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内蒙古金宇集团股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年04月08日 02:42 中国证券网-上海证券报
(上接D50版) 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售收入 644，000，395.74 22.89 出口销售收入 58，179，751.51 51.31 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经立信会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现净利润为96，508，136.68元，其中归属于母公司的净利润为92，925，471.52元，提取法定公积金7，146，394.66元。加上年结转未分配利润75，625，745.76元， 2007年度可供股东分配的利润为161，404，822.62元。综合考虑股东利益和公司2008年的实际情况，建议以2007年末总股本280，814，930为基数向全体股东每10股派送现金红利2.00元（含税），共分配利润56，162，986元，剩余未分配利润105，241，836.62元结转下年。本年度不派送红股也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 扬州优邦生物制药有限公司全体股东 扬州优邦生物制药有限公司2500万股股权 2，250 2，540 否 是 是 2007年9月26日完成工商变更 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司依法运作，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高管人员履行职责时，没有发现违规行为和损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内公司财务状况良好、财务管理规范、资产质量优良，立信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，监事会认为公司2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，本公司无募集资金。前次募集资金的使用已按《配股说明书》及其变更议案承诺投入项目进行，变更程序合法。 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司以现金方式收购扬州优邦生物制药有限公司股权2500万股，占其注册资本的83.33%，收购价格为人民币2250万元。收购程序符合相关法律法规的要求，收购价格公允、合理，收购扬州优邦制药有限公司对公司丰富疫苗种类、扩大生产规模，提升公司生物制药产业的综合竞争实力起到了重要作用。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，本公司关联交易公平合理，没有发生损害公司利益行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师刘云、肖菲审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告 审计报告 内蒙古金宇集团股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、2007年度的现金流量表和合并现金流量表、2007年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、现金流量和所有者权益（股东权益）变动情况。 立信会计师事务所有限公司中国注册会计师：刘云 肖菲 中国·上海2008年4月2日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 232，309，896.28 126，124，871.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 73，604，655.64 41，495，425.33 预付款项 183，774，643.61 136，321，766.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25，608，830.61 18，400，852.79 买入返售金融资产 存货 372，948，368.36 237，136，838.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 888，246，394.50 559，479，755.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13，482，183.50 32，200，243.16 投资性房地产 55，998，436.04 57，468，008.24 固定资产 255，078，685.12 235，927，307.71 在建工程 779，196.63 894，429.33 工程物资 115，978.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69，383，997.76 54，106，353.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12，121，992.61 2，651，179.56 其他非流动资产 非流动资产合计 406，960，470.36 383，247，521.58 资产总计 1，295，206，864.86 942，727，276.73 流动负债： 期末余额 年初余额 短期借款 150，000，000.00 40，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 21，850，000.00 38，792，000.00 应付账款 58，549，516.47 51，870，500.41 预收款项 245，427，432.04 50，662，862.50 应付职工薪酬 19，207，789.02 13，919，822.10 应交税费 26，966，828.82 7，622，436.38 应付利息 1，115，054.57 应付股利 3，498，914.75 3，521，914.75 其他应付款 25，001，234.43 23，456，583.33 一年内到期的非流动负债 8，000，000.00 76，000，000.00 其他流动负债 13，988，888.88 15，044，444.44 流动负债合计 573，605，658.98 320，890，563.91 非流动负债： 长期借款 12，000，000.00 14，000，000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1，058，373.96 其他非流动负债 非流动负债合计 13，058，373.96 14，000，000.00 负债合计 586，664，032.94 334，890，563.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 280，814，930.00 280，814，930.00 资本公积 213，478，046.82 214，628，046.82 减：库存股 盈余公积 42，122，402.25 34，976，007.59 一般风险准备 未分配利润 161，404，822.62 75，625，745.76 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 697，820，201.69 606，044，730.17 少数股东权益 10，722，630.23 1，791，982.65 所有者权益合计 708，542，831.92 607，836，712.82 负债和所有者权益总计 1，295，206，864.86 942，727，276.73 公司法定代表人:张翀宇主管会计工作负责人:武满祥会计机构负责人:张红梅 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 169，237，214.53 122，064，394.14 交易性金融资产 应收票据 应收账款 24，729，097.50 22，528，197.96 预付款项 23，760，776.62 5，035，660.13 应收利息 应收股利 299，831.26 其他应收款 333，547，001.22 324，417，173.90 存货 61，464，465.59 49，903，747.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 612，738，555.46 524，249，005.35 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 151，622，963.50 101，360，243.16 投资性房地产 55，998，436.04 57，468，008.24 固定资产 44，327，202.91 53，648，099.13 在建工程 工程物资 115，978.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21，089，396.61 21，600，449.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 273，153，977.76 234，076，800.06 资产总计 885，892，533.22 758，325，805.41 流动负债： 期末余额 年初余额 短期借款 140，000，000.00 40，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 14，100，000.00 应付账款 9，614，566.90 17，205，369.36 预收款项 23，141，747.02 17，319，049.81 应付职工薪酬 9，591，376.69 9，936，784.39 应交税费 -5，899，858.00 -3，595，672.51 应付利息 509，625.83 应付股利 3，311，003.60 3，334，003.60 其他应付款 55，297，226.09 8，957，816.72 一年内到期的非流动负债 8，000，000.00 76，000，000.00 其他流动负债 5，988，888.88 7，044，444.44 流动负债合计 249，554，577.01 190，301，795.81 非流动负债： 长期借款 12，000，000.00 14，000，000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12，000，000.00 14，000，000.00 负债合计 261，554，577.01 204，301，795.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 280，814，930.00 280，814，930.00 资本公积 213，478，046.82 214，628，046.82 减：库存股 盈余公积 42，122，402.25 34，976，007.59 未分配利润 87，922，577.14 23，605，025.19 所有者权益（或股东权益）合计 624，337，956.21 554，024，009.60 负债和所有者权益（或股东权益）总计 885，892，533.22 758，325，805.41 公司法定代表人:张翀宇主管会计工作负责人:武满祥会计机构负责人:张红梅 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 702，180，147.25 562，483，940.69 其中：营业收入 702，180，147.25 562，483，940.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 564，685，123.45 507，816，597.77 其中：营业成本 381，483，392.96 326，204，141.04 利息支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17，837，443.09 14，893，775.27 销售费用 62，728，892.23 56，695，502.25 管理费用 66，653，230.39 83，201，560.39 财务费用 13，392，003.98 5，523，326.04 资产减值损失 22，590，160.80 21，298，292.78 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -9，718，059.66 1，775，323.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9，718，059.66 -2，224，676.23 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127，776，964.14 56，442，666.69 加：营业外收入 6，724，108.13 1，826，738.56 减：营业外支出 429，157.96 1，353，623.55 其中：非流动资产处置损失 109，853.02 480，762.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134，071，914.31 56，915，781.70 减：所得税费用 37，563，777.63 18，962，124.79 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96，508，136.68 37，953，656.91 归属于母公司所有者的净利润 92，925，471.52 38，244，002.60 少数股东损益 3，582，665.16 -290，345.69 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.33 0.14 （二）稀释每股收益 0.33 0.14 公司法定代表人:张翀宇主管会计工作负责人:武满祥会计机构负责人:张红梅 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 113，603，196.33 257，644，138.04 减：营业成本 104，583，871.72 207，309，474.52 营业税金及附加 1，123，400.66 12，764，500.02 销售费用 4，158，424.68 11，263，546.43 管理费用 24，254，594.75 33，356，207.33 财务费用 -5，637，166.82 -6，407，136.02 资产减值损失 42，901，919.12 17，184，602.95 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 127，028，976.66 33，175，240.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8，237，279.66 -1，641，327.05 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69，247，128.88 15，348，183.22 加：营业外收入 2，316，822.67 1，749，409.66 减：营业外支出 100，004.94 765，405.89 其中：非流动资产处置净损失 39，237.99 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71，463，946.61 16，332，186.99 减：所得税费用 6，455，162.24 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71，463，946.61 9，877，024.75 公司法定代表人:张翀宇主管会计工作负责人:武满祥会计机构负责人:张红梅 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 891，839，144.97 583，229，443.53 收到的税费返还 2，781，439.40 收到其他与经营活动有关的现金 1，956，671.67 经营活动现金流入小计 893，795，816.64 586，010，882.93 购买商品、接受劳务支付的现金 555，818，739.11 310，104，070.78 支付给职工以及为职工支付的现金 62，521，238.86 43，426，439.63 支付的各项税费 78，748，700.49 59，116，198.82 支付其他与经营活动有关的现金 60，612，331.81 65，811，535.98 经营活动现金流出小计 757，701，010.27 478，458，245.21 经营活动产生的现金流量净额 136，094，806.37 107，552，637.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 35，500，000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2，434，939.41 1，181，227.72 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2，252，918.84 投资活动现金流入小计 4，687，858.25 36，681，227.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16，033，895.00 18，576，400.70 投资支付的现金 3，634，700.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22，500，000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 38，533，895.00 22，211，100.70 投资活动产生的现金流量净额 -33，846，036.75 14，470，127.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 75，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 75，000.00 取得借款收到的现金 157，000，000.00 320，000，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2，677，905.64 筹资活动现金流入小计 159，677，905.64 320，075，000.00 偿还债务支付的现金 135，000，000.00 430，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12，722，072.65 19，998，544.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8，250，000.00 9，023，707.20 筹资活动现金流出小计 155，972，072.65 459，022，251.99 筹资活动产生的现金流量净额 3，705，832.99 -138，947，251.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 105，954，602.61 -16，924，487.25 加：期初现金及现金等价物余额 108，612，977.35 125，537，464.60 六、期末现金及现金等价物余额 214，567，579.96 108，612，977.35 公司法定代表人:张翀宇主管会计工作负责人:武满祥会计机构负责人:张红梅 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 122，048，318.19 249，382，228.35 收到的税费返还 2，781，439.40 收到其他与经营活动有关的现金 43，872，412.63 64，351，535.05 经营活动现金流入小计 165，920，730.82 316，515，202.80 购买商品、接受劳务支付的现金 161，030，365.72 200，193，318.56 支付给职工以及为职工支付的现金 21，332，303.50 13，715，604.05 支付的各项税费 2，970，772.45 18，457，873.70 支付其他与经营活动有关的现金 31，982，303.03 25，249，188.63 经营活动现金流出小计 217，315，744.70 257，615，984.94 经营活动产生的现金流量净额 -51，395，013.88 58，899，217.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 35，500，000.00 取得投资收益收到的现金 135，266，256.32 40，816，567.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 73，611.96 580，000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 135，339，868.28 76，896，567.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1，434，169.10 2，338，557.00 投资支付的现金 72，500，000.00 23，634，700.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 73，934，169.10 25，973，257.00 投资活动产生的现金流量净额 61，405，699.18 50，923，310.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 140，000，000.00 320，000，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 28，426，860.61 筹资活动现金流入小计 168，426，860.61 320，000，000.00 偿还债务支付的现金 110，000，000.00 430，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11，915，147.50 10，647，358.31 支付其他与筹资活动有关的现金 1，150，000.00 9，023，707.20 筹资活动现金流出小计 123，065，147.50 449，671，065.51 筹资活动产生的现金流量净额 45，361，713.11 -129，671，065.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 55，372，398.41 -19，848，537.19 加：期初现金及现金等价物余额 104，552，499.80 124，401，036.99 六、期末现金及现金等价物余额 159，924，898.21 104，552，499.80 公司法定代表人:张翀宇主管会计工作负责人:武满祥会计机构负责人:张红梅 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 280，814，930.00 214，637，342.49 41，367，332.68 67，185，845.66 1，791，982.65 605，797，433.48 加：会计政策变更 -9，295.67 -6，391，325.09 8，439，900.10 2，039，279.34 二、本年年初余额 280，814，930.00 214，628，046.82 34，976，007.59 75，625，745.76 1，791，982.65 607，836，712.82 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -1，150，000.00 7，146，394.66 85，779，076.86 8，930，647.58 100，706，119.10 （一）净利润 92，925，471.52 3，582，665.16 96，508，136.68 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1，150，000.00 -1，150，000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1，150，000.00 -1，150，000.00 上述（一）和（二）小计 -1，150，000.00 92，925，471.52 3，582，665.16 95，358，136.68 （三）所有者投入和减少资本 5，347，982.42 5，347，982.42 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 5，347，982.42 5，347，982.42 （四）利润分配 7，146，394.66 -7，146，394.66 1．提取盈余公积 7，146，394.66 -7，146，394.66 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 280，814，930.00 213，478，046.82 42，122，402.25 161，404，822.62 10，722，630.23 708，542，831.92 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 218，426，500.00 279，172，160.92 37，621，513.89 39，932，219.96 2，007，328.34 577，159，723.11 加：会计政策变更 -9，295.67 -3，633，208.78 4，895，969.07 1，253，464.62 前期差错更正 二、本年年初余额 218，426，500.00 279，162，865.25 33，988，305.11 44，828，189.03 2，007，328.34 578，413，187.73 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 62，388，430.00 -64，534，818.43 987，702.48 30，797，556.73 -215，345.69 29，423，525.09 （一）净利润 38，244，002.60 -290，345.69 37，953，656.91 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -2，146，388.43 -2，146，388.43 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -2，146，388.43 -2，146，388.43 上述（一）和（二）小计 -2，146，388.43 38，244，002.60 -290，345.69 35，807，268.48 （三）所有者投入和减少资本 75，000.00 75，000.00 1．所有者投入资本 75，000.00 75，000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 987，702.48 -7，446，445.87 -6，458，743.39 1．提取盈余公积 987，702.48 -987，702.48 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -6，458，743.39 -6，458，743.39 4．其他 （五）所有者权益内部结转 62，388，430.00 -62，388，430.00 1．资本公积转增资本（或股本） 62，388，430.00 -62，388，430.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 280，814，930.00 214，628，046.82 34，976，007.59 75，625，745.76 1，791，982.65 607，836，712.82 公司法定代表人:张翀宇主管会计工作负责人:武满祥会计机构负责人:张红梅 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 280，814，930.00 214，637，342.49 41，138，225.21 68，189，281.87 604，779，779.57 加：会计政策变更 -9，295.67 -6，162，217.62 -44，584，256.68 -50，755，769.97 前期差错更正 二、本年年初余额 280，814，930.00 214，628，046.82 34，976，007.59 23，605，025.19 554，024，009.60 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -1，150，000.00 7，146，394.66 64，317，551.95 70，313，946.61 （一）净利润 71，463，946.61 71，463，946.61 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1，150，000.00 -1，150，000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1，150，000.00 -1，150，000.00 上述（一）和（二）小计 -1，150，000.00 71，463，946.61 70，313，946.61 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 7，146，394.66 -7，146，394.66 1．提取盈余公积 7，146，394.66 -7，146，394.66 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 280，814，930.00 213，478，046.82 42，122，402.25 87，922，577.14 624，337，956.21 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 218，426，500.00 279，172，160.92 37，392，406.42 40，464，353.76 575，455，421.10 加：会计政策变更 -9，295.67 -3，404，101.31 -19，289，907.45 -22，703，304.43 前期差错更正 二、本年年初余额 218，426，500.00 279，162，865.25 33，988，305.11 21，174，446.31 552，752，116.67 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 62，388，430.00 -64，534，818.43 987，702.48 2，430，578.88 1，271，892.93 （一）净利润 9，877，024.75 9，877，024.75 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -2，146，388.43 -2，146，388.43 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -2，146，388.43 -2，146，388.43 上述（一）和（二）小计 -2，146，388.43 9，877，024.75 7，730，636.32 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 987，702.48 -7，446，445.87 -6，458，743.39 1．提取盈余公积 987，702.48 -987，702.48 2．对所有者（或股东）的分配 -6，458，743.39 -6，458，743.39 3．其他 （五）所有者权益内部结转 62，388，430.00 -62，388，430.00 1．资本公积转增资本（或股本） 62，388，430.00 -62，388，430.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 280，814，930.00 214，628，046.82 34，976，007.59 23，605，025.19 554，024，009.60 公司法定代表人:张翀宇主管会计工作负责人:武满祥会计机构负责人:张红梅 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 对资本公积的影响 对2007年初留存收益的影响 其中：对2007年初未分配利润的影响 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化的说明。 扬州优邦生物制药有限公司在报告期内新纳入公司合并范围。 董事长：张翀宇 内蒙古金宇集团股份有限公司 2008年4月2日
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