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深圳发展银行股份有限公司http://www.sina.com.cn 2008年03月20日 05:44 中国证券报-中证网
7．5．1募集资金使用情况 √适用□不适用 截至报告期末，本行向全体股东免费派发的“深发ＳＦＣ1”认股权证已经行权完毕，行权比率为99．03％，募集资金约39亿元，扣除相关费用后全部用于补充本行核心资本。 7．5．2变更项目情况 □ 适用√ 不适用 7．6 非募集资金使用情况 □ 适用√ 不适用 7．7 会计政策调整的董事会说明 根据财政部财会 ［2006］3号文“财政部关于印发《企业会计准则第1号－存货》的38项具体会计准则的通知”，自2007年1月1日起，上市公司需执行随该文印发的38项新企业会计准则。本行于2007年1月1日全面实行新企业会计准则，并按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、中国证监会证监会计字［2007］10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》规定，对要求追溯调整的项目在相应会计年度进行了追溯调整。 2006年度净利润差异调节表如下：（货币单位：人民币千元） 项目 金额 2006年度净利润（原会计准则） 1，302，906 追溯调整项目影响合计数 109，041 其中：金融担保合同 －4，815 投资性房地产公允价值变动损益 132，176 上述两项调整对所得税的影响 －18，320 2006年度净利润（新会计准则） 1，411，947 7．8 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用√ 不适用 7．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 4、经上述利润分配，截至2007年12月31日，本行盈余公积为人民币719，481，063元；一般风险准备为人民币2，715，704，345元；余未分配利润为人民币2，063，815，697元，留待以后年度分配。 以上预案须经本行2007年年度股东大会审议通过。 本行报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 本行未分配利润的用途和使用计划 为更好促进本行长远发展 留待以后年度分配。 §8 重要事项 8．1 收购资产 □ 适用√ 不适用 8．2 出售资产 √ 适用□不适用 报告期内，本行除打包处置不良资产12．95亿元外，没有其他出售资产事项。 8．3 重大担保 □ 适用√ 不适用 8．4关联交易和关联交易往来余额 1、于2007年12月31日，本行应收深圳市元盛实业有限公司往来款项人民币1，059千元（2006年12月31日：人民币10，989千元），应收的长期拨付款人民币507，348千元（列入“长期股权投资”，已提减值准备人民币391，117千元）。目前该公司处于清理阶段。 2、本行董事、监事、高级管理人员任职单位的关联法人及近亲属关联贷款情况 2007年12月31日，本行批准予本行董事、监事、高级管理人员任职单位的关联法人及近亲属关联授信额度共人民币27．72亿元，实际贷款余额人民币11．90亿元，表外授信余额人民币3．9亿元。 3、2007年10月23日，经本行董事会决议通过并公告，本行终止与通用电气金融国际金融公司签订的《股份认购协议》。至此，本行不再与通用电气金融国际金融公司存在潜在关联交易关系。 8．5 委托理财 □ 适用√ 不适用 8．6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本行第一大股东ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ Ⅲ，Ｌ．Ｐ．在股改中承诺：本次认股权证计划实施后，如果ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ Ⅲ，Ｌ．Ｐ．因行使本次获派权证之认股权利，导致ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ Ⅲ，Ｌ．Ｐ．持有深发展股权比例超过20％，或导致外资持有深发展股权比例超过25％，则超过部分将不得行权。 8．7 重大诉讼仲裁事项 证券 代码 证券 简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末帐面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 000002 万科Ａ 1，061 － － 118，350 －57，849 可供出售金融资产 历史投资 000040 3，215 0．30％ 12，770 － 8，494 可供出售金融资产 历史投资 000031 2，520 － － 57，674 －11，743 可供出售金融资产 历史投资 000005 ＳＴ星源 405 0．04％ 2，559 － 1，550 可供出售金融资产 历史投资 000150 ＊ＳＴ宜地 10，000 2．79％ 10，000 － － 长期股权投资 抵债股权 000505 珠江控股 9，650 0．27％ － － － 长期股权投资 历史投资 600515 ＳＴ一投 664 0．22％ － － － 长期股权投资 历史投资 600038 39，088 0．37％ 39，088 － － 可供出售金融资产 抵债股权 600664 Ｓ哈药 80，199 0．39％ 80，199 － － 可供出售金融资产 抵债股权 合计 146，802 144，616 176，024 －59，548 8．8 其他重大事项及其影响和解决诉方案的分析说明 8．8．1 证券投资情况 □ 适用√ 不适用 8．8．2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用□不适用（货币单位：人民币千元） 报告期内，本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至2007年12月31日，本行作为原告已起诉尚未判决的诉讼笔数491笔，本息合计人民币34．19亿元。截至2007年12月31日，本行作为被起诉方的未决诉讼共26笔，涉及金额人民币1．61亿元。 8．8．3持有非上市金融企业及其他非上市公司股权的情况 √ 适用□不适用（货币单位：人民币千元） 被投资单位名称 投资金额 减值准备 期末净值 深圳市元盛实业有限公司 507，348 391，117 116，231 中国银联股份有限公司 50，000 － 50，000 永安财产保险股份有限公司 67，000 30，470 36，530 武汉钢电股份有限公司 32，175 － 32，175 深圳中南实业有限公司 2，500 － 2，500 ＳＷＩＦＴ会员股份 230 － 230 泰阳证券有限责任公司 4，283 － 4，283 金田实业集团股份有限公司 9，662 9，662 － 海南五洲旅游股份有限公司 5，220 5，220 － 梅州涤纶集团公司 1，100 1，100 － 海南君和旅游股份有限公司 2，800 2，800 － 广东三星企业集团股份有限公司 500 500 － 海南白云山股份有限公司 1，000 1，000 － 海南赛格股份有限公司 1，000 1，000 － 海南中海联置业股份有限公司 1，000 1，000 － 深圳嘉丰纺织公司 16，725 16，725 － 合计 702，543 460，594 241，949 注：上述投资均为本行历史投资以及抵债股权。 8．8．4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用 §9 财务报告 9．1 审计意见 本报告期本行财务报告经审计，境内外会计师事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。 9．2 财务报表见附件。 9．3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策变更情况 根据财政部财会 ［2006］3号文“财政部关于印发《企业会计准则第1号－存货》的38项具体会计准则的通知”，自2007年1月1日起，上市公司需执行随该文印发的38项新企业会计准则。本行于2007年1月1日全面实行新企业会计准则，并按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、中国证监会证监会计字［2007］10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》规定，对要求追溯调整的项目在相应会计年度进行了追溯调整。 9．4 本报告期无重大会计差错更正。 9．5本报告期内合并会计报表范围未发生变化。 深圳发展银行股份有限公司董事会 2008年3月20日 深圳发展银行股份有限公司 资产负债表 2007年12月31日 (除特别注明外，金额单位均为人民币千元) 2007－12－31 2006－12－31 （重述） 资产： 现金及存放中央银行款项 40，726，387 26，288，176 贵金属 8，200 － 存放同业款项 4，013，690 3，081，003 拆出资金 2，642，656 3，369，176 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1，477，625 427，358 衍生金融资产 291，816 22，763 买入返售金融资产 33，768，925 11，271，768 应收利息 1，126，372 675，700 发放贷款和垫款 215，789，634 175，244，806 可供出售金融资产 17，850，892 18，052，342 持有至到期投资 15，911，486 17，548，193 应收款类债券资产 13，450，000 － 长期股权投资 251，948 247，665 投资性房地产 441，098 460，656 固定资产 1，554，278 1，542，789 无形资产 67，725 26，568 递延所得税资产 994，389 1，015，930 其他资产 2，172，240 1，485，799 资产总计 352，539，361 260，760，692 深圳发展银行股份有限公司 资产负债表（续） 2007年12月31日 (除特别注明外，金额单位均为人民币千元) 2007－12－31 2006－12－31 （重述） 负债： 同业及其他金融机构存放款项 32，388，762 17，069，244 拆入资金 2，640，297 － 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1，246，657 483，751 衍生金融负债 255，173 28，115 卖出回购金融资产款 16，467，582 741，010 吸收存款 281，276，981 232，206，328 应付职工薪酬 925，411 614，628 应交税费 819，756 503，553 应付利息 1，728，071 942，538 预计负债 77，447 55，449 递延所得税负债 98，544 262，668 其他负债 1，608，617 1，256，368 负债合计 339，533，298 254，163，652 股东权益： 股本 2，293，407 1，945，822 资本公积 5，213，654 1，648，517 盈余公积 719，481 454，491 一般风险准备 2，715，704 1，679，704 未分配利润 2，063，817 868，506 股东权益合计 13，006，063 6，597，040 负债及股东权益总计 352，539，361 260，760，692 法定代表人 法兰克纽曼 行长 肖遂宁 首席财务官 王博民 财会机构负责人 王岚 深圳发展银行股份有限公司 利润表 2007年度 (除特别注明外，金额单位均为人民币千元) 2007年度 2006年度 （重述） 一、 营业收入 利息收入 18，043，900 12，068，420 利息支出 （8，438，051） （5，068，773） 利息净收入 9，605，849 6，999，647 手续费及佣金收入 667，751 421，988 手续费及佣金支出 （147，038） （76，035） 手续费及佣金净收入 520，713 345，953 投资收益 200，984 99，623 公允价值变动损益 82，171 113，612 汇兑损益 232，816 145，986 其他业务收入 164，969 113，052 营业收入合计 10，807，502 7，817，873 二、 营业支出 营业税金及附加 （824，307） （553，472） 业务及管理费 （4，207，494） （3，237，145） 营业支出合计 （5，031，801） （3，790，617） 三、 资产减值损失前营业利润 5，775，701 4，027，256 资产减值损失 （2，053，759） （1，986，217） 四、 营业利润 3，721，942 2，041，039 加：营业外收入 89，720 102，303 减：营业外支出 （39，887） （21，458） 五、 利润总额 3，771，775 2，121，884 减：所得税费用 （1，121，872） （709，937） 六、净利润 2，649，903 1，411，947 七、 每股收益 基本每股收益（人民币元） 1．27 0．68 稀释每股收益（人民币元） 1．22 0．68 股本 资本公积 其中：可供出售金融资产累计 公允价值变动 其中：自用房地产转投资性房地产增值 盈余公积 一般 风险准备 未分配利润 合计 一、2006年12月31日余额 1，945，822 1，648，517 76，787 － 454，491 1，679，704 745，929 6，474，463 加：企业会计准则追溯调整的影响 － － － － － － 122，577 122，577 二、2007年1月1日余额 1，945，822 1，648，517 76，787 － 454，491 1，679，704 868，506 6，597，040 三、本年增减变动金额 347，585 3，565，137 （136，907） 10，240 264，990 1，036，000 1，195，311 6，409，023 （一）净利润 － － － － － － 2，649，903 2，649，903 （二）直接计入股东权益的利得和损失 － （126，667） （136，907） 10，240 － － － （126，667） 1． 可供出售金融资产公允价值净变动 － （162，975） （162，975） － － － － （162，975） （1）计入股东权益的金额 － （102，259） （102，259） － － － － （102，259） （2）转入当期损益的金额 － （60，716） （60，716） － － － － （60，716） 2．自用房地产转投资性房地产增值 － 12，489 － 12，489 － － － 12，489 3．与计入股东权益相关的所得税影响 － 23，819 26，068 （2，249） － － － 23，819 本年确认的净损益合计 － （126，667） （136，907） 10，240 － － 2，649，903 2，523，236 （三） 认股权证行权 206，649 3，698，598 － － － － － 3，905，247 （四）股权分置改革费用 － （6，794） － － － － － （6，794） （五）利润分配 140，936 － － － 264，990 1，036，000 （1，454，592） （12，666） 1．提取盈余公积 － － － － 264，990 － （264，990） － 2．提取一般风险准备 － － － － － 1，036，000 （1，036，000） － 3．股利分配 – 股票股利 140，936 － － － － － （140，936） － 股利分配 – 现金股利 － － － － － － （12，666） （12，666） 四、2007年12月31日余额 2，293，407 5，213，654 （60，120） 10，240 719，481 2，715，704 2，063，817 13，006，063 深圳发展银行股份有限公司 现金流量表 2007年度 (除特别注明外，金额单位均为人民币千元) 2007年度 2006年度 （重述） 一、 经营活动产生的现金流量： 吸收存款和同业存放款项净增加额 64，390，171 36，990，536 其他金融机构拆入资金净增加额 2，640，297 － 拆出资金净减少额 － 1，131，986 收取利息、手续费及佣金的现金 16，685，740 10，989，358 收到其他与经营活动有关的现金 16，942，981 303，788 经营活动现金流入小计 100，659，189 49，415，668 发放贷款和垫款净增加额 42，083，860 27，163，090 存放中央银行及同业款项净增加额 15，582，324 2，675，420 拆出资金净增加额 806，570 － 支付利息、手续费及佣金的现金 7，799，556 5，023，361 支付给职工及为职工支付的现金 1，819，547 1，267，084 支付的各项税费 1，784，754 1，170，284 支付其他与经营活动有关的现金 13，731，002 610，888 经营活动现金流出小计 83，607，613 37，910，127 经营活动产生的现金流量净额 17，051，576 11，505，541 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 111，371，414 50，023，135 取得投资收益收到的现金 680，642 735，195 处置固定资产及投资性房地产收回的现金 128，240 363，959 投资活动现金流入小计 112，180，296 51，122，289 投资支付的现金 123，539，875 59，721，847 购建固定资产、投资性房地产及无形资产支付的现金 372，198 219，428 投资活动现金流出小计 123，912，073 59，941，275 投资活动产生的现金流量净额 （11，731，777） （8，818，986） 三、 筹资活动产生的现金流量： 认股权证行权收到的现金 3，136，366 － 筹资活动现金流入小计 3，136，366 － 分配股利支付的现金 20，858 1，227 有关股权分置改革及认股权证支付的现金 13，120 － 筹资活动现金流出小计 33，978 1，227 筹资活动产生的现金流量净额 3，102，388 （1，227） 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 － － 五、 现金及现金等价物净增加额 8，422，187 2，685，328 加：年初现金及现金等价物余额 22，133，228 19，447，900 六、 年末现金及现金等价物余额 30，555，415 22，133，228 股本 资本公积 其中：可供出售金融资产累计公允价值变动 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 合计 一、2005年12月31日余额 1，945，822 1，574，374 2，644 324，200 479，704 773，314 （43，003） 5，054，411 加：企业会计准则追溯调整的影响 － － － － － 13，536 － 13，536 二、2006年1月1日余额 1，945，822 1，574，374 2，644 324，200 479，704 786，850 （43，003） 5，067，947 三、本年增减变动 － 74，143 74，143 130，291 1，200，000 81，656 43，003 1，529，093 （一）净利润 （重述） － － － － － 1，411，947 － 1，411，947 （二）直接计入股东权益的利得和损失 － 74，143 74，143 － － － － 74，143 1．可供出售金融资产公允价值净变动 － 87，694 87，694 － － － － 87，694 （1）计入股东权益的金额 － 113，640 113，640 － － － － 113，640 （2）转入当期损益的金额 － （25，946） （25，946） － － － － （25，946） 2．与计入股东权益相关的所得税影响 － （13，551） （13，551） － － － － （13，551） 本年确认的净损益合计 （重述） － 74，143 74，143 － － 1，411，947 － 1，486，090 （三）利润分配 － － － 130，291 1，200，000 （1，330，291） － － 1．提取盈余公积 － － － 130，291 － （130，291） － － 2．提取一般风险准备 － － － － 1，200，000 （1，200，000） － － （四）其他变动 － － － － － － 43，003 43，003 四、2006年12月31日余额 1，945，822 1，648，517 76，787 454，491 1，679，704 868，506 － 6，597，040 深圳发展银行股份有限公司 现金流量表（续） 2007年度 (除特别注明外，金额单位均为人民币千元) 法定代表人 法兰克纽曼 行长 肖遂宁 首席财务官 王博民 财会机构负责人 王岚 法定代表人 法兰克纽曼 行长 肖遂宁 首席财务官 王博民 财会机构负责人 王岚 深圳发展银行股份有限公司 现金流量表（续） 2007年度 (除特别注明外，金额单位均为人民币千元) 法定代表人 法兰克纽曼 行长 肖遂宁 首席财务官 王博民 财会机构负责人 王岚 法定代表人 法兰克纽曼 行长 肖遂宁 首席财务官 王博民 财会机构负责人 王岚 深圳发展银行股份有限公司 股东权益变动表 2007年度 (除特别注明外，金额单位均为人民币千元) 补充资料 2007年度 2006年度 （重述） 1、 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2，649，903 1，411，947 资产减值准备 2，053，759 1，986，217 金融资产减值损失之利息折现转回 （518，592） （560，421） 固定资产折旧 206，652 198，200 无形资产摊销 14，275 33，567 经营租入固定资产改良支出及其他资产摊销 71，404 92，568 处置固定资产及投资性房地产的收益 （14，700） （59，928） 公允价值变动收益 （82，171） （113，612） 债券投资利息收入及投资收益 （1，484，248） （958，259） 递延所得税净资产（增加）／减少 （118，764） 1，779 经营性应收项目的增加 （71，287，210） （26，858，090） 经营性应付项目的增加 85，503，209 36，329，175 收到已核销款项 34，061 2，398 预计负债的增加 23，998 － 经营活动产生的现金流量净额 17，051，576 11，505，541 2、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 1，062，241 909，080 减：现金的年初余额 909，080 787，992 加：现金等价物的年末余额 29，493，174 21，224，148 减：现金等价物的年初余额 21，224，148 18，659，908 现金及现金等价物净增加额 8，422，187 2，685，328 法定代表人 法兰克纽曼 行长 肖遂宁 首席财务官 王博民 财会机构负责人 王岚 资产减值准备明细表 2007年度 年初余额 本年计提 本年核销 本年收回已核销资产 贷款因折现 价值上升导致减少 其他变动 年末余额 贵金属跌价准备 － 61 － － － － 61 存放同业款项减值准备 67，425 361 （1，000） － － － 66，786 拆出资金减值准备 324，985 8，283 （17，498） － － （5，873） 309，897 买入返售金融资产减值准备 27，550 2，999 － － － － 30，549 贷款减值准备 6，937，141 1，946，243 （2，301，981） 34，061 （518，592） （72，908） 6，023，964 长期股权投资减值准备 470，745 － － － － － 470，745 可供出售金融资产减值准备 － 30，000 － － － － 30，000 抵债资产跌价准备 189，538 14，419 － － － （5，814） 198，143 其他资产减值准备 188，891 51，393 － － － （1，836） 238，448 合计 8，206，275 2，053，759 （2，320，479） 34，061 （518，592） （86，431） 7，368，593 2006年度 年初余额 本年计提 本年核销 本年收回已核销资产 贷款因折现价值上升导致减少 其他变动 年末余额 存放同业款项减值准备 76，827 6，113 （15，515） － － － 67，425 拆出资金减值准备 340，341 13，601 （25，830） － － （3，127） 324，985 买入返售金融资产减值准备 27，550 － － － － － 27，550 贷款减值准备 6，232，552 1，863，719 （563，956） 2，398 （560，421） （37，151） 6，937，141 长期股权投资减值准备 431，395 40，872 － － － （1，522） 470，745 抵债资产跌价准备 171，827 18，728 － － － （1，017） 189，538 其他资产减值准备 169，996 43，184 （23，253） － － （1，036） 188，891 合计 7，450，488 1，986，217 （628，554） 2，398 （560，421） （43，853） 8，206，275
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