(上接C031版)

　　单位：（人民币）万元

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流动资产：

　　货币资金

　　1，382，509，869．43

　　493，894，240．16

　　237，740，313．34

　　6，959，339．52

　　结算备付金

　　交易性金融资产

　　418，446．47

　　应收票据

　　应收账款

　　38，610，151．12

　　16，591，999．32

　　204，306．28

　　预付款项

　　547，799，944．30

　　104，000，000．00

　　379，122，069．12

　　50，000，000．00

　　应收利息

　　应收股利

　　180，000，000．00

　　其他应收款

　　120，010，135．17

　　48，274，881．93

　　173，744，770．35

　　55，321，775．94

　　买入返售金融资产

　　存货

　　2，549，017，555．59

　　279，251．66

　　2，331，924，853．08

　　1，189，046．10

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　4，637，947，655．61

　　826，448，373．75

　　3，139，542，451．68

　　113，674，467．84

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　258，971，474．94

　　1，358，971，474．94

　　200，000，000．00

　　300，000，000．00

　　长期股权投资

　　76，349，177．59

　　431，922，434．49

　　43，890，418．50

　　350，491，184．49

　　投资性房地产

　　固定资产

　　305，521，413．41

　　80，179，236．38

　　255，626，881．91

　　70，218，422．05

　　在建工程

　　11，126，327．00

　　10，858，527．00

　　固定资产清理

　　无形资产

　　1，921，267．83

　　1，705，994．24

　　2，299，445．73

　　1，963，242．32

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　380，000．00

　　760，000．00

　　递延所得税资产

　　2，884，756．97

　　2，595，617．99

　　其他非流动资产

　　65，142，478．66

　　74，992，165．17

　　非流动资产合计

　　711，170，569．40

　　1，872，779，140．05

　　591，290，856．30

　　733，531，375．86

　　资产总计

　　5，349，118，225．01

　　2，699，227，513．80

　　3，730，833，307．98

　　847，205，843．70

　　流动负债：

　　短期借款

　　75，000，000．00

　　354，550，000．00

　　35，900，000．00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　223，680，068．13

　　3，901，155．11

　　319，684，237．08

　　2，841，862．15

　　预收款项

　　840，672，561．14

　　3，513，502．52

　　812，694，746．14

　　1，380，711．00

　　应付职工薪酬

　　3，342，305．14

　　630，415．41

　　7，898，382．07

　　703，410．53

　　应交税费

　　63，727，031．73

　　541，451．67

　　57，357，484．25

　　191，936．00

　　应付利息

　　应付股利

　　2，234，907．74

　　2，234，907．74

　　3，576，311．44

　　3，576，311．44

　　其他应付款

　　251，152，143．74

　　832，514，463．57

　　589，811，875．98

　　413，657，593．58

　　一年内到期的非流动负债

　　521，309，417．00

　　131，500，000．00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　1，981，118，434．62

　　843，335，896．02

　　2，277，073，036．96

　　458，251，824．70

　　非流动负债：

　　长期借款

　　1，060，000，000．00

　　100，000，000．00

　　628，021，000．00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　38，097．34

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　1，060，000，000．00

　　100，000，000．00

　　628，059，097．34

　　负债合计

　　3，041，118，434．62

　　943，335，896．02

　　2，905，132，134．30

　　458，251，824．70

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　401，300，344．00

　　401，300，344．00

　　311，045，768．00

　　311，045，768．00

　　资本公积

　　1，173，617，591．73

　　1，173，617，591．73

　　71，726，911．73

　　71，726，911．73

　　减：库存股

　　盈余公积

　　43，089，652．78

　　43，089，652．78

　　27，769，205．09

　　27，769，205．09

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　648，475，752．57

　　137，884，029．27

　　400，719，305．74

　　－21，587，865．82

　　归属于母公司所有者权益合计

　　2，266，483，341．08

　　1，755，891，617．78

　　811，261，190．56

　　388，954，019．00

　　少数股东权益

　　41，516，449．31

　　14，439，983．12

　　所有者权益合计

　　2，307，999，790．39

　　1，755，891，617．78

　　825，701，173．68

　　388，954，019．00

　　负债和所有者权益总计

　　5，349，118，225．01

　　2，699，227，513．80

　　3，730，833，307．98

　　847，205，843．70

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2007年新增资金占用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．5 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）原非流通股东在股权分置改革中作出的特殊承诺事项

　　公司控股股东乾通实业承诺：如公司2006、2007年经营业绩未达到设定目标，或被会计师出具非标准无保留意见的审计报告，乾通实业将追送对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）。为支持公司非公开发行，保障流通股股东利益，乾通实业在2006年公司提出非公开发行方案时，将设定的业绩目标进行了调整：

　　1、如果公司2006、2007两个年度经审计的净利润合计数未达到34，100万元，或公司2006、2007两个年度加权平均每股收益合计数低于1．10元／股。

　　2、公司2006 年度或2007 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。

　　根据公司2006及2007年度报告，相关情况如下：

　　Ａ、净利润：2006年、2007年分别实现净利润14，278．52万元、29，760．30 万元，合计44，038．82万元，高于承诺的34，100万元。

　　Ｂ、加权平均每股收益合计数：1．42元，高于承诺的1．10元。

　　Ｃ、审计意见：2006、2007年度的财务报告均被出具标准无保留意见的审计意见。

　　因此，乾通实业已完成股权分置改革中的业绩承诺，未触发追送对价安排的条件。

　　（二）避免同业竞争的承诺

　　为了避免同业竞争，乾通实业承诺：乾通实业将专注于股权投资管理，不再从事房地产项目的开发业务。为支持亿城股份的发展，对乾通实业已经取得或正在洽谈的其他房地产项目，在亿城股份同意的前提下，将按照公允的价格转让或处置给亿城股份。如果亿城股份不同意受让，则乾通实业将采取适当的措施转让或处置给无关第三方。

　　具体内容已于2006年8月25日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。

　　（三）其他承诺事项

　　经2006年9月11日召开的第四届董事会临时会议批准，公司编制了2006年度、2007年度盈利预测报告，预计公司2006年度将实现净利润14，156．87万元、公司2007年度将实现净利润32，337．13万元。根据经审计的公司2006年度财务报告及2007年度财务报告，公司2006年度实现净利润14，278．52万元（按新会计准则调整前），为预测值的100．86％，2007年度实现净利润29，760．30万元，为预测值的92．03％，两年合计净利润为44，048．82万元，为预测值的94．72％，基本达到了预测目标。

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　□ 适用 √ 不适用

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　审计报告

　　标准无保留审计意见

　　审计报告正文

　　三、审计意见

　　我们认为，亿城集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿城集团公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。

　　9．2 财务报表

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：亿城集团股份有限公司2007年12月31日 单位：（人民币）元

　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

　　担保对象名称

　　发生日期（协议签署日）

　　担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　是否履行完毕

　　是否为关联方担保

　　北京晨枫房地产开发有限公司

　　2006年10月17日

　　8，000．00

　　信用担保

　　两年

　　否

　　否

　　报告期内担保发生额合计

　　0．00

　　报告期末担保余额合计

　　8，000．00

　　公司对子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　47，000．00

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　26，130．94

　　公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

　　担保总额

　　34，130．94

　　担保总额占公司净资产的比例

　　15．06％

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

　　0．00

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

　　34，130．94

　　担保总额超过净资产50％部分的金额

　　0．00

　　上述三项担保金额合计

　　34，130．94

　　9．2．2 利润表

　　编制单位：亿城集团股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、营业总收入

　　2，073，758，881．35

　　10，282，976．39

　　1，407，294，861．95

　　8，141，130．04

　　其中：营业收入

　　2，073，758，881．35

　　10，282，976．39

　　1，407，294，861．95

　　8，141，130．04

　　二、营业总成本

　　1，645，134，486．68

　　31，276，215．82

　　1，152，187，034．29

　　31，792，111．96

　　其中：营业成本

　　1，221，478，370．31

　　100，247．00

　　922，846，248．50

　　902，943．88

　　营业税金及附加

　　231，073，258．24

　　484，305．23

　　86，922，497．69

　　435，119．61

　　销售费用

　　38，453，645．48

　　6，973，574．61

　　47，126，701．47

　　10，801，116．91

　　管理费用

　　91，413，430．37

　　16，488，196．48

　　61，111，099．34

　　11，047，182．47

　　财务费用

　　55，895，629．27

　　2，745，419．00

　　23，757，333．95

　　4，878，401．99

　　资产减值损失

　　6，820，153．01

　　4，484，473．50

　　10，423，153．34

　　3，727，347．10

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　115，446．47

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　48，606，399．95

　　244，993，496．72

　　7，664，626．32

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　－6，920，996．22

　　－1，785，015．01

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　477，230，794．62

　　224，000，257．29

　　262，887，900．45

　　－23，650，981．92

　　加：营业外收入

　　2，122，073．70

　　46，987．63

　　减：营业外支出

　　15，147，531．21

　　14，681，835．06

　　14，929，761．32

　　14，383，470．50

　　其中：非流动资产处置损失

　　8，546，531．21

　　8，120，835．06

　　14，498，661．32

　　14，383，470．50

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　464，205，337．11

　　209，318，422．23

　　248，005，126．76

　　－38，034，452．42

　　减：所得税费用

　　169，410，990．82

　　102，927，243．95

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　294，794，346．29

　　209，318，422．23

　　145，077，882．81

　　－38，034，452．42

　　归属于母公司所有者的净利润

　　297，602，973．97

　　209，318，422．23

　　137，642，205．24

　　－38，034，452．42

　　少数股东损益

　　－2，808，627．68

　　7，435，677．57

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．86

　　0．44

　　（二）稀释每股收益

　　0．86

　　0．44

　　9．2．3 现金流量表

　　编制单位：亿城集团股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　2，073，427，101．02

　　10，282，976．39

　　1，239，797，216．47

　　8，195，468．34

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　177，788，916．98

　　300，251，885．01

　　361，128，409．13

　　378，473，431．48

　　经营活动现金流入小计

　　2，251，216，018．00

　　310，534，861．40

　　1，600，925，625．60

　　386，668，899．82

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　1，076，256，438．91

　　100，247．00

　　1，494，109，651．19

　　1，179，904．87

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　47，486，853．68

　　2，953，239．67

　　28，491，605．30

　　3，677，816．11

　　支付的各项税费

　　400，114，636．36

　　3，770，925．82

　　112，979，272．73

　　2，184，011．86

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　964，317，044．31

　　965，811，029．37

　　280，596，601．13

　　60，721，526．02

　　经营活动现金流出小计

　　2，488，174，973．26

　　972，635，441．86

　　1，916，177，130．35

　　67，763，258．86

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－236，958，955．26

　　－662，100，580．46

　　－315，251，504．75

　　318，905，640．96

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　22，551，096．47

　　7，960，450．00

　　77，833，125．10

　　60，000，000．00

　　取得投资收益收到的现金

　　6，405，607．74

　　6，022，021．78

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　170，000．00

　　160，000．00

　　2，169，695．97

　　82，000．00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　54，878．52

　　35，084，035．26

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　29，181，582．73

　　14，142，471．78

　　115，086，856．33

　　60，082，000．00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　18，400，376．65

　　8，247，123．60

　　17，846，068．62

　　10，432，604．33

　　投资支付的现金

　　22，132，650．00

　　7，960，450．00

　　394，903，000．00

　　270，420，000．00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　－18，320，761．22

　　81，431，250．00

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　22，228，040．23

　　投资活动现金流出小计

　　22，212，265．43

　　97，638，823．60

　　434，977，108．85

　　280，852，604．33

　　投资活动产生的现金流量净额

　　6，969，317．30

　　－83，496，351．82

　　－319，890，252．52

　　－220，770，604．33

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　1，177，091，280．00

　　1，176，091，280．00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　1，000，000．00

　　取得借款收到的现金

　　1，170，000，000．00

　　110，000，000．00

　　970，000，000．00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　400，000，000．00

　　筹资活动现金流入小计

　　2，347，091，280．00

　　1，286，091，280．00

　　1，370，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　827，761，583．00

　　45，900，000．00

　　552，409，000．00

　　96，500，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　144，570，502．95

　　7，659，447．08

　　74，948，455．46

　　14，627，162．04

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　972，332，085．95

　　53，559，447．08

　　627，357，455．46

　　111，127，162．04

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　1，374，759，194．05

　　1，232，531，832．92

　　742，642，544．54

　　－111，127，162．04

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　1，144，769，556．09

　　486，934，900．64

　　107，500，787．27

　　－12，992，125．41

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　237，740，313．34

　　6，959，339．52

　　130，239，526．07

　　19，951，464．93

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　1，382，509，869．43

　　493，894，240．16

　　237，740，313．34

　　6，959，339．52

　　9．2．4 所有者权益变动表(附后)

　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据财政部＂财会［2006］3号＂文的规定，自2007年1月1日起，本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称＂新会计准则＂）。

　　公司对子公司的长期股权投资核算方法自2007年1月1日起由权益法变更为成本法，根据《企业会计准则解释第1号》的规定，企业对在首次执行日持有的子公司长期股权投资进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。该项变更冲回对子公司的长期股权投资借方差额的摊销金额4，735，081．09元，根据新准则计提的商誉减值准备17，840，041．33元。

　　2007年1月1日，公司所得税核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，该项变更确认年初递延所得税资产2，595，617．99元，递延所得税负债38，097．34元。

　　2007年1月1日，公司交易性金融资产计量基础由历史成本法变更为以公允价值计量，该项变更确认年初交易性金融资产418，446．47元。

　　以上事项引起的公司首次执行日股东权益变动的具体情况，已在本年度报告财务报告附注的“2007年1月1日股东权益差异调节表”中列示。

　　9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期公司新增纳入合并范围的子公司为江苏亿城地产有限公司、天津蕴海华城房地产投资有限责任公司、秦皇岛天行九州房地产开发有限公司、秦皇岛天行建房地产开发有限公司。

　　（1）本期经公司董事会决议，公司以8，143．13万元的价格收购了由苏州信托投资有限公司所持有的江苏亿城地产有限公司75％的股权。公司于2007年6月全额支付了股权转让价款8，143．13万元，本次交易以2007年6月30日为股权收购日。

　　（2）本期经公司董事会决议，公司子公司—天津亿城地产有限公司与天津市蕴铭房地产开发有限公司共同出资设立天津市蕴海华城房地产投资有限责任公司，其中天津亿城地产有限公司出资900万元，占注册资本的90％；天津市蕴铭房地产开发有限公司出资100万元，占注册资本的10％。该公司已于2007 年内正式注册成立。

　　（3）本期经公司董事会决议，公司子公司—北京亿城房地产有限公司与北京天行九州投资有限公司等三方签订《股权转让合同》，分期收购北京天行九州投资有限公司等所拥有的秦皇岛天行九州房地产开发有限公司及秦皇岛天行建房地产开发有限公司的股权，股权转让总价款19010万元。报告期内，北京亿城已向交易对方支付了秦皇岛天行九州房地产开发有限公司60％的股权转让价款和秦皇岛天行建房地产开发有限公司51％的股权转让款，本次交易以2007年11月30日为股权收购日。

　　本期合并范围内减少的子公司为北京道勤文化发展有限公司。

　　本期经公司董事会决议，公司子公司—北京亿城房地产开发有限公司及深圳市道勤投资有限公司分别转让其各自持有的北京道勤文化发展有限公司5％和80％的股权，转让价格为72．48万元。股权受让方已于2007年3月支付全部款项，本次交易以2007年3月31日为股权转让日。

　　9．2．4 所有者权益变动表

　　项目本期金额上年金额

　　归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

　　实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他

　　一、上年年末余额311，045，768．0071，726，911．7327，769，205．09400，719，305．7414，439，983．12825，701，173．68283，413，000．00102，289，214．3561，579，020．01246，900，195．39－4，678，525．8724，835，709．85714，338，613．73

　　加：会计政策变更－661，901．85－33，809，814．9224，679，295．114，678，525．87－1，403，838．15－6，517，733．94

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额311，045，768．0071，726，911．7327，769，205．09400，719，305．7414，439，983．12825，701，173．68283，413，000．00101，627，312．5027，769，205．09271，579，490．5023，431，871．70707，820，879．79

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）90，254，576．001，101，890，680．0015，320，447．69247，756，446．8327，076，466．191，482，298，616．7127，632，768．00－29，900，400．77129，139，815．24－8，991，888．58117，880，293．89

　　（一）净利润297，602，973．97－2，808，627．68294，794，346．29137，642，205．247，435，677．57145，077，882．81

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失29，885，093．8729，885，093．87－2，267，632．77－16，427，566．15－18，695，198．92

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他29，885，093．8729，885，093．87－2，267，632．77－16，427，566．15－18，695，198．92

　　上述（一）和（二）小计297，602，973．9727，076，466．19324，679，440．16－2，267，632．77137，642，205．24－8，991，888．58126，382，683．89

　　（三）所有者投入和减少资本59，150，000．001，101，890，680．001，161，040，680．00

　　1．所有者投入资本59，150，000．001，101，890，680．001，161，040，680．00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配31，104，576．0015，320，447．69－49，846，527．14－3，421，503．45－8，502，390．00－8，502，390．00

　　1．提取盈余公积15，320，447．69－15，320，447．69

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配31，104，576．00－34，526，079．45－3，421，503．45－8，502，390．00－8，502，390．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转27，632，768．00－27，632，768．00

　　1．资本公积转增资本（或股本）27，632，768．00－27，632，768．00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额401，300，344．001，173，617，591．7343，089，652．78648，475，752．5741，516，449．312，307，999，790．39311，045，768．0071，726，911．7327，769，205．09400，719，305．7414，439，983．12825，701，173．68

　　编制单位：亿城集团股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元