.0127 2.9349

　　中银收益 0.8955 -0.0149 2.0755

　　中银动态策略 1.0056 -0.0049 1.0056

　　中欧趋势 1.2227 -0.0194 1.4227

　　银华优势 1.0857 -0.0100 2.7057

　　银华保本 1.1597 0.0004 1.1597

　　银华精选 0.9891 -0.0138 2.7891

　　银华优质增长 1.7567 -0.0271 2.9567

　　银华富裕主题 0.9544 -0.0105 1.8894

　　长城久恒 1.4810 -0.0140 2.5910

　　长城久泰 1.3701 -0.0265 4.2301

　　长城消费增值 0.8408 -0.0155 2.2808

　　长城安心回报 0.7662 -0.0163 2.0349

　　长城品牌优选 0.9325 -0.0199 0.9325

　　南方稳健 1.2775 -0.0130 3.0725

　　南方稳健2号 1.0958 -0.0105 2.3289

　　南方绩优 1.9427 -0.0376 2.2427

　　南方精选 1.0898 -0.0169 1.0898

　　南方隆元产业主题 0.8040 -0.0100 0.8040

　　南方宝元 1.1202 -0.0059 2.3402

　　南方多利增强 1.0823 0.0009 1.1104

　　南方避险 2.2384 -0.0169 2.7824

　　鹏华行业 0.8678 -0.0134 3.2960

　　金鹰优选 0.8305 -0.0111 2.5098

　　宝盈鸿利 0.8016 -0.0058 2.7344

　　宝盈区域 0.8031 -0.0147 2.5890

　　宝盈策略 1.2513 -0.0213 1.4513

　　宝盈增强收益 1.0001 0.0000 1.0001

　　招商股票 0.8694 -0.0120 3.4834

　　招商平衡 1.9084 -0.0192 2.5234

　　招商债券A 1.1369 0.0006 1.3734

　　招商先锋 0.8279 -0.0093 2.7779

　　招商安本增利 1.1071 -0.0011 1.2071

　　招商核心价值 1.2953 -0.0191 1.2953

　　招商债券B 1.1271 0.0005 1.3636

　　巨田基础行业 1.0186 0.0128 2.5636

　　宝康消费 1.3300 -0.0234 3.1377

　　宝康灵活 1.6014 -0.0350 3.1914

　　宝康债券 1.1604 -0.0026 1.5604

　　动力组合 0.9132 -0.0185 3.4232

　　多策略增长 0.6702 -0.0105 4.1628

　　华宝收益增长 3.2070 -0.0794 3.2070

　　华宝先进成长 2.4122 -0.0613 2.4122

　　华宝行业精选 1.0393 -0.0199 1.0393

　　德盛安心 0.9030 -0.0060 1.9320

　　德盛稳健 1.8630 -0.0100 2.4830

　　德盛小盘 0.9020 -0.0150 3.0320

　　德盛精选 1.0070 -0.0150 2.8530

　　德盛优势 1.2260 -0.0230 1.3260

　　景顺长城优选 1.2239 -0.0167 3.1146

　　景顺长城动力 0.8286 -0.0089 3.1186

　　景顺长城内需 3.3120 -0.0370 4.1820

　　景顺长城成长 1.1570 -0.0100 2.5070

　　内需增长2号 2.0210 -0.0210 2.2010

　　景顺长城精选 0.9980 -0.0170 0.9980

　　广发聚富 1.3041 -0.0184 3.6141

　　广发稳健 1.5145 -0.0285 3.1345

　　广发聚丰 0.7609 -0.0123 4.2709

　　广发策略 2.2176 -0.0395 2.5476

　　广发大盘成长 0.9150 -0.0148 0.9150

　　中信经典 1.9159 -0.0301 2.9159

　　中信精选 2.2032 -0.0244 3.6032

　　中信稳定 1.0409 -0.0002 1.2339

　　泰信先行 0.7592 -0.0097 2.7269

　　泰信双息双利 1.0404 0.0010 1.0647

　　泰信优质生活 1.1686 -0.0169 1.6686

　　盛利精选 0.9745 -0.0100 2.5465

　　盛利强化 1.0093 -0.0028 1.7453

　　巴黎新动力 0.9553 -0.0159 2.9513

　　巴黎新经济 0.8216 -0.0073 2.1535

　　诺安平衡 0.7706 -0.0103 3.0306

　　诺安股票 1.0364 -0.0187 2.9199

　　诺安优化收益 1.0514 0.0007 1.0910

　　诺安增长 0.9018 -0.0188 1.8468

　　兴业转债 1.1241 -0.0001 2.5901

　　兴业全球视野 3.0973 -0.0350 3.0973

　　天冶财富增长 0.7958 -0.0089 2.3411

　　天冶品质优选 0.8951 -0.0106 3.4051

　　天治创新先锋 0.9505 -0.0541 0.9505

　　量化核心 1.0944 -0.0193 3.0381

　　红利股票 2.6775 -0.0532 3.3355

　　光大新增长 1.2921 -0.0274 2.5721

　　光大优势配置 0.8165 -0.0127 0.8165

　　双息平衡 0.9803 -0.0103 2.4095

　　中国优势 2.8941 -0.0491 5.5141

　　上投阿尔法 5.3413 -0.0780 5.3813

　　上投内需动力 1.1240 -0.0130 1.2240

　　成长先锋 2.5521 -0.0344 2.5521

　　中海稳健收益 1.0080 0.0000 1.0080

　　优质成长 0.7365 -0.0016 2.7232

　　分红增利 0.8124 -0.0112 2.2124

　　能源策略 1.2324 -0.0108 1.3124

　　东方龙混合 0.8185 -0.0095 2.5800

　　东方精选 0.9213 -0.0179 3.0893

　　华富竞争力 0.9593 -0.0221 2.4980

　　华富成长趋势 0.8688 -0.0174 1.1588

　　天弘精选 0.6883 -0.0122 1.9487

　　天弘永利债券A 1.0031 0.0007 1.0031

　　天弘永利债券B 1.0035 0.0007 1.0035

　　国海收益 1.0768 -0.0104 2.1647

　　国海弹性 1.9855 -0.0207 2.6955

　　国海潜力 1.3927 -0.0203 1.3927

　　友邦盛世 0.8024 -0.0122 2.9228

　　友邦华泰积极 1.0456 -0.0049 1.0456

　　友邦华泰稳本增利B 1.0187 0.0000 1.0517

　　工银核心价值 0.8814 -0.0061 3.5999

　　工银稳健 1.6384 -0.0089 1.6384

　　工银瑞信精选 0.9248 -0.0104 2.1018

　　工银强债B 1.0900 -0.0001 1.1100

　　工银瑞信信用添利B 1.0040 0.0005 1.0040

　　工银强债A 1.0947 0.0000 1.1147

　　工银瑞信信用添利A 1.0044 0.0005 1.0044

　　华夏50ETF 2.8450 -0.0460 3.4400

　　长盛中信 1.2455 -0.0021 1.8355

　　长盛动态 1.1076 -0.0098 2.8076

　　华安180ETF 8.2360 -0.1370 8.2810

　　友邦华泰ETF 3.1960 -0.0520 3.1960

　　银华核心价值 1.1868 -0.0193 4.0564

　　海富通收益 0.8440 -0.0080 2.4590

　　海富通股票 0.7530 -0.0110 2.7020

　　海富通强化 0.7860 -0.0090 2.2820

　　汇添富精选 3.7948 -0.0389 4.2248

　　海富通精选 0.8603 -0.0094 3.7355

　　海富通优势 1.3360 -0.0220 1.9920

　　海富通精选2号 1.1450 -0.0100 1.1450

　　大成积极成长 1.0260 -0.0160 2.0780

　　汇添富均衡 0.8517 -0.0098 2.4123

　　大成景阳领先 0.7310 -0.0110 3.7100

　　国泰金鼎价值 1.0880 -0.0200 1.7330

　　华夏稳增 1.7080 -0.0200 2.4130

　　富国天博 0.8585 -0.0170 2.9879

　　长盛同德 0.8018 -0.0110 2.2976

　　汇添富焦点 1.1807 -0.0150 1.3307

　　汇添富增强收益 1.0060 0.0000 1.0060

　　新世纪优选 0.7294 -0.0064 2.3643

　　长盛中证100 1.1062 -0.0206 1.6762

　　浦银安盛价值成长 0.9850 -0.0240 0.9850

　　万家180 0.8400 -0.0135 3.1800

　　万家和谐 0.7508 -0.0131 1.5872

　　大成沪深300 1.2252 -0.0222 2.5452

　　友邦稳本增利A 1.0197 0.0000 1.0527

　　银河银信添利 1.0691 0.0007 1.1271

　　交银施罗德增利A 1.0047 -0.0003 1.0047

　　交银施罗德增利B 1.0047 -0.0003 1.0047

　　交银施罗德增利C 1.0042 -0.0003 1.0042

　　交银精选 1.0805 -0.0149 3.0763

　　交银稳健 1.8182 -0.0167 2.6482

　　交银成长 2.2903 -0.0291 2.4703

　　交银施罗德蓝筹 0.8482 -0.0102 0.8632

　　长信增利动态 1.0687 -0.0120 2.3077

　　长信金利精选 0.8845 -0.0198 2.4717

　　长信银利精选 0.7976 -0.0132 2.7176

　　建信恒久价值 1.0446 -0.0136 2.2888

　　建信优选成长 1.0716 -0.0170 2.5216

　　建信优化配置 0.9253 -0.0162 1.4753

　　汇丰晋信2016 1.9489 -0.0126 2.0489

　　汇丰晋信龙腾 2.2758 -0.0458 2.2758

　　汇丰晋信动态 1.1308 -0.0129 1.1308

　　信诚四季红 0.9236 -0.0081 2.0846

　　信诚精萃成长 0.8670 -0.0114 2.0363

　　益民红利成长 0.9735 -0.0100 2.0372

　　益民创新优势 0.9496 -0.0165 0.9696

　　诺德价值优势 1.0853 -0.0156 1.0853

　　东吴精选 0.7636 -0.0054 2.4836

　　东吴价值成长 1.9096 -0.0084 2.0096

　　东吴行业轮动 0.9897 -0.0075 0.9897

　　中邮核心优选 1.4387 -0.0338 2.6587

　　中邮核心成长 0.8128 -0.0183 0.8128

　　澳银领先增长 1.1680 -0.0245 1.3680

　　宝石动力保本 0.9756 -0.0011 0.9756

　　华商领先企业 1.1335 -0.0036 1.2385

　　简称 万份收益 净值涨跌 7日收益率

　　华夏现金 0.8439 -0.0179 3.1490

　　国泰货币 0.6751 -0.0443 2.6160

　　华安富利 1.0179 0.2210 3.0700

　　博时现金 0.8509 -0.0564 3.3340

　　嘉实货币 0.8818 -0.0369 3.4690

　　长盛货币 0.8586 -0.0147 2.8190

　　大成货币A 0.7962 -0.0645 3.0930

　　大成货币B 0.8586 -0.0666 3.3350

　　富国货币A 0.7900 0.0621 2.9740

　　富国货币B 0.8523 0.0584 3.2120

　　易方达货币A 0.8161 -0.0329 3.3910

　　易方达货币B 0.8785 -0.0366 3.6300

　　银河银富货币A 0.8469 0.0056 3.3830

　　银河银富货币B 0.9073 -0.0006 3.6280

　　鹏华货币A 0.8791 -0.0293 2.9680

　　鹏华货币B 0.9434 -0.0302 3.2060

　　融通易支付 0.8365 0.0706 2.9540

　　荷银货币 0.6502 0.1177 2.3840

　　巨田货币 0.5712 -0.0221 2.2210

　　中银货币 0.8056 -0.0531 3.2100

　　银华货币A 0.8016 0.0313 2.8950

　　银华货币B 0.8669 0.0304 3.1410

　　长城货币 0.7681 0.0366 2.9160

　　南方现金 0.7967 -0.0232 2.9320

　　招商现金 0.8413 0.0412 2.9900

　　华宝现金宝A 0.8161 -0.0392 3.1250

　　华宝现金宝B 0.8803 -0.0407 3.3710

　　景顺长城货币 0.7966 0.0332 2.9720

　　广发货币 0.7515 0.0719 2.6960

　　中信货币 1.4454 -1.5183 4.9530

　　泰信收益 0.8280 0.0069 2.9540

　　收益宝 0.7416 -0.0064 2.7250

　　诺安货币 0.8173 0.0065 2.9380

　　兴业货币 0.8104 -0.0042 3.0010

　　天冶货币 0.6663 -0.0993 3.9490

　　光大货币 0.6103 -6.7283 8.3640

　　摩根货币A 0.7105 -0.0089 2.5530

　　摩根货币B 0.7757 -0.0090 2.7920

　　东方金账簿 0.6988 -0.0122 2.5880

　　华富货币 2.0043 1.2629 3.3060

　　工银货币 0.8104 -0.0261 3.0950

　　海富通货币A 0.7883 -0.0150 3.0500

　　海富通货币B 0.8521 -0.0172 3.2870

　　万家货币市场 0.8221 -0.0239 3.0840

　　汇添富货币B 0.7734 0.0811 2.9340

　　汇添富货币A 0.7093 0.0837 2.6940

　　交银货币A 0.8267 -0.0360 3.1140

　　交银货币B 0.8915 -0.0368 3.3520

　　长信利息 0.6811 -0.0838 2.9430

　　建信货币 0.7853 -0.0252 3.0790

　　益民货币市场 10.3090 9.5062 7.8670

　　数据截至5月22日，国内数据来源Wind资讯

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