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宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月21日 03:40 中国证券网-上海证券报
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008年第一季度报告 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年4月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称: 宝盈泛沿海 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日:2005年3月8日 报告期末基金份额总额:6,024,716,042.28份 投资目标:通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速增长的成果,在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。 投资策略:本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置,“自下而上”精选个股的积极投资策略。 在整体资产配置层面,本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。 在区域资产配置及行业权重层面,本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。 在个股选择层面,本基金以PEG、每股经营现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。 业绩比较基准: 上证A股指数×80%+上证国债指数×20% 当市场出现合适的全市场统一指数时,本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。 风险收益特征: 本基金属于区域类增长型股票基金,风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间,适于能承担一定风险,追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要会计数据和财务指标(截止2008年3月31日)单位:人民币元 ■ 提示:上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益要低于所列数字。 注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。 (二)同期业绩比较(截止2008年3月31日) ■ (三)基金净值表现(截止2008年3月31日) ■ 四、管理人报告 1、基金经理简介 姚刚,男,1977年生,金融学硕士。历任深圳新德利财经资迅公司软件开发工程师、南方基金管理有限公司投资研究部高级研究员、养老金业务部高级经理。2007年4月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究工作,现任宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理职务。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内基金投资业绩的说明 上证指数在2008年的第一季度下跌34%,多数个股今年下跌幅度已经超过了40-50%.如果根据2008年预计的业绩来测算,A股市场目前的平均市盈率已经下滑到了23倍左右,远远低于2007年的40-60倍的水平,由此看来市场的投资吸引力已经开始逐步浮现. 进入第二季度,我们预计整体投资气氛将出现好转:原非流通股之卖压将有所缩小,而CPI逐月下降的可能性很大,由此市场将有机会在第二季度反弹。 在通胀背景下,工业企业利润整体增速面临下滑,08年增速预计为20-24%;中游加工制造业受上游价格上涨挤压,盈利能力下降明显。因此,强周期的中游加工制造行业要予以回避;上游资源品行业正接近景气高点;下游行业中,弱周期的成本压力相对较小的行业有较好的防御性。 五、基金投资组合报告 (一)基金资产组合情况 ■ (二)行业分类的股票投资组合 ■ (三)基金投资前十名股票明细 ■ (四)按券种分类的债券投资组合 本报告期末未持有债券。 (五)投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查;在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产明细 ■ 4、本报告期内权证投资明细如下: (1)本报告期内主动投资的权证明细: 本报告期内未主动投资权证。 (2)本报告期内被动持有的权证明细: ■ 5、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 7、本报告期末本基金未持有可分离可转换债券。 8、由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 六、开放式基金份额变动 本报告期内基金份额的变动情况单位:份 ■ 七、备查文件目录 1 、中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。 2 、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》。 3 、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金托管协议》。 4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。 基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层 基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 宝盈基金管理有限公司 二零零八年四月二十一日 主要会计数据和财务指标 2008年3月31日 1 本期利润 -1,307,097,769.48 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -190,121,463.29 3 加权平均基金份额本期利润总额 -0.2274 4 期末基金资产净值 5,053,130,794.33 5 期末基金份额净值 0.8387 阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -19.86% 2.26% -27.74% 2.16% 7.88% 0.1% 项目名称 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 银行存款和结算备付金 1,954,461,780.00 38.23 股票投资 3,141,254,991.51 61.45 债券投资 --- --- 权证投资 --- --- 其他资产 16,394,338.44 0.32 合计 5,112,111,109.95 100.00 序号 分类 市值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 --- --- 2 B 采掘业 --- --- 3 C 制造业 1,705,643,913.13 33.75 C0 食品、饮料 497,389,706.89 9.84 C1 纺织、服装、皮毛 --- --- C2 木材、家具 --- --- C3 造纸、印刷 21,731,904.00 0.43 C4 石油、化学、塑胶、塑料 410,412,216.20 8.12 C5 电子 137,555,155.16 2.72 C6 金属、非金属 199,415,431.37 3.95 C7 机械、设备、仪表 166,745,248.31 3.30 C8 医药、生物制品 272,394,251.20 5.39 C99 其他制造业 --- --- 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 274,079,741.73 5.42 5 E 建筑业 --- --- 6 F 交通运输、仓储业 --- --- 7 G 信息技术业 233,213,172.68 4.62 8 H 批发和零售贸易 674,286.30 0.01 9 I 金融、保险业 419,613,967.80 8.30 10 J 房地产业 307,439,243.73 6.08 11 K 社会服务业 --- --- 12 L 传播与文化产业 200,590,666.14 3.97 13 M 综合类 --- --- 合计 3,141,254,991.51 62.16 序号 股票代码 股票名称 库存数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 1,271,480 238,669,510.80 4.72 2 600036 7,200,000 231,624,000.00 4.58 3 000917 9,789,686 200,590,666.14 3.97 4 600143 5,800,000 172,608,000.00 3.42 5 600596 2,362,587 160,655,916.00 3.18 6 000858 五 粮 液 6,234,977 150,886,443.40 2.99 7 000825 8,999,757 150,745,929.75 2.98 8 600900 10,580,131 148,650,840.55 2.94 9 002007 3,381,923 142,040,766.00 2.81 10 002146 4,194,727 137,503,151.06 2.72 项目名称 金额(元) 应收证券清算款 9,855,587.69 应收申购款 4,360,708.76 存出保证金 1,626,454.24 应收利息 551,587.75 合计 16,394,338.44 序号 权证代码 权证名称 股数(股) 成本(元) 本期余额(股) 类别 1 580019 石化CWB1 6,639,033 15,376,469.20 --- 被动持有 合计 6,639,033 15,376,469.20 --- 项目 份额数 1 期初基金份额总额 4,326,120,832.96 2 期末基金份额总额 6,024,716,042.28 3 基金总申购份额 2,654,990,907.48 4 基金总赎回份额 956,395,698.16
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