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河北金牛能源股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月18日 04:21 中国证券网-上海证券报
（上接D32版） 张彩霞 监事 女 54 2005年08月26日 2008年08月25日 0 0 25.65 0 0 0.00 0.00 否 毕锦明 副总经理 男 50 2005年08月26日 2008年08月25日 0 0 53.56 0 0 0.00 0.00 否 杜士波 副总经理 男 51 2006年01月9日 2008年08月25日 0 0 42.62 0 0 0.00 0.00 否 杨印朝 副总经理 男 44 2007年12月28 2008年08月25日 0 0 21.26 0 0 0.00 0.00 否 陈立军 总会计师兼财务负责人 男 45 2005年08月26日 2008年08月25日 0 0 59.22 0 0 0.00 0.00 否 董事会秘书 2008年01月13日 2008年08月25日 许登旺 总经济师 男 45 2007年02月9日 2008年08月25日 0 500 二级市场购入 26.64 0 0 0.00 0.00 否 邱 玲 董事会秘书 女 35 2006年02月24日 2008年1月13日 0 0 9.42 0 0 0.00 0.00 否 合计 - - - - - 0 500 - 796.54 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量□ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 非煤产业再上新台阶。玻纤分公司依托专业化技术保障，加强环节改造，优化资源配置，池窑生产能力显著提升。水泥厂深入开展挖潜降耗活动，提高设备运转率，煤耗、电耗持续下降。报告期内，公司非煤产业继续保持良好增势。 项目建设步伐进一步加快。东庞矿高产高效技术改造项目完工，年新增产能40万吨；东庞矿北井建成投产，年新增产能45万吨；升达井完成了资源划转，与本部顺利贯通。晋中矿区初具规模，段王煤矿90万吨改造完成，180万吨改造前期工作已经启动；天泰煤业45万吨技改获得批复，90万吨改造前期工作开始启动。资源开发又有新突破。购并了张家口沽源煤矿，为开发榆树沟煤田打下基础。对外合作迈出新步伐。与邢台旭阳焦化合作20万吨甲醇煤化工项目开工建设，与天津铁厂联合建设年产150万吨焦炭项目已经开工。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%） 煤炭 412，362.45 236，836.69 42.57% 30.54% 30.87% -0.14% 建材 71，435.51 60，877.98 14.78% 21.73% 16.80% 3.60% 主营业务分产品情况 煤炭 412，362.45 236，836.69 42.57% 30.54% 30.87% -0.14% 建材 71，435.51 60，877.98 14.78% 21.73% 16.80% 3.60% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 455，306.12 85.88% 华东地区 52，274.32 9.86% 华南地区 8，270.58 1.56% 东北地区 530.17 0.10% 西南地区 477.15 0.09% 西北地区 53.02 0.01% 出口 13，254.14 2.50% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元 募集资金总额 70，000.00 本年度已使用募集资金总额 6，676.31 已累计使用募集资金总额 67，560.35 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 东庞矿高产高效技术改造项目 否 16，871.00 16，871.00 是 2，462.00 此项目报告期内已经完工。该项目使东庞矿井2007年新增核定生产能力40万吨，实现收益8，011.24万元。因与该项目初设时相比目前每吨煤炭增提24元的安全生产费和维简费，导致利润减少960万元，扣除此项因素则该项目收益为8971.24万元。 葛泉矿通风及下组煤开采技术改造项目 否 4，946.00 4，946.00 是 1，497.00 此项目实现收益967.75万元，原因为：投产初期；防治水及安全费用等投入较多；与初设时相比每吨煤炭增提24元的安全生产费和维简费，导致利润减少720万元，扣除此项因素则该项目收益为1，687.75万元。 章村矿深部水平技术改造项目 否 4，823.00 4，823.00 是 899.00 此项目2006年底完工，使章村矿2007年新增核定生产能力20万吨，实现收益226.61万元。原因为：投产初期；防治水及安全等费用投入较多，且与该项目初设时每吨煤炭增提安全生产费和维简费24元/吨，导致减少利润480万元，如考虑此项该项目收益为706.61万元。 收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项目 否 28，807.79 27，509.79 是 2，322.37 此项目实现利润2，675.16万元，比预计收益增加15.19%。 章村电厂综合利用技改项目 否 4，907.00 4，907.00 是 1，464.00 此项目实现利润475.32万元，因燃料成本与当时预计数有较大差距导致未完成预计收益，公司将强化管理，改变管理机制，努力实现预期收益。 邢矿集团电厂热电联产综合利用节能技改项目 否 4，905.56 4，905.56 是 1，300.17 此项目实现利润1，101.10万元，因燃料成本与当时预计数有较大差距导致未完成预计收益，公司将强化管理，改变管理机制，努力实现预期收益。 补充公司流动资金 否 2，300.00 3，598.00 是 0.00 --- 合计 - 67，560.35 67，560.35 - 9，944.54 - 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 尚未使用的募集资金用途及去向 说明：（1）北京京都会计师事务所为本公司出具了二○○七年度可转债募集资金存放与使用情况鉴证报告（北京京都专字(2008)第0363号）；（2）报告期募集资金承诺项目未发生变更情况；（3）截止报告期末公司所有前次募集资金项目已经全部完工，超出部分公司以自有资金解决；（4）收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项目已实施，土地使用权出让手续已办理，节约募集资金1，298万元，已补充公司流动资金（尚需经过股东大会批准）。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 向山西省寿阳县天泰煤业有限责任公司增资 5，030.00 该公司项目改扩建工程正常进行中 报告期购买日后该公司完成的营业收入1，270.54万元，本期净利润为-2，424.86万元。 东庞下组煤开采技术改造 21，295.53 该项目已于2007年12月28日完工投产。 项目报告期末完工投产，还未产生收益。 升达井工程 14，381.00 预计该项目2008年12月完工。 未完工项目。 与天津铁厂共同出资设立金牛天铁煤焦化有限公司 33，000.00 2007年12月31日，公司以自有资金与天津铁厂各自首期出资6，600万元，注册设立了金牛天铁煤焦化有限公司，各自持股50%。 目前，该公司正处于筹建期。 投资设立河北信诚金牛贸易有限公司 1，000.00 2007年7月11日，公司以自有资金1，000万元投资设立河北信诚金牛贸易有限公司，持有其100%的股权。 截至本报告期末，该公司实现销售收入19，498.50万元，净利润6.18万元。 合计 74，706.53 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 本公司2007年度实现净利润571，042，429.09元，加年初未分配利润1，098，116，937.08元，可供分配的利润为1，669，159，366.17元，按照《公司章程》等有关规定，提取10%法定盈余公积金58，989，520.05元，可供股东分配的利润为1，610，169，846.12元，减应付普通股股利196，975，114.78元，未分配利润1，413，194，731.34元。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，2007年度利润分配预案为：以2007年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金2元(含税)，共计157，590，506.60元。此利润分配预案尚需提交公司2007年年度股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 邢台矿业(集团)有限责任公司 147.49 1.39% 2，798.98 100.00% 邢台矿业(集团)有限责任公司 234.95 0.06% 904.94 1.02% 邢台矿业(集团)有限责任公司 3，171.10 9.46% 188.12 0.30% 邢台矿业(集团)有限责任公司 1，233.74 3.68% 0.00 0.00% 邢台矿业(集团)有限责任公司 27.57 0.04% 0.00 0.00% 石家庄煤矿机械有限责任公司 27.69 0.01% 5，778.57 9.36% 邢台矿业工程有限责任公司 1，271.08 11.98% 3，738.47 7.52% 邢台矿业工程有限责任公司 7.27 0.02% 0.00 0.00% 河北煤炭科学研究所 9.20 0.09% 385.60 0.62% 河北煤炭科学研究所 13.27 0.00% 3，046.91 3.42% 邯郸金华焦化有限公司 7，534.75 1.78% 0.00 0.00% 邯郸矿业集团有限公司 194.69 0.05% 0.00 0.00% 井陉矿务局 931.05 0.22% 0.00 0.00% 河北金能机械装备有限公司 78.60 0.02% 1，858.34 2.09% 河北金能机械装备有限公司 8，196.89 77.24% 11，948.44 19.35% 中煤河北煤炭建设第四工程处 0.46 0.00% 20.58 0.02% 中煤河北煤炭建设第四工程处 7.69 0.07% 53.60 0.10% 中煤河北煤炭建设第四工程处 23.20 0.07% 5，953.53 11.98% 石家庄煤矿机械有限责任公司 0.00 0.00% 876.56 0.98% 河北煤炭科学研究所 0.00 0.00% 105.12 0.20% 河北金能机械装备有限公司 0.00 0.00% 298.59 0.56% 合计 23，110.69 4.12% 37，956.35 15.08% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额23，110.69万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 邯郸金华焦化有限公司 0.00 0.00 10，065.95 1，048.52 河北金能机械装备有限公司 0.00 0.00 16，213.23 153.36 河北金能机械装备有限公司 0.00 0.00 0.00 0.40 河北煤炭科学研究所 81.02 3.91 4，343.52 438.19 河北煤炭科学研究所 0.00 0.00 2.16 2.16 井陉矿务局 0.00 0.00 4，253.95 1，662.53 石家庄煤矿机械有限责任公司 92.50 0.11 6，912.76 1，378.37 邢台矿业（集团 ）有限责任公司 2，991.22 115.87 2，191.93 135.27 邢台矿业（集团 ）有限责任公司 0.00 0.00 14，526.85 5，236.04 邢台矿业工程有限责任公司 4.55 0.92 3，146.28 1，087.60 邢台矿业工程有限责任公司 239.04 182.36 31.36 31.91 中煤河北煤炭建设第四工程处 0.00 0.00 6，076.52 2，983.06 合计 3，408.33 303.17 67，764.51 14，157.41 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3，408.33万元，余额303.17万元 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 4、本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化学工业股份有限公司发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定规范与沧州化学工业股份有限公司之间的关联交易行为，不损害沧州化学工业股份有限公司及其中小股东的合法权益。 5、自本公司竞拍取得沧州化学工业股份有限公司12，765.48万股股份之日起三年内，本公司不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 公司可转债赎回情况 自2008年1月1日起，截至2008年2月20日，公司股票的收盘价在2008年度40个交易日以内，已经连续30个交易日高于约定的当期转股价格4.4元/股的130%，即高于5.72元/股，满足公司《金牛转债募集说明书》中约定的赎回条款，公司行使了金牛转债的赎回权，以金牛转债持有人所持金牛转债面值加计当年利息，即101.28元/张，赎回了全部在赎回日2008年3月11日之前尚未转股的金牛转债，共计赎回38，000元。截至本报告出具日，公司发行的70，000万元金牛转债已有699，962，000元转换为公司股票，占发行总额的99.9946%；公司赎回并相应注销的金牛转债38，000元，占发行总额的0.0054%。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 5、公司内控建设情况。报告期内，按照深交所发布的《上市公司内控指引》，公司在原有内部控制制度的基础上，结合煤炭行业特点和企业实际，进一步健全和完善了内部控制制度，制定了《内部控制条例》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》等7项内控制度，截至目前，公司已建立起符合《上市公司治理准则》等相关法律法规要求的系统全面的内部控制体系，且有效运行。 6、公司所有的关联交易，严格按照深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关管理要求，协议签署、信息披露等程序合法合规，严格规范运作，定价、交易等均符合市场竞争的公开公平公正原则，无内幕交易行为，不存在损害公司、中小股东及其他利益相关方权益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 中国·北京 2008年3月15日中国注册会计师 龙传喜 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 647，656，134.96 394，574，755.41 452，092，111.54 343，360，484.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 877，699，178.16 867，436，982.17 440，493，708.26 440，493，708.26 应收账款 186，428，300.39 161，977，679.07 262，151，395.45 240，713，234.92 预付款项 248，288，251.91 214，030，304.00 157，826，651.04 131，763，277.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收股利 840，000.00 应收利息 其他应收款 75，679，518.07 58，701，625.86 54，943，754.65 38，847，724.49 买入返售金融资产 存货 167，896，563.04 138，347，563.38 135，360，187.56 119，775，736.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 87，600，000.00 流动资产合计 2，203，647，946.53 1，923，508，909.89 1，502，867，808.50 1，314，954，165.52 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1，418，756.22 244，434，625.76 1，418，164.94 122，825，100.00 投资性房地产 固定资产 3，596，794，601.74 3，369，600，768.39 3，007，126，738.23 2，924，325，095.42 在建工程 242，937，224.68 233，675，435.39 361，340，491.97 330，842，407.62 工程物资 600，505.80 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 88，805，263.54 56，878，258.29 76，697，448.53 58，205，118.53 开发支出 商誉 102，991，894.03 35，714，118.62 长期待摊费用 288，292.82 183，017.80 2，768，411.19 递延所得税资产 12，957，377.59 11，154，331.15 11，683，429.73 11，683，429.73 其他非流动资产 非流动资产合计 4，046，793，916.42 3，915，926，436.78 3，496，748，803.21 3，447，881，151.30 资产总计 6，250，441，862.95 5，839，435，346.67 4，999，616，611.71 4，762，835，316.82 流动负债： 短期借款 90，000，000.00 90，000，000.00 90，000，000.00 90，000，000.00 应付短期融资券 350，000，000.00 350，000，000.00 338，780，821.92 338，780，821.92 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 583，480，819.84 532，363，818.62 533，225，730.37 518，663，250.69 预收款项 473，937，325.85 442，684，300.03 153，867，663.19 143，786，736.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 188，784，197.52 174，353，643.02 120，972，498.71 109，833，773.23 应交税费 194，184，353.58 181，579，060.65 138，072，116.31 130，516，588.98 应付利息 4，841，486.25 4，841，486.25 37，594.70 37，594.70 应付股利 3，871，136.32 4，416，136.32 其他应付款 422，702，830.00 329，176，062.37 201，672，491.27 139，041，824.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2，311，802，149.36 2，104，998，370.94 1，581，045，052.79 1，470，660，590.91 非流动负债： 长期借款 19，688，401.33 23，944，800.80 应付债券 217，100.00 217，100.00 4，732，200.00 4，732，200.00 长期应付款 119，353，713.52 85，185，966.52 32，159，540.22 21，127，245.75 专项应付款 3，300，000.00 3，300，000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 142，559，214.85 85，403，066.52 64，136，541.02 25，859，445.75 负债合计 2，454，361，364.21 2，190，401，437.46 1，645，181，593.81 1，496，520，036.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 787，911，851.00 787，911，851.00 786，940，264.00 786，940，264.00 资本公积 1，049，750，513.41 1，049，750，513.41 1，060，923，557.06 1，060，923，557.06 减：库存股 盈余公积 379，973，567.83 379，973，567.83 320，984，047.78 320，984，047.78 一般风险准备 未分配利润 1，413，194，731.34 1，431，397，976.97 1，098，116，937.08 1，097，467，411.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3，630，830，663.58 3，649，033，909.21 3，266，964，805.92 3，266，315，280.16 少数股东权益 165，249，835.16 87，470，211.98 所有者权益合计 3，796，080，498.74 3，649，033，909.21 3，354，435，017.90 3，266，315，280.16 负债和所有者权益总计 6，250，441，862.95 5，839，435，346.67 4，999，616，611.71 4，762，835，316.82 9.2.2 利润表编制单位：河北金牛能源股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 5，301，654，817.83 4，812，641，993.30 3，884，474，846.46 3，861，984，281.27 其中：营业收入 5，301，654，817.83 4，812，641，993.30 3，884，474，846.46 3，861，984，281.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4，452，144，701.34 3，986，534，231.54 3，235，752，247.07 3，214，406，058.86 其中：营业成本 3，359，941，559.83 3，004，117，546.80 2，422，087，364.69 2，413，360，449.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 84，982，105.68 79，064，292.15 52，437，604.33 51，998，498.47 销售费用 119，319，661.42 82，891，944.76 82，618，387.47 77，424，206.86 管理费用 830，873，263.81 767，350，972.78 648，785，356.86 646，921，448.11 财务费用 34，784，173.79 34，322，977.77 26，078，197.29 26，059，076.96 资产减值损失 22，243，936.81 18，786，497.28 3，745，336.43 -1，357，621.16 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） -1，335，750.40 2，075，302.50 2，322.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 848，174，366.09 828，183，064.26 648，724，921.61 647，578，222.41 加：营业外收入 53，617，576.97 49，605，366.38 14，615，314.58 12，611，457.36 减：营业外支出 61，221，511.80 54，565，208.99 9，031，698.80 8，225，420.55 其中：非流动资产处置损失 42，337，884.80 42，280，246.70 4，689，750.19 4，689，750.19 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 840，570，431.26 823，223，221.65 654，308，537.39 651，964，259.22 减：所得税费用 255，047，856.17 233，328，021.17 170，450，245.93 169，562，691.05 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 585，522，575.09 589，895，200.48 483，858，291.46 482，401，568.17 归属于母公司所有者的净利润 571，042，429.09 589，895，200.48 483，051，093.93 482，401，568.17 少数股东损益 14，480，146.00 807，197.53 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.7250 0.6154 （二）稀释每股收益 0.7249 0.6146 9.2.3 现金流量表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5，887，670，703.25 5，504，065，184.05 4，370，619，262.56 4，338，272，956.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 33，093，706.32 33，093，706.32 1，160，416.61 1，160，416.61 收到其他与经营活动有关的现金 27，062，927.88 22，655，168.15 3，467，313.31 1，466，913.31 经营活动现金流入小计 5，947，827，337.45 5，559，814，058.52 4，375，246，992.48 4，340，900，286.28 购买商品、接受劳务支付的现金 2，006，906，367.90 1，881，061，645.81 1，533，365，932.37 1，525，775，357.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1，311，937，758.50 1，238，684，094.52 1，079，120，371.35 1，075，928，293.30 支付的各项税费 838，490，812.79 780，994，338.14 604，332，850.48 600，329，363.70 支付其他与经营活动有关的现金 419，351，754.39 310，714，539.36 183，849，136.05 174，317，297.60 经营活动现金流出小计 4，576，686，693.58 4，211，454，617.83 3，400，668，290.25 3，376，350，311.60 经营活动产生的现金流量净额 1，371，140，643.87 1，348，359，440.69 974，578，702.23 964，549，974.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2，748，896.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 199，615.38 19，615.38 8，000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3，176，879.75 收到其他与投资活动有关的现金 5，064，644.90 4，275，276.48 3，273，334.68 3，148，131.62 投资活动现金流入小计 5，264，260.28 10，220，668.60 3，281，334.68 3，148，131.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 889，113，083.77 827，915，538.84 931，256，155.29 924，513，433.93 投资支付的现金 71，000，000.00 158，600，000.00 90，325，100.00 117，325，100.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 59，080，270.13 101，300，000.00 支付其他与投资活动有关的现金 818，071.91 投资活动现金流出小计 1，020，011，425.81 1，087，815，538.84 1，021，581，255.29 1，041，838，533.93 投资活动产生的现金流量净额 -1，014，747，165.53 -1，077，594，870.24 -1，018，299，920.61 -1，038，690，402.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 416，000，000.00 350，000，000.00 412，557，660.01 336，875，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 66，000，000.00 3，000，000.00 取得借款收到的现金 122，000，000.00 122，000，000.00 240，000，000.00 240，000，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 538，000，000.00 472，000，000.00 652，557，660.01 576，875，000.00 偿还债务支付的现金 477，300，000.00 472，000，000.00 271，000，000.00 270，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219，577，113.88 217，635，420.28 222，600，631.13 221，550，631.13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1，805，000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1，952，341.04 1，914，879.12 1，760，383.13 1，758，901.73 筹资活动现金流出小计 698，829，454.92 691，550，299.40 495，361，014.26 493，309，532.86 筹资活动产生的现金流量净额 -160，829，454.92 -219，550，299.40 157，196，645.75 83，565，467.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 195，564，023.42 51，214，271.05 113，475，427.37 9，425，039.51 加：期初现金及现金等价物余额 452，092，111.54 343，360，484.36 338，616，684.17 333，935，444.85 六、期末现金及现金等价物余额 647，656，134.96 394，574，755.41 452，092，111.54 343，360，484.36 9.2.4 所有者权益变动表(见附表) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。 报告期内无前期会计差错更正。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （3）根据本公司第三届董事会第十五次会议关于投资设立河北信诚金牛贸易有限公司的决议，成立了河北信诚金牛贸易有限公司，本公司占100%股权，所以2007年本公司合并河北信诚金牛贸易有限公司财务报表； （4）根据本公司第三届董事会第十一次会议决议以及山西省煤炭运销总公司晋中分公司寿阳县公司（简称“煤运公司”）与本公司签署的股权转让协议，本公司以5000万元为对价受让煤运公司持有的寿阳县天泰煤业有限责任公司80%股权，所以2007年本公司合并寿阳县天泰煤业有限责任公司财务报表。 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 786，940，264.00 1，060，923，557.06 319，238，275.92 1，087，881，661.56 87，470，211.98 3，342，453，970.52 783，364，397.00 1，062，389，272.00 270，906，031.87 848，785，049.82 500，000.00 2，965，944，750.69 加：会计政策变更 1，745，771.86 10，235，275.52 11，981，047.38 1，837，859.10 10，414，534.88 12，252，393.98 前期差错更正 二、本年年初余额 786，940，264.00 1，060，923，557.06 320，984，047.78 1，098，116，937.08 87，470，211.98 3，354，435，017.90 783，364，397.00 1，062，389，272.00 272，743，890.97 859，199，584.70 500，000.00 2，978，197，144.67 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 971，587.00 -11，173，043.65 58，989，520.05 315，077，794.26 77，779，623.18 441，645，480.84 3，575，867.00 -1，465，714.94 48，240，156.81 238，917，352.38 86，970，211.98 376，237，873.23 （一）净利润 571，042，429.09 14，480，146.00 585，522，575.09 483，051，093.93 807，197.53 483，858，291.46 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -14，716，492.20 -14，716，492.20 -14，716，497.96 -14，716，497.96 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -14，716，492.20 -14，716，492.20 -14，716，497.96 -14，716，497.96 上述（一）和（二）小计 -14，716，492.20 571，042，429.09 14，480，146.00 570，806，082.89 -14，716，497.96 483，051，093.93 807，197.53 469，141，793.50 （三）所有者投入和减少资本 971，587.00 3，543，448.55 64，559，477.18 69，074，512.73 3，575，867.00 13，250，783.02 86，163，014.45 102，989，664.47 1.所有者投入资本 64，559，477.18 64，559，477.18 86，163，014.45 86，163，014.45 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 971，587.00 3，543，448.55 4，515，035.55 3，575，867.00 13，250，783.02 16，826，650.02 （四）利润分配 58，989，520.05 -255，964，634.83 -1，260，000.00 -198，235，114.78 48，240，156.81 -244，133，741.55 -195，893，584.74 1．提取盈余公积 58，989，520.05 -58，989，520.05 48，240，156.81 -48，240，156.81 0.00 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -196，975，114.78 -1，260，000.00 -198，235，114.78 -195，893，584.74 -195，893，584.74 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 787，911，851.00 1，049，750，513.41 379，973，567.83 1，413，194，731.34 165，249，835.16 3，796，080，498.74 786，940，264.00 1，060，923，557.06 320，984，047.78 1，098，116，937.08 87，470，211.98 3，354，435，017.90
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