江苏宁沪高速公路股份有限公司2007年度报告摘要

　　（上接A17版）

　　母公司及合并资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　合并

　　母公司

　　年末数

　　人民币元

　　人民币元

　　(已重述)

　　年末数

　　人民币元

　　人民币元

　　(已重述)

　　流动资产：

　　货币资金

　　1，128，947，375

　　798，878，472

　　669，887，657

　　602，181，971

　　交易性金融资产

　　42，344，753

　　37，783，600

　　-

　　-

　　应收票据

　　700，000

　　-

　　-

　　-

　　应收账款

　　69，063，298

　　58，115，844

　　33，253，677

　　28，571，831

　　预付款项

　　1，091，479

　　4，527，355

　　214，657

　　1，094，396

　　应收股利

　　5，488，956

　　-

　　5，488，956

　　-

　　其他应收款

　　31，132，263

　　28，002，005

　　32，866，314

　　30，344，898

　　存货

　　54，890，686

　　21，695，359

　　8，477，378

　　5，805，974

　　流动资产合计

　　1，333，658，810

　　949，002，635

　　750，188，639

　　667，999，070

　　非流动资产：

　　长期股权投资

　　1，609，396，812

　　1，592，890，897

　　3，727，373，792

　　3，716，883，737

　　固定资产

　　21，712，233，994

　　22，605，070，577

　　19，543，812，960

　　20，347，517，538

　　在建工程

　　50，872，234

　　31，404，863

　　13，083，633

　　-

　　无形资产

　　1，225，821，875

　　1，272，860，050

　　1，208，376，722

　　1，272，860，050

　　递延所得税资产

　　5，864，545

　　8，013，475

　　5，622，468

　　7，696，323

　　非流动资产合计

　　24，604，189，460

　　25，510，239，862

　　24，498，269，575

　　25，344，957，648

　　资产总计

　　25，937，848，270

　　26，459，242，497

　　25，248，458，214

　　26，012，956，718

　　负债及股东权益

　　流动负债：

　　短期借款

　　4，753，930，000

　　4，510，000，000

　　4，983，930，000

　　4，800，000，000

　　应付账款

　　898，285，082

　　1，618，589，554

　　868，643，087

　　1，607，067，328

　　预收款项

　　55，423，866

　　12，184，565

　　2，456，817

　　3，263，757

　　应付职工薪酬

　　32，471，020

　　47，895，367

　　22，983，180

　　36，217，622

　　应交税费

　　296，767，010

　　128，286，802

　　253，264，048

　　102，501，615

　　应付利息

　　15，252，149

　　20，467，916

　　15，252，150

　　20，467，917

　　应付股利

　　19，472，404

　　11，057，681

　　19，472，404

　　11，057，681

　　其他应付款

　　240，981，746

　　179，509，514

　　186，197，421

　　210，673，603

　　一年内到期的非流动负债

　　201，809，795

　　1，934，692

　　201，809，795

　　1，934，692

　　流动负债合计

　　6，514，393，072

　　6，529，926，091

　　6，554，008，902

　　6，793，184，215

　　非流动负债：

　　长期借款

　　3，284，386，108

　　4，436，759，139

　　3，284，386，108

　　4，436，759，139

　　递延所得税负债

　　1，349，557

　　-

　　-

　　-

　　非流动负债合计

　　3，285，735，665

　　4，436，759，139

　　3，284，386，108

　　4，436，759，139

　　负债合计

　　9，800，128，737

　　10，966，685，230

　　9，838，395，010

　　11，229，943，354

　　股东权益：

　　股本

　　5，037，747，500

　　5，037，747，500

　　5，037，747，500

　　5，037，747，500

　　资本公积

　　7，488，686，684

　　7，488，686，684

　　7，488，686，684

　　7，488，686，684

　　盈余公积

　　1，350，007，603

　　1，168，876，392

　　1，180，930，400

　　1，022，508，213

　　未分配利润

　　1，831，943，451

　　1，369，419，544

　　1，702，698，620

　　1，234，070，967

　　归属于母公司股东权益合计

　　15，708，385，238

　　15，064，730，120

　　15，410，063，204

　　14，783，013，364

　　少数股东权益

　　429，334，295

　　427，827，147

　　-

　　-

　　股东权益合计

　　16，137，719，533

　　15，492，557，267

　　15，410，063，204

　　14，783，013，364

　　负债和股东权益总计

　　25，937，848，270

　　26，459，242，497

　　25，248，458，214

　　26，012，956，718

　　公司法定代表人：沈长全主管会计工作负责人：刘伟会计机构负责人：焦序三

　　母公司及合并利润表

　　2007年12月31日止年度

　　编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　项目

　　合并

　　母公司

　　本年累计数

　　人民币元

　　人民币元

　　(已重述)

　　本年累计数

　　人民币元

　　人民币元

　　(已重述)

　　营业收入

　　5，309，835，317

　　4，100，824，315

　　4，634，097，082

　　3，472，738，619

　　减：营业成本

　　2，223，415，550

　　1，714，564，406

　　1，949，410，323

　　1，503，037，369

　　营业税金及附加

　　151，128，860

　　120，842，097

　　131，909，025

　　101，993，374

　　销售费用

　　2，420，110

　　1，650，680

　　-

　　-

　　管理费用

　　161，328，172

　　211，932，925

　　136，970，068

　　194，260，722

　　财务费用

　　504，368，605

　　445，138，463

　　523，856，437

　　457，079，503

　　资产减值损失

　　-884，953

　　297，438

　　-800，304

　　-9，303

　　加：公允价值变动收益

　　5，398，226

　　-179，585

　　-

　　-

　　投资收益

　　133，922，714

　　129，977，679

　　328，220，229

　　280，726，281

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　129，527，368

　　128，265，079

　　120，511，507

　　121，372，330

　　营业利润

　　2，407，379，913

　　1，736，196，400

　　2，220，971，762

　　1，497，103，235

　　加：营业外收入

　　31，901，069

　　26，652，372

　　29，833，880

　　22，867，830

　　减：营业外支出

　　30，732，454

　　34，732，986

　　21，962，562

　　20，170，688

　　其中：非流动资产处置损失

　　5，637，413

　　17，868，023

　　4，006，862

　　6，732，360

　　利润总额

　　2，408，548，528

　　1，728，115，786

　　2，228，843，080

　　1，499，800，377

　　减：所得税费用

　　769，559，721

　　549，140，100

　　644，621，215

　　416，073，808

　　净利润

　　1，638，988，807

　　1，178，975，686

　　1，584，221，865

　　1，083，726，569

　　归属于母公司股东的净利润

　　1，600，827，143

　　1，139，808，979

　　1，584，221，865

　　1，083，726，569

　　少数股东损益

　　38，161，664

　　39，166，707

　　-

　　-

　　每股收益：

　　基本每股收益

　　0.3178

　　0.2263

　　公司法定代表人：沈长全主管会计工作负责人：刘伟会计机构负责人：焦序三

　　母公司及合并现金流量表

　　2007年12月31日止年度

　　编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　项目

　　合并

　　母公司

　　本年累计数

　　人民币元

　　人民币元

　　(已重述)

　　本年累计数

　　人民币元

　　人民币元

　　(已重述)

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　5，494，990，006

　　4，117，318，265

　　4，781，260，554

　　3，475，243，022

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　22，805，262

　　13，749，513

　　19，502，363

　　674，807

　　经营活动现金流入小计

　　5，517，795，268

　　4，131，067，778

　　4，800，762，917

　　3，475，917，829

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　1，270，169，067

　　781，066，767

　　1，136，852，656

　　691，559，041

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　251，568，649

　　213，559，165

　　205，285，984

　　178，395，582

　　支付的各项税费

　　773，401，525

　　592，595，534

　　640，454，504

　　443，082，596

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　64，848，098

　　101，367，511

　　75，724，328

　　84，250，336

　　经营活动现金流出小计

　　2，359，987，339

　　1，688，588，977

　　2，058，317，472

　　1，397，287，555

　　经营活动产生的现金流量净额

　　3，157，807，929

　　2，442，478，801

　　2，742，445，445

　　2，078，630，274

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　48，426，055

　　45，191，316

　　-

　　4，081，461

　　取得投资收益收到的现金

　　111，927，843

　　115，503，287

　　312，241，218

　　270，144，636

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　42，912，308

　　2，814，333

　　42，763，300

　　2，730，736

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　39，890，000

　　-

　　33，890，000

　　-

　　投资活动现金流入小计

　　243，156，206

　　163，508，936

　　388，894，518

　　276，956，833

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　837，218，452

　　1，207，316，287

　　814，220，361

　　1，145，849，898

　　投资支付的现金

　　47，588，982

　　81，573，040

　　-

　　1，250，000

　　投资活动现金流出小计

　　884，807，434

　　1，288，889，327

　　814，220，361

　　1，147，099，898

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-641，651，228

　　-1，125，380，391

　　-425，325，843

　　-870，143，065

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　取得借款收到的现金

　　8，423，930，000

　　6，310，000，000

　　8，833，930，000

　　6，650，000，000

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　23，010，000

　　-

　　-

　　-

　　筹资活动现金流入小计

　　8，446，940，000

　　6，310，000，000

　　8，833，930，000

　　6，650，000，000

　　偿还债务支付的现金

　　9，130，000，000

　　6，756，602，485

　　9，600，000，000

　　6，756，602，485

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　1，503，027，798

　　1，146，817，274

　　1，483，343，916

　　1，126，829，869

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　36，654，516

　　28，247，347

　　-

　　-

　　筹资活动现金流出小计

　　10，633，027，798

　　7，903，419，759

　　11，083，343，916

　　7，883，432，354

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-2，186，087，798

　　-1，593，419，759

　　-2，249，413，916

　　-1，233，432，354

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-

　　-

　　-

　　-

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　330，068，903

　　-276，321，349

　　67，705，686

　　-24，945，145

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　798，878，472

　　1，075，199，821

　　602，181，971

　　627，127，116

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　1，128，947，375

　　798，878，472

　　669，887，657

　　602，181，971

　　公司法定代表人：沈长全主管会计工作负责人：刘伟会计机构负责人：焦序三

　　合并所有者权益变动表

　　2007年12月31日止年度

　　编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　股本

　　人民币元

　　资本公积

　　人民币元

　　盈余公积

　　人民币元

　　未分配利润

　　人民币元

　　所有者权益

　　人民币元

　　股东权益

　　人民币元

　　股东权益合计

　　人民币元

　　2006年12月31日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，194，135，789

　　1，309，297，909

　　15，029，867，882

　　-

　　15，029，867，882

　　会计政策变更

　　-

　　-

　　-25，259，397

　　60，121，635

　　34，862，238

　　427，827，147

　　462，689，385

　　2007年1月1日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，168，876，392

　　1，369，419，544

　　15，064，730，120

　　427，827，147

　　15，492，557，267

　　本年增减变动金额

　　净利润

　　-

　　-

　　-

　　1，600，827，143

　　1，600，827，143

　　38，161，664

　　1，638，988，807

　　利润分配

　　1. 提取盈余公积

　　-

　　-

　　181，131，211

　　-181，131，211

　　-

　　-

　　-

　　2. 对股东的分配

　　-

　　-

　　-

　　-957，172，025

　　-957，172，025

　　-36，654，516

　　-993，826，541

　　2007年12月31日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，350，007，603

　　1，831，943，451

　　15，708，385，238

　　429，334，295

　　16，137，719，533

　　2005年12月31日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，058，431，299

　　1，047，694，427

　　14，632，559，910

　　-

　　14，632，559，910

　　会计政策变更

　　-

　　-

　　-20，603，001

　　43，437，620

　　22，834，619

　　416，907，787

　　439，742，406

　　2006年1月1日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，037，828，298

　　1，091，132，047

　　14，655，394，529

　　416，907，787

　　15，072，302，316

　　本年增减变动金额

　　净利润

　　-

　　-

　　-

　　1，139，808，979

　　1，139，808，979

　　39，166，707

　　1，178，975，686

　　利润分配

　　1. 提取盈余公积

　　-

　　-

　　131，048，094

　　-131，048，094

　　-

　　-

　　-

　　2. 对股东的分配

　　-

　　-

　　-

　　-730，473，388

　　-730，473，388

　　-28，247，347

　　-758，720，735

　　2006年12月31日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，168，876，392

　　1，369，419，544

　　15，064，730，120

　　427，827，147

　　15，492，557，267

　　公司法定代表人：沈长全主管会计工作负责人：刘伟会计机构负责人：焦序三

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年12月31日止年度

　　编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　股本

　　人民币元

　　资本公积

　　人民币元

　　盈余公积

　　人民币元

　　利润

　　人民币元

　　股东权益合计

　　人民币元

　　2006年12月31日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，047，767，610

　　1，461，405，538

　　15，035，607，332

　　会计政策变更

　　-

　　-

　　-25，259，397

　　-227，334，571

　　-252，593，968

　　2007年1月1日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，022，508，213

　　1，234，070，967

　　14，783，013，364

　　本年增减变动金额

　　净利润

　　-

　　-

　　-

　　1，584，221，865

　　1，584，221，865

　　利润分配

　　1. 提取盈余公积

　　-

　　-

　　158，422，187

　　-158，422，187

　　-

　　2. 对股东的分配

　　-

　　-

　　-

　　-957，172，025

　　-957，172，025

　　2007年12月31日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，180，930，400

　　1，702，698，620

　　15，410，063，204

　　2005年12月31日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　934，738，556

　　1，174，617，448

　　14，635，790，188

　　会计政策变更

　　-

　　-

　　-20，603，001

　　-185，427，004

　　-206，030，005

　　2006年1月1日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　914，135，555

　　989，190，444

　　14，429，760，183

　　本年增减变动金额

　　净利润

　　-

　　-

　　-

　　1，083，726，569

　　1，083，726，569

　　利润分配

　　1. 提取盈余公积

　　-

　　-

　　108，372，658

　　-108，372，658

　　-

　　2. 对股东的分配

　　-

　　-

　　-

　　-730，473，388

　　-730，473，388

　　2006年12月31日余额

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，022，508，213

　　1，234，070，967

　　14，783，013，364

　　公司法定代表人：沈长全主管会计工作负责人：刘伟会计机构负责人：焦序三