黄山旅游发展股份有限公司2007年度报告摘要

　　(上接A56版)

　　资产负债表（续）

　　2007年12月31日

　　编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　负债及股东权益

　　附注号

　　合并数

　　附注号

　　母公司

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　流动负债

　　短期借款

　　五(一).17

　　13，000，000.00

　　37，000，000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付帐款

　　五(一).18

　　27，715，652.55

　　18，108，127.03

　　10，250，489.69

　　5，420，782.10

　　预收帐款

　　五(一).19

　　6，269，599.05

　　4，578，905.70

　　4，083，278.94

　　1，750，208.48

　　应付职工薪酬

　　五(一).20

　　35，716，181.48

　　35，805，875.51

　　30，149，392.67

　　30，093，330.56

　　应交税费

　　五(一).22

　　113，080，789.19

　　88，405，643.21

　　85，491，817.75

　　66，401，172.34

　　应付利息

　　8，381.73

　　应付股利

　　五(一).21

　　1，449，744.02

　　1，190，522.12

　　其他应付款

　　五(一).23

　　240，107，571.83

　　101，508，720.72

　　214，585，307.95

　　87，145，485.16

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　五(一).24

　　5，281，394.99

　　7，571，653.43

　　4，485，456.84

　　6，964，380.89

　　流动负债合计

　　442，629，314.84

　　294，169，447.72

　　349，045，743.84

　　197，775，359.53

　　非流动负债

　　长期借款

　　五(一).25

　　7，624，580.00

　　2，624，580.00

　　2，624，580.00

　　2，624，580.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　五(一).26

　　59，643，845.05

　　59，643，845.05

　　专项应付款

　　预计负债

　　19，304，279.54

　　递延所得税负债

　　五(一).27

　　2，150，710.47

　　2，393，236.62

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　69，419，135.52

　　64，661，661.67

　　2，624，580.00

　　21，928，859.54

　　负债合计

　　512，048，450.36

　　358，831，109.39

　　351，670，323.84

　　219，704，219.07

　　股东权益：

　　股本

　　五(一).28

　　471，350，000.00

　　454，350，000.00

　　471，350，000.00

　　454，350，000.00

　　资本公积

　　五(一).29

　　169，711，182.24

　　81，524，282.25

　　144，026，911.20

　　46，541，812.86

　　减：库存股

　　盈余公积

　　五(一).30

　　126，049，954.85

　　110，098，178.57

　　124，016，820.04

　　108，065，043.76

　　未分配利润

　　五(一).31

　　250，833，208.63

　　179，216，591.86

　　278，928，897.11

　　198，971，910.58

　　归属于母公司所有者权益合计

　　1，017，944，345.72

　　825，189，052.68

　　1，018，322，628.35

　　807，928，767.20

　　少数股东权益

　　12，015，413.74

　　8，947，131.56

　　股东权益合计

　　1，029，959，759.46

　　834，136，184.24

　　1，018，322，628.35

　　807，928，767.20

　　负债及股东权益总计

　　1，542，008，209.82

　　1，192，967，293.63

　　1，369，992，952.19

　　1，027，632，986.27

　　公司法定代表人:程迎峰主管会计工作负责人：许继伟会计机构负责人:何益飞

　　利润表

　　编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司2007年1-12月单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注号

　　合并数

　　附注号

　　母公司

　　2007年度

　　2006年度

　　2007年度

　　2006年度

　　一、营业收入

　　五(一).32

　　1，040，876，381.83

　　864，938，789.34

　　五(二).4

　　712，359，070.45

　　598，336，203.56

　　减：营业成本

　　五(一).32

　　577，818，974.92

　　489，311，885.62

　　五(二).4

　　397，585，422.28

　　342，557，666.56

　　营业税金及附加

　　五(一).33

　　40，083，082.01

　　33，649，731.31

　　28，504，886.58

　　24，061，426.84

　　销售费用

　　-

　　-

　　管理费用

　　五(一).34

　　152，484，531.77

　　130，582，632.31

　　90，490，936.62

　　88，498，706.74

　　财务费用

　　五(一).35

　　-118，675.36

　　429，189.96

　　-2，398，725.21

　　-2，308，377.26

　　资产减值损失

　　五(一).36

　　3，173，374.49

　　1，631，175.47

　　405，051.85

　　643，038.90

　　加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　1，200.00

　　-1，200.00

　　1，200.00

　　-1，200.00

　　投资收益（损失以“-”号填列）

　　五(一).37

　　177，550.62

　　20，803，645.47

　　五(二).5

　　34，128，258.68

　　48，699，565.18

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　二、营业利润（亏损以“-”号填列）

　　267，613，844.62

　　230，136，620.14

　　231，900，957.01

　　193，582，106.96

　　加：营业外收入

　　五(一).38

　　193，854.12

　　196，275.05

　　6，806.07

　　69，429.25

　　减：营业外支出

　　五(一).39

　　3，619，366.49

　　1，384，434.23

　　966，423.95

　　916，038.36

　　三、利润总额（亏损以“-”号填列）

　　264，188，332.25

　　228，948，460.96

　　230，941，339.13

　　192，735，497.85

　　减：所得税费用

　　五(一).40

　　101，454，980.01

　　85，561，178.13

　　71，423，576.32

　　64，231，338.68

　　四、净利润

　　162，733，352.24

　　143，387，282.83

　　159，517，762.81

　　128，504，159.17

　　其中：归属于母公司所有者净利润

　　151，177，393.05

　　135，458，872.04

　　159，517，762.81

　　128，504，159.17

　　少数股东损益

　　11，555，959.19

　　7，928，410.79

　　同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润

　　547，482.49

　　3，207，666.27

　　五、每股收益

　　（一）基本每股收益

　　五(一).41

　　0.33

　　0.30

　　（二）稀释每股收益

　　五(一).41

　　0.33

　　0.30

　　公司法定代表人:程迎峰主管会计工作负责人：许继伟会计机构负责人:何益飞

　　合并现金流量表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，051，461，366.92

　　864，162，280.85

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　五(一).42

　　8，545，757.32

　　15，787，627.57

　　经营活动现金流入小计

　　1，060，007，124.24

　　879，949，908.42

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　311，790，886.12

　　200，103，103.02

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　114，958，991.31

　　112，309，689.12

　　支付的各项税费

　　119，911，693.66

　　96，804，947.85

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　五(一).43

　　236，640，403.20

　　234，756，448.67

　　经营活动现金流出小计

　　783，301，974.29

　　643，974，188.66

　　经营活动产生的现金流量净额

　　276，705，149.95

　　235，975，719.76

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　4，762，844.21

　　5，000，000.00

　　取得投资收益收到的现金

　　545，594.42

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　5，945，220.19

　　60，948.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　五(一).44

　　116，950，193.59

　　406，961，467.75

　　投资活动现金流入小计

　　128，203，852.41

　　412，022，415.75

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　323，873，092.14

　　108，845，191.52

　　投资支付的现金

　　61，465，300.00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　62，972，054.32

　　45，697，600.00

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　五(一).45

　　7，971，808.57

　　169，855，571.93

　　投资活动现金流出小计

　　394，816，955.03

　　385，863，663.45

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-266，613，102.62

　　26，158，752.30

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　301，070，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　78，000，000.00

　　36，600，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　5，000，000.00

　　筹资活动现金流入小计

　　379，070，000.00

　　41，600，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　134，000，000.00

　　140，600，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　75，704，130.86

　　35，364，229.05

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　8，228，455.11

　　6，990，147.78

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　209，704，130.86

　　175，964，229.05

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　169，365，869.14

　　-134，364，229.05

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-136，988.40

　　158，128.34

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　179，320，928.07

　　127，928，371.35

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　262，813，658.37

　　134，885，287.02

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　442，134，586.44

　　262，813，658.37

　　公司法定代表人:程迎峰主管会计工作负责人：许继伟会计机构负责人:何益飞

　　母公司现金流量表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　644，328，277.52

　　590，807，570.43

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　28，632，187.36

　　74，043，382.52

　　经营活动现金流入小计

　　672，960，464.88

　　664，850，952.95

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　79，012，066.97

　　78，972，423.93

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　90，940，165.62

　　84，709，666.20

　　支付的各项税费

　　82，056，321.93

　　63，807，405.49

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　269，184，525.45

　　267，505，840.81

　　经营活动现金流出小计

　　521，193，079.97

　　494，995，336.43

　　经营活动产生的现金流量净额

　　151，767，384.91

　　169，855，616.52

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　4，762，844.21

　　5，000，000.00

　　取得投资收益收到的现金

　　33，459，414.86

　　27，960，591.07

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　6，700.00

　　55，148.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　130，047，564.85

　　327，504，258.94

　　投资活动现金流入小计

　　168，276，523.92

　　360，519，998.01

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　328，919，593.90

　　98，901，193.90

　　投资支付的现金

　　19，250，000.00

　　61，465，300.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　62，972，054.32

　　45，697，600.00

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　7，971，808.57

　　176，875，571.93

　　投资活动现金流出小计

　　419，113，456.79

　　382，939，665.83

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-250，836，932.87

　　-22，419，667.82

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　301，070，000.00

　　取得借款收到的现金

　　60，000，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　361，070，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　60，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　64，933，653.75

　　25，851，022.26

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　3，462，181.74

　　2，673，552.96

　　筹资活动现金流出小计

　　128，395，835.49

　　28，524，575.22

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　232，674，164.51

　　-28，524，575.22

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　7，519.24

　　173，415.58

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　133，612，135.79

　　119，084，789.06

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　213，727，563.47

　　94，642，774.41

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　347，339，699.26

　　213，727，563.47

　　公司法定代表人:程迎峰主管会计工作负责人：许继伟会计机构负责人:何益飞

　　合并所有者权益变动表（续）

　　■

　　公司法定代表人:程迎峰主管会计工作负责人：许继伟会计机构负责人:何益飞

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　■

　　母公司所有者权益变动表(续)

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人:程迎峰主管会计工作负责人：许继伟会计机构负责人:何益飞

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人:程迎峰主管会计工作负责人：许继伟会计机构负责人:何益飞