中国铝业股份有限公司

　　（上接D017版）

　　销售费用

　　本集团的销售费用从2006年的人民币10．28亿元增加至2007年的人民币 11．87亿元增加了人民币1．59亿元，增幅为15．50％，主要是产品销售量的增长使运输费、装卸费及包装费用增加所致。

　　管理费用

　　本集团的管理费用从2006年的人民币18．21亿元增长至2007年的人民币22．71亿元增加了4．5亿元，增幅为24．71％，主要由于本集团业务量的增加向国家支付所得税以外的相关税费增加0．78亿元；本集团由于管理用设备折旧费用和办公费用增加人民币约1．06亿元以及其他相关费用增加所致。

　　财务费用

　　本集团的财务费用2007年为人民币7．53亿元，比2006年的人民币6．47亿元增加了人民币1．06亿元，增长幅度为16．39％。主要由于本集团由于银行贷款增加以及利率上升使得利息支出增加所致。

　　由于上述因素的影响，本集团的营业利润从2006年的人民币170．20亿元降低到2007年的人民币145．50亿元减少了人民币24．69亿元，下降幅度为14．51％。2007年本集团营业利润占营业收入的比例为19．10％，比2006年的26．25％下降 7．15％。

　　所得税

　　本集团所得税费用从2006年的44．11亿元降低至2007年的人民币27．8亿元减少了人民币16．31亿元，减少幅度为36．98％。其中：由于本集团盈利下降同比减少所得税费用约8亿元；本集团之所属子公司山西华圣和所属兰州分公司分别于2007年4月份和6月份取得了国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策减少所得税费用4．21亿元，本集团所属山西分公司、贵州分公司于2007年12月份取得了国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策减少所得税费用3．84亿元，共计8．05亿元，同比增加7．37亿元所致。

　　2007年本集团的平均税率为19．32％，低于上年同期的平均税率25．76％，同时低于33％的法定税率，主要由于本集团收购成立遵义铝业以及吸收合并兰州铝业、包头铝业两家地处西部享受15％所得税税率的企业从而减低综合税率以及享受国产设备抵免企业所得税的优惠政策所致。

　　少数股东损益

　　少数股东损益从2006年的人民币8．72亿元增加至2007年的人民币13．84亿元增加5．12亿元。主要原因是收购成立子公司增加少数股东权益所致。

　　板块经营业绩讨论

　　氧化铝板块

　　产品销售额

　　本集团氧化铝板块的产品销售收入从2006年的人民币382．69亿元下降为2007年的人民币351．3亿元减少了人民币31．39亿元，下降幅度为8．20％，主要由于氧化铝的销售单价同比下降所致。

　　氧化铝板块的外部销售收入2007年为人民币208．18亿元，比2006年的人民币256．02亿元减少人民币47．84亿元，下降幅度为18．69％。其主要原因是销售价格和外部销售量的下降所致。

　　向本集团电解铝厂销售氧化铝的收入2007年为人民币143．11亿元，比2006年的人民币126．67亿元增加了人民币16．44亿元，增幅为12．98％。其主要原因是由于本集团新并入电解铝企业使得电解铝产量的增加，致使生产用氧化铝的总需求量增加所致。

　　营业利润

　　由于上述因素，本集团氧化铝板块的营业利润总额2007年为人民币82．23亿元，比2006年的人民币139．29亿元减少57．05亿元，下降幅度为40．96％。本集团氧化铝板块的营业利润占产品销售收入的比例2007年为23．41％，比2006年的36．40％下降了12．99％。

　　电解铝板块

　　产品销售额

　　本集团电解铝板块的产品销售收入从2006年的人民币383．94亿元上升至2007年的人民币537．07亿元，增加人民币153．13亿元， 增幅为39．88％。其主要原因是本集团于2006年下半年收购成立及2007年吸收合并电解铝企业并入本集团增加电解铝销量以及通过技术改造使得原有电解铝厂增产所致。

　　营业利润

　　本集团电解铝板块的营业利润从2006年的人民币47．49亿元上升至2007年的人民币73．60亿元，增加了人民币26．11亿元。本集团电解铝板块的营业利润占产品销售收入的比例2007年为13．7％，比2006年的12．37％增加了1．33％。

　　其它板块

　　本集团其它板块反映了本公司的总部支出以及由本集团研究院向外部客户提供的研发服务。该板块的营业利润2007年为亏损人民币0．16亿元，比2006年亏损人民币0．01亿元增加亏损0．15亿元。

　　流动资产及负债

　　于2007年12月31日，本集团的流动资产为人民币262．11亿元，与2006年年末的人民币269．36亿元相比减少7．25亿元。

　　——本集团2007年12月31日货币资金为人民币78．03亿元，比2006年末的人民币129．83亿元减少人民币51．8亿元，主要为分别归还面值人民币30亿元及面值人民币20亿元的短期融资券所致。

　　——本集团2007年12月31日存货为人民币134．74亿元，比2006年末的人民币99．46亿元增加人民币35．28亿元；本集团2007年的存货周转天数为74天，与2006年的70天相比周转速度有所降低，主要为增加了矿石的储备12．1亿元和吸收合并兰州铝业而增加存货14．7亿元所致。

　　——本集团2007年12月31日应收账款净额为人民币5．72亿元，比2006年末的人民币5．48亿元增加人民币0．24亿元；应收票据为24．04亿元，比2006年末的17．35亿元增加了人民币6．69亿元；本集团应收款周转天数为5 天，与2006年的5天持平。

　　2007年12月31日，本集团流动负债为人民币188．52亿元，比2006年末的人民币236．42亿元，减少人民币47．9亿元，其中：银行贷款31．15亿元，比2006年末的人民币36．47亿元减少人民币5．32亿元；应付帐款增加4．13亿元；应交税费减少14．98亿元，主要由于应交所得税的减少所致。

　　——本集团于2007年6月份平价发行人民币30亿元的短期融资券，用于补充公司营运资金。

　　由于以上因素，本集团于2007年12月31日的流动资产净额为人民币73．59亿元，比2006年末的人民币32．94亿元增加人民币40．65亿元。

　　于2007年12月31日本集团流动比率为1．39，比2006年末的1．14提高了0．25，速动比率为0．68，比2006年末的0．72降低了0．04。

　　非流动负债

　　于2007年12月31日，本集团的非流动负债为144．89亿元，比2006年末的90．34亿元增加54．55亿元，其中：长期借款121．39亿元，比2006年末的88．06亿元增加33．33亿元；应付债券20．29亿元，主要是由于经国家发展和改革委员会批准，本公司于2007年6月以平价发行人民币20亿元10年期的公司债券，所筹资金主要用于广西分公司氧化铝三期项目、贵州分公司氧化铝挖潜扩建及环境治理项目、山东利用国外铝土矿增产氧化铝项目及兰州铝业3×30万千瓦自备电厂项目。

　　资本支出、资本承担及投资承诺

　　截至2007年12月31日，公司累计完成固定资产资本性支出人民币168．42亿元，主要用于广西氧化铝三期项目25．59亿元；兰州铝业自备电厂项目26．06亿元和26．8万吨预焙槽电解铝改造工程25．33亿元， 贵州氧化铝挖潜扩建第四期电解铝工程18．14亿元和氧化铝挖潜扩建、环境治理工程10．23亿元；河南自备热电厂建设近8．34亿元；重庆80万吨氧化铝建设项目6．17亿元；青岛再生铝的12万吨再生铝合金锭工程3．84亿元等。

　　截至2007年12月31日止，公司的固定资产投资资本承担为人民币273．55亿元，其中已签约但未拨备部分为人民币86．98亿元，已批准但未签约部分人民币186．57亿元。

　　截至2007年12月31日，本集团的对外投资承诺事项共计5．5亿元，主要是合资建设遵义氧化铝项目。由于本集团新建及技改项目的投入和对外投资购并，使得本集团氧化铝和原铝的产能与产量不断提高。

　　企业合并

　　本公司发行Ａ股63193万股，于2007年4月24日完成以换股方式吸收合并兰州铝业除本公司以外股东持有的72％股权的交易。此次交易的收购成本是以兰州铝业权益的公允价值及其应占份额计算的总对价为43．24亿元人民币，其资产的公允价值为24亿元。本次以换股方式吸收合并兰州铝业使本公司增加股本6．32亿元，增加资本公积人民币36．32亿元，增加商誉19．24亿元。

　　于2007年12月28日，本公司向包头铝业的股东定向增发63，788万股Ａ股，以换股方式取得了包头铝业100％的股权。

　　收购少数股东股权

　　本公司发行Ａ股60480万股，于2007年4月24日完成以换股方式收购了下属子公司山东铝业少数股东28．57％的股权。本次以换股方式收购山东铝业少数股东股权使本公司增加股本6．05亿元，应享有收购日净资产账面价值的份额为12．3亿元。

　　本公司支付现金4．97亿元，于2007年11月23日收购了河湾发电少数股东49％的股权，本次收购应享有收购日净资产账面价值的份额为4亿元。

　　本集团主要通过营运活动、长短期借款和发行债券为资本支出和对外投资提供资金。鉴于本集团的信用状况以及在国内外多种的融资渠道，本集团认为，在未来的资本投资和对外购并不会存在较大的资金困难。

　　现金及现金等价物

　　于2007年12月31日本集团的现金及现金等价物为人民币77．07亿元，其中包括外币存款币种为港币、美元、欧元和澳元，折合人民币分别为：12，828万元、4，107万元、3，241万元、1，139万元。

　　经营活动产生的现金流

　　由经营活动产生的净现金从2006年的人民币150．12亿元减少到2007年的人民币113．52亿元，减少36．60亿元，减少幅度为24．38％ 。该等减少的主要原因是由于本集团盈利减少所致。

　　投资活动产生的现金流

　　由投资活动产生的现金净流出2007年为人民币71．88亿元，比2006年的人民币107．08亿元减少35．2亿元，减少幅度为32．87％，其主要原因其主要原因是本集团资本性支出增加抵减了对外现金投资的减少，将公司三个月以上定期存款于年末到期收回致使投资活动净现金流出较上年降低。

　　筹资活动产生的现金流

　　2007年来自筹资活动的净现金流出为人民币64．4亿元，比2006年的人民币流出21．36亿元，增加人民币流出43．04亿元。主要是由于公司2006年度增发了43亿元股本，而公司本年度增发现金股本。

　　外汇风险

　　公司主要以人民币为单位开展业务。

　　人民币不是可自由兑换的货币。中国政府对外汇所作限制可能会导致未来汇率与当前汇率或历史汇率出现重大差别。人民币汇率变动将影响我们履行外汇义务的能力，这种变化也将影响到我们以港元支付股息和以美元支付美国存托股票股息的能力。我们相信本公司能够或将能够获得足够的外汇用于履行这些义务。

　　人民币升值的影响

　　本集团认为，人民币升值对中国氧化铝现货市场价格会造成一定的影响，因为，国产氧化铝现货价格参照进口氧化铝价格确定。

　　人民币升值对公司运营影响不大，公司的原材料供应及产品销售均在国内，公司出口电解铝较少；外汇贷款也较少。从产品成本竞争来看，将会降低公司在国际市场上的竞争力；提高进口氧化铝的竞争力。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表单位：千元 币种：人民币

　　■

　　6．3 主营业务分地区情况单位：千元 币种：人民币

　　■

　　6．4 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

　　■

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据2008年3月17日本公司董事会通过的决议，本公司拟向全体股东派发2007年现金股利，以2007年12月31日总股本13，524，487，892股为基数计算，扣除中期已派发现金股利外，每股派发现金股利人民币0．053元（已派发2007年中期股息0．137元／股），合计人民币7．17亿元。上述提议尚待股东大会批准。本次派发末期股息的提议将提交于2008年5月9日召开的股东周年大会讨论通过。

　　本公告年度不实行资本公积转增分配。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7．3 重大担保

　　√适用 □不适用单位：千元 币种：人民币

　　■

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5，718，720，000元。

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额25，641，958．06元。

　　7．4．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．5 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　发行时所作承诺及履行情况：

　　本公司计划在市场条件成熟时以及对本公司有利情况下，向中铝公司收购其铝加工业务；在本公司Ａ股发行后一年内，收购中铝公司的薄冰铝石业务；承诺将于2007年年底前收购连城铝业的原铝业务；在公司Ａ股发行后择机整合包头铝业的原铝业务。于报告期末，本公司控股股东中铝公司的承诺主要包括：1、与避免同业竞争有关的承诺，即：自中铝Ａ股在上交所上市交易后，中国铝业公司将择机注入优质铝业资产（包括但不限于电解铝、铝加工等业务的资产和股权），促进中国铝业进一步完善产业链。2、除就所持本公司的股票作出的自本公司Ａ股股票上市之日起自愿锁定三年的承诺外，承诺自中国铝业股票在上交所上市之日起3个月内，如中国铝业Ａ股股票市场价格低于换股价格6．60元，中铝公司将通过上交所竞价交易的方式来增持中国铝业流通Ａ股，直至累计增持量达到本次换股及吸收合并方案中新发流通Ａ股股票数量的30％为止。在增持计划完成后的12个月内，中铝公司将不出售中国铝业流通Ａ股并履行相关信息披露义务。

　　目前本公司均在认真履行以期在承诺期限内完成承诺事项，已完成了换股吸收合并包头铝业。截止公告日已经启动收购连城铝业原铝业务的相关工作，详见同日公告。

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　7．8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　9．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位： 中国铝业股份有限公司单位： 千元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：肖亚庆 主管会计工作负责人：陈基华 会计机构负责人：欧小武母

　　公司资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位： 中国铝业股份有限公司单位： 千元 币种：人民币

　　■

　　■

　　公司法定代表人：肖亚庆 主管会计工作负责人：陈基华 会计机构负责人：欧小武

　　合并利润表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 中国铝业股份有限公司单位： 千元 币种：人民币

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：415，735，000元。

　　公司法定代表人：肖亚庆主管会计工作负责人：陈基华会计机构负责人：欧小武

　　母公司利润表

　　2007年1－12月

　　单位： 千元 币种：人民币

　　编制单位： 中国铝业股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：肖亚庆主管会计工作负责人：陈基华会计机构负责人：欧小武

　　合并现金流量表

　　2007年1－12月

　　单位：千元 币种：人民币

　　编制单位： 中国铝业股份有限公司

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 中国铝业股份有限公司单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　11，649，876

　　10，009，225

　　0

　　4，635，696

　　0

　　15，778，502

　　0

　　3，541，192

　　45，614，491

　　加：会计政策变更

　　512，255

　　2，210，189

　　929，627

　　3，652，071

　　前期差错更正

　　0

　　二、本年年初余额

　　11，649，876

　　10，521，480

　　4，635，696

　　17，988，691

　　4，470，819

　　49，266，562

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　1，874，612

　　4，525，660

　　0

　　1，083，388

　　0

　　5，635，210

　　10，047

　　－1，398，197

　　11，730，720

　　（一）净利润

　　10，225，058

　　1，384，380

　　11，609，438

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　7，715

　　10，047

　　4，767

　　22，529

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　7，547

　　4，767

　　12，314

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　168

　　168

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　0

　　4．其他

　　10，047

　　10，047

　　上述（一）和（二）小计

　　7，715

　　10，225，058

　　10，047

　　1，389，147

　　11，631，967

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1，874，612

　　4，517，945

　　－2，335，337

　　4，057，220

　　1．所有者投入资本

　　1，874，612

　　4，517，945

　　－2，335，337

　　4，057，220

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　0

　　3．其他

　　0

　　（四）利润分配

　　1，083，388

　　－4，589，848

　　－452，007

　　－3，958，467

　　1．提取盈余公积

　　1，083，388

　　－1，083，388

　　0

　　2．提取一般风险准备

　　0

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－3，506，460

　　－452，007

　　－3，958，467

　　4．其他

　　0

　　（五）所有者权益内部结转

　　0

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　0

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　0

　　3．盈余公积弥补亏损

　　0

　　4．其他

　　0

　　四、本期期末余额

　　13，524，488

　　15，047，140

　　5，719，084

　　23，623，901

　　10，047

　　3，072，622

　　60，997，282

　　单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　11，049，876

　　6，284，827

　　4，023，859

　　10，323，150

　　2，295，956

　　33，977，668

　　加：会计政策变更

　　446，184

　　－450，326

　　1，469，770

　　1，465，628

　　前期差错更正

　　0

　　二、本年年初余额

　　11，049，876

　　6，731，011

　　3，573，533

　　11，792，920

　　2，295，956

　　35，443，296

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　600，000

　　3，790，469

　　0

　　1，062，163

　　0

　　6，195，771

　　0

　　2，174，863

　　13，823，266

　　（一）净利润

　　11，841，681

　　871，888

　　12，713，569

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　0

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　0

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　0

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　0

　　4．其他

　　0

　　上述（一）和（二）小计

　　11，841，681

　　871，888

　　12，713，569

　　（三）所有者投入和减少资本

　　600，000

　　3，790，469

　　1，436，043

　　5，826，512

　　1．所有者投入资本

　　600，000

　　3，790，469

　　1，436，043

　　5，826，512

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　0

　　3．其他

　　0

　　（四）利润分配

　　1，062，163

　　－5，645，910

　　－133，068

　　－4，716，815

　　1．提取盈余公积

　　1，062，163

　　－1，062，163

　　0

　　2．提取一般风险准备

　　0

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－4，583，747

　　－133，068

　　－4，716，815

　　4．其他

　　0

　　（五）所有者权益内部结转

　　0

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　0

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　0

　　3．盈余公积弥补亏损

　　0

　　4．其他

　　0

　　四、本期期末余额

　　11，649，876

　　10，521，480

　　4，635，696

　　17，988，691

　　4，470，819

　　49，266，562

　　公司法定代表人：肖亚庆 主管会计工作负责人：陈基华 会计机构负责人：欧小武

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 中国铝业股份有限公司单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　11，649，876

　　9，764，791

　　0

　　4，778，014

　　16，648，959

　　42，841，640

　　加：会计政策变更

　　0

　　244，434

　　－142，318

　　－1，280，860

　　－1，178，744

　　前期差错更正

　　0

　　二、本年年初余额

　　11，649，876

　　10，009，225

　　4，635，696

　　15，368，099

　　41，662，896

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　1，874，612

　　5，515，019

　　0

　　1，083，388

　　6，211，519

　　14，684，538

　　（一）净利润

　　8，050，335

　　8，050，335

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　0

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　0

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　0

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　0

　　4．其他

　　0

　　上述（一）和（二）小计

　　8，050，335

　　8，050，335

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1，874，612

　　5，515，019

　　2，505，115

　　9，894，746

　　1．所有者投入资本

　　1，874，612

　　5，514，851

　　2，505，115

　　9，894，578

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　0

　　3．其他

　　168

　　168

　　（四）利润分配

　　1，083，388

　　－4，343，931

　　－3，260，543

　　1．提取盈余公积

　　1，083，388

　　－805，033

　　278，355

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　－3，414，950

　　－3，414，950

　　3．其他

　　－123，948

　　－123，948

　　（五）所有者权益内部结转

　　0

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　0

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　0

　　3．盈余公积弥补亏损

　　0

　　4．其他

　　0

　　四、本期期末余额

　　13，524，488

　　15，524，244

　　5，719，084

　　21，579，618

　　56，347，434

　　单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　11，049，876

　　5，772，572

　　0

　　3，628，351

　　10，856，846

　　31，307，645

　　加：会计政策变更

　　446，184

　　－54，818

　　－493，364

　　－101，998

　　前期差错更正

　　0

　　二、本年年初余额

　　11，049，876

　　6，218，756

　　3，573，533

　　10，363，482

　　31，205，647

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　600，000

　　3，790，469

　　0

　　1，062，163

　　5，004，617

　　10，457，249

　　（一）净利润

　　10，621，630

　　10，621，630

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　0

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　0

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　0

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　0

　　4．其他

　　0

　　上述（一）和（二）小计

　　10，621，630

　　10，621，630

　　（三）所有者投入和减少资本

　　600，000

　　3，790，469

　　4，390，469

　　1．所有者投入资本

　　600，000

　　3，790，469

　　4，390，469

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　0

　　3．其他

　　0

　　（四）利润分配

　　1，062，163

　　－5，617，013

　　－4，554，850

　　1．提取盈余公积

　　1，062，163

　　－1，062，163

　　0

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　－4，554，850

　　－4，554，850

　　3．其他

　　0

　　（五）所有者权益内部结转

　　0

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　0

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　0

　　3．盈余公积弥补亏损

　　0

　　4．其他

　　0

　　四、本期期末余额

　　11，649，876

　　10，009，225

　　4，635，696

　　15，368，099

　　41，662，896

　　公司法定代表人：肖亚庆 主管会计工作负责人：陈基华 会计机构负责人：欧小武