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中国远洋控股股份有限公司２００７年度报告内容的补充说明http://www.sina.com.cn 2008年05月10日 05:27 中国证券报-中证网
证券代码：601919证券简称：中国远洋 编号：临2008－009 中国远洋控股股份有限公司 2007年度报告内容的补充说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 应上海证券交易所的要求，本公司就2007年度年报相关内容补充说明如下： 一、本公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的相关情况。 1、持有证券公司股权情况 股份名称 期初股份数量 报告期买入／卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 投资收益 买入 （Ａ股） 360，143，203 72，028，640 432，171，843 注1 0 买入 中集集团 （Ｂ股） 0 8，342，010 8，342，010 114，969，166．56 0 卖出 31，800，000 （8，663，350） （注2） 23，136，650 0 56，403，240．76 卖出 728，448 728，448 0 0 －60，976．72 卖出 13，100 13，100 0 0 143，875．42 2、持有其他上市公司股权情况 序号 证券 品种 证券 代码 证券简称 初始投资 金额（元） 持有 数量 期末 账面值 占期末证券总投资比例（％） 报告期 损益 1 股票 0998 4，596，063．29 800，000．00 3，663，534．18 0．002 －803，991．07 期末持有的其他证券投资 — 报告期已出售证券投资损益 — — — — 82，898．70 合计 4，596，063．29 — 3，663，534．18 — －721，092．37 注1：可供出售金融资产 注2：长期股权投资 3、持有非上市金融企业股权情况 证券 代码 证券 简称 初始投资 金额 占该司股权比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期 所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600428 8，500，000．00 1．46 373，227，507．95 3，832，888．40 269，029，318．37 注1 二级市场购入 2866 中海集运 102，100，520．31 0．20 99，486，776．47 61，259，904．31 91，008，636．80 注1 二级市场购入 600018 上港集团 3，976，496．76 0．07 141，531，300．00 1，183，320．00 32，697，000．00 注1 二级市场购入 000578 ＳＴ盐湖 7，500，000．00 2．40 14，810，126．40 0 －2，990，504．85 注1 置换取得 601008 连云港 1，760，418．44 0．26 15，962，000．00 0 14，201，581．56 注1 发起取得 000039／200039 中集集团 1，978，438，673．40 16．54 2，690，960，433．49 510，744，791．40 712，521，760．09 注2 受让／购入 601328 403，830．000 0．000824 403，830．00 40，383．00 0 注2 购入原始法人股 合计 － 2，102，679，938．91 － 3，336，381，974．31 577，061，287．11 1，116，467，791．97 － － 4、买卖其他上市公司股份的情况 对象 名称 初始投资金额 持有 数量 占该司股权比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期 所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 江苏银行股份有限公司 400，000．00 400，000 0．005096％ 400，000．00 0 0 长期股权 投资 原始股 广东发展银行股份有限公司 250，000．00 119，909 0．0011％ 250，000．00 0 0 长期股权 投资 原始股 合计 650，000．00 － － 650，000．00 0 0 － － 注1： 2007年6月1日，该公司实施2006年度派息和资本公积金转增股本方案：每10股转增2股。 注2：当中包括出售22，052，000股及收到红股13，388，650股。 二、公司持有远期运费协议的情况 1、远期运费协议（ＦＦＡ）是干散货航运业务规避市场风险的重要工具 远期运费协议（Ｆｏｒｗａｒｄ Ｆｒｅｉｇｈｔ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔｓ）简称ＦＦＡ，是一种场外交易的远期合约。协议规定了具体的航线、价格、数量、价格日期、交割价格计算方法等，双方约定在未来某一时点，收取或支付依据波罗的海的官方运费指数价格与合同约定价格的运费或租金差额。国际干散货航运市场变动较大，给航运企业把握市场、稳健操作带来很大的难度，同时船舶租金与ＣＯＡ（包运合同）价格严重背离，ＦＦＡ可以为航运企业规避市场波动风险发挥重要作用。 2、中国远洋持有ＦＦＡ的目的 目前，中国远洋拥有一支庞大的租入船队伍，合理利用干散货市场的时差和价差，发挥ＦＦＡ业务决策快、转换快、调头快的优势，可以有效对冲租入船风险。目前，ＦＦＡ业务已成为公司捕捉市场走势的传感器和现货操作的有益补充，配合公司散货船队整体运作，起到了风险平抑和套期保值的积极作用。 3、风险控制 中国远洋始终将风险控制作为生产经营的第一要务，因此我们不仅仅从规章制度等方面规范该项业务的经营，在人员操作程序、交易对象等方面进行了严格的控制和选择。 公司制定并严格执行《ＦＦＡ业务操作规定》，在组织机构、职责分工、经营原则、决策和授权、经营程序、风险控制等多个方面对ＦＦＡ业务经营等方面，强化了对该项业务的管理。公司还颁布并实施了《ＦＦＡ风险管理政策》，完善了该项业务的风险管理制度。 在操作程序严控风险，公司指定业务经验比较丰富的专人专项开展ＦＦＡ业务。授权程序与现货现船交易程序严格一致，确保决策风险的可控；严格审核交易对象的资质，交易对象大部分都是在现货市场和我司有业务往来的公司，并且资信较好，确保经营风险的可控。 4、投资金额 远期运输协议（ＦＦＡ）属金融工具，以公允价值计量。其中，经有效性测试不能按照套期会计核算且尚未结算的部分，在资产负债表中交易性金融资产、交易性金融负债项目反映；符合套期会计核算且尚未结算在一年以内的部分，在其他流动资产、其他流动负债项目反映；符合套期会计核算且结算期在一年以上的部分，在其他非流动资产、其他非流动负债项目反映。 截止2007年12月31日，中国远洋持有远期运费协议资产余额合计人民币2，421，547，061．85元；负债余额合计人民币533，522，790．00元。其中，按报表项目列示余额如下： 姓名 职务 任期起 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额 （万元） 报告期被授予的股权 激励情况 是否在股东或其他关联单位领取 可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价 魏家福 董事长 2005．3．7－ 2008年股东大会 － － － 361．2 － － － － 否 张富生 副董事长 2005．3．7－ 2008年股东大会 － － － 322．4 － － － － 否 陈洪生 董事、总经理 2005．3．7－ 2008年股东大会 － － － 296．4 － － － － 否 李建红 董事 2005．3．7－ 2008年股东大会 － － － 30．8 － － － － 否 许立荣 董事 2007．5．15－ 2008年股东大会 － － － 21．5 － － － － 否 张良 董事 2007．5．15－ 2008年股东大会 － － － 10．3 － － － － 否 孙月英 董事 2005．3．7－ 2008年股东大会 － － － 28．6 － － － － 否 李泊溪 独立董事 2005．6．9－ 2008年股东大会 － － － 20 － － － － 否 曹文锦 独立董事 2005．6．9－ 2008年股东大会 － － － 24．5 － － － － 否 韩武敦 独立董事 2005．6．9－ 2008年股东大会 － － － 25．8 － － － － 否 郑慕智 独立董事 2005．6．9－ 2008年股东大会 － － － 25．8 － － － － 否 李云鹏 监事会主席 2005．3．3－ 2008年股东大会 － － － 16．8 － － － － 否 吴树雄 职工监事 2005．3．3－ － － － 124．8 － － － － 否 马建华 职工监事 2007．6．26－ － － － 109．2 － － － － 否 李宗豪 监事 2005．3．3－ 2008年股东大会 － － － 13．8 － － － － 是 於世成 独立监事 2005．6．9－ 2008年股东大会 － － － 13．8 － － － － 否 寇文峰 独立监事 2005．6．9－ 2008年股东大会 － － － 13．8 － － － － 否 孙家康 副总经理 2005．6．9－ 2008．6．8 － － － 215．4 － － － － 否 叶伟龙 副总经理 2007．3．12－2008．6．8 － － － 181．8 － － － － 否 徐敏杰 副总经理 2007．3．12－2008．6．8 － － － 457．3 － － － － 否 何家乐 财务总监 2005．6．9－ 2008．6．8 － － － 199．6 － － － － 否 张永坚 董事会秘书 2005．6．9－ 2008．6．8 － － － 199．6 － － － － 否 三、现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 项目 金额（人民币元） 交易性金融资产中余额 2，102，770，694．77 其他流动资产中余额 278，021，154．89 其他非流动资产中余额 40，755，212．19 资产方项目小计 2，421，547，061．85 交易性金融负债中余额 527，305，954．51 其他流动负债中余额 6，216，835．49 负债方项目小计 533，522，790．00 注：魏家福董事长、张富生副董事长、陈洪生董事总经理、李建红董事、许立荣董事、张良董事、孙月英董事、李云鹏监事会主席薪酬的具体发放过程执行国务院国有资产监督管理委员会有关规定。 四、公司对燃料成本波动的分析及其对公司经营的影响 1、2007年燃油消耗量及成本 2007年，中国远洋船队燃油消耗总量为367万吨，同比增加4．9％。其中，集装箱船队燃油消耗量286万吨，同比增加10．3％，干散货船队燃油消耗量为81万吨，同比减少11％。集装箱航运业务燃油消耗量上升的原因，主要是船队数量增加；干散货航运业务燃油消耗量下降的原因，主要是由于公司程租业务减少，期租业务增加。干散货航运程租业务船东承担燃油费用，期租不承担燃油费用。 2007年，公司燃油成本为人民币约104亿元，同比增长8．3％。其中集装箱航运业务的燃油成本为人民币约80亿元，占公司总燃油成本的77％，同比上涨16．9％。燃油成本占到集装箱航运业务单元总营运成本的22．7％，其中油价上涨和消耗量增加带来的燃油成本增加额占总增加额的比重，分别为45．1％和54．9％。 2007年以来，国际油价呈现出触底反弹、先抑后扬的走势。年初下探至50美元之后，在3月份开始出现稳步持续反弹，7月份加速上扬并刷新纪录，此后虽受美国次贷危机的冲击短暂下挫，9月份国际油价重拾升势，此后一路上扬，到2008年5月初已突破每桶120美元。全球船用燃料油市场价格随着原油价格大幅上升而上升。以全球市场基准的新加坡燃料油价格为例，2007年1－12月新加坡市场180－ＣＳＴ和380－ＣＳＴ燃料油年初平均价格分别为278和274美元／吨，年底分别上涨至474和467美元／吨，涨幅70％。 2、公司对策 针对燃油价格不断上升的局面，中国远洋已经并将继续采取多种措施进行应对，尤其加强集装箱航运业务燃油成本的控制。 （1）征收燃油附加费。2007年度中远集运燃油附加费比2006年度增收了人民币6．05亿元； （2）坚持套期保值理念进行燃油期货操作； （3）通过技术手段提高船舶节能降耗； （4）合理安排加油港，尽可能在燃油价格较低的港口加油； （5）中远集运在保持现有服务水平的基础上，通过增加航线船舶、压缩在港时间等方式，努力使船队平均运营速度降低10％，以降低燃油消耗； （6）干散货航运业务通过减少程租业务可降低燃油成本支出。 五、固定资产处置利得的具体情况 中国远洋2007年度合并利润表营业外收入项目中，固定资产处置利得为1，213，855，954．09元。主要为船舶及集装箱资产处置产生的净收益，其中： 1、所属中远集运当年出售5艘集装箱船，取得船舶处置利得544，386，813．02元。 2、年内所属干散货公司处置干散货船舶5条，取得船舶处置利得434，604，835．84元。 3、所属中远太平洋按其经营战略，年内将自营的135，956标准箱出售改为代管，产生197，513，900．00元的处置利得。 上述三项金额合计1，176，505，548．86元，占全部处置利得的比例为96．9％。 除上述列示主要项目及金额外，本公司其它固定资产处置利得，主要来自运输车辆、机器设备、办公设备等。 本公司将根据上述内容说明对年报进行相应的修订，修订后年报详见上海证券交易所网站。 中国远洋控股股份有限公司 二ＯＯ八年五月九日
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