南宁百货大楼股份有限公司2008年第一季度报告

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　2008年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈民群、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　905，301，383.82

　　879，716，878.40

　　2.91

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　214，295，603.67

　　208，876，263.10

　　2.59

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　1.48

　　1.44

　　2.78

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　26，170，560.40

　　158.52

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.18

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年

　　同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　5，419，340.57

　　5，419，340.57

　　57.67

　　基本每股收益(元)

　　0.038

　　0.038

　　57.67

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　0.039

　　0.039

　　69.57

　　稀释每股收益(元)

　　0.038

　　0.038

　　57.67

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　2.53

　　2.53

　　增加0.46个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　2.61

　　2.61

　　增加0.62个百分点

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额(元)

　　非流动资产处置损益

　　-133，192.80

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外

　　20，220.00

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　-80，876.57

　　所得税影响

　　29，077.40

　　合计

　　-164，771.97

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　18，802

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　裕阳证券投资基金

　　2，059，851

　　人民币普通股

　　李宪忠

　　1，463，000

　　人民币普通股

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　1，362，200

　　人民币普通股

　　广东韦邦集团有限公司

　　611，535

　　人民币普通股

　　杨贵林

　　535，550

　　人民币普通股

　　张德

　　499，200

　　人民币普通股

　　宁波中天投资有限公司

　　450，000

　　人民币普通股

　　姚洁桢

　　430，100

　　人民币普通股

　　蒋供良

　　430，000

　　人民币普通股

　　王金云

　　428，200

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目变动分析：

　　项目

　　期末余额

　　期初余额

　　增减（%）

　　应收账款

　　6，780，287.57

　　341，552.13

　　1885.14

　　预付款项

　　29，106，781.80

　　11，281，685.30

　　158.00

　　在建工程

　　5，882，234.00

　　3，390，294.00

　　73.50

　　应付票据

　　218，835，536.70

　　167，066，496.20

　　30.99

　　应付职工薪酬

　　19，108，953.22

　　14，663，820.68

　　30.31

　　应交税费

　　-1，866，312.76

　　12，441，942.41

　　-115.00

　　1、应收账款期末余额比期初余额增加1885.14%，主要是商品批发增加所致；

　　2、预付款项期末余额比期初余额增加158.00%，主要是预付家电类商品货款增加所致；

　　3、在建工程期末余额比期初余额增加73.50%，主要是进行贵港中环店装修工程所致；

　　4、应付票据期末余额比期初余额增加30.99%，主要是以银行承兑汇票方式结算的购进业务增加所致；

　　5、应付职工薪酬期末余额比期初余额增加30.31%，主要是一季度销售增加，提取职工薪酬相应增加所致；

　　6、应交税费期末余额比期初余额大幅减少，主要是一季度公司可抵扣进项税金额巨大，留存数额较多，导致本期末出现负值。

　　利润表项目变动分析：

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　增减（%）

　　销售费用

　　10，397，006.20

　　7，230，234.48

　　43.80

　　财务费用

　　1，687，793.32

　　2，932，101.30

　　-42.44

　　营业利润

　　6，413，039.37

　　3，815，197.84

　　68.09

　　利润总额

　　6，198，970.00

　　3，924，504.04

　　57.96

　　所得税费用

　　779，629.43

　　487，462.99

　　59.94

　　净利润

　　5，419，340.57

　　3，437，041.05

　　57.67

　　1、销售费用、营业利润、利润总额、所得税费用及净利润有较大幅度增长，主要是报告期内公司加大了促销力度，销售额较去年同期增长所致；

　　2、财务费用同比减少42.44%，主要是贷款规模同比缩小1个亿，利息支出减少所致；

　　现金流量表项目变动分析：

　　项 目

　　本期金额

　　上期金额

　　增减（%）

　　经营活动产生的现金流量净值

　　26170560.40

　　-16509525.03

　　投资活动产生的现金流量净值

　　-4925416.00

　　-310200.00

　　-1487.72

　　筹资活动产生的现金流量净值

　　-22704580.75

　　-3776465.80

　　-501.21

　　1、经营活动产生的现金流量净值本期较上期增加，主要是销售增长所致；

　　2、投资活动产生的现金流量净值主要是贵港中环店装修工程投入增加所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净值本期较上期下降1487.72%，主要是偿还短期贷款所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　股改承诺及履行情况：

　　公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司及其股权受让方深圳市亚奥数码有限公司、利时集团股份有限公司和广西国力投资担保有限公司共同承诺，公司在股权分置改革实施后，若：a、根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2007年度净利润低于7，233，600元(即按目前总股本计算每股收益低于0.05元/股)；b、公司2007年度财务报告被出具非标准审计意见的。将按照股改前流通股股份向流通股股东每10股追送0.2股。

　　本报告期未涉及履行承诺的情形

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　法定代表人：陈民群