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北京天鸿宝业房地产股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年04月04日 03:40 中国证券网-上海证券报
(上接22版) 1、收购资产情况 1)、本公司向公司母公司北京首都开发控股（集团）有限公司购买首开集团持有的12家公司股权，该资产的账面价值为23.31亿元，评估价值为59.39亿元，实际购买金额为59.4亿元，该事项已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （1）、被收购资产：首开集团持有的12家公司股权，即城开集团100％股权、海门融辉90％股权、烟台天鸿时代90％股权、北京颐安67.65％股权、天鸿安信20％股权、中关村农林科技园50％股权、三亚度假村公司95.89％股权、宝辰饭店公司80％股权、燕华置业75％股权、京华房产70％股权、发展大厦公司50％股权、北京联宝30％股权。 （2）、资产收购定价原则：本次拟收购的12家公司股权经京都会计师事务所审计的帐面值为23.31亿元，经中企华评估事务所评估并经北京市国资委核准，评估值为59.39亿元。本次交易对该12家公司股权最终作价59.39亿元。 （3）、资产收购进展： 2007年12月27日中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]229号《关于核准北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京首都开发控股（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》核准本公司向首开集团发行股票购买资产。 2007年12月27日中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]230号《关于同意北京首都开发控股（集团）有限公司公告北京天鸿宝业房地产股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》核准首开集团豁免要约收购的申请。 公司本次收购首开集团持有的12家全资、控股、参股子公司的股权的工商登记变更手续已由该等12家公司在其各自工商登记机关进行了办理，并已领取了各自工商登记机关换发的新的《企业法人营业执照》。 2007年12月28日，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了北京京都验字（2007）第075号《验资报告》，对本公司本次向首开集团发行股票新增资本予以审验。 2007年12月29日，本公司的股权工商变更登记手续在工商登记机关进行了办理，并已领取了工商登记机关换发的新的《企业法人营业执照》。 2008年1月9日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。 （4）、资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性的影响：本次收购完成前，本公司仅拥有5个房地产开发项目。由于项目少，难以进行跨期配置，加上房地产开发周期较长，容易造成业绩波动。本次收购完成后，本公司将新增21个房地产开发项目，房地产开发业务作为主营业务的地位得到大大加强；另外，增加2个土地一级开发项目和13个持有型物业，业务结构更加合理。 （5）、资产收购对公司财务状况和经营成果的影响：本次收购完成后，首开集团将下属主营业务资产注入本公司，不仅做大了本公司的资产规模和项目规模，而且将自身在北京市场的行业地位、市场影响力、特大型项目开发能力以及与各金融机构长期良好的合作关系移植到本公司，大大增强了本公司的市场竞争能力。同时，由于增加了一些北京以外地区的房地产项目，分散了本公司业务区域市场过于集中的风险，提高了公司抗风险能力。 本次收购后，公司的总资产和净资产规模迅速扩张，公司整体实力大大增强；应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率和总资产周转率都得到了显著改善，公司的资产运营能力整体提高。 本次收购前，公司的房地产开发项目中基本没有可结利项目，因此公司2006年度和2007年一季度经营型物业收入占营业收入的比重较高。本次收购后，2006年度商品房销售收入从0.32亿元上升到41.78亿元，增长了128.3倍，公司房地产主营业务得到大大加强。 本次收购后公司新增了土地转让、客房餐饮、物业管理等收入来源。2006年度的备考营业收入中有90.26%来自商品销售收入，4.9%来自土地转让收入，1.55%来自经营物业收入，2.52%来自客房餐饮收入。2007年一季度的备考营业收入中有84.29%来自房地产产品的销售，7.47%来自土地转让，2.36%来自经营物业，3.78%来自客房餐饮。公司的收入来源更为多样化。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 世安公司 2006年9月27日 332 连带责任担保 2006年9月27日～2008年9月26日 否 是 世安公司 2006年7月14日 272 连带责任担保 2006年7月14日～2008年7月14日 否 是 世安公司 2007年1月12日 1，267 连带责任担保 2007年1月12日～2009年1月11日 否 是 世安公司 2007年3月30日 1，110 连带责任担保 2007年3月30日～2009年3月29日 否 是 世安公司 2007年4月24日 768 连带责任担保 2007年4月24日～2009年4月23日 否 是 世安公司 2006年9月24日 648 连带责任担保 2006年9月24日～2008年9月26日 否 是 世安公司 2007年11月28日 387 连带责任担保 2007年11月28日～2009年7月3日 否 是 世安公司 2007年7月4日 692 连带责任担保 2007年7月4日～2009年7月3日 否 是 北京建工集团有限责任公司 2004年10月11日 4，086 连带责任担保 2004年10月11日～2008年12月10日 否 否 北京城建集团有限责任公司 2007年1月1日 25，000 连带责任担保 2007年1月1日～2008年12月31日 否 否 北京住总集团有限责任公司 2007年3月21日 5，000 连带责任担保 2007年3月21日～2008年3月20日 否 否 北京住总集团有限责任公司 2007年6月12日 5，240 连带责任担保 2007年6月12日～2008年6月12日 否 否 北京住总集团有限责任公司 2007年6月12日 4，300 连带责任担保 2007年6月12日～2008年6月12日 否 否 北京住总集团有限责任公司 2007年5月31日 40，000 连带责任担保 2007年5月31日～2008年5月31日 否 否 北京住总集团有限责任公司 2007年6月18日 30，000 连带责任担保 2007年6月18日～2008年6月17日 否 否 北京住总集团有限责任公司 2007年1月24日 25，000 连带责任担保 2007年1月24日～2008年1月24日 否 否 烟台天鸿 2007年9月30日 12，200 连带责任担保 2007年9月30日～2010年7月22日 否 是 城开股份 2006年3月1日 3，000 连带责任担保 2006年3月1日～2008年1月18日 否 是 城开股份 2006年3月1日 5，000 连带责任担保 2006年3月1日～2008年1月17日 否 是 天津海景 2007年2月9日 4，066.00 连带责任担保 2007年2月9日～2009年2月9日 否 天津海景 2006年1月23日 40，000.00 连带责任担保 2006年3月1日～2009年3月1日 否 报告期内担保发生额合计 138，764 报告期末担保余额合计 144，102 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 23，885.36 报告期末对子公司担保余额合计 63，885.36 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 207，987.36 担保总额占公司净资产的比例 57.58 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 5，476 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 138，626 担保总额超过净资产50％部分的金额 27，380.33 上述三项担保金额合计 171，482.33 注：城开集团对外担保138，626.00万元，截至2008年4月2日，59，086.00万元借款人借款到期已归还，已解除担保义务，79，540.00万元已将担保人变更为首开集团；对世安股份的担保5，479.54万元，已将担保人变更为首开集团。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 惠明置业 56，150 138，478.51 天津海景 22，704.79 10，019.34 天鸿安信 8，100 首开集团 23，011.18 18，411.40 博维信 618.35 2，529.66 城开材料 300 1，751.62 望京谊合 1，024.31 望京实业 101.71 1，725.43 天鸿集团 1，198.49 5，841.70 宝骥材料 1，040.81 香港皓年 16，283.52 310.70 华宝房地产 174.19 三瑞门窗 252.13 宏基建筑 77.51 京易公司 53.48 城开设计院 105.88 亿方物业 500 深圳金阳 1，308.88 泰山饭店 0.37 武汉燕海 621.21 珠海燕海 545.38 深圳京泰 100 华风建筑 14.91 鸿云投资 10，000 宝晟股份 7，204.15 海南燕海 450 合计 58，033 169，283 70，394 33，299 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 北京首开天鸿集团有限公司承诺：自天鸿宝业股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。美都控股股份有限公司承诺：1、自天鸿宝业股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占天鸿宝业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。深圳金阳投资有限责任公司承诺：自天鸿宝业股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占天鸿宝业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 严格履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况： 首开集团承诺，本次公司增发完成后，对本公司直接或间接拥有权益的股份，自股权登记完成之日起36个月不予转让。 严格履行 发行时所作承诺及履行情况： 报告期内，公司向实际控制人首开集团定向发行股票，收购首开集团主营业务资产；而首开集团首先对旗下资产进行清理和重组，按照相关原则划分为拟注入上市公司资产（主营业务资产）和不注入上市公司资产，然后以拟注入资产认购本公司增发的股票，从而实现其主营业务资产上市。为有效解决定向发行后首开集团与本公司之间的同业竞争问题，首开集团出具了《避免同业竞争的承诺函》以及与本公司签订了《资产托管协议》。1、《避免同业竞争的承诺函》首开集团确认，为实现首开集团房地产主营业务资产上市，公司本次向首开集团发行股票收购其房地产主营业务资产，首开集团将主要从事房地产主营业务公司的股权注入公司。首开集团拥有的下述公司不注入公司：（1）从事非主营业务的公司。（2）境外公司。（3）主营业务项目处于收尾阶段（含代建项目）、注入公司存在法律或其他障碍、列入处置计划的从事主营业务的公司。（4）办理注入公司所需权属证明文件存在障碍、列入处置计划的从事持有型物业经营有关公司及资产。首开集团承诺：（1）天鸿宝业本次向首开集团发行股票收购其房地产主营业务资产完成后，首开集团作为天鸿宝业的控股股东或主要股东期间，首开集团在中国境内将不再以任何方式新增房地产主营业务项目或不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）新增直接或间接参与任何与天鸿宝业构成竞争的任何业务或活动。（2）首开集团拥有的境外公司在首开集团作为天鸿宝业的控股股东或主要股东期间，将不在中国境内新增直接或间接参与任何与天鸿宝业构成竞争的任何业务或活动。 （3）除境外公司外，首开集团拥有的未注入天鸿宝业的从事房地产主营业务公司的股权（除参股公司股权）于2009年12月31日前处置完毕（处置方式为转让、清算、同等条件下天鸿宝业优先收购）或上述公司现有房地产主营业务项目完成后不再新增任何房地产主营业务项目；对于现有未注入天鸿宝业的首开集团及首开集团全资、控股子公司拥有的持有型物业资产，由首开集团及拥有该等持有型物业资产的全资、控股子公司于2009年12月31日前将该等持有型物业资产处置完毕（处置方式为转让、清算、同等条件下天鸿宝业优先收购）或者首开集团及拥有该等持有型物业资产的全资、控股子公司不再增持除上述持有型物业以外的其他持有型物业资产；上述公司股权、持有型物业资产在处置前全部委托天鸿宝业托管管理。首开集团承诺，首开集团持有的北京新奥集团有限公司60%的股权于2009年12月31日前转让给无关联的第三方或由天鸿宝业在同等条件下优先收购。首开集团确认，甘肃天鸿金运置业有限公司的现有股东为首开集团、甘肃金运房地产开发（集团）有限公司，分别持有甘肃天鸿金运置业有限公司55%、45%的股权，鉴于甘肃金运房地产开发（集团）有限公司不同意首开集团将其持有的甘肃天鸿金运置业有限公司55%的股权注入天鸿宝业，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，甘肃金运房地产开发（集团）有限公司在同等条件下应收购首开集团持有的甘肃天鸿金运置业有限公司55%的股权。首开集团承诺，首开集团将与甘肃金运房地产开发（集团）有限公司就上述股权转让进行积极协商并保证上述股权转让真实、有效。首开集团承诺，上述股权于2009年12月31日前转让完毕。（4）首开集团下属从事房地产主营业务的参股公司有北京创业谷置业发展有限公司、北京富然大厦有限公司、莱茵达置业股份有限公司、北京天鸿宝威土地开发有限责任公司、珠海五联实业发展公司、北京国岳房地产开发有限公司、北京望京东环置业有限公司、北京宝星置业有限公司、北京丰运世纪房地产开发有限公司、北京建国房地产开发有限公司、北京远洋大厦有限公司、北京五棵松文化体育中心投资发展有限公司等。首开集团承诺，不以任何方式（包括但不限于增持股权、与其他股东采取一致行动等）对上述公司的经营管理予以直接或间接控制。 天鸿集团现时持有美都控股18.81%的股权，美都控股主营业务为房地产开发，与天鸿宝业从事的业务相同，为此，首开集团承诺，天鸿集团依法行使对美都控股的股权。天鸿集团不以任何方式（包括但不限于增持股权、与美都控股的其他股东采取一致行动等）对美都控股的经营管理予以直接或间接控制。（5）首开集团作为天鸿宝业的控股股东或主要股东期间，不会利用对天鸿宝业控股股东地位损害天鸿宝业及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。（6）首开集团保证上述承诺在天鸿宝业于国内证券交易所上市且首开集团作为天鸿宝业的控股股东或主要股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，首开集团承担因此给天鸿宝业造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。2、委托管理协议作为解决首开集团与本公司之间同业竞争的一项重要举措，本公司与首开集团签订了《资产托管协议》，就前述首开集团未注入上市公司的各类主营业务资产进行托管。本次托管的资产范围包括首开集团在中国境内所有未注入公司的从事土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营的全资、控股、参股子公司股权及持有型物业资产。本次托管的方式为股权及持有型物业资产的托管。本公司对全资、控股、参股子公司的托管权限：（1）委托股东代表参加股东（大）会并对股东（大）会审议事项进行表决。（2）有权查阅股东（大）会会议记录和财务会计报告。（3）推荐执行董事、总经理候选人、推荐董事候选人、监事候选人。（4）对被托管的全资、控股、参股子公司的处置具有建议权。本公司对持有型物业资产的托管权限：（1）首开集团同意在本协议签署后，将首开集团持有的未注入公司的持有型物业资产设立若干分公司，并将上述分公司的管理托管予本公司；（2）本公司对首开集团持有的持有型物业资产的处置具有建议权。通过签订和认真履行《资产托管协议》，督促首开集团加快对未注入公司的房地产主营业务资产进行处置，彻底解决本公司与首开集团之间的同业竞争问题。 严格履行 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、2003年9月本公司将工体综合楼项目售予北京世纪中基房地产开发有限公司（以下简称“世纪中基”），交易价格3.5亿元人民币。2007年3月16日世纪中基就尚欠款项1亿元向本公司出具了《关于工体综合楼尚余房款支付的计划函》。2007年6月本公司根据世纪中基承诺的已到期还款额6000万元向北京市第一中级人民法院提起诉讼和相应数额的财产保全申请，法院受理此案并于6月21日作出了冻结、查封世纪中基相应财产的裁定。2007年9月26日本公司申请追加担保人国奥实业有限公司为共同被告，该申请已被法院受理。截至报告日尚未结案。 2、京澳公司由于债务原因，于2005年5月9日被澳门初级法院宣布破产。在随后进行的债权人登记中，城开集团债权登记人民币19，695万元、华京公司债权登记港币78万元、珠海燕海债权登记人民币215万元。2006年9月底，接到澳门初级法院的通知，2007年3月22日澳门法院对城开集团、华京公司是否是京澳公司债权人的身份进行法庭听证。在2007年3月23日、29日澳门当地证人出庭后，又于4月23日和5月21日进行了内地证人的出庭作证。按照澳门初级法院的规定，应于6月14日后由法院宣布结果，但至今法院尚未判决。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:万元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（％） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601328 2，347 0.03 23，458.94 150.19 可供出售金融资产 发起设立 600386 65.68 0.14 1，326.64 0 可供出售金融资产 发起设立 000043 中航地产 143 0.91 2，700.78 31.70 可供出售金融资产 发起设立 600175 美都控股 326 2.22 8，542.18 0 可供出售金融资产 发起设立 合计 2，881.68 - 36，028.54 181.89 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 2008年4月2日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八、1 3，117，590，551.85 2，341，562，985.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 八、2 31，679，999.12 应收票据 八、3 42，374.00 47，574.00 应收账款 八、4 55，948，239.96 51，239，606.74 预付款项 八、5 433，848，151.11 496，631，472.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八、6 2，374，447，301.87 3，319，040，277.44 买入返售金融资产 存货 八、7 13，103，764，598.40 11，911，935，456.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 八、8 205，709，761.65 254，814，905.70 流动资产合计 19，291，350，978.84 18，406，952，277.61 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 八、9 360，285，306.52 37，533，154.74 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、10 1，285，926，362.12 964，736，906.29 投资性房地产 八、11 452，849，776.00 635，330，033.23 固定资产 八、12 987，807，803.67 972，766，336.57 在建工程 八、13 12，493，677.29 4，176，436.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八、14 12，720，833.67 13，100，135.00 开发支出 商誉 八、15 33，042，631.04 31，543，558.69 长期待摊费用 八、16 14，949，366.74 12，104，943.81 递延所得税资产 八、17 298，333，528.01 398，291，601.55 其他非流动资产 八、18 56，649，767.27 195，549，274.59 非流动资产合计 3，515，059，052.33 3，265，132，381.37 资产总计 22，806，410，031.17 21，672，084，658.98 流动负债： 短期借款 八、21 3，392，210，000.00 4，930，000，000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 八、22 8，980，000.00 应付账款 八、23 1，515，505，535.04 945，531，285.64 预收款项 八、24 4，355，629，766.33 4，148，586，965.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八、25 68，719，862.43 77，208，190.61 应交税费 八、26 332，145，823.57 382，391，935.32 应付利息 1，682，660.32 应付股利 八、27 12，414，681.56 13，371，182.08 其他应付款 八、28 1，116，274，494.33 1，278，385，945.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 八、29 3，137，000，000.00 3，457，000，000.00 其他流动负债 824，664，674.00 676，587，678.56 流动负债合计 14，756，247，497.58 15，918，043，183.21 非流动负债： 长期借款 八、30 4，021，000，000.00 2，747，000，000.00 应付债券 长期应付款 八、31 2，443，843.89 3，450，023.89 专项应付款 八、32 750，000.00 350，000.00 预计负债 递延所得税负债 八、33 82，342，041.01 18，396，605.34 其他非流动负债 10，054，391.84 10，054，391.84 非流动负债合计 4，116，590，276.74 2，779，251，021.07 负债合计 18，872，837，774.32 18，697，294，204.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 八、34 809，800，000.00 259，800，000.00 资本公积 八、35 1，406，595，580.94 1，407，249，436.74 减：库存股 盈余公积 八、36 617，593，458.76 558，854，407.08 一般风险准备 未分配利润 八、37 778，151，461.64 472，119，374.44 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3，612，140，501.34 2，698，023，218.26 少数股东权益 八、38 321，431，755.51 276，767，236.44 所有者权益合计 3，933，572，256.85 2，974，790，454.70 负债和所有者权益总计 22，806，410，031.17 21，672，084，658.98 公司法定代表人:刘希模主管会计工作负责人:杨文侃会计机构负责人:王枥新 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八、1 61，080，729.09 58，670，409.84 交易性金融资产 八、2 应收票据 八、3 应收账款 八、4 12，090，620.11 1，813，347.74 预付款项 八、5 3，013，544.64 应收利息 应收股利 其他应收款 八、6 2，595，181，621.57 2，019，044，500.48 存货 八、7 170，700，237.81 217，556，652.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 八、8 3，711，748.99 2，907，830.02 流动资产合计 2，842，764，957.57 2，303，006，285.68 非流动资产： 可供出售金融资产 八、9 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、10 3，626，419，438.03 292，510，049.50 投资性房地产 八、11 固定资产 八、12 1，097，018.67 1，566，311.42 在建工程 八、13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八、14 开发支出 商誉 八、15 长期待摊费用 八、16 递延所得税资产 八、17 1，363，364.10 5，270，268.58 其他非流动资产 八、18 19，223，561.28 156，523，281.78 非流动资产合计 3，648，103，382.08 455，869，911.28 资产总计 6，490，868，339.65 2，758，876，196.96 流动负债： 短期借款 八、21 642，210，000.00 1，050，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 八、22 应付账款 八、23 7，643，639.43 24，947，882.11 预收款项 八、24 17，719，824.91 23，785，515.32 应付职工薪酬 八、25 4，640，434.53 5，996，234.84 应交税费 八、26 2，740，301.81 9，170，519.52 应付利息 八、18 1，682，660.32 应付股利 八、27 8，394，782.40 2，032，474.70 其他应付款 八、28 777，729，362.73 13，982，933.31 一年内到期的非流动负债 八、29 750，000，000.00 其他流动负债 17，247，235.93 17，188，056.96 流动负债合计 1，480，008，242.06 1，897，103，616.76 非流动负债： 长期借款 八、30 1，242，000，000.00 99，000，000.00 应付债券 长期应付款 八、31 专项应付款 八、32 预计负债 递延所得税负债 八、33 其他非流动负债 非流动负债合计 1，242，000，000.00 99，000，000.00 负债合计 2，722，008，242.06 1，996，103，616.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 八、34 809，800，000.00 259，800，000.00 资本公积 八、35 2，962，798，680.67 281，716，195.15 减：库存股 盈余公积 八、36 81，692，649.53 81，692，649.53 未分配利润 八、37 -85，431，232.61 139，563，735.52 所有者权益（或股东权益）合计 3，768，860，097.59 762，772，580.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6，490，868，339.65 2，758，876，196.96 公司法定代表人:刘希模主管会计工作负责人:杨文侃会计机构负责人:王枥新 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 7，255，163，469.18 4，629，496，998.51 其中：营业收入 八、39 7，255，163，469.18 4，629，496，998.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6，676，447，140.51 4，355，991，276.38 其中：营业成本 八、39 5，166，241，400.58 3，170，754，019.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八、40 717，446，972.34 446，873，280.69 销售费用 209，507，700.61 245，110，999.47 管理费用 373，852，097.19 276，296，888.89 财务费用 209，637，314.50 200，144，633.89 资产减值损失 八、41 -238，344.71 16，811，453.99 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 八、42 -29，079，999.12 977，142.83 投资收益（损失以“－”号填列） 八、43 60，269，049.37 12，697，644.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -108，463，857.81 -1，413，634.21 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 609，905，378.92 287，180，509.05 加：营业外收入 八、44 17，699，638.52 2，666，056.71 减：营业外支出 八、45 2，897，182.87 4，564，493.70 其中：非流动资产处置损失 229，949.43 111，966.27 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 624，707，834.57 285，282，072.06 减：所得税费用 八、46 286，084，161.60 132，121，839.23 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 338，623，672.97 153，160，232.83 归属于母公司所有者的净利润 317，191，754.07 167，435，319.58 少数股东损益 21，431，918.90 -14，275，086.75 同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 632，639，397.35 144，643，880.71 六、每股收益： （一）基本每股收益 八、47 0.3917 0.2068 （二）稀释每股收益 八、47 0.3917 0.2068 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：632，639，397.35元。 公司法定代表人:刘希模主管会计工作负责人:杨文侃会计机构负责人:王枥新 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、39 63，487，254.12 35，305，753.55 减：营业成本 八、39 50，627，419.05 25，691，880.64 营业税金及附加 八、40 3，484，674.80 2，327，531.70 销售费用 1，450，735.19 2，996，170.68 管理费用 25，860，894.94 17，720，859.83 财务费用 3，157，402.56 9，378，777.93 资产减值损失 八、41 175，860，472.31 1，325，076.77 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 八、42 投资收益（损失以“－”号填列） 八、43 -18，082，343.18 52，410，048.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -18，607，343.18 -2，564，693.60 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -215，036，687.91 28，275，504.80 加：营业外收入 八、44 10，347，034.41 74，873.38 减：营业外支出 八、45 210，692.54 4，502.00 其中：非流动资产处置净损失 -85，850.11 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -204，900，346.04 28，345，876.18 减：所得税费用 八、46 7，104，622.09 8，933，122.17 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -212，004，968.13 19，412，754.01 公司法定代表人:刘希模主管会计工作负责人:杨文侃会计机构负责人:王枥新 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8，223，627，753.27 6，303，997，251.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 126，904.08 收到其他与经营活动有关的现金 八、48 4，366，498，138.42 1，518，362，181.48 经营活动现金流入小计 12，590，252，795.77 7，822，359，433.05 购买商品、接受劳务支付的现金 6，552，806，596.79 5，716，277，326.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 151，784，896.63 133，215，116.19 支付的各项税费 900，260，481.49 491，936，377.55 支付其他与经营活动有关的现金 八、49 3，391，642，269.91 3，557，059，755.72 经营活动现金流出小计 10，996，494，244.82 9，898，488，576.25 经营活动产生的现金流量净额 1，593，758，550.95 -2，076，129，143.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6，551，363.16 363，381，646.00 取得投资收益收到的现金 206，922，311.79 91，692，759.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27，357，800.00 348，763.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 八、50 21，769，627.30 投资活动现金流入小计 262，601，102.25 455，423，168.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26，630，057.54 15，147，626.30 投资支付的现金 150，795，014.06 115，967，247.02 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 134，783.75 支付其他与投资活动有关的现金 八、51 464，282.67 180，000.00 投资活动现金流出小计 177，889，354.27 131，429，657.07 投资活动产生的现金流量净额 84，711，747.98 323，993，511.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 574，470.61 50，000，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5，469，210，000.00 6，653，000，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 八、52 247，422，981.92 8，000，000.00 筹资活动现金流入小计 5，717，207，452.53 6，711，000，000.00 偿还债务支付的现金 6，060，931，622.58 4，575，641，502.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 489，014，379.29 586，754，053.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 八、53 3，287，315.50 2，325，046.35 筹资活动现金流出小计 6，553，233，317.37 5，164，720，603.04 筹资活动产生的现金流量净额 -836，025，864.84 1，546，279，396.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3，456，672.70 -2，185，731.97 五、现金及现金等价物净增加额 838，987，761.39 -208，041，966.31 加：期初现金及现金等价物余额 2，267，374，875.23 2，475，416，841.54 六、期末现金及现金等价物余额 3，106，362，636.62 2，267，374，875.23 公司法定代表人:刘希模主管会计工作负责人:杨文侃会计机构负责人:王枥新 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 49，069，967.26 26，990，328.16 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 八、48 406，988，964.12 225，702，983.43 经营活动现金流入小计 456，058，931.38 252，693，311.59 购买商品、接受劳务支付的现金 13，876，701.31 42，096，011.73 支付给职工以及为职工支付的现金 10，833，004.14 7，301，647.24 支付的各项税费 16，548，504.63 19，886，783.88 支付其他与经营活动有关的现金 八、49 166，478，745.82 702，676，392.83 经营活动现金流出小计 207，736，955.90 771，960，835.68 经营活动产生的现金流量净额 248，321，975.48 -519，267，524.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 780，000.00 140，000，000.00 取得投资收益收到的现金 525，000.00 55，155，000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1，305，000.00 195，155，000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22，780.00 138，590.00 投资支付的现金 100，000，000.00 160，000，000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 八、51 6，113.00 180，000.00 投资活动现金流出小计 100，028，893.00 160，318，590.00 投资活动产生的现金流量净额 -98，723，893.00 34，836，410.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 574，470.61 取得借款收到的现金 1，792，210，000.00 1，453，000，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1，792，784，470.61 1，453，000，000.00 偿还债务支付的现金 1，807，000，000.00 884，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129，684，918.34 103，316，401.80 支付其他与筹资活动有关的现金 3，287，315.50 2，350，046.35 筹资活动现金流出小计 1，939，972，233.84 989，666，448.15 筹资活动产生的现金流量净额 -147，187，763.23 463，333，551.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2，410，319.25 -21，097，562.24 加：期初现金及现金等价物余额 58，670，409.84 79，767，972.08 六、期末现金及现金等价物余额 61，080，729.09 58，670，409.84 公司法定代表人:刘希模主管会计工作负责人:杨文侃会计机构负责人:王枥新 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 259，800，000.00 281，716，195.15 80，068，469.95 124，940，019.04 75，203，537.90 821，728，222.04 加：会计政策变更 1，125，533，241.59 478，785，937.13 349，042，415.70 201，563，698.54 2，154，925，292.96 前期差错更正 二、本年年初余额 259，800，000.00 1，407，249，436.74 558，854，407.08 473，982，434.74 276，767，236.44 2，976，653，515.00 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 550，000，000.00 -653，855.80 58，739，051.68 304，169，026.90 44，664，519.07 956，918，741.85 （一）净利润 317，191，754.07 21，431，918.90 338，623，672.97 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 58，739，051.68 27，496，530.60 86，235，582.28 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 14，801，376.53 14，801，376.53 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 58，739，051.68 12，695，154.07 71，434，205.75 上述（一）和（二）小计 58，739，051.68 317，191，754.07 48，928，449.50 424，859，255.25 （三）所有者投入和减少资本 550，000，000.00 549，346，144.20 1，099，346，144.20 1．所有者投入资本 550，000，000.00 549，346，144.20 1，099，346，144.20 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -13，022，727.17 -4，263，930.43 -17，286，657.60 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -12，990，000.00 -4，300，000.00 -17，290，000.00 4．其他 -32，727.17 36，069.57 3，342.40 （五）所有者权益内部结转 -550，000，000.00 -550，000，000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -550，000，000.00 -550，000，000.00 四、本期期末余额 809，800，000.00 1，406，595，580.94 617，593，458.76 778，151，461.64 321，431，755.51 3，933，572，256.85 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 173，200，000.00 368，316，195.15 79，383，381.97 126，132，220.32 40，419，104.58 787，450，902.02 加：会计政策变更 833，804，106.68 477，529，749.71 189，188，024.55 250，735，840.89 1，751，257，721.83 前期差错更正 二、本年年初余额 173，200，000.00 1，202，120，301.83 556，913，131.68 315，320，244.87 291，154，945.47 2，538，708，623.85 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 86，600，000.00 205，129，134.91 1，941，275.40 156，799，129.57 -14，387，709.03 436，081，830.85 （一）净利润 167，435，319.58 -14，275，086.75 153，160，232.83 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -262，785.33 -112，622.28 -375，407.61 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -262，785.33 -112，622.28 -375，407.61 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -262，785.33 167，435，319.58 -14，387，709.03 152，784，825.22 （三）所有者投入和减少资本 291，991，920.24 291，991，920.24 1．所有者投入资本 291，991，920.24 291，991，920.24 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 86，600，000.00 -86，600，000.00 1，941，275.40 -10，636，190.01 -8，694，914.61 1．提取盈余公积 1，941，275.40 -1，941，275.40 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 86，600，000.00 -86，600，000.00 -8，660，000.00 -8，660，000.00 4．其他 -34，914.61 -34，914.61 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 259，800，000.00 1，407，249，436.74 558，854，407.08 472，119，374.44 276，767，236.44 2，974，790，454.70 公司法定代表人:刘希模主管会计工作负责人:杨文侃会计机构负责人:王枥新 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 A．本公司之控股子公司澜桥国际于2007年9月24日进入清算程序，故本期不再将其纳入合并范围。 B．本公司将海门融辉2007年末的资产负债表纳入本公司的合并报表。 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 法定代表人：刘希模 2008年4月2 日
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