（上接第D039版）

　　了496．19％和205．19％。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　6．4 募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中准会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年度实现净利润22，511，076．95 元。因年初未分配利润进行调整，调整后年初未分配利润变为95，908，715．32元。二者相加，合计本年度可供股东分配的利润为118，419，792．27元，减去确认子公司提取的法定盈余公积金2，832，188．37 元；确认子公司提取的任意盈余公积金180，678．89 元。年末可供分配的利润为115，406，925．01元。本公司拟定分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本，年末可供分配的利润为115，406，925．01元结转下年度。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．2 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　2006年12月本公司以整体打包的方式受让了五九集团和牙克石煤矿的控股权，从而间接拥有了五九集团和牙克石煤矿共同出资的友谊乳业。重组后的五九集团和牙克石煤矿确立了集中优势资源做强煤炭主业的战略目标，鉴于友谊乳业处于亏损的经营状况，决定尽快出让友谊乳业资产，以减少对公司利润的侵蚀。本次股权转让是对五九集团和牙克石煤矿非煤产业的剥离，其有利于我公司突出主产业的发展，有利于公司的长远发展。在本次股权转让的过程中，考虑到友谊乳业今年上半年亏损526万元，以及产品售价低于成本的事实，本次股权转让以2007年6月30日为审计基准日，按友谊乳业净资产的60％作价1，270．40万元。转让净损失849．71万元，影响归属于母公司所有者的净利润－668．07万元。转让后，本公司不再合并其会计报表。

　　7．3 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0．00万元

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元，余额0．00万元

　　7．4．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2007年新增资金占用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．5 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1． 本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。该公司经营正常，未有财务危机的迹象，但本公司对上述事项承担连带责任。

　　2．根据本公司2006年12月12日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》的特别约定，本公司受让牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司和牙克石煤矿国有股权后3年内，应投入不少于人民币5亿元资金用于五九集团新煤炭资源的勘探和新矿井建设，以提升企业的综合竞争力和税项贡献率，同时，投入不少于人民币20亿元建设大型煤化工项目。截至资产负债日，本公司及五九集团已投入勘探和新矿井建设资金10，421．49万元，通过内蒙古新大洲能源科技有限公司投入20万吨电石法ＰＶＣ项目资金2，060．19万元。

　　3．本公司承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司银行贷款在8，000万元人民币范围内提供担保， 期限为自借款之日起一年。本公司对上述担保事项承担连带责任，承诺的有效期为自2007年4月9日至2008年4月8日。截止目前，担保金额为3，000万元。

　　4．原非流通股东在股权分置改革过程中除法定承诺之外，没有其他承诺事项。

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　□ 适用 √ 不适用

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　9．2 财务报表

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：新大洲控股股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

　　担保对象名称

　　发生日期（协议签署日）

　　担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　是否履行完毕

　　是否为关联方担保（是或否）

　　无

　　报告期内担保发生额合计

　　0．00

　　报告期末担保余额合计

　　0．00

　　公司对子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　4，000．00

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　5，000．00

　　公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

　　担保总额

　　5，000．00

　　担保总额占公司净资产的比例

　　4．99％

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

　　0．00

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

　　0．00

　　担保总额超过净资产50％部分的金额

　　0．00

　　上述三项担保金额合计

　　0．00

　　主营业务分行业情况

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（％）

　　电动车业

　　5，581．30

　　5，150．57

　　7．72％

　　－22．55％

　　－21．43％

　　－1．32％

　　房地产业

　　6，883．59

　　5，923．07

　　13．95％

　　37．82％

　　37．68％

　　0．09％

　　物流运输业

　　13，828．02

　　11，389．18

　　17．64％

　　9．27％

　　17．76％

　　－5．93％

　　煤矿业

　　34，414．98

　　17，343．92

　　49．60％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　其他行业

　　1，690．38

　　1，335．75

　　20．98％

　　327．41％

　　173，645．02％

　　－78．83％

　　主营业务分产品情况

　　电动车业

　　5，581．30

　　5，150．57

　　7．72％

　　－22．55％

　　－21．43％

　　－1．32％

　　房地产业

　　6，883．59

　　5，923．07

　　13．95％

　　37．82％

　　37．68％

　　0．09％

　　物流运输业

　　13，828．02

　　11，389．18

　　17．64％

　　9．27％

　　17．76％

　　－5．93％

　　煤矿业

　　34，414．98

　　17，343．92

　　49．60％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　其他行业

　　1，690．38

　　1，335．75

　　20．98％

　　327．41％

　　173，645．02％

　　－78．83％

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例

　　上海新大洲物流有限公司为新大洲本田提供运输服务

　　9，729．00

　　70．19％

　　0．00

　　0．00％

　　上海新大洲电动车有限公司租用上海浩洲车业有限公司厂房

　　0．00

　　0．00％

　　130．00

　　100．00％

　　控股母公司向新大洲本田摩托有限公司收取驻在员管理费

　　430．28

　　57．95％

　　0．00

　　0．00％

　　合计

　　10，159．28

　　0．00％

　　130．00

　　100．00％

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　国内

　　62，398．26

　　－65．50％

　　国外

　　0．00

　　－100．00％

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　牙克石煤矿90万吨改扩建项目

　　6，574．00

　　84．63％

　　0

　　鑫鑫矿二区

　　1，254．00

　　59．75％

　　0

　　五九西南部煤炭勘探

　　3，648．00

　　70％

　　0

　　电石法ＰＶＣ项目

　　3，744．00

　　46．80％

　　0

　　合计

　　15，220．00

　　－

　　－

　　关联方

　　向关联方提供资金

　　关联方向公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　上海汇广投资管理有限公司

　　0．00

　　0．00

　　800．00

　　800．00

　　上海浩洲车业有限公司

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　1．76

　　海南新大力机械工业有限公司

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　500．00

　　新大洲本田摩托有限公司

　　0．00

　　5．21

　　95．65

　　0．00

　　合计

　　0．00

　　5．21

　　895．65

　　1，301．76

　　本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

　　公司未分配利润的用途和使用计划

　　公司投资的煤炭和电石法ＰＶＣ项目正处于投入期，资金需求较大及目前公司资金紧张，故暂不分配。

　　用于投资公司项目。

　　交易对方

　　被出售资产

　　出售日

　　出售价格

　　本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润

　　出售产生的损益

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　定价原则说明

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　江苏宏博科技有限公司盐城市国茂木业有限公司

　　子公司五九煤炭集团和牙克石煤矿持有的呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司的股权

　　2007年12月25日

　　1，274．70

　　－413．48

　　－668．07

　　否

　　议标

　　是

　　是

　　证券代码

　　证券简称

　　初始投资

　　金额

　　占该公司

　　股权比例

　　期末账面值

　　报告期损益

　　报告期所有者权益变动

　　会计核算科目

　　股份来源

　　600698

　　ＳＳＴ轻骑

　　741，741．00

　　0．04％

　　741，741．00

　　0．00

　　0．00

　　长期股权投资

　　购入

　　合计

　　741，741．00

　　－

　　741，741．00

　　0．00

　　0．00

　　－

　　－

　　审计报告

　　标准无保留审计意见

　　审计报告正文

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流动资产：

　　货币资金

　　56，565，768．54

　　14，429，760．30

　　260，167，978．43

　　3，029，904．66

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　9，894，585．79

　　105，593，739．59

　　应收账款

　　58，399，087．14

　　2，831，944．50

　　101，554，760．85

　　6，535，568．67

　　预付款项

　　77，434，949．52

　　14，763，052．00

　　91，448，960．12

　　25，015，792．32

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　其他应收款

　　80，409，700．73

　　219，384，415．30

　　74，263，986．95

　　290，094，146．32

　　买入返售金融资产

　　存货

　　177，449，896．52

　　7，144，524．33

　　434，814，377．19

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　460，153，988．24

　　258，553，696．43

　　1，067，843，803．13

　　324，675，411．97

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　523，572，746．76

　　829，655，037．41

　　26，771，328．14

　　752，674，556．78

　　投资性房地产

　　63，102，068．06

　　14，953，340．37

　　62，816，620．80

　　31，859，339．40

　　固定资产

　　175，615，209．57

　　2，432，080．04

　　609，813，681．95

　　13，260，616．08

　　在建工程

　　116，071，429．84

　　73，369．00

　　74，885，550．29

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　140，632，113．73

　　2，403，326．79

　　253，286，927．96

　　3，607，521．95

　　开发支出

　　商誉

　　7，603，786．04

　　7，603，786．04

　　长期待摊费用

　　67，836，341．49

　　36，304，964．38

　　444，542．72

　　递延所得税资产

　　11，171，755．90

　　22，587，571．38

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　1，105，605，451．39

　　849，517，153．61

　　1，094，070，430．94

　　801，846，576．93

　　资产总计

　　1，565，759，439．63

　　1，108，070，850．04

　　2，161，914，234．07

　　1，126，521，988．90

　　流动负债：

　　短期借款

　　50，000，000．00

　　21，900，000．00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　241，858，527．75

　　应付账款

　　75，577，147．12

　　12，000．00

　　442，430，357．25

　　12，000．00

　　预收款项

　　58，210，483．76

　　12，746，570．39

　　72，632，377．28

　　196，994．99

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　51，167，790．63

　　803，975．70

　　93，082，994．86

　　1，484，312．13

　　应交税费

　　19，851，802．05

　　574，324．03

　　18，112，132．29

　　638，552．74

　　应付利息

　　应付股利

　　134，042．42

　　134，042．42

　　其他应付款

　　241，285，961．65

　　126，067，204．94

　　240，276，865．97

　　152，624，674．09

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　496，227，227．63

　　140，204，075．06

　　1，130，427，297．82

　　154，956，533．95

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　14，290，584．45

　　27，814，755．16

　　专项应付款

　　2，100，000．00

　　1，500，000．00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　16，390，584．45

　　29，314，755．16

　　负债合计

　　512，617，812．08

　　140，204，075．06

　　1，159，742，052．98

　　154，956，533．95

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　736，064，000．00

　　736，064，000．00

　　736，064，000．00

　　736，064，000．00

　　资本公积

　　70，375，726．78

　　70，375，726．78

　　71，105，726．78

　　71，105，726．78

　　减：库存股

　　盈余公积

　　79，533，550．31

　　74，890，325．47

　　76，520，683．05

　　74，890，325．47

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　115，406，925．01

　　86，536，722．73

　　95，908，715．32

　　89，505，402．70

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　1，001，380，202．10

　　967，866，774．98

　　979，599，125．15

　　971，565，454．95

　　少数股东权益

　　51，761，425．45

　　22，573，055．94

　　所有者权益合计

　　1，053，141，627．55

　　967，866，774．98

　　1，002，172，181．09

　　971，565，454．95

　　负债和所有者权益总计

　　1，565，759，439．63

　　1，108，070，850．04

　　2，161，914，234．07

　　1，126，521，988．90

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、营业总收入

　　632，166，024．84

　　29，351，963．96

　　1，867，723，291．60

　　11，490，116．90

　　其中：营业收入

　　632，166，024．84

　　29，351，963．96

　　1，867，723，291．60

　　11，490，116．90

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　573，059，519．70

　　35，273，250．05

　　1，861，297，293．87

　　13，979，370．41

　　其中：营业成本

　　411，857，513．69

　　15，589，624．13

　　1，580，927，434．40

　　2，474，516．37

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　16，605，065．94

　　1，077，918．10

　　46，350，501．38

　　281，394．28

　　销售费用

　　39，377，180．12

　　725，467．58

　　83，254，049．32

　　38．50

　　管理费用

　　99，211，426．05

　　19，727，496．29

　　140，906，211．76

　　11，483，406．87

　　财务费用

　　3，224，785．82

　　172，523．47

　　12，943，590．08

　　－481，618．46

　　资产减值损失

　　2，783，548．08

　　－2，019，779．52

　　－3，084，493．07

　　221，632．85

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　－7，949，279．26

　　420，280．63

　　4，757，662．12

　　8，768，821．72

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　－1，380，619．90

　　－1，380，619．90

　　52，011．63

　　3，163，681．97

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　51，157，225．88

　　－5，501，005．46

　　11，183，659．85

　　6，279，568．21

　　加：营业外收入

　　3，499，268．16

　　2，959，064．78

　　146，752．71

　　10，000．00

　　减：营业外支出

　　2，314，587．27

　　426，739．29

　　2，551，065．25

　　64，333．50

　　其中：非流动资产处置损失

　　492，394．45

　　419，439．29

　　2，536，464．95

　　64，333．50

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　52，341，906．77

　　－2，968，679．97

　　8，779，347．31

　　6，225，234．71

　　减：所得税费用

　　25，419，452．26

　　956，762．37

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　26，922，454．51

　　－2，968，679．97

　　7，822，584．94

　　6，225，234．71

　　归属于母公司所有者的净利润

　　22，511，076．95

　　7，376，067．87

　　少数股东损益

　　4，411，377．56

　　446，517．07

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．0306

　　－0．0040

　　0．0100

　　0．0085

　　（二）稀释每股收益

　　0．0306

　　－0．0040

　　0．0100

　　0．0085

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　695，257，273．10

　　43，156，485．70

　　2，439，840，391．11

　　24，553，337．14

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　32，497，067．58

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　190，585，250．03

　　228，419，538．09

　　23，054，497．55

　　131，263，416．88

　　经营活动现金流入小计

　　885，842，523．13

　　271，576，023．79

　　2，495，391，956．24

　　155，816，754．02

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　355，303，007．53

　　6，109，642．97

　　2，281，363，966．23

　　20，110，432．24

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　174，279，765．52

　　8，434，641．87

　　91，368，626．75

　　433，057．18

　　支付的各项税费

　　94，108，708．43

　　1，599，243．92

　　96，152，730．18

　　1，872，818．61

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　170，895，679．71

　　180，786，931．83

　　58，724，181．28

　　43，446，166．76

　　经营活动现金流出小计

　　794，587，161．19

　　196，930，460．59

　　2，527，609，504．44

　　65，862，474．79

　　经营活动产生的现金流量净额

　　91，255，361．94

　　74，645，563．20

　　－32，217，548．20

　　89，954，279．23

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　5，783，800．00

　　5，783，800．00

　　1，282，000．00

　　取得投资收益收到的现金

　　4，166，384．43

　　5，622，266．18

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　16，664，166．80

　　16，195，149．44

　　2，836，338．12

　　17，013．80

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　6，254，800．00

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　31，369，970．79

　　投资活动现金流入小计

　　28，702，766．80

　　21，978，949．44

　　39，654，693．34

　　5，639，279．98

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　148，395，398．18

　　250，657．00

　　102，483，391．03

　　59，762，168．62

　　投资支付的现金

　　84，244，000．00

　　61，465，915．89

　　155，490，915．89

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　227，070，940．45

　　投资活动现金流出小计

　　375，466，338．63

　　84，494，657．00

　　163，949，306．92

　　215，253，084．51

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－346，763，571．83

　　－62，515，707．56

　　－124，294，613．58

　　－209，613，804．53

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　22，636，000．00

　　2，000，000．00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　22，636，000．00

　　2，000，000．00

　　取得借款收到的现金

　　50，000，000．00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　72，636，000．00

　　2，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　20，000，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　388，235．13

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　388，235．13

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　730，000．00

　　730，000．00

　　1，149，517．50

　　1，149，517．50

　　筹资活动现金流出小计

　　20，730，000．00

　　730，000．00

　　1，537，752．63

　　1，149，517．50

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　51，906，000．00

　　－730，000．00

　　462，247．37

　　－1，149，517．50

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－7，061，844．79

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－203，602，209．89

　　11，399，855．64

　　－163，111，759．20

　　－120，809，042．80

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　260，167，978．43

　　3，029，904．66

　　423，279，737．63

　　123，838，947．46

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　56，565，768．54

　　14，429，760．30

　　260，167，978．43

　　3，029，904．66

　　所有者权益变动表

　　编制单位：新大洲控股股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

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