北京巴士股份有限公司2008年第一季度报告

　　北京巴士股份有限公司

　　2008年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长张国光先生、总经理任绪贵先生、主管会计工作负责人马京明先生及会计机构负责人（会计主管人员）石春国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　1，901，310，892.92

　　3，192，196，760.54

　　-40.44

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　806，405，532.11

　　786，581，519.77

　　2.52

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　2.00

　　1.95

　　2.56

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　92，039，055.43

　　-57.76

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.23

　　-57.41

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年@同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　19，824，012.34

　　19，824，012.34

　　基本每股收益(元)

　　0.05

　　0.05

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　0.03

　　0.03

　　稀释每股收益(元)

　　0.05

　　0.05

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　2.53

　　2.53

　　增加4.22个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　1.51

　　1.51

　　增加13.63个百分点

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额(元)

　　非流动资产处置损益

　　4，880，711.32

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　4，257，678.93

　　所得税影响

　　-1，031，952.23

　　合计

　　8，106，438.02

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　19，116

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　北京公共交通控股(集团)有限公司

　　20，160，000

　　人民币普通股

　　中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金

　　10，934，760

　　人民币普通股

　　全国社保基金一零六组合

　　10，000，000

　　人民币普通股

　　中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金

　　6，268，495

　　人民币普通股

　　中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金

　　6，200，000

　　人民币普通股

　　兴华证券投资基金

　　5，238，201

　　人民币普通股

　　华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金

　　3，324，195

　　人民币普通股

　　交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

　　2，919，971

　　人民币普通股

　　中国银行－海富通股票证券投资基金

　　2，512，524

　　人民币普通股

　　华夏成长证券投资基金

　　1，832，055

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目：单位：万元 币种：人民币

　　项目

　　2008年3月31日

　　2007年12月31日

　　变动金额

　　变动比例

　　总资产

　　190，131.09

　　319，219.68

　　-129，088.59

　　-40.44%

　　应收账款

　　7，093.85

　　11，429.15

　　-4，335.30

　　-37.93%

　　存货

　　824.77

　　3，946.98

　　-3，122.21

　　-79.10%

　　固定资产

　　65，223.63

　　243，479.32

　　-178，255.69

　　-73.21%

　　无形资产

　　65，098.60

　　2，221.39

　　62，877.21

　　2830.53%

　　短期借款

　　33，000.00

　　54，000.00

　　-21，000.00

　　-38.89%

　　应付账款

　　802.45

　　12，240.85

　　-11，438.40

　　-93.44%

　　长期借款

　　190.00

　　116，390.00

　　-1162，00.00

　　-99.84%

　　长期应付款

　　26，606.48

　　26，606.48

　　上述项目中应收账款减少主要是因为期初部分客户未及时结算款项本期已结清；无形资产增加的主要原因是因资产重组新增公交车辆车身使用权所致；长期应付款增加的主要原因是因资产重组新增应付公交集团车身使用费所致；其余项目变动的原因均为因资产重组转出所致。

　　2、利润表项目：单位：万元 币种：人民币

　　项目

　　2008年1—3月

　　2007年1—3月

　　变动金额

　　变动比例

　　营业收入

　　14，916.97

　　41，032.52

　　-26，115.55

　　-63.65%

　　营业成本

　　8，457.70

　　40，141.84

　　-31，684.14

　　-78.93%

　　营业税金及附加

　　702.96

　　1，484.30

　　-781.34

　　-52.64%

　　管理费用

　　2，585.30

　　4，676.68

　　-2，091.38

　　-44.72%

　　财务费用

　　1，048.18

　　1，660.09

　　-611.91

　　-36.86%

　　投资收益

　　487.16

　　64.36

　　422.80

　　656.93%

　　营业外收入

　　473.75

　　6，352.23

　　-5，878.48

　　-92.54%

　　利润总额

　　2，666.92

　　-1，003.38

　　3，670.30

　　-365.79%

　　净利润

　　2，013.98

　　-1，250.55

　　3，264.53

　　-261.05%

　　归属于母公司多有者的净利润

　　1，982.40

　　-1，249.17

　　3，231.57

　　-258.70%

　　上述项目中营业收入、营业成本、营业税金及附加、管理费用和营业外收入减少主要是因为资产重组导致业务内容发生变化所致；财务费用减少主要是因为资产重组部分贷款置出，导致利息支出下降；投资收益增加主要是因为资产重组增加八方达公司评估增值收益所致；利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是因实施资产重组，盈利能力增强所致。

　　3、现金流量表项目：单位：万元 币种：人民币

　　项目

　　2008年1—3月

　　2007年1—3月

　　变动金额

　　变动比例

　　经营活动产生的现金净增加额

　　9，203.91

　　21，787.24

　　-12，583.33

　　-57.76%

　　投资活动产生的现金净增加额

　　-10，451.06

　　-6，094.37

　　-4，356.69

　　71.49%

　　筹资活动产生的现金净增加额

　　-1，687.06

　　2，153.11

　　-3，840.17

　　-178.35%

　　现金及现金等价物的净增加额

　　-2，934.21

　　17，845.98

　　-20，780.19

　　-116.44%

　　上述项目大幅变化的主要原因是因为资产重组导致业务结构发生变化，从而导致相关项目变化所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2007年9月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于北京巴士股份有限公司与北京公交集团进行重大资产重组暨关联交易的议案》；中国证监会于2007年12月核准了公司的重组申请；公司于2008年1月2日召开了公司2007年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，确定资产交割日为2008年1月3日。目前该项工作已经取得北京产权交易所的批准，工商变更手续正在进行中。

　　2008年3月18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案，2008年4月7日召开了公司2008年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。目前该项工作正在按程序履行中。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　北京公共交通控股(集团)有限公司根据本公司2006年3月27日召开的股权分置改革相关股东会议决议，非流通股股东承诺： 非流通股股东持有的本公司股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　北京公共交通控股(集团)有限公司在报告期内履行了股改承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　北京巴士股份有限公司

　　法定代表人：张国光

　　二○○八年四月二十五日