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延边石岘白麓纸业股份有限公司http://www.sina.com.cn 2008年03月20日 05:44 中国证券报-中证网
（上接D017版） 6．5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用单位：万元 币种：人民币 ■ 6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 中准会计师事务所有限公司对公司207年度财务报告进行了审计，为公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述，石岘纸业公司2007年度归属于母公司所有者的净利润9，459．17万元，其中债务重组利得33，500万元，占当期净利润的353％。截至2007年12月31日的流动负债高于流动资产97，292．73万元。石岘纸业公司已在财务报表附注十一充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 根据上述情况公司将采取以下措施改善公司2008年的经营环境。 1、充分利用市场价格回升及人民币升值的有利契机，积极拓展原有新闻纸市场及新增书写纸市场，提高市场占有率，以充分利用公司的生产能力，提高产品市场竞争力； 2、积极与相关债权人协调，力争取得债权人的支持，确保公司生产经营正常运行。 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 因本公司2007年度的净利润为9，481万元，扣除非经常性损益后的净利润为负值，2007年末未分配利润为－22，715万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。 √适用 □不适用 ■ §7 重要事项 7．1 收购资产 □适用 √不适用 7．2 出售资产 □适用 √不适用 7．3 重大担保 √适用 □不适用单位：万元 币种：人民币 ■ 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7．4．2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7．4．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 7．5 委托理财情况 7．6 承诺事项履行情况 7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 以资本公积金向全体股东转增股本，转增比例为每10股转增10股。 此议案已经2006年度股东大会审议通过，并于2007年6月8日实施。 7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 7．8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7．8．1 证券投资情况 □适用 √不适用 7．8．2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7．8．3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度，公司董事、经理、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为公司2007年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，监事会对公司2003年公开发行股票募集资金的实际投入进行了监督，募集资金使用项目按原计划使用，未发现违规行为。 8．4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为。 8．6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对审计意见所涉及的事项作了相应说明，监事会认为本公司董事会的说明真实反映了本公司的实际情况，对该说明表示同意。 §9 财务报告 9．1 审计意见 ■ 9．2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位： 延边石岘白麓纸业股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ ■ 公司法定代表人：吴品标主管会计工作负责人：崔文根会计机构负责人：崔文根 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位： 延边石岘白麓纸业股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：吴品标主管会计工作负责人：崔文根会计机构负责人：崔文根 合并利润表 2007年1－12月 编制单位： 延边石岘白麓纸业股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人：吴品标主管会计工作负责人：崔文根会计机构负责人：崔文根 母公司利润表 2007年1－12月 编制单位： 延边石岘白麓纸业股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：吴品标主管会计工作负责人：崔文根会计机构负责人：崔文根 合并现金流量表 2007年1－12月 编制单位： 延边石岘白麓纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ ■ 公司法定代表人：吴品标主管会计工作负责人：崔文根会计机构负责人：崔文根 母公司现金流量表 2007年1－12月 编制单位： 延边石岘白麓纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ 项目 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 投入占预算比 工程进度 资金来源 本期转入固定资产额 其他减少 中浓筛选工程 1，500万元 14，430，097．36 13，737．20 14，443，834．56 96％ 98％ 中浓筛选工程 磺化机浆生产线改ＡＰＭＰ 1，400万元 13，280，600．92 13，280，600．92 0 95％ 100％ 磺化机浆生产线改ＡＰＭＰ 木片材积自动化检验系统 10万元 100，000．00 100，000．00 0 100％ 100％ 木片材积自动化检验系统 20万吨林纸工程 27亿 11，000．70 11，000．70 0 100％ 20万吨林纸工程 玉米杆开发项目 10亿元 14，338．90 14，338．90 0 100％ 玉米杆开发项目 沸腾炉工程 250万元 2，209，041．42 66，528．17 2275569．59 0 91％ 100％ 沸腾炉工程 原料分厂木片场地扩建扩充 100万元 398，859．89 22，670．06 421，529．95 0 42％ 100％ 原料分厂木片场地扩建扩充 3＃纸机改高挡卫生纸工程 200万元 96，562．14 2，513，083．76 2609645．90 0 131％ 100％ 3＃纸机改高挡卫生纸工程 化一分厂增厢式压滤机 30万元 252，715．88 17，839．71 270，555，59 0 90 ％ 100％ 化一分厂增厢式压滤机 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本公司今年虽然盈利， 但扣除非经常性损益后的净利润仍为负值。 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 吉林化纤集团有限责任公司 2007年8月17日 3，250 连带责任担保 2007年8月17日～2008年8月15日 否 否 吉林化纤集团有限责任公司 2007年8月23日 1，600 连带责任担保 2007年8月23日～2008年8月22日 否 否 报告期内担保发生额合计 4，850 报告期末担保余额合计 4，850 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 4，850 担保总额占公司净资产的比例 11．07 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 上述三项担保金额合计 4，850 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 □标准无保留意见 √非标意见 审计意见全文 中国注册会计师：徐运生、姜莉 中国·北京 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 21，218，984．32 29，957，888．45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1，200，000．00 7，043，208．00 应收账款 72，155，035．20 145，877，313．92 预付款项 91，453，481．30 91，152，118．09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 33，407，775．89 67，138，723．96 买入返售金融资产 存货 147，644，920．75 160，114，933．40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 367，080，197．46 501，284，185．82 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1，383，509，980．80 1，461，009，345．80 在建工程 22，207，093．21 30，793，217．21 工程物资 5，269，532．27 4，784，813．48 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14，647．26 46，697．49 其他非流动资产 非流动资产合计 1，411，001，253．54 1，496，634，073．98 资产总计 1，778，081，451．00 1，997，918，259．80 流动负债： 短期借款 370，419，936．17 382，680，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 218，034，419．52 211，533，479．59 预收款项 29，661，184．32 41，834，859．67 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11，770，831．27 18，057，352．93 应交税费 7，517，140．81 13，918，879．32 应付利息 20，436，188．03 12，457，462．00 应付股利 其他应付款 682，167，792．99 290，210，267．55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 48，279，936．17 其他流动负债 流动负债合计 1，340，007，493．11 1，018，972，237．23 非流动负债： 长期借款 632，920，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 632，920，000．00 负债合计 1，340，007，493．11 1，651，892，237．23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410，600，000．00 170，300，000 资本公积 231，505，893．18 474，370，793．85 减：库存股 盈余公积 21，784，079．56 21，784，079．56 一般风险准备 未分配利润 －227，148，826．58 －321，740，527．83 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 436，741，146．16 344，714，345．58 少数股东权益 1，332，811．73 1，311，676．99 所有者权益合计 438，073，957．89 346，026，022．57 负债和所有者权益总计 1，778，081，451．00 1，997，918，259．80 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 14，758，689．81 29，268，273．62 交易性金融资产 应收票据 1，200，000．00 7，043，208．00 应收账款 71，078，241．41 144，688，480．15 预付款项 91，453，481．30 90，872，301．87 应收利息 应收股利 其他应收款 33，366，711．71 67，133，296．77 存货 144，273，489．60 157，588，383．54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 356，130，613．83 496，593，943．95 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11，100，133．40 11，100，133．40 投资性房地产 固定资产 1，383，017，427．36 1，460，534，125．85 在建工程 22，207，093．21 30，793，217．21 工程物资 5，269，532．27 4，784，813．48 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1，421，594，186．24 1，507，212，289．94 资产总计 1，777，724，800．07 2，003，806，233．89 流动负债： 短期借款 370，419，936．17 382，680，000．00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 221，556，991．24 221，336，186．70 预收款项 29，661，184．32 41，834，859．67 应付职工薪酬 11，752，438．36 17，875，786．41 应交税费 7，585，162．29 14，096，774．43 应付利息 20，436，188．03 12，457，462．00 应付股利 512，000．00 812，000．00 其他应付款 679，225，122．99 287，179，834．55 一年内到期的非流动负债 48，279，936．17 其他流动负债 流动负债合计 1，341，149，023．40 1，026，552，839．93 非流动负债： 长期借款 632，920，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 632，920，000．00 负债合计 1，341，149，023．40 1，659，472，839．93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410，600，000．00 170，300，000．00 资本公积 231，505，893．18 474，370，793．85 减：库存股 盈余公积 21，784，079．56 21，784，079．56 未分配利润 －227，314，196．07 －322，121，479．45 所有者权益（或股东权益）合计 436，575，776．67 344，333，393．96 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，777，724，800．07 2，003，806，233．89 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 670，475，962．15 707，413，965．14 其中：营业收入 670，475，962．15 707，413，965．14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 896，026，646．07 948，836，604．90 其中：营业成本 767，712，103．71 746，632，621．01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1，683，816．96 1，770，406．14 销售费用 25，767，612．37 28，494，868．54 管理费用 54，335，167．68 90，989，669．32 财务费用 65，658，171．57 76，381，906．13 资产减值损失 －19，130，226．22 4，567，133．76 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） －34，313．77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －225，550，683．92 －241，456，953．53 加：营业外收入 335，572，962．13 193，726．59 减：营业外支出 14，984，267．80 4，834，410．27 其中：非流动资产处置损失 13，854，663．31 3，022，541．78 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95，038，010．41 －246，097，637．21 减：所得税费用 230，665．25 4，008，270．96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 94，807，345．16 －250，105，908．17 归属于母公司所有者的净利润 94，591，701．25 －250，357，690．45 少数股东损益 215，643．91 251，782．28 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．2304 －1．4701 （二）稀释每股收益 0．2304 －1．4701 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 654，815，402．87 693，262，100．82 减：营业成本 753，159，393．86 734，388，306．12 营业税金及附加 1，677，422．00 1，736，800．41 销售费用 25，767，612．37 28，494，868．54 管理费用 54，010，521．66 90，492，367．19 财务费用 65，231，619．95 76，043，726．71 资产减值损失 －19，047，307．70 4，462，917．82 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 202，448．32 46，018．46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） －225，781，410．95 －242，310，867．51 加：营业外收入 335，572，962．13 193，726．59 减：营业外支出 14，984，267．80 4，834，410．27 其中：非流动资产处置净损失 13，854，663．31 3，022，541．78 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94，807，283．38 －246，951，551．19 减：所得税费用 3，776，433．19 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94，807，283．38 －250，727，984．38 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 677，703，524．05 643，452，926．07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 45，850．08 收到其他与经营活动有关的现金 163，016，871．98 310，875，994．35 经营活动现金流入小计 840，720，396．03 954，374，770．50 购买商品、接受劳务支付的现金 560，152，800．94 683，070，269．72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35，685，077．12 40，663，250．30 支付的各项税费 30，026，330．77 24，291，796．89 支付其他与经营活动有关的现金 105，396，427．30 151，342，291．56 经营活动现金流出小计 731，260，636．13 899，367，608．47 经营活动产生的现金流量净额 109，459，759．90 55，007，162．03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 380，000．00 157，365．75 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 699，007．04 投资活动现金流入小计 380，000．00 856，372．79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1，485，230．90 4，615，498．75 投资支付的现金 25，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1，485，230．90 4，640，498．75 投资活动产生的现金流量净额 －1，105，230．90 －3，784，125．96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 171，600，000．00 266，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 171，600，000．00 266，000，000．00 偿还债务支付的现金 230，060，000．00 298，799，044．83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58，168，824．21 65，697，302．03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2，424，900．67 筹资活动现金流出小计 290，653，724．88 364，496，346．86 筹资活动产生的现金流量净额 －119，053，724．88 －98，496，346．86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1，960，291．75 －47，311．10 五、现金及现金等价物净增加额 －8，738，904．13 －47，320，621．89 加：期初现金及现金等价物余额 29，957，888．45 77，278，510．34 六、期末现金及现金等价物余额 21，218，984．32 29，957，888．45 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 677，253，524．05 631，383，703．91 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 145，988，838．79 291，999，701．61 经营活动现金流入小计 823，242，362．84 923，383，405．52 购买商品、接受劳务支付的现金 563，389，611．82 654，315，722．27 支付给职工以及为职工支付的现金 35，596，337．72 40，514，937．15 支付的各项税费 29，690，586．00 23，835，585．21 支付其他与经营活动有关的现金 102，815，009．22 142，174，266．29 经营活动现金流出小计 731，491，544．76 860，840，510．92 经营活动产生的现金流量净额 91，750，818．08 62，542，894．60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1，782，567．08 取得投资收益收到的现金 202，448．32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 380，000．00 150，000．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 582，448．32 1，932，567．08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1，436，892．86 4，384，708．75 投资支付的现金 9，525，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1，436，892．86 13，909，708．75 投资活动产生的现金流量净额 －854，444．54 －11，977，141．67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 171，600，000．00 266，000，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 171，600，000．00 266，000，000．00 偿还债务支付的现金 230，060，000．00 298，799，044．83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46，481，348．43 65，336，153．54 支付其他与筹资活动有关的现金 2，424，900．67 筹资活动现金流出小计 278，966，249．10 364，135，198．37 筹资活动产生的现金流量净额 －107，366，249．10 －98，135，198．37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1，960，291．75 －47，311．10 五、现金及现金等价物净增加额 －14，509，583．81 －47，616，756．54 加：期初现金及现金等价物余额 29，268，273．62 76，885，030．16 六、期末现金及现金等价物余额 14，758，689．81 29，268，273．62 项目 项目名称 金额 2006年12月31日股东权益（旧会计准则） 344，690，529．86 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 9 以公允价值计量，其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 23，815．72 13 少数股东权益 1，311，676．99 14 其他 合并所有者权益变动表 2007年1－12月 编制单位： 延边石岘白麓纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ 单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：吴品标主管会计工作负责人：崔文根会计机构负责人：崔文根 母公司所有者权益变动表 2007年1－12月 编制单位： 延边石岘白麓纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 170，300，000．00 474，370，793．85 21，784，079．56 －321，740，527．83 1，311，676．99 346，026，022．57 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 170，300，000 474，370，793．85 21，784，079．56 －321，740，527．83 1，311，676．99 346，026，022．57 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 240，300，000．00 －242，864，900．67 94，591，701．25 21，134．74 92，047，935．32 （一）净利润 94，591，701．25 215，643．91 94，807，345．16 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －2，564，900．67 －2，564，900．67 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －2，564，900．67 －2，564，900．67 上述（一）和（二）小计 －2，564，900．67 94，591，701．25 215，643．91 92，242，444．49 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －194，509．17 －194，509．17 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －194，509．17 －194，509．17 4．其他 （五）所有者权益内部结转 240，300，000．00 －240，300，000．00 1．资本公积转增资本（或股本） 240，300，000．00 －240，300，000．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 410，600，000．00 231，505，893．18 21，784，079．56 －227，148，826．58 1，332，811．73 438，073，957．89 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 170，300，000．00 468，351，122．45 21，784，079．56 －71，382，837．38 187，116．68 589，239，481．31 加：会计政策变更 1，076，122．39 1，076，122．39 前期差错更正 二、本年年初余额 170，300，000．00 468，351，122．45 21，784，079．56 －71，382，837．38 1，263，239．07 590，315，603．70 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 6，019，671．40 －250，357，690．45 48，437．92 －244，289，581．13 （一）净利润 －250，357，690．45 251，782．28 －250，105，908．17 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 6，019，671．40 6，019，671．40 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 6，019，671．40 6，019，671．40 上述（一）和（二）小计 6，019，671．40 －250，357，690．45 251，782．28 －244，086，236．77 （三）所有者投入和减少资本 －203，344．36 －203，344．36 1．所有者投入资本 －225，000．00 －225，000．00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 21，655．64 21，655．64 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 170，300，000．00 474，370，793．85 21，784，079．56 －321，740，527．83 1，311，676．99 346，026，022．57 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 170，300，000．00 474，370，793．85 21，784，079．56 －322，121，479．45 344，333，393．96 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 170，300，000．00 474，370，793．85 21，784，079．56 －322，121，479．45 344，333，393．96 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 240，300，000．00 －242，864，900．67 94，807，283．38 92，242，382．71 （一）净利润 94，807，283．38 94，807，283．38 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －2，564，900．67 －2，564，900．67 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －2，564，900．67 －2，564，900．67 上述（一）和（二）小计 －2，564，900．67 94，807，283．38 92，242，382．71 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 240，300，000．00 －240，300，000．00 1．资本公积转增资本（或股本） 240，300，000．00 －240，300，000．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 410，600，000．00 231，505，893．18 21，784，079．56 －227，314，196．07 436，575，776．67 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 170，300，000．00 468，351，122．45 21，784，079．56 －71，910，565．45 588，524，636．56 加：会计政策变更 517，070．38 517，070．38 前期差错更正 二、本年年初余额 170，300，000．00 468，351，122．45 21，784，079．56 －71，393，495．07 589，041，706．94 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 6，019，671．40 －250，727，984．38 －244，708，312．98 （一）净利润 －250，727，984．38 －250，727，984．38 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 6，019，671．40 6，019，671．40 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 6，019，671．40 6，019，671．40 上述（一）和（二）小计 6，019，671．40 －250，727，984．38 －244，708，312．98 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 170，300，000．00 474，370，793．85 21，784，079．56 －322，121，479．45 344，333，393．96
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