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中国国际航空股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月18日 08:42 中国证券网-上海证券报
(上接D80版) ●短期偿债能力及长、短期债务结构分析 于二零零七年十二月三十一日，本集团的流动比率（流动资产除以流动负债）为0.33，较二零零六年十二月三十一日的0.38下降了0.05个百分点；但EBIT利息倍数为3.71倍，较二零零六年的3.36倍增长10.42%，经营性现金流比较充足。公司正在根据金融市场变化逐步优化长期债务和短期债务的结构，本集团已获得多家国内银行提供的银行授信额度，可以充分满足流动资金的需求。 （2）盈利情况分析 二零零七年度，本集团实现税前利润52.03亿元，较按照新会计准则调整后的2006年度利润增加8.85亿元，增长20.48%。其中，营业利润为49.93亿元，比2006年增长17.65%。 营业收入 二零零七年度，本集团营业收入为497.39亿元，较2006年度增长14.58%。其中，主营业务收入为490.09亿元，其他业务收入为7.3亿元。 地区分部收入情况： (人民币千元) 2007年 2006年 增幅 金额 比例 金额 比例 国内 26，028，009 52.33% 23，260，437 53.58% 11.90% 香港及澳门 2，983，954 6.00% 2，848，207 6.56% 4.77% 欧洲 7，397，946 14.87% 5，685，649 13.10% 30.12% 北美 4，229，277 8.50% 3，078，142 7.09% 37.40% 日本及韩国 4，796，433 9.65% 4，299，031 9.90% 11.57% 亚太及其他地区 4，303，302 8.65% 4，239，139 9.77% 1.51% 合计 49，738，921 100.00% 43，410，605 100.00% 14.58% 本集团的主营业务收入详情如下： (人民币千元) 2007年 2006年（经重述） 增幅 金额 比例 金额 比例 航空客运 44，942，150 91.70% 38，707，910 90.50% 16.11% 航空货运及邮运 4，007，018 8.18% 3，999，168 9.35% 0.20% 其他 60，101 0.12% 63，494 0.15% -5.34% 合计 49，009，269 100.00% 42，770，572 100.00% 14.59% 客运收入 本集团二零零七年度客运收入为人民币449.42亿元，较2006年度增加62.34亿元，增幅为16.11%。 (人民币千元) 2007年 2006年 增幅 金额 比例 金额 比例 国内 24，352，158 54.19% 20，788，059 53.70% 17.14% 香港及澳门 2，335，029 5.20% 2，311，071 5.97% 1.04% 欧洲 6，583，845 14.65% 5，248，029 13.56% 25.45% 北美 3，763，870 8.37% 2，841，220 7.34% 32.47% 日本及韩国 4，268，614 9.50% 3，968，136 10.25% 7.57% 亚太及其他地区 3，638，634 8.10% 3，551，396 9.17% 2.46% 合计 44，942，150 100.00% 38，707，910 100.00% 16.11% 欧美航线收入大幅增长 2007年，本公司加大了对欧美客运市场的开拓力度，由于市场把握准确，销售策略和机型调配得当，本年欧洲及美洲地区整体实现了赢利，同时公司在远程宽体机的经营上亦实现了突破。 营业成本及费用 二零零七年，本集团营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、汇兑收益外财务费用、资产减值损失分别增长9.75%、19.81%、29.56%、4.55%、4.62%和171.48%，合计480.91亿元，较2006年的433.85亿元增加了10.85%。其中： 航空油料成本由二零零六年的人民币148.71亿元增加至二零零七年的人民币162.71亿元，增幅为9.42%，占主营营业成本的40.76%，而二零零六年则占40.84%。本集团已经采取多种措施应对航空燃油价格的上涨，如进行航空油料的套期保值交易、应用计算机飞行计划、进行航路优选、加强二次放行、控制额外加油、引入航空燃油消耗计划系统、购置技术性能更为先进的机型以降低燃油消耗。二零零七年燃油衍生工具收益净额为2.36亿元，较二零零六年1.13亿元增加108.4%。 ●起降及停机费用由二零零六年的人民币49.46亿元增加至二零零七年的人民币53.05亿元，增幅为7.27%，主要原因是营运航班数量的增加。所占主营业务成本的比重由13.58%降至13.29%。 ●本年内，因经营需要，自有、融资租赁及经营租赁飞机的数量均增加，由此带来折旧费用、飞机保养、维修和大修成本等费用相应增加。 ●由于飞行时间、雇员人数及雇员基本收入的增加，本年员工薪酬成本亦有增长。 ●航空餐饮费用增加的主要原因是载客人数上升。 ●主营营业税金及附加增加1.99亿元，是由于业务收入增加所致。 ●销售费用由2006年的25.4亿元增加至二零零七年的32.91亿元，增幅为29.56%，主要是业务收入的增加带来销售佣金及销售相关IT系统使用费的增加。 ●行政管理费用增加的主要原因是业务增长所致。 ●资产减值损失增加的主要原因是，子公司中航兴业确认0.48亿元的减值损失。 （3）现金流量分析 二零零七年，本集团经营活动产生的现金流入净值为93.49亿元，较二零零六年的64.16亿元增加45.71%，主要原因是业务收入增加；投资活动产生的现金流出净值为101.37亿元，较二零零六年的87.42亿元增加15.96%，主要原因是本年用于购建固定资产等长期资产的支出大幅增加；融资活动产生净现金流出金额2.68亿元，二零零六年为净现金流入50.86亿元，主要原因是2006年通过A股IPO及H股定向增发，共募集资金约85.7亿元。 本集团本期经营性现金净流量增加较多，现金结构更加稳健。 4、对公司未来发展的展望 2008年是举世瞩目的奥运会在中国举办的一年，公司预期国内外经济形势总体呈发展态势，航空运输需求仍将保持旺盛的势头。但高油价、航空资源短缺、国内运力扩张较快等因素使得航空运输市场的竞争更加激烈，尤其是天空开放将给中国航空业带来更加强劲的挑战。公司将以“争创新优势、实现可持续发展”为主导思想，以安全为保障，以和谐发展、科学发展和人才队伍建设为基础，以解决服务品质、运行品质和海外营销能力为突破点，重点打好“圆满完成奥运保障和T3转场”、“枢纽建设突破性进展”、“提升领导力和员工素质”、“确保SOC投产，持续改善运行品质”、“提升产品和服务核心竞争能力”、“整合内部资源，规划和搭建公司统一信息化平台”、“全面提升货运经营能力，快速促进专业化发展”七场硬仗，全面完成2008年各项工作目标，实现公司利益与股东利益的最大化。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司于2006年8月通过首次发行A股募集资金净额451，319万元，截至2007年12月31日，募集资金已全部使用完毕，其中本年度使用237，036万元。本公司募集资金严格按照《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的资金运用计划使用，用于配套扩建项购置20架空中客车A330-200飞机，15架波音B787飞机，10架波音B737-800飞机以及首都机场三期扩建工程国航配套扩建项目，无其他改变募集资金投向情况发生。 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 是否符合计划进度 购置20架空中客车A330-200飞机 没有明确指出 否 310，274 是 购置15架波音B787飞机 没有明确指出 否 17，971 是 购置10架波音B737-800飞机 没有明确指出 否 63，281 是 首都机场三期扩建工程国航配套扩建项目 59，793 否 59，793 是 合计 否 451，319 是 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 董事会建议截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息按本集团当年提取公积金后税后利润33.52亿元的25%确定，并按照国际会计准则和中国会计准则下利润孰低的原则，计每10股人民币0.684元计算，合计约为人民币8.38亿元。有关股息的方案将呈交予于公司二零零七年度股东大会予以审议。股息将以人民币计值及宣布。以港币支付股息计算之汇率按宣派股息日之前一周中国人民银行公布的人民币兑换港币平均卖出价折算。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 于2006年6月21日，本公司与中航兴业发布联合公告，宣布在国航国泰股权重组协议完成后，启动私有化中航兴业的安排，私有化中航兴业股票的价格为每股港币2.80现金。2007月1月23日，中航兴业的私有化计划正式生效。于2007年1月24日，本公司以现金港币3，044，523，920元（折合约人民币3，032，954，729元）收购中航兴业的其他股东持有的1，048，052，000股中航兴业股份（收购价格为每股港币2.8元）及该些股东拥有并未行使的购股权66，252，000份（收购对价为每股港币1.66元）。收购完成后，中航兴业变为本公司的全资子公司，2007年1月25日正式撤销其于香港联合交易所的上市地位。 本公司于本年收购了山东航空集团另外两个股东-齐鲁石化和胜利石油共1.4%的股份，共支付对价815.9万元，从而对山东航空集团的持股比例从48%上升至49.4%。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 担保人 被担保人 被担保人与担保人的关系 31/12/2007 担保金额 担保期间 起止日 实际担保 期间 担保 方式 目前是否仍存在担保 责任 撤销担保情况 中国国际航空股份有限公司 深圳航空有限责任公司 联营公司 11，130 1998/09/23-2010/09/23 1998/09/23-2010/09/23 保证 存在 无 中国国际航空股份有限公司 深圳航空有限责任公司 联营公司 283 1998/09/30-2010/10/25 1998/09/30-2010/10/25 保证 存在 无 中航兴业有限公司 香港商贸港有限 公司 联营公司 468 2005/04 - 2008/04 2005/04 - 2008/04 保证 存在 无 中航兴业有限公司 香港商贸港有限 公司 联营公司 1，405 2002/03- 2014/03 2002/03- 2014/03 保证 存在 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 本公司与日常经营相关的持续性重大关联交易主要系本公司与中航集团之间的关联交易。 本公司与中航集团之间签署的关联交易框架协议主要包括： 《房产租赁合同》及《＜房产租赁合同＞之补充协议》； 《相互提供服务协议》及《＜相互提供服务协议＞之补充协议》； 《空运销售代理协议》及《＜空运销售代理协议＞之补充协议》； 《政府包机服务协议》及《＜政府包机服务协议＞之补充协议》； 《商标使用许可合同》及《 <商标使用许可合同 >补充协议》； 《金融财务服务协议》及《＜金融财务服务协议＞之补充协议》； 《广告业务合作协议》及《＜广告业务合作协议＞之补充协议》； 《旅游合作协议》及《＜旅游合作协议＞之补充协议》； 《基本建设工程项目委托管理框架协议》及《＜基本建设工程项目委托管理框架协议＞之补充协议》。 本公司与中航集团之间签署的前述关联交易框架协议，均已经本公司的董事会或股东大会批准，并已于公司首次公开发行H股、首次公开发行A股的招股说明书中作出了充分披露，部分补充协议的详细情况也已于2006年11月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司相关公告中。 2007年度本公司与中航集团实际发生的持续性关联交易情况如下： 交易类别 实际金额(人民币千元) 销售机票收入 4，095 利息收入 3，383 机上供应品销售收入 43 提供地勤服务收入 321 媒体占用费收入 21，600 房屋租赁收入 128 代管离退休人员管理费收入 2，930 政府专包机收入 448，753 商业包机收入 44，892 进出口手续费收入 36 常旅客收入 1，834 劳务收入 919 餐食支出 56，248 其他采购与维修支出 3，902 利息支出 4，105 机场和地勤费用支出 88，614 航空机票代理费支出 7，136 行政管理服务支出 9，306 航空报刊订阅费 6，975 租金支出 74，291 建设工程管理费 6，900 机上媒体制作费 24，896 印刷费支出 296 常旅客支出 79 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 在A股招股说明书中，本公司承诺工资计提将严格按照企业会计准则的规定执行，绩效工资将根据权责发生制原则不再留存余额。 中航集团及中航有限曾承诺，自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 中航集团还做出了如下增持股份的承诺：自本次A股发行网上资金申购定价发行的股票在上海证券交易所上市交易后，至2006年12月31日，在本公司A股股票市场价格低于发行价格的前提下，中航集团将以不低于当时市场价的价格，按相关监管要求在二级市场上增持股票，直至恢复到发行价格为止，累计增持量不超过6亿股的A股股票。上述增持计划涉及的要约收购豁免事项已于2006年8月17日取得中国证券监督管理委员会的豁免。 截至2006年8月21日，中航集团增持本公司股份共计122，870，578股，其后并未再增持本公司股份。中航集团增持本公司股份的承诺期限于2006年12日31日届满，所增持的股份已于2007年12月31日到期解锁。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 2007年2月26日，美国联邦法院纽约东部地区法院，向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票，起诉本公司和国货航及若干其他航空公司通过一致地过度征收附加费，阻止航空货运服务价格打折，以及在收益和消费者分配方面达成一致共识，从而达到制定、提高、维持或者稳定航空货运服务价格的目的，违反美国反垄断法的规定。由于诉讼仍处于初期阶段，本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果做出合理及可靠的估计， 因此暂未就此项指控做出拨备。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:千元 币种：人民币 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（％） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 0293 国泰航空 7，534，275 17.5 7，795，155 1，073，768 829，772 长期股权投资 购买 200152 山东航空 182，119 22.8 131，269 878 878 长期股权投资 购买 合计 7，716，394 - - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国北京 2008年3月17日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 中国国际航空股份有限公司单位: 千元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3，787，152 4，982，844 交易性金融资产 6，493 99，935 应收票据 1，599 - 应收账款 2，812，327 2，662，281 其他应收款 997，205 847，272 预付款项 311，784 298，704 存货 755，340 704，367 流动资产合计 8，671，900 9，595，403 非流动资产： 长期应收款 255，340 293，160 长期股权投资 11，404，643 11，387，551 固定资产 55，000，376 49，243，169 在建工程 10，967，888 9，309，266 无形资产 1，396，620 1，291，905 商誉 131，945 131，945 递延所得税资产 385，843 578，625 长期待摊费用 80，684 67，931 非流动资产合计 79，623，339 72，303，552 资产总计 88，295，239 81，898，955 流动负债： 短期借款 6，546，088 8，016，656 交易性金融负债 14，826 242，108 应付票据 - 610，545 应付账款 6，338，341 5，869，229 国内票证结算 437，473 383，851 国际票证结算 1，702，490 1，147，204 预收款项 53，778 14，770 应付职工薪酬 254，073 193，641 应交税费 1，906，067 1，700，858 应付利息 273，824 177，946 其他应付款 2，221，096 1，648，457 一年内到期的非流动负债 6，344，212 5，205，258 流动负债合计 26，092，268 25，210，523 非流动负债： 长期借款 12，938，092 9，130，330 应付债券 3，000，000 3，000，000 长期应付款 1，301，844 1，140，234 应付融资租赁款 13，328，193 11，247，855 预计负债 191，533 149，021 递延所得税负债 5，000 7，000 非流动负债合计 30，764，662 24，674，440 负债合计 56，856，930 49，884，963 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 12，251，362 12，251，362 资本公积 11，852，408 13，044，987 盈余公积 1，299，214 716，612 未分配利润 6，888，843 4，192，864 其中：董事会提议提交之任意盈余公积 264，700 317，902 董事会提议发放之现金股利 837，987 602，767 外币报表折算差额 -1，003，732 -203，151 归属于母公司所有者权益合计 31，288，095 30，002，674 少数股东权益 150，214 2，011，318 所有者权益合计 31，438，309 32，013，992 负债和所有者权益总计 88，295，239 81，898，955 公司负责人: 代董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 中国国际航空股份有限公司单位: 千元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1，351，373 3，002，572 交易性金融资产 6，493 98，026 应收票据 1，599 - 应收账款 2，446，047 2，397，139 其他应收款 984，279 777，547 预付款项 264，840 261，949 存货 689，871 640，888 流动资产合计 5，744，502 7，178，121 非流动资产： 长期应收款 192，848 186，407 长期股权投资 13，804，257 10，825，125 投资性房地产 54，672，583 48，845，546 固定资产 10，967，675 9，307，592 在建工程 1，396，527 1，291，745 无形资产 372，000 562，000 递延所得税资产 79，307 67，930 长期待摊费用 81，485，197 71，086，345 非流动资产合计 87，229，699 78，264，466 资产总计 流动负债： 短期借款 6，533，088 7，973，656 交易性金融负债 6，819 242，108 应付票据 - 610，545 应付账款 5，750，093 5，363，618 国内票证结算 437，473 383，850 国际票证结算 1，575，568 1，034，453 预收款项 27，235 896 应付职工薪酬 248，977 187，891 应交税费 1，895，869 1，691，863 应付利息 273，824 177，946 其他应付款 2，067，698 1，481，272 一年内到期的非流动负债 6，344，212 5，205，258 流动负债合计 25，160，856 24，353，356 非流动负债： 长期借款 12，938，092 9，130，330 应付债券 3，000，000 3，000，000 长期应付款 1，098，856 915，133 应付融资租赁款 13，328，193 11，247，855 预计负债 191，533 149，021 递延所得税负债 5，000 7，000 非流动负债合计 30，561，674 24，449，339 负债合计 55，722，530 48，802，695 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 12，251，362 12，251，362 资本公积 14，280，532 14，279，363 盈余公积 1，289，624 707，022 未分配利润 3，685，651 2，224，024 其中：董事会提议提取之任意盈余公积 264，700 317，902 董事会提议发放之现金股利 837，987 602，767 所有者权益（或股东权益）合计 31，507，169 29，461，771 负债和所有者权益（或股东权益）总计 87，229，699 78，264，466 公司负责人: 代董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 中国国际航空股份有限公司单位: 千元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 49，738，921 43，410，605 减：营业成本 40，307，624 36，727，352 营业税金及附加 1，205，082 1，005，817 销售费用 3，290，959 2，540，147 管理费用 1，311，598 1，254，505 财务费用 -52，619 876，888 其中：汇兑收益（损失以“-”号填列） 1，975，432 961，100 资产减值损失 52，821 19，457 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 133，840 -268，041 投资收益（损失以“－”号填列） 1，235，655 3，525，557 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1，131，024 590，908 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4，992，951 4，243，955 加：营业外收入 333，608 161，840 减：营业外支出 123，424 87，192 其中：非流动资产处置损失 45，212 29，129 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5，203，135 4，318，603 减：所得税费用 1，429，284 364，253 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3，773，851 3，954，350 归属于母公司所有者的净利润 3，881，348 2，977，195 少数股东损益 -107，497 977，155 五、每股收益（人民币元）： （一）基本每股收益 0.3267 0.2903 （二）稀释每股收益 不适用 不适用 公司法定代表人:代董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 中国国际航空股份有限公司单位: 千元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 47，029，416 40，463，618 减：营业成本 37，709，257 34，111，469 营业税金及附加 1，199，130 999，997 销售费用 3，199，130 2，434，567 管理费用 1，178，455 928，714 财务费用 53，186 935，623 资产减值损失 - 3，885 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 143，755 -257，511 投资收益（损失以“－”号填列） 15，671 538，643 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -87，885 169，651 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3，849，684 1，330，495 加：营业外收入 330，276 155，405 减：营业外支出 123，264 84，364 其中：非流动资产处置净损失 45，212 29，129 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4，056，696 1，401，536 减：所得税费用 1，409，700 352，084 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2，646，996 1，049，452 五、每股收益（人民币元） （一）基本每股收益 0.2161 0.1014 （二）稀释每股收益 不适用 不适用 公司法定代表人:代董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 中国国际航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 49，539，099 42，510，090 收到的税费返还 43，649 66，321 收到其他与经营活动有关的现金 859，057 719，832 经营活动现金流入小计 50，441，805 43，296，243 购买商品、接受劳务支付的现金 -31，949，432 -28，483，498 支付给职工以及为职工支付的现金 -4，061，138 -3，693，483 支付的各项税费 -2，584，202 -2，215，496 支付其他与经营活动有关的现金 -2，498，510 -2，487，312 经营活动现金流出小计 -41，093，282 -36，879，789 经营活动产生的现金流量净额 9，348，523 6，416，454 二、投资活动产生的现金流量： 冲减投资成本收回的股利 - 290，257 减少已质押的银行存款 211，504 3，376 取得投资收益所收到的现金 550，829 132，339 收到的其他与投资活动有关的现金 310，218 878，571 处置长期股权投资所收到的现金 - 439，445 处置子公司收到的现金 21，939 - 处置固定资产所收到的现金 380，854 427，549 投资活动现金流入小计 1，475，344 2，171，537 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 -8，457，654 -5，348，201 增加已质押的银行存款 -118，624 -38，305 投资所支付的现金 -3，035，894 -5，527，208 投资活动现金流出小计 -11，612，172 -10，913，714 投资活动产生的现金流量净额 -10，136，828 -8，742，177 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 8，570，799 取得借款收到的现金 16，689，551 13，846，628 收到其他与筹资活动有关的现金 - 74，627 筹资活动现金流入小计 16，689，551 22，492，054 偿还债务支付的现金 -11，984，773 -13，102，993 偿付利息、股利所支付的现金 -2，428，361 -2，073，458 融资租赁所支付的现金 -2，361，068 -1，995，039 支付中航集团款 - -2，312 应付中航有限超投标款 - -118，680 向少数股东分配股利所支付的现金 -1，077 -10，571 支付融资租赁关税及增值税 -84，385 -102，518 支付其他与筹资活动有关的现金 -97，419 - 筹资活动现金流出小计 -16，957，083 -17，405，571 筹资活动产生的现金流量净额 -267，532 5，086，483 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46，975 -44，275 五、现金及现金等价物减少净额 -1，102，812 2，716，485 公司负责人: 代董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 中国国际航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 47，151，325 39，717，290 收到的税费返还 34，364 66，321 收到其他与经营活动有关的现金 851，263 601，993 经营活动现金流入小计 48，036，952 40，385，604 购买商品、接受劳务支付的现金 -30，104，275 -26，097，343 支付给职工以及为职工支付的现金 -3，763，711 -3，436，512 支付的各项税费 -2，403，919 -2，096，282 支付其他与经营活动有关的现金 -2，401，674 -2，329，149 经营活动现金流出小计 -38，673，579 -33，959，286 经营活动产生的现金流量净额 9，363，373 6，426，318 二、投资活动产生的现金流量： 收回已质押的银行存款 80，672 3，376 取得投资收益收到的现金 4，546 28，329 收到的与投资活动有关的其他现金 222，609 810，276 处置子公司所收到的现金 21，939 - 处置固定资产所收到的现金 377，091 420，492 投资活动现金流入小计 706，857 1，262，473 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -8，361，438 -5，339，167 增加已质押的银行存款 -2，486 - 投资所支付的现金 -3，034，881 -5，453，781 投资活动现金流出小计 -11，398，805 -10，792，948 投资活动产生的现金流量净额 -10，691，948 -9，530，475 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 8，570，348 取得借款收到的现金 16，657，984 13，803，628 收到其他与筹资活动有关的现金 - 74，627 筹资活动现金流入小计 16，657，984 22，448，603 偿还债务支付的现金 -11，933，944 -13，072，990 偿付利息、股利所支付的现金 -2，427，047 -2，030，731 融资租赁所支付的现金 -2，361，068 -1，995，039 支付中航集团款 - -2，312 应付中航有限超投标款 - -118，680 支付融资租赁关税及增值税 -84，385 -102，518 支付的其他与筹资活动有关的现金 -74，627 - 筹资活动现金流出小计 -16，881，071 -17，322，270 筹资活动产生的现金流量净额 -223，087 5，126，333 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21，350 -13，071 五、现金及现金等价物净减少额 -1，573，012 2，009，105 公司负责人: 代董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 中国国际航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 小计 一、上年年末余额 12，251，362 14，291，942 768，398 4，131，428 -203，151 31，239，979 3，677，639 34，917，618 加：会计政策变更 - -1，246，955 -51，786 61，436 - -1，237，305 -1，666，321 -2，903，626 二、本年年初余额 12，251，362 13，044，987 716，612 4，192，864 -203，151 30，002，674 2，011，318 32，013，992 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 - - 3，881，348 - 3，881，348 -107，497 3，773，851 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 138，272 - - - 138，272 - 138，272 2． 外币财务报表折算差额 - - - -800，581 -800，581 -13，890 -814，471 3．交叉持股抵消 -36，537 - - - -36，537 - -36，537 上述（一）和（二）小计 101，735 - 3，881，348 -800，581 3，182，502 -121，387 3，061，115 （三）股东投入和减少资本 收购子公司的股权 -1，294，314 - - - -1，294，314 -1，738，640 -3，032，954 （四）利润分配 1．提取法定盈余公积 - 264，700 -264，700 - - - - 2．提取任意盈余公积 - 317，902 -317，902 - - - - 3．对股东的分配 - - -602，767 - -602，767 - -602，767 4．对子公司少数股东的分配 - - - - - -1，077 -1，077 四、本期期末余额 12，251，362 11，852，408 1，299，214 6，888，843 -1，003，732 31，288，095 150，214 31，438，309 单位:千元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币财务报表折算差额 小计 一、上年年末余额 9，433，211 8，505，379 362，884 1，582，711 -44，163 19，840，022 2，771，770 22，611，792 加：会计政策变更 - - -48，833 260，882 - 212，049 -1，669，675 -1，457，626 二、本年年初余额 9，433，211 8，505，379 314，051 1，843，593 - 44，163 20，052，071 1，102，095 21，154，166 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 - - - 2，977，195 - 2，977，195 977，155 3，954，350 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 161 - - - 161 - 161 2． 外币财务报表折算差额 - - - - -158，988 -158，988 -57，812 -216，800 3．交叉持股抵消 - -1，246，955 - - - -1，246，955 -1，246，955 4．其他 - 34，205 - - - 34，205 - 34，205 上述（一）和（二）小计 - -1，212，589 - 2，977，195 -158，988 1，605，618 919，343 2，524，961 （三）股东投入 股东投入资本 2，818，151 5，752，197 - - - 8，570，348 451 8，570，799 （四）利润分配 1．提取法定盈余公积 - - 318，258 - 318，258 - - - - 2．提取任意盈余公积 - - 84，303 -84，303 - - - - 3．提取职工奖励和福利基金 - - - -570 - -570 - -570 4．对股东的分配 - - - -224，793 - -224，793 - -224，793 5．对子公司少数股东的分配 - - - - - - -10，571 -10，571 四、本期期末余额 12，251，362 13，044，987 716，612 4，192，864 -203，151 30，002，674 2，011，318 32，013，992 公司负责人: 代董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 中国国际航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币财务报表折算差额 所有者权益合计 一、上年年末余额 12，251，362 14，291，942 707，022 4，192，804 -203，151 31，239，979 加：会计政策变更 - -12，579 - -1，968，780 203，151 -1，778，208 二、本年年初余额 12，251，362 14，279，363 707，022 2，224，024 - 29，461，771 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 - - - 2，646，996 - 2，646，996 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 1，169 - - - 1，169 上述（一）和（二）小计 1，169 - 2，646，996 - 2，648，165 （三）利润分配 1．提取法定盈余公积 - - 264，700 -264，700 - - 2．提取任意盈余公积 - - 317，902 -317，902 - - 3．对股东的分配 - - - -602，767 - -602，767 四、本期期末余额 12，251，362 14，280，532 1，289，624 3，685，651 - 31，507，169 单位:千元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币财务报表折算差额 所有者权益合计 一、上年年末余额 9，433，211 8，505，378 304，817 1，640，779 -44，163 19，840，022 加：会计政策变更 - -2，564 - 160，791 44，163 202，390 二、本年年初余额 9，433，211 8，502，814 304，817 1，801，570 - 20，042，412 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 - - - 1，049，452 - 1，049，452 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 162 - - - 162 2．其他 - 24，190 - - - 24，190 上述（一）和（二）小计 - 24，352 - 1，049，452 - 1，073，804 （三）股东投入 股东投入资本 2，818，151 5，752，197 - - - 8，570，348 （四）利润分配 1．提取法定盈余公积 - - 317，902 -317，902 - - 2．提取任意盈余公积 - - 84，303 -84，303 - - 3．对股东的分配 - - - -224，793 - -224，793 四、本期期末余额 12，251，362 14，279，363 707，022 2，224，024 - 29，461，771 公司负责人: 代董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
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