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国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行开展基金网上交易申购费率优惠活动的公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月31日 05:38 全景网络-证券时报

  为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")协商一致,现决定自2008年4月1日至2008年9月30日(截至前述期间内上海、深圳证券交易所最后一个交易日的法定交易时间),对通过招商银行网上银行申购本公司旗下德盛小盘精选证券投资基金(简称:德盛小盘,基金代码:257010),德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:德盛安心,代码:253010),德盛精选股票证券投资基金(简称:德盛精选,基金代码:257020)和德盛优势股票证券投资基金(简称:德盛优势,基金代码:257030)的投资者给予申购费率优惠(仅限于前端收费模式)。

  一、适用投资者范围

  通过招商银行网上银行申购上述本公司旗下开放式基金的合法投资者。

  二、适用基金费率

  投资者通过招商银行网上银行申购上述本公司旗下开放式基金(仅限于前端收费模式),享有申购费率优惠:(1)原申购费率高于0.6%的,费率6折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;(2)原申购费率不高于0.6%的,按照原费率执行。原费率请详见本公司发布的公开法律文件。

  本优惠不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1.招商银行

  招商银行各营业网点

  客服热线:95555

  网站:www.cmbchina.com

  2.国联安基金管理有限公司

  客服热线:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)

  网站:http://www.gtja-allianz.com

  欢迎广大投资者到招商银行各营业网点咨询以及办理本公司旗下开放式基金优惠申购业务。

  特此公告。

  国联安基金管理有限公司

  2008年3月31日

  国联安基金管理有限公司关于

  德盛稳健证券投资基金第四次分红的公告

  德盛稳健证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年8月8日。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛稳健证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人决定对本基金实施第四次分红,现将分红的具体事宜公告如下:

  一、收益分配方案

  经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截止2008年3月27日,本基金份额净值为2.433元,份额累计净值为2.553元,本基金已实现可分配收益为182,680,181.63元。本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利5元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日:2008年4月2日

  2、除息日:2008年4月2日

  3、红利发放日:2008年4月3日

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2008年4月3日。

  三、收益分配对象

  权益登记日在注册登记机构--国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2008年4月3日自基金托管专户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年4月7日直接计入其基金账户,4月8日起可查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据相关法律法规,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次对本基金选择的分红方式为准。

  凡希望修改分红方式的,请务必在规定的时间前办理变更手续。

  3、因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  4、因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  七、咨询办法

  1、咨询中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、交通银行、国泰君安证券、中信银行、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、华泰证券、银河证券、东吴证券、国信证券、海通证券、广发证券、兴业证券、联合证券、招商银行和华夏银行等代销网点。

  2、投资者可登陆国联安基金管理有限公司网站(www.gtja-allianz.com)或拨打客户服务电话(4007000365,021-38784766)咨询相关情况。

  特此公告。

  国联安基金管理有限公司

  2008年3月31日

  国联安基金管理有限公司

  关于德盛优势股票证券投资基金

  第一次分红的公告

  德盛优势股票证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2007年1月24日。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛优势股票证券投资基金基金合同》的约定,回报投资者,基金管理人决定对本基金实施第一次分红,现将分红的具体事宜公告如下:

  一、收益分配方案

  经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核,截止2008年3月27日,本基金份额净值为1.311元,本基金已实现可分配收益为506,548,671.55元。本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利1元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日:2008年4月2日

  2、除息日:2008年4月2日

  3、红利发放日:2008年4月3日

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2008年4月3日。

  三、收益分配对象

  权益登记日在注册登记机构--国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2008年4月3日自基金托管专户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年4月7日直接计入其基金账户,4月8日起可查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据相关法律法规,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次对本基金选择的分红方式为准。

  凡希望修改分红方式的,请务必在规定的时间前办理变更手续。

  3、因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  4、因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  七、咨询办法

  1、咨询中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、交通银行、国泰君安证券、中信银行、招商证券、申银万国证券、银河证券、第一创业证券、国信证券、海通证券、国海证券、兴业证券、联合证券、招商银行和华夏银行等代销网点。

  2、投资者可登陆国联安基金管理有限公司网站(www.gtja-allianz.com)或拨打客户服务电话(4007000365,021-38784766)咨询相关情况。

  特此公告。

  国联安基金管理有限公司

  2008年3月31日

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