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武汉市汉商集团股份有限公司http://www.sina.com.cn 2008年03月15日 05:39 中国证券报-中证网
（上接C007版） 间，变平时为假日两大目标上下工夫。充分发挥独特的资源优势，加大开发力度，强化整体策划，完善项目配套，提升品位，壮大规模，以＂养身温泉、环抱森林＂为主题，打造＂华中第一汤＂温泉品牌，建成湖北省一流的温泉旅游地。形成以温泉沐浴为特色，集休闲、娱乐、健身于一体的综合型度假酒店。养生园力争2008年4月建成迎宾。 加快新武展酒店的建设，完善会展配套功能。该项目规划建筑面积1．5万平方米，预计建成客房200余套，打造成特色鲜明的高等级商务酒店，力争5月前竣工开业。要做好酒店的开业筹备，设立会议公司酒店部，配强酒店管理班子，开展酒店专业人员培训，建立酒店管理制度；引进专业酒店管理公司，确保酒店运营后一流的经营、一流的管理和一流的效益。 白云饭店和知音饭店要按商务经济酒店的标准，改善住宿、会务条件，提升经营管理水平。望鹤酒家在确保员工就餐的基础上，开拓市场，扩销创利。 物业公司要学习先进的物业管理理念，引进先进的物业管理手段，提高物业管理水平，打造汉商物业品牌，做到物业与地产业协同发展。在确保汉商大厦等物业收入的同时，着手汉商银座等地产项目的物业制度设计。 5、加强企业党的建设、文化建设，强化专业管理，确保各项目标任务完成。深入提炼集团公司的文化内涵，使集团公司长期以来业已形成的价值理念，诸如＂壮中求大、扬长避短、抓住机遇、滚动发展＂的发展理念，＂贴近市场、营造特色、品牌低价、满意服务＂的经营理念，＂严、细、实、新＂的管理理念，＂以业绩论英雄，用竞争促效益，凭德才用干部＂的用人理念，＂企业效益长一寸，员工收入增一分＂的分配理念，＂顾客是效益之本，经营是效益之魂，客户是效益之源＂的诚信理念，深入人心，成为企业的灵魂，把我们的事业不断推向前进。要策划举办好＂汉商50年＂大庆活动，对外大力宣传公司的新形象，开展酬宾营销活动，举办辉煌成就展，组织媒体报道；对内通过开展征文、演讲、文艺演出、编著大事记等方式，增强企业的凝聚力和向心力。 ㈤、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 在保证零售业资金需求的前提下，公司将多方筹集资金，全力推进＂汉商银座＂地产项目以及21购物中心扩建项目，所需资金已通过项目合作方全部落实，将按工程进度计划投入，并做好房屋的销售及资金回笼。 6．2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 6．3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 6．4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6．5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审字（2008）127号《审计报告》，对公司2007年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2007年度净利润40，373，300．44 元，加上年初未分配利润65，517，272．15 元，减去提取法定盈余公积金5，247，236．24元，可供股东分配的利润为100，643，336．35元。经研究决定2007年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 ■ §7 重要事项 7．1 收购资产 □适用 √不适用 7．2 出售资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 7．3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7．4．2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7．4．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7．5 委托理财情况 □适用 √不适用 7．6 承诺事项履行情况 7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司控股股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室特别承诺，自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，持有公司的非流通股份在36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。 至2009年5月23日解除限售。 7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7．8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7．8．1 证券投资情况 □适用 √不适用 7．8．2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7．8．3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 ■ 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额4，758，721．42元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9．1 审计意见 ■ 9．2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位： 武汉市汉商集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 ■ ■ 公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍 合并资产负债表（续） 2007年12月31日 编制单位： 武汉市汉商集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位： 武汉市汉商集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍 母公司资产负债表（续） 2007年12月31日 编制单位： 武汉市汉商集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍 合并利润表 2007年1－12月 编制单位： 武汉市汉商集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍 母公司利润表 2007年1－12月 编制单位： 武汉市汉商集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍 合并现金流量表 2007年1－12月 编制单位： 武汉市汉商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ ■ 公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍 母公司现金流量表 2007年1－12月 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（％） 营业收入比上年增减（％） 营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（％） 行业 商品销售收入 464，680，134．65 389，039，129．97 16．28 10．72 10．75 增加0．02个百分点 旅业收入 7，342，211．80 1，339，839．32 81．75 8．18 33．29 增加3．44个百分点 展览收入 40，075，436．52 2，559，419．71 93．61 0．82 －31．89 减少3．06个百分点 产品 不适用 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 基于目前国家宏观调控仍采取货币紧缩政策，不断提高贷款利率和存款准备金率，为降低资金成本，完成董事会制定的发展规划，建议不实施现金利润分配。 主要用于公司发展项目及补充流动资金。 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 蔡甸区土地交易（储备）中心 千步滩度假村项目 2007年10月8日 9，468 7，634．95 否 否 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 0 ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 －420 报告期末对子公司担保余额合计 13，600 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 13，600 担保总额占公司净资产的比例 29．26 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 股份名称 期初股份数量 报告期买入／卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 买入 1，000 1，000 30，000．00 卖出 273，000 273，000 360，000．00 2，219，926．53 卖出 376，191 376，191 280，000．00 2，451，285．59 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦Ｂ座16层 2008年3月12日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 155，023，368．17 87，550，042．20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 30，000．00 226，560．00 应收票据 690，945．00 应收账款 6，975，750．96 4，180，442．27 预付款项 34，091，159．77 39，115，975．27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10，746，918．46 10，241，018．48 买入返售金融资产 存货 14，083，144．45 19，182，435．49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 220，950，341．81 161，187，418．71 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2，391，126．03 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 36，096，062．58 36，149，171．48 投资性房地产 104，429，798．04 91，046，047．30 固定资产 901，196，059．07 915，242，922．80 在建工程 131，318，866．56 130，838，172．38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 78，426，451．09 88，354，610．02 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 430，537．18 813，501．67 其他非流动资产 非流动资产合计 1，251，897，774．52 1，264，835，551．68 资产总计 1，472，848，116．33 1，426，022，970．39 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 435，460，000．00 479，230，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 35，900，000．00 35，500，000．00 应付账款 178，888，218．80 180，667，261．98 预收款项 10，185，928．97 5，769，589．06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2，139，850．05 4，027，864．00 应交税费 47，565，090．92 22，003，023．03 应付利息 54，466，371．21 37，391，379．70 应付股利 226，580．00 261，655．00 其他应付款 73，229，396．81 70，659，340．80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30，000，000．00 30，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 868，061，436．76 865，510，113．57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 30，000，000．00 30，000，000．00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 207，248．76 663，386．00 其他非流动负债 14，053，644．10 非流动负债合计 44，260，892．86 30，663，386．00 负债合计 912，322，329．62 896，173，499．57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 174，575，386．00 174，575，386．00 资本公积 129，449，752．75 130，623，007．19 减：库存股 盈余公积 60，576，369．42 55，329，133．18 一般风险准备 未分配利润 100，643，336．36 65，517，272．15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 465，244，844．53 426，044，798．52 少数股东权益 95，280，942．18 103，804，672．30 所有者权益合计 560，525，786．71 529，849，470．82 负债和所有者权益总计 1，472，848，116．33 1，426，022，970．39 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 145，064，645．08 76，415，931．31 交易性金融资产 207，680．00 应收票据 690，945．00 应收账款 6，932，546．60 3，784，015．13 预付款项 33，720，611．50 37，995，011．43 应收利息 应收股利 其他应收款 225，493，346．72 203，642，714．21 存货 11，702，719．66 16，248，786．44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 422，913，869．56 338，985，083．52 非流动资产： 可供出售金融资产 2，391，126．03 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 162，737，168．62 162，739，292．97 投资性房地产 104，429，798．04 91，046，047．30 固定资产 186，545，708．10 182，360，048．37 在建工程 1，985，045．75 21，381，362．18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36，939，382．11 45，574，437．59 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 424，237．18 813，501．67 其他非流动资产 非流动资产合计 493，061，339．80 506，305，816．11 资产总计 915，975，209．36 845，290，899．63 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 219，760，000．00 259，030，000．00 交易性金融负债 应付票据 35，900，000．00 35，500，000．00 应付账款 45，551，275．06 41，343，937．09 预收款项 7，686，457．59 4，114，247．85 应付职工薪酬 292，678．65 315，877．79 应交税费 38，504，621．58 14，692，838．69 应付利息 20，281，627．31 10，436，715．21 应付股利 226，580．00 261，655．00 其他应付款 43，198，358．43 39，936，207．18 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 411，401，598．62 405，631，478．81 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 145，356．69 583，918．86 其他非流动负债 14，053，644．10 非流动负债合计 14，199，000．79 583，918．86 负债合计 425，600，599．41 406，215，397．67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 174，575，386．00 174，575，386．00 资本公积 129，400，242．24 130，573，496．68 减：库存股 盈余公积 60，576，369．42 55，329，133．18 未分配利润 125，822，612．29 78，597，486．10 所有者权益（或股东权益）合计 490，374，609．95 439，075，501．96 负债和所有者权益（或股东权益）总计 915，975，209．36 845，290，899．63 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 551，034，055．49 497，472，221．74 其中：营业收入 551，034，055．49 497，472，221．74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 586，303，494．66 529，567，517．57 其中：营业成本 392，938，389．00 360，674，501．57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11，506，195．35 9，142，794．08 销售费用 37，802，795．32 28，041，564．45 管理费用 106，970，568．73 98，876，397．29 财务费用 36，608，584．02 33，545，329．57 资产减值损失 476，962．24 －713，069．39 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 9，376，824．64 351，956．60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －53，108．90 35，714．42 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －25，892，614．53 －31，743，339．23 加：营业外收入 87，001，548．59 55，892，473．47 减：营业外支出 1，884，798．10 301，714．22 其中：非流动资产处置损失 850，844．87 28，074．85 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59，224，135．96 23，847，420．02 减：所得税费用 27，374，565．63 1，734，075．95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31，849，570．33 22，113，344．07 归属于母公司所有者的净利润 40，373，300．45 11，925，082．73 少数股东损益 －8，523，730．12 10，188，261．34 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．23 0．07 （二）稀释每股收益 0．23 0．07 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 503，616，407．17 450，881，603．39 减：营业成本 389，039，129．97 355，863，845．23 营业税金及附加 9，208，306．78 6，928，919．61 销售费用 25，489，166．03 17，063，876．38 管理费用 66，284，116．72 61，144，311．51 财务费用 17，690，570．74 16，159，701．00 资产减值损失 296，225．03 －736，422．60 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 9，107，480．83 －14，204．54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －2，124．35 －202，821．87 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4，716，372．73 －5，556，832．28 加：营业外收入 76，940，616．59 9，832，540．64 减：营业外支出 1，810，308．87 202，504．85 其中：非流动资产处置净损失 845，629．97 28，074．85 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79，846，680．45 4，073，203．51 减：所得税费用 27，374，318．02 1，612，305．89 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52，472，362．43 2，460，897．62 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 628，130，436．61 568，518，894．77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3，687，309．31 12，424，066．22 经营活动现金流入小计 631，817，745．92 580，942，960．99 购买商品、接受劳务支付的现金 448，345，913．83 424，830，060．46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 58，515，913．30 45，661，507．70 支付的各项税费 29，732，296．18 18，353，217．16 支付其他与经营活动有关的现金 43，732，326．36 22，691，302．21 经营活动现金流出小计 580，326，449．67 511，536，087．53 经营活动产生的现金流量净额 51，491，296．25 69，406，873．46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 43，177，868．53 9，980，937．33 取得投资收益收到的现金 7，678，807．51 127，624．85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112，491，869．01 27，610，227．02 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 691，353．95 644，161．82 投资活动现金流入小计 164，039，899．00 38，362，951．02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53，273，358．14 35，945，552．85 投资支付的现金 32，981，252．60 35，918，880．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 86，254，610．74 71，864，432．85 投资活动产生的现金流量净额 77，785，288．26 －33，501，481．83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2，600，000．00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2，600，000．00 取得借款收到的现金 495，940，000．00 519，830，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 495，940，000．00 522，430，000．00 偿还债务支付的现金 537，710，000．00 525，680，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19，617，675．27 17，007，584．82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 415，583．27 878，438．83 筹资活动现金流出小计 557，743，258．54 543，566，023．65 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 579，514，372．48 521，794，222．58 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 90，401．90 9，739，722．76 经营活动现金流入小计 579，604，774．38 531，533，945．34 购买商品、接受劳务支付的现金 436，994，262．31 420，500，512．28 支付给职工以及为职工支付的现金 43，561，816．63 36，590，575．50 支付的各项税费 28，996，553．15 17，640，975．60 支付其他与经营活动有关的现金 57，435，793．95 11，106，631．45 经营活动现金流出小计 566，988，426．04 485，838，694．83 经营活动产生的现金流量净额 12，616，348．34 45，695，250．51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 43，177，868．53 10，003，593．63 取得投资收益收到的现金 7，358，479．15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112，472，638．01 27，576，257．23 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 646，605．47 576，915．72 投资活动现金流入小计 163，655，591．16 38，156，766．58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26，855，464．93 22，785，312．87 投资支付的现金 32，970，132．60 37，036，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 59，825，597．53 59，821，312．87 投资活动产生的现金流量净额 103，829，993．63 －21，664，546．29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 119，940，000．00 141，830，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 119，940，000．00 141，830，000．00 偿还债务支付的现金 159，210，000．00 145，380，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8，118，349．79 8，300，948．30 支付其他与筹资活动有关的现金 409，278．41 873，621．11 筹资活动现金流出小计 167，737，628．20 154，554，569．41 筹资活动产生的现金流量净额 －47，797，628．20 －12，724，569．41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 68，648，713．77 11，306，134．81 加：期初现金及现金等价物余额 76，415，931．31 65，109，796．50 六、期末现金及现金等价物余额 145，064，645．08 76，415，931．31 筹资活动产生的现金流量净额 －61，803，258．54 －21，136，023．65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 67，473，325．97 14，769，367．98 加：期初现金及现金等价物余额 87，550，042．20 72，780，674．22 六、期末现金及现金等价物余额 155，023，368．17 87，550，042．20 合并所有者权益变动表 编制单位： 武汉市汉商集团股份有限公司2007年1－12月单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 174，575，386．00 129，449，752．75 54，159，060．71 68，066，833．93 －2，108，700．14 103，805，895．87 527，948，229．12 加：会计政策变更 1，173，254．44 1，170，072．47 －2，549，561．78 2，108，700．14 －1，223．57 1，901，241．70 前期差错更正 二、本年年初余额 174，575，386．00 130，623，007．19 55，329，133．18 65，517，272．15 103，804，672．30 529，849，470．82 三、本年增减变动金额（减少以－号填列） －1，173，254．44 5，247，236．24 35，126，064．21 －8，523，730．12 30，676，315．89 （一）净利润 40，373，300．45 －8，523，730．12 31，849，570．33 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －1，173，254．44 －1，173，254．44 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 －1，173，254．44 －1，173，254．44 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 －1，173，254．44 40，373，300．45 －8，523，730．12 30，676，315．89 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5，247，236．24 －5，247，236．24 1．提取盈余公积 5，247，236．24 －5，247，236．24 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 174，575，386．00 129，449，752．75 60，576，369．42 100，643，336．36 95，280，942．18 560，525，786．71 合并所有者权益变动表（同期数） 编制单位： 武汉市汉商集团股份有限公司2007年1－12月单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 109，109，616．00 195，595，522．75 52，738，331．37 55，280，269．84 －245，107．42 91，010，410．96 503，489，043．50 加：会计政策变更 2，344，712．05 －1，441，990．66 245，107．42 6，000．00 1，153，828．81 前期差错更正 二、本年年初余额 109，109，616．00 195，595，522．75 55，083，043．42 53，838，279．18 91，016，410．96 504，642，872．31 三、本年增减变动金额（减少以－号填列） 65，465，770．00 －64，972，515．56 246，089．76 11，678，992．97 12，788，261．34 25，206，598．51 （一）净利润 11，925，082．73 10，188，261．34 22，113，344．07 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 493，254．44 493，254．44 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1，173，254．44 1，173，254．44 2权益法被投资单位其他所有者权益变动影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －680，000．00 －680，000．00 上述（一）和（二）小计 493，254．44 11，925，082．73 10，188，261．34 22，606，598．51 （三）所有者投入和减少资本 2，600，000．00 2，600，000．00 1．所有者投入资本 2，600，000．00 2，600，000．00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 246，089．76 －246，089．76 1．提取盈余公积 246，089．76 －246，089．76 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 65，465，770．00 －65，465，770．00 1．资本公积转增资本（或股本） 65，465，770．00 －65，465，770．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 174，575，386．00 130，623，007．19 55，329，133．18 65，517，272．15 103，804，672．30 529，849，470．82 公司法定代表人：张宪华主管会计工作负责人：张晴会计机构负责人：杨萍 母公司所有者权益变动表 编制单位： 武汉市汉商集团股份有限公司2007年1－12月单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 174，575，386．00 129，449，752．75 54，158，719．91 68，063，766．73 426，247，625．39 加：会计政策变更 1，123，743．93 1，170，413．27 10，533，719．37 12，827，876．57 前期差错更正 二、本年年初余额 174，575，386．00 130，573，496．68 55，329，133．18 78，597，486．10 439，075，501．96 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －1，173，254．44 5，247，236．24 47，225，126．19 51，299，107．99 （一）净利润 52，472，362．43 52，472，362．43 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －1，173，254．44 －1，173，254．44 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 －1，173，254．44 －1，173，254．44 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 －1，173，254．44 52，472，362．43 51，299，107．99 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5，247，236．24 －5，247，236．24 1．提取盈余公积 5，247，236．24 －5，247，236．24 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 174，575，386．00 129，400，242．24 60，576，369．42 125，822，612．29 490，374，609．95 公司法定代表人：张宪华主管会计工作负责人：张晴会计机构负责人：杨萍 母公司所有者权益变动表（同期数） 编制单位： 武汉市汉商集团股份有限公司2007年1－12月单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 109，109，616．00 195，595，522．75 52，738，331．37 55，280，269．84 412，723，739．96 加：会计政策变更 －49，510．51 2，344，712．05 21，102，408．40 23，397，609．94 前期差错更正 二、本年年初余额 109，109，616．00 195，546，012．24 55，083，043．42 76，382，678．24 436，121，349．90 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 65，465，770．00 －64，972，515．56 246，089．76 2，214，807．86 2，954，152．06 （一）净利润 2，460，897．62 2，460，897．62 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 493，254．44 493，254．44 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1，173，254．44 1，173，254．44 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －680，000．00 －680，000．00 上述（一）和（二）小计 493，254．44 2，460，897．62 2，954，152．06 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 246，089．76 －246，089．76 1．提取盈余公积 246，089．76 －246，089．76 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 65，465，770．00 －65，465，770．00 1．资本公积转增资本（或股本） 65，465，770．00 －65，465，770．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 174，575，386．00 130，573，496．68 55，329，133．18 78，597，486．10 439，075，501．96 公司法定代表人：张宪华主管会计工作负责人：张晴会计机构负责人：杨萍
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