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合肥百货大楼集团股份有限公司详式权益变动报告书http://www.sina.com.cn 2008年04月23日 05:36 中国证券报-中证网
上市公司名称：合肥百货大楼集团股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：合肥百货 股票代码：000417 信息披露义务人：合肥市建设投资控股（集团）有限公司 住所：安徽省合肥市荣事达大道17号 通讯地址：安徽省合肥市荣事达大道17号 联系人： 彭涛 联系电话：0551—2669539 签署日期： 二00八年四月二十二日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则15 号”）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据证券法、收购办法及准则15 号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制合肥百货大楼集团股份有限公司的股权变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其它方式增加或减少其在合肥百货大楼集团股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动尚需获得国务院国有资产监督管理委员会审核批准。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人 及所聘请的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人及其决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 释 义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： ■ 第一节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 ■ 二、信息披露义务人股权及控制情况 建投集团是合肥市国资委下属国有独资公司，合肥市国资委为建投集团的控股股东和实际控制人。 股权结构和控制关系如下图所示： ■ 三、信息披露义务人的主要业务及设立以来的财务状况 （一）信息披露义务人的主要业务 建投集团的主要业务为：城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营。 （二）信息披露义务人设立以来的简要财务状况 根据安徽华普会计师事务所出具的华普审字［2008］第492号审计报告，建投集团的简要财务状况如下： 建投集团设立以来的财务简况（合并报表） ■ 四、信息披露义务人所涉处罚、诉讼和仲裁情况 信息披露义务人自设立以来没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 ■ 以上人员在最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况 截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他境内、境外上市公司达到或者超过百分之五以上的发行在外股份。 第二节 权益变动决定及权益变动目的 为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，合肥市国资委拟对管辖范围内的国有企业进行整合，做大做强国有企业，增强国有企业的竞争力，有效实现国有资产的保值增值。2007年11月9日，合肥市国资委《关于撤销合肥市商业投资控股有限公司有关问题的通知》（合国资［2007］53号）要求撤销商控公司，将其持有的合肥百货23．84％的国有股权，计87，980，881股，无偿划转给建投集团，建投集团成为合肥百货的控股股东，合肥百货的实际控制人不变，仍为合肥市国资委。 本次权益变动完成后，建投集团没有在未来12个月内继续增持合肥百货股份或处置已拥有权益的股份的计划。 第三节 权益变动方式 一、建投集团在本次权益变动前持有合肥百货股份的情况 在本次权益变动前，建投集团未持有合肥百货股份。 二、本次权益变动方式 本次权益变动采取行政划转方式，划出方为商控公司，划入方为建投集团，所涉及的商控公司持有的合肥百货87，980，881股国有股权不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。 本次权益变动后，建投集团将持有合肥百货23．84％的国有股权，计87，980，881股，成为合肥百货的控股股东。建投集团其他关联方未持有或控制合肥百货的股份。 本次权益变动前后，合肥百货控股股东持股情况分别如下图所示： ■ 三、股份性质及变化 本次权益变动前后，合肥百货的股份性质不发生变化，仍为国有股权。 四、股权转让协议简要内容 2008年4月22日，建投集团与商控公司签署《股权无偿划转协议》，协议主要内容如下： 1、交易双方 商控公司为本次国有股权无偿划转的划出方，建投集团为划入方。 2、交易标的 本次交易的标的为商控公司持有的合肥百货23．84％的国有股权，计87，980，881股。 3、股份性质及性质变动情况 本次交易完成前后，股份性质不变，仍为国有股权。 4、权利限制情况 商控公司在本协议履行前及履行当时，其所无偿划转之目标股权处于完整状态，未在目标股权上设置质押、托管或任何其他第三者权益。 5、转让价款及其支付情况 本次交易为国有股权的无偿划转，不需要支付对价。 6、生效条件 本协议项下之股权划转经有关主管部门审核批准后生效。 第四节 资金来源 本次权益变动为国有股权在同一实际控制人合肥市国资委下的无偿划转，无需支付对价。 第五节 后续计划 一、受让人对合肥百货主营业务改变或调整的计划 截至本报告书签署之日，受让人在未来12个月内没有对合肥百货的主营业务进行重大调整的计划。 二、受让人对合肥百货的重组计划 截至本报告书签署之日，受让人在未来12个月内没有对合肥百货及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，但不排除与合肥百货购买、置换资产有关的重组计划或再融资计划。 三、受让人对合肥百货董事会、高级管理人员进行调整的计划 截至本报告书签署之日，受让人没有改变合肥百货现任董事会或高级管理人员组成的计划；受让人与合肥百货股东之间就合肥百货董事、高级管理人员的任免亦不存在任何合同或默契。 四、受让人对合肥百货章程进行修改的计划 截至本报告书签署之日，除将合肥百货控股股东由商控公司变更为建投集团外，受让人没有对合肥百货章程进行修改的计划。 五、受让人对合肥百货员工聘用计划进行修改的计划 截至本报告书签署之日，受让人没有对合肥百货员工聘用计划进行修改的计划。 六、受让人对合肥百货分红政策进行调整的计划 截至本报告书签署之日，受让人没有对合肥百货分红政策调整的计划。 七、受让人对合肥百货业务和组织结构有重大影响的其他计划 截至本报告书签署之日，受让人没有对合肥百货业务和组织结构有重大影响的其他计划。 第六节 对上市公司的影响分析 本次权益变动完成后，合肥百货实际控制人没有发生变化，不影响合肥百货独立经营能力，合肥百货将在采购、生产、销售和知识产权等方面保持独立。 本次权益变动完成后，建投集团与合肥百货将依然保持各自独立的企业运营体系，因此，能够充分保证受让人与合肥百货各自的人员独立、资产完整、财务独立。 为保证上市公司的独立运作，建投集团承诺在作为合肥百货的控股股东期间，与上市公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。 建投集团将严格按照有关法律、法规及合肥百货《公司章程》的规定，通过上市公司董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时也承担控股股东相应的义务。 建投集团下属子公司与合肥百货参股公司在房地产领域存在同业竞争，建投集团已于2008年4月18日出具《建投集团关于避免同业竞争的承诺》：承诺本次权益变动完成后，建投集团将采取有效措施彻底解决与合肥百货在房地产领域存在的同业竞争问题。 第七节 与上市公司之间的重大交易 一、在本报告书签署日前二十四个月内，建投集团及其董事、监事、高级管理人员与合肥百货没有发生超过3，000万元或占上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产5％以上交易之情形。 二、在本报告书签署日前二十四个月内，建投集团及其董事、监事、高级管理人员与合肥百货董事、监事、高级管理人员无发生合计金额超过5 万元交易之情形。 三、在本报告书签署日前二十四个月内，建投集团不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其它任何类似安排。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，建投集团无对合肥百货有重大影响的其它正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。 第八节 信息披露义务人前六个月买卖上市交易股份的情况 （一）信息披露义务人在签署本报告书前六个月内，没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。 （二）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在签署本报告书前六个月内，没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。 第九节 收购人的财务资料 一、建投集团设立以来的财务会计报表 根据安徽华普会计师事务所出具的华普审字［2008］第492号审计报告，建投集团设立以来的财务报表如下： 合并资产负债表单位：元 ■ ■ ■ ■ 二、建投集团财务会计报告的相关审计意见 安徽华普会计师事务所接受建投集团董事会委托，出具了华普审字［2008］第492号审计报告，其主要审计意见如下： 我们审计了后附的合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“贵公司”）按照财务报表附注二编制基础编制的财务报表，包括2007年12月31日、2006年12月31日、2005年12月31日的合并资产负债表，2007年度、2006年度、2005年度的合并利润表、合并利润分配表，合并现金流量表，2007年12月31日、2006年12月31日的资产负债表，2007年度、2006年度的利润表、利润分配表，现金流量表以及财务报表附注。 1、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 2、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 3、审计意见 我们认为，贵公司按照财务报表附注二编制基础编制的上述财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日、2006年12月31日、2005年12月31日的财务状况以及2007年度、2006年度、2005年度的经营成果和现金流量。 三、建投集团的主要会计政策和会计科目的注释 根据华普审字［2008］第492号审计报告的附注，建投集团系经合肥市人民政府合政秘［2006］68号文和合肥市国有资产管理委员会合国委［2006］7号文批准，以合肥城建投资控股有限公司、合肥交通投资控股有限公司、合肥市建设投资公司三家企业单位截止2006年4月8日的国有净资产投入，并于2006年6月16日正式成立。建投集团在编制2007年12月31日合并财务报表时，假定建投集团设立时的架构在上述会计期间业已存在并持续经营，以其所属各子公司的会计报表为基础进行编制。 其他会计政策和会计科目的注释详见备查文件。 第十节 其他重大事项 建投集团没有其他为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的信息。 信息披露义务人声明 本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 法定代表人：李武好 日期： 二00八年四月二十二日 财务顾问声明 本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对本权益变动报告书的内容已进行检查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。 国元证券股份有限公司 授权代表： 蔡咏 项目负责人： 刘锦峰 项目主办人：梁化彬 张小峰 日期：二00八年四月二十二日 备查文件 1、建投集团的工商营业执照和税务登记证； 2、建投集团董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明； 3、股权无偿划转协议； 4、《关于撤销合肥市商业投资控股有限公司有关问题的通知》（合国资［2007］53号）； 5、建投集团控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明； 6、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于建投集团及其董事、监事、高级管理人员前6个月内持有或买卖合肥百货股份的查询结果； 7、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于国元证券股份有限公司、安徽天禾律师事务所及其相关人员前6个月内持有或买卖合肥百货股份的查询结果； 8、建投集团不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明； 9、建投集团就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺； 10、建投集团审计报告。 本报告书、附表及上述备查文件备置于深圳证券交易所和上市公司，以备查阅。 附表： 详式权益变动报告书 合肥百货、上市公司： 指 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥市国资委： 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 建投集团、信息披露义务人、受让人： 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 商控公司： 指 合肥商业投资控股有限公司 国务院国资委： 指 国务院国有资产监督管理委员会 本次权益变动： 指 建投集团无偿受让商控公司所持合肥百货87，980，881股股权（占合肥百货总股本23．84％）的行为 《股权无偿划转协议》、股权转让协议 指 建投集团与商控公司签署的《国有股权无偿划转协议》 公司法： 指 《中华人民共和国公司法》 证券法： 指 《中华人民共和国证券法》 收购办法： 指 《上市公司收购管理办法》 15号准则： 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 证监会： 指 中国证券监督管理委员会 交易所： 指 深圳证券交易所 本报告书： 指 合肥百货大楼集团股份有限公司详式权益变动报告书 元： 指 人民币元 名称： 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 注册地址： 中国安徽省合肥市荣事达大道17号 法定代表人： 李武好 注册资本： 560300万元 营业执照注册号： 3401001007274（1—1） 企业类型： 有限责任公司（国有独资） 经营范围： 承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作（涉及许可证项目凭许可证经营）。 经营期限： 自2006年06月16日至2056年05月12日 税务登记号： 皖地税合字340103790122917 出资人名称： 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 通讯地址： 中国安徽省合肥市荣事达大道17号 联系人： 彭涛 邮编： 230001 电话： 0551—2669539 传真： 0551—2669539 2007年12月31日 2006年12月31日 总资产（元） 23，209，294，207．72 16，923，947，965．96 净资产（元） 8，305，489，788．60 6，564，356，790．26 净资产收益率（％） 15．62 7．14 资产负债率（％） 63．56 61．01 2007年1—12月 2006年1—12月 主营业务收入（元） 1，869，787，003．86 1，518，839，968．52 净利润（元） 1，296，927，239．73 468，951，579．91 姓名 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地区居留权 李武好 董事长、党委书记、总经理 中国 合肥 否 凌德传 董事 中国 合肥 否 戴俐秋 董事、副总经理 中国 合肥 否 黄惠民 董事 中国 合肥 否 胡杏初 董事 中国 合肥 否 戴立群 董事 中国 合肥 否 吴正亚 董事 中国 合肥 否 黄跃明 监事会主席 中国 合肥 否 姚凯 党委副书记、纪检书记 中国 合肥 否 王昌旭 副总经理 中国 合肥 否 吴晓东 副总经理、总会计师 中国 合肥 否 陆勤航 副总经理 中国 合肥 否 程世琴 副总经理 中国 合肥 否 资 产 2007年12月31日 2006年12月31日 流动资产： 货币资金 2，408，629，840．20 2，812，024，080．71 短期投资 1，973，655．00 26，358，720．00 应收票据 5，488，260．05 200，000．00 应收股利 140，000．00 140，000．00 应收利息 － 应收账款 146，345，383．30 177，515，403．30 其他应收款 1，135，605，829．82 1，467，988，522．17 预付账款 321，919，360．95 126，636，734．11 应收补贴款 － － 存货 1，283，696，303．07 513，864，237．44 待摊费用 4，347，940．08 1，909，249．59 一年内到期的长期债权投资 2，500，000．00 100，000，000．00 其他流动资产 流动资产合计 5，310，646，572．47 5，226，636，947．32 长期投资： － － 长期股权投资 1，916，079，682．60 1，458，362，575．58 长期债权投资 1，702，587，764．50 1，111，680，000．00 长期投资合计 3，618，667，447．10 2，570，042，575．58 固定资产： 固定资产原价 10，379，373，559．07 6，180，850，155．11 减：累计折旧 1，826，518，400．84 1，571，420，107．10 固定资产净值 8，552，855，158．23 4，609，430，048．01 减：固定资产减值准备 41，692，840．12 固定资产净额 8，511，162，318．11 4，609，430，048．01 工程物资 1，383，651．50 在建工程 5，722，923，574．92 4，488，040，292．82 固定资产清理 固定资产合计 14，235，469，544．53 9，097，470，340．83 无形资产及其他资产： 无形资产 40，315，502．34 26，621，496．54 长期待摊费用 4，195，141．28 3，176，605．69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44，510，643．62 29，798，102．23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 23，209，294，207．72 16，923，947，965．96 负债和所有者权益 2007年12月31日 2006年12月31日 流动负债： 短期借款 1，099，500，000．00 1，096，000，000．00 应付票据 50，654，460．00 49，834，581．00 应付账款 391，357，308．86 335，737，490．90 预收账款 781，724，443．20 509，458，558．99 应付工资 47，605，247．78 49，759，902．02 应付福利费 11，525，416．94 29，471，735．40 应付股利 应交税金 38，390，207．66 6，846，635．82 其他应交款 7，299，727．65 210，236．14 其他应付款 855，107，120．45 789，393，252．11 预提费用 6，220，102．19 13，731，164．79 预计负债 递延收益 40，896，507．32 43，981，067．58 一年内到期的长期负债 287，754，355．65 298，990，000．00 其他流动负债 流动负债合计 3，618，034，897．70 3，223，414，624．75 长期负债： 长期借款 8，828，964，533．69 5，553，512，064．32 应付债券 1，012，000，000．00 1，012，240，000．00 长期应付款 专项应付款 1，293，804，431．02 536，737，072．08 其他长期负债 长期负债合计 11，134，768，964．71 7，102，489，136．40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 14，752，803，862．41 10，325，903，761．15 少数股东权益 151，000，556．71 33，687，414．55 所有者权益： 实收资本 5，603，000，000．00 5，603，000，000．00 减：已归还投资 实收资本净额 5，603，000，000．00 5，603，000，000．00 资本公积 922，501，531．12 478，295，772．51 盈余公积 177，547，548．78 48，306，101．78 其中：公益金 － － 未分配利润 1，602，440，708．70 434，754，915．97 所有者权益合计 8，305，489，788．60 6，564，356，790．26 负债和所有者权益总计 23，209，294，207．72 16，923，947，965．96 合并利润表单位：元 项目 2007年度 2006年度 一、主营业务收入 1869787004 1518839969 减：主营业务成本 1600616993 1299020435 主营业务税金及附加 40590209 29489168．4 二、主营业务利润 228579802．2 190330365．5 加：其他业务利润 44171677．65 20890265．88 减：营业费用 106140953．6 77018363．07 管理费用 201613718．2 225309491．1 财务费用 122818529．3 56426442．69 三、营业利润 －157821721 －147533665 加：投资收益 42221609．9 26140552．38 补贴收入 1507493525 613627604．4 营业外收入 2703347．01 2863251．77 减：营业外支出 63884236．38 11955586．46 四、利润总额 1330712525 483142156．6 减：所得税 23806951．14 10800325．32 减：少数股东损益 9978333．79 3390251．39 五、净利润 1296927240 468951579．9 合并现金流量表金额单位：人民币元 项目 附注号 2007年度 2006年度 补充资料 附注号 2007年度 2006年度 一、经营活动产生的现金流量： 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2，303，993，072．70 1，846，537，126．32 净利润 1，296，927，239．73 468，951，579．91 收到的税费返还 650，340．00 加：少数股东损益 9，978，333．79 3，390，251．39 收到的其他与经营活动有关的现金 六．45 2，106，005，940．56 674，239，501．09 计提的资产减值准备 62，420，519．94 38，178，532．52 现金流入小计 4，410，649，353．26 2，520，776，627．41 固定资产折旧 287，048，356．68 258，427，123．94 购买商品、接受劳务支付的现金 2，256，844，450．67 1，052，587，165．02 无形资产摊销 1，043，051．55 2，472，146．24 支付给职工以及为职工支付的现金 333，117，790．89 290，345，610．32 长期待摊费用摊销 123，405．21 1，725，850．65 支付的各项税费 122，419，557．07 120，879，305．02 待摊费用减少（减：增加） －2，342，339．92 －725，948．97 支付的其他与经营活动有关的现金 六．46 488，058，020．66 316，666，172．11 预提费用增加（减：减少） －8，110，982．03 3，313，362．14 现金流出小计 3，200，439，819．30 1，780，478，252．47 固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 9，941，521．92 9，216，599．60 经营活动产生的现金流量净额 1，210，209，533．96 740，298，374．94 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用 123，969，530．77 55，228，812．30 收回投资所收到的现金 311，150，134．88 283，965，619．37 投资损失（减：收益） 42，221，609．90 －25，918，052．39 取得投资收益所收到的现金 35，341，601．20 16，210，501．07 递延税款贷项（减：借项） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3，850，787．35 2，765，188．45 存货的减少（减：增加） －768，905，479．02 －27，249，612．65 收到的其他与投资活动有关的现金 六．47 297，288，936．35 12，469，179．07 经营性应收项目的减少（减：增加） －1，196，221，601．35 －386，015，189．61 现金流入小计 647，631，459．78 315，410，487．96 经营性应付项目的增加（减：减少） 1，436，559，586．59 339，302，919．87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4，531，395，430．59 2，420，701，097．49 其他 投资所支付的现金 1，151，928，843．01 652，901，625．00 经营活动产生的现金流量净额 1，210，209，533．96 740，298，374．94 支付的其他与投资活动有关的现金 六．48 102，712．81 280，000，000．00 现金流出小计 5，683，426，986．41 3，353，602，722．49 投资活动产生的现金流量净额 －5，035，795，526．63 －3，038，192，234．53 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 1，500，000，000．00 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 6，187，067，615．16 5，078，978，900．68 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 六．49 806，332，844．41 294，089，627．66 现金流入小计 6，993，400，459．57 6，873，068，528．34 偿还债务所支付的现金 3，014，811，816．80 2，138，064，884．40 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 527，515，440．55 245，004，436．20 3．现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金 五．50 32，572，171．35 465，352，815．00 现金的期末余额 2，408，629，840．20 2，812，024，080．71 现金流出小计 3，574，899，428．70 2，848，422，135．60 减：现金的期初余额 2，812，024，080．71 1，085，275，994．07 筹资活动产生的现金流量净额 3，418，501，030．87 4，024，646，392．74 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 3，690，721．28 －4，446．51 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 －403，394，240．51 1，726，748，086．64 现金及现金等价物净增加额 －403，394，240．51 1，726，748，086．64 基本情况 上市公司名称 合肥百货大楼集团股份有限公司 上市公司所在地 安徽省合肥市 股票简称 合肥百货 股票代码 000417 信息披露义务人名称 合肥市城市建设投资（集团）有限公司 信息披露义务人注册地 安徽省合肥市荣事达大道17号 拥有权益的股份数量变化 增加√ 减少□ 有无一致行动人 有□ 无√ 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 是√ 否□ 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 是□ 否√ 信息披露义务人是否对境内﹑境外其他上市公司持股5％以上 是□ 否√ 回答“是”， 请注明公司家数 信息披露义务人是否拥有境内﹑外两个以上上市公司的控制权 是□ 否√ 回答“是”，请注明公司家数 权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更√ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□（请注明） 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 持股数量：0股 持股比例：0％ 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 变动数量：87，980，881股 变动比例：23．84％ 与上市公司之间是否存在持续关联交易 是□ 否√ 说明： 不存在 与上市公司之间是否存在同业竞争 是√ 否□ 本次权益变动前，建投集团下属公司与合肥百货的参股公司在房地产领域存在一定的同业竞争。 信息披露义务人是否拟于未来12 个月内继续增持 是□ 否√ 信息披露义务人前6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 是□ 否√ 说明： 无买卖行为 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 是□ 否√ 说明： 不存在 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 是√ 否□ 是否已充分披露资金来源 是√ 否□ 是否披露后续计划 是√ 否□ 是否聘请财务顾问 是√ 否□ 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 是√ 否□ 说明：需国务院国资委批准 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 是□ 否√ 说明： 不存在 填表说明： 1﹑存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明； 2﹑不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况； 3﹑需要加注说明的，可在栏目中注明并填写。
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