深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的规定，将本公司2007年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经2007年11月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字［2007］402号文《关于核准深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）6750万股，募集资金总额120，015万元，扣除发行费用4，828万元，实际募集资金净额115，187万元，募集资金于2007年11月27日存入本公司募集资金专用账户中。

　　以上公开发行股票的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2007年11月27日出具的深鹏所验字［2007］166号验资报告审验。

　　（二）本年度使用金额及余额

　　截至2007年12月31日，本公司募集资金已累计使用12，183万元，募集资金余额应为103，004万元。本公司2007年12月31日募集资金专户余额合计为83，505万元，与尚未使用的募集资金余额差异金额为19，499万元，产生上述差异的原因是：

　　1、根据本公司招股说明书，募集资金超出募投项目的资金用于补充公司的流动资金，共计9328万元；

　　2、根据本公司第二届董事会2007年第六次会议决议，本公司用闲置募集资金补充流动资金11，000万元，使用期限为2007年12月18日至2008年6月18日；

　　3、用自有资金预先垫支的发行费用736万元尚未从募集资金专户转出；

　　4、募集资金产生的利息收入93万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。根据深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，2007年12月14日公司与保荐商、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格执行了募集资金管理制度，正在履行募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金存放情况

　　［注1］ 定期存款1．4亿元。2007年12月24日起，三月期存款2000万元，半年期存款1．2亿元；

　　［注2］ 包含定期存款3亿元。2007年12月24日起，半年期存款2亿元，一年期存款1亿元 ；

　　［注3］ 包含定期存款3．8亿元，存款期限2007年12月24日至2008年3月24日。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　【注】补充流动资金系募集资金净额超出募集资金投资计划的9，328万元用于补充本公司的流动资金部分。

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　公司无变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整披露信息。本公司募集资金使用不存在违规情况。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年三月二十八日