交通银行股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：601328股票简称：交通银行编号：临2008－004

　　交通银行股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　交通银行第五届董事会第三次会议于2008年3月19日在深圳召开，会议由蒋超良董事长主持。出席会议应到董事17名，亲自出席董事14名，委托出席董事3名，其中：史美伦董事书面委托王冬胜董事出席会议并代为行使表决权，高世清董事和杨凤林董事书面委托李克平董事出席会议并代为行使表决权。9名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、关于交通银行2007年度董事会报告的决议

　　会议审议通过了《交通银行股份有限公司2007年度董事会报告》，同意将该报告提交本行2007年度股东大会审议批准。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　二、关于交通银行2007年度行长报告的决议

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　三、关于交通银行2007年度财务决算报告的决议

　　会议审议通过了《交通银行股份有限公司2007年度财务决算报告》，同意将该报告提交本行2007年度股东大会审议批准。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　四、关于交通银行2007年度利润分配预案的决议

　　本行2007年度经审计的中国会计准则报表集团净利润（归属于母公司）为人民币205．13亿元，银行净利润为人民币199．28亿元；经审计的国际财务报告准则报表集团净利润（归属于母公司）为人民币202．74亿元，银行净利润为人民币197．71亿元。根据《中华人民共和国公司法》、《交通银行股份有限公司章程》以及相关监管规定，本集团在分配有关会计年度的税后利润时，按照经境内注册会计师审计后的银行净利润数，提取法定公积金，但在提取任意公积金及分配股利时，以经境内外注册会计师各自审计后的可分配利润数较少者为基准，根据上述原则，本行2007年度的可分配利润为人民币197．91亿元。为此，本行董事会建议对2007年度利润提出如下分配预案：

　　1、按照中国会计准则报表银行净利润的10％提取法定盈余公积，计19．93亿元；

　　2、按照《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金［2005］49号）的规定，提取一般准备19．38亿元；

　　3、提取任意盈余公积85．11亿元；

　　4、以截至2007年12月31日的总股本489．94亿股为基数，向本行登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东，每股现金分红0．15元，分配股利总额为73．49亿元，占国际财务报告准则集团净利润的36．25％，占国际报告准则银行净利润的37．17％。

　　会议同意将该预案提交本行2007年度股东大会审议批准。

　　6名独立董事对2007年度利润分配预案发表如下独立意见：同意。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　五、关于交通银行2007年年度报告及业绩公告的决议

　　同意按照境内外有关监管规定和证券交易所《上市规则》的要求予以公开披露。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　六、关于聘用2008年度会计师事务所的决议

　　会议审议通过了《关于聘用2008年度会计师事务所的议案》，同意聘用罗兵咸永道会计师事务所为本行2008年度国际财务报告准则审计的会计师事务所，聘用德勤华永会计师事务所为本行2008年度中国会计准则审计的会计师事务所，聘期至本行2008年度股东大会结束时为止。

　　会议同意将该议案提交本行2007年度股东大会审议批准。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　七、关于交通银行2007年度高级管理人员绩效考核方案的决议

　　6名独立董事对2007年度高级管理人员绩效考核方案发表如下独立意见：同意。

　　（同意11票，反对0票，弃权0票，蒋超良、李军、彭纯、钱文挥、张冀湘、胡华庭等6名董事因与议案有利害关系回避表决）

　　八、关于续聘钱文挥先生为交通银行副行长的决议

　　6名独立董事对续聘钱文挥先生为本行副行长发表如下独立意见：同意。

　　（同意16票，反对0票，弃权0票，钱文挥董事因与议案有利害关系回避表决）

　　九、关于提请股东大会授权董事会批准2008年半年度利润分配方案的决议

　　会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准2008年半年度利润分配方案的议案》，同意提请股东大会批准进行2008年半年度利润分配，并授权董事会在不超过本行2008年半年度可供分配利润数的百分之四十的范围内，批准具体的利润分配方案。

　　会议同意将该议案提交本行2007年度股东大会审议批准。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　十、关于本行赴香港发行人民币债券的决议

　　会议审议通过了《关于赴香港发行人民币债券的议案》，同意：

　　（一）发行总额

　　本期债券的发行总额不超过50亿元人民币，该额度将按照市场要求合理分配给机构投资者和零售投资者。

　　（二）债券期限

　　本期债券品种期限初步定为1－3年之间，具体将视市场利率变化和投资者需求而定。

　　（三）债券利率

　　本期债券的票面年利率均由簿记建档确定，债券期限内利率固定不变，采用单利按年计息，每满半年结息一次，不计复利，逾期不另计利息。

　　（四）发行对象

　　本期债券的发行对象为香港市场机构投资者及零售投资者。

　　（五）募集资金的主要用途

　　本期债券的募集资金将用于发放贷款及银行流动资金和其他一般企业用途。本期债券的发行将进一步增强本行的营运实力，优化资产负债结构，支持业务不断发展。

　　（六）发行此次债券有关决议的有效期

　　自股东大会批准之日起至2009年3月31日止。

　　（七）授权事项

　　同意提请股东大会授权高级管理层办理本次发行人民币债券事宜，包括发行总额、发行条款、债券期限、债券利率区间，授权期限自股东大会批准之日起至2009年3月31日止。

　　会议同意将该议案提交本行2007年度股东大会审议批准。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　十一、关于提请股东大会批准2008年度对外捐赠额度的决议

　　同意提请股东大会批准本行2008年度对外捐赠额度为不超过人民币1800万元，并同意在股东大会批准后，授权行长行使上述额度内的审批权限。会议同意将该议案提交本行2007年度股东大会审议批准。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　十二、关于发起设立大邑交银村镇银行有限责任公司的决议

　　同意拟在成都市大邑县晋原镇设立大邑交银村镇银行有限责任公司，注册资本为人民币6000万元，本行投资总额将不超过人民币4500万元认购不超过75％但不低于51％的股权，该设立方案尚待相关政府部门批准。同时为顺利推进本次发起设立工作，同意授权高级管理层具体办理与本次发起设立相关的各项事宜。本次授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　十三、关于批准纽约分行向美联储申请存款账户日间透支额度的决议

　　同意继续批准纽约分行向美联储申请存款账户“最小额度（Ｄｅ Ｍｉｎｉｍｕｓ Ｃａｐ）”日间透支额度，并授权张冀湘董事会秘书在其任期内负责审批后续年度的申请事项。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　十四、关于批准申请从事黄金期货自营业务的决议

　　同意本行向上海期货交易所申请黄金期货自营会员资格并从事黄金期货自营业务，有关申请的具体事宜授权由高级管理层办理。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　十五、关于召开交通银行2007年度股东大会的决议

　　同意于2008年6月6日9：00－12：00在上海佳友维景大酒店（地址：中国上海市浦东新区新金桥路159号）召开本行2007年度股东大会。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　本行2007年度股东大会通知将另行公告。

　　交通银行股份有限公司董事会

　　2008年3月19日

　　股票代码：601328股票简称：交通银行编号：临2008－005

　　交通银行股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　交通银行股份有限公司（“交通银行”或“本行”）监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　交通银行第五届监事会第三次会议于2008年3月19日下午在深圳召开。会议由华庆山监事长主持。会议应到11人，实到9人，杨发甲监事书面委托陈青监事、李进监事书面委托华庆山监事长出席会议并行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《交通银行股份有限公司2007年年度报告》，认为2007年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

　　表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《交通银行股份有限公司2007年度财务决算报告》，同意提交本行2007年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过了《交通银行股份有限公司2007年度利润分配预案》，同意提交本行2007年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

　　四、审议通过了《交通银行股份有限公司2007年度监事会报告》，同意提交本行2007年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

　　五、审议通过了《交通银行股份有限公司2008年度监事会工作计划》。

　　表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

　　六、审议通过了《交通银行股份有限公司2008年度监事会提名委员会工作计划》。

　　表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

　　七、审议通过了《交通银行股份有限公司2008年度监事会监督委员会工作计划》。

　　表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

　　特此公告

　　交通银行股份有限公司监事会

　　2008年3月19日