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湖南投资集团股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月19日 08:40 中国证券网-上海证券报
（上接D14版） 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用 2007年新增资金占用情况□ 适用 √ 不适用 截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案□ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财□ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及持有公司股份5%以上的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生影响的承诺事项。 2006年，公司已完成股权分置改革，公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出以下承诺： 股东名称特别承诺承诺履行情况 环路公司为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极目前公司正积极与国资部 性，使管理层与公司股东的利益相统一，环路公司将推动 门沟通，待其出台相关政策指 公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激 引后，以此制定相应股权激励 励计划。方案。 7.7 重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用 本公司为亚华控股2004年在中国银行湖南省分行借款5，000万元提供了担保，由于亚华控股未能按期归还借款本金及利息，中国银行湖南省分行向湖南省高级人民法院提起诉讼（相关公告刊登在2007年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。目前，公司正积极与有关当事人协商解决此事。 除此之外，报告期内本公司无其他重大诉讼、仲裁事项。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资 金额(元) 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 (%) 报告期损益 1 股 票 600780 2，313，298.80 1，644，009 0.00 0.00% 1，663，699.12 2 股 票 600036 9，173，068.95 550，000 0.00 0.00% 1，869，483.94 3 股 票 600071 1，494，103.82 527，411 0.00 0.00% 79，257.46 4 股 票 000562 2，012，702.67 139，465 0.00 0.00% 165，983.82 5 股 票 000069 华 侨 城 3，683，929.45 200，000 0.00 0.00% 2，100，248.29 6 股 票 000973 2，478，133.97 442，300 0.00 0.00% 2，389.65 7 股 票 000858 五 粮 液 2，475，841.99 75，000 0.00 0.00% 298，968.04 8 股 票 600581 2，101，840.72 314，800 0.00 0.00% 199，098.26 9 股 票 601628 415，360.00 22，000 0.00 0.00% 440，214.58 10 股 票 601318 304，200.00 9，000 0.00 0.00% 117，559.13 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0 284，244.59 报告期已出售证券投资损益 - - - - —— 合计 26，452，480.37 - 0.00 0.00% 7，221，146.88 7.8.2 持有其他上市公司股权情况√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期 损益 报告期 所有者权益变动 会计核算 科目 股份来源 601328 12，209，296.40 0.02% 115，440，672.16 739，056.80 103，231，375.76 可供出售 金融资产 发起认购 合计 12，209，296.40 - 115，440，672.16 739，056.80 103，231，375.76 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况□ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告√ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会的工作情况： 报告期内监事会共召开五次会议，主要内容如下： （一）公司监事会2007年度第一次会议于2007年4月13日在公司会议室召开，会议审议通过以下议案： 1、《公司2006年年度报告（正文及摘要）》； 2、《2006年监事会工作报告》； 3、《关于公司部分冲回2005年度预计或有损失的议案》。 本次会议决议公告刊登于2007年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 （二）公司监事会2007年度第二次会议于2007年4月27日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2007年第一季度报告》。 本次会议审议通过的《公司2007年第一季度报告》刊登于2007年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 （三）公司监事会2007年度第三次会议于2007年8月9日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2007年半年度报告（正文及摘要）》。 本次会议审议通过的《公司2007年半年度报告（正文及摘要）》刊登于2007年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 （四）公司监事会2007年度第四次会议于2007年10月24日在公司会议室召开，会议审议通过以下议案： 1、《公司2007年第三季度报告》； 2、《关于公司监事会换届选举的议案》。 本次会议决议公告刊登于2007年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 （五）公司监事会2007年度第五次会议于2007年11月12日在公司会议室召开，会议审议通过《关于选举公司监事会主席的提案》。 本次会议决议公告刊登于2007年11月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 二、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见： （一）公司依法运作情况：监事会认为公司基本能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在行使公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况：开元信德会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及的事项是真实、客观、公正的；公司2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金及使用情况：报告期内公司无募集资金投资项目情况。 （四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 （五）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 （六）公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 中国 ． 北京中国注册会计师：李志方 二○○八年三月十七日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖南投资集团股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 项目 期 末 数 期 初 数 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 288，406，468.79 13，475，902.62 848，671，888.38 794，880，574.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 415，360.00 415，360.00 应收票据 应收账款 14，207，129.41 4，007，638.05 9，547，380.26 3，311，866.07 预付款项 469，888，676.70 405，635，899.20 308，040，877.64 78，452，278.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收股利 2，585，127.83 8，475，577.54 其他应收款 92，960，106.27 437，798，194.80 73，102，305.65 389，219，392.69 买入返售金融资产 存货 180，855，663.12 63，482，281.36 84，080，619.06 2，636，373.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，048，903，172.12 932，875，493.57 1，323，858，430.99 1，268，915，845.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 115，440，672.16 115，440，672.16 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 58，148，149.82 256，088，744.35 74，974，848.03 258，962，841.24 投资性房地产 固定资产 348，108，044.16 154，385，694.38 369，432，278.18 164，380，687.00 在建工程 23，375，703.08 11，791，639.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 441，720，060.65 431，278，009.18 507，616，760.03 496，534，426.79 开发支出 商誉 1，716，438.30 长期待摊费用 748，179.94 445，762.59 485，300.68 递延所得税资产 10，780，746.33 8，450，441.52 15，438，315.56 11，948，423.09 其他非流动资产 非流动资产合计 1，000，037，994.44 966，089，324.18 979，739，142.11 931，826，378.12 资产总计 2，048，941，166.56 1，898，964，817.75 2，303，597，573.10 2，200，742，223.42 流动负债： 短期借款 268，000，000.00 259，000，000.00 294，000，000.00 294，000，000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 13，230，698.16 6，011，179.85 27，434，783.97 7，394，161.64 预收款项 3，731，907.10 2，405，004.25 3，610，366.89 2，964，434.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1，531，120.84 452，222.39 3，127，818.80 1，969，789.68 应交税费 98，748，685.84 93，398，577.91 11，208，364.26 5，812，306.94 应付股利 10，538，527.94 16，468.00 1，041，038.14 37，468.00 其他应付款 153，428，643.76 96，278，156.13 721，108，925.67 730，431，345.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4，424，240.56 流动负债合计 549，209，583.64 457，561，608.53 1，065，955，538.29 1，042，609，506.97 非流动负债： 长期借款 30，000，000.00 30，000，000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 30，514，824.37 30，514，824.37 60，514，824.37 60，514，824.37 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 60，514，824.37 30，514，824.37 90，514，824.37 60，514，824.37 负债合计 609，724，408.01 488，076，432.90 1，156，470，362.66 1，103，124，331.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 499，215，811.00 499，215，811.00 499，215，811.00 499，215，811.00 资本公积 581，532，703.18 582，623，218.19 479，435，595.63 479，391，842.43 减：库存股 盈余公积 71，017，723.73 71，017，723.73 50，013，812.03 50，013，812.03 一般风险准备 未分配利润 201，872，851.80 258，031，631.93 28，159，768.33 68，996，426.62 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1，353，639，089.71 1，410，888，384.85 1，056，824，986.99 1，097，617，892.08 少数股东权益 85，577，668.84 90，302，223.45 所有者权益合计 1，439，216，758.55 1，410，888，384.85 1，147，127，210.44 1，097，617，892.08 负债和所有者权益总计 2，048，941，166.56 1，898，964，817.75 2，303，597，573.10 2，200，742，223.42 9.2.2 利润表 编制单位：湖南投资集团股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母 公 司 合并 母 公 司 一、营业总收入 467，350，778.27 385，788，820.13 187，679，795.68 112，660，050.82 其中：营业收入 467，350，778.27 385，788，820.13 187，679，795.68 112，660，050.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 216，063，325.01 140，601，863.38 165，143，439.83 92，895，678.35 其中：营业成本 97，411，342.86 61，856，727.80 67，714，289.31 31，927，768.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 23，716，799.57 19，570，064.49 8，578，614.88 4，694，190.86 销售费用 21，543，483.35 16，394，223.46 23，573，910.22 19，083，391.07 管理费用 59，930，795.81 43，597，630.49 53，341，242.81 27，304，426.01 财务费用 2，302，863.19 1，779，512.76 7，105，788.20 5，501，733.66 资产减值损失 11，158，040.23 -2，596，295.62 4，829，594.41 4，384，168.02 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 18，898，777.62 28，758，998.81 45，727，753.59 14，067，884.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 938，573.94 938，573.94 13，035.69 13，035.69 补贴收入 520，294.35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 270，186，230.88 273，945，955.56 68，784，403.79 33，832，257.19 加：营业外收入 33，862，159.91 31，855，290.11 96，106，941.56 96，099，900.00 减：营业外支出 2，250，508.26 422，433.54 182，780.81 181，218.93 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 301，797，882.53 305，378，812.13 164，708，564.54 129，750，938.26 减：所得税费用 99，555，868.14 95，339，695.12 4，930，814.29 4，953，964.89 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 202，242，014.39 210，039，117.01 159，777，750.25 124，796，973.37 归属于母公司所有者的净利润 194，828，143.17 152，348，439.13 少数股东损益 7，413，871.22 7，429，311.12 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.390 0.421 0.305 0.250 （二）稀释每股收益 0.390 0.421 0.305 0.250 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖南投资集团股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母 公 司 合并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 464，473，612.97 386，414，925.77 219，534，095.22 120，247，679.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 14，700.14 1，084，294.35 564，000.00 收到其他与经营活动有关的现金 783，917，136.97 721，744，972.62 774，766，964.71 868，851，961.86 经营活动现金流入小计 1，248，405，450.08 1，108，159，898.39 995，385，354.28 989，663，640.96 购买商品、接受劳务支付的现金 83，664，250.33 18，278，760.38 158，594，975.67 20，682，237.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 29，021，154.27 22，239，689.27 23，829，731.27 16，473，058.41 支付的各项税费 37，636，312.89 30，079，228.79 20，818，030.86 13，164，138.06 支付其他与经营活动有关的现金 1，595，313，158.82 1，768，039，415.84 141，566，939.30 160，342，081.56 经营活动现金流出小计 1，745，634，876.31 1，838，637，094.28 344，809，677.10 210，661，515.87 经营活动产生的现金流量净额 -497，229，426.23 -730，477，195.89 650，575，677.18 779，002，125.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5，524，157.20 5，524，157.20 159，773，678.20 100，902，159.73 取得投资收益收到的现金 13，839，424.56 13，839，424.56 5，217，254.74 13，265，628.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2，707，316.57 2，707，316.57 144，000.00 144，000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10，000，000.00 10，000，000.00 投资活动现金流入小计 32，070，898.33 32，070，898.33 165，134，932.94 114，311，788.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37，737，594.78 19，392，402.75 21，222，538.56 7，061，255.97 投资支付的现金 6，000，000.00 18，000，000.00 33，215，360.00 48，965，360.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7，829，753.56 投资活动现金流出小计 43，737，594.78 37，392，402.75 62，267，652.12 56，026，615.97 投资活动产生的现金流量净额 -11，666，696.45 -5，321，504.42 102，867，280.82 58，285，172.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 11，000，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11，000，000.00 取得借款收到的现金 259，000，000.00 259，000，000.00 302，000，000.00 294，000，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10，192，839.44 8，819，491.68 筹资活动现金流入小计 280，192，839.44 267，819，491.68 302，000，000.00 294，000，000.00 偿还债务支付的现金 294，400，000.00 294，000，000.00 333，000，000.00 333，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26，999，420.61 19，425，463.49 32，932，712.41 17，945，983.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10，162，715.74 筹资活动现金流出小计 331，562，136.35 313，425，463.49 365，932，712.41 350，945，983.49 筹资活动产生的现金流量净额 -51，369，296.91 -45，605，971.81 -63，932，712.41 -56，945，983.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -560，265，419.59 -781，404，672.12 689，510，245.59 780，341，314.23 加：期初现金及现金等价物余额 848，671，888.38 794，880，574.74 159，161，642.79 14，539，260.51 六、期末现金及现金等价物余额 288，406，468.79 13，475，902.62 848，671，888.38 794，880，574.74 9.2.4 所有者权益变动表(见附表) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁发的《企业会计准则》及其应用指南和企业会计准则解释第1号． 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响√ 适用 □ 不适用 1、以前年度收回公司控股子公司——伍家岭桥公司的折旧和收益31，141，558.76元误冲联营企业——长沙湘江五一路桥有限公司（以下简称五一路桥公司）长期投资，现调整为增加母公司中五一路桥公司长期投资31，141，558.76元，减少母公司中伍家岭桥公司长期投资31，141，558.76元。另按伍家岭桥公司2006年年末报表所有者权益和湖南投资持股比例计算，少计伍家岭桥公司投资收益18，524，729.59元，调整增加了合并财务报表股东权益31，141，558.76 元，其中：归属少数股东权益 12，616，829.17元。 2、五一路桥公司因桥梁折旧年限变化(由原298个月变更为300个月)，调增五一路桥公司未分配利润1，588，853.33元，按实际分利比率计算，调整增加母公司中五一路桥公司长期投资和年初归属于母公司股东权益228，103.73元。 3、伍家岭桥公司因桥梁折旧年限变化(由原298个月变更为300个月)，调增伍家岭桥公司未分配利润1，588，853.33元，按实际分利比率计算，调整增加了合并财务报表股东权益1，588，853.33 元，其中：归属少数股东权益1，019，544.94元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明√ 适用 □ 不适用 新增合并对象增加理由 湖南锦绣君逸房地产开发有限公司新 设 子 公 司 长沙市8601人防工程开发有限公司新 设 子 公 司 湖南中邦房地产开发有限公司新 设 子 公 司 湖南泰贞投资管理有限公司新 设 子 公 司 湖南投资集团股份有限公司 二○○八年三月十九日 所有者权益变动表 编制单位：湖南投资集团股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者 权益合计权益合计 实收资本资本公积减:库盈余一般未分配其实收资本资本公积减:库盈余公积一般未分配利润其 （或股本）存股公积风险利润他（或股本）存股风险他 准备准备 一、上年年末余额499，215，811.00479，435，595.6351，362，212.25-2，036，391.0775，618，881.601，103，596，109.41340，608，048.00638，043，358.6350，286，806.41-151，811，260.7085，170，202.26962，297，154.60 加：会计政策变更-1，371，210.5910，874，017.691，046，967.7410，549，774.84-7，939，264.0016，091，830.63440，664.988，593，231.61 前期差错更正22，810.3719，322，141.7113，636，374.1132，981，326.1919，237，366.3813，528，259.0132，765，625.39 二、本年年初余额499，215，811.00479，435，595.6350，013，812.0328，159，768.3390，302，223.451，147，127，210.44340，608，048.00638，043，358.6342，347，542.41-116，482，063.6999，139，126.251，003，656，011.60 三、本年增减变动金额102，097，107.5521，003，911.70173，713，083.47-4，724，554.61292，089，548.11158，607，763.00-158，607，763.007，666，269.62144，641，832.02-8，836，902.80143，471，198.84 (减少以“-”号填列) (一)净利润194，828，143.177，413，871.22202，242，014.39152，348，439.137，429，311.12159，777，750.25 (二)直接计入所有者102，097，107.55102，097，107.55 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允103，231，375.76103，231，375.76 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他-1，134，268.21-1，134，268.21 上述(一)和(二)小计102，097，107.55194，828，143.177，413，871.22304，339，121.94152，348，439.137，429，311.12159，777，750.25 (三)所有者投入和减少资本5，484，682.945，484，682.94-9，958，439.08-9，958，439.08 1.所有者投入资本5，484，682.945，484，682.94-9，958，439.08-9，958，439.08 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 (四)利润分配21，003，911.70-21，115，059.70-17，623，108.77-17，734，256.777，666，269.62-7，706，607.11-6，307，774.84-6，348，112.33 1．提取盈余公积21，003，911.70-21，003，911.707，666，269.62-7，666，269.62 2.提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配-17，623，108.77-17，623，108.77-6，307，774.84-6，307，774.84 4．其他-111，148.00-111，148.00-40，337.49-40，337.49 (五)所有者权益内部结转158，607，763.00-158，607，763.00 1．资本公积转增资本(或股本)158，607，763.00-158，607，763.00 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额499，215，811.00581，532，703.1871，017，723.73201，872，851.8085，577，668.841，439，216，758.55499，215，811.00479，435，595.6350，013，812.0328，159，768.3390，302，223.451，147，127，210.44
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