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双钱集团股份有限公司2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月28日 02:40 中国证券网-上海证券报
双钱集团股份有限公司 2008年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人范宪先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 7，756，170，421.04 7，717，686，194.47 0.50 所有者权益（或股东权益）(元) 1，809，437，139.53 1，838，852，962.98 -1.60 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.034 2.067 -1.60 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 111，435，930.36 83.58 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.125 83.82 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 17，880，856.40 17，880，856.40 15.53 基本每股收益(元) 0.020 0.020 17.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.019 0.019 18.75 稀释每股收益 0.020 0.020 17.65 全面摊薄净资产收益率 0.988% 0.988% 0.005 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.953% 0.953% 0.034 非经常性损益项目 金额 （一）非流动资产处置损益 -129，136.49 （二）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 205，010.00 （三）除上述各项之外的的其他营业外收支净额 724，276.96 （四）所得税影响额 -176，158.26 （五）少数股东损益影响额 4，024.06 合计 628，016.27 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 57，720 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 徐孜文 5，717，000 境内上市外资股 刘春富 2，621，500 境内上市外资股 陈磊 2，090，000 境内上市外资股 JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 1，805，150 境内上市外资股 DEBORAH WANG LIN 1，500，000 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1，085，240 境内上市外资股 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT 1，064，638 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO.， LTD. 920，601 境内上市外资股 周奎森ZHOUKUISHEN 894，500 境内上市外资股 徐永铭 880，000 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1）报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析 币种:人民币元 项目 报告期末 上年度期末 增减额 增减比例 应收票据 336，971，176.71 260，370，408.00 76，600，768.71 29.42% 预付账款 455，258，867.81 291，243，537.23 164，015，330.58 56.32% 可供出售金融资产 256，063，603.86 319，545，760.19 -63，482，156.33 -19.87% 应付票据 41，086，134.58 73，161，807.31 -32，075，672.73 -43.84% 预收账款 125，262，749.51 158，407，676.15 -33，144，926.64 -20.92% 其他应付款 419，064，401.61 507，042，602.43 -87，978，200.82 -17.35% 递延所得税负债 53，386，962.43 69，257，501.51 -15，870，539.08 -22.92% 其他非流动负债 63，681，848.21 25，365，899.93 38，315，948.28 151.05% (1) 应收票据期末比年初增加7，660.08万元，增加的比例为29.42%，主要系轮胎销量增加所致。 (2) 预付账款期末比年初增加16，401.53万元，增加的比例为56.32%，主要系重庆、如皋项目及载重公司巨型胎项目预付工程款的增加。 (3) 可供出售金融资产期末比年初减少6，348.22万元，减少的比例为19.87%，主要系本期可流通出售的股票公允价值变动所致。 (4) 应付票据期末比年初减少3，207.57万元，减少的比例为43.84%，主要系本期以票据支付原材料及工程款减少。 (5) 预收账款期末比年初减少3，314.49万元，减少的比例为20.92%，主要系本期销售轮胎冲转减少。 (6) 其他应付款期末比年初减少8，797.82万元，减少的比例为17.35%，主要系本期以正泰动迁补偿款用于安置职工及其他款项减少。 (7) 递延所得税负债期末比年初减少1，587.05万元，减少的比例为22.92%，主要系本期可流通出售的股票公允价值的变动而相应减少的递延所得税负债。 (8) 其他非流动负债期末比年初增加3，831.59万元，增加的比例为151.05%，主要系重庆项目购置土地收到政府奖励作为递延收入。 2）报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 币种:人民币元 项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例 营业收入 1，896，905，741.52 1，642，728，757.98 254，176，983.54 15.47% 营业成本 1，634，635，615.01 1，432，873，081.50 201，762，533.51 14.08% 销售费用 88，676，569.79 75，577，588.99 13，098，980.90 17.33% 管理费用 76，292，214.63 61，246，652.48 15，045，562.15 24.57% 财务费用 68，972，862.50 47，827，863.11 21，144，999.39 44.21% 营业利润 15，668，101.57 13，253，270.60 2，414，830.97 18.22% 净利润 17，880，956.40 15，476，703.13 2，404，253.27 15.53% (1) 营业收入报告期比上年同期增加25，417.70万元，增加的比例为15.47%，增加的原因主要系如皋公司三期项目全面投产。 (2) 营业成本报告期比上年同期增加20，176.25万元，增加的比例为14.08%，增加的原因主要系收入增加相应增加营业成本。 (3) 销售费用报告期比上年同期增加1，309.90万元，增加的比例为17.33%，原因同上。 (4) 管理费用报告期比上年同期增加1，504.56万元，增加的比例为24.57%，主要系中国北美轮胎销售公司纳入合并(上年同期未合并)及如皋公司扩产所致。 (5) 财务费用报告期比上年同期增加2，114.50万元，增加的比例为44.21%，主要系贷款利率上调及汇率变动等综合所致。 (6) 营业利润报告期比上年同期增加241.48万元，增加的比例为18.22%，主要系如皋公司三期项目全面投产后，使主营业务利润较去年同期有较大幅度的增长。 (7) 净利润报告期比上年同期增加240.43万元，增加的比例为15.53%，主要系营业利润增加使净利润同步增长。 3）报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析 币种:人民币元 项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 111，435，930.36 60，701，483.40 50，734，446.96 83.58% 投资活动产生的现金流量净额 -323，120，204.98 -136，686，151.64 -186，434，053.34 -136.40% 筹资活动产生的现金流量净额 117，163，315.56 189，744，450.45 -72，581，134.89 -38.25% (1) 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加5，073.44万元，增加的比例为83.58%，主要系扩产后，经营活动产生的现金流量有了明显的改善。 (2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少18，643.41万元，减少的比例为136.40%，主要系重庆公司、如皋公司四期和载重公司巨型胎项目投入的增加，使投资活动的现金支出较去年同期有较大幅度的增长。 (3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少7，258.11万元，减少的比例为38.25%，主要系上年同期如皋公司三期项目贷款较为集中，而报告期相对趋缓，使筹资活动的现金流量较去年同期有较大幅度的减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 上海华谊（集团）公司 上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的12个月内，上海华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司的股份数不得超过本公司总股本的10%，出售价格不低于5.0元/股（若股权分置改革方案实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价格进行除权除息处理）；3、在36个月后上海华谊（集团）公司所持有的本公司股份可全部流通。 根据特别承诺的相关内容，自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，上海华谊（集团）公司未出售或转让其所持有的公司股份。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 序号 证券代码 证券简称 期末持有数量 （股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 600615 丰华股份 69，844 275，000.00 1，357，070.37 1，357，070.36 可供出售金融资产 2 601328 3，026，743 4，471，849.60 36，550，511.87 38，833，444.36 可供出售金融资产 3 600649 26，818 66，780.00 539，309.98 539，309.98 可供出售金融资产 4 600322 167，000 267，200.00 1，683，360.00 1，683，360.00 可供出售金融资产 5 600618 67，760 757，652.00 468，283.20 523，784.80 可供出售金融资产 6 600818 38，500 212，097.50 540，925.00 540，925.00 可供出售金融资产 7 600614 ST鼎立 2，992 85，188.80 32，433.28 36，562.24 可供出售金融资产 8 600631 220，824 1，497，020.21 3，049，579.44 5，083，368.48 可供出售金融资产 9 600754 8，541，951 9，000，000.00 136，671，216.00 173，145，346.77 可供出售金融资产 10 600837 5，060，667 10，200，000.00 75，170，914.73 97，802，588.20 可供出售金融资产 11 600643 700，000.00 700，000.00 700，000.00 700，000.00 长期股权投资 12 600688 750，000.00 750，000.00 750，000.00 750，000.00 长期股权投资 合计 － 28，282，788.11 257，513，603.86 320，995，760.19 2) 持有非上市金融公司股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 会计核算科目 上海宝鼎投资股份有限公司 625，000.00 625，000 <5% 625，000.00 长期股权投资 上海国际信托投资公司 23，333，300.00 23，333，300 <5% 23，333，300.00 长期股权投资 上海银行 242，200.00 242，200 <5% 242，200.00 长期股权投资 申银万国证券股份有限公司公司 12，500，000.00 11，000，000 <5% 7，500，000.00 长期股权投资 合计 36，700，500.00 31，700，500.00 双钱集团股份有限公司 法定代表人：范宪 二○○八年四月二十四日 证券代码：600623 900909股票简称：双钱股份 双钱B股编号：临2008-009 双钱集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2008年4月24日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》（全文及摘要） 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、审议通过了《公司章程修改说明》 公司章程修改说明的具体内容详见附件一，该议案经董事会审议通过后，还需提交下一次公司股东大会进行审议。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》 根据工作需要，岳春辰总经理提名，聘请钱瑞瑾先生任公司总工程师。同时公司将不再设置技术总监岗位。 （钱瑞瑾先生简历详见附件二） 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 四、审议通过了《关于拟对双钱集团（如皋）轮胎有限公司增资的议案》 双钱集团(如皋)轮胎有限公司（以下简称如皋公司）是公司下属控股子公司，已成为公司重要的轮胎生产基地之一。截至2007年12月31日，如皋公司注册资本为5500万美元，资产总规模为19.69亿元人民币，负债为14.10亿元人民币，企业净资产5.59亿元人民币，资产负债率为71.6%。2007年实现销售收入16.39亿元人民币，净利润为1.28亿元人民币。 经公司五届二十四次董事会审议，批准了如皋公司新增70万套全钢丝子午线轮胎项目，如皋公司70万套项目投资及产能释放使如皋公司面临较大资金需求，鉴于此，如皋公司拟增加注册资本1，500万美元，各方股东同比例增资，增资后，如皋公司的注册资本将增加到7，000万美元，保持良性的资产结构，促进企业健康发展。 本次增资中，公司以相当于775.05万美元的人民币现金出资，上海众山投资发展发展有限公司以相当于349.95万美元的人民币现金出资，香港恒升投资有限公司以300万美元现汇出资，高丽制钢(马联)有限公司(KISWIRE SDN.BHD)以75万美元现汇出资。增资后，如皋公司的注册资本将调整为7，000万美元，其中，公司以相当于3，616.90万美元的人民币现金出资，占注册资本51.67%；上海众山投资发展发展有限公司以相当于1，633.10万美元的人民币现金出资，占注册资本23.33%；香港恒升投资有限公司以1，400万美元现汇出资，占注册资本20%；高丽制钢(马联)有限公司(KISWIRE SDN.BHD)以350万美元现汇出资，占注册资本5%。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 五、审议通过了《关于提请对双钱集团（如皋）轮胎有限公司增加1亿元担保议案》 随着如皋公司新增70万套项目的逐步投产，生产能力将显著提高，对流动资金的需求量也将进一步增大。根据如皋公司年度计划，将会因此增加对流动资金需求2.5亿元以上，如皋公司计划除更合理的加快资源利用、年度经营收入和折旧产生资金补充外，拟向银行申请增加流动资金贷款1亿元，由公司为其提供担保。以确保生产经营的正常开展。 本次董事会审议的公司为如皋公司新增流动资金贷款提供新增担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126，100万元，占07年末经审计的净资产比例为68.58%。 由于公司担保总额占净资产的比例超过50%，公司为如皋公司新增担保事项经董事会审议通过后，还需提交下一次公司股东大会进行审议。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告 双钱集团股份有限公司 董 事 会 二○○八年四月二十四日 附件1 双钱集团股份有限公司 《章程》修改说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情况，现拟对公司章程进行如下修订： 1、 原公司章程第十一条： “本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经济师、总会计师、技术总监、董事会秘书。” 修改为： 第十一条：本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、董事会秘书。 2、 原公司章程第一百十条，董事会行使下列职权： “（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘请或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师和技术总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；” 修改为： （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘请或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师和总工程师等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 3、 原公司章程第一百四十六条，总经理对董事会负责，行使下列职权： “（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、技术总监；” 修改为： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师； 附件2 钱瑞瑾先生简历 钱瑞瑾，男，1961年8月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师。钱瑞瑾先生长期从事轮胎结构理论研究和设计，其负责或参与的科研项目曾先后获得上海市优秀新产品奖、上海市科技进步一等奖，2001年钱瑞瑾先生被评为享受政府特殊津贴。 钱瑞瑾先生曾任公司副技术总监，公司下属双钱载重轮胎公司总经理、轮胎研究所所长。现任公司下属轮胎研究所所长。
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